聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.96	0.00	0.00%	0.11%	2025/01/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-3.36%	-16.72%	-19.12%	4.07%	-14.60%
含息	-	-	-	-	-	2.56%	-10.60%	-11.76%	13.16%	-6.59%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	10.52	0.73%
02/28	0.0763	10.09	0.76%
03/31	0.0763	10.47	0.73%
04/28	0.0763	10.43	0.73%
05/31	0.0763	10.19	0.75%
06/30	0.0763	10.46	0.73%
07/31	0.0763	10.75	0.71%
08/31	0.0763	10.38	0.74%
09/29	0.0763	9.80	0.78%
10/31	0.0763	9.75	0.78%
11/30	0.0763	10.27	0.74%
12/29	0.0763	10.54	0.72%
總計	0.9156	10.54	8.69%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	10.26	0.74%
02/29	0.0763	10.12	0.75%
03/28	0.0763	10.03	0.76%
04/30	0.0763	9.76	0.78%
05/31	0.0763	9.75	0.78%
06/28	0.0763	9.49	0.80%
07/31	0.0763	9.60	0.79%
08/30	0.0763	9.86	0.77%
09/30	0.0763	10.09	0.76%
10/31	0.0763	9.50	0.80%
11/29	0.0763	9.31	0.82%
總計	0.8393	9.31	9.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/17	8.96	0.00%	2025/01/02	8.97	0.22%
2025/01/16	8.96	-0.33%	2024/12/31	8.95	-1.00%
2025/01/15	8.99	0.56%	2024/12/30	9.04	-0.33%
2025/01/14	8.94	0.34%	2024/12/27	9.07	-0.22%
2025/01/13	8.91	-0.45%	2024/12/24	9.09	0.11%
2025/01/10	8.95	-0.44%	2024/12/23	9.08	-0.44%
2025/01/08	8.99	-0.22%	2024/12/20	9.12	0.55%
2025/01/07	9.01	0.00%	2024/12/19	9.07	-0.11%
2025/01/06	9.01	0.45%	2024/12/18	9.08	-0.87%
2025/01/03	8.97	0.00%	2024/12/17	9.16	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	0.11%	-2.18%	-7.15%	-7.82%	-12.41%	0.11%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.08%	0.16%	-1.32%	-4.88%	-3.28%	-3.72%	0.08%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.12%	-2.40%	-7.62%	-8.66%	-14.07%	0.12%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.62%	-0.58%	-0.22%	-0.80%	2.05%	0.81%	0.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.47%	1.44%	-0.04%	-4.82%	-2.31%	-3.52%	0.73%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.01%	0.36%	-1.82%	-4.35%	-2.17%	-1.52%	-0.21%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.00%	0.39%	-2.75%	-7.02%	-7.47%	-11.78%	-1.19%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.11%	-0.22%	0.33%	0.44%	2.02%	7.06%	0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	-0.26%	0.00%	-0.52%	0.26%	3.21%	0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.24%	0.00%	1.85%	4.40%	9.55%	-0.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.22%	-0.53%	0.11%	0.76%	2.08%	-0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.14%	0.84%	-1.32%	2.55%	6.99%	18.36%	-1.05%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.13%	0.90%	-2.00%	0.51%	2.76%	9.21%	-1.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.07%	-0.07%	-0.15%	0.67%	1.95%	0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.12%	-0.24%	-0.72%	-0.60%	-0.48%	-0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	0.00%	-1.69%	-4.48%	-2.67%	0.23%	-0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.23%	-0.23%	-0.68%	-1.34%	-0.45%	0.57%	-0.45%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.59%	1.19%	-0.88%	-5.17%	-3.42%	-7.25%	0.44%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.85%	1.65%	0.24%	-3.66%	-0.30%	-1.48%	0.55%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.87%	1.75%	-0.34%	-5.23%	-3.65%	-8.08%	0.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	0.36%	-1.40%	-4.20%	-2.77%	-2.77%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.13%	0.52%	-1.39%	-4.30%	-3.23%	-3.95%	0.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.12%	0.49%	-1.15%	-3.60%	-1.56%	-0.17%	0.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.29%	-2.27%	-6.52%	-7.28%	-11.34%	-0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.34%	-2.31%	-6.92%	-7.79%	-12.43%	-1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.13%	0.49%	-2.27%	-6.77%	-7.72%	-11.97%	-0.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.11%	0.54%	-1.28%	-3.83%	-2.21%	-1.69%	0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.12%	0.47%	-1.38%	-4.14%	-2.84%	-2.95%	0.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.11%	0.50%	-1.07%	-3.35%	-1.07%	0.83%	0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.26%	0.52%	-1.78%	-5.84%	-6.30%	-10.00%	-0.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.31%	0.61%	-1.80%	-6.02%	-6.82%	-11.11%	-0.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.12%	0.50%	-2.00%	-6.08%	-6.80%	-10.64%	-0.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.69%	1.62%	-0.36%	-4.37%	0.30%	-0.37%	0.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.26%	-0.36%	-0.38%	-0.17%	5.02%	4.29%	0.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.71%	1.64%	-1.13%	-6.58%	-4.51%	-8.92%	-0.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.70%	1.65%	-1.54%	-7.60%	-6.20%	-12.65%	-0.58%
基金平均績效	0.03%	0.32%	-1.20%	-3.17%	-2.03%	-1.99%	-0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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