路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 140.40 -0.30 -0.21% 4.50% 2024/10/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/02 140.40 -0.21% 2024/09/18 140.23 0.39%
2024/10/01 140.70 -0.78% 2024/09/17 139.68 0.27%
2024/09/30 141.81 -0.24% 2024/09/16 139.31 0.26%
2024/09/27 142.15 0.26% 2024/09/13 138.95 1.16%
2024/09/26 141.78 0.22% 2024/09/12 137.35 0.30%
2024/09/25 141.47 0.02% 2024/09/11 136.94 0.25%
2024/09/24 141.44 0.48% 2024/09/10 136.60 -0.26%
2024/09/23 140.76 -0.01% 2024/09/09 136.95 -0.46%
2024/09/20 140.77 0.03% 2024/09/06 137.58 0.28%
2024/09/19 140.73 0.36% 2024/09/05 137.19 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.21% -0.76% 2.72% 8.84% 6.96% 15.68% 4.50%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.07% -0.58% 2.39% 8.13% 4.98% 12.30% 1.48%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -1.53% 1.35% 5.12% -0.88% 0.33% -6.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.10% -1.39% 1.54% 5.53% 0.20% 2.37% -5.34%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.35% -0.52% 3.35% 5.59% 3.07% 9.06% 2.56%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.59% -1.52% 3.07% 7.78% 5.09% 15.01% 2.15%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.23% -0.69% 3.06% 8.85% 6.36% 13.66% 3.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.23% -1.57% 2.14% 5.92% -0.19% 2.10% -5.68%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -0.77% 1.46% 3.09% 3.44% 10.81% 5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.77% 1.04% 2.11% 1.57% 6.91% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.29% 1.57% 4.71% 8.38% 13.81% 8.72%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.32% 0.96% 2.94% 4.65% 6.41% 3.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.18% 0.36% 5.04% 13.16% 23.60% 31.94% 19.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.24% 0.37% 4.34% 10.84% 18.72% 21.73% 12.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% 0.59% 1.49% 1.71% 4.04% 2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.36% 0.73% 0.36% 1.46% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% 0.65% 2.09% 4.74% 3.23% 10.08% 4.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.11% 1.13% 2.39% 1.01% 7.03% 0.45%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.67% 0.41% 3.34% 7.23% 3.49% 5.85% -0.54%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -1.29% -0.96% 2.80% 8.69% 5.82% 12.15% 2.50%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -1.25% -0.94% 2.27% 6.78% 2.27% 4.83% -2.63%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.22% -0.77% 2.49% 7.98% 5.10% 11.70% 1.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.12% -0.71% 2.44% 7.69% 4.48% 10.09% 0.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.22% -0.78% 2.63% 8.57% 6.43% 14.53% 3.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.26% -1.56% 1.07% 5.57% 0.53% 2.16% -5.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.50% 0.92% 5.47% 0.00% 0.61% -6.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.20% -1.78% 0.53% 5.27% 0.06% 1.24% -6.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.20% -0.80% 2.58% 8.15% 5.51% 12.81% 2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.22% -0.86% 2.45% 7.85% 4.90% 11.11% 1.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -1.40% 1.20% 5.75% 0.95% 3.17% -4.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -1.64% 0.84% 5.28% 0.28% 1.41% -6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.21% -1.78% 0.62% 5.51% 0.56% 2.26% -5.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.34% -0.77% 2.36% 10.47% 7.60% 14.60% 4.67%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.03% 0.46% 2.67% 7.54% 5.00% 9.03% 5.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.36% -1.73% 1.38% 7.69% 2.69% 5.17% -2.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.36% -1.85% 1.27% 6.87% 0.68% 0.74% -6.04%
基金平均績效 -0.28% -0.67% 1.27% 4.72% 3.04% 7.04% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)