路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	33.32	0.03	0.09%	0.06%	2026/01/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.95%	-20.88%	-0.50%	-11.66%	-20.47%	-23.74%	-0.16%	-14.38%	6.49%
含息	-	19.05%	-6.79%	14.67%	1.07%	-7.47%	-11.94%	13.16%	-2.81%	13.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37996	36.52	1.04%
02/01	0.369018	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.97	0.97%
04/02	0.359354	34.63	1.04%
05/01	0.336009	33.46	1.00%
06/03	0.349043	33.64	1.04%
07/01	0.330469	32.91	1.00%
08/01	0.346088	33.36	1.04%
09/03	0.352739	34.00	1.04%
10/01	0.350182	34.88	1.00%
11/01	0.3561	32.77	1.09%
12/02	0.3561	32.27	1.10%
總計	4.224538	32.27	13.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3561	31.27	1.14%
02/03	0.3561	31.68	1.12%
03/03	0.3561	31.55	1.13%
04/01	0.3561	31.58	1.13%
05/01	0.3561	32.23	1.10%
06/02	0.3561	32.39	1.10%
總計	2.1366	32.39	6.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	33.32	0.09%	2025/12/31	33.30	0.06%
2026/01/14	33.29	0.06%	2025/12/30	33.28	0.21%
2026/01/13	33.27	-0.03%	2025/12/29	33.21	-0.21%
2026/01/12	33.28	0.27%	2025/12/24	33.28	0.42%
2026/01/09	33.19	0.09%	2025/12/23	33.14	0.24%
2026/01/08	33.16	-0.09%	2025/12/22	33.06	0.09%
2026/01/07	33.19	-0.09%	2025/12/19	33.03	0.30%
2026/01/06	33.22	0.61%	2025/12/18	32.93	0.21%
2026/01/05	33.02	-0.15%	2025/12/17	32.86	-0.18%
2026/01/02	33.07	-0.69%	2025/12/16	32.92	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.09%	0.48%	1.12%	1.83%	2.52%	7.45%	0.06%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.13%	0.40%	1.48%	3.01%	6.59%	18.24%	0.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	0.35%	0.47%	0.12%	0.70%	5.28%	0.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.10%	0.42%	0.63%	0.63%	1.58%	7.23%	0.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.37%	0.29%	2.83%	3.86%	6.49%	6.30%	1.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.25%	0.11%	1.24%	3.46%	6.88%	20.12%	0.40%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.06%	0.50%	1.59%	3.20%	6.54%	20.45%	0.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.04%	0.51%	0.79%	0.79%	1.59%	9.34%	0.04%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.10%	0.10%	0.74%	4.58%	11.51%	4.92%	0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.26%	0.51%	3.69%	9.47%	1.29%	-0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.22%	0.69%	2.70%	5.79%	11.16%	0.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.10%	0.94%	2.11%	3.65%	-0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.29%	1.12%	1.82%	9.87%	19.96%	28.56%	-0.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.33%	1.20%	1.09%	7.56%	15.05%	18.14%	-0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.11%	-0.96%	0.32%	0.54%	6.52%	-1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.00%	-0.66%	0.22%	0.44%	2.38%	-1.09%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.13%	0.54%	1.08%	2.05%	2.61%	10.81%	0.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.10%	0.25%	1.59%	3.35%	7.10%	19.89%	0.66%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	0.31%	0.95%	1.43%	3.23%	11.11%	0.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	0.50%	1.82%	4.15%	7.37%	18.93%	0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	0.44%	1.88%	4.07%	7.09%	18.08%	0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.08%	0.49%	2.12%	4.86%	8.79%	21.91%	1.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.27%	1.09%	1.64%	2.48%	7.83%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.32%	0.95%	1.60%	1.92%	7.07%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.00%	0.45%	1.92%	4.39%	7.92%	20.11%	0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.00%	0.39%	1.89%	4.29%	7.47%	19.25%	0.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.08%	0.51%	2.20%	5.12%	9.34%	23.12%	1.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.47%	1.18%	2.39%	3.62%	10.85%	0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.28%	1.12%	2.27%	3.14%	10.06%	0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.08%	0.50%	1.26%	2.30%	3.53%	10.26%	0.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.16%	0.47%	1.52%	3.67%	6.59%	18.28%	0.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.67%	1.04%	2.92%	3.87%	6.74%	5.07%	2.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.15%	0.47%	0.80%	1.51%	2.22%	9.05%	0.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.17%	0.45%	0.34%	0.11%	-0.56%	2.91%	-0.39%
基金平均績效	-0.03%	0.23%	0.57%	1.95%	3.97%	9.44%	-0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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