鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 71.47 -0.04 -0.06% -0.18% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.27% 13.69% -0.04% -3.30% 14.24% -5.96% -2.45% -7.04% 7.98% 4.19%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 71.47 -0.06% 2025/02/24 73.50 -0.10%
2025/03/07 71.51 -0.31% 2025/02/21 73.57 0.42%
2025/03/06 71.73 -0.19% 2025/02/20 73.26 -0.12%
2025/03/05 71.87 -0.92% 2025/02/19 73.35 0.03%
2025/03/04 72.54 -0.56% 2025/02/18 73.33 0.15%
2025/03/03 72.95 -0.49% 2025/02/17 73.22 0.16%
2025/02/28 73.31 -0.31% 2025/02/14 73.10 0.11%
2025/02/27 73.54 0.40% 2025/02/13 73.02 -0.19%
2025/02/26 73.25 0.00% 2025/02/12 73.16 -0.46%
2025/02/25 73.25 -0.34% 2025/02/11 73.50 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.06% -2.03% -2.99% -1.48% 0.75% 3.62% -0.18%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.46% 0.92% 1.54% 1.23% -1.86% -0.53% 4.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.36% 0.85% 0.49% -1.90% -7.59% -11.44% 2.10%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.44% 0.88% 0.66% -1.29% -6.62% -9.57% 2.46%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.89% -2.63% -3.39% -2.07% -0.89% -0.67% -0.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.21% 1.04% 2.06% 1.80% -1.78% -0.70% 4.97%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.31% 1.47% 1.98% 1.91% 0.42% 2.45% 4.87%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.29% 1.47% 1.13% -0.74% -4.86% -8.16% 2.12%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.21% -0.11% 2.16% 3.74% 4.54% 9.64% 3.96%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% -0.50% 1.79% 2.84% 2.58% 5.85% 3.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.14% 0.24% 0.62% 1.44% 3.12% 10.21% 1.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.32% 0.00% -0.32% -0.43% 2.75% -0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.32% 0.05% 0.73% -0.32% 2.85% 19.71% 0.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.26% -0.64% 0.00% -2.37% -1.39% 10.31% -2.01%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% -0.22% 0.29% 0.29% 0.07% 1.86% 0.59%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% -0.36% 0.12% -0.24% -1.20% -0.60% 0.00%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.66% 1.46% 1.12% -0.99% 1.23% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.55% 1.35% 1.46% 0.89% 2.03% 2.03%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 0.73% 1.02% -0.43% -4.16% -5.21% 2.52%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.06% 1.30% 1.90% 2.14% 0.23% 1.18% 4.18%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.68% 1.19% 0.17% -3.26% -5.72% 2.24%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 1.50% 2.09% 1.85% -0.56% 0.11% 4.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 1.50% 2.01% 1.75% -0.97% -0.85% 4.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.02% 1.58% 2.25% 2.53% 0.72% 2.86% 5.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 1.72% 1.43% -0.56% -5.09% -8.76% 2.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 1.33% 1.00% -0.98% -5.88% -9.79% 1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.03% 1.57% 1.11% -0.90% -5.76% -9.52% 1.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 1.57% 2.21% 2.21% 0.00% 1.25% 4.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 1.59% 2.05% 1.94% -0.44% 0.11% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.03% 1.60% 2.33% 2.79% 1.23% 3.90% 5.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 1.53% 1.53% 0.00% -4.09% -7.21% 2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 1.50% 1.50% 0.00% -4.52% -8.15% 2.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% 1.58% 1.43% -0.03% -4.38% -7.75% 2.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.35% 1.26% 1.93% 1.65% -0.89% 2.44% 4.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.38% 1.25% 1.21% -0.57% -5.48% -6.57% 2.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.34% 1.27% 0.75% -1.90% -7.35% -10.43% 0.86%
基金平均績效 -0.07% 0.44% 0.55% 0.07% -1.56% -0.32% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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