鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 77.56 0.16 0.21% 4.57% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.69% -0.04% -3.30% 14.24% -5.96% -2.45% -7.04% 7.98% 4.19% 3.59%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 77.56 0.21% 2026/06/10 75.52 -0.07%
2026/06/24 77.40 0.12% 2026/06/09 75.57 0.41%
2026/06/22 77.31 0.17% 2026/06/08 75.26 -0.54%
2026/06/19 77.18 0.00% 2026/06/05 75.67 0.08%
2026/06/18 77.18 0.03% 2026/06/04 75.61 -0.33%
2026/06/17 77.16 0.17% 2026/06/03 75.86 -0.18%
2026/06/16 77.03 0.20% 2026/06/02 76.00 0.22%
2026/06/15 76.88 0.65% 2026/06/01 75.83 0.33%
2026/06/12 76.38 0.65% 2026/05/29 75.58 0.12%
2026/06/11 75.89 0.49% 2026/05/28 75.49 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.21% 0.49% 3.11% 4.54% 5.28% 10.08% 4.57%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.46% -0.07% 1.60% 3.47% 1.74% 8.48% 1.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.61% 0.00% 0.73% 0.49% -3.94% -3.27% -3.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.54% -0.11% 0.75% 0.97% -3.00% -1.47% -2.29%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.20% -0.16% 3.29% 5.88% 6.07% 11.10% 5.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.95% -2.36% 1.00% 3.60% 2.25% 8.72% 1.66%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.56% -0.25% 3.06% 4.69% 1.31% 8.05% 1.42%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.57% -0.24% 2.35% 2.52% -2.86% -1.20% -2.75%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.59% 0.10% 2.94% 6.05% 5.94% 18.41% 5.94%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.49% 0.00% 2.50% 5.13% 4.06% 14.21% 4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.25% 0.30% 1.41% 3.17% 2.82% 8.60% 2.46%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.31% 0.31% 0.84% 1.37% -0.72% 1.27% -1.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.51% 0.51% 2.91% 7.27% 6.49% 26.20% 5.08%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.54% 0.54% 2.18% 5.04% 2.07% 15.95% 0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.31% -0.51% 1.97% 6.49% 4.13% 6.49% 4.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.32% -0.74% 1.63% 4.70% 2.41% 4.00% 2.30%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.55% -0.28% 0.55% 0.97% -2.55% -0.28% -2.29%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.41% -0.50% 1.38% 2.27% 1.38% 8.48% 0.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% -0.48% 0.81% 0.48% -2.20% 0.81% -2.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.60% -0.30% 0.91% 1.73% 0.50% 7.30% 0.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.55% -0.44% 0.88% 1.67% 0.22% 6.53% 0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.58% -0.34% 1.09% 2.21% 1.22% 9.54% 1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.56% -0.28% 0.00% -0.84% -4.04% -2.47% -4.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% -0.33% 0.00% -0.98% -4.42% -3.19% -4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.60% -0.31% 0.09% -0.84% -4.60% -2.82% -4.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.63% -0.27% 1.09% 2.01% 0.99% 8.45% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.59% -0.29% 1.09% 2.00% 0.79% 7.71% 0.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.59% -0.32% 1.19% 2.46% 1.74% 10.64% 1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% -0.24% 0.24% 0.00% -3.04% 0.00% -3.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.58% -0.57% 0.29% -0.29% -3.33% -0.85% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.58% -0.33% 0.28% -0.27% -3.60% -0.71% -3.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.53% -0.46% 1.14% 2.80% 1.72% 7.77% 1.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.53% -0.48% 0.45% 0.64% -2.44% -0.81% -2.87%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.54% -0.47% 0.00% -0.65% -4.92% -5.98% -5.30%
基金平均績效 0.24% -0.28% 0.65% 1.54% 0.04% 4.45% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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