路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.21	0.02	0.48%	8.23%	2025/10/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%
含息	-	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.036954	4.35	0.85%
02/01	0.038453	4.53	0.85%
03/01	0.033013	4.30	0.77%
04/03	0.038085	4.48	0.85%
05/02	0.036802	4.48	0.82%
06/01	0.036903	4.35	0.85%
07/03	0.038103	4.49	0.85%
08/01	0.03765	4.58	0.82%
09/01	0.035015	4.40	0.80%
10/02	0.033885	4.18	0.81%
11/01	0.031429	4.11	0.76%
12/01	0.031873	4.31	0.74%
總計	0.428165	4.31	9.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
06/02	0.027849	4.10	0.68%
總計	0.158953	4.10	3.88%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	4.21	0.48%	2025/10/02	4.18	-0.48%
2025/10/15	4.19	0.48%	2025/10/01	4.20	-0.24%
2025/10/14	4.17	-0.24%	2025/09/30	4.21	0.00%
2025/10/13	4.18	0.24%	2025/09/29	4.21	0.24%
2025/10/10	4.17	-0.48%	2025/09/26	4.20	0.00%
2025/10/09	4.19	0.00%	2025/09/25	4.20	-0.47%
2025/10/08	4.19	0.00%	2025/09/24	4.22	-0.47%
2025/10/07	4.19	0.00%	2025/09/23	4.24	0.24%
2025/10/06	4.19	0.00%	2025/09/22	4.23	0.00%
2025/10/03	4.19	0.24%	2025/09/19	4.23	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.48%	0.48%	-0.71%	1.69%	6.05%	2.18%	8.23%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.34%	0.48%	-0.20%	3.75%	10.65%	9.82%	15.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.35%	0.47%	-1.15%	0.82%	4.50%	-2.27%	6.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.42%	0.52%	-0.93%	1.26%	5.48%	-0.41%	7.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.22%	-0.39%	0.44%	2.49%	6.63%	2.22%	3.14%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.11%	0.52%	-1.03%	3.27%	9.54%	10.17%	16.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.37%	0.49%	-0.24%	3.82%	11.21%	11.83%	17.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.40%	0.51%	-1.01%	1.40%	6.01%	1.03%	7.76%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.44%	0.88%	1.66%	6.60%	0.44%	1.43%	1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.80%	1.33%	5.56%	-1.55%	-2.31%	-1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.18%	0.80%	3.15%	6.60%	10.18%	8.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.21%	0.21%	1.38%	2.90%	2.68%	2.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.55%	0.20%	2.85%	9.79%	19.48%	19.76%	16.48%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.47%	0.12%	2.13%	7.46%	14.44%	10.06%	8.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.43%	0.54%	-1.06%	0.54%	4.84%	1.75%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.44%	0.44%	-0.77%	0.55%	2.84%	1.23%	2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.68%	-0.54%	1.38%	6.37%	2.65%	8.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.31%	0.79%	0.52%	4.35%	11.18%	11.76%	16.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.48%	0.32%	0.00%	2.59%	7.28%	3.93%	9.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.41%	0.52%	-0.10%	3.64%	9.86%	9.74%	14.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.45%	0.45%	-0.11%	3.49%	9.48%	8.81%	14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.43%	0.47%	0.11%	4.30%	11.22%	12.39%	17.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	0.27%	-1.08%	1.10%	4.56%	-0.54%	5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.32%	-0.95%	0.64%	3.97%	-1.57%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.46%	0.49%	-0.84%	1.26%	4.48%	-1.32%	5.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.47%	0.47%	0.00%	3.97%	10.48%	10.94%	15.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.41%	0.41%	-0.10%	3.58%	9.94%	9.82%	15.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.43%	0.49%	0.19%	4.57%	11.78%	13.51%	18.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.57%	0.57%	-0.84%	1.72%	5.65%	1.43%	7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.43%	0.49%	-0.70%	1.75%	5.75%	1.50%	7.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.35%	0.41%	-0.14%	3.32%	9.24%	8.92%	14.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.10%	-0.40%	1.37%	2.62%	6.50%	1.49%	1.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.37%	0.44%	-0.87%	1.22%	5.09%	0.18%	7.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.34%	0.40%	-1.28%	-0.17%	1.96%	-5.14%	2.07%
基金平均績效	0.18%	0.22%	-0.37%	1.93%	5.20%	4.06%	6.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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