路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.51 0.00 0.00% 2.48% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.94% -9.59% 12.64% 0.90% -10.40% -13.81% 12.78% -4.43%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 9.51 0.00% 2025/01/28 9.49 -0.11%
2025/02/10 9.51 -0.31% 2025/01/27 9.50 -0.63%
2025/02/07 9.54 0.00% 2025/01/24 9.56 1.16%
2025/02/06 9.54 0.10% 2025/01/23 9.45 0.00%
2025/02/05 9.53 0.21% 2025/01/22 9.45 0.75%
2025/02/04 9.51 0.74% 2025/01/21 9.38 0.97%
2025/02/03 9.44 -0.53% 2025/01/17 9.29 0.11%
2025/01/31 9.49 -0.63% 2025/01/16 9.28 -0.22%
2025/01/30 9.55 0.42% 2025/01/15 9.30 0.65%
2025/01/29 9.51 0.21% 2025/01/14 9.24 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.00% 2.92% 0.32% -0.83% 0.53% 2.48%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 2.69% -0.69% -1.66% -1.29% 2.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 1.60% -3.63% -7.21% -11.97% 1.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% 0.00% 1.79% -3.09% -6.37% -10.16% 1.79%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.26% 0.57% 2.13% 2.72% 3.65% 3.04% 3.23%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% 0.21% 2.99% -0.29% -1.94% -1.24% 2.85%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% -0.05% 3.28% 0.34% -0.54% 1.08% 2.69%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.17% -0.04% 2.41% -2.42% -5.90% -9.45% 0.81%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.32% -0.75% 0.99% 1.77% 3.60% 8.23% 1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -1.02% 0.78% 1.04% 1.83% 4.56% 1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% 0.00% 0.86% 1.84% 4.06% 9.66% 0.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.64% 0.22% 0.11% 0.43% 2.19% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.23% -0.55% 1.07% 1.07% 6.40% 17.92% -0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% -1.27% 0.39% -1.02% 2.10% 8.65% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.29% 0.00% 0.67% 1.95% 0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.12% -0.60% -0.60% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% -0.78% 1.60% -0.89% -0.89% 0.57% 1.14%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.34% -0.45% 0.57% -0.34% 0.91% 1.14% 0.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.15% 0.00% 1.93% -1.58% -4.20% -5.52% 1.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% 0.24% 2.86% 0.42% -0.30% 0.54% 2.24%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.34% 2.27% -1.35% -3.78% -6.24% 1.03%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.12% 2.74% 0.12% -1.37% -0.46% 2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.00% 2.84% 0.00% -1.85% -1.60% 2.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.01% 0.06% 3.10% 0.80% -0.08% 2.24% 2.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% 1.75% -2.51% -5.93% -9.35% 0.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 2.03% -2.59% -6.52% -10.15% 0.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% 0.03% 1.91% -2.57% -6.43% -9.95% 0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.11% 2.93% 0.23% -1.35% -0.57% 2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.01% 0.08% 3.19% 1.05% 0.43% 3.28% 2.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 2.08% -1.75% -5.07% -7.75% 1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 2.15% -1.77% -5.40% -9.02% 0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% 0.09% 2.20% -1.78% -5.30% -8.38% 0.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.01% 0.03% 2.90% -0.79% -1.85% 2.05% 2.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.23% 0.42% 2.00% 2.15% 3.67% 6.49% 2.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.00% 0.04% 2.15% -3.05% -6.41% -6.75% 0.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% 0.06% 1.70% -4.19% -8.14% -10.64% 0.17%
基金平均績效 -0.13% -0.16% 1.21% -0.79% -1.54% -0.68% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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