路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 165.42 1.69 1.03% 2.80% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33% -2.02% 22.23%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 165.42 1.03% 2026/06/01 163.36 -0.09%
2026/06/12 163.73 1.14% 2026/05/29 163.51 0.31%
2026/06/11 161.88 0.28% 2026/05/28 163.00 0.22%
2026/06/10 161.42 0.05% 2026/05/27 162.65 -0.12%
2026/06/09 161.34 0.46% 2026/05/26 162.85 0.73%
2026/06/08 160.60 -0.70% 2026/05/22 161.67 0.29%
2026/06/05 161.73 -0.65% 2026/05/21 161.20 0.02%
2026/06/04 162.78 -0.13% 2026/05/20 161.16 0.76%
2026/06/03 163.00 -0.57% 2026/05/19 159.95 -0.58%
2026/06/02 163.94 0.36% 2026/05/18 160.89 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 1.03% 3.00% 2.66% 3.73% 3.94% 12.90% 2.80%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.85% 3.15% 3.22% 4.77% 3.78% 10.89% 2.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.84% 3.08% 2.20% 1.70% -2.11% -1.18% -2.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.85% 3.16% 2.38% 2.27% -1.15% 0.74% -1.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.32% 2.60% 3.85% 4.42% 6.61% 11.80% 5.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.14% 2.86% 3.60% 5.38% 4.77% 11.68% 3.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.32% 3.63% 4.53% 5.44% 3.25% 10.37% 2.47%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 1.33% 3.64% 3.81% 3.26% -0.99% 0.93% -1.73%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.69% 2.71% 3.65% 7.13% 7.35% 17.88% 6.57%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.49% 2.49% 3.26% 5.91% 5.37% 13.81% 4.57%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.47% 1.16% 1.72% 2.65% 2.47% 8.75% 1.94%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.53% 1.17% 1.17% 0.84% -1.04% 1.38% -1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.36% 3.12% 4.42% 5.33% 5.79% 27.37% 3.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.31% 3.11% 3.69% 3.11% 1.31% 16.90% -0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.91% 2.79% 3.43% 8.26% 5.96% 7.79% 5.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.85% 2.59% 3.26% 6.51% 4.29% 5.44% 3.83%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.96% 2.95% 2.23% 2.23% -0.81% 1.94% -1.08%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.31% 2.87% 2.87% 3.29% 3.13% 10.82% 2.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 1.28% 2.44% 2.27% 1.61% -0.47% 3.10% -1.41%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 1.10% 2.95% 2.43% 3.05% 2.53% 9.52% 1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.98% 2.89% 2.32% 3.01% 2.32% 8.70% 1.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 1.02% 2.98% 2.58% 3.46% 3.42% 11.77% 2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 1.12% 2.86% 1.41% 0.56% -2.17% -0.55% -3.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.99% 3.02% 1.66% 0.33% -2.54% -1.29% -3.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 1.04% 2.98% 1.55% 0.38% -2.55% -0.83% -3.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 1.07% 3.01% 2.45% 3.29% 3.10% 10.57% 2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.98% 2.89% 2.38% 3.20% 2.79% 9.80% 1.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.96% 2.94% 1.69% 1.20% -0.94% 2.19% -1.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.86% 2.92% 1.73% 1.15% -1.40% 1.15% -2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 1.04% 2.99% 1.74% 0.96% -1.50% 1.32% -2.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.95% 2.73% 2.59% 4.36% 3.22% 9.99% 2.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.65% 2.15% 2.78% 2.88% 4.58% 9.38% 3.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.97% 2.73% 1.92% 2.19% -0.99% 1.27% -1.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.95% 2.72% 1.43% 0.83% -3.52% -4.06% -4.23%
基金平均績效 0.61% 1.99% 1.63% 2.14% 1.13% 5.68% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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