鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.40	0.07	0.26%	7.62%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-20.17%	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%
含息	-14.84%	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.12714	27.48	0.46%
02/01	0.167283	28.57	0.59%
03/01	0.165539	27.39	0.60%
04/03	0.159975	28.40	0.56%
05/02	0.158852	28.52	0.56%
05/04	0.158852	28.41	0.56%
06/01	0.201419	27.77	0.73%
06/02	0.201419	27.78	0.73%
07/03	0.17106	28.57	0.60%
08/01	0.216685	29.22	0.74%
09/01	0.187984	28.17	0.67%
10/02	0.189681	26.99	0.70%
11/02	0.182742	26.44	0.69%
12/01	0.174941	27.75	0.63%
總計	2.463572	27.75	8.88%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	27.40	0.26%	2025/09/01	27.01	-0.48%
2025/09/12	27.33	0.18%	2025/08/29	27.14	-0.07%
2025/09/11	27.28	0.33%	2025/08/28	27.16	0.48%
2025/09/10	27.19	0.07%	2025/08/27	27.03	-0.41%
2025/09/09	27.17	0.07%	2025/08/26	27.14	-0.29%
2025/09/08	27.15	0.30%	2025/08/25	27.22	0.15%
2025/09/05	27.07	0.56%	2025/08/22	27.18	0.52%
2025/09/04	26.92	-0.11%	2025/08/21	27.04	-0.18%
2025/09/03	26.95	0.11%	2025/08/20	27.09	-0.04%
2025/09/02	26.92	-0.33%	2025/08/19	27.10	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.26%	0.92%	0.85%	2.43%	4.66%	-2.04%	7.62%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.21%	0.97%	1.95%	5.41%	10.34%	7.50%	15.39%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	0.93%	0.93%	2.36%	4.09%	-4.31%	6.78%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	0.94%	1.15%	2.87%	4.99%	-2.62%	8.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.13%	0.93%	0.57%	2.97%	2.05%	1.28%	2.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.26%	1.01%	1.51%	5.07%	10.32%	7.38%	16.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.35%	1.19%	1.53%	5.40%	10.81%	10.12%	16.84%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.35%	1.23%	0.75%	2.94%	5.58%	-0.62%	8.40%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-1.84%	1.23%	4.25%	-3.92%	0.33%	0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	-1.83%	0.80%	3.30%	-5.53%	-3.09%	-2.59%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.45%	1.08%	3.04%	5.86%	9.17%	7.23%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.42%	0.53%	1.27%	2.25%	1.81%	1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.24%	1.82%	3.01%	7.60%	11.80%	15.04%	12.16%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.24%	1.82%	2.32%	5.28%	7.02%	5.67%	5.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	-0.63%	-0.21%	1.29%	4.10%	2.73%	7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.76%	-0.33%	0.66%	0.89%	1.67%	2.82%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	0.82%	0.55%	2.22%	5.90%	0.82%	9.04%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.32%	0.85%	1.38%	5.19%	10.24%	9.36%	15.38%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.32%	0.32%	0.80%	3.43%	6.21%	1.61%	9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.52%	1.05%	1.47%	4.55%	9.15%	7.45%	14.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.57%	1.03%	1.37%	4.23%	8.70%	6.61%	14.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.51%	1.10%	1.63%	5.16%	10.42%	10.06%	16.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.54%	1.10%	0.54%	1.93%	3.94%	-2.38%	6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.96%	0.32%	1.61%	3.27%	-3.36%	5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.52%	1.10%	0.61%	1.98%	3.54%	-3.42%	5.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.47%	1.04%	1.42%	4.70%	9.63%	8.52%	15.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.51%	1.13%	1.45%	4.58%	9.35%	7.68%	14.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.52%	1.12%	1.71%	5.43%	10.98%	11.18%	17.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.48%	0.96%	0.72%	2.68%	5.24%	0.00%	8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.56%	1.14%	0.56%	2.30%	5.01%	-0.84%	7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.51%	1.11%	0.78%	2.56%	4.93%	-0.69%	7.91%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.29%	0.95%	1.47%	4.48%	8.80%	6.78%	14.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.03%	0.84%	0.64%	2.58%	0.61%	0.70%	0.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.28%	0.90%	0.28%	0.90%	1.48%	-6.92%	3.00%
基金平均績效	0.12%	0.46%	0.47%	2.32%	4.07%	2.65%	6.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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