路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.21 0.02 0.48% 8.23% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 6.24% -17.94% 1.89% -8.87% -18.90% -22.04% 2.30% -12.58%
含息 - - 14.64% -9.09% 11.97% 0.04% -9.83% -13.61% 12.14% -4.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.036954 4.35 0.85%
02/01 0.038453 4.53 0.85%
03/01 0.033013 4.30 0.77%
04/03 0.038085 4.48 0.85%
05/02 0.036802 4.48 0.82%
06/01 0.036903 4.35 0.85%
07/03 0.038103 4.49 0.85%
08/01 0.03765 4.58 0.82%
09/01 0.035015 4.40 0.80%
10/02 0.033885 4.18 0.81%
11/01 0.031429 4.11 0.76%
12/01 0.031873 4.31 0.74%
總計 0.428165 4.31 9.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033984 4.45 0.76%
02/01 0.033075 4.34 0.76%
03/01 0.030472 4.27 0.71%
04/02 0.0323 4.24 0.76%
05/01 0.030239 4.10 0.74%
06/03 0.031445 4.12 0.76%
07/01 0.029797 4.04 0.74%
08/01 0.031261 4.10 0.76%
09/03 0.031897 4.18 0.76%
10/01 0.031727 4.30 0.74%
11/01 0.027419 4.05 0.68%
12/02 0.026219 4.00 0.66%
總計 0.369835 4.00 9.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026346 3.89 0.68%
02/03 0.026837 3.95 0.68%
03/03 0.024219 3.95 0.61%
04/01 0.026953 3.97 0.68%
05/01 0.026749 4.07 0.66%
06/02 0.027849 4.10 0.68%
總計 0.158953 4.10 3.88%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 4.21 0.48% 2025/10/02 4.18 -0.48%
2025/10/15 4.19 0.48% 2025/10/01 4.20 -0.24%
2025/10/14 4.17 -0.24% 2025/09/30 4.21 0.00%
2025/10/13 4.18 0.24% 2025/09/29 4.21 0.24%
2025/10/10 4.17 -0.48% 2025/09/26 4.20 0.00%
2025/10/09 4.19 0.00% 2025/09/25 4.20 -0.47%
2025/10/08 4.19 0.00% 2025/09/24 4.22 -0.47%
2025/10/07 4.19 0.00% 2025/09/23 4.24 0.24%
2025/10/06 4.19 0.00% 2025/09/22 4.23 0.00%
2025/10/03 4.19 0.24% 2025/09/19 4.23 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.48% -0.71% 1.69% 6.05% 2.18% 8.23%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.34% 0.48% -0.20% 3.75% 10.65% 9.82% 15.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.35% 0.47% -1.15% 0.82% 4.50% -2.27% 6.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.42% 0.52% -0.93% 1.26% 5.48% -0.41% 7.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.22% -0.39% 0.44% 2.49% 6.63% 2.22% 3.14%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.11% 0.52% -1.03% 3.27% 9.54% 10.17% 16.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.37% 0.49% -0.24% 3.82% 11.21% 11.83% 17.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.40% 0.51% -1.01% 1.40% 6.01% 1.03% 7.76%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.44% 0.88% 1.66% 6.60% 0.44% 1.43% 1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.80% 1.33% 5.56% -1.55% -2.31% -1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.18% 0.80% 3.15% 6.60% 10.18% 8.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.21% 1.38% 2.90% 2.68% 2.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.55% 0.20% 2.85% 9.79% 19.48% 19.76% 16.48%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.47% 0.12% 2.13% 7.46% 14.44% 10.06% 8.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.43% 0.54% -1.06% 0.54% 4.84% 1.75% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.44% 0.44% -0.77% 0.55% 2.84% 1.23% 2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.68% -0.54% 1.38% 6.37% 2.65% 8.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.31% 0.79% 0.52% 4.35% 11.18% 11.76% 16.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.48% 0.32% 0.00% 2.59% 7.28% 3.93% 9.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.41% 0.52% -0.10% 3.64% 9.86% 9.74% 14.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.45% 0.45% -0.11% 3.49% 9.48% 8.81% 14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.43% 0.47% 0.11% 4.30% 11.22% 12.39% 17.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.27% -1.08% 1.10% 4.56% -0.54% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.32% -0.95% 0.64% 3.97% -1.57% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.46% 0.49% -0.84% 1.26% 4.48% -1.32% 5.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.47% 0.47% 0.00% 3.97% 10.48% 10.94% 15.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.41% 0.41% -0.10% 3.58% 9.94% 9.82% 15.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.43% 0.49% 0.19% 4.57% 11.78% 13.51% 18.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 0.57% -0.84% 1.72% 5.65% 1.43% 7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.43% 0.49% -0.70% 1.75% 5.75% 1.50% 7.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.35% 0.41% -0.14% 3.32% 9.24% 8.92% 14.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.10% -0.40% 1.37% 2.62% 6.50% 1.49% 1.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.37% 0.44% -0.87% 1.22% 5.09% 0.18% 7.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.34% 0.40% -1.28% -0.17% 1.96% -5.14% 2.07%
基金平均績效 0.18% 0.22% -0.37% 1.93% 5.20% 4.06% 6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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