路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.75	0.02	0.54%	0.81%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	5.10%	-18.71%	0.85%	-9.72%	-19.81%	-22.76%	1.26%	-13.68%	7.20%
含息	-	13.46%	-9.89%	10.88%	-0.85%	-10.80%	-14.36%	11.06%	-5.16%	12.22%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.030693	4.02	0.76%
02/01	0.029845	3.92	0.76%
03/01	0.027474	3.85	0.71%
04/02	0.029101	3.82	0.76%
05/01	0.027223	3.69	0.74%
06/03	0.028284	3.71	0.76%
07/01	0.026781	3.63	0.74%
08/01	0.028072	3.68	0.76%
09/03	0.028619	3.75	0.76%
10/01	0.028442	3.86	0.74%
11/01	0.029	3.62	0.80%
12/02	0.029	3.57	0.81%
總計	0.342534	3.57	9.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029	3.47	0.84%
02/03	0.029	3.51	0.83%
03/03	0.029	3.50	0.83%
04/01	0.029	3.51	0.83%
05/01	0.029	3.59	0.81%
06/02	0.029	3.61	0.80%
總計	0.174	3.61	4.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	3.75	0.54%	2026/01/07	3.71	0.00%
2026/01/21	3.73	0.54%	2026/01/06	3.71	0.54%
2026/01/20	3.71	0.00%	2026/01/05	3.69	-0.27%
2026/01/16	3.71	-0.27%	2026/01/02	3.70	-0.54%
2026/01/15	3.72	0.00%	2025/12/31	3.72	0.00%
2026/01/14	3.72	0.00%	2025/12/30	3.72	0.27%
2026/01/13	3.72	0.00%	2025/12/29	3.71	0.00%
2026/01/12	3.72	0.27%	2025/12/24	3.71	0.27%
2026/01/09	3.71	0.00%	2025/12/23	3.70	0.27%
2026/01/08	3.71	0.00%	2025/12/22	3.69	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.54%	0.81%	1.63%	2.18%	2.46%	7.14%	0.81%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.66%	0.73%	1.95%	3.70%	6.54%	17.35%	1.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.70%	0.70%	0.93%	0.82%	0.58%	4.47%	1.17%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.73%	0.73%	1.15%	1.25%	1.57%	6.47%	1.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.21%	-0.58%	2.18%	3.11%	6.41%	5.71%	1.14%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.14%	0.43%	1.82%	4.17%	6.54%	18.84%	1.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.38%	0.43%	1.72%	3.45%	6.24%	19.03%	1.26%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.39%	0.43%	0.91%	1.03%	1.30%	8.06%	0.47%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.42%	0.63%	1.26%	4.89%	11.55%	5.81%	0.73%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.51%	0.76%	1.02%	3.94%	9.70%	2.06%	0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.26%	0.13%	0.69%	2.43%	5.93%	10.94%	0.26%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.10%	0.10%	0.62%	2.22%	3.42%	-0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.83%	0.04%	1.71%	7.94%	20.69%	26.67%	-0.29%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.77%	0.00%	0.99%	5.61%	15.68%	16.27%	-1.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.32%	0.64%	-0.21%	0.54%	0.86%	6.24%	-0.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.33%	0.66%	0.22%	0.44%	0.78%	2.82%	-0.44%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.67%	0.80%	1.62%	2.72%	3.43%	9.91%	1.62%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.25%	0.61%	1.79%	4.03%	7.34%	18.82%	1.27%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.31%	0.63%	1.10%	2.06%	3.37%	10.09%	0.63%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.50%	0.70%	2.33%	4.55%	7.43%	17.95%	1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.43%	0.65%	2.32%	4.39%	7.04%	17.05%	1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.44%	0.72%	2.50%	5.21%	8.80%	20.81%	1.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.31%	0.63%	1.59%	1.91%	1.91%	6.31%	0.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.45%	0.72%	1.51%	2.16%	2.54%	6.47%	0.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.45%	0.72%	2.37%	4.75%	7.97%	19.05%	1.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.39%	0.68%	2.29%	4.57%	7.52%	18.14%	1.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.44%	0.74%	2.58%	5.47%	9.34%	22.01%	1.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.47%	0.70%	1.65%	2.61%	3.60%	9.92%	0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.55%	0.83%	1.68%	2.54%	3.41%	9.31%	1.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.45%	0.77%	1.65%	2.67%	3.56%	9.29%	0.93%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.30%	0.26%	1.58%	3.54%	6.53%	17.58%	0.87%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.52%	-0.09%	1.65%	2.67%	6.50%	4.51%	1.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.29%	0.25%	0.84%	1.40%	2.18%	8.40%	0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.28%	0.28%	0.40%	0.00%	-0.62%	2.31%	-0.28%
基金平均績效	0.25%	0.29%	0.78%	2.03%	4.03%	8.87%	0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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