路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.84	-0.03	-0.78%	-3.27%	2023/09/21

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	5.10%	-18.71%	0.85%	-9.72%	-19.81%	-22.76%
含息	-	-	-	-	13.46%	-9.89%	10.88%	-0.85%	-10.80%	-14.36%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.054417	6.41	0.85%
02/01	0.053048	6.25	0.85%
03/01	0.046283	6.03	0.77%
04/01	0.048928	5.76	0.85%
05/04	0.048077	5.85	0.82%
06/01	0.050371	5.93	0.85%
07/01	0.04772	5.81	0.82%
08/02	0.048494	5.71	0.85%
09/01	0.048522	5.71	0.85%
10/01	0.044834	5.45	0.82%
11/01	0.043692	5.32	0.82%
12/01	0.043359	5.11	0.85%
總計	0.577745	5.11	11.31%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.043667	5.14	0.85%
02/01	0.04312	5.08	0.85%
03/01	0.036981	4.82	0.77%
04/01	0.039095	4.60	0.85%
05/03	0.0352	4.28	0.82%
06/01	0.03682	4.34	0.85%
07/01	0.033386	4.06	0.82%
08/01	0.034518	4.06	0.85%
09/01	0.034097	4.01	0.85%
10/03	0.031083	3.78	0.82%
11/01	0.031599	3.72	0.85%
12/01	0.032287	3.93	0.82%
總計	0.431853	3.93	10.99%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.033717	3.97	0.85%
02/01	0.035056	4.13	0.85%
03/01	0.030072	3.92	0.77%
04/03	0.034664	4.08	0.85%
05/02	0.033468	4.07	0.82%
06/01	0.03353	3.95	0.85%
07/03	0.034592	4.07	0.85%
08/01	0.034151	4.16	0.82%
09/01	0.031761	3.98	0.80%
總計	0.301011	3.98	7.56%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/21	3.84	-0.78%	2023/09/07	3.86	0.00%
2023/09/20	3.87	0.00%	2023/09/06	3.86	-0.52%
2023/09/19	3.87	-0.26%	2023/09/05	3.88	-1.52%
2023/09/18	3.88	0.00%	2023/09/01	3.94	-1.01%
2023/09/15	3.88	0.00%	2023/08/31	3.98	-0.75%
2023/09/14	3.88	-0.26%	2023/08/30	4.01	0.25%
2023/09/13	3.89	0.52%	2023/08/29	4.00	0.50%
2023/09/12	3.87	-0.26%	2023/08/25	3.98	-0.25%
2023/09/11	3.88	0.26%	2023/08/24	3.99	0.25%
2023/09/08	3.87	0.26%	2023/08/23	3.98	0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.78%	-1.03%	-2.54%	-5.88%	-3.27%	-1.79%	-3.27%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	-0.95%	-1.11%	-2.57%	2.04%	10.60%	5.56%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.96%	-2.00%	-5.09%	-3.22%	-0.75%	-1.58%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	-0.99%	-1.86%	-4.66%	-2.34%	1.11%	-0.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.28%	-0.70%	0.47%	0.14%	5.04%	3.46%	6.30%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.44%	-0.83%	-1.22%	-2.83%	3.71%	12.07%	5.99%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.84%	-0.89%	-1.13%	-2.63%	2.78%	9.68%	5.09%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.87%	-0.91%	-1.99%	-5.06%	-2.32%	-2.43%	-2.98%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.61%	-0.48%	-0.12%	-0.12%	1.99%	-0.61%	-1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.55%	-0.54%	-0.54%	-1.08%	0.00%	-3.95%	-3.95%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.22%	-0.16%	0.82%	2.51%	2.11%	6.37%	4.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.22%	-0.22%	0.34%	1.01%	-0.88%	0.90%	0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.64%	-0.46%	-0.12%	0.35%	-2.71%	1.06%	-1.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.58%	-0.43%	-0.86%	-1.71%	-6.50%	-6.76%	-6.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.08%	-0.15%	0.00%	-0.08%	0.46%	0.31%	0.23%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.24%	-0.72%	-0.84%	-2.60%	-1.91%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.18%	-0.37%	0.18%	0.93%	-0.28%	0.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.58%	-0.35%	0.12%	-1.73%	2.65%	1.19%	-0.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.59%	-0.59%	-0.47%	-2.75%	-2.08%	-4.93%	-5.25%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.70%	-0.83%	-1.79%	-4.29%	0.00%	1.85%	-0.42%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.93%	-0.93%	-1.42%	-2.92%	2.44%	10.66%	5.06%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.97%	-0.81%	-1.93%	-4.38%	-0.65%	4.44%	0.49%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.95%	-0.99%	-1.41%	-3.14%	3.05%	11.36%	6.37%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.98%	-0.98%	-1.93%	-4.90%	-0.22%	4.34%	1.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.83%	-1.07%	-1.65%	-3.59%	1.83%	8.60%	4.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-1.01%	-1.26%	-1.88%	-4.04%	0.77%	6.39%	2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.86%	-1.07%	-1.43%	-2.92%	3.10%	11.18%	6.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.88%	-1.17%	-2.88%	-6.65%	-4.26%	-3.71%	-4.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.85%	-1.04%	-2.56%	-6.18%	-3.71%	-2.88%	-4.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	-0.89%	-1.14%	-1.88%	-4.04%	0.90%	6.53%	2.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	-0.86%	-1.07%	-1.43%	-2.91%	3.12%	9.45%	4.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.78%	-1.03%	-2.54%	-5.88%	-3.27%	-1.79%	-3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-0.88%	-1.17%	-2.88%	-6.39%	-4.26%	-3.71%	-4.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.85%	-1.07%	-2.56%	-6.18%	-3.71%	-2.88%	-4.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.88%	-1.09%	-1.52%	-3.31%	2.38%	9.83%	5.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.93%	-1.16%	-1.73%	-3.74%	1.43%	7.59%	3.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.85%	-1.05%	-1.35%	-2.67%	3.62%	12.31%	6.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.93%	-1.17%	-2.53%	-5.78%	-2.75%	-0.70%	-2.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.81%	-1.08%	-2.39%	-6.14%	-3.42%	-2.65%	-3.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.86%	-1.04%	-2.48%	-5.97%	-3.25%	-1.93%	-3.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.81%	-0.80%	-0.91%	-2.48%	3.32%	7.37%	5.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.25%	-0.75%	1.21%	0.21%	4.38%	-0.89%	5.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.83%	-0.80%	-1.58%	-4.43%	-0.62%	-0.29%	-0.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.86%	-0.81%	-1.94%	-5.78%	-4.41%	-10.21%	-6.90%
基金平均績效	-0.61%	-0.80%	-1.21%	-2.96%	-0.02%	2.53%	0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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