路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.68	0.00	0.00%	6.05%	2025/10/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	5.10%	-18.71%	0.85%	-9.72%	-19.81%	-22.76%	1.26%	-13.68%
含息	-	-	13.46%	-9.89%	10.88%	-0.85%	-10.80%	-14.36%	11.06%	-5.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.033717	3.97	0.85%
02/01	0.035056	4.13	0.85%
03/01	0.030072	3.92	0.77%
04/03	0.034664	4.08	0.85%
05/02	0.033468	4.07	0.82%
06/01	0.03353	3.95	0.85%
07/03	0.034592	4.07	0.85%
08/01	0.034151	4.16	0.82%
09/01	0.031761	3.98	0.80%
10/02	0.030736	3.79	0.81%
11/01	0.028434	3.72	0.76%
12/01	0.028811	3.89	0.74%
總計	0.388992	3.89	10.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.030693	4.02	0.76%
02/01	0.029845	3.92	0.76%
03/01	0.027474	3.85	0.71%
04/02	0.029101	3.82	0.76%
05/01	0.027223	3.69	0.74%
06/03	0.028284	3.71	0.76%
07/01	0.026781	3.63	0.74%
08/01	0.028072	3.68	0.76%
09/03	0.028619	3.75	0.76%
10/01	0.028442	3.86	0.74%
11/01	0.029	3.62	0.80%
12/02	0.029	3.57	0.81%
總計	0.342534	3.57	9.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029	3.47	0.84%
02/03	0.029	3.51	0.83%
03/03	0.029	3.50	0.83%
04/01	0.029	3.51	0.83%
05/01	0.029	3.59	0.81%
06/02	0.029	3.61	0.80%
總計	0.174	3.61	4.82%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/27	3.68	0.00%	2025/10/13	3.65	0.27%
2025/10/24	3.68	0.27%	2025/10/10	3.64	-0.55%
2025/10/23	3.67	0.00%	2025/10/09	3.66	0.00%
2025/10/22	3.67	0.00%	2025/10/08	3.66	0.27%
2025/10/21	3.67	-0.27%	2025/10/07	3.65	-0.27%
2025/10/20	3.68	0.27%	2025/10/06	3.66	0.27%
2025/10/17	3.67	0.00%	2025/10/03	3.65	0.00%
2025/10/16	3.67	0.27%	2025/10/02	3.65	-0.27%
2025/10/15	3.66	0.83%	2025/10/01	3.66	-0.54%
2025/10/14	3.63	-0.55%	2025/09/30	3.68	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.00%	0.27%	0.82%	3.37%	0.82%	6.05%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.20%	0.07%	0.82%	3.38%	9.15%	11.22%	15.79%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	0.12%	-0.12%	0.47%	2.99%	-1.03%	6.17%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	0.10%	0.00%	0.94%	4.00%	0.73%	7.60%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.04%	0.17%	1.36%	3.30%	5.71%	3.95%	3.77%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.19%	0.11%	0.97%	2.59%	8.36%	11.69%	16.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.18%	0.11%	0.01%	2.59%	9.46%	13.14%	17.05%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.20%	0.12%	-0.78%	0.20%	4.35%	2.21%	7.72%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	0.65%	0.87%	6.56%	-0.32%	3.46%	1.98%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.79%	0.52%	5.80%	-2.05%	0.00%	-0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.18%	1.02%	3.27%	6.27%	10.62%	8.76%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.21%	0.42%	1.48%	2.56%	3.11%	2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.58%	0.66%	3.30%	10.57%	19.48%	20.98%	18.17%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.57%	0.69%	2.57%	8.27%	14.49%	11.15%	10.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.54%	0.54%	0.11%	0.43%	3.88%	4.69%	6.72%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.55%	0.44%	-0.11%	0.66%	2.02%	2.82%	2.71%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.41%	0.41%	1.09%	1.51%	5.57%	4.53%	9.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.10%	0.16%	0.84%	3.40%	9.36%	12.38%	16.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	0.16%	0.32%	1.61%	5.50%	4.46%	9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	0.00%	1.15%	3.19%	8.38%	11.11%	15.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	0.00%	1.14%	3.01%	7.88%	10.15%	14.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.17%	0.11%	1.36%	3.85%	9.78%	13.83%	17.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.00%	0.32%	0.64%	2.94%	0.00%	5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.15%	0.09%	0.37%	0.80%	3.10%	-0.09%	5.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.19%	0.09%	1.22%	3.46%	9.01%	12.30%	16.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.10%	0.00%	1.13%	3.14%	8.47%	11.29%	15.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.18%	0.13%	1.45%	4.12%	10.34%	14.97%	18.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	0.00%	0.48%	1.44%	4.71%	3.69%	8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.28%	0.28%	0.56%	1.42%	4.40%	2.89%	7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.16%	0.11%	0.54%	1.31%	4.40%	2.81%	7.91%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.08%	0.08%	0.90%	2.83%	7.80%	10.23%	14.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.00%	0.23%	1.39%	3.67%	5.33%	2.61%	2.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.07%	0.07%	0.15%	0.70%	3.68%	1.37%	7.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	0.06%	-0.28%	-0.67%	0.62%	-4.05%	2.25%
基金平均績效	0.08%	0.07%	0.25%	1.75%	4.33%	5.06%	6.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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