路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 166.06 0.46 0.28% 3.20% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33% -2.02% 22.23%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 166.06 0.28% 2026/01/12 162.43 0.27%
2026/01/26 165.60 0.61% 2026/01/09 162.00 0.11%
2026/01/23 164.59 0.45% 2026/01/08 161.83 -0.10%
2026/01/22 163.86 0.44% 2026/01/07 162.00 -0.07%
2026/01/21 163.14 0.48% 2026/01/06 162.12 0.61%
2026/01/20 162.36 0.17% 2026/01/05 161.14 -0.16%
2026/01/16 162.08 -0.35% 2026/01/02 161.40 0.30%
2026/01/15 162.65 0.08% 2025/12/31 160.91 0.05%
2026/01/14 162.52 0.06% 2025/12/30 160.83 0.22%
2026/01/13 162.43 0.00% 2025/12/29 160.47 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.28% 2.28% 3.27% 6.54% 10.94% 23.00% 3.20%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.98% 2.80% 2.94% 4.98% 8.53% 18.74% 2.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 1.03% 2.81% 1.97% 2.09% 2.57% 5.78% 2.93%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 1.02% 2.81% 2.17% 2.49% 3.46% 7.75% 2.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.46% 0.00% 1.24% 2.38% 5.76% 5.10% 0.30%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.14% 1.98% 2.79% 5.08% 7.80% 19.49% 2.20%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.28% 2.19% 2.53% 4.54% 7.74% 20.57% 2.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.27% 2.20% 1.72% 2.08% 2.73% 9.44% 1.84%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.22% 3.43% 3.86% 7.45% 14.50% 8.86% 3.75%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.99% 3.30% 3.30% 6.27% 12.43% 4.90% 3.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.73% 1.08% 2.77% 6.14% 11.25% 0.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.73% 0.52% 1.04% 2.53% 3.74% 0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.07% 2.53% 2.75% 9.25% 20.79% 28.63% 1.39%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 2.51% 2.07% 6.96% 15.80% 18.14% 0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.36% 3.85% 2.65% 3.52% 3.97% 9.23% 2.54%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.29% 3.75% 3.07% 3.41% 4.09% 6.21% 2.95%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.53% 2.28% 2.55% 3.25% 4.81% 10.26% 2.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.20% 2.23% 3.22% 5.38% 8.96% 19.75% 2.80%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.15% 2.35% 2.67% 3.32% 4.98% 11.04% 2.19%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.29% 2.19% 3.02% 5.67% 9.04% 18.91% 2.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.32% 2.18% 2.96% 5.51% 8.68% 17.96% 2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.28% 2.25% 3.17% 6.28% 10.38% 21.78% 3.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.26% 2.43% 2.43% 3.26% 4.11% 7.95% 2.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.31% 2.21% 2.21% 2.86% 3.51% 6.93% 1.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.27% 2.26% 2.16% 3.19% 4.01% 7.32% 2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.26% 2.24% 3.07% 5.85% 9.51% 20.00% 2.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.29% 2.25% 3.06% 5.78% 9.10% 19.20% 2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.23% 2.34% 2.34% 3.79% 5.29% 10.89% 2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.27% 2.22% 2.22% 3.37% 4.84% 9.85% 2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.29% 2.28% 2.33% 3.70% 5.06% 10.15% 2.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.31% 2.03% 3.03% 5.03% 8.00% 18.13% 2.61%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.15% 0.12% 1.52% 2.26% 6.01% 3.79% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.32% 2.00% 2.30% 2.82% 3.54% 8.92% 1.85%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.33% 2.04% 1.87% 1.46% 0.78% 2.86% 1.46%
基金平均績效 0.21% 1.56% 1.53% 2.90% 5.10% 9.68% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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