聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.58	0.04	0.42%	7.04%	2025/07/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-3.36%	-16.72%	-19.12%	4.07%	-14.60%
含息	-	-	-	-	-	2.56%	-10.60%	-11.76%	13.16%	-5.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	10.52	0.73%
02/28	0.0763	10.09	0.76%
03/31	0.0763	10.47	0.73%
04/28	0.0763	10.43	0.73%
05/31	0.0763	10.19	0.75%
06/30	0.0763	10.46	0.73%
07/31	0.0763	10.75	0.71%
08/31	0.0763	10.38	0.74%
09/29	0.0763	9.80	0.78%
10/31	0.0763	9.75	0.78%
11/30	0.0763	10.27	0.74%
12/29	0.0763	10.54	0.72%
總計	0.9156	10.54	8.69%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	10.26	0.74%
02/29	0.0763	10.12	0.75%
03/28	0.0763	10.03	0.76%
04/30	0.0763	9.76	0.78%
05/31	0.0763	9.75	0.78%
06/28	0.0763	9.49	0.80%
07/31	0.0763	9.60	0.79%
08/30	0.0763	9.86	0.77%
09/30	0.0763	10.09	0.76%
10/31	0.0763	9.50	0.80%
11/29	0.0763	9.31	0.82%
12/31	0.0763	9.04	0.84%
總計	0.9156	9.04	10.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	9.20	0.83%
02/28	0.0763	9.16	0.83%
03/31	0.0763	9.10	0.84%
04/30	0.0763	9.31	0.82%
05/30	0.0763	9.37	0.81%
總計	0.3815	9.37	4.07%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	9.58	0.42%	2025/06/13	9.40	-0.42%
2025/06/30	9.54	-0.52%	2025/06/12	9.44	0.32%
2025/06/27	9.59	0.21%	2025/06/11	9.41	0.32%
2025/06/26	9.57	0.63%	2025/06/10	9.38	0.00%
2025/06/25	9.51	0.21%	2025/06/06	9.38	-0.21%
2025/06/24	9.49	0.96%	2025/06/05	9.40	0.32%
2025/06/20	9.40	-0.11%	2025/06/04	9.37	0.32%
2025/06/18	9.41	0.11%	2025/06/03	9.34	-0.11%
2025/06/17	9.40	-0.32%	2025/06/02	9.35	0.54%
2025/06/16	9.43	0.32%	2025/05/30	9.30	-0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.42%	0.95%	3.01%	5.51%	7.04%	1.81%	7.04%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.42%	1.71%	3.79%	8.12%	12.47%	12.29%	12.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.35%	0.70%	2.75%	4.88%	6.04%	-0.12%	6.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.18%	0.22%	-0.40%	-0.04%	0.40%	3.08%	0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.84%	1.97%	3.77%	9.26%	14.17%	13.00%	14.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.44%	1.90%	2.91%	9.01%	12.96%	14.42%	13.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.44%	1.89%	2.05%	6.34%	7.33%	2.84%	7.46%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	2.92%	1.97%	2.21%	-6.68%	-2.87%	0.57%	-3.08%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	2.79%	1.94%	1.94%	-7.54%	-4.66%	-2.90%	-4.66%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.28%	1.06%	3.41%	4.74%	10.63%	4.69%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.32%	0.42%	1.61%	1.17%	3.16%	1.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.78%	3.06%	7.16%	5.79%	18.84%	5.69%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.12%	0.75%	2.41%	4.94%	1.38%	9.35%	1.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.29%	1.17%	1.39%	2.21%	3.12%	2.14%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.24%	0.97%	0.73%	0.97%	0.48%	0.85%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.43%	1.53%	2.31%	3.56%	6.03%	5.19%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.33%	1.34%	1.80%	0.89%	2.38%	3.19%	2.14%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.41%	0.96%	3.24%	7.01%	8.59%	6.23%	8.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.22%	1.99%	2.79%	8.27%	11.75%	13.40%	11.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	1.96%	2.13%	6.30%	7.59%	5.41%	7.59%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.64%	1.72%	3.61%	7.97%	12.46%	12.72%	12.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.69%	1.75%	3.68%	7.91%	12.21%	11.78%	12.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.65%	1.80%	3.84%	8.60%	13.83%	15.39%	13.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.27%	0.82%	1.94%	5.44%	6.05%	2.22%	6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	0.96%	1.94%	5.33%	5.69%	1.28%	5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.42%	0.70%	1.61%	5.08%	5.24%	1.17%	5.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.67%	1.75%	3.76%	8.37%	13.04%	13.90%	13.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.63%	1.80%	3.66%	8.19%	12.75%	12.88%	12.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.66%	1.83%	3.93%	8.87%	14.40%	16.54%	14.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	1.20%	2.44%	6.33%	7.97%	5.00%	7.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	1.14%	2.31%	6.29%	7.58%	4.11%	7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.27%	0.90%	2.01%	5.87%	7.15%	3.85%	7.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.87%	1.54%	3.49%	7.22%	12.03%	14.43%	12.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.53%	0.14%	-0.25%	-1.59%	-1.51%	4.24%	-1.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.22%	0.89%	2.10%	5.26%	6.87%	4.73%	6.87%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.28%	0.39%	1.13%	3.58%	3.28%	-0.17%	3.28%
基金平均績效	0.31%	1.13%	1.48%	3.40%	4.98%	5.47%	4.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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