路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.57	-0.01	-0.28%	8.18%	2025/09/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	4.27%	-19.53%	0.29%	-10.58%	-19.45%	-23.34%	0.26%	-13.61%
含息	-	-	14.69%	-9.67%	10.80%	-1.77%	-10.42%	-14.96%	10.10%	-5.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0324	3.81	0.85%
02/01	0.033656	3.96	0.85%
03/01	0.028843	3.76	0.77%
04/03	0.033222	3.91	0.85%
05/02	0.03207	3.90	0.82%
06/01	0.032099	3.78	0.85%
07/03	0.033087	3.90	0.85%
08/01	0.032664	3.97	0.82%
09/01	0.031605	3.80	0.83%
10/02	0.030692	3.61	0.85%
11/01	0.027101	3.55	0.76%
12/01	0.027437	3.71	0.74%
總計	0.374876	3.71	10.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029217	3.82	0.76%
02/01	0.02838	3.72	0.76%
03/01	0.026112	3.66	0.71%
04/02	0.027641	3.63	0.76%
05/01	0.025848	3.50	0.74%
06/03	0.026851	3.52	0.76%
07/01	0.025422	3.45	0.74%
08/01	0.026637	3.49	0.76%
09/03	0.027155	3.56	0.76%
10/01	0.026981	3.66	0.74%
11/01	0.023287	3.44	0.68%
12/02	0.022249	3.39	0.66%
總計	0.31578	3.39	9.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022333	3.30	0.68%
02/03	0.022742	3.35	0.68%
03/03	0.020519	3.34	0.61%
04/01	0.022818	3.36	0.68%
05/01	0.022622	3.44	0.66%
06/02	0.023544	3.47	0.68%
總計	0.134578	3.47	3.88%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/18	3.57	-0.28%	2025/09/04	3.49	0.00%
2025/09/17	3.58	0.00%	2025/09/03	3.49	0.00%
2025/09/16	3.58	0.56%	2025/09/02	3.49	-0.85%
2025/09/15	3.56	0.56%	2025/08/29	3.52	-0.28%
2025/09/12	3.54	0.00%	2025/08/28	3.53	0.57%
2025/09/11	3.54	0.28%	2025/08/27	3.51	-0.28%
2025/09/10	3.53	0.00%	2025/08/26	3.52	-0.28%
2025/09/09	3.53	0.28%	2025/08/22	3.53	0.57%
2025/09/08	3.52	0.28%	2025/08/21	3.51	0.00%
2025/09/05	3.51	0.57%	2025/08/20	3.51	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	0.85%	1.42%	2.59%	4.69%	-1.38%	8.18%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.20%	0.76%	2.44%	5.62%	10.47%	6.92%	15.79%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.23%	0.70%	1.40%	2.60%	4.20%	-4.82%	7.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	0.83%	1.68%	3.19%	5.20%	-3.00%	8.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.26%	0.79%	1.23%	2.77%	2.54%	0.70%	2.96%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.41%	1.01%	2.04%	5.26%	10.60%	6.46%	16.81%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.22%	1.50%	2.21%	5.94%	11.12%	10.30%	17.62%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.23%	1.50%	1.42%	3.46%	5.88%	-0.46%	9.12%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-0.33%	0.67%	5.12%	-4.54%	-0.33%	-0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.27%	0.54%	4.46%	-6.25%	-3.60%	-2.85%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.58%	1.26%	3.31%	6.39%	9.02%	7.61%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.63%	0.74%	1.59%	2.79%	1.70%	2.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.48%	2.54%	3.91%	9.08%	14.69%	14.84%	13.80%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.47%	2.53%	3.16%	6.78%	9.82%	5.46%	6.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.53%	-0.11%	2.28%	4.20%	1.95%	7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.44%	-0.11%	1.78%	1.00%	1.11%	3.05%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.40%	0.68%	0.96%	2.36%	5.88%	0.00%	9.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.16%	0.90%	1.92%	5.41%	10.46%	9.14%	15.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.32%	0.95%	1.44%	3.59%	6.54%	1.44%	9.48%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.21%	1.04%	2.11%	4.76%	9.12%	6.84%	14.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.11%	1.14%	2.06%	4.46%	8.67%	5.95%	14.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.20%	1.11%	2.38%	5.36%	10.34%	9.47%	16.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.27%	0.82%	1.09%	2.21%	3.93%	-3.14%	6.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.31%	0.96%	1.28%	1.93%	3.26%	-3.94%	6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.21%	1.10%	1.35%	2.16%	3.47%	-3.94%	5.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.19%	1.03%	2.19%	4.99%	9.59%	7.94%	15.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.20%	1.13%	2.18%	4.79%	9.20%	7.07%	15.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.19%	1.13%	2.46%	5.63%	10.90%	10.57%	17.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	1.19%	1.68%	2.91%	5.47%	-0.47%	9.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.19%	1.14%	1.52%	2.75%	4.85%	-1.24%	8.31%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.25%	0.77%	1.89%	4.65%	8.87%	6.25%	14.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.39%	0.35%	0.92%	2.27%	1.02%	0.31%	0.84%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.22%	0.77%	1.29%	2.61%	4.76%	-2.48%	7.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.22%	0.79%	0.73%	1.13%	1.59%	-7.33%	3.34%
基金平均績效	-0.12%	0.60%	0.86%	2.60%	4.24%	2.31%	6.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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