路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.01 0.03 0.33% -0.66% 2024/09/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 15.34% -10.20% 11.36% -1.18% -10.97% -15.01% 10.48%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/05 9.01 0.33% 2024/08/20 9.05 0.00%
2024/09/04 8.98 0.67% 2024/08/19 9.05 0.78%
2024/09/03 8.92 -0.67% 2024/08/16 8.98 0.00%
2024/08/30 8.98 0.00% 2024/08/15 8.98 -0.33%
2024/08/29 8.98 -0.44% 2024/08/14 9.01 1.01%
2024/08/28 9.02 -0.22% 2024/08/13 8.92 0.34%
2024/08/27 9.04 -0.11% 2024/08/12 8.89 0.00%
2024/08/23 9.05 0.78% 2024/08/09 8.89 0.91%
2024/08/22 8.98 -0.66% 2024/08/08 8.81 0.34%
2024/08/21 9.04 -0.11% 2024/08/07 8.78 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.33% 0.33% 2.62% 4.28% 1.58% 4.89% -0.66%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.07% 0.75% 3.30% 4.58% 2.20% 7.50% -0.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.67% 2.40% 1.59% -3.55% -3.86% -7.43%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% 0.72% 2.50% 2.18% -2.48% -1.89% -6.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.49% 0.76% 2.24% 2.24% 0.22% 5.51% 0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.36% 0.81% 3.72% 4.02% 2.01% 9.14% 0.61%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.39% 0.35% 2.95% 4.85% 2.38% 7.34% 0.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.40% -0.59% 2.01% 1.97% -3.13% -3.61% -7.03%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 1.01% 0.90% 2.63% 4.90% 8.97% 5.27%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 1.04% 0.52% 1.84% 2.93% 5.16% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% 0.44% 1.49% 5.73% 6.83% 11.66% 7.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.11% 0.43% 3.31% 2.63% 3.88% 2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.80% 0.85% 5.02% 17.24% 15.84% 23.27% 15.78%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% 0.25% 3.67% 14.31% 10.63% 13.00% 9.10%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.67% 1.26% 1.64% 3.34% 1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.48% 0.60% 0.48% 0.85% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.22% 0.55% 2.01% 3.74% 2.69% 6.77% 2.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.45% 1.82% 1.25% 1.25% 4.20% 0.00%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.70% -0.28% 1.98% 3.29% -0.14% 0.28% -3.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.58% 0.23% 3.23% 4.68% 2.44% 6.68% 0.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.65% 0.32% 2.65% 2.82% -0.96% -0.16% -4.17%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.34% 0.34% 2.66% 4.35% 1.83% 5.46% -0.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.37% 0.37% 2.62% 4.05% 1.11% 3.91% -1.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.36% 0.34% 2.96% 5.07% 3.19% 8.20% 1.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.54% -0.53% 1.91% 1.91% -2.60% -3.61% -6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.31% -0.62% 1.57% 1.57% -3.58% -5.28% -7.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.36% -0.71% 1.90% 1.84% -3.02% -4.52% -7.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.41% 0.41% 2.85% 4.62% 2.31% 6.56% 0.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.37% 0.37% 3.06% 5.34% 3.71% 9.31% 2.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% -0.48% 1.96% 2.21% -2.11% -2.57% -6.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% -0.28% 2.01% 2.01% -2.74% -4.31% -7.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.38% -0.67% 1.98% 2.12% -2.53% -3.54% -6.91%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.28% 0.32% 4.63% 6.66% 4.85% 8.90% 2.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.40% 0.25% 3.71% 4.66% 2.92% 5.31% 3.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.29% -0.36% 3.91% 4.26% 0.29% 0.22% -3.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.26% -0.73% 3.38% 3.04% -1.91% -4.34% -6.83%
基金平均績效 0.16% 0.08% 1.61% 2.80% 0.94% 3.22% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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