路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 143.07 0.94 0.66% 8.68% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33% -2.02%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 143.07 0.66% 2025/04/16 139.02 0.40%
2025/05/01 142.13 -0.25% 2025/04/15 138.46 -0.21%
2025/04/30 142.48 0.19% 2025/04/14 138.75 0.69%
2025/04/29 142.21 0.32% 2025/04/11 137.80 0.73%
2025/04/28 141.76 0.36% 2025/04/10 136.80 1.21%
2025/04/25 141.25 -0.05% 2025/04/09 135.16 -0.60%
2025/04/24 141.32 0.50% 2025/04/08 135.97 -0.59%
2025/04/23 140.61 -0.01% 2025/04/07 136.78 -1.08%
2025/04/22 140.63 0.89% 2025/04/04 138.27 -1.13%
2025/04/17 139.39 0.27% 2025/04/03 139.85 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.66% 1.29% 3.46% 5.95% 6.37% 10.44% 8.68%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.07% 0.74% 3.19% 4.14% 3.04% 4.46% 7.10%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.24% 2.08% 1.09% -2.91% -7.02% 2.96%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -0.11% 2.32% 1.53% -2.01% -5.31% 3.58%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.18% 1.05% 0.18% -2.98% 0.91% -0.05% -0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.08% 0.84% 3.20% 5.45% 5.01% 5.14% 8.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.52% 1.25% 3.69% 5.92% 5.25% 9.51% 8.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.29% 0.45% 2.86% 2.47% -1.05% -1.65% 3.73%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -2.93% -7.32% -8.79% -7.32% -3.26% -0.46% -5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -2.95% -7.42% -9.05% -8.12% -4.99% -3.98% -6.22%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.23% 1.37% 1.90% 4.23% 11.27% 2.59%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.21% 0.86% 0.11% 0.64% 3.75% 0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.14% -0.05% 1.12% -1.23% 1.73% 18.50% -1.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% -0.13% 0.26% -3.41% -2.55% 9.13% -4.02%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.29% -0.29% -0.88% 0.22% 0.37% 2.10% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.24% -0.24% -1.09% -0.37% -0.85% -0.37% -0.73%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.33% 0.78% 1.11% 1.68% 3.18% 3.53%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.78% -1.11% -1.22% 0.80% 1.37% 0.11%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.43% 0.57% 2.77% 2.92% 0.57% 0.57% 4.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.34% 1.48% 3.86% 5.71% 5.21% 8.61% 7.69%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.33% 1.50% 3.22% 3.75% 1.50% 1.16% 5.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.67% 1.23% 3.19% 5.10% 4.62% 6.71% 7.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.72% 1.21% 3.21% 5.03% 4.24% 5.70% 7.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.66% 1.27% 3.38% 5.70% 5.84% 9.34% 8.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.85% 0.56% 2.58% 1.99% -0.28% -2.98% 3.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.66% 0.33% 2.33% 1.32% -0.97% -4.06% 2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.66% 0.16% 2.24% 1.04% -1.08% -4.02% 2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.70% 1.32% 3.41% 5.48% 5.26% 7.87% 7.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.66% 1.21% 3.25% 5.26% 4.78% 6.60% 7.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.74% 0.74% 2.78% 2.78% 1.25% -0.73% 4.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.59% 0.59% 2.69% 2.39% 0.59% -2.00% 3.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.65% 0.34% 2.49% 2.08% 0.56% -1.81% 3.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.06% 0.53% 2.73% 4.48% 3.48% 7.78% 7.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.20% 0.88% -0.44% -3.99% -0.51% 2.38% -2.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.08% 0.00% 2.21% 2.53% -0.79% -1.42% 3.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% -0.62% 1.56% 0.86% -3.52% -5.95% 1.15%
基金平均績效 -0.01% -0.02% 0.83% 1.01% 0.75% 2.38% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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