路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.12 0.03 0.73% -7.42% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 6.24% -17.94% 1.89% -8.87% -18.90% -22.04% 2.30%
含息 - - - 14.64% -9.09% 11.97% 0.04% -9.83% -13.61% 12.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.047388 5.58 0.85%
02/01 0.046835 5.51 0.85%
03/01 0.040197 5.24 0.77%
04/01 0.04253 5.01 0.85%
05/03 0.038322 4.66 0.82%
06/01 0.040118 4.72 0.85%
07/01 0.036407 4.43 0.82%
08/01 0.037676 4.44 0.85%
09/01 0.037248 4.39 0.85%
10/03 0.033983 4.13 0.82%
11/01 0.034576 4.07 0.85%
12/01 0.035356 4.30 0.82%
總計 0.470636 4.30 10.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.036954 4.35 0.85%
02/01 0.038453 4.53 0.85%
03/01 0.033013 4.30 0.77%
04/03 0.038085 4.48 0.85%
05/02 0.036802 4.48 0.82%
06/01 0.036903 4.35 0.85%
07/03 0.038103 4.49 0.85%
08/01 0.03765 4.58 0.82%
09/01 0.035015 4.40 0.80%
10/02 0.033885 4.18 0.81%
11/01 0.031429 4.11 0.76%
12/01 0.031873 4.31 0.74%
總計 0.428165 4.31 9.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033984 4.45 0.76%
02/01 0.033075 4.34 0.76%
03/01 0.030472 4.27 0.71%
04/02 0.0323 4.24 0.76%
05/01 0.030239 4.10 0.74%
06/03 0.031445 4.12 0.76%
07/01 0.029797 4.04 0.74%
總計 0.221312 4.04 5.48%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 4.12 0.73% 2024/06/26 4.04 -0.49%
2024/07/10 4.09 0.25% 2024/06/25 4.06 0.00%
2024/07/09 4.08 0.25% 2024/06/24 4.06 0.50%
2024/07/08 4.07 0.49% 2024/06/21 4.04 0.00%
2024/07/05 4.05 0.50% 2024/06/20 4.04 -0.25%
2024/07/03 4.03 0.75% 2024/06/18 4.05 0.75%
2024/07/02 4.00 0.00% 2024/06/17 4.02 0.00%
2024/07/01 4.00 -0.99% 2024/06/14 4.02 -0.25%
2024/06/28 4.04 0.50% 2024/06/13 4.03 0.00%
2024/06/27 4.02 -0.50% 2024/06/12 4.03 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.73% 2.23% 2.23% -1.20% -5.72% -7.42% -7.42%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.61% 1.86% 3.38% 1.94% -2.01% 0.92% -2.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.56% 1.83% 2.41% -0.89% -7.38% -9.63% -8.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.62% 1.88% 2.53% -0.41% -6.44% -7.94% -7.06%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.14% 1.52% 2.03% -0.81% -1.16% 3.41% -0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.29% 2.29% 2.64% 1.60% -1.83% 1.60% -2.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.59% 1.86% 3.32% 1.81% -1.09% 2.58% -2.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.60% 1.87% 2.36% -0.99% -6.31% -7.75% -8.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.34% 1.02% 1.72% 2.89% 4.59% 7.63% 4.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.79% 1.59% 2.13% 2.95% 4.07% 1.86%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.35% 0.65% 2.20% 4.60% 4.77% 11.18% 5.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.33% 0.65% 1.54% 2.78% 1.09% 4.05% 0.76%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.65% 1.46% 7.34% 12.10% 8.84% 18.28% 9.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.66% 1.47% 6.76% 9.86% 4.55% 9.22% 4.55%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.22% 0.45% 1.05% 1.05% 2.66% 0.82%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.24% 0.36% -0.24% 0.12% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.45% 0.90% 2.28% 1.59% 2.17% 4.55% 0.67%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 0.80% 0.91% 1.26% 0.34% 1.84% -1.01%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.43% 1.43% 2.46% -0.56% -4.19% -4.84% -5.09%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.60% 1.76% 2.70% 0.90% -1.82% 1.46% -2.73%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.67% 1.17% 1.51% -0.82% -5.17% -5.02% -6.49%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.58% 2.13% 2.85% 0.70% -2.04% 0.46% -2.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.50% 2.03% 2.82% 0.37% -2.78% -1.35% -3.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.60% 2.15% 3.19% 1.52% -0.68% 3.00% -1.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.54% 2.21% 2.21% -1.33% -6.33% -8.42% -7.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.63% 2.23% 2.23% -1.53% -6.96% -9.83% -8.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.60% 2.17% 2.17% -1.53% -6.56% -9.30% -8.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.53% 2.05% 2.93% 0.96% -1.56% 1.39% -2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.57% 2.09% 2.93% 0.80% -2.12% -0.23% -3.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.60% 2.17% 3.27% 1.78% -0.18% 4.04% -1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 2.03% 2.03% -1.40% -6.65% -9.07% -8.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.60% 2.17% 2.23% -1.29% -6.09% -8.37% -7.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.59% 1.71% 2.86% 1.08% -1.34% 2.03% -2.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.07% 1.05% 1.40% -0.51% -0.71% 3.11% -0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.60% 1.71% 2.14% -1.07% -5.28% -5.95% -6.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.60% 1.76% 1.71% -2.22% -7.51% -10.07% -9.23%
基金平均績效 0.31% 1.17% 1.65% 0.48% -1.71% -0.04% -2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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