路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.06	0.03	0.74%	4.37%	2025/05/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%
含息	-	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.036954	4.35	0.85%
02/01	0.038453	4.53	0.85%
03/01	0.033013	4.30	0.77%
04/03	0.038085	4.48	0.85%
05/02	0.036802	4.48	0.82%
06/01	0.036903	4.35	0.85%
07/03	0.038103	4.49	0.85%
08/01	0.03765	4.58	0.82%
09/01	0.035015	4.40	0.80%
10/02	0.033885	4.18	0.81%
11/01	0.031429	4.11	0.76%
12/01	0.031873	4.31	0.74%
總計	0.428165	4.31	9.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
總計	0.104355	3.97	2.63%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	4.06	0.74%	2025/04/16	3.97	0.25%
2025/05/01	4.03	-0.98%	2025/04/15	3.96	-0.25%
2025/04/30	4.07	0.25%	2025/04/14	3.97	0.76%
2025/04/29	4.06	0.25%	2025/04/11	3.94	0.77%
2025/04/28	4.05	0.50%	2025/04/10	3.91	1.30%
2025/04/25	4.03	-0.25%	2025/04/09	3.86	-0.77%
2025/04/24	4.04	0.50%	2025/04/08	3.89	-0.51%
2025/04/23	4.02	0.00%	2025/04/07	3.91	-1.01%
2025/04/22	4.02	1.01%	2025/04/04	3.95	-1.00%
2025/04/17	3.98	0.25%	2025/04/03	3.99	1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.74%	0.74%	2.78%	2.78%	1.25%	-0.73%	4.37%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.07%	0.74%	3.19%	4.14%	3.04%	4.46%	7.10%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.24%	2.08%	1.09%	-2.91%	-7.02%	2.96%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	-0.11%	2.32%	1.53%	-2.01%	-5.31%	3.58%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.18%	1.05%	0.18%	-2.98%	0.91%	-0.05%	-0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.08%	0.84%	3.20%	5.45%	5.01%	5.14%	8.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.52%	1.25%	3.69%	5.92%	5.25%	9.51%	8.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.29%	0.45%	2.86%	2.47%	-1.05%	-1.65%	3.73%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-2.93%	-7.32%	-8.79%	-7.32%	-3.26%	-0.46%	-5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-2.95%	-7.42%	-9.05%	-8.12%	-4.99%	-3.98%	-6.22%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.23%	1.37%	1.90%	4.23%	11.27%	2.59%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.21%	0.86%	0.11%	0.64%	3.75%	0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.14%	-0.05%	1.12%	-1.23%	1.73%	18.50%	-1.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.13%	-0.13%	0.26%	-3.41%	-2.55%	9.13%	-4.02%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.29%	-0.29%	-0.88%	0.22%	0.37%	2.10%	0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.24%	-0.24%	-1.09%	-0.37%	-0.85%	-0.37%	-0.73%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-0.33%	0.78%	1.11%	1.68%	3.18%	3.53%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.78%	-1.11%	-1.22%	0.80%	1.37%	0.11%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.43%	0.57%	2.77%	2.92%	0.57%	0.57%	4.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.34%	1.48%	3.86%	5.71%	5.21%	8.61%	7.69%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.33%	1.50%	3.22%	3.75%	1.50%	1.16%	5.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.67%	1.23%	3.19%	5.10%	4.62%	6.71%	7.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.72%	1.21%	3.21%	5.03%	4.24%	5.70%	7.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.66%	1.27%	3.38%	5.70%	5.84%	9.34%	8.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.85%	0.56%	2.58%	1.99%	-0.28%	-2.98%	3.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.66%	0.33%	2.33%	1.32%	-0.97%	-4.06%	2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.66%	0.16%	2.24%	1.04%	-1.08%	-4.02%	2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.70%	1.32%	3.41%	5.48%	5.26%	7.87%	7.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.66%	1.21%	3.25%	5.26%	4.78%	6.60%	7.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.66%	1.29%	3.46%	5.95%	6.37%	10.44%	8.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.59%	0.59%	2.69%	2.39%	0.59%	-2.00%	3.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.65%	0.34%	2.49%	2.08%	0.56%	-1.81%	3.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.06%	0.53%	2.73%	4.48%	3.48%	7.78%	7.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.20%	0.88%	-0.44%	-3.99%	-0.51%	2.38%	-2.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.08%	0.00%	2.21%	2.53%	-0.79%	-1.42%	3.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.06%	-0.62%	1.56%	0.86%	-3.52%	-5.95%	1.15%
基金平均績效	-0.01%	-0.02%	0.83%	1.01%	0.75%	2.38%	2.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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