聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.34	-0.04	-0.43%	-2.61%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-3.36%	-16.72%	-19.12%	4.07%	-14.60%	7.15%
含息	-	-	-	-	2.56%	-10.60%	-11.76%	13.16%	-5.86%	12.27%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	10.26	0.74%
02/29	0.0763	10.12	0.75%
03/28	0.0763	10.03	0.76%
04/30	0.0763	9.76	0.78%
05/31	0.0763	9.75	0.78%
06/28	0.0763	9.49	0.80%
07/31	0.0763	9.60	0.79%
08/30	0.0763	9.86	0.77%
09/30	0.0763	10.09	0.76%
10/31	0.0763	9.50	0.80%
11/29	0.0763	9.31	0.82%
12/31	0.0763	9.04	0.84%
總計	0.9156	9.04	10.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	9.20	0.83%
02/28	0.0763	9.16	0.83%
03/31	0.0763	9.10	0.84%
04/30	0.0763	9.31	0.82%
05/30	0.0763	9.37	0.81%
06/30	0.0763	9.59	0.80%
總計	0.4578	9.59	4.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	9.34	-0.43%	2026/04/16	9.58	-0.10%
2026/04/29	9.38	-0.85%	2026/04/15	9.59	-0.10%
2026/04/28	9.46	-0.21%	2026/04/14	9.60	0.52%
2026/04/27	9.48	-0.32%	2026/04/13	9.55	0.32%
2026/04/24	9.51	0.21%	2026/04/10	9.52	0.42%
2026/04/23	9.49	-0.73%	2026/04/09	9.48	0.11%
2026/04/22	9.56	-0.31%	2026/04/08	9.47	2.71%
2026/04/21	9.59	-0.52%	2026/04/07	9.22	0.11%
2026/04/20	9.64	-0.10%	2026/04/02	9.21	0.00%
2026/04/17	9.65	0.73%	2026/04/01	9.21	0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.43%	-1.58%	2.41%	-3.81%	-2.61%	1.08%	-2.61%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.40%	-0.79%	4.08%	-1.38%	3.01%	11.32%	0.53%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.60%	-1.78%	1.98%	-4.29%	-3.62%	-0.72%	-3.28%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.38%	-1.94%	1.32%	-0.46%	2.28%	7.81%	0.42%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.36%	-1.94%	3.31%	-2.22%	3.31%	10.87%	0.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.69%	-2.86%	4.22%	-3.10%	1.02%	10.52%	-0.53%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.72%	-2.88%	3.48%	-5.04%	-3.33%	0.82%	-3.29%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.61%	-1.51%	4.36%	-0.61%	6.63%	6.17%	2.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.75%	-1.49%	3.92%	-1.49%	4.74%	2.31%	1.02%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.17%	-0.64%	1.09%	-0.90%	1.98%	8.22%	0.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.63%	0.53%	-2.57%	-1.46%	0.96%	-2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.68%	-2.01%	3.12%	-3.24%	6.72%	27.52%	-0.57%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.66%	-2.07%	2.39%	-5.26%	2.27%	17.04%	-3.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.83%	-1.54%	5.95%	-0.72%	3.22%	5.26%	1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.65%	-1.61%	4.67%	-2.23%	1.43%	2.91%	0.55%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.68%	-1.62%	2.68%	-5.08%	-1.62%	3.41%	-1.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.40%	-2.04%	2.66%	-3.15%	2.39%	11.49%	0.25%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.32%	-2.03%	1.95%	-4.86%	-1.42%	3.47%	-2.19%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.10%	-1.48%	3.21%	-2.64%	3.00%	10.30%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	-1.51%	3.17%	-2.77%	2.71%	9.50%	-0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.03%	-1.48%	3.32%	-2.41%	3.87%	12.74%	0.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.28%	-1.64%	2.27%	-5.01%	-1.91%	0.28%	-3.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-1.60%	2.33%	-5.25%	-2.23%	-0.65%	-3.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.03%	-1.47%	2.29%	-5.24%	-2.07%	-0.16%	-3.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.09%	-1.51%	3.25%	-2.37%	3.45%	11.43%	0.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	-1.55%	3.26%	-2.59%	3.15%	10.58%	0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.03%	-1.46%	3.41%	-2.18%	4.39%	13.87%	0.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-1.65%	2.45%	-4.35%	-0.71%	2.70%	-2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-1.68%	2.63%	-4.62%	-0.85%	2.03%	-2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.03%	-1.45%	2.48%	-4.74%	-1.08%	2.11%	-2.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.02%	-1.15%	3.61%	-1.85%	3.21%	10.28%	0.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.29%	-1.32%	1.26%	-0.48%	1.73%	6.86%	0.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.04%	-1.14%	2.90%	-3.85%	-0.99%	1.74%	-2.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.00%	-1.16%	2.46%	-5.06%	-3.56%	-3.78%	-3.83%
基金平均績效	-0.29%	-1.26%	1.84%	-2.52%	0.68%	5.20%	-1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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