聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.60	0.00	0.00%	6.04%	2025/10/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	4.12%	-5.25%	-18.34%	-20.62%	2.32%	-16.31%
含息	-	-	-	-	12.12%	2.43%	-10.51%	-11.78%	13.13%	-5.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.90	0.86%
02/28	0.0853	9.48	0.90%
03/31	0.0853	9.83	0.87%
04/28	0.0853	9.77	0.87%
05/31	0.0853	9.53	0.90%
06/30	0.0853	9.77	0.87%
07/31	0.0853	10.02	0.85%
08/31	0.0853	9.66	0.88%
09/29	0.0853	9.12	0.94%
10/31	0.0853	9.05	0.94%
11/30	0.0853	9.52	0.90%
12/29	0.0853	9.75	0.87%
總計	1.0236	9.75	10.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.48	0.90%
02/29	0.0853	9.33	0.91%
03/28	0.0853	9.24	0.92%
04/30	0.0853	8.97	0.95%
05/31	0.0853	8.95	0.95%
06/28	0.0828	8.69	0.95%
07/31	0.0828	8.78	0.94%
08/30	0.0828	9.00	0.92%
09/30	0.0828	9.20	0.90%
10/31	0.0828	8.66	0.96%
11/29	0.0828	8.47	0.98%
12/31	0.0828	8.21	1.01%
總計	1.0061	8.21	12.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0828	8.34	0.99%
02/28	0.0812	8.29	0.98%
03/31	0.0812	8.22	0.99%
04/30	0.0812	8.40	0.97%
05/30	0.0812	8.44	0.96%
06/30	0.0812	8.63	0.94%
總計	0.4888	8.63	5.66%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	8.60	0.00%	2025/10/03	8.58	0.12%
2025/10/16	8.60	0.35%	2025/10/02	8.57	-0.12%
2025/10/15	8.57	0.59%	2025/10/01	8.58	0.23%
2025/10/14	8.52	0.00%	2025/09/30	8.56	-0.93%
2025/10/13	8.52	0.12%	2025/09/29	8.64	0.23%
2025/10/10	8.51	-0.58%	2025/09/26	8.62	0.23%
2025/10/09	8.56	-0.12%	2025/09/25	8.60	-0.58%
2025/10/08	8.57	0.12%	2025/09/24	8.65	-0.57%
2025/10/07	8.56	-0.23%	2025/09/23	8.70	0.23%
2025/10/06	8.58	0.00%	2025/09/22	8.68	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	1.06%	-1.26%	0.94%	4.12%	-2.16%	6.04%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	1.03%	-0.34%	3.83%	10.23%	9.90%	15.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.10%	0.95%	-1.23%	1.26%	4.91%	-0.41%	7.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.22%	-0.39%	0.44%	2.49%	6.63%	2.22%	3.14%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.11%	0.52%	-1.03%	3.27%	9.54%	10.17%	16.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.79%	-0.60%	3.61%	10.83%	12.07%	16.92%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.16%	0.79%	-1.40%	1.16%	5.62%	1.24%	7.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.33%	0.55%	1.55%	6.25%	-0.22%	1.32%	1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.80%	1.33%	5.56%	-1.81%	-2.06%	-1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.22%	0.71%	3.29%	6.59%	10.44%	8.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.00%	1.38%	2.90%	2.90%	2.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.16%	2.32%	10.36%	19.65%	20.67%	16.44%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	0.12%	1.65%	8.00%	14.74%	10.91%	8.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.32%	0.22%	-1.38%	0.22%	4.15%	1.53%	5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.33%	0.11%	-1.10%	0.22%	2.15%	1.01%	1.92%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.82%	-0.94%	1.52%	5.76%	2.80%	8.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.42%	0.63%	0.16%	3.92%	10.33%	11.30%	15.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.47%	0.64%	-0.32%	2.10%	6.41%	3.44%	8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.21%	0.73%	-0.41%	3.53%	9.39%	9.89%	14.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.22%	0.68%	-0.45%	3.26%	8.97%	8.97%	14.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.12%	0.81%	-0.17%	4.26%	10.80%	12.56%	16.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.82%	-1.08%	1.10%	4.26%	-0.27%	5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.64%	-1.26%	0.96%	3.97%	-1.26%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.15%	0.80%	-1.17%	1.17%	4.03%	-1.20%	4.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.19%	0.75%	-0.28%	3.87%	9.94%	11.08%	15.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	0.72%	-0.41%	3.58%	9.47%	10.08%	14.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.12%	0.82%	-0.09%	4.51%	11.35%	13.69%	17.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.96%	-0.94%	1.94%	5.78%	2.43%	8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	0.57%	-1.12%	1.43%	5.04%	1.43%	7.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.11%	0.84%	-0.96%	1.73%	5.37%	1.67%	7.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.11%	0.66%	-0.42%	3.26%	8.90%	9.17%	14.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.04%	-0.10%	1.14%	2.55%	5.93%	1.31%	1.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.15%	0.63%	-1.16%	1.11%	4.69%	0.37%	6.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.11%	0.68%	-1.56%	-0.28%	1.61%	-4.94%	1.96%
基金平均績效	-0.18%	0.36%	-0.56%	1.90%	4.92%	4.15%	6.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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