鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.15 -0.03 -0.11% 6.64% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.17% 3.83% 7.96% -13.13% 5.09% -3.53% -14.65% -18.79% 4.22% -11.10%
含息 -14.84% 9.71% 14.09% -7.73% 11.77% 1.83% -9.06% -12.45% 13.19% -2.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.12714 27.48 0.46%
02/01 0.167283 28.57 0.59%
03/01 0.165539 27.39 0.60%
04/03 0.159975 28.40 0.56%
05/02 0.158852 28.52 0.56%
05/04 0.158852 28.41 0.56%
06/01 0.201419 27.77 0.73%
06/02 0.201419 27.78 0.73%
07/03 0.17106 28.57 0.60%
08/01 0.216685 29.22 0.74%
09/01 0.187984 28.17 0.67%
10/02 0.189681 26.99 0.70%
11/02 0.182742 26.44 0.69%
12/01 0.174941 27.75 0.63%
總計 2.463572 27.75 8.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.179187 28.64 0.63%
02/01 0.189791 28.01 0.68%
03/01 0.146459 27.56 0.53%
04/02 0.19658 27.51 0.71%
05/02 0.199075 26.57 0.75%
06/03 0.188615 26.80 0.70%
07/01 0.178196 26.20 0.68%
08/01 0.2408 26.72 0.90%
09/02 0.191316 27.73 0.69%
10/01 0.267278 28.40 0.94%
11/04 0.20651 26.75 0.77%
12/02 0.209546 26.44 0.79%
總計 2.393353 26.44 9.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.198861 25.46 0.78%
02/03 0.187979 25.80 0.73%
03/03 0.178146 25.79 0.69%
04/01 0.175758 25.94 0.68%
05/02 0.135523 26.50 0.51%
06/02 0.182614 26.65 0.69%
總計 1.058881 26.65 3.97%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價,並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 27.15 -0.11% 2025/09/23 27.51 0.22%
2025/10/06 27.18 -0.04% 2025/09/22 27.45 0.04%
2025/10/03 27.19 0.15% 2025/09/19 27.44 -0.18%
2025/10/02 27.15 -0.26% 2025/09/18 27.49 -0.22%
2025/10/01 27.22 -0.48% 2025/09/17 27.55 0.15%
2025/09/30 27.35 0.04% 2025/09/16 27.51 0.40%
2025/09/29 27.34 0.26% 2025/09/15 27.40 0.26%
2025/09/26 27.27 -0.04% 2025/09/12 27.33 0.18%
2025/09/25 27.28 -0.47% 2025/09/11 27.28 0.33%
2025/09/24 27.41 -0.36% 2025/09/10 27.19 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.11% -0.73% 0.30% 0.04% 6.14% -1.24% 6.64%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.21% -0.07% 1.11% 2.82% 11.98% 8.08% 15.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 0.00% 0.23% 0.00% 5.81% -3.82% 5.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% -0.10% 0.31% 0.42% 6.69% -2.05% 6.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.39% 0.66% 1.72% 2.59% 4.31% 1.32% 3.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.04% 0.04% 0.98% 1.94% 11.15% 7.58% 15.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.20% -0.19% 1.17% 2.56% 12.35% 10.29% 16.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.20% -0.94% 0.40% 0.16% 7.12% -0.35% 7.21%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.65% -0.65% -1.19% 6.65% -0.44% 0.66% 0.66%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.79% -0.79% -1.31% 5.88% -2.33% -3.08% -2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.13% 1.08% 2.74% 6.73% 9.80% 7.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.52% 0.42% 0.95% 2.47% 1.71% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.24% 0.48% 4.51% 8.13% 20.78% 17.64% 15.12%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.47% -0.23% 3.77% 5.82% 14.94% 7.29% 7.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.38% -1.17% -1.80% -0.11% 6.05% 0.87% 5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.20% -0.99% -1.53% -0.11% 3.67% 1.01% 2.03%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.00% 0.27% 0.14% 7.83% 1.11% 8.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.10% -0.21% 0.90% 1.98% 10.25% 8.87% 15.26%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.16% 0.32% 0.16% 6.22% 1.12% 8.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.10% 0.00% 1.16% 2.12% 10.94% 8.20% 14.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.23% -0.11% 0.91% 1.73% 10.38% 7.16% 13.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.12% 0.03% 1.31% 2.70% 12.26% 10.80% 16.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% -0.82% 0.27% -0.27% 5.80% -1.88% 5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.63% 0.32% -0.63% 5.39% -2.49% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.15% -0.97% 0.31% -0.34% 5.43% -2.74% 4.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.09% 0.00% 1.23% 2.40% 11.48% 9.31% 15.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.20% -0.10% 1.03% 1.98% 11.01% 8.31% 14.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.12% 0.05% 1.39% 2.96% 12.82% 11.90% 17.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.48% 0.72% 0.48% 7.16% 0.96% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.56% 0.57% 0.00% 6.65% 0.00% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.14% -0.86% 0.49% 0.19% 6.74% 0.08% 6.83%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.14% -0.01% 1.02% 2.12% 10.37% 7.38% 14.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.32% 0.72% 1.65% 2.76% 3.35% 1.04% 1.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% -1.18% -0.17% -1.40% 2.98% -6.47% 1.61%
基金平均績效 -0.23% -0.31% 0.22% 1.08% 5.63% 2.98% 6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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