路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.07	0.03	0.74%	4.63%	2025/05/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%
含息	-	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.036954	4.35	0.85%
02/01	0.038453	4.53	0.85%
03/01	0.033013	4.30	0.77%
04/03	0.038085	4.48	0.85%
05/02	0.036802	4.48	0.82%
06/01	0.036903	4.35	0.85%
07/03	0.038103	4.49	0.85%
08/01	0.03765	4.58	0.82%
09/01	0.035015	4.40	0.80%
10/02	0.033885	4.18	0.81%
11/01	0.031429	4.11	0.76%
12/01	0.031873	4.31	0.74%
總計	0.428165	4.31	9.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
總計	0.131104	4.07	3.22%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/19	4.07	0.74%	2025/05/02	4.06	0.74%
2025/05/16	4.04	0.00%	2025/05/01	4.03	-0.98%
2025/05/15	4.04	0.00%	2025/04/30	4.07	0.25%
2025/05/14	4.04	0.00%	2025/04/29	4.06	0.25%
2025/05/13	4.04	0.25%	2025/04/28	4.05	0.50%
2025/05/12	4.03	-0.49%	2025/04/25	4.03	-0.25%
2025/05/09	4.05	0.25%	2025/04/24	4.04	0.50%
2025/05/08	4.04	-0.25%	2025/04/23	4.02	0.00%
2025/05/07	4.05	0.00%	2025/04/22	4.02	1.01%
2025/05/06	4.05	-0.25%	2025/04/17	3.98	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.74%	0.99%	2.26%	2.78%	2.01%	-3.33%	4.63%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.37%	0.81%	2.41%	4.29%	4.21%	3.03%	7.42%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.36%	0.84%	1.45%	1.21%	-1.76%	-8.21%	3.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.43%	0.87%	1.53%	1.64%	-0.85%	-6.53%	3.91%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.18%	-0.71%	3.85%	-2.52%	-0.49%	0.04%	0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.28%	0.48%	2.81%	5.09%	5.88%	3.66%	8.95%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.70%	1.10%	3.44%	5.47%	6.81%	6.89%	9.12%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.69%	1.11%	2.58%	2.88%	1.32%	-4.01%	4.50%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.23%	0.00%	-5.54%	-6.26%	-3.77%	-0.34%	-4.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.27%	-5.94%	-7.14%	-5.45%	-3.96%	-5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.14%	1.22%	2.28%	3.82%	10.72%	2.92%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.11%	0.64%	0.54%	0.21%	3.19%	-0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.32%	0.41%	3.14%	1.10%	1.71%	18.56%	0.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.26%	0.52%	2.52%	-1.03%	-2.53%	9.19%	-3.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.44%	0.96%	0.37%	0.96%	2.09%	0.81%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.37%	0.74%	-0.24%	-0.24%	-0.48%	-0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.33%	2.24%	1.79%	2.36%	2.93%	3.87%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	0.45%	0.90%	-0.45%	0.68%	1.13%	0.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.57%	0.86%	1.87%	2.76%	1.87%	-1.67%	4.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.40%	0.62%	2.71%	4.77%	6.15%	5.77%	7.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.33%	0.50%	2.02%	2.72%	2.20%	-1.63%	4.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.67%	0.89%	2.71%	4.37%	5.46%	4.13%	7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.72%	0.97%	2.83%	4.36%	5.28%	3.21%	7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.69%	0.95%	2.97%	4.99%	6.80%	6.72%	8.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.84%	1.13%	1.99%	1.99%	0.56%	-5.03%	3.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.65%	0.98%	1.99%	1.65%	0.00%	-6.38%	3.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.69%	0.94%	1.81%	1.48%	-0.19%	-6.33%	2.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.70%	0.90%	2.87%	4.80%	6.13%	5.35%	8.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.65%	0.87%	2.78%	4.53%	5.73%	4.18%	7.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.70%	0.96%	3.06%	5.25%	7.34%	7.80%	9.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.58%	0.88%	2.08%	2.38%	1.47%	-4.18%	4.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.70%	0.95%	2.10%	2.39%	1.47%	-4.13%	4.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.62%	0.87%	2.28%	4.25%	4.66%	6.15%	7.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.27%	-0.39%	3.15%	-3.44%	-1.56%	2.61%	-1.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.61%	0.88%	1.73%	2.28%	0.34%	-2.93%	3.93%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.63%	0.92%	1.09%	0.69%	-2.38%	-7.32%	1.44%
基金平均績效	0.23%	0.42%	1.08%	1.10%	1.25%	1.23%	2.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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