鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.56	-0.26	-1.01%	-10.75%	2024/12/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-20.17%	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%
含息	-	-14.84%	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.165907	33.84	0.49%
02/01	0.183961	33.73	0.55%
03/01	0.151702	32.53	0.47%
04/01	0.22829	31.61	0.72%
05/02	0.179106	29.45	0.61%
06/01	0.21252	29.94	0.71%
07/01	0.19219	28.25	0.68%
08/01	0.180599	28.43	0.64%
09/01	0.202053	28.20	0.72%
10/03	0.124523	25.98	0.48%
11/01	0.167514	25.73	0.65%
12/01	0.156997	27.24	0.58%
總計	2.145362	27.24	7.88%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.12714	27.48	0.46%
02/01	0.167283	28.57	0.59%
03/01	0.165539	27.39	0.60%
04/03	0.159975	28.40	0.56%
05/02	0.158852	28.52	0.56%
05/04	0.158852	28.41	0.56%
06/01	0.201419	27.77	0.73%
06/02	0.201419	27.78	0.73%
07/03	0.17106	28.57	0.60%
08/01	0.216685	29.22	0.74%
09/01	0.187984	28.17	0.67%
10/02	0.189681	26.99	0.70%
11/02	0.182742	26.44	0.69%
12/01	0.174941	27.75	0.63%
總計	2.463572	27.75	8.88%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	25.56	-1.01%	2024/12/05	26.18	0.50%
2024/12/18	25.82	-0.12%	2024/12/04	26.05	0.08%
2024/12/17	25.85	-0.73%	2024/12/03	26.03	0.23%
2024/12/16	26.04	-0.15%	2024/12/02	25.97	-1.78%
2024/12/13	26.08	-0.50%	2024/11/29	26.44	0.30%
2024/12/12	26.21	-0.04%	2024/11/28	26.36	0.00%
2024/12/11	26.22	0.19%	2024/11/27	26.36	0.27%
2024/12/10	26.17	-0.27%	2024/11/26	26.29	-0.60%
2024/12/09	26.24	0.34%	2024/11/25	26.45	0.76%
2024/12/06	26.15	-0.11%	2024/11/22	26.25	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-1.01%	-2.48%	-3.07%	-9.65%	-2.67%	-9.71%	-10.75%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.24%	-2.23%	-2.60%	-7.69%	-0.24%	-4.50%	-5.78%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.24%	-2.26%	-3.52%	-10.25%	-5.73%	-14.63%	-15.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.11%	-2.16%	-3.30%	-9.75%	-4.83%	-12.96%	-13.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.45%	-0.93%	-0.80%	-1.97%	1.95%	0.49%	0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.47%	-1.81%	-2.02%	-8.62%	-1.14%	-4.70%	-5.51%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-1.05%	-2.40%	-1.70%	-6.45%	1.52%	-2.28%	-3.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-1.04%	-2.39%	-2.63%	-8.99%	-3.94%	-12.33%	-13.26%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	-0.44%	0.22%	-0.33%	3.08%	5.72%	5.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.52%	0.00%	-1.28%	1.32%	2.12%	2.12%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.19%	-0.43%	0.53%	0.92%	4.99%	9.47%	9.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.43%	0.00%	-0.74%	1.41%	2.07%	1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.59%	-1.36%	0.55%	-0.73%	10.61%	18.04%	18.17%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.63%	-1.50%	-0.25%	-2.83%	6.18%	8.82%	8.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.29%	-0.44%	-0.07%	-0.88%	0.67%	1.57%	1.27%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.36%	-0.48%	-0.24%	-1.44%	-0.60%	-0.96%	-1.20%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.56%	-0.90%	-0.90%	-4.54%	-0.45%	0.00%	-0.79%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.67%	-0.67%	-0.23%	-2.00%	0.34%	-0.45%	-1.12%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.73%	-1.87%	-1.87%	-8.10%	-2.30%	-8.34%	-8.71%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-1.08%	-2.37%	-1.61%	-6.31%	1.17%	-2.89%	-4.13%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-1.19%	-2.36%	-2.20%	-7.95%	-2.36%	-9.39%	-10.51%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-1.05%	-2.20%	-1.86%	-7.14%	0.00%	-4.09%	-5.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-1.02%	-2.26%	-1.89%	-7.36%	-0.64%	-5.45%	-6.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-1.04%	-2.22%	-1.62%	-6.58%	1.20%	-1.63%	-2.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.85%	-1.97%	-2.52%	-9.14%	-4.40%	-12.34%	-13.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-1.32%	-2.29%	-2.92%	-9.67%	-5.38%	-13.83%	-14.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-1.04%	-2.22%	-2.70%	-9.56%	-5.01%	-13.20%	-14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.96%	-2.11%	-1.69%	-6.81%	0.65%	-3.12%	-4.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-1.04%	-2.28%	-1.83%	-7.15%	-0.12%	-4.46%	-5.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-1.04%	-2.20%	-1.53%	-6.35%	1.71%	-0.63%	-1.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-1.02%	-2.01%	-2.26%	-8.67%	-3.70%	-11.16%	-12.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-1.20%	-2.37%	-2.65%	-9.09%	-4.35%	-12.70%	-13.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-1.03%	-2.21%	-2.45%	-9.03%	-4.21%	-12.04%	-13.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.99%	-2.48%	-2.29%	-7.32%	2.12%	-1.37%	-2.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.11%	-1.59%	-0.35%	-0.62%	5.77%	4.43%	4.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.97%	-2.46%	-3.38%	-10.25%	-4.44%	-13.41%	-14.39%
基金平均績效	-0.59%	-1.45%	-1.55%	-4.95%	-0.45%	-2.70%	-3.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF