路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.07 0.03 0.74% 4.63% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 6.24% -17.94% 1.89% -8.87% -18.90% -22.04% 2.30% -12.58%
含息 - - 14.64% -9.09% 11.97% 0.04% -9.83% -13.61% 12.14% -4.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.036954 4.35 0.85%
02/01 0.038453 4.53 0.85%
03/01 0.033013 4.30 0.77%
04/03 0.038085 4.48 0.85%
05/02 0.036802 4.48 0.82%
06/01 0.036903 4.35 0.85%
07/03 0.038103 4.49 0.85%
08/01 0.03765 4.58 0.82%
09/01 0.035015 4.40 0.80%
10/02 0.033885 4.18 0.81%
11/01 0.031429 4.11 0.76%
12/01 0.031873 4.31 0.74%
總計 0.428165 4.31 9.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033984 4.45 0.76%
02/01 0.033075 4.34 0.76%
03/01 0.030472 4.27 0.71%
04/02 0.0323 4.24 0.76%
05/01 0.030239 4.10 0.74%
06/03 0.031445 4.12 0.76%
07/01 0.029797 4.04 0.74%
08/01 0.031261 4.10 0.76%
09/03 0.031897 4.18 0.76%
10/01 0.031727 4.30 0.74%
11/01 0.027419 4.05 0.68%
12/02 0.026219 4.00 0.66%
總計 0.369835 4.00 9.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026346 3.89 0.68%
02/03 0.026837 3.95 0.68%
03/03 0.024219 3.95 0.61%
04/01 0.026953 3.97 0.68%
05/01 0.026749 4.07 0.66%
總計 0.131104 4.07 3.22%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 4.07 0.74% 2025/05/02 4.06 0.74%
2025/05/16 4.04 0.00% 2025/05/01 4.03 -0.98%
2025/05/15 4.04 0.00% 2025/04/30 4.07 0.25%
2025/05/14 4.04 0.00% 2025/04/29 4.06 0.25%
2025/05/13 4.04 0.25% 2025/04/28 4.05 0.50%
2025/05/12 4.03 -0.49% 2025/04/25 4.03 -0.25%
2025/05/09 4.05 0.25% 2025/04/24 4.04 0.50%
2025/05/08 4.04 -0.25% 2025/04/23 4.02 0.00%
2025/05/07 4.05 0.00% 2025/04/22 4.02 1.01%
2025/05/06 4.05 -0.25% 2025/04/17 3.98 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.74% 0.99% 2.26% 2.78% 2.01% -3.33% 4.63%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.37% 0.81% 2.41% 4.29% 4.21% 3.03% 7.42%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.36% 0.84% 1.45% 1.21% -1.76% -8.21% 3.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.43% 0.87% 1.53% 1.64% -0.85% -6.53% 3.91%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.18% -0.71% 3.85% -2.52% -0.49% 0.04% 0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.28% 0.48% 2.81% 5.09% 5.88% 3.66% 8.95%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.70% 1.10% 3.44% 5.47% 6.81% 6.89% 9.12%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.69% 1.11% 2.58% 2.88% 1.32% -4.01% 4.50%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.23% 0.00% -5.54% -6.26% -3.77% -0.34% -4.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.27% -5.94% -7.14% -5.45% -3.96% -5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.14% 1.22% 2.28% 3.82% 10.72% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% 0.64% 0.54% 0.21% 3.19% -0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.32% 0.41% 3.14% 1.10% 1.71% 18.56% 0.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% 0.52% 2.52% -1.03% -2.53% 9.19% -3.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.44% 0.96% 0.37% 0.96% 2.09% 0.81%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.37% 0.74% -0.24% -0.24% -0.48% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.33% 2.24% 1.79% 2.36% 2.93% 3.87%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.45% 0.90% -0.45% 0.68% 1.13% 0.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.57% 0.86% 1.87% 2.76% 1.87% -1.67% 4.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.40% 0.62% 2.71% 4.77% 6.15% 5.77% 7.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.33% 0.50% 2.02% 2.72% 2.20% -1.63% 4.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.67% 0.89% 2.71% 4.37% 5.46% 4.13% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.72% 0.97% 2.83% 4.36% 5.28% 3.21% 7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.69% 0.95% 2.97% 4.99% 6.80% 6.72% 8.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.84% 1.13% 1.99% 1.99% 0.56% -5.03% 3.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.65% 0.98% 1.99% 1.65% 0.00% -6.38% 3.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.69% 0.94% 1.81% 1.48% -0.19% -6.33% 2.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.70% 0.90% 2.87% 4.80% 6.13% 5.35% 8.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.65% 0.87% 2.78% 4.53% 5.73% 4.18% 7.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.70% 0.96% 3.06% 5.25% 7.34% 7.80% 9.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.58% 0.88% 2.08% 2.38% 1.47% -4.18% 4.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.70% 0.95% 2.10% 2.39% 1.47% -4.13% 4.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.62% 0.87% 2.28% 4.25% 4.66% 6.15% 7.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.27% -0.39% 3.15% -3.44% -1.56% 2.61% -1.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.61% 0.88% 1.73% 2.28% 0.34% -2.93% 3.93%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.63% 0.92% 1.09% 0.69% -2.38% -7.32% 1.44%
基金平均績效 0.23% 0.42% 1.08% 1.10% 1.25% 1.23% 2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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