聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.56	-0.02	-0.23%	5.55%	2025/10/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	4.12%	-5.25%	-18.34%	-20.62%	2.32%	-16.31%
含息	-	-	-	-	12.12%	2.43%	-10.51%	-11.78%	13.13%	-5.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.90	0.86%
02/28	0.0853	9.48	0.90%
03/31	0.0853	9.83	0.87%
04/28	0.0853	9.77	0.87%
05/31	0.0853	9.53	0.90%
06/30	0.0853	9.77	0.87%
07/31	0.0853	10.02	0.85%
08/31	0.0853	9.66	0.88%
09/29	0.0853	9.12	0.94%
10/31	0.0853	9.05	0.94%
11/30	0.0853	9.52	0.90%
12/29	0.0853	9.75	0.87%
總計	1.0236	9.75	10.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.48	0.90%
02/29	0.0853	9.33	0.91%
03/28	0.0853	9.24	0.92%
04/30	0.0853	8.97	0.95%
05/31	0.0853	8.95	0.95%
06/28	0.0828	8.69	0.95%
07/31	0.0828	8.78	0.94%
08/30	0.0828	9.00	0.92%
09/30	0.0828	9.20	0.90%
10/31	0.0828	8.66	0.96%
11/29	0.0828	8.47	0.98%
12/31	0.0828	8.21	1.01%
總計	1.0061	8.21	12.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0828	8.34	0.99%
02/28	0.0812	8.29	0.98%
03/31	0.0812	8.22	0.99%
04/30	0.0812	8.40	0.97%
05/30	0.0812	8.44	0.96%
06/30	0.0812	8.63	0.94%
總計	0.4888	8.63	5.66%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	8.56	-0.23%	2025/09/23	8.70	0.23%
2025/10/06	8.58	0.00%	2025/09/22	8.68	0.12%
2025/10/03	8.58	0.12%	2025/09/19	8.67	-0.23%
2025/10/02	8.57	-0.12%	2025/09/18	8.69	-0.23%
2025/10/01	8.58	0.23%	2025/09/17	8.71	0.11%
2025/09/30	8.56	-0.93%	2025/09/16	8.70	0.46%
2025/09/29	8.64	0.23%	2025/09/15	8.66	0.12%
2025/09/26	8.62	0.23%	2025/09/12	8.65	0.23%
2025/09/25	8.60	-0.58%	2025/09/11	8.63	0.58%
2025/09/24	8.65	-0.57%	2025/09/10	8.58	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.23%	0.00%	0.23%	0.00%	5.81%	-3.82%	5.55%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.21%	-0.07%	1.11%	2.82%	11.98%	8.08%	15.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	-0.10%	0.31%	0.42%	6.69%	-2.05%	6.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.39%	0.66%	1.72%	2.59%	4.31%	1.32%	3.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.04%	0.04%	0.98%	1.94%	11.15%	7.58%	15.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.20%	-0.19%	1.17%	2.56%	12.35%	10.29%	16.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.20%	-0.94%	0.40%	0.16%	7.12%	-0.35%	7.21%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.65%	-0.65%	-1.19%	6.65%	-0.44%	0.66%	0.66%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.79%	-0.79%	-1.31%	5.88%	-2.33%	-3.08%	-2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.13%	1.08%	2.74%	6.73%	9.80%	7.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.52%	-0.52%	0.42%	0.95%	2.47%	1.71%	1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.24%	0.48%	4.51%	8.13%	20.78%	17.64%	15.12%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.47%	-0.23%	3.77%	5.82%	14.94%	7.29%	7.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-1.38%	-1.17%	-1.80%	-0.11%	6.05%	0.87%	5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-1.20%	-0.99%	-1.53%	-0.11%	3.67%	1.01%	2.03%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.00%	0.27%	0.14%	7.83%	1.11%	8.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.10%	-0.21%	0.90%	1.98%	10.25%	8.87%	15.26%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-0.16%	0.32%	0.16%	6.22%	1.12%	8.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.10%	0.00%	1.16%	2.12%	10.94%	8.20%	14.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.23%	-0.11%	0.91%	1.73%	10.38%	7.16%	13.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.12%	0.03%	1.31%	2.70%	12.26%	10.80%	16.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.27%	-0.82%	0.27%	-0.27%	5.80%	-1.88%	5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.63%	0.32%	-0.63%	5.39%	-2.49%	4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.15%	-0.97%	0.31%	-0.34%	5.43%	-2.74%	4.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.09%	0.00%	1.23%	2.40%	11.48%	9.31%	15.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.20%	-0.10%	1.03%	1.98%	11.01%	8.31%	14.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.12%	0.05%	1.39%	2.96%	12.82%	11.90%	17.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.48%	0.72%	0.48%	7.16%	0.96%	7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-0.56%	0.57%	0.00%	6.65%	0.00%	6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.14%	-0.86%	0.49%	0.19%	6.74%	0.08%	6.83%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.14%	-0.01%	1.02%	2.12%	10.37%	7.38%	14.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.32%	0.72%	1.65%	2.76%	3.35%	1.04%	1.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.11%	-0.73%	0.30%	0.04%	6.14%	-1.24%	6.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.17%	-1.18%	-0.17%	-1.40%	2.98%	-6.47%	1.61%
基金平均績效	-0.12%	-0.18%	0.32%	1.11%	5.35%	2.95%	6.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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