路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.14	-0.01	-0.24%	-3.27%	2026/07/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%	10.03%
含息	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%	14.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
06/02	0.027849	4.10	0.68%
總計	0.158953	4.10	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	4.14	-0.24%	2026/06/26	4.16	0.24%
2026/07/10	4.15	0.48%	2026/06/25	4.15	0.48%
2026/07/09	4.13	0.24%	2026/06/24	4.13	-0.24%
2026/07/08	4.12	-0.96%	2026/06/23	4.14	-0.48%
2026/07/07	4.16	0.24%	2026/06/22	4.16	0.00%
2026/07/06	4.15	0.00%	2026/06/18	4.16	-1.19%
2026/07/02	4.15	0.73%	2026/06/17	4.21	0.24%
2026/07/01	4.12	-1.20%	2026/06/16	4.20	0.00%
2026/06/30	4.17	0.00%	2026/06/15	4.20	0.96%
2026/06/29	4.17	0.24%	2026/06/12	4.16	1.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-0.24%	-0.48%	-2.59%	-3.50%	-0.24%	-3.27%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.58%	-0.39%	0.33%	0.26%	1.93%	8.13%	2.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.60%	-0.36%	-0.60%	-2.60%	-3.74%	-3.63%	-3.51%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.53%	-0.43%	-0.53%	-2.20%	-2.91%	-1.89%	-2.61%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.52%	-0.52%	1.47%	3.15%	3.92%	11.36%	5.33%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.18%	-0.35%	0.49%	0.14%	2.15%	9.23%	2.92%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.47%	-0.83%	0.24%	0.03%	0.71%	6.98%	1.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.49%	-0.85%	-0.44%	-2.03%	-3.34%	-2.11%	-3.45%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.29%	-0.39%	1.08%	3.01%	6.76%	19.30%	6.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.24%	-0.72%	0.73%	2.23%	4.82%	15.36%	4.82%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.21%	-0.25%	0.98%	1.89%	2.24%	8.35%	2.46%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	-0.21%	0.42%	0.10%	-1.24%	0.95%	-1.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.17%	-1.12%	2.06%	3.69%	5.18%	25.93%	4.58%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.22%	-1.07%	1.31%	1.53%	0.76%	15.73%	-0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.20%	-0.91%	-0.61%	1.45%	5.37%	5.60%	3.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.32%	-1.27%	-1.06%	0.32%	2.99%	3.10%	1.86%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.55%	-0.41%	-0.55%	-1.77%	-3.21%	-0.82%	-2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.00%	-0.20%	0.86%	0.55%	0.96%	9.00%	1.73%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-0.79%	0.16%	-1.27%	-2.65%	1.30%	-2.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.40%	-0.40%	0.20%	-0.79%	-0.10%	6.93%	0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.33%	-0.33%	0.22%	-0.65%	-0.22%	6.37%	0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.37%	-0.35%	0.33%	-0.29%	0.72%	9.16%	1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.56%	-0.56%	-0.56%	-3.28%	-4.84%	-2.75%	-4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.33%	-0.33%	-0.66%	-3.21%	-5.03%	-3.51%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.35%	-0.35%	-0.66%	-3.28%	-5.11%	-3.10%	-5.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.36%	-0.36%	0.27%	-0.53%	0.45%	8.00%	1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.39%	-0.39%	0.29%	-0.49%	0.29%	7.45%	1.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.36%	-0.33%	0.42%	-0.04%	1.23%	10.26%	2.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.29%	-0.29%	-0.29%	-2.25%	-3.60%	-0.85%	-3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.36%	-0.33%	-0.47%	-2.68%	-4.05%	-1.01%	-4.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.27%	-0.30%	0.21%	0.11%	1.17%	7.45%	1.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.12%	-0.19%	1.70%	2.79%	3.35%	10.17%	4.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.30%	-0.30%	-0.56%	-2.06%	-3.02%	-1.22%	-3.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.24%	-0.30%	-0.89%	-3.25%	-5.39%	-6.24%	-5.97%
基金平均績效	-0.28%	-0.44%	-0.18%	-0.52%	-0.27%	4.30%	-0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF