聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.25	-0.02	-0.24%	-3.40%	2026/07/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	4.12%	-5.25%	-18.34%	-20.62%	2.32%	-16.31%	5.30%
含息	-	-	-	12.12%	2.43%	-10.51%	-11.78%	13.13%	-5.92%	11.33%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.48	0.90%
02/29	0.0853	9.33	0.91%
03/28	0.0853	9.24	0.92%
04/30	0.0853	8.97	0.95%
05/31	0.0853	8.95	0.95%
06/28	0.0828	8.69	0.95%
07/31	0.0828	8.78	0.94%
08/30	0.0828	9.00	0.92%
09/30	0.0828	9.20	0.90%
10/31	0.0828	8.66	0.96%
11/29	0.0828	8.47	0.98%
12/31	0.0828	8.21	1.01%
總計	1.0061	8.21	12.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0828	8.34	0.99%
02/28	0.0812	8.29	0.98%
03/31	0.0812	8.22	0.99%
04/30	0.0812	8.40	0.97%
05/30	0.0812	8.44	0.96%
06/30	0.0812	8.63	0.94%
總計	0.4888	8.63	5.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	8.25	-0.24%	2026/07/01	8.21	-0.24%
2026/07/15	8.27	0.24%	2026/06/30	8.23	-0.96%
2026/07/14	8.25	0.12%	2026/06/29	8.31	0.12%
2026/07/13	8.24	-0.60%	2026/06/26	8.30	0.24%
2026/07/10	8.29	0.61%	2026/06/25	8.28	0.61%
2026/07/09	8.24	0.24%	2026/06/24	8.23	-0.36%
2026/07/08	8.22	-0.48%	2026/06/22	8.26	-0.24%
2026/07/07	8.26	-0.12%	2026/06/18	8.28	-0.48%
2026/07/06	8.27	0.36%	2026/06/17	8.32	-0.72%
2026/07/02	8.24	0.37%	2026/06/16	8.38	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.24%	0.12%	-1.55%	-2.83%	-3.51%	-3.28%	-3.40%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.20%	0.13%	-0.52%	0.07%	2.20%	8.57%	2.40%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	0.21%	-1.37%	-2.30%	-2.60%	-1.47%	-2.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.28%	0.00%	0.12%	2.64%	3.80%	10.54%	5.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.11%	0.07%	-1.11%	-0.14%	2.34%	9.37%	2.74%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.20%	-0.26%	-1.56%	-1.23%	0.73%	7.15%	1.20%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.20%	-0.24%	-2.23%	-3.23%	-3.30%	-1.92%	-3.61%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.19%	0.10%	0.49%	3.21%	7.74%	19.21%	7.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.48%	0.00%	0.00%	2.22%	5.61%	15.00%	5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.13%	0.04%	0.34%	1.54%	2.20%	8.07%	2.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.21%	0.00%	-0.31%	-0.31%	-1.35%	0.74%	-1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.45%	-0.55%	-0.03%	1.97%	4.35%	24.59%	3.83%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.43%	-0.54%	-0.76%	-0.22%	0.00%	14.43%	-1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.51%	-0.10%	-1.80%	0.51%	5.71%	5.93%	3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.43%	-0.11%	-2.00%	-0.43%	3.44%	3.55%	2.08%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.28%	-0.14%	-1.63%	-2.17%	-2.95%	-0.28%	-2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.05%	0.15%	-0.94%	-0.75%	0.86%	8.32%	1.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	0.16%	-1.58%	-2.51%	-2.81%	0.65%	-2.81%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.20%	0.10%	-0.99%	-1.38%	0.20%	7.27%	0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.11%	0.11%	-0.86%	-1.18%	0.11%	6.87%	0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.13%	0.16%	-0.78%	-0.80%	0.99%	9.59%	1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.28%	0.00%	-1.94%	-3.80%	-4.58%	-2.48%	-4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	-1.63%	-3.82%	-4.73%	-3.21%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.13%	0.16%	-1.77%	-3.78%	-4.88%	-2.71%	-5.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.18%	0.09%	-0.88%	-1.06%	0.72%	8.41%	1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.19%	0.10%	-0.87%	-1.06%	0.49%	7.79%	1.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.12%	0.19%	-0.69%	-0.56%	1.49%	10.69%	2.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.24%	-1.43%	-3.04%	-3.27%	0.00%	-3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.29%	-1.42%	-2.79%	-3.33%	-0.29%	-3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.11%	0.19%	-1.57%	-3.20%	-3.79%	-0.63%	-3.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.13%	-0.03%	-0.97%	-0.53%	1.33%	7.67%	1.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.19%	-0.13%	0.45%	2.33%	2.69%	9.12%	4.33%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.15%	-0.04%	-1.73%	-2.66%	-2.84%	-1.00%	-3.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.12%	0.00%	-2.11%	-3.86%	-5.23%	-6.03%	-6.03%
基金平均績效	-0.22%	-0.07%	-1.07%	-0.98%	-0.17%	4.33%	-0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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