路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.19 -0.05 -0.49% 0.59% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 15.34% -10.20% 11.36% -1.18% -10.97% -15.01% 10.48% -5.73% 18.48%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 10.19 -0.49% 2026/07/02 10.25 0.59%
2026/07/16 10.24 -0.19% 2026/07/01 10.19 -0.49%
2026/07/15 10.26 0.10% 2026/06/30 10.24 0.00%
2026/07/14 10.25 0.10% 2026/06/29 10.24 0.10%
2026/07/13 10.24 -0.39% 2026/06/26 10.23 0.29%
2026/07/10 10.28 0.49% 2026/06/25 10.20 0.59%
2026/07/09 10.23 0.29% 2026/06/24 10.14 -0.29%
2026/07/08 10.20 -0.78% 2026/06/23 10.17 -0.59%
2026/07/07 10.28 0.00% 2026/06/22 10.23 0.00%
2026/07/06 10.28 0.29% 2026/06/18 10.23 -1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.49% -0.88% -1.55% -2.39% 0.00% 7.38% 0.59%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.52% -0.91% -0.39% -1.17% 1.67% 8.08% 1.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.48% -0.97% -1.32% -3.98% -3.98% -3.64% -3.86%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.53% -0.85% -1.17% -3.52% -3.12% -1.90% -2.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.24% -1.12% -0.28% 2.56% 3.55% 10.47% 4.95%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.39% -0.98% -1.70% -0.87% 1.94% 9.03% 2.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.51% -1.15% -2.09% -3.12% 0.22% 6.53% 0.69%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.49% -1.13% -2.74% -5.08% -3.78% -2.47% -4.08%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.19% 0.10% 0.49% 3.21% 7.74% 19.21% 7.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.48% 0.00% 0.00% 2.22% 5.61% 15.00% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.04% 0.34% 1.54% 2.20% 8.07% 2.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% 0.00% -0.31% -0.31% -1.35% 0.74% -1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.45% -0.55% -0.03% 1.97% 4.35% 24.59% 3.83%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.43% -0.54% -0.76% -0.22% 0.00% 14.43% -1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.51% -0.10% -1.80% 0.51% 5.71% 5.93% 3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.43% -0.11% -2.00% -0.43% 3.44% 3.55% 2.08%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.41% -0.96% -1.91% -3.23% -3.36% -0.41% -2.96%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.40% -0.70% -1.59% -1.78% 0.46% 7.88% 1.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -0.64% -2.05% -3.43% -3.13% 0.32% -3.13%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.50% -0.89% -1.67% -2.73% -0.30% 6.85% 0.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.54% -0.87% -1.62% -2.67% -0.44% 6.29% 0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.52% -0.85% -1.49% -2.23% 0.47% 9.11% 1.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.56% -1.12% -2.49% -5.12% -5.12% -3.03% -5.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.66% -0.99% -2.60% -5.06% -5.36% -3.54% -5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.54% -0.85% -2.51% -5.19% -5.39% -3.18% -5.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.54% -0.89% -1.59% -2.53% 0.18% 7.94% 0.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.52% -0.83% -1.41% -1.98% 0.97% 10.19% 1.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -0.72% -2.14% -4.41% -3.74% -0.24% -3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.57% -0.86% -2.26% -4.42% -3.89% -0.86% -3.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.52% -0.82% -2.27% -4.60% -4.30% -1.07% -4.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.39% -0.72% -1.38% -1.78% 0.94% 7.30% 1.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.36% -0.86% -0.08% 1.43% 2.32% 8.70% 3.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.41% -0.75% -2.17% -3.91% -3.24% -1.37% -3.66%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.42% -0.72% -2.52% -5.09% -5.63% -6.42% -6.42%
基金平均績效 -0.40% -0.61% -1.37% -1.69% -0.44% 4.09% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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