聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.65 0.02 0.21% 7.82% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.36% -16.72% -19.12% 4.07% -14.60%
含息 - - - - - 2.56% -10.60% -11.76% 13.16% -5.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0763 10.52 0.73%
02/28 0.0763 10.09 0.76%
03/31 0.0763 10.47 0.73%
04/28 0.0763 10.43 0.73%
05/31 0.0763 10.19 0.75%
06/30 0.0763 10.46 0.73%
07/31 0.0763 10.75 0.71%
08/31 0.0763 10.38 0.74%
09/29 0.0763 9.80 0.78%
10/31 0.0763 9.75 0.78%
11/30 0.0763 10.27 0.74%
12/29 0.0763 10.54 0.72%
總計 0.9156 10.54 8.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0763 10.26 0.74%
02/29 0.0763 10.12 0.75%
03/28 0.0763 10.03 0.76%
04/30 0.0763 9.76 0.78%
05/31 0.0763 9.75 0.78%
06/28 0.0763 9.49 0.80%
07/31 0.0763 9.60 0.79%
08/30 0.0763 9.86 0.77%
09/30 0.0763 10.09 0.76%
10/31 0.0763 9.50 0.80%
11/29 0.0763 9.31 0.82%
12/31 0.0763 9.04 0.84%
總計 0.9156 9.04 10.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0763 9.20 0.83%
02/28 0.0763 9.16 0.83%
03/31 0.0763 9.10 0.84%
04/30 0.0763 9.31 0.82%
05/30 0.0763 9.37 0.81%
06/30 0.0763 9.59 0.80%
總計 0.4578 9.59 4.77%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 9.65 0.21% 2025/10/14 9.53 0.00%
2025/10/27 9.63 0.21% 2025/10/13 9.53 0.11%
2025/10/24 9.61 0.10% 2025/10/10 9.52 -0.52%
2025/10/23 9.60 0.10% 2025/10/09 9.57 -0.10%
2025/10/22 9.59 -0.10% 2025/10/08 9.58 0.10%
2025/10/21 9.60 -0.21% 2025/10/07 9.57 -0.21%
2025/10/20 9.62 0.10% 2025/10/06 9.59 0.00%
2025/10/17 9.61 -0.10% 2025/10/03 9.59 0.10%
2025/10/16 9.62 0.42% 2025/10/02 9.58 -0.10%
2025/10/15 9.58 0.52% 2025/10/01 9.59 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 0.52% 0.21% 1.69% 3.99% 1.26% 7.82%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% 0.55% 1.03% 4.18% 9.13% 11.70% 16.02%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 0.58% 0.12% 1.29% 3.11% -0.58% 6.41%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.17% 0.26% 1.53% 3.20% 5.70% 4.51% 3.94%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.37% 0.71% 1.35% 3.48% 8.50% 12.61% 16.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.16% 0.14% 0.82% 3.07% 9.59% 13.29% 17.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.16% 0.16% 0.04% 0.63% 4.48% 2.33% 7.89%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.65% 0.87% 6.56% -0.32% 3.46% 1.98%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.79% 0.52% 5.80% -2.05% 0.00% -0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.18% 1.02% 3.27% 6.27% 10.62% 8.76%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.42% 1.48% 2.56% 3.11% 2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.58% 0.66% 3.30% 10.57% 19.48% 20.98% 18.17%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.57% 0.69% 2.57% 8.27% 14.49% 11.15% 10.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.54% 0.54% 0.11% 0.43% 3.88% 4.69% 6.72%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.55% 0.44% -0.11% 0.66% 2.02% 2.82% 2.71%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 0.68% 1.23% 2.07% 5.41% 4.96% 9.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.10% 0.16% 0.84% 3.40% 9.36% 12.38% 16.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 0.16% 0.32% 1.61% 5.50% 4.46% 9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.31% 0.52% 1.46% 3.95% 8.35% 11.84% 15.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.34% 0.56% 1.48% 3.84% 7.98% 11.07% 14.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.29% 0.61% 1.66% 4.66% 9.71% 14.60% 17.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.54% 0.54% 1.37% 3.36% 1.65% 6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.64% 0.64% 1.28% 2.93% 0.64% 5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.30% 0.61% 0.67% 1.57% 3.06% 0.61% 5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.28% 0.56% 1.50% 4.25% 8.87% 13.09% 16.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.30% 0.51% 1.44% 4.00% 8.44% 12.13% 15.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.30% 0.62% 1.75% 4.92% 10.27% 15.75% 18.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 0.48% 0.71% 2.17% 4.44% 4.19% 8.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 0.56% 0.85% 2.00% 4.39% 3.48% 8.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.30% 0.62% 0.84% 2.10% 4.33% 3.52% 8.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.23% 0.52% 1.13% 3.60% 7.87% 11.03% 15.06%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.04% 0.04% 1.43% 3.41% 5.28% 3.03% 2.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.22% 0.51% 0.37% 1.45% 3.71% 2.09% 7.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% 0.51% -0.06% 0.06% 0.68% -3.37% 2.48%
基金平均績效 0.12% 0.28% 0.41% 2.09% 4.33% 5.39% 6.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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