路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.83 -0.07 -0.89% 2.89% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - 14.18% -11.11% 10.29% -2.10% -11.96% -15.91%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 7.83 -0.89% 2023/09/07 7.87 0.00%
2023/09/20 7.90 0.13% 2023/09/06 7.87 -0.63%
2023/09/19 7.89 -0.25% 2023/09/05 7.92 -1.49%
2023/09/18 7.91 0.00% 2023/09/01 8.04 -0.37%
2023/09/15 7.91 -0.13% 2023/08/31 8.07 -0.62%
2023/09/14 7.92 -0.25% 2023/08/30 8.12 0.37%
2023/09/13 7.94 0.63% 2023/08/29 8.09 0.50%
2023/09/12 7.89 -0.25% 2023/08/25 8.05 -0.37%
2023/09/11 7.91 0.25% 2023/08/24 8.08 0.12%
2023/09/08 7.89 0.25% 2023/08/23 8.07 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 -0.89% -1.14% -1.88% -4.04% 0.90% 6.53% 2.89%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.95% -1.11% -2.57% 2.04% 10.60% 5.56%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.96% -2.00% -5.09% -3.22% -0.75% -1.58%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -0.99% -1.86% -4.66% -2.34% 1.11% -0.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.28% -0.70% 0.47% 0.14% 5.04% 3.46% 6.30%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.44% -0.83% -1.22% -2.83% 3.71% 12.07% 5.99%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.84% -0.89% -1.13% -2.63% 2.78% 9.68% 5.09%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.87% -0.91% -1.99% -5.06% -2.32% -2.43% -2.98%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.61% -0.48% -0.12% -0.12% 1.99% -0.61% -1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.55% -0.54% -0.54% -1.08% 0.00% -3.95% -3.95%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.22% -0.16% 0.82% 2.51% 2.11% 6.37% 4.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% -0.22% 0.34% 1.01% -0.88% 0.90% 0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.64% -0.46% -0.12% 0.35% -2.71% 1.06% -1.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.58% -0.43% -0.86% -1.71% -6.50% -6.76% -6.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.15% 0.00% -0.08% 0.46% 0.31% 0.23%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.24% -0.72% -0.84% -2.60% -1.91%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.18% -0.37% 0.18% 0.93% -0.28% 0.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.58% -0.35% 0.12% -1.73% 2.65% 1.19% -0.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.59% -0.59% -0.47% -2.75% -2.08% -4.93% -5.25%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.70% -0.83% -1.79% -4.29% 0.00% 1.85% -0.42%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.93% -0.93% -1.42% -2.92% 2.44% 10.66% 5.06%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.97% -0.81% -1.93% -4.38% -0.65% 4.44% 0.49%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.95% -0.99% -1.41% -3.14% 3.05% 11.36% 6.37%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.98% -0.98% -1.93% -4.90% -0.22% 4.34% 1.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.83% -1.07% -1.65% -3.59% 1.83% 8.60% 4.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -1.01% -1.26% -1.88% -4.04% 0.77% 6.39% 2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.86% -1.07% -1.43% -2.92% 3.10% 11.18% 6.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.78% -1.03% -2.54% -5.88% -3.27% -1.79% -3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.88% -1.17% -2.88% -6.65% -4.26% -3.71% -4.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.85% -1.04% -2.56% -6.18% -3.71% -2.88% -4.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 -0.86% -1.07% -1.43% -2.91% 3.12% 9.45% 4.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.78% -1.03% -2.54% -5.88% -3.27% -1.79% -3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -0.88% -1.17% -2.88% -6.39% -4.26% -3.71% -4.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.85% -1.07% -2.56% -6.18% -3.71% -2.88% -4.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.88% -1.09% -1.52% -3.31% 2.38% 9.83% 5.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.93% -1.16% -1.73% -3.74% 1.43% 7.59% 3.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.85% -1.05% -1.35% -2.67% 3.62% 12.31% 6.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.93% -1.17% -2.53% -5.78% -2.75% -0.70% -2.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.81% -1.08% -2.39% -6.14% -3.42% -2.65% -3.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.86% -1.04% -2.48% -5.97% -3.25% -1.93% -3.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.81% -0.80% -0.91% -2.48% 3.32% 7.37% 5.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.25% -0.75% 1.21% 0.21% 4.38% -0.89% 5.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.83% -0.80% -1.58% -4.43% -0.62% -0.29% -0.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.86% -0.81% -1.94% -5.78% -4.41% -10.21% -6.90%
基金平均績效 -0.61% -0.80% -1.21% -2.96% -0.02% 2.53% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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