路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	34.56	0.38	1.11%	-5.52%	2023/09/29

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	4.95%	-20.88%	-0.50%	-11.66%	-20.47%	-23.74%
含息	-	-	-	-	19.05%	-6.79%	14.67%	1.07%	-7.47%	-11.94%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.74281	60.32	1.23%
02/01	0.722535	58.67	1.23%
03/01	0.630023	56.64	1.11%
04/01	0.664835	53.99	1.23%
05/04	0.652852	54.78	1.19%
06/01	0.684157	55.55	1.23%
07/01	0.647427	54.32	1.19%
08/02	0.658162	53.44	1.23%
09/01	0.657666	53.40	1.23%
10/01	0.607111	50.94	1.19%
11/01	0.591857	49.66	1.19%
12/01	0.586646	47.64	1.23%
總計	7.846081	47.64	16.47%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.590711	47.97	1.23%
02/01	0.583219	47.36	1.23%
03/01	0.499085	44.87	1.11%
04/01	0.527555	42.84	1.23%
05/03	0.474662	39.83	1.19%
06/01	0.495844	40.26	1.23%
07/01	0.449225	37.69	1.19%
08/01	0.431578	37.64	1.15%
09/01	0.426042	37.16	1.15%
10/03	0.387721	34.94	1.11%
11/01	0.393793	34.35	1.15%
12/01	0.401651	36.20	1.11%
總計	5.661086	36.20	15.64%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.419471	36.58	1.15%
02/01	0.435548	37.99	1.15%
03/01	0.373018	36.02	1.04%
04/03	0.429546	37.46	1.15%
05/02	0.414237	37.33	1.11%
06/01	0.414774	36.17	1.15%
07/03	0.427679	37.30	1.15%
08/01	0.422168	38.05	1.11%
09/01	0.421474	36.44	1.16%
總計	3.757915	36.44	10.31%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/29	34.56	1.11%	2023/09/15	35.36	-0.17%
2023/09/28	34.18	-0.03%	2023/09/14	35.42	-0.17%
2023/09/27	34.19	-1.04%	2023/09/13	35.48	0.60%
2023/09/26	34.55	-0.63%	2023/09/12	35.27	-0.20%
2023/09/25	34.77	-1.00%	2023/09/11	35.34	0.28%
2023/09/22	35.12	0.20%	2023/09/08	35.24	0.23%
2023/09/21	35.05	-0.85%	2023/09/07	35.16	0.06%
2023/09/20	35.35	0.14%	2023/09/06	35.14	-0.62%
2023/09/19	35.30	-0.17%	2023/09/05	35.36	-1.56%
2023/09/18	35.36	0.00%	2023/09/01	35.92	-1.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	1.11%	-1.59%	-5.42%	-7.07%	-7.02%	-0.58%	-5.52%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.73%	-1.44%	-4.19%	-3.52%	-0.96%	12.69%	4.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	-2.36%	-5.89%	-6.86%	-6.95%	0.33%	-3.91%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	-2.20%	-5.59%	-6.31%	-5.95%	2.30%	-2.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.91%	-1.13%	-2.01%	-1.73%	2.19%	5.16%	5.10%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	1.18%	-1.85%	-4.22%	-4.35%	-0.31%	14.23%	4.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.21%	-2.47%	-4.75%	-4.74%	-1.45%	12.14%	2.50%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.24%	-2.45%	-5.57%	-7.12%	-6.33%	-0.24%	-5.36%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.37%	-1.33%	-1.45%	-1.09%	0.74%	1.24%	-2.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	-1.09%	-1.63%	-1.89%	-0.82%	-2.16%	-4.47%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.05%	-0.76%	-0.65%	1.28%	1.50%	6.10%	3.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.78%	-1.22%	-0.22%	-1.43%	0.56%	-0.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.18%	-2.25%	-3.86%	-2.31%	-3.81%	1.44%	-2.76%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.15%	-2.16%	-4.50%	-4.23%	-7.62%	-6.34%	-8.37%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.08%	-0.23%	-0.23%	-0.23%	0.31%	0.15%	0.08%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	-0.24%	-0.48%	-0.97%	-1.20%	-2.84%	-2.15%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	-0.09%	-0.18%	-0.46%	0.00%	0.93%	-0.73%	0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.35%	-1.40%	-1.40%	-2.65%	0.84%	3.43%	-0.94%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.36%	-1.52%	-2.21%	-3.67%	-3.56%	-2.89%	-6.14%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	1.01%	-1.41%	-5.01%	-6.03%	-3.58%	4.16%	-2.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.38%	-2.44%	-4.65%	-4.82%	-1.89%	11.68%	2.50%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.33%	-2.45%	-5.10%	-6.29%	-4.79%	5.49%	-1.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	0.95%	-1.92%	-4.20%	-4.37%	-0.47%	13.69%	4.59%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	0.90%	-1.97%	-4.78%	-6.17%	-3.76%	6.53%	-0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.98%	-1.68%	-4.53%	-4.42%	-1.68%	11.25%	2.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	1.05%	-1.66%	-4.69%	-4.93%	-2.65%	9.04%	1.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	1.09%	-1.61%	-4.32%	-3.83%	-0.43%	13.82%	4.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	1.07%	-1.56%	-5.25%	-6.65%	-6.42%	0.80%	-4.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	1.22%	-1.48%	-5.40%	-7.24%	-7.24%	-1.19%	-5.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	1.05%	-1.66%	-4.57%	-4.81%	-2.53%	9.19%	1.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	1.09%	-1.61%	-4.32%	-3.82%	-0.41%	12.05%	2.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	1.07%	-1.56%	-5.25%	-6.65%	-6.42%	0.80%	-4.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	0.91%	-1.78%	-5.41%	-7.26%	-7.52%	-1.48%	-5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	1.11%	-1.59%	-5.42%	-7.07%	-7.00%	-0.58%	-5.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	1.02%	-1.55%	-4.39%	-4.19%	-1.22%	12.34%	3.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	1.09%	-1.64%	-4.56%	-4.56%	-2.10%	10.26%	2.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	1.10%	-1.60%	-4.24%	-3.59%	0.07%	14.97%	5.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.97%	-1.65%	-5.22%	-6.49%	-6.07%	1.70%	-3.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.84%	-1.63%	-5.50%	-7.20%	-6.96%	-0.28%	-5.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	1.10%	-1.57%	-5.34%	-6.84%	-6.54%	0.40%	-4.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.99%	-1.71%	-3.76%	-3.37%	-0.52%	12.18%	3.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.76%	-1.04%	-1.55%	-0.63%	1.79%	3.47%	4.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	1.01%	-1.71%	-4.39%	-5.30%	-4.29%	4.37%	-1.78%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.99%	-1.72%	-4.71%	-6.64%	-7.97%	-6.00%	-8.31%
基金平均績效	0.50%	-1.52%	-3.69%	-4.04%	-2.73%	4.48%	-0.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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