路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.29	0.00	0.00%	0.23%	2026/01/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%	10.03%
含息	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%	14.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
06/02	0.027849	4.10	0.68%
總計	0.158953	4.10	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	4.29	0.00%	2025/12/30	4.28	0.23%
2026/01/13	4.29	0.00%	2025/12/29	4.27	-0.23%
2026/01/12	4.29	0.23%	2025/12/24	4.28	0.47%
2026/01/09	4.28	0.23%	2025/12/23	4.26	0.24%
2026/01/08	4.27	-0.23%	2025/12/22	4.25	0.00%
2026/01/07	4.28	0.00%	2025/12/19	4.25	0.24%
2026/01/06	4.28	0.47%	2025/12/18	4.24	0.24%
2026/01/05	4.26	0.00%	2025/12/17	4.23	-0.24%
2026/01/02	4.26	-0.47%	2025/12/16	4.24	0.00%
2025/12/31	4.28	0.00%	2025/12/15	4.24	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.23%	1.42%	2.88%	3.37%	11.43%	0.23%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.07%	-0.07%	1.42%	3.44%	6.30%	18.74%	0.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	0.00%	0.47%	0.59%	0.35%	5.80%	0.35%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.10%	0.00%	0.63%	1.05%	1.37%	7.72%	0.42%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.38%	0.88%	3.04%	4.30%	7.18%	7.13%	1.74%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.11%	0.36%	1.60%	4.03%	6.82%	20.32%	0.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.09%	0.23%	1.82%	3.80%	6.37%	21.08%	0.76%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.12%	0.24%	1.03%	1.39%	1.47%	9.91%	0.00%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.10%	-0.10%	1.80%	4.69%	11.37%	5.49%	0.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	0.00%	1.29%	3.69%	9.47%	1.81%	-0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.09%	0.09%	0.78%	2.79%	5.84%	11.43%	0.13%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.10%	0.21%	1.05%	2.22%	3.87%	-0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.25%	0.18%	1.79%	10.16%	20.13%	29.51%	-0.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.22%	0.22%	1.10%	7.84%	15.11%	18.97%	-1.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.32%	-0.64%	0.65%	0.32%	6.77%	-1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.55%	-0.33%	0.56%	0.22%	2.61%	-1.09%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	0.00%	1.08%	2.47%	2.47%	11.16%	0.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.00%	0.05%	1.80%	4.54%	7.26%	20.74%	0.76%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-0.62%	1.26%	2.56%	3.39%	11.87%	0.16%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	0.20%	2.03%	4.80%	7.15%	19.52%	0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	0.22%	2.00%	4.66%	6.73%	18.71%	0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.05%	0.30%	2.30%	5.49%	8.53%	22.55%	0.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.27%	1.36%	2.48%	2.20%	8.77%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.32%	1.27%	2.25%	1.60%	7.80%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.06%	0.30%	1.31%	2.43%	2.27%	8.01%	-0.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.09%	0.27%	2.20%	5.08%	7.71%	20.89%	0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.10%	0.29%	2.10%	4.93%	7.24%	19.95%	0.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.06%	0.32%	2.39%	5.75%	9.07%	23.78%	1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.28%	1.40%	2.85%	3.14%	10.74%	0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.05%	0.32%	1.45%	2.91%	3.28%	10.85%	0.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.08%	0.13%	1.61%	4.04%	6.36%	18.67%	0.61%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.00%	0.39%	2.29%	3.45%	6.58%	4.77%	1.33%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.11%	0.15%	0.88%	1.89%	2.04%	9.42%	-0.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	0.11%	0.40%	0.46%	-0.79%	3.28%	-0.56%
基金平均績效	-0.04%	0.02%	0.71%	2.30%	3.88%	9.85%	-0.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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