鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 73.19 0.02 0.03% 2.22% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.27% 13.69% -0.04% -3.30% 14.24% -5.96% -2.45% -7.04% 7.98% 4.19%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 73.19 0.03% 2025/01/21 71.85 0.22%
2025/02/03 73.17 0.48% 2025/01/20 71.69 -0.26%
2025/01/31 72.82 -0.14% 2025/01/17 71.88 0.01%
2025/01/30 72.92 0.26% 2025/01/16 71.87 -0.19%
2025/01/29 72.73 0.22% 2025/01/15 72.01 0.38%
2025/01/28 72.57 0.71% 2025/01/14 71.74 -0.29%
2025/01/27 72.06 -0.41% 2025/01/13 71.95 -0.15%
2025/01/24 72.36 -0.15% 2025/01/10 72.06 -0.11%
2025/01/23 72.47 0.29% 2025/01/09 72.14 0.21%
2025/01/22 72.26 0.57% 2025/01/07 71.99 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.03% 0.85% 1.48% 3.85% 6.43% 5.60% 2.22%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.70% 0.23% 2.44% -0.91% -0.69% -1.89% 2.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.61% -0.84% 1.35% -3.85% -6.26% -12.53% 1.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.66% -0.65% 1.56% -3.39% -5.40% -10.77% 1.79%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.04% 0.88% 1.78% 4.38% 4.14% 1.91% 2.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 1.15% 0.30% 2.50% -0.67% -0.96% -2.14% 2.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.32% 0.27% 1.96% -0.95% 0.12% -0.22% 1.92%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -1.17% -0.59% 1.07% -4.57% -5.26% -10.61% 0.04%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.20% 1.20% 1.20% 3.82% 2.66% 8.70% 1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.03% 1.03% 0.77% 2.62% 0.77% 4.81% 1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.05% 0.38% 2.19% 3.86% 9.55% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% -0.21% 0.43% 0.32% 2.07% -0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.91% -0.91% -1.13% 2.63% 6.12% 17.80% -0.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.88% -0.88% -1.75% 0.51% 1.94% 8.70% -1.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.37% 0.37% 0.07% 0.52% 0.67% 1.72% 0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.37% 0.37% -0.12% -0.12% -0.60% -0.84% 0.00%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.45% 0.45% 1.25% -0.34% -1.11% 0.56% 1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.56% 0.56% 0.11% 0.79% 0.68% 1.02% 0.56%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.74% -1.01% 1.48% -2.14% -3.25% -5.78% 1.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.38% 0.12% 2.12% -0.59% 0.42% -0.47% 2.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 1.38% 0.17% 1.55% -2.33% -2.97% -7.11% 1.38%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.82% 0.23% 2.37% -0.58% -0.35% -1.03% 2.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.76% 0.25% 2.31% -0.87% -0.87% -2.21% 2.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.80% 0.28% 2.54% -0.02% 0.92% 1.55% 2.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.58% -0.57% 1.45% -3.06% -5.16% -9.82% 0.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 1.01% -0.66% 1.35% -3.22% -5.35% -10.95% 0.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.80% -0.85% 1.39% -3.35% -5.48% -10.52% 0.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.74% 0.21% 2.37% -0.42% 0.21% -0.11% 2.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.69% 0.23% 2.22% -0.68% -0.45% -1.35% 2.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.80% 0.30% 2.62% 0.22% 1.43% 2.58% 2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.77% -0.51% 1.55% -2.48% -3.91% -8.39% 1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.60% -0.60% 1.52% -2.63% -4.58% -9.51% 0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.78% -0.68% 1.63% -2.60% -4.37% -9.01% 0.87%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.67% 0.43% 2.40% -1.09% 1.15% 1.46% 2.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.67% -0.31% 1.62% -3.38% -3.53% -7.32% 0.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.64% -0.74% 1.22% -4.51% -5.44% -11.19% 0.12%
基金平均績效 0.33% -0.10% 0.76% -0.87% -0.93% -1.09% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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