路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.93	-0.01	-0.25%	1.03%	2025/02/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%
含息	-	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.036954	4.35	0.85%
02/01	0.038453	4.53	0.85%
03/01	0.033013	4.30	0.77%
04/03	0.038085	4.48	0.85%
05/02	0.036802	4.48	0.82%
06/01	0.036903	4.35	0.85%
07/03	0.038103	4.49	0.85%
08/01	0.03765	4.58	0.82%
09/01	0.035015	4.40	0.80%
10/02	0.033885	4.18	0.81%
11/01	0.031429	4.11	0.76%
12/01	0.031873	4.31	0.74%
總計	0.428165	4.31	9.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
總計	0.026346	3.89	0.68%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/10	3.93	-0.25%	2025/01/27	3.95	-0.75%
2025/02/07	3.94	-0.25%	2025/01/24	3.98	1.27%
2025/02/06	3.95	0.25%	2025/01/23	3.93	0.00%
2025/02/05	3.94	0.25%	2025/01/22	3.93	0.51%
2025/02/04	3.93	0.77%	2025/01/21	3.91	1.03%
2025/02/03	3.90	-1.27%	2025/01/17	3.87	0.26%
2025/01/31	3.95	-0.50%	2025/01/16	3.86	-0.26%
2025/01/30	3.97	0.25%	2025/01/15	3.87	0.52%
2025/01/29	3.96	0.25%	2025/01/14	3.85	0.52%
2025/01/28	3.95	0.00%	2025/01/13	3.83	-0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.25%	0.77%	2.08%	-2.48%	-5.07%	-7.75%	1.03%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.23%	0.70%	2.69%	-1.44%	-1.66%	-1.29%	2.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.24%	0.61%	1.60%	-4.30%	-7.21%	-11.97%	1.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.22%	0.66%	1.79%	-3.80%	-6.37%	-10.16%	1.79%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.26%	0.57%	2.13%	2.72%	3.65%	3.04%	3.23%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.04%	0.21%	2.99%	-0.29%	-1.94%	-1.24%	2.85%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.28%	0.90%	3.43%	-0.43%	-0.41%	1.22%	2.84%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.25%	0.93%	2.59%	-3.13%	-5.74%	-9.30%	0.98%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	-0.11%	1.32%	2.67%	3.94%	8.58%	1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.26%	1.03%	1.82%	2.09%	4.83%	1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.14%	0.96%	1.89%	4.16%	9.77%	0.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.43%	0.32%	0.11%	0.54%	2.30%	-0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.41%	-0.05%	1.30%	0.83%	6.64%	18.19%	-0.59%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.38%	-0.76%	0.64%	-1.26%	2.36%	8.93%	-2.01%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.07%	0.29%	0.07%	0.67%	1.95%	0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	0.12%	-0.48%	-0.60%	-0.60%	-0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-0.22%	1.83%	-0.56%	-0.67%	0.79%	1.37%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.11%	0.90%	0.22%	1.25%	1.48%	0.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.15%	0.88%	2.08%	-2.14%	-4.06%	-5.38%	1.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.41%	1.63%	2.86%	-0.53%	-0.30%	0.54%	2.24%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-1.01%	1.03%	2.27%	-2.17%	-3.78%	-6.24%	1.03%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.35%	0.70%	2.74%	-0.80%	-1.37%	-0.46%	2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.25%	0.76%	2.84%	-0.87%	-1.85%	-1.60%	2.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.28%	0.85%	3.10%	-0.14%	-0.09%	2.23%	2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.29%	0.58%	1.75%	-3.32%	-5.93%	-9.35%	0.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.33%	1.01%	2.03%	-3.22%	-6.52%	-10.15%	0.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.29%	0.83%	1.91%	-3.47%	-6.43%	-9.95%	0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.31%	0.74%	2.92%	-0.52%	-0.83%	0.53%	2.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.23%	0.80%	2.93%	-0.68%	-1.35%	-0.57%	2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.27%	0.86%	3.18%	0.12%	0.42%	3.26%	2.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.30%	0.60%	2.15%	-2.63%	-5.40%	-9.02%	0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.29%	0.84%	2.17%	-2.71%	-5.32%	-8.41%	0.93%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.30%	0.69%	2.89%	-1.36%	-1.87%	2.03%	2.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.03%	0.68%	2.23%	2.79%	3.91%	6.74%	2.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.31%	0.71%	2.15%	-3.60%	-6.41%	-6.75%	0.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.34%	0.64%	1.64%	-4.77%	-8.19%	-10.69%	0.12%
基金平均績效	-0.26%	0.33%	1.27%	-1.11%	-1.49%	-0.63%	0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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