路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.53	0.02	0.57%	6.97%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	4.27%	-19.53%	0.29%	-10.58%	-19.45%	-23.34%	0.26%	-13.61%
含息	-	-	14.69%	-9.67%	10.80%	-1.77%	-10.42%	-14.96%	10.10%	-5.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0324	3.81	0.85%
02/01	0.033656	3.96	0.85%
03/01	0.028843	3.76	0.77%
04/03	0.033222	3.91	0.85%
05/02	0.03207	3.90	0.82%
06/01	0.032099	3.78	0.85%
07/03	0.033087	3.90	0.85%
08/01	0.032664	3.97	0.82%
09/01	0.031605	3.80	0.83%
10/02	0.030692	3.61	0.85%
11/01	0.027101	3.55	0.76%
12/01	0.027437	3.71	0.74%
總計	0.374876	3.71	10.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029217	3.82	0.76%
02/01	0.02838	3.72	0.76%
03/01	0.026112	3.66	0.71%
04/02	0.027641	3.63	0.76%
05/01	0.025848	3.50	0.74%
06/03	0.026851	3.52	0.76%
07/01	0.025422	3.45	0.74%
08/01	0.026637	3.49	0.76%
09/03	0.027155	3.56	0.76%
10/01	0.026981	3.66	0.74%
11/01	0.023287	3.44	0.68%
12/02	0.022249	3.39	0.66%
總計	0.31578	3.39	9.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022333	3.30	0.68%
02/03	0.022742	3.35	0.68%
03/03	0.020519	3.34	0.61%
04/01	0.022818	3.36	0.68%
05/01	0.022622	3.44	0.66%
06/02	0.023544	3.47	0.68%
總計	0.134578	3.47	3.88%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	3.53	0.57%	2025/08/13	3.54	0.57%
2025/08/27	3.51	-0.28%	2025/08/12	3.52	0.28%
2025/08/26	3.52	-0.28%	2025/08/11	3.51	-0.28%
2025/08/22	3.53	0.57%	2025/08/08	3.52	0.57%
2025/08/21	3.51	0.00%	2025/08/07	3.50	0.29%
2025/08/20	3.51	-0.28%	2025/08/06	3.49	0.29%
2025/08/19	3.52	0.00%	2025/08/05	3.48	0.00%
2025/08/18	3.52	-0.56%	2025/08/04	3.48	0.87%
2025/08/15	3.54	0.28%	2025/08/01	3.45	-0.29%
2025/08/14	3.53	-0.28%	2025/07/31	3.46	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.57%	0.57%	0.86%	1.73%	5.69%	-1.40%	6.97%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.35%	0.77%	1.77%	4.74%	10.55%	7.00%	13.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.35%	0.82%	0.82%	1.78%	5.27%	-4.77%	5.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.31%	0.84%	0.95%	2.24%	6.09%	-2.94%	7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.22%	0.27%	0.71%	0.67%	-1.56%	2.16%	1.75%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.26%	0.38%	1.81%	3.88%	10.37%	7.60%	14.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.54%	0.56%	1.58%	4.45%	11.53%	9.57%	14.94%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.56%	0.56%	0.76%	1.97%	6.20%	-1.25%	7.46%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	1.10%	5.50%	7.60%	-2.23%	3.14%	1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	1.06%	5.23%	6.41%	-4.02%	-0.52%	-1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.18%	1.04%	3.15%	5.50%	9.12%	6.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.53%	1.38%	1.92%	1.81%	1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.17%	2.29%	8.27%	9.40%	14.07%	9.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	0.12%	1.48%	6.04%	4.83%	4.83%	3.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.21%	1.82%	2.05%	2.57%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.36%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.32%	0.53%	1.28%	4.42%	4.30%	3.84%	7.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	0.66%	1.33%	3.73%	0.99%	2.69%	3.50%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.41%	0.83%	2.38%	7.34%	0.83%	8.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.43%	0.59%	1.73%	4.51%	10.67%	9.00%	13.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.32%	0.48%	1.13%	2.45%	6.45%	1.29%	8.10%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.53%	0.53%	1.50%	3.60%	9.70%	6.86%	12.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.58%	0.58%	1.51%	3.44%	9.26%	5.95%	12.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.56%	0.63%	1.75%	4.32%	10.91%	9.47%	14.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.55%	0.55%	0.55%	1.10%	4.57%	-2.92%	5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.64%	0.64%	0.64%	0.96%	3.97%	-3.68%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.55%	0.61%	0.71%	1.05%	3.87%	-4.01%	4.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.57%	0.67%	1.64%	3.95%	10.26%	8.00%	13.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.52%	0.52%	1.47%	3.65%	9.66%	6.98%	12.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.56%	0.64%	1.83%	4.58%	11.45%	10.56%	15.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.48%	0.48%	0.97%	1.70%	5.82%	-0.48%	7.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.54%	0.63%	0.90%	1.68%	5.42%	-1.39%	6.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.49%	0.48%	1.45%	4.01%	9.57%	6.32%	12.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.17%	0.01%	1.16%	0.73%	-2.36%	1.40%	-0.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.48%	0.44%	0.67%	1.88%	5.31%	-2.55%	6.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.51%	0.51%	0.28%	0.51%	2.24%	-7.18%	2.71%
基金平均績效	0.18%	0.31%	0.76%	2.15%	4.20%	2.56%	5.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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