路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 34.28 0.14 0.41% -6.13% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 4.95% -20.88% -0.50% -11.66% -20.47% -23.74% -0.16%
含息 - - - 19.05% -6.79% 14.67% 1.07% -7.47% -11.94% 13.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.590711 47.97 1.23%
02/01 0.583219 47.36 1.23%
03/01 0.499085 44.87 1.11%
04/01 0.527555 42.84 1.23%
05/03 0.474662 39.83 1.19%
06/01 0.495844 40.26 1.23%
07/01 0.449225 37.69 1.19%
08/01 0.431578 37.64 1.15%
09/01 0.426042 37.16 1.15%
10/03 0.387721 34.94 1.11%
11/01 0.393793 34.35 1.15%
12/01 0.401651 36.20 1.11%
總計 5.661086 36.20 15.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.419471 36.58 1.15%
02/01 0.435548 37.99 1.15%
03/01 0.373018 36.02 1.04%
04/03 0.429546 37.46 1.15%
05/02 0.414237 37.33 1.11%
06/01 0.414774 36.17 1.15%
07/03 0.427679 37.30 1.15%
08/01 0.422168 38.05 1.11%
09/01 0.421474 36.44 1.16%
10/02 0.40582 34.56 1.17%
11/01 0.352573 33.89 1.04%
12/01 0.356981 35.46 1.01%
總計 4.873289 35.46 13.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37996 36.52 1.04%
02/01 0.369018 35.57 1.04%
03/01 0.339476 34.97 0.97%
04/02 0.359354 34.63 1.04%
05/01 0.336009 33.46 1.00%
總計 1.783817 33.46 5.33%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 34.28 0.41% 2024/05/01 33.13 -0.99%
2024/05/15 34.14 0.77% 2024/04/30 33.46 -0.51%
2024/05/14 33.88 0.12% 2024/04/29 33.63 0.60%
2024/05/13 33.84 0.18% 2024/04/26 33.43 0.42%
2024/05/10 33.78 0.12% 2024/04/25 33.29 -0.27%
2024/05/09 33.74 0.03% 2024/04/24 33.38 -0.36%
2024/05/08 33.73 -0.41% 2024/04/23 33.50 0.42%
2024/05/07 33.87 0.74% 2024/04/22 33.36 0.24%
2024/05/03 33.62 0.81% 2024/04/19 33.28 0.03%
2024/05/02 33.35 0.66% 2024/04/18 33.27 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.41% 1.60% 3.63% -1.72% -2.78% -7.58% -6.13%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.38% 1.54% 4.68% 0.46% 2.40% 4.68% -2.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.33% 1.44% 3.63% -2.35% -3.08% -6.17% -5.78%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.40% 1.53% 3.86% -1.87% -2.07% -4.33% -5.06%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.09% 0.54% 2.33% 0.31% 3.18% 6.92% 0.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.08% 1.16% 4.38% 1.29% 3.01% 7.33% -1.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.46% 1.67% 5.05% 0.37% 2.22% 4.26% -1.79%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.47% 1.70% 4.10% -2.28% -3.02% -6.08% -6.01%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.34% 0.11% 1.87% 2.71% 6.34% 7.52% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.26% 1.61% 1.88% 4.70% 3.84% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.57% 1.84% 1.52% 3.41% 9.35% 2.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.55% 1.23% -0.22% -0.11% 2.60% -0.98%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.43% 1.31% 4.80% 1.09% 2.37% 9.24% 0.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.43% 1.29% 4.13% -0.84% -1.67% 0.86% -2.62%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.22% 0.37% 0.90% 0.60% 1.90% 2.29% 0.30%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.24% 0.36% 0.61% -0.12% 0.61% -0.36% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.80% 1.84% 0.57% 3.99% 4.35% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.80% 2.43% 0.91% 4.62% 2.31% -1.12%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.28% 1.56% 3.76% -0.97% -1.10% -2.18% -3.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.08% 1.57% 3.89% 0.48% 2.25% 3.57% -2.21%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.99% 1.49% 3.19% -1.28% -1.13% -3.00% -4.95%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.73% 1.51% 4.32% 3.08% 5.31% 5.82% 0.87%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.75% 1.52% 3.31% 1.08% 1.41% -1.58% -2.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.35% 1.51% 4.43% 0.58% 2.11% 2.59% -2.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.37% 1.50% 4.24% 0.25% 1.25% 0.75% -2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.41% 1.58% 4.68% 1.31% 3.34% 5.19% -1.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 1.34% 3.56% -1.56% -2.58% -6.67% -5.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.61% 1.54% 3.79% -1.79% -2.95% -8.36% -6.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.42% 1.60% 4.38% 0.85% 2.58% 3.59% -1.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.45% 1.61% 4.48% 0.57% 1.84% 1.72% -2.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.41% 1.61% 4.76% 1.56% 3.87% 6.25% -0.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 1.69% 3.69% -1.17% -1.86% -5.61% -5.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 1.41% 3.46% -1.64% -2.71% -7.47% -6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.40% 1.60% 3.71% -1.47% -2.32% -6.65% -5.78%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% 1.23% 3.96% 0.75% 2.41% 3.59% -1.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.07% 0.12% 1.68% -0.16% 2.50% 3.57% 0.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% 1.23% 3.19% -1.24% -1.52% -4.43% -5.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.21% 1.23% 2.82% -2.42% -3.81% -9.33% -6.97%
基金平均績效 0.20% 0.89% 2.65% -0.19% 0.69% 0.92% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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