聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.60 0.00 0.00% 6.04% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 4.12% -5.25% -18.34% -20.62% 2.32% -16.31%
含息 - - - - 12.12% 2.43% -10.51% -11.78% 13.13% -5.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0853 9.90 0.86%
02/28 0.0853 9.48 0.90%
03/31 0.0853 9.83 0.87%
04/28 0.0853 9.77 0.87%
05/31 0.0853 9.53 0.90%
06/30 0.0853 9.77 0.87%
07/31 0.0853 10.02 0.85%
08/31 0.0853 9.66 0.88%
09/29 0.0853 9.12 0.94%
10/31 0.0853 9.05 0.94%
11/30 0.0853 9.52 0.90%
12/29 0.0853 9.75 0.87%
總計 1.0236 9.75 10.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0853 9.48 0.90%
02/29 0.0853 9.33 0.91%
03/28 0.0853 9.24 0.92%
04/30 0.0853 8.97 0.95%
05/31 0.0853 8.95 0.95%
06/28 0.0828 8.69 0.95%
07/31 0.0828 8.78 0.94%
08/30 0.0828 9.00 0.92%
09/30 0.0828 9.20 0.90%
10/31 0.0828 8.66 0.96%
11/29 0.0828 8.47 0.98%
12/31 0.0828 8.21 1.01%
總計 1.0061 8.21 12.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0828 8.34 0.99%
02/28 0.0812 8.29 0.98%
03/31 0.0812 8.22 0.99%
04/30 0.0812 8.40 0.97%
05/30 0.0812 8.44 0.96%
06/30 0.0812 8.63 0.94%
總計 0.4888 8.63 5.66%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 8.60 0.00% 2025/10/03 8.58 0.12%
2025/10/16 8.60 0.35% 2025/10/02 8.57 -0.12%
2025/10/15 8.57 0.59% 2025/10/01 8.58 0.23%
2025/10/14 8.52 0.00% 2025/09/30 8.56 -0.93%
2025/10/13 8.52 0.12% 2025/09/29 8.64 0.23%
2025/10/10 8.51 -0.58% 2025/09/26 8.62 0.23%
2025/10/09 8.56 -0.12% 2025/09/25 8.60 -0.58%
2025/10/08 8.57 0.12% 2025/09/24 8.65 -0.57%
2025/10/07 8.56 -0.23% 2025/09/23 8.70 0.23%
2025/10/06 8.58 0.00% 2025/09/22 8.68 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.06% -1.26% 0.94% 4.12% -2.16% 6.04%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% 1.03% -0.34% 3.83% 10.23% 9.90% 15.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.10% 0.95% -1.23% 1.26% 4.91% -0.41% 7.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.22% -0.39% 0.44% 2.49% 6.63% 2.22% 3.14%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.11% 0.52% -1.03% 3.27% 9.54% 10.17% 16.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.79% -0.60% 3.61% 10.83% 12.07% 16.92%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.16% 0.79% -1.40% 1.16% 5.62% 1.24% 7.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% 0.55% 1.55% 6.25% -0.22% 1.32% 1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.80% 1.33% 5.56% -1.81% -2.06% -1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.22% 0.71% 3.29% 6.59% 10.44% 8.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.00% 1.38% 2.90% 2.90% 2.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.16% 2.32% 10.36% 19.65% 20.67% 16.44%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.12% 1.65% 8.00% 14.74% 10.91% 8.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.32% 0.22% -1.38% 0.22% 4.15% 1.53% 5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.33% 0.11% -1.10% 0.22% 2.15% 1.01% 1.92%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.82% -0.94% 1.52% 5.76% 2.80% 8.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.42% 0.63% 0.16% 3.92% 10.33% 11.30% 15.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.47% 0.64% -0.32% 2.10% 6.41% 3.44% 8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.21% 0.73% -0.41% 3.53% 9.39% 9.89% 14.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.22% 0.68% -0.45% 3.26% 8.97% 8.97% 14.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.12% 0.81% -0.17% 4.26% 10.80% 12.56% 16.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.82% -1.08% 1.10% 4.26% -0.27% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.64% -1.26% 0.96% 3.97% -1.26% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.15% 0.80% -1.17% 1.17% 4.03% -1.20% 4.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.19% 0.75% -0.28% 3.87% 9.94% 11.08% 15.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.10% 0.72% -0.41% 3.58% 9.47% 10.08% 14.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.12% 0.82% -0.09% 4.51% 11.35% 13.69% 17.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.96% -0.94% 1.94% 5.78% 2.43% 8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 0.57% -1.12% 1.43% 5.04% 1.43% 7.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.11% 0.84% -0.96% 1.73% 5.37% 1.67% 7.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.11% 0.66% -0.42% 3.26% 8.90% 9.17% 14.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.04% -0.10% 1.14% 2.55% 5.93% 1.31% 1.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% 0.63% -1.16% 1.11% 4.69% 0.37% 6.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.11% 0.68% -1.56% -0.28% 1.61% -4.94% 1.96%
基金平均績效 -0.18% 0.36% -0.56% 1.90% 4.92% 4.15% 6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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