路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.71	0.00	0.00%	3.06%	2026/02/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.27%	-19.53%	0.29%	-10.58%	-19.45%	-23.34%	0.26%	-13.61%	9.09%
含息	-	14.69%	-9.67%	10.80%	-1.77%	-10.42%	-14.96%	10.10%	-5.35%	13.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029217	3.82	0.76%
02/01	0.02838	3.72	0.76%
03/01	0.026112	3.66	0.71%
04/02	0.027641	3.63	0.76%
05/01	0.025848	3.50	0.74%
06/03	0.026851	3.52	0.76%
07/01	0.025422	3.45	0.74%
08/01	0.026637	3.49	0.76%
09/03	0.027155	3.56	0.76%
10/01	0.026981	3.66	0.74%
11/01	0.023287	3.44	0.68%
12/02	0.022249	3.39	0.66%
總計	0.31578	3.39	9.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022333	3.30	0.68%
02/03	0.022742	3.35	0.68%
03/03	0.020519	3.34	0.61%
04/01	0.022818	3.36	0.68%
05/01	0.022622	3.44	0.66%
06/02	0.023544	3.47	0.68%
總計	0.134578	3.47	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/24	3.71	0.00%	2026/02/09	3.69	0.82%
2026/02/23	3.71	0.27%	2026/02/06	3.66	0.27%
2026/02/20	3.70	0.27%	2026/02/05	3.65	-0.27%
2026/02/19	3.69	-0.54%	2026/02/04	3.66	-0.27%
2026/02/18	3.71	0.00%	2026/02/03	3.67	0.82%
2026/02/17	3.71	0.00%	2026/02/02	3.64	-1.09%
2026/02/13	3.71	0.00%	2026/01/30	3.68	-0.27%
2026/02/12	3.71	0.54%	2026/01/29	3.69	-0.27%
2026/02/11	3.69	0.00%	2026/01/28	3.70	0.54%
2026/02/10	3.69	0.00%	2026/01/27	3.68	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	1.64%	5.10%	5.10%	9.76%	3.06%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.13%	-0.06%	1.97%	5.73%	7.94%	17.96%	3.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	0.00%	1.04%	2.82%	1.98%	5.16%	2.58%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.10%	-0.10%	1.13%	3.25%	2.82%	6.95%	2.71%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.04%	0.33%	1.55%	3.80%	7.38%	5.33%	2.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.24%	-0.07%	1.78%	6.00%	8.45%	18.56%	3.28%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.08%	-0.50%	2.07%	5.72%	7.64%	19.00%	3.70%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.50%	1.40%	3.41%	2.80%	8.26%	2.24%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.10%	-0.40%	1.12%	5.66%	7.49%	6.00%	3.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	-0.49%	0.75%	4.66%	5.48%	2.28%	2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.26%	1.16%	2.88%	5.98%	11.87%	1.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.52%	1.14%	2.31%	4.28%	0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.24%	0.62%	3.71%	9.44%	21.60%	33.44%	4.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.31%	0.63%	2.88%	7.12%	16.44%	22.52%	3.33%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.10%	-0.10%	2.10%	5.42%	2.42%	7.52%	2.75%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.32%	1.84%	5.02%	2.28%	4.32%	2.95%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	0.00%	1.06%	4.09%	4.51%	10.25%	2.96%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.05%	-0.05%	2.55%	6.88%	9.74%	20.02%	4.38%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.15%	0.00%	2.01%	4.93%	5.77%	11.49%	3.12%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	0.00%	2.17%	6.90%	9.15%	18.63%	4.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.11%	0.00%	2.04%	6.74%	8.82%	17.72%	4.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.04%	0.07%	2.35%	7.64%	10.59%	21.51%	4.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.26%	0.00%	1.33%	4.38%	4.10%	7.63%	2.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	1.56%	4.49%	3.82%	6.89%	2.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.03%	0.06%	1.36%	4.56%	4.27%	7.28%	2.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.09%	0.00%	2.21%	7.14%	9.69%	19.81%	4.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.00%	0.09%	2.22%	7.09%	9.42%	19.03%	4.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.04%	0.08%	2.44%	7.91%	11.15%	22.73%	4.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.00%	1.61%	5.00%	5.50%	10.80%	3.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.03%	0.08%	1.49%	5.03%	5.25%	9.96%	2.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.02%	0.00%	1.70%	5.64%	7.62%	16.92%	3.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.16%	0.33%	1.57%	3.45%	7.12%	3.97%	3.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.00%	0.00%	1.04%	3.54%	3.31%	7.88%	1.85%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.00%	0.00%	0.62%	2.11%	0.50%	1.87%	1.01%
基金平均績效	-0.11%	-0.08%	0.96%	3.58%	4.84%	9.49%	2.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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