鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.58	0.04	0.15%	0.04%	2026/01/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%	8.29%
含息	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%	12.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	27.58	0.15%	2025/12/31	27.57	0.11%
2026/01/14	27.54	0.11%	2025/12/30	27.54	0.25%
2026/01/13	27.51	-0.07%	2025/12/29	27.47	0.07%
2026/01/12	27.53	0.25%	2025/12/23	27.45	0.18%
2026/01/09	27.46	0.04%	2025/12/22	27.40	0.07%
2026/01/08	27.45	-0.18%	2025/12/19	27.38	0.26%
2026/01/07	27.50	-0.11%	2025/12/18	27.31	0.07%
2026/01/06	27.53	0.22%	2025/12/17	27.29	-0.15%
2026/01/05	27.47	0.15%	2025/12/16	27.33	-0.11%
2026/01/02	27.43	-0.51%	2025/12/15	27.36	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.15%	0.47%	0.80%	1.51%	2.22%	9.05%	0.04%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.27%	0.13%	1.21%	2.39%	6.23%	18.39%	0.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.35%	0.12%	0.23%	-0.58%	0.23%	5.30%	0.12%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.31%	0.10%	0.42%	-0.10%	1.16%	7.25%	0.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.37%	0.29%	2.83%	3.86%	6.49%	6.30%	1.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.25%	0.11%	1.24%	3.46%	6.88%	20.12%	0.40%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.06%	0.50%	1.59%	3.20%	6.54%	20.45%	0.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.04%	0.51%	0.79%	0.79%	1.59%	9.34%	0.04%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.10%	0.10%	0.74%	4.58%	11.51%	4.92%	0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.26%	0.51%	3.69%	9.47%	1.29%	-0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.22%	0.69%	2.70%	5.79%	11.16%	0.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.10%	0.94%	2.11%	3.65%	-0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.29%	1.12%	1.82%	9.87%	19.96%	28.56%	-0.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.33%	1.20%	1.09%	7.56%	15.05%	18.14%	-0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.11%	-0.96%	0.32%	0.54%	6.52%	-1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.00%	-0.66%	0.22%	0.44%	2.38%	-1.09%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.13%	0.54%	1.08%	2.05%	2.61%	10.81%	0.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.10%	0.25%	1.59%	3.35%	7.10%	19.89%	0.66%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	0.31%	0.95%	1.43%	3.23%	11.11%	0.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	0.50%	1.82%	4.15%	7.37%	18.93%	0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	0.44%	1.88%	4.07%	7.09%	18.08%	0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.08%	0.49%	2.12%	4.86%	8.79%	21.91%	1.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.27%	1.09%	1.64%	2.48%	7.83%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.32%	0.95%	1.60%	1.92%	7.07%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.09%	0.48%	1.12%	1.83%	2.52%	7.45%	0.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.00%	0.45%	1.92%	4.39%	7.92%	20.11%	0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.00%	0.39%	1.89%	4.29%	7.47%	19.25%	0.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.08%	0.51%	2.20%	5.12%	9.34%	23.12%	1.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.47%	1.18%	2.39%	3.62%	10.85%	0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.28%	1.12%	2.27%	3.14%	10.06%	0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.08%	0.50%	1.26%	2.30%	3.53%	10.26%	0.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.16%	0.47%	1.52%	3.67%	6.59%	18.28%	0.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.67%	1.04%	2.92%	3.87%	6.74%	5.07%	2.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.17%	0.45%	0.34%	0.11%	-0.56%	2.91%	-0.39%
基金平均績效	-0.06%	0.21%	0.56%	1.91%	3.94%	9.45%	-0.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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