路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.69 0.01 0.09% 15.19% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.94% -9.59% 12.64% 0.90% -10.40% -13.81% 12.78% -4.43%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.69 0.09% 2025/09/24 10.70 -0.47%
2025/10/07 10.68 -0.09% 2025/09/23 10.75 0.28%
2025/10/06 10.69 0.09% 2025/09/22 10.72 0.00%
2025/10/03 10.68 0.09% 2025/09/19 10.72 -0.19%
2025/10/02 10.67 -0.37% 2025/09/18 10.74 -0.19%
2025/10/01 10.71 0.28% 2025/09/17 10.76 0.09%
2025/09/30 10.68 0.09% 2025/09/16 10.75 0.47%
2025/09/29 10.67 0.28% 2025/09/15 10.70 0.47%
2025/09/26 10.64 0.00% 2025/09/12 10.65 0.19%
2025/09/25 10.64 -0.56% 2025/09/11 10.63 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.09% -0.19% 0.94% 2.79% 12.29% 9.53% 15.19%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.07% -0.14% 0.76% 2.82% 13.10% 8.40% 15.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.12% -0.12% 0.00% 6.86% -3.49% 5.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% -0.10% 0.00% 0.42% 7.76% -1.74% 7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% 0.61% 1.50% 2.67% 5.21% 1.59% 3.23%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.11% -0.45% 0.49% 2.06% 11.90% 7.68% 15.77%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.20% -0.19% 1.17% 2.56% 12.35% 10.29% 16.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.20% -0.94% 0.40% 0.16% 7.12% -0.35% 7.21%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.65% -0.65% -1.19% 6.65% -0.44% 0.66% 0.66%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.79% -0.79% -1.31% 5.88% -2.33% -3.08% -2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.13% 1.08% 2.74% 6.73% 9.80% 7.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.52% 0.42% 0.95% 2.47% 1.71% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.24% 0.48% 4.51% 8.13% 20.78% 17.64% 15.12%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.47% -0.23% 3.77% 5.82% 14.94% 7.29% 7.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.38% -1.17% -1.80% -0.11% 6.05% 0.87% 5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.20% -0.99% -1.53% -0.11% 3.67% 1.01% 2.03%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.00% 0.27% 0.14% 7.83% 1.11% 8.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.05% 0.16% 0.79% 3.59% 12.66% 9.74% 15.32%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.16% 0.16% 2.27% 9.15% 1.94% 8.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% -0.21% 0.84% 2.55% 11.70% 8.44% 14.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% -0.23% 0.68% 2.20% 11.19% 7.41% 13.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.11% -0.14% 1.04% 3.12% 13.05% 11.05% 16.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.00% 0.27% 0.27% 6.71% -1.35% 5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.32% 0.00% -0.32% 6.10% -2.49% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.12% -0.15% 0.06% 0.09% 6.17% -2.51% 4.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.10% -0.20% 0.82% 2.41% 11.76% 8.54% 14.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.12% -0.12% 1.13% 3.39% 13.62% 12.16% 17.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.24% 0.24% 0.72% 7.71% 1.21% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.28% 0.28% 0.57% 7.29% 0.28% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.14% -0.11% 0.24% 0.63% 7.51% 0.33% 6.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.04% -0.24% 0.77% 2.46% 11.08% 7.61% 14.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.40% 0.83% 1.85% 3.09% 4.30% 1.58% 1.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.00% -0.26% 0.00% 0.33% 6.81% -1.06% 6.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% -0.23% -0.40% -1.01% 3.70% -6.27% 1.67%
基金平均績效 -0.14% -0.23% 0.09% 1.30% 6.11% 3.14% 6.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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