路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.91 0.04 1.03% 0.51% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 6.24% -17.94% 1.89% -8.87% -18.90% -22.04% 2.30% -12.58%
含息 - - 14.64% -9.09% 11.97% 0.04% -9.83% -13.61% 12.14% -4.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.036954 4.35 0.85%
02/01 0.038453 4.53 0.85%
03/01 0.033013 4.30 0.77%
04/03 0.038085 4.48 0.85%
05/02 0.036802 4.48 0.82%
06/01 0.036903 4.35 0.85%
07/03 0.038103 4.49 0.85%
08/01 0.03765 4.58 0.82%
09/01 0.035015 4.40 0.80%
10/02 0.033885 4.18 0.81%
11/01 0.031429 4.11 0.76%
12/01 0.031873 4.31 0.74%
總計 0.428165 4.31 9.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033984 4.45 0.76%
02/01 0.033075 4.34 0.76%
03/01 0.030472 4.27 0.71%
04/02 0.0323 4.24 0.76%
05/01 0.030239 4.10 0.74%
06/03 0.031445 4.12 0.76%
07/01 0.029797 4.04 0.74%
08/01 0.031261 4.10 0.76%
09/03 0.031897 4.18 0.76%
10/01 0.031727 4.30 0.74%
11/01 0.027419 4.05 0.68%
12/02 0.026219 4.00 0.66%
總計 0.369835 4.00 9.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026346 3.89 0.68%
總計 0.026346 3.89 0.68%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 3.91 1.03% 2025/01/03 3.87 0.00%
2025/01/17 3.87 0.26% 2025/01/02 3.87 -0.51%
2025/01/16 3.86 -0.26% 2024/12/31 3.89 -0.26%
2025/01/15 3.87 0.52% 2024/12/30 3.90 -0.26%
2025/01/14 3.85 0.52% 2024/12/27 3.91 0.00%
2025/01/13 3.83 -0.52% 2024/12/24 3.91 0.26%
2025/01/10 3.85 -0.52% 2024/12/23 3.90 -0.51%
2025/01/08 3.87 -0.51% 2024/12/20 3.92 0.51%
2025/01/07 3.89 0.00% 2024/12/19 3.90 -1.02%
2025/01/06 3.89 0.52% 2024/12/18 3.94 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 1.03% 1.56% -0.26% -4.40% -4.40% -9.49% 0.51%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 1.10% 1.34% 0.16% -3.39% -1.08% -3.03% 1.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 1.11% 1.36% -0.85% -6.17% -6.60% -13.49% 1.23%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 1.12% 1.34% -0.66% -5.72% -5.72% -11.78% 1.23%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.49% 0.13% 0.27% -0.31% 2.55% 1.31% 0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.21% 1.26% 0.17% -4.61% -2.10% -3.31% 0.95%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.61% 1.59% -0.37% -3.99% -0.66% -1.34% 0.40%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.60% 1.60% -1.35% -6.69% -6.05% -11.61% -0.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% 0.33% 0.88% 1.78% 2.35% 7.67% 0.55%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% 0.52% 0.78% 1.04% 0.78% 4.02% 0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.58% 0.67% 2.20% 4.80% 9.69% 0.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.54% 0.11% 0.43% 1.19% 2.30% -0.32%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.55% 2.28% 1.15% 3.87% 8.85% 19.23% 0.23%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.51% 2.32% 0.38% 1.80% 4.48% 9.99% -0.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.22% 0.00% 0.00% -0.22% 0.52% 1.80% -0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.24% 0.00% -0.24% -0.85% -0.73% -0.73% -0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.92% 1.15% -0.11% -3.08% -1.56% 0.57% 0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 0.45% 0.34% -0.45% 0.11% 0.91% -0.11%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.59% 1.49% -0.29% -4.21% -2.85% -6.70% 1.04%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.06% 1.34% 0.30% -2.98% -0.24% -1.42% 0.61%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 1.22% -0.34% -4.61% -3.65% -8.08% 0.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 1.07% 1.43% 0.24% -2.85% -0.93% -2.29% 1.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 1.03% 1.55% 0.25% -2.96% -1.38% -3.44% 1.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 1.05% 1.54% 0.51% -2.24% 0.32% 0.33% 1.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 1.16% 1.75% -0.57% -4.92% -5.43% -10.77% 0.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 1.01% 1.36% -0.66% -5.38% -6.27% -12.06% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 1.03% 1.52% -0.67% -5.47% -5.98% -11.54% 0.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.97% 1.52% 0.32% -2.60% -0.42% -1.26% 1.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 1.05% 1.53% 0.35% -2.81% -0.92% -2.48% 1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 1.07% 1.56% 0.59% -1.99% 0.84% 1.35% 1.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.91% 1.53% -0.30% -4.89% -5.16% -10.78% 0.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 1.08% 1.58% -0.35% -4.73% -4.99% -10.16% 0.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.23% 1.19% -0.13% -3.58% 0.52% -0.15% 0.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.22% 0.15% -0.15% 0.46% 5.26% 4.52% 0.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.24% 1.19% -0.89% -5.81% -4.28% -8.71% 0.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% 1.23% -1.31% -6.84% -5.98% -12.45% -0.35%
基金平均績效 0.41% 0.86% -0.34% -2.40% -1.16% -1.69% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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