鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.94	-0.04	-0.15%	5.81%	2025/07/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-20.17%	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%
含息	-14.84%	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.12714	27.48	0.46%
02/01	0.167283	28.57	0.59%
03/01	0.165539	27.39	0.60%
04/03	0.159975	28.40	0.56%
05/02	0.158852	28.52	0.56%
05/04	0.158852	28.41	0.56%
06/01	0.201419	27.77	0.73%
06/02	0.201419	27.78	0.73%
07/03	0.17106	28.57	0.60%
08/01	0.216685	29.22	0.74%
09/01	0.187984	28.17	0.67%
10/02	0.189681	26.99	0.70%
11/02	0.182742	26.44	0.69%
12/01	0.174941	27.75	0.63%
總計	2.463572	27.75	8.88%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/16	26.94	-0.15%	2025/07/02	27.18	-0.11%
2025/07/15	26.98	-0.04%	2025/07/01	27.21	0.22%
2025/07/14	26.99	-0.07%	2025/06/30	27.15	0.00%
2025/07/11	27.01	-0.18%	2025/06/27	27.15	0.04%
2025/07/10	27.06	-0.18%	2025/06/26	27.14	0.52%
2025/07/09	27.11	0.18%	2025/06/25	27.00	0.11%
2025/07/08	27.06	-0.29%	2025/06/24	26.97	0.78%
2025/07/07	27.14	-0.59%	2025/06/20	26.76	0.26%
2025/07/04	27.30	0.04%	2025/06/19	26.69	-0.37%
2025/07/03	27.29	0.40%	2025/06/18	26.79	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.15%	-0.63%	0.30%	3.82%	6.78%	0.45%	5.81%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.07%	-0.42%	1.44%	6.65%	11.44%	7.46%	11.44%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	-0.35%	0.47%	3.65%	5.05%	-4.26%	5.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.11%	-0.31%	0.74%	4.17%	6.03%	-2.46%	6.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.27%	0.36%	1.26%	4.65%	-0.18%	1.40%	0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.31%	-0.76%	0.97%	6.55%	12.39%	7.83%	12.49%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.19%	-0.64%	1.34%	7.12%	12.99%	10.41%	12.77%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.20%	-0.63%	0.56%	4.55%	7.55%	-0.60%	6.28%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.47%	0.35%	0.12%	-5.78%	-5.16%	-3.25%	-4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.28%	0.28%	-0.28%	-6.74%	-6.98%	-6.74%	-6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.05%	0.00%	0.97%	3.35%	5.08%	9.49%	5.03%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	0.00%	0.32%	1.50%	1.39%	2.05%	0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.00%	2.19%	8.83%	7.37%	14.44%	6.10%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	0.00%	1.39%	6.49%	2.81%	5.24%	0.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.07%	0.94%	2.88%	2.58%	3.18%	2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.12%	0.85%	2.33%	1.34%	0.72%	1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	-0.43%	0.22%	4.27%	5.94%	3.11%	5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	-0.55%	0.00%	2.27%	1.92%	1.46%	1.69%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.55%	-0.55%	0.42%	4.92%	7.73%	1.97%	7.41%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.38%	-0.59%	1.04%	6.55%	12.00%	9.53%	11.39%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.32%	-0.64%	0.32%	4.57%	7.85%	1.81%	6.55%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.11%	-0.74%	0.65%	6.01%	10.91%	7.72%	10.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.12%	-0.81%	0.47%	5.79%	10.41%	6.58%	10.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.10%	-0.75%	0.83%	6.63%	12.21%	10.24%	12.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.82%	-0.27%	3.42%	5.52%	-2.16%	4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.64%	0.00%	3.31%	5.41%	-3.11%	4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.12%	-0.76%	-0.28%	3.18%	4.95%	-3.36%	3.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.10%	-0.77%	0.68%	6.27%	11.42%	8.73%	11.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.11%	-0.73%	0.64%	6.15%	11.11%	7.71%	11.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.10%	-0.73%	0.90%	6.90%	12.76%	11.34%	12.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.72%	0.24%	4.28%	7.25%	0.24%	6.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.29%	-0.85%	0.00%	3.87%	6.73%	-0.85%	5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.11%	-0.73%	-0.03%	3.93%	6.63%	-0.81%	5.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.15%	-0.61%	0.93%	5.73%	11.08%	9.72%	10.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.04%	0.41%	0.90%	3.78%	-1.34%	2.93%	-0.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.17%	-0.62%	-0.22%	2.13%	3.62%	-4.31%	2.25%
基金平均績效	-0.12%	-0.41%	0.16%	2.93%	4.69%	2.81%	4.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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