路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.67 0.01 0.27% -8.71% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 5.10% -18.71% 0.85% -9.72% -19.81% -22.76% 1.26%
含息 - - - 13.46% -9.89% 10.88% -0.85% -10.80% -14.36% 11.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.043667 5.14 0.85%
02/01 0.04312 5.08 0.85%
03/01 0.036981 4.82 0.77%
04/01 0.039095 4.60 0.85%
05/03 0.0352 4.28 0.82%
06/01 0.03682 4.34 0.85%
07/01 0.033386 4.06 0.82%
08/01 0.034518 4.06 0.85%
09/01 0.034097 4.01 0.85%
10/03 0.031083 3.78 0.82%
11/01 0.031599 3.72 0.85%
12/01 0.032287 3.93 0.82%
總計 0.431853 3.93 10.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.033717 3.97 0.85%
02/01 0.035056 4.13 0.85%
03/01 0.030072 3.92 0.77%
04/03 0.034664 4.08 0.85%
05/02 0.033468 4.07 0.82%
06/01 0.03353 3.95 0.85%
07/03 0.034592 4.07 0.85%
08/01 0.034151 4.16 0.82%
09/01 0.031761 3.98 0.80%
10/02 0.030736 3.79 0.81%
11/01 0.028434 3.72 0.76%
12/01 0.028811 3.89 0.74%
總計 0.388992 3.89 10.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.030693 4.02 0.76%
02/01 0.029845 3.92 0.76%
03/01 0.027474 3.85 0.71%
04/02 0.029101 3.82 0.76%
總計 0.117113 3.82 3.07%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 3.67 0.27% 2024/04/04 3.81 0.79%
2024/04/17 3.66 0.27% 2024/04/03 3.78 0.27%
2024/04/16 3.65 -1.35% 2024/04/02 3.77 -1.31%
2024/04/15 3.70 -0.54% 2024/03/28 3.82 -0.26%
2024/04/12 3.72 -0.80% 2024/03/27 3.83 0.26%
2024/04/11 3.75 -0.53% 2024/03/26 3.82 -0.26%
2024/04/10 3.77 -1.05% 2024/03/25 3.83 0.26%
2024/04/09 3.81 0.26% 2024/03/22 3.82 -0.52%
2024/04/08 3.80 0.00% 2024/03/21 3.84 0.26%
2024/04/05 3.80 -0.26% 2024/03/20 3.83 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% -2.13% -4.18% -5.66% -0.81% -9.61% -8.71%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -2.08% -3.21% -3.94% 4.19% 1.20% -6.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -2.10% -4.12% -6.55% -1.34% -9.14% -8.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.10% -2.14% -3.99% -6.15% -0.41% -7.50% -8.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.32% -1.13% -1.04% -0.95% 5.12% 6.19% -1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.39% -1.89% -3.19% -2.87% 6.13% 3.22% -5.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.39% -2.91% -4.13% -3.79% 2.70% 0.74% -6.15%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.37% -2.90% -4.99% -6.32% -2.56% -9.21% -9.38%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.35% -0.69% 0.12% 1.06% 7.64% 5.01% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -0.80% -0.27% 0.00% 5.65% 1.36% -0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.31% -0.16% 0.00% 0.37% 4.08% 6.64% 0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.33% -0.11% -0.55% -1.42% 0.67% 0.11% -1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.07% -1.05% -0.72% -2.51% 4.68% 2.29% -2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.03% -1.15% -1.44% -4.46% 0.59% -5.65% -5.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.08% -0.45% -0.60% -0.15% 1.60% 1.45% -0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.48% -0.85% -0.73% 0.37% -1.20% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% -1.47% -1.58% 0.11% 5.05% 1.28% -1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% -1.48% -1.82% -1.37% 5.49% -1.59% -3.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% -2.53% -3.74% -4.93% 0.29% -5.32% -6.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.06% -2.29% -3.57% -3.69% 3.85% 0.75% -5.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -2.30% -4.18% -5.25% 0.51% -5.55% -7.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.31% -2.56% -2.29% -0.75% 6.39% 3.02% -3.11%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.33% -2.58% -2.79% -2.47% 2.83% -3.72% -5.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.24% -2.21% -3.34% -3.34% 3.96% -0.47% -5.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.26% -2.25% -3.46% -3.69% 3.03% -2.37% -6.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.22% -2.11% -3.03% -2.75% 5.22% 2.00% -5.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -2.15% -4.20% -5.90% -1.54% -11.39% -9.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.21% -2.12% -4.04% -5.70% -1.07% -10.52% -8.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.11% -2.24% -3.27% -3.17% 4.44% 0.44% -5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.24% -2.18% -3.40% -3.51% 3.52% -1.39% -5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.23% -2.09% -2.95% -2.51% 5.75% 3.02% -4.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% -2.16% -4.00% -5.34% 0.00% -8.52% -8.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% -1.97% -4.12% -5.68% -0.85% -10.28% -8.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.22% -2.10% -3.96% -5.46% -0.57% -9.59% -8.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.10% -2.07% -3.45% -3.14% 4.61% 0.82% -5.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.06% -1.59% -1.35% -1.34% 3.48% 3.73% -1.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.11% -2.07% -4.13% -4.99% 0.65% -6.83% -7.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.11% -2.06% -4.44% -6.14% -1.70% -12.07% -9.09%
基金平均績效 0.12% -1.60% -2.45% -2.89% 1.93% -1.49% -4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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