路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.68 -0.02 -0.21% 14.83% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 13.89% -10.49% 11.51% -0.09% -11.28% -14.64% 11.51% -5.39%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 9.68 -0.21% 2025/10/07 9.63 -0.10%
2025/10/20 9.70 0.31% 2025/10/06 9.64 0.00%
2025/10/17 9.67 -0.21% 2025/10/03 9.64 0.10%
2025/10/16 9.69 0.41% 2025/10/02 9.63 -0.31%
2025/10/15 9.65 0.73% 2025/10/01 9.66 0.31%
2025/10/14 9.58 -0.31% 2025/09/30 9.63 0.10%
2025/10/13 9.61 0.10% 2025/09/29 9.62 0.31%
2025/10/10 9.60 -0.41% 2025/09/26 9.59 -0.10%
2025/10/09 9.64 0.00% 2025/09/25 9.60 -0.52%
2025/10/08 9.64 0.10% 2025/09/24 9.65 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.21% 1.04% 0.10% 3.20% 9.50% 10.38% 14.83%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.27% 0.69% -0.14% 3.10% 10.01% 10.17% 15.39%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 0.70% -1.04% 0.12% 3.87% -1.94% 5.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% 0.73% -0.83% 0.63% 4.80% -0.10% 7.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% 0.57% 0.96% 3.03% 7.18% 2.53% 3.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.22% 0.90% -0.30% 2.56% 9.54% 9.68% 16.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.87% -0.26% 2.89% 10.81% 12.38% 16.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.12% 0.87% -1.01% 0.48% 5.62% 1.52% 7.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.44% 1.66% 6.35% 0.44% 2.68% 1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.53% 1.33% 5.54% -1.30% -0.78% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.49% 1.02% 3.42% 6.83% 10.69% 8.62%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.52% 0.52% 1.59% 3.22% 3.22% 2.45%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.19% 2.09% 3.36% 11.82% 20.87% 21.90% 17.62%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.23% 2.11% 2.71% 9.54% 15.94% 12.07% 9.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.76% -0.75% 0.32% 4.60% 2.42% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.78% -0.44% 0.33% 2.60% 1.91% 2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.82% -0.27% 1.24% 5.91% 3.23% 8.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.16% 0.90% 0.16% 3.41% 10.28% 11.57% 15.69%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% 0.96% -0.32% 1.61% 6.41% 3.78% 8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.22% 1.02% 0.00% 2.90% 9.09% 9.49% 14.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.21% 1.06% 0.29% 3.80% 10.87% 13.04% 17.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% 1.10% -0.81% 0.55% 4.26% 0.27% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% 0.96% -0.95% 0.32% 3.97% -0.63% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.21% 1.08% -0.70% 0.74% 4.12% -0.76% 5.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.19% 1.03% 0.19% 3.47% 10.04% 11.53% 15.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.20% 1.03% 0.10% 3.14% 9.58% 10.56% 15.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.20% 1.09% 0.37% 4.06% 11.45% 14.18% 18.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% 0.96% -0.47% 1.45% 5.78% 2.93% 8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 1.14% -0.56% 1.14% 5.34% 2.01% 7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.21% 1.09% -0.51% 1.25% 5.45% 2.12% 7.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.20% 0.75% -0.01% 2.89% 8.89% 9.51% 14.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.23% 0.67% 1.33% 3.73% 6.51% 2.27% 2.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.22% 0.74% -0.77% 0.78% 4.69% 0.70% 6.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.23% 0.74% -1.12% -0.62% 1.61% -4.68% 1.96%
基金平均績效 -0.15% 0.60% -0.24% 1.76% 5.07% 4.54% 6.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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