聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.71	-0.08	-0.91%	1.99%	2026/02/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	4.12%	-5.25%	-18.34%	-20.62%	2.32%	-16.31%	5.30%
含息	-	-	-	12.12%	2.43%	-10.51%	-11.78%	13.13%	-5.92%	11.33%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.48	0.90%
02/29	0.0853	9.33	0.91%
03/28	0.0853	9.24	0.92%
04/30	0.0853	8.97	0.95%
05/31	0.0853	8.95	0.95%
06/28	0.0828	8.69	0.95%
07/31	0.0828	8.78	0.94%
08/30	0.0828	9.00	0.92%
09/30	0.0828	9.20	0.90%
10/31	0.0828	8.66	0.96%
11/29	0.0828	8.47	0.98%
12/31	0.0828	8.21	1.01%
總計	1.0061	8.21	12.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0828	8.34	0.99%
02/28	0.0812	8.29	0.98%
03/31	0.0812	8.22	0.99%
04/30	0.0812	8.40	0.97%
05/30	0.0812	8.44	0.96%
06/30	0.0812	8.63	0.94%
總計	0.4888	8.63	5.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/27	8.71	-0.91%	2026/02/12	8.75	0.11%
2026/02/26	8.79	-0.11%	2026/02/11	8.74	0.11%
2026/02/25	8.80	0.46%	2026/02/10	8.73	0.11%
2026/02/24	8.76	0.11%	2026/02/09	8.72	0.46%
2026/02/23	8.75	0.23%	2026/02/06	8.68	0.58%
2026/02/20	8.73	0.23%	2026/02/05	8.63	-0.35%
2026/02/19	8.71	-0.23%	2026/02/04	8.66	-0.35%
2026/02/18	8.73	-0.34%	2026/02/03	8.69	0.58%
2026/02/17	8.76	0.00%	2026/02/02	8.64	0.12%
2026/02/13	8.76	0.11%	2026/01/30	8.63	-2.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.91%	-0.23%	-0.91%	1.52%	1.75%	5.07%	1.99%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.06%	0.65%	0.97%	5.35%	8.67%	18.97%	3.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.81%	-0.10%	-0.61%	2.08%	2.72%	7.10%	2.29%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.16%	0.25%	2.57%	3.67%	6.72%	5.33%	2.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.31%	0.42%	1.27%	5.44%	8.51%	19.25%	3.50%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.51%	0.01%	2.59%	5.81%	8.03%	19.67%	4.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.50%	0.00%	1.91%	3.48%	3.15%	8.85%	2.75%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	-0.30%	1.23%	5.31%	8.54%	5.54%	3.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	-0.25%	1.00%	4.38%	6.58%	2.02%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.21%	0.47%	1.37%	3.06%	6.11%	12.00%	1.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.41%	0.72%	1.24%	2.41%	4.38%	0.72%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.02%	1.65%	4.77%	10.52%	22.79%	34.68%	5.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.04%	1.67%	3.95%	8.11%	17.65%	23.63%	4.40%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.03%	0.92%	3.15%	6.05%	3.81%	8.39%	3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.53%	0.21%	2.38%	5.11%	3.28%	4.65%	3.50%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.65%	0.65%	1.72%	4.34%	5.20%	10.97%	3.64%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.05%	0.10%	1.89%	6.43%	9.32%	20.13%	4.53%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.15%	1.23%	4.42%	5.42%	11.47%	3.28%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.38%	1.16%	2.25%	6.85%	10.12%	19.29%	4.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.31%	1.16%	2.24%	6.69%	9.75%	18.44%	4.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.33%	1.13%	2.43%	7.51%	11.52%	22.19%	5.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.26%	1.05%	1.32%	4.35%	4.92%	8.47%	3.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.31%	0.92%	1.55%	4.13%	4.79%	7.54%	3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.32%	1.12%	1.45%	4.40%	5.13%	7.87%	3.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.35%	1.13%	2.29%	7.09%	10.66%	20.52%	5.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.28%	1.14%	2.31%	7.04%	10.37%	19.69%	5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.34%	1.15%	2.52%	7.78%	12.08%	23.42%	5.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.45%	1.14%	1.60%	4.96%	6.22%	11.28%	3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.27%	1.08%	1.63%	4.78%	5.97%	10.36%	3.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.33%	1.16%	1.58%	4.88%	6.16%	10.56%	3.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.09%	0.70%	1.30%	5.23%	8.13%	17.28%	3.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.07%	0.39%	2.14%	3.38%	6.81%	4.44%	3.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.07%	0.72%	0.64%	3.15%	3.80%	8.22%	2.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.06%	0.73%	0.22%	1.75%	1.01%	2.22%	1.35%
基金平均績效	0.09%	0.41%	0.98%	3.48%	5.27%	9.84%	2.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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