路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 122.75 1.33 1.10% 5.37% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 122.75 1.10% 2023/09/15 125.57 -0.17%
2023/09/28 121.42 -0.02% 2023/09/14 125.78 -0.17%
2023/09/27 121.44 -1.04% 2023/09/13 125.99 0.60%
2023/09/26 122.72 -0.63% 2023/09/12 125.24 -0.18%
2023/09/25 123.50 -0.99% 2023/09/11 125.46 0.29%
2023/09/22 124.74 0.22% 2023/09/08 125.10 0.24%
2023/09/21 124.46 -0.85% 2023/09/07 124.80 0.04%
2023/09/20 125.53 0.15% 2023/09/06 124.75 -0.61%
2023/09/19 125.34 -0.19% 2023/09/05 125.51 -1.57%
2023/09/18 125.58 0.01% 2023/09/01 127.51 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 1.10% -1.60% -4.24% -3.59% 0.07% 14.97% 5.37%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.73% -1.44% -4.19% -3.52% -0.96% 12.69% 4.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -2.36% -5.89% -6.86% -6.95% 0.33% -3.91%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -2.20% -5.59% -6.31% -5.95% 2.30% -2.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.91% -1.13% -2.01% -1.73% 2.19% 5.16% 5.10%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 1.18% -1.85% -4.22% -4.35% -0.31% 14.23% 4.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.09% -1.53% -3.99% -3.53% -0.60% 13.14% 3.61%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 1.10% -1.53% -4.81% -5.93% -5.51% 0.67% -4.32%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.37% -1.33% -1.45% -1.09% 0.74% 1.24% -2.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -1.09% -1.63% -1.89% -0.82% -2.16% -4.47%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.76% -0.65% 1.28% 1.50% 6.10% 3.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.78% -1.22% -0.22% -1.43% 0.56% -0.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.18% -2.25% -3.86% -2.31% -3.81% 1.44% -2.76%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.15% -2.16% -4.50% -4.23% -7.62% -6.34% -8.37%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.23% -0.23% -0.23% 0.31% 0.15% 0.08%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -0.48% -0.97% -1.20% -2.84% -2.15%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% -0.18% -0.46% 0.00% 0.93% -0.73% 0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.35% -1.40% -1.40% -2.65% 0.84% 3.43% -0.94%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.36% -1.52% -2.21% -3.67% -3.56% -2.89% -6.14%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.01% -1.41% -5.01% -6.03% -3.58% 4.16% -2.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.38% -2.44% -4.65% -4.82% -1.89% 11.68% 2.50%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.33% -2.45% -5.10% -6.29% -4.79% 5.49% -1.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.95% -1.92% -4.20% -4.37% -0.47% 13.69% 4.59%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.90% -1.97% -4.78% -6.17% -3.76% 6.53% -0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.98% -1.68% -4.53% -4.42% -1.68% 11.25% 2.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 1.05% -1.66% -4.69% -4.93% -2.65% 9.04% 1.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 1.09% -1.61% -4.32% -3.83% -0.43% 13.82% 4.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 1.07% -1.56% -5.25% -6.65% -6.42% 0.80% -4.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 1.22% -1.48% -5.40% -7.24% -7.24% -1.19% -5.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 1.11% -1.59% -5.42% -7.07% -7.02% -0.58% -5.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 1.05% -1.66% -4.57% -4.81% -2.53% 9.19% 1.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.09% -1.61% -4.32% -3.82% -0.41% 12.05% 2.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 1.07% -1.56% -5.25% -6.65% -6.42% 0.80% -4.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 0.91% -1.78% -5.41% -7.26% -7.52% -1.48% -5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 1.11% -1.59% -5.42% -7.07% -7.00% -0.58% -5.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 1.02% -1.55% -4.39% -4.19% -1.22% 12.34% 3.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 1.09% -1.64% -4.56% -4.56% -2.10% 10.26% 2.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.97% -1.65% -5.22% -6.49% -6.07% 1.70% -3.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.84% -1.63% -5.50% -7.20% -6.96% -0.28% -5.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 1.10% -1.57% -5.34% -6.84% -6.54% 0.40% -4.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.99% -1.71% -3.76% -3.37% -0.52% 12.18% 3.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.76% -1.04% -1.55% -0.63% 1.79% 3.47% 4.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 1.01% -1.71% -4.39% -5.30% -4.29% 4.37% -1.78%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.99% -1.72% -4.71% -6.64% -7.97% -6.00% -8.31%
基金平均績效 0.56% -1.48% -3.66% -3.99% -2.70% 4.52% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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