路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	32.44	0.01	0.03%	-2.58%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.95%	-20.88%	-0.50%	-11.66%	-20.47%	-23.74%	-0.16%	-14.38%	6.49%
含息	-	19.05%	-6.79%	14.67%	1.07%	-7.47%	-11.94%	13.16%	-2.81%	13.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37996	36.52	1.04%
02/01	0.369018	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.97	0.97%
04/02	0.359354	34.63	1.04%
05/01	0.336009	33.46	1.00%
06/03	0.349043	33.64	1.04%
07/01	0.330469	32.91	1.00%
08/01	0.346088	33.36	1.04%
09/03	0.352739	34.00	1.04%
10/01	0.350182	34.88	1.00%
11/01	0.3561	32.77	1.09%
12/02	0.3561	32.27	1.10%
總計	4.224538	32.27	13.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3561	31.27	1.14%
02/03	0.3561	31.68	1.12%
03/03	0.3561	31.55	1.13%
04/01	0.3561	31.58	1.13%
05/01	0.3561	32.23	1.10%
06/02	0.3561	32.39	1.10%
總計	2.1366	32.39	6.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	32.44	0.03%	2026/03/24	31.81	-0.56%
2026/04/08	32.43	2.56%	2026/03/23	31.99	0.60%
2026/04/07	31.62	0.03%	2026/03/20	31.80	-0.62%
2026/04/02	31.61	-0.13%	2026/03/19	32.00	-0.65%
2026/04/01	31.65	0.51%	2026/03/18	32.21	-0.31%
2026/03/31	31.49	0.10%	2026/03/17	32.31	0.47%
2026/03/30	31.46	-0.47%	2026/03/16	32.16	0.53%
2026/03/27	31.61	-0.85%	2026/03/13	31.99	-1.20%
2026/03/26	31.88	-0.44%	2026/03/12	32.38	-1.13%
2026/03/25	32.02	0.66%	2026/03/11	32.75	-0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.03%	2.63%	0.34%	-2.26%	-0.83%	6.05%	-2.58%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.40%	3.33%	0.66%	1.54%	4.90%	16.82%	1.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.36%	3.31%	-0.35%	-1.29%	-0.94%	4.07%	-1.29%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.42%	3.37%	-0.10%	-0.83%	0.00%	6.13%	-0.73%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.29%	1.95%	0.46%	0.92%	4.33%	11.32%	1.99%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.71%	3.71%	1.18%	1.73%	5.80%	17.35%	2.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.03%	3.79%	2.15%	0.06%	2.94%	17.09%	0.45%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.00%	3.79%	1.47%	-1.93%	-1.46%	6.82%	-2.31%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.41%	3.03%	0.92%	2.82%	7.89%	7.42%	2.71%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.50%	2.83%	0.50%	2.04%	6.10%	3.63%	1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	1.04%	0.52%	0.47%	3.19%	10.27%	0.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.42%	0.00%	-1.24%	-0.31%	2.80%	-1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.00%	3.84%	0.86%	1.52%	10.22%	33.75%	0.64%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	3.05%	0.11%	-0.65%	5.56%	22.78%	-2.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.63%	3.90%	1.27%	3.12%	3.34%	9.61%	1.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.55%	3.49%	0.88%	1.77%	2.00%	5.75%	0.66%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	2.67%	0.83%	-1.88%	0.14%	8.14%	-1.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.05%	2.59%	1.38%	0.20%	3.83%	18.03%	0.66%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	1.95%	0.00%	-1.72%	-0.63%	9.41%	-1.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	2.66%	1.31%	0.30%	4.25%	17.13%	0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	2.68%	1.10%	0.11%	3.84%	16.33%	0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.05%	2.65%	1.38%	0.67%	5.20%	19.76%	1.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	2.82%	0.55%	-1.89%	-0.55%	6.74%	-2.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	2.65%	0.32%	-2.21%	-0.96%	5.44%	-2.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.09%	2.75%	1.45%	0.63%	4.77%	18.37%	1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.00%	2.61%	1.19%	0.39%	4.39%	17.45%	0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.06%	2.66%	1.46%	0.91%	5.72%	20.95%	1.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	2.68%	0.72%	-1.40%	0.72%	9.33%	-1.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	2.61%	0.57%	-1.67%	0.28%	8.26%	-1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.05%	2.66%	0.54%	-1.72%	0.19%	8.46%	-1.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.02%	2.51%	1.24%	0.56%	3.88%	16.26%	0.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.12%	1.35%	0.45%	0.19%	2.97%	9.84%	1.43%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.04%	2.54%	0.56%	-1.46%	-0.33%	7.25%	-1.85%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.00%	2.51%	0.06%	-2.73%	-2.95%	1.42%	-3.49%
基金平均績效	0.03%	1.94%	0.26%	-0.33%	1.78%	9.11%	-0.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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