路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.35	0.02	0.60%	1.52%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	4.27%	-19.53%	0.29%	-10.58%	-19.45%	-23.34%	0.26%	-13.61%
含息	-	-	14.69%	-9.67%	10.80%	-1.77%	-10.42%	-14.96%	10.10%	-5.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0324	3.81	0.85%
02/01	0.033656	3.96	0.85%
03/01	0.028843	3.76	0.77%
04/03	0.033222	3.91	0.85%
05/02	0.03207	3.90	0.82%
06/01	0.032099	3.78	0.85%
07/03	0.033087	3.90	0.85%
08/01	0.032664	3.97	0.82%
09/01	0.031605	3.80	0.83%
10/02	0.030692	3.61	0.85%
11/01	0.027101	3.55	0.76%
12/01	0.027437	3.71	0.74%
總計	0.374876	3.71	10.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029217	3.82	0.76%
02/01	0.02838	3.72	0.76%
03/01	0.026112	3.66	0.71%
04/02	0.027641	3.63	0.76%
05/01	0.025848	3.50	0.74%
06/03	0.026851	3.52	0.76%
07/01	0.025422	3.45	0.74%
08/01	0.026637	3.49	0.76%
09/03	0.027155	3.56	0.76%
10/01	0.026981	3.66	0.74%
11/01	0.023287	3.44	0.68%
12/02	0.022249	3.39	0.66%
總計	0.31578	3.39	9.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022333	3.30	0.68%
02/03	0.022742	3.35	0.68%
總計	0.045075	3.35	1.35%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	3.35	0.60%	2025/01/30	3.37	0.60%
2025/02/12	3.33	0.00%	2025/01/29	3.35	0.00%
2025/02/11	3.33	0.00%	2025/01/28	3.35	0.00%
2025/02/10	3.33	-0.30%	2025/01/27	3.35	-0.59%
2025/02/07	3.34	0.00%	2025/01/24	3.37	1.20%
2025/02/06	3.34	0.00%	2025/01/23	3.33	0.00%
2025/02/05	3.34	0.30%	2025/01/22	3.33	0.60%
2025/02/04	3.33	0.60%	2025/01/21	3.31	0.91%
2025/02/03	3.31	-1.19%	2025/01/17	3.28	0.31%
2025/01/31	3.35	-0.59%	2025/01/16	3.27	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.60%	0.30%	3.40%	-0.59%	-5.37%	-7.97%	1.52%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.69%	0.69%	3.72%	1.31%	-2.16%	0.15%	3.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.73%	0.73%	2.72%	-1.65%	-7.66%	-10.73%	2.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.66%	0.66%	2.80%	-1.18%	-6.80%	-9.01%	2.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.04%	-0.69%	1.91%	2.23%	2.37%	2.51%	2.60%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.97%	0.50%	4.25%	1.78%	-2.51%	0.50%	3.93%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.39%	-0.25%	4.12%	1.43%	-0.74%	1.61%	2.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.38%	-0.25%	3.25%	-1.37%	-6.07%	-8.94%	1.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.76%	-0.32%	1.31%	1.87%	3.35%	8.70%	1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.77%	-0.51%	0.77%	1.03%	1.30%	4.83%	1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	-0.14%	0.91%	1.70%	3.55%	9.61%	0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.11%	0.32%	-0.11%	0.00%	2.19%	-0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.00%	-0.64%	1.59%	0.97%	5.12%	17.92%	-0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.64%	0.91%	-1.14%	0.78%	8.65%	-2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	0.00%	0.37%	0.22%	0.59%	1.87%	0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.12%	0.24%	-0.36%	-0.60%	-0.60%	-0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.91%	-0.22%	2.41%	-0.22%	-1.00%	1.02%	1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.79%	-0.34%	1.36%	0.11%	0.90%	1.48%	0.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.29%	-0.15%	2.54%	-0.58%	-4.45%	-5.24%	1.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.18%	-0.06%	3.43%	1.44%	-0.88%	0.60%	2.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.17%	-0.68%	2.81%	-0.34%	-4.25%	-6.24%	1.03%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.58%	0.12%	3.83%	1.29%	-1.37%	0.46%	2.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.50%	0.00%	3.76%	1.14%	-1.84%	-0.62%	2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.55%	0.10%	4.12%	2.01%	-0.08%	3.20%	3.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.57%	0.29%	2.93%	-1.13%	-5.90%	-8.36%	1.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.67%	0.00%	3.07%	-1.31%	-6.50%	-9.58%	1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.54%	0.13%	2.94%	-1.38%	-6.41%	-9.08%	0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.53%	0.10%	3.92%	1.49%	-0.83%	1.49%	2.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.46%	0.00%	3.90%	1.38%	-1.35%	0.34%	2.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.54%	0.12%	4.20%	2.26%	0.42%	4.24%	3.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.51%	0.00%	3.13%	-0.50%	-4.82%	-6.84%	1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.55%	0.14%	3.21%	-0.60%	-5.30%	-7.53%	1.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.39%	-0.03%	3.85%	0.57%	-1.95%	2.84%	2.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.19%	-0.65%	1.49%	2.05%	2.89%	5.66%	1.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.39%	-0.04%	3.08%	-1.75%	-6.53%	-6.05%	1.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.40%	0.00%	2.65%	-2.90%	-8.21%	-9.97%	0.40%
基金平均績效	0.26%	-0.11%	1.78%	-0.09%	-1.76%	-0.25%	0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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