路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	34.70	-0.21	-0.60%	-5.01%	2024/03/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	4.95%	-20.88%	-0.52%	-11.67%	-20.48%	-23.73%	-0.11%
含息	-	-	-	19.05%	-6.79%	14.64%	1.06%	-7.47%	-11.93%	13.21%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.590504	47.95	1.23%
02/01	0.583002	47.34	1.23%
03/01	0.498899	44.85	1.11%
04/01	0.527365	42.82	1.23%
05/03	0.474488	39.81	1.19%
06/01	0.495657	40.25	1.23%
07/01	0.449044	37.68	1.19%
08/01	0.431412	37.63	1.15%
09/01	0.425871	37.14	1.15%
10/03	0.387577	34.93	1.11%
11/01	0.393646	34.33	1.15%
12/01	0.401498	36.18	1.11%
總計	5.658963	36.18	15.64%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.4193	36.57	1.15%
02/01	0.435374	37.97	1.15%
03/01	0.37287	36.00	1.04%
04/03	0.429386	37.45	1.15%
05/02	0.414072	37.32	1.11%
06/01	0.414596	36.16	1.15%
07/03	0.427528	37.29	1.15%
08/01	0.422062	38.04	1.11%
09/01	0.421379	36.43	1.16%
10/02	0.405726	34.55	1.17%
11/01	0.352535	33.88	1.04%
12/01	0.357018	35.46	1.01%
總計	4.871846	35.46	13.74%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.380069	36.53	1.04%
02/01	0.369204	35.58	1.04%
03/01	0.339686	35.00	0.97%
總計	1.088959	35.00	3.11%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/03/18	34.70	-0.60%	2024/03/04	34.78	0.12%
2024/03/15	34.91	-0.31%	2024/03/01	34.74	-0.74%
2024/03/14	35.02	-0.23%	2024/02/29	35.00	0.37%
2024/03/13	35.10	0.17%	2024/02/28	34.87	-0.31%
2024/03/12	35.04	-0.26%	2024/02/27	34.98	0.52%
2024/03/11	35.13	0.06%	2024/02/26	34.80	-0.20%
2024/03/08	35.11	0.20%	2024/02/23	34.87	-0.31%
2024/03/07	35.04	0.23%	2024/02/22	34.98	-0.14%
2024/03/06	34.96	0.37%	2024/02/21	35.03	0.06%
2024/03/05	34.83	0.14%	2024/02/20	35.01	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.07%	0.74%	3.19%	4.14%	3.04%	4.46%	7.10%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.24%	2.08%	1.09%	-2.91%	-7.02%	2.96%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	-0.11%	2.32%	1.53%	-2.01%	-5.31%	3.58%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.18%	1.05%	0.18%	-2.98%	0.91%	-0.05%	-0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.08%	0.84%	3.20%	5.45%	5.01%	5.14%	8.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.52%	1.25%	3.69%	5.92%	5.25%	9.51%	8.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.29%	0.45%	2.86%	2.47%	-1.05%	-1.65%	3.73%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-2.93%	-7.32%	-8.79%	-7.32%	-3.26%	-0.46%	-5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-2.95%	-7.42%	-9.05%	-8.12%	-4.99%	-3.98%	-6.22%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.23%	1.37%	1.90%	4.23%	11.27%	2.59%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.21%	0.86%	0.11%	0.64%	3.75%	0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.14%	-0.05%	1.12%	-1.23%	1.73%	18.50%	-1.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.13%	-0.13%	0.26%	-3.41%	-2.55%	9.13%	-4.02%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.29%	-0.29%	-0.88%	0.22%	0.37%	2.10%	0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.24%	-0.24%	-1.09%	-0.37%	-0.85%	-0.37%	-0.73%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-0.33%	0.78%	1.11%	1.68%	3.18%	3.53%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.78%	-1.11%	-1.22%	0.80%	1.37%	0.11%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.43%	0.57%	2.77%	2.92%	0.57%	0.57%	4.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.34%	1.48%	3.86%	5.71%	5.21%	8.61%	7.69%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.33%	1.50%	3.22%	3.75%	1.50%	1.16%	5.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.67%	1.23%	3.19%	5.10%	4.62%	6.71%	7.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.72%	1.21%	3.21%	5.03%	4.24%	5.70%	7.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.66%	1.27%	3.38%	5.70%	5.84%	9.34%	8.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.85%	0.56%	2.58%	1.99%	-0.28%	-2.98%	3.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.66%	0.33%	2.33%	1.32%	-0.97%	-4.06%	2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.66%	0.16%	2.24%	1.04%	-1.08%	-4.02%	2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.70%	1.32%	3.41%	5.48%	5.26%	7.87%	7.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.66%	1.21%	3.25%	5.26%	4.78%	6.60%	7.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.66%	1.29%	3.46%	5.95%	6.37%	10.44%	8.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.74%	0.74%	2.78%	2.78%	1.25%	-0.73%	4.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.59%	0.59%	2.69%	2.39%	0.59%	-2.00%	3.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.65%	0.34%	2.49%	2.08%	0.56%	-1.81%	3.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.06%	0.53%	2.73%	4.48%	3.48%	7.78%	7.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.20%	0.88%	-0.44%	-3.99%	-0.51%	2.38%	-2.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.08%	0.00%	2.21%	2.53%	-0.79%	-1.42%	3.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.06%	-0.62%	1.56%	0.86%	-3.52%	-5.95%	1.15%
基金平均績效	-0.01%	-0.02%	0.83%	1.01%	0.75%	2.38%	2.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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