鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.90 0.20 0.72% 1.53% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -20.17% 3.83% 7.96% -13.13% 5.09% -3.53% -14.65% -18.79%
含息 - - -14.84% 9.71% 14.09% -7.73% 11.77% 1.83% -9.06% -12.45%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.207586 39.65 0.52%
02/01 0.175458 39.10 0.45%
03/01 0.161161 38.00 0.42%
04/01 0.224128 36.54 0.61%
05/03 0.165263 37.12 0.45%
06/01 0.189951 37.95 0.50%
07/01 0.180716 37.22 0.49%
08/02 0.178712 36.82 0.49%
09/01 0.20518 36.82 0.56%
10/01 0.185393 35.36 0.52%
11/02 0.174768 34.69 0.50%
12/01 0.169216 33.51 0.50%
總計 2.217532 33.51 6.62%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.165907 33.84 0.49%
02/01 0.183961 33.73 0.55%
03/01 0.151702 32.53 0.47%
04/01 0.22829 31.61 0.72%
05/02 0.179106 29.45 0.61%
06/01 0.21252 29.94 0.71%
07/01 0.19219 28.25 0.68%
08/01 0.180599 28.43 0.64%
09/01 0.202053 28.20 0.72%
10/03 0.124523 25.98 0.48%
11/01 0.167514 25.73 0.65%
12/01 0.156997 27.24 0.58%
總計 2.145362 27.24 7.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.12714 27.48 0.46%
02/01 0.167283 28.57 0.59%
03/01 0.165539 27.39 0.60%
04/03 0.159975 28.40 0.56%
05/02 0.158852 28.52 0.56%
05/04 0.158852 28.41 0.56%
06/01 0.201419 27.77 0.73%
06/02 0.201419 27.78 0.73%
07/03 0.17106 28.57 0.60%
08/01 0.216685 29.22 0.74%
09/01 0.187984 28.17 0.67%
10/02 0.189681 26.99 0.70%
總計 2.105889 26.99 7.80%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價,並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 27.90 0.72% 2023/11/14 27.30 1.22%
2023/11/27 27.70 0.36% 2023/11/13 26.97 -0.04%
2023/11/24 27.60 -0.14% 2023/11/10 26.98 -0.59%
2023/11/23 27.64 0.07% 2023/11/09 27.14 -0.07%
2023/11/22 27.62 -0.54% 2023/11/08 27.16 0.04%
2023/11/21 27.77 -0.36% 2023/11/07 27.15 -0.18%
2023/11/20 27.87 1.01% 2023/11/06 27.20 0.22%
2023/11/17 27.59 0.04% 2023/11/03 27.14 1.31%
2023/11/16 27.58 0.18% 2023/11/02 26.79 1.32%
2023/11/15 27.53 0.84% 2023/10/31 26.44 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.72% 0.47% 5.52% -0.89% 0.14% 3.07% 1.53%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.70% 0.62% 6.28% 1.72% 5.34% 12.62% 9.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.74% 0.63% 5.31% -1.04% -0.10% 1.17% 0.53%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.69% 0.59% 5.55% -0.58% 0.79% 3.01% 1.99%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.88% 0.51% 4.09% 2.01% 5.19% 7.89% 9.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.88% 1.57% 8.06% 3.45% 7.67% 14.50% 12.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.72% 0.41% 6.26% 1.95% 5.41% 12.84% 9.71%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.72% 0.41% 5.28% -0.74% 0.04% 1.10% -0.52%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.12% 0.61% 3.13% -0.48% 2.49% -0.72% -0.96%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.55% 2.82% -1.36% 0.55% -4.21% -4.21%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.32% -0.05% 2.11% 2.28% 6.56% 7.60% 7.11%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.33% -0.11% 1.67% 0.77% 3.40% 1.67% 1.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.05% -0.71% 5.20% 2.88% 9.04% 4.66% 4.66%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.98% -0.69% 4.49% 0.84% 4.80% -3.48% -2.70%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.08% 0.15% 0.92% 0.46% 0.99% 0.76% 0.76%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.73% -0.24% -0.36% -2.14% -1.91%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.09% 0.18% 0.56% -0.46% 0.65% 0.00% 0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% 0.70% 3.49% 0.12% 2.02% 1.30% 0.82%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% 0.47% 4.39% -0.58% 0.00% -4.57% -4.46%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.69% 0.55% 5.76% -0.14% 2.09% 4.56% 2.37%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.18% -0.66% 5.55% 1.16% 4.49% 12.21% 8.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% -0.64% 4.87% -0.48% 1.13% 5.75% 2.80%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.52% 0.00% 6.01% 0.80% 3.58% 12.69% 9.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.43% 0.00% 5.32% -0.96% -0.11% 5.32% 3.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.82% 0.35% 6.27% 1.05% 3.97% 11.05% 8.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.87% 0.37% 6.16% 0.50% 3.05% 9.02% 6.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.83% 0.44% 6.54% 1.64% 5.32% 13.79% 10.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.77% 0.26% 5.38% -1.51% -1.01% 0.51% -1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.88% 0.29% 5.21% -2.00% -2.00% -1.44% -3.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.82% 0.45% 5.43% -1.76% -1.63% -0.61% -2.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.87% 0.37% 6.16% 0.62% 3.05% 9.16% 6.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.82% 0.44% 6.54% 1.64% 5.35% 12.03% 8.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 0.77% 0.26% 5.38% -1.26% -1.01% 0.51% -1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 0.82% 0.42% 5.43% -1.73% -1.60% -0.58% -2.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.75% 0.43% 6.46% 1.29% 4.56% 12.17% 9.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.80% 0.34% 6.28% 0.80% 3.53% 10.00% 7.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.83% 0.46% 6.62% 1.89% 5.85% 14.94% 11.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.93% 0.46% 5.60% -1.14% -0.46% 1.64% -0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.81% 0.27% 5.37% -1.84% -1.58% -0.53% -2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.83% 0.44% 5.51% -1.52% -1.12% 0.39% -1.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.71% 0.49% 6.25% 1.17% 4.36% 11.09% 8.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.27% 0.06% 2.36% -0.44% 1.74% 5.17% 5.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.71% 0.50% 5.12% -1.97% -2.73% -5.55% -5.90%
基金平均績效 0.52% 0.22% 4.52% 0.04% 1.94% 4.57% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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