聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.80 0.04 0.46% -9.18% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 4.12% -5.25% -18.34% -20.62% 2.32%
含息 - - - - - 12.12% 2.43% -10.51% -11.78% 13.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0907 11.85 0.77%
02/28 0.0907 11.68 0.78%
03/31 0.0907 10.76 0.84%
04/29 0.0874 10.18 0.86%
05/31 0.0874 10.36 0.84%
06/30 0.0874 9.91 0.88%
07/29 0.0874 9.69 0.90%
08/31 0.0874 9.69 0.90%
09/30 0.0874 9.07 0.96%
10/31 0.0874 9.00 0.97%
11/30 0.0853 9.47 0.90%
12/30 0.0853 9.54 0.89%
總計 1.0545 9.54 11.05%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0853 9.90 0.86%
02/28 0.0853 9.48 0.90%
03/31 0.0853 9.83 0.87%
04/28 0.0853 9.77 0.87%
05/31 0.0853 9.53 0.90%
06/30 0.0853 9.77 0.87%
07/31 0.0853 10.02 0.85%
08/31 0.0853 9.66 0.88%
09/29 0.0853 9.12 0.94%
10/31 0.0853 9.05 0.94%
11/30 0.0853 9.52 0.90%
12/29 0.0853 9.75 0.87%
總計 1.0236 9.75 10.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0853 9.48 0.90%
02/29 0.0853 9.33 0.91%
03/28 0.0853 9.24 0.92%
04/30 0.0853 8.97 0.95%
05/31 0.0853 8.95 0.95%
總計 0.4265 8.95 4.77%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 8.80 0.46% 2024/06/07 8.75 -0.91%
2024/06/21 8.76 0.46% 2024/06/06 8.83 0.23%
2024/06/20 8.72 -0.11% 2024/06/05 8.81 0.00%
2024/06/18 8.73 0.58% 2024/06/04 8.81 -0.45%
2024/06/17 8.68 0.00% 2024/06/03 8.85 -0.11%
2024/06/14 8.68 -0.23% 2024/05/31 8.86 -1.01%
2024/06/13 8.70 0.00% 2024/05/30 8.95 -0.11%
2024/06/12 8.70 0.00% 2024/05/29 8.96 -0.88%
2024/06/11 8.70 -0.34% 2024/05/28 9.04 0.11%
2024/06/10 8.73 -0.23% 2024/05/24 9.03 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.46% 1.38% -2.55% -4.66% -9.18% -10.39% -9.18%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.47% 1.42% -1.61% -1.91% -4.03% 0.00% -4.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.42% 1.37% -2.34% -4.19% -8.31% -8.66% -8.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.05% 0.96% -0.54% -0.99% -0.67% 4.15% -0.85%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.47% 1.19% -1.45% -1.66% -3.30% 1.84% -3.81%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.47% 1.31% -1.65% -1.31% -3.55% 0.28% -4.26%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.45% 1.31% -2.56% -3.99% -8.56% -9.76% -9.23%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.00% 0.23% 1.15% 2.21% 6.69% 2.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% 0.00% 0.26% 0.53% 2.98% 0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% 1.12% 1.95% 3.77% 4.42% 10.78% 4.26%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 1.10% 1.43% 1.99% 0.87% 3.82% 0.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.82% 3.99% 5.77% 9.40% 7.55% 15.46% 7.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.94% 4.03% 5.06% 7.32% 3.31% 6.55% 3.17%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.37% 0.37% 0.82% 2.43% 0.67%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.12% -0.36% -0.48% -0.24% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.00% 0.00% -0.89% 0.11% 2.31% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.11% -0.23% -0.68% -1.12% 0.92% -1.45%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.29% 1.30% -1.69% -3.05% -6.30% -7.05% -6.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.43% 0.99% -1.80% -2.21% -4.21% -0.24% -4.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.34% 0.85% -2.46% -4.03% -7.47% -6.59% -8.04%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.47% 1.07% -1.62% -2.30% -4.07% -1.40% -4.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.51% 1.16% -1.75% -2.48% -4.83% -2.96% -5.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.45% 1.19% -1.38% -1.43% -2.71% 1.18% -3.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 1.11% -2.41% -4.45% -8.29% -10.32% -9.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.63% 1.28% -2.46% -4.80% -8.91% -11.70% -9.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.46% 1.19% -2.42% -4.44% -8.51% -11.02% -9.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.43% 1.09% -1.59% -2.01% -3.53% -0.43% -4.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.47% 1.06% -1.71% -2.38% -4.33% -2.05% -5.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.46% 1.21% -1.30% -1.18% -2.21% 2.20% -3.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.50% 1.00% -2.40% -4.25% -7.94% -9.38% -8.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.58% 1.17% -2.25% -4.41% -8.44% -10.80% -9.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.44% 1.20% -2.32% -4.20% -8.06% -10.11% -8.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.78% 1.16% -1.74% -1.86% -3.38% -0.29% -4.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.32% 1.04% -0.66% -1.04% -0.81% 1.88% -0.76%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.76% 1.15% -2.44% -3.97% -7.21% -8.02% -7.93%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.83% 1.16% -2.81% -4.98% -9.31% -12.39% -10.02%
基金平均績效 0.25% 0.80% -1.06% -1.50% -3.01% -1.19% -3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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