路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.76	0.01	0.27%	1.08%	2026/01/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	5.10%	-18.71%	0.85%	-9.72%	-19.81%	-22.76%	1.26%	-13.68%	7.20%
含息	-	13.46%	-9.89%	10.88%	-0.85%	-10.80%	-14.36%	11.06%	-5.16%	12.22%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.030693	4.02	0.76%
02/01	0.029845	3.92	0.76%
03/01	0.027474	3.85	0.71%
04/02	0.029101	3.82	0.76%
05/01	0.027223	3.69	0.74%
06/03	0.028284	3.71	0.76%
07/01	0.026781	3.63	0.74%
08/01	0.028072	3.68	0.76%
09/03	0.028619	3.75	0.76%
10/01	0.028442	3.86	0.74%
11/01	0.029	3.62	0.80%
12/02	0.029	3.57	0.81%
總計	0.342534	3.57	9.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029	3.47	0.84%
02/03	0.029	3.51	0.83%
03/03	0.029	3.50	0.83%
04/01	0.029	3.51	0.83%
05/01	0.029	3.59	0.81%
06/02	0.029	3.61	0.80%
總計	0.174	3.61	4.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/23	3.76	0.27%	2026/01/08	3.71	0.00%
2026/01/22	3.75	0.54%	2026/01/07	3.71	0.00%
2026/01/21	3.73	0.54%	2026/01/06	3.71	0.54%
2026/01/20	3.71	0.00%	2026/01/05	3.69	-0.27%
2026/01/16	3.71	-0.27%	2026/01/02	3.70	-0.54%
2026/01/15	3.72	0.00%	2025/12/31	3.72	0.00%
2026/01/14	3.72	0.00%	2025/12/30	3.72	0.27%
2026/01/13	3.72	0.00%	2025/12/29	3.71	0.00%
2026/01/12	3.72	0.27%	2025/12/24	3.71	0.27%
2026/01/09	3.71	0.00%	2025/12/23	3.70	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	1.35%	1.62%	2.45%	2.73%	7.43%	1.08%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.33%	1.33%	1.95%	3.97%	6.59%	17.65%	1.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.35%	1.40%	0.93%	1.05%	0.70%	4.84%	1.52%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.31%	1.35%	1.14%	1.46%	1.56%	6.68%	1.56%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.17%	-0.04%	2.26%	3.46%	6.54%	5.60%	1.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.39%	1.08%	2.07%	4.65%	6.72%	19.15%	1.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.33%	1.13%	1.81%	3.82%	6.43%	19.34%	1.59%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.35%	1.14%	1.02%	1.42%	1.50%	8.34%	0.82%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.51%	2.41%	2.09%	5.84%	13.05%	7.35%	2.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.50%	2.30%	1.78%	4.97%	11.08%	3.62%	1.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.43%	1.04%	2.69%	5.86%	11.12%	0.52%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.52%	0.52%	0.94%	2.21%	3.63%	0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.71%	1.65%	3.02%	9.61%	20.39%	28.72%	1.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.75%	1.74%	2.30%	7.34%	15.41%	18.33%	0.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.74%	2.48%	0.74%	2.15%	2.15%	7.69%	0.63%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.65%	2.44%	1.20%	2.10%	2.10%	4.41%	1.09%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	1.48%	1.61%	3.00%	3.42%	10.04%	1.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.50%	1.22%	2.20%	4.60%	7.59%	19.27%	1.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.47%	1.09%	1.57%	2.54%	3.69%	10.60%	1.09%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.40%	1.50%	2.52%	5.07%	7.74%	18.28%	2.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.43%	1.53%	2.53%	4.96%	7.38%	17.55%	2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.44%	1.53%	2.69%	5.72%	9.12%	21.24%	2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.31%	1.26%	1.58%	2.23%	2.23%	6.29%	0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.45%	1.54%	1.72%	2.65%	2.84%	6.88%	1.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.44%	1.53%	2.54%	5.31%	8.24%	19.58%	2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.49%	1.47%	2.58%	5.19%	7.93%	18.71%	2.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.45%	1.55%	2.78%	5.99%	9.66%	22.45%	2.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.46%	1.40%	1.88%	3.09%	4.08%	10.43%	1.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.27%	1.39%	1.96%	3.11%	3.40%	9.61%	1.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.45%	1.56%	1.86%	3.15%	3.88%	9.68%	1.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.68%	1.24%	1.98%	4.23%	6.62%	17.40%	1.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.20%	-0.15%	2.13%	2.96%	6.41%	3.82%	1.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.65%	1.24%	1.24%	2.02%	2.24%	8.22%	0.80%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.68%	1.25%	0.79%	0.68%	-0.50%	2.18%	0.39%
基金平均績效	0.25%	0.92%	1.04%	2.49%	4.25%	9.24%	0.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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