路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.87	-0.02	-0.51%	-0.51%	2025/01/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%
含息	-	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.036954	4.35	0.85%
02/01	0.038453	4.53	0.85%
03/01	0.033013	4.30	0.77%
04/03	0.038085	4.48	0.85%
05/02	0.036802	4.48	0.82%
06/01	0.036903	4.35	0.85%
07/03	0.038103	4.49	0.85%
08/01	0.03765	4.58	0.82%
09/01	0.035015	4.40	0.80%
10/02	0.033885	4.18	0.81%
11/01	0.031429	4.11	0.76%
12/01	0.031873	4.31	0.74%
總計	0.428165	4.31	9.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
總計	0.026346	3.89	0.68%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/08	3.87	-0.51%	2024/12/20	3.92	0.51%
2025/01/07	3.89	0.00%	2024/12/19	3.90	-1.02%
2025/01/06	3.89	0.52%	2024/12/18	3.94	0.00%
2025/01/03	3.87	0.00%	2024/12/17	3.94	-0.76%
2025/01/02	3.87	-0.51%	2024/12/16	3.97	0.00%
2024/12/31	3.89	-0.26%	2024/12/13	3.97	-0.25%
2024/12/30	3.90	-0.26%	2024/12/12	3.98	-0.25%
2024/12/27	3.91	0.00%	2024/12/11	3.99	0.25%
2024/12/24	3.91	0.26%	2024/12/10	3.98	-0.50%
2024/12/23	3.90	-0.51%	2024/12/09	4.00	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.51%	-0.51%	-2.76%	-6.52%	-4.91%	-11.24%	-0.51%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.47%	-0.24%	-2.76%	-5.66%	-2.62%	-5.03%	-0.08%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.49%	-0.25%	-3.68%	-8.47%	-8.05%	-15.17%	0.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.44%	-0.22%	-3.56%	-7.92%	-7.16%	-13.53%	0.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.09%	0.22%	-0.40%	-0.31%	2.27%	1.21%	1.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.47%	-0.26%	-2.98%	-6.59%	-3.14%	-5.21%	-0.13%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.10%	0.09%	-3.06%	-4.95%	-0.53%	-2.49%	0.05%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.13%	0.09%	-3.99%	-7.63%	-5.92%	-12.64%	-0.93%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.22%	-0.11%	0.11%	2.94%	8.08%	0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.00%	-0.52%	-0.77%	1.05%	4.32%	0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.14%	0.00%	0.19%	1.80%	4.92%	9.61%	0.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.64%	-0.43%	0.00%	1.30%	2.08%	-0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.68%	-0.36%	-0.73%	2.00%	9.13%	19.37%	-0.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.76%	-1.13%	-1.50%	-0.13%	4.65%	10.06%	-1.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	0.00%	-0.44%	-0.22%	0.74%	1.88%	0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	-0.24%	-0.72%	-1.08%	-0.48%	-0.60%	-0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.34%	-0.46%	-2.35%	-4.48%	-1.80%	0.46%	-0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.23%	-0.23%	-1.23%	-0.79%	0.34%	0.91%	-0.23%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	-0.15%	-2.88%	-6.38%	-3.85%	-8.29%	0.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.18%	0.30%	-2.19%	-5.06%	-0.30%	-3.28%	0.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.17%	-0.35%	-3.36%	-6.80%	-3.84%	-9.86%	-0.69%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.59%	0.24%	-2.09%	-4.95%	-1.29%	-4.09%	0.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.64%	0.26%	-2.26%	-5.22%	-1.89%	-5.34%	0.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.57%	0.30%	-1.93%	-4.36%	-0.06%	-1.58%	0.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.58%	-0.58%	-2.82%	-7.01%	-5.74%	-12.44%	-0.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.67%	-0.67%	-2.94%	-7.48%	-6.31%	-13.66%	-0.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.58%	-0.86%	-3.06%	-7.52%	-6.32%	-13.21%	-0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.64%	0.22%	-2.00%	-4.71%	-0.75%	-3.12%	0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.58%	0.23%	-2.17%	-4.99%	-1.38%	-4.46%	0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.56%	0.32%	-1.84%	-4.12%	0.44%	-0.59%	0.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.61%	-0.61%	-2.96%	-6.82%	-5.48%	-12.53%	-0.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.58%	-0.64%	-2.78%	-6.82%	-5.38%	-11.89%	-0.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.49%	0.20%	-2.74%	-5.32%	0.84%	-1.42%	0.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.21%	-0.03%	0.03%	0.64%	5.90%	4.54%	0.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.51%	0.20%	-3.51%	-7.52%	-3.98%	-9.89%	-0.55%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.46%	0.23%	-3.86%	-8.46%	-5.65%	-13.57%	-0.92%
基金平均績效	-0.34%	-0.19%	-1.96%	-3.65%	-1.33%	-2.54%	-0.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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