路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.25 -0.01 -0.23% -4.49% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 6.24% -17.94% 1.89% -8.87% -18.90% -22.04% 2.30%
含息 - - - 14.64% -9.09% 11.97% 0.04% -9.83% -13.61% 12.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.047388 5.58 0.85%
02/01 0.046835 5.51 0.85%
03/01 0.040197 5.24 0.77%
04/01 0.04253 5.01 0.85%
05/03 0.038322 4.66 0.82%
06/01 0.040118 4.72 0.85%
07/01 0.036407 4.43 0.82%
08/01 0.037676 4.44 0.85%
09/01 0.037248 4.39 0.85%
10/03 0.033983 4.13 0.82%
11/01 0.034576 4.07 0.85%
12/01 0.035356 4.30 0.82%
總計 0.470636 4.30 10.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.036954 4.35 0.85%
02/01 0.038453 4.53 0.85%
03/01 0.033013 4.30 0.77%
04/03 0.038085 4.48 0.85%
05/02 0.036802 4.48 0.82%
06/01 0.036903 4.35 0.85%
07/03 0.038103 4.49 0.85%
08/01 0.03765 4.58 0.82%
09/01 0.035015 4.40 0.80%
10/02 0.033885 4.18 0.81%
11/01 0.031429 4.11 0.76%
12/01 0.031873 4.31 0.74%
總計 0.428165 4.31 9.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033984 4.45 0.76%
02/01 0.033075 4.34 0.76%
總計 0.067059 4.34 1.55%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 4.25 -0.23% 2024/02/09 4.26 0.00%
2024/02/23 4.26 -0.23% 2024/02/08 4.26 -0.23%
2024/02/22 4.27 -0.23% 2024/02/07 4.27 0.00%
2024/02/21 4.28 0.00% 2024/02/06 4.27 0.47%
2024/02/20 4.28 0.47% 2024/02/05 4.25 -0.93%
2024/02/16 4.26 0.00% 2024/02/02 4.29 -0.69%
2024/02/15 4.26 0.47% 2024/02/01 4.32 -0.46%
2024/02/14 4.24 0.00% 2024/01/31 4.34 0.70%
2024/02/13 4.24 -0.70% 2024/01/30 4.31 0.23%
2024/02/12 4.27 0.23% 2024/01/29 4.30 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.23% -0.23% -1.62% -0.93% -3.19% -1.62% -4.49%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.08% -0.23% -0.76% 1.94% 2.50% 9.70% -2.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.21% -1.58% -0.74% -2.91% -1.48% -3.72%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.10% -0.30% -1.46% -0.30% -2.03% 0.30% -3.53%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.09% -0.63% -0.22% 2.92% 3.40% 9.53% -0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.12% 0.12% -0.45% 2.03% 3.79% 12.63% -2.47%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.06% -0.11% -0.28% 1.65% 2.75% 8.95% -2.27%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.04% -0.11% -1.13% -0.94% -2.49% -1.72% -3.92%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.35% 0.71% 1.18% 4.01% 3.26% 3.39% 0.12%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.54% 0.81% 0.81% 3.31% 1.63% 0.00% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.26% 0.00% 0.05% 1.92% 4.25% 7.36% 0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% 0.11% -0.44% 0.33% 1.11% 1.00% -0.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.87% -0.27% -1.19% 1.10% 4.51% 3.92% -0.70%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.84% -0.14% -1.80% -0.84% 0.42% -4.05% -1.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.22% 0.45% 1.36% 1.60% 2.22% -0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.24% 0.73% 0.36% -0.48% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% 0.00% 0.00% 0.83% 0.18% 1.58% -0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.34% 0.45% 1.14% 3.63% 3.38% 3.26% -0.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 0.57% 0.69% 3.28% 2.20% -1.01% -1.45%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% -0.14% -0.69% -0.41% -1.50% 1.69% -2.95%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.06% 0.18% -0.42% 1.82% 2.38% 9.11% -2.50%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.16% -0.95% 0.16% -0.79% 2.63% -3.55%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.03% 0.03% 0.31% 2.19% 2.05% 9.43% -1.84%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.00% 0.00% -0.43% 0.43% -1.38% 2.43% -3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.23% -0.35% -0.92% 1.17% 1.05% 7.33% -3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.25% -0.37% -1.10% 0.62% 0.00% 5.36% -3.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.19% -0.27% -0.75% 1.64% 2.15% 9.85% -2.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.26% -0.26% -1.79% -1.29% -3.77% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.30% -0.30% -1.76% -1.47% -4.57% -4.30% -4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.20% -0.29% -1.78% -1.47% -4.29% -3.76% -4.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 -0.12% -0.25% -0.98% 0.75% 0.25% 5.49% -3.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 -0.19% -0.26% -0.74% 1.67% 2.19% 9.92% -2.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.26% -0.52% -1.79% -1.29% -3.53% -2.79% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.20% -0.29% -1.78% -1.42% -4.21% -3.68% -4.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.11% -0.21% -0.74% 1.40% 1.62% 8.52% -2.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.23% -0.34% -1.01% 0.92% 0.57% 6.42% -3.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.18% -0.24% -0.67% 1.90% 2.66% 10.96% -2.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.27% -0.27% -1.89% -1.36% -4.21% -3.45% -4.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.18% -0.24% -1.68% -1.20% -3.80% -2.79% -4.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.27% -0.24% -1.03% 1.34% 1.57% 8.54% -2.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.55% -1.02% -0.93% 2.16% 0.81% 5.44% -0.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.29% -0.25% -1.68% -0.62% -2.42% 0.40% -4.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.26% -0.26% -2.02% -1.73% -4.54% -6.07% -4.91%
基金平均績效 -0.18% -0.17% -0.80% 0.59% -0.03% 2.99% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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