聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.52	-0.01	-0.12%	-12.07%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	4.12%	-5.25%	-18.34%	-20.62%	2.32%
含息	-	-	-	-	-	12.12%	2.43%	-10.51%	-11.78%	13.13%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0907	11.85	0.77%
02/28	0.0907	11.68	0.78%
03/31	0.0907	10.76	0.84%
04/29	0.0874	10.18	0.86%
05/31	0.0874	10.36	0.84%
06/30	0.0874	9.91	0.88%
07/29	0.0874	9.69	0.90%
08/31	0.0874	9.69	0.90%
09/30	0.0874	9.07	0.96%
10/31	0.0874	9.00	0.97%
11/30	0.0853	9.47	0.90%
12/30	0.0853	9.54	0.89%
總計	1.0545	9.54	11.05%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.90	0.86%
02/28	0.0853	9.48	0.90%
03/31	0.0853	9.83	0.87%
04/28	0.0853	9.77	0.87%
05/31	0.0853	9.53	0.90%
06/30	0.0853	9.77	0.87%
07/31	0.0853	10.02	0.85%
08/31	0.0853	9.66	0.88%
09/29	0.0853	9.12	0.94%
10/31	0.0853	9.05	0.94%
11/30	0.0853	9.52	0.90%
12/29	0.0853	9.75	0.87%
總計	1.0236	9.75	10.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.48	0.90%
02/29	0.0853	9.33	0.91%
03/28	0.0853	9.24	0.92%
04/30	0.0853	8.97	0.95%
05/31	0.0853	8.95	0.95%
06/28	0.0828	8.69	0.95%
07/31	0.0828	8.78	0.94%
08/30	0.0828	9.00	0.92%
09/30	0.0828	9.20	0.90%
10/31	0.0828	8.66	0.96%
總計	0.8405	8.66	9.71%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	8.52	-0.12%	2024/11/06	8.54	-0.70%
2024/11/19	8.53	0.12%	2024/11/05	8.60	0.35%
2024/11/18	8.52	0.47%	2024/11/04	8.57	-0.12%
2024/11/15	8.48	0.24%	2024/10/31	8.58	-0.92%
2024/11/14	8.46	-0.24%	2024/10/30	8.66	0.00%
2024/11/13	8.48	-0.12%	2024/10/29	8.66	-0.23%
2024/11/12	8.49	-0.70%	2024/10/28	8.68	-0.23%
2024/11/11	8.55	-0.70%	2024/10/25	8.70	-0.34%
2024/11/08	8.61	-0.58%	2024/10/24	8.73	0.46%
2024/11/07	8.66	1.41%	2024/10/23	8.69	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	0.47%	-3.07%	-5.86%	-6.68%	-10.32%	-12.07%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.15%	0.46%	-2.18%	-3.19%	-1.29%	0.31%	-3.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.11%	0.54%	-2.90%	-5.45%	-5.83%	-8.50%	-10.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.40%	0.98%	0.22%	0.94%	0.94%	4.10%	1.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.04%	0.42%	-2.82%	-4.30%	-2.14%	0.17%	-3.57%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.16%	0.54%	-2.47%	-3.02%	-0.09%	1.57%	-1.81%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.16%	0.54%	-3.34%	-5.64%	-5.41%	-8.79%	-11.06%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.33%	-0.55%	-0.11%	1.69%	3.56%	10.26%	5.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.52%	-0.77%	-0.52%	0.79%	1.58%	6.35%	2.12%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.39%	0.98%	2.07%	6.65%	10.34%	8.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.32%	0.32%	0.32%	2.97%	2.86%	1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.14%	0.65%	2.12%	4.08%	16.57%	19.53%	17.52%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.13%	0.76%	1.54%	2.06%	12.02%	10.31%	9.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.15%	-0.29%	-0.37%	-0.07%	1.12%	2.88%	1.35%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	-0.36%	-0.60%	-0.72%	-0.24%	0.37%	-0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	-0.45%	-2.52%	-1.76%	0.56%	4.21%	0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	-0.67%	-0.67%	-0.23%	0.45%	4.60%	-0.89%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.29%	-3.08%	-4.68%	-3.62%	-5.46%	-7.10%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.12%	0.54%	-2.84%	-3.46%	-0.65%	0.84%	-2.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.17%	0.51%	-3.43%	-5.14%	-4.06%	-5.89%	-8.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.12%	0.47%	-2.60%	-3.48%	-1.49%	-0.12%	-3.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	0.51%	-2.69%	-3.87%	-2.09%	-1.49%	-4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.08%	0.51%	-2.42%	-2.98%	-0.26%	2.33%	-1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.28%	0.28%	-3.52%	-5.82%	-6.07%	-8.95%	-11.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	0.33%	-3.76%	-6.12%	-6.69%	-10.23%	-12.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.06%	0.53%	-3.48%	-5.99%	-6.29%	-9.59%	-11.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.11%	0.43%	-2.48%	-3.28%	-1.05%	0.85%	-2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.11%	0.46%	-2.68%	-3.65%	-1.69%	-0.57%	-3.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.07%	0.53%	-2.34%	-2.74%	0.24%	3.36%	-0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.50%	-3.16%	-5.23%	-5.23%	-7.64%	-10.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.29%	0.30%	-3.43%	-5.85%	-6.11%	-9.14%	-11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.08%	0.54%	-3.28%	-5.65%	-5.70%	-8.55%	-11.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.05%	0.47%	-2.37%	-3.37%	1.37%	3.12%	-0.29%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.57%	1.13%	0.77%	2.03%	4.82%	7.28%	5.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.04%	0.50%	-3.09%	-5.65%	-3.30%	-5.42%	-7.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.00%	0.50%	-3.43%	-6.29%	-5.05%	-9.30%	-11.39%
基金平均績效	-0.13%	0.19%	-1.81%	-2.45%	-0.80%	0.03%	-2.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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