鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.05 -0.11 -0.41% -5.55% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -20.17% 3.83% 7.96% -13.13% 5.09% -3.53% -14.65% -18.79% 4.22%
含息 - -14.84% 9.71% 14.09% -7.73% 11.77% 1.83% -9.06% -12.45% 13.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.165907 33.84 0.49%
02/01 0.183961 33.73 0.55%
03/01 0.151702 32.53 0.47%
04/01 0.22829 31.61 0.72%
05/02 0.179106 29.45 0.61%
06/01 0.21252 29.94 0.71%
07/01 0.19219 28.25 0.68%
08/01 0.180599 28.43 0.64%
09/01 0.202053 28.20 0.72%
10/03 0.124523 25.98 0.48%
11/01 0.167514 25.73 0.65%
12/01 0.156997 27.24 0.58%
總計 2.145362 27.24 7.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.12714 27.48 0.46%
02/01 0.167283 28.57 0.59%
03/01 0.165539 27.39 0.60%
04/03 0.159975 28.40 0.56%
05/02 0.158852 28.52 0.56%
05/04 0.158852 28.41 0.56%
06/01 0.201419 27.77 0.73%
06/02 0.201419 27.78 0.73%
07/03 0.17106 28.57 0.60%
08/01 0.216685 29.22 0.74%
09/01 0.187984 28.17 0.67%
10/02 0.189681 26.99 0.70%
11/02 0.182742 26.44 0.69%
12/01 0.174941 27.75 0.63%
總計 2.463572 27.75 8.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.179187 28.64 0.63%
02/01 0.189791 28.01 0.68%
03/01 0.146459 27.56 0.53%
04/02 0.19658 27.51 0.71%
05/02 0.199075 26.57 0.75%
總計 0.911092 26.57 3.43%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價,並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 27.05 -0.41% 2024/05/07 26.94 0.22%
2024/05/22 27.16 -0.48% 2024/05/06 26.88 0.41%
2024/05/21 27.29 0.11% 2024/05/03 26.77 0.83%
2024/05/17 27.26 0.37% 2024/05/02 26.55 -0.08%
2024/05/16 27.16 0.18% 2024/04/30 26.57 -0.37%
2024/05/15 27.11 0.67% 2024/04/29 26.67 0.53%
2024/05/14 26.93 0.04% 2024/04/26 26.53 0.26%
2024/05/13 26.92 0.26% 2024/04/25 26.46 -0.23%
2024/05/10 26.85 0.07% 2024/04/24 26.52 -0.41%
2024/05/08 26.83 -0.41% 2024/04/23 26.63 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.41% -0.41% 1.58% -1.67% -2.13% -3.12% -5.55%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -1.14% 2.35% -0.53% 1.48% 5.32% -3.26%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -1.10% 1.35% -3.32% -3.94% -5.54% -6.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.10% -1.21% 1.44% -2.87% -3.06% -3.82% -6.20%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.45% -0.80% 1.18% 0.05% 3.06% 6.42% -0.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.41% -0.95% 2.55% 0.21% 2.12% 7.11% -2.39%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.41% -0.71% 2.87% -0.28% 1.29% 5.64% -2.49%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.43% -0.74% 1.92% -2.93% -3.92% -4.86% -6.70%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.34% -0.23% 0.81% 1.75% 5.84% 7.81% 1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.26% 0.53% 0.80% 4.13% 4.13% 0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.26% 0.00% 1.30% 1.52% 3.46% 10.28% 2.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% 0.00% 0.78% -0.33% 0.00% 3.42% -0.98%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.70% 0.05% 3.11% 1.42% 2.54% 12.21% 0.70%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.70% 0.00% 2.32% -0.70% -1.53% 3.52% -2.62%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% -0.15% 0.68% 0.22% 1.59% 2.37% 0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.12% 0.49% -0.36% 0.36% -0.24% -0.84%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.34% -1.01% 0.46% -0.90% 2.69% 3.66% -1.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% -0.57% 1.15% -0.23% 3.05% 2.33% -1.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.56% -0.84% 1.57% -1.79% -2.06% -1.11% -4.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.48% -0.54% 2.76% -0.18% 1.52% 5.29% -2.73%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.49% -0.49% 2.17% -1.92% -1.77% -1.29% -5.41%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.43% -0.13% 3.51% 2.66% 4.84% 7.73% 0.74%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.43% -0.11% 2.52% 0.65% 0.97% 0.21% -2.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.46% -0.92% 2.13% -0.23% 1.17% 3.72% -3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.62% -0.99% 2.03% -0.62% 0.25% 1.77% -3.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.49% -0.87% 2.46% 0.50% 2.37% 6.34% -2.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.53% -0.79% 1.35% -2.34% -3.35% -5.54% -6.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.61% -1.22% 1.25% -2.99% -4.13% -7.41% -7.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.50% -0.88% 1.43% -2.50% -3.71% -6.57% -6.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.42% -0.84% 2.27% 0.11% 1.61% 4.77% -2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.57% -1.02% 2.10% -0.34% 0.80% 2.81% -3.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.49% -0.86% 2.54% 0.75% 2.89% 7.42% -1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -0.95% 1.46% -2.11% -2.80% -4.58% -6.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.56% -0.84% 1.42% -2.47% -3.52% -6.32% -6.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.48% -0.85% 1.50% -2.26% -3.23% -5.63% -6.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.43% -0.41% 2.33% 0.32% 1.77% 5.01% -2.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.35% -0.01% 1.12% 0.28% 2.56% 4.56% 0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.42% -0.42% 1.23% -2.83% -4.46% -8.09% -7.37%
基金平均績效 -0.40% -0.62% 1.30% -0.73% 0.12% 1.74% -2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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