路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.13	-0.01	-0.24%	-3.50%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%	10.03%
含息	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%	14.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
06/02	0.027849	4.10	0.68%
總計	0.158953	4.10	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	4.13	-0.24%	2026/05/20	4.12	0.73%
2026/06/03	4.14	-0.48%	2026/05/19	4.09	-0.73%
2026/06/02	4.16	0.24%	2026/05/18	4.12	-0.24%
2026/06/01	4.15	-0.72%	2026/05/15	4.13	-0.96%
2026/05/29	4.18	0.24%	2026/05/14	4.17	0.00%
2026/05/28	4.17	0.24%	2026/05/13	4.17	-0.24%
2026/05/27	4.16	-0.24%	2026/05/12	4.18	-0.71%
2026/05/26	4.17	0.72%	2026/05/11	4.21	-0.24%
2026/05/22	4.14	0.49%	2026/05/08	4.22	0.00%
2026/05/21	4.12	0.00%	2026/05/07	4.22	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-0.96%	-0.96%	-3.73%	-2.82%	0.73%	-3.50%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	-0.07%	1.07%	-0.20%	1.88%	9.47%	1.14%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-1.08%	0.12%	-3.06%	-3.86%	-2.37%	-3.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	-0.85%	0.22%	-2.61%	-2.92%	-0.53%	-2.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.21%	0.37%	2.06%	0.87%	3.14%	8.06%	2.71%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.11%	0.46%	1.40%	1.04%	2.88%	10.27%	1.95%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.06%	0.27%	1.37%	-0.62%	0.80%	8.51%	0.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.44%	0.65%	-2.69%	-3.34%	-0.77%	-3.49%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.30%	0.60%	1.62%	2.34%	6.24%	15.65%	4.80%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.25%	1.00%	1.25%	4.37%	11.54%	3.05%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.09%	-0.04%	0.95%	0.09%	1.78%	7.92%	1.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.63%	-0.63%	-0.21%	-2.17%	-1.66%	0.11%	-2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.31%	-0.38%	1.96%	-0.80%	3.63%	24.46%	2.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.09%	-1.19%	0.44%	-3.60%	-0.76%	13.45%	-2.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.20%	0.10%	1.45%	1.97%	5.03%	6.62%	3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.21%	1.41%	1.19%	3.53%	4.57%	2.63%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	-0.69%	-0.14%	-2.56%	-2.43%	0.84%	-2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.10%	0.36%	0.46%	-0.95%	1.38%	9.41%	0.66%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.32%	0.00%	-2.65%	-2.34%	1.63%	-2.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.20%	-0.20%	-0.30%	-1.87%	0.61%	8.03%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.22%	-0.22%	-0.22%	-1.94%	0.44%	7.30%	-0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.14%	-0.16%	-0.07%	-1.49%	1.58%	10.37%	0.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.84%	-1.11%	-4.05%	-4.05%	-1.66%	-4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.33%	-0.98%	-1.31%	-4.43%	-4.43%	-2.58%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.13%	-1.16%	-1.06%	-4.41%	-4.27%	-2.08%	-5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.18%	-0.18%	-0.18%	-1.59%	1.18%	9.13%	0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-1.74%	0.99%	8.43%	0.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.13%	-0.13%	0.02%	-1.24%	2.09%	11.48%	1.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.29%	-0.86%	-0.86%	-3.61%	-3.07%	0.00%	-3.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.14%	-1.04%	-0.88%	-3.87%	-3.26%	0.03%	-4.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.16%	0.02%	0.54%	-0.51%	1.57%	8.70%	0.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.33%	0.16%	1.19%	-0.43%	1.93%	6.85%	1.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.19%	-0.67%	-0.15%	-2.59%	-2.59%	0.04%	-3.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.12%	-1.06%	-0.59%	-3.79%	-5.04%	-5.15%	-5.58%
基金平均績效	-0.19%	-0.32%	-0.09%	-1.40%	-0.16%	4.51%	-0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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