聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.96 0.00 0.00% 0.11% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.36% -16.72% -19.12% 4.07% -14.60%
含息 - - - - - 2.56% -10.60% -11.76% 13.16% -6.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0763 10.52 0.73%
02/28 0.0763 10.09 0.76%
03/31 0.0763 10.47 0.73%
04/28 0.0763 10.43 0.73%
05/31 0.0763 10.19 0.75%
06/30 0.0763 10.46 0.73%
07/31 0.0763 10.75 0.71%
08/31 0.0763 10.38 0.74%
09/29 0.0763 9.80 0.78%
10/31 0.0763 9.75 0.78%
11/30 0.0763 10.27 0.74%
12/29 0.0763 10.54 0.72%
總計 0.9156 10.54 8.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0763 10.26 0.74%
02/29 0.0763 10.12 0.75%
03/28 0.0763 10.03 0.76%
04/30 0.0763 9.76 0.78%
05/31 0.0763 9.75 0.78%
06/28 0.0763 9.49 0.80%
07/31 0.0763 9.60 0.79%
08/30 0.0763 9.86 0.77%
09/30 0.0763 10.09 0.76%
10/31 0.0763 9.50 0.80%
11/29 0.0763 9.31 0.82%
總計 0.8393 9.31 9.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 8.96 0.00% 2025/01/02 8.97 0.22%
2025/01/16 8.96 -0.33% 2024/12/31 8.95 -1.00%
2025/01/15 8.99 0.56% 2024/12/30 9.04 -0.33%
2025/01/14 8.94 0.34% 2024/12/27 9.07 -0.22%
2025/01/13 8.91 -0.45% 2024/12/24 9.09 0.11%
2025/01/10 8.95 -0.44% 2024/12/23 9.08 -0.44%
2025/01/08 8.99 -0.22% 2024/12/20 9.12 0.55%
2025/01/07 9.01 0.00% 2024/12/19 9.07 -0.11%
2025/01/06 9.01 0.45% 2024/12/18 9.08 -0.87%
2025/01/03 8.97 0.00% 2024/12/17 9.16 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% 0.11% -2.18% -7.15% -7.82% -12.41% 0.11%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.08% 0.16% -1.32% -4.88% -3.28% -3.72% 0.08%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.12% -2.40% -7.62% -8.66% -14.07% 0.12%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.62% -0.58% -0.22% -0.80% 2.05% 0.81% 0.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.47% 1.44% -0.04% -4.82% -2.31% -3.52% 0.73%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.01% 0.36% -1.82% -4.35% -2.17% -1.52% -0.21%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.00% 0.39% -2.75% -7.02% -7.47% -11.78% -1.19%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% -0.22% 0.33% 0.44% 2.02% 7.06% 0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.26% 0.00% -0.52% 0.26% 3.21% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.24% 0.00% 1.85% 4.40% 9.55% -0.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.22% -0.53% 0.11% 0.76% 2.08% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.14% 0.84% -1.32% 2.55% 6.99% 18.36% -1.05%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% 0.90% -2.00% 0.51% 2.76% 9.21% -1.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.07% -0.07% -0.15% 0.67% 1.95% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% -0.24% -0.72% -0.60% -0.48% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.00% -1.69% -4.48% -2.67% 0.23% -0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% -0.23% -0.68% -1.34% -0.45% 0.57% -0.45%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.59% 1.19% -0.88% -5.17% -3.42% -7.25% 0.44%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.85% 1.65% 0.24% -3.66% -0.30% -1.48% 0.55%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.87% 1.75% -0.34% -5.23% -3.65% -8.08% 0.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.36% -1.40% -4.20% -2.77% -2.77% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.13% 0.52% -1.39% -4.30% -3.23% -3.95% 0.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.12% 0.49% -1.15% -3.60% -1.56% -0.17% 0.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.29% -2.27% -6.52% -7.28% -11.34% -0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.34% -2.31% -6.92% -7.79% -12.43% -1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.13% 0.49% -2.27% -6.77% -7.72% -11.97% -0.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.11% 0.54% -1.28% -3.83% -2.21% -1.69% 0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.12% 0.47% -1.38% -4.14% -2.84% -2.95% 0.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.11% 0.50% -1.07% -3.35% -1.07% 0.83% 0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.26% 0.52% -1.78% -5.84% -6.30% -10.00% -0.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.31% 0.61% -1.80% -6.02% -6.82% -11.11% -0.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.12% 0.50% -2.00% -6.08% -6.80% -10.64% -0.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.69% 1.62% -0.36% -4.37% 0.30% -0.37% 0.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.26% -0.36% -0.38% -0.17% 5.02% 4.29% 0.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.71% 1.64% -1.13% -6.58% -4.51% -8.92% -0.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.70% 1.65% -1.54% -7.60% -6.20% -12.65% -0.58%
基金平均績效 0.03% 0.32% -1.20% -3.17% -2.03% -1.99% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)