路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	35.70	0.29	0.82%	-2.38%	2023/11/28

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	4.95%	-20.88%	-0.52%	-11.67%	-20.48%	-23.73%
含息	-	-	-	-	19.05%	-6.79%	14.64%	1.06%	-7.47%	-11.93%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.742604	60.30	1.23%
02/01	0.722325	58.65	1.23%
03/01	0.629842	56.62	1.11%
04/01	0.664644	53.97	1.23%
05/04	0.652678	54.76	1.19%
06/01	0.683964	55.54	1.23%
07/01	0.647256	54.31	1.19%
08/02	0.657987	53.43	1.23%
09/01	0.657492	53.39	1.23%
10/01	0.606946	50.93	1.19%
11/01	0.591675	49.65	1.19%
12/01	0.586486	47.62	1.23%
總計	7.843899	47.62	16.47%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.590504	47.95	1.23%
02/01	0.583002	47.34	1.23%
03/01	0.498899	44.85	1.11%
04/01	0.527365	42.82	1.23%
05/03	0.474488	39.81	1.19%
06/01	0.495657	40.25	1.23%
07/01	0.449044	37.68	1.19%
08/01	0.431412	37.63	1.15%
09/01	0.425871	37.14	1.15%
10/03	0.387577	34.93	1.11%
11/01	0.393646	34.33	1.15%
12/01	0.401498	36.18	1.11%
總計	5.658963	36.18	15.64%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.4193	36.57	1.15%
02/01	0.435374	37.97	1.15%
03/01	0.37287	36.00	1.04%
04/03	0.429386	37.45	1.15%
05/02	0.414072	37.32	1.11%
06/01	0.414596	36.16	1.15%
07/03	0.427528	37.29	1.15%
08/01	0.422062	38.04	1.11%
09/01	0.421379	36.43	1.16%
10/02	0.405726	34.55	1.17%
11/01	0.352535	33.88	1.04%
總計	4.514828	33.88	13.33%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/28	35.70	0.82%	2023/11/13	34.39	0.00%
2023/11/27	35.41	0.31%	2023/11/10	34.39	-0.61%
2023/11/24	35.30	0.03%	2023/11/09	34.60	-0.17%
2023/11/22	35.29	-0.73%	2023/11/08	34.66	0.09%
2023/11/21	35.55	-0.06%	2023/11/07	34.63	-0.23%
2023/11/20	35.57	0.62%	2023/11/06	34.71	0.20%
2023/11/17	35.35	0.26%	2023/11/03	34.64	1.55%
2023/11/16	35.26	0.17%	2023/11/02	34.11	1.52%
2023/11/15	35.20	0.80%	2023/11/01	33.60	-0.83%
2023/11/14	34.92	1.54%	2023/10/31	33.88	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	0.82%	0.42%	5.43%	-1.73%	-1.60%	-0.58%	-2.38%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.70%	0.62%	6.28%	1.72%	5.34%	12.62%	9.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.74%	0.63%	5.31%	-1.04%	-0.10%	1.17%	0.53%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.69%	0.59%	5.55%	-0.58%	0.79%	3.01%	1.99%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.88%	0.51%	4.09%	2.01%	5.19%	7.89%	9.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.88%	1.57%	8.06%	3.45%	7.67%	14.50%	12.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.72%	0.41%	6.26%	1.95%	5.41%	12.84%	9.71%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.72%	0.41%	5.28%	-0.74%	0.04%	1.10%	-0.52%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.12%	0.61%	3.13%	-0.48%	2.49%	-0.72%	-0.96%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.55%	2.82%	-1.36%	0.55%	-4.21%	-4.21%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.32%	-0.05%	2.11%	2.28%	6.56%	7.60%	7.11%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.33%	-0.11%	1.67%	0.77%	3.40%	1.67%	1.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.05%	-0.71%	5.20%	2.88%	9.04%	4.66%	4.66%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.98%	-0.69%	4.49%	0.84%	4.80%	-3.48%	-2.70%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.08%	0.15%	0.92%	0.46%	0.99%	0.76%	0.76%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.12%	0.73%	-0.24%	-0.36%	-2.14%	-1.91%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.09%	0.18%	0.56%	-0.46%	0.65%	0.00%	0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.23%	0.70%	3.49%	0.12%	2.02%	1.30%	0.82%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.23%	0.47%	4.39%	-0.58%	0.00%	-4.57%	-4.46%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.69%	0.55%	5.76%	-0.14%	2.09%	4.56%	2.37%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.18%	-0.66%	5.55%	1.16%	4.49%	12.21%	8.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	-0.64%	4.87%	-0.48%	1.13%	5.75%	2.80%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	0.52%	0.00%	6.01%	0.80%	3.58%	12.69%	9.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	0.43%	0.00%	5.32%	-0.96%	-0.11%	5.32%	3.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.82%	0.35%	6.27%	1.05%	3.97%	11.05%	8.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.87%	0.37%	6.16%	0.50%	3.05%	9.02%	6.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.83%	0.44%	6.54%	1.64%	5.32%	13.79%	10.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.77%	0.26%	5.38%	-1.51%	-1.01%	0.51%	-1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.88%	0.29%	5.21%	-2.00%	-2.00%	-1.44%	-3.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.82%	0.45%	5.43%	-1.76%	-1.63%	-0.61%	-2.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.87%	0.37%	6.16%	0.62%	3.05%	9.16%	6.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.82%	0.44%	6.54%	1.64%	5.35%	12.03%	8.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	0.77%	0.26%	5.38%	-1.26%	-1.01%	0.51%	-1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.75%	0.43%	6.46%	1.29%	4.56%	12.17%	9.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.80%	0.34%	6.28%	0.80%	3.53%	10.00%	7.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.83%	0.46%	6.62%	1.89%	5.85%	14.94%	11.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.93%	0.46%	5.60%	-1.14%	-0.46%	1.64%	-0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.81%	0.27%	5.37%	-1.84%	-1.58%	-0.53%	-2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.83%	0.44%	5.51%	-1.52%	-1.12%	0.39%	-1.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.71%	0.49%	6.25%	1.17%	4.36%	11.09%	8.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.27%	0.06%	2.36%	-0.44%	1.74%	5.17%	5.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.72%	0.47%	5.52%	-0.89%	0.14%	3.07%	1.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.71%	0.50%	5.12%	-1.97%	-2.73%	-5.55%	-5.90%
基金平均績效	0.52%	0.22%	4.52%	0.04%	1.94%	4.57%	3.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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