鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.40	0.04	0.15%	7.62%	2025/12/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-20.17%	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%
含息	-14.84%	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.12714	27.48	0.46%
02/01	0.167283	28.57	0.59%
03/01	0.165539	27.39	0.60%
04/03	0.159975	28.40	0.56%
05/02	0.158852	28.52	0.56%
05/04	0.158852	28.41	0.56%
06/01	0.201419	27.77	0.73%
06/02	0.201419	27.78	0.73%
07/03	0.17106	28.57	0.60%
08/01	0.216685	29.22	0.74%
09/01	0.187984	28.17	0.67%
10/02	0.189681	26.99	0.70%
11/02	0.182742	26.44	0.69%
12/01	0.174941	27.75	0.63%
總計	2.463572	27.75	8.88%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	27.40	0.15%	2025/11/20	27.23	-0.04%
2025/12/03	27.36	0.55%	2025/11/19	27.24	0.11%
2025/12/02	27.21	-0.04%	2025/11/18	27.21	-0.26%
2025/12/01	27.22	-0.55%	2025/11/17	27.28	-0.15%
2025/11/28	27.37	0.11%	2025/11/14	27.32	-0.18%
2025/11/27	27.34	0.11%	2025/11/13	27.37	0.33%
2025/11/26	27.31	0.37%	2025/11/12	27.28	0.04%
2025/11/25	27.21	0.33%	2025/11/11	27.27	0.26%
2025/11/24	27.12	0.30%	2025/11/10	27.20	0.37%
2025/11/21	27.04	-0.70%	2025/11/07	27.10	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.15%	0.22%	1.63%	1.78%	2.70%	5.18%	7.62%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.20%	0.41%	1.58%	2.84%	6.92%	13.99%	17.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.23%	0.35%	0.59%	0.00%	0.95%	1.55%	5.30%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	0.42%	0.74%	0.42%	1.91%	3.34%	7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.04%	0.09%	0.77%	4.11%	4.90%	4.48%	5.51%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.11%	0.66%	2.35%	3.28%	6.48%	15.40%	18.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.57%	0.87%	1.93%	4.10%	7.96%	16.51%	19.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.55%	0.08%	1.11%	1.68%	2.96%	5.56%	7.85%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.32%	0.53%	3.05%	2.38%	8.86%	4.07%	4.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.51%	0.26%	2.37%	1.30%	6.87%	0.26%	0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.48%	1.28%	3.51%	6.03%	10.51%	10.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.52%	-0.10%	0.10%	1.69%	1.80%	2.44%	2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.11%	2.38%	5.52%	14.46%	20.10%	25.06%	25.46%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.54%	1.66%	4.08%	12.09%	14.32%	14.04%	15.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.74%	0.11%	1.52%	-1.37%	1.52%	4.35%	6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.55%	0.33%	1.12%	-1.31%	1.00%	1.23%	2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	0.27%	1.65%	2.35%	3.35%	7.39%	9.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.26%	0.93%	2.42%	4.17%	7.91%	16.49%	18.11%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.31%	0.95%	1.75%	2.40%	4.07%	8.11%	10.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.30%	1.23%	2.59%	4.65%	7.38%	15.25%	17.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.33%	1.11%	2.49%	4.37%	6.83%	14.23%	16.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.29%	1.21%	2.72%	5.24%	8.65%	17.95%	20.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.54%	0.54%	1.93%	2.21%	2.49%	4.82%	6.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.32%	1.61%	1.94%	1.94%	3.61%	5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.30%	0.21%	1.73%	2.17%	2.29%	3.80%	5.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.27%	1.20%	2.61%	4.87%	7.85%	16.30%	18.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.30%	1.21%	2.55%	4.68%	7.36%	15.37%	17.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.30%	1.23%	2.80%	5.51%	9.20%	19.13%	21.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	0.47%	1.92%	2.66%	3.66%	7.32%	9.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.28%	0.56%	1.99%	2.58%	3.17%	6.55%	8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.29%	0.32%	1.88%	2.72%	3.40%	6.64%	8.43%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.16%	0.86%	2.26%	3.99%	7.02%	14.15%	16.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.05%	0.18%	0.68%	3.65%	4.83%	2.97%	3.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.17%	-0.28%	1.09%	0.46%	-0.11%	-0.68%	1.67%
基金平均績效	-0.02%	0.38%	1.14%	2.21%	3.93%	7.09%	7.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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