鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.71	0.01	0.04%	-3.12%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%	8.29%
含息	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%	12.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	26.71	0.04%	2026/07/01	26.63	-0.86%
2026/07/14	26.70	0.07%	2026/06/30	26.86	-0.04%
2026/07/13	26.68	-0.30%	2026/06/29	26.87	0.04%
2026/07/10	26.76	0.30%	2026/06/26	26.86	0.30%
2026/07/09	26.68	0.34%	2026/06/25	26.78	0.53%
2026/07/08	26.59	-0.78%	2026/06/24	26.64	-0.82%
2026/07/07	26.80	0.15%	2026/06/22	26.86	-0.04%
2026/07/06	26.76	-0.15%	2026/06/19	26.87	-0.15%
2026/07/03	26.80	0.19%	2026/06/18	26.91	-0.88%
2026/07/02	26.75	0.45%	2026/06/17	27.15	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.04%	0.45%	-1.40%	-2.70%	-3.15%	-1.00%	-3.12%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.26%	0.59%	-0.13%	0.20%	2.13%	8.86%	2.61%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.24%	0.61%	-1.08%	-2.59%	-3.61%	-2.93%	-3.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.32%	0.64%	-0.95%	-2.19%	-2.70%	-1.16%	-2.19%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.16%	-0.16%	0.73%	3.10%	3.70%	11.15%	5.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.07%	0.04%	-0.87%	0.00%	2.19%	9.15%	2.85%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	0.25%	-1.04%	-1.22%	0.58%	7.16%	1.41%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.16%	0.24%	-1.72%	-3.22%	-3.45%	-1.91%	-3.41%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.39%	1.28%	0.98%	2.79%	7.61%	20.00%	7.61%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.48%	1.46%	0.97%	1.96%	5.85%	15.88%	5.58%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.08%	0.08%	0.47%	1.50%	2.24%	8.16%	2.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.10%	-0.10%	-0.21%	-1.24%	0.85%	-1.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.14%	-0.34%	0.41%	1.92%	4.33%	25.15%	4.29%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.32%	-0.32%	-0.22%	-0.11%	14.93%	-0.86%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.51%	0.82%	-0.90%	0.71%	6.02%	6.59%	4.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.43%	0.86%	-1.26%	-0.32%	3.65%	4.11%	2.52%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.28%	0.55%	-1.23%	-2.03%	-3.07%	-0.55%	-2.29%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.05%	0.15%	-0.70%	-0.80%	0.81%	7.96%	1.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.16%	-1.27%	-2.35%	-2.66%	0.48%	-2.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	0.60%	-0.69%	-1.28%	0.00%	7.37%	0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	0.55%	-0.65%	-1.29%	-0.22%	6.86%	0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.05%	0.59%	-0.51%	-0.85%	0.76%	9.62%	1.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.57%	-1.39%	-3.79%	-4.57%	-2.20%	-4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.33%	-1.63%	-3.82%	-5.03%	-3.21%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.06%	0.60%	-1.53%	-3.83%	-5.10%	-2.71%	-5.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.09%	0.54%	-0.62%	-1.06%	0.54%	8.50%	1.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.10%	0.59%	-0.48%	-1.06%	0.39%	7.89%	1.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.05%	0.61%	-0.44%	-0.60%	1.26%	10.72%	2.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.49%	-1.43%	-3.27%	-3.50%	0.00%	-3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.58%	-1.14%	-3.06%	-3.60%	-0.57%	-3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.06%	0.61%	-1.33%	-3.25%	-4.02%	-0.63%	-3.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.01%	0.44%	-0.65%	-0.56%	1.01%	7.66%	1.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.09%	0.19%	0.85%	2.59%	2.47%	9.38%	4.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.00%	0.42%	-1.76%	-3.91%	-5.54%	-6.07%	-5.92%
基金平均績效	0.02%	0.25%	-0.80%	-0.97%	-0.25%	4.44%	-0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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