路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	38.09	-0.33	-0.86%	-3.50%	2023/09/21

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%
含息	-	-	-	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.785554	63.79	1.23%
02/01	0.764757	62.10	1.23%
03/01	0.667359	60.00	1.11%
04/01	0.704823	57.23	1.23%
05/04	0.692704	58.12	1.19%
06/01	0.726522	58.99	1.23%
07/01	0.688093	57.74	1.19%
08/02	0.700102	56.85	1.23%
09/01	0.700164	56.85	1.23%
10/01	0.646875	54.28	1.19%
11/01	0.63118	52.96	1.19%
12/01	0.626145	50.84	1.23%
總計	8.334278	50.84	16.39%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.63101	51.24	1.23%
02/01	0.623549	50.63	1.23%
03/01	0.533992	48.01	1.11%
04/01	0.564949	45.87	1.23%
05/03	0.50873	42.69	1.19%
06/01	0.531873	43.19	1.23%
07/01	0.482251	40.46	1.19%
08/01	0.463715	40.44	1.15%
09/01	0.458153	39.96	1.15%
10/03	0.417304	37.61	1.11%
11/01	0.42419	37.00	1.15%
12/01	0.433011	39.02	1.11%
總計	6.072727	39.02	15.56%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.452616	39.47	1.15%
02/01	0.470369	41.02	1.15%
03/01	0.40314	38.93	1.04%
04/03	0.464641	40.52	1.15%
05/02	0.448427	40.41	1.11%
06/01	0.449393	39.19	1.15%
07/03	0.463761	40.45	1.15%
08/01	0.45818	41.29	1.11%
09/01	0.457412	39.58	1.16%
總計	4.067939	39.58	10.28%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/21	38.09	-0.86%	2023/09/07	38.19	0.03%
2023/09/20	38.42	0.16%	2023/09/06	38.18	-0.60%
2023/09/19	38.36	-0.18%	2023/09/05	38.41	-1.56%
2023/09/18	38.43	0.00%	2023/09/01	39.02	-1.41%
2023/09/15	38.43	-0.16%	2023/08/31	39.58	-0.58%
2023/09/14	38.49	-0.18%	2023/08/30	39.81	0.30%
2023/09/13	38.56	0.60%	2023/08/29	39.69	0.56%
2023/09/12	38.33	-0.18%	2023/08/25	39.47	-0.35%
2023/09/11	38.40	0.29%	2023/08/24	39.61	0.25%
2023/09/08	38.29	0.26%	2023/08/23	39.51	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.86%	-1.04%	-2.48%	-5.97%	-3.25%	-1.93%	-3.50%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	-0.95%	-1.11%	-2.57%	2.04%	10.60%	5.56%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.96%	-2.00%	-5.09%	-3.22%	-0.75%	-1.58%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	-0.99%	-1.86%	-4.66%	-2.34%	1.11%	-0.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.28%	-0.70%	0.47%	0.14%	5.04%	3.46%	6.30%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.44%	-0.83%	-1.22%	-2.83%	3.71%	12.07%	5.99%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.84%	-0.89%	-1.13%	-2.63%	2.78%	9.68%	5.09%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.87%	-0.91%	-1.99%	-5.06%	-2.32%	-2.43%	-2.98%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.61%	-0.48%	-0.12%	-0.12%	1.99%	-0.61%	-1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.55%	-0.54%	-0.54%	-1.08%	0.00%	-3.95%	-3.95%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.22%	-0.16%	0.82%	2.51%	2.11%	6.37%	4.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.22%	-0.22%	0.34%	1.01%	-0.88%	0.90%	0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.64%	-0.46%	-0.12%	0.35%	-2.71%	1.06%	-1.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.58%	-0.43%	-0.86%	-1.71%	-6.50%	-6.76%	-6.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.08%	-0.15%	0.00%	-0.08%	0.46%	0.31%	0.23%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.24%	-0.72%	-0.84%	-2.60%	-1.91%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.18%	-0.37%	0.18%	0.93%	-0.28%	0.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.58%	-0.35%	0.12%	-1.73%	2.65%	1.19%	-0.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.59%	-0.59%	-0.47%	-2.75%	-2.08%	-4.93%	-5.25%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.70%	-0.83%	-1.79%	-4.29%	0.00%	1.85%	-0.42%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.93%	-0.93%	-1.42%	-2.92%	2.44%	10.66%	5.06%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.97%	-0.81%	-1.93%	-4.38%	-0.65%	4.44%	0.49%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.95%	-0.99%	-1.41%	-3.14%	3.05%	11.36%	6.37%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.98%	-0.98%	-1.93%	-4.90%	-0.22%	4.34%	1.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.83%	-1.07%	-1.65%	-3.59%	1.83%	8.60%	4.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-1.01%	-1.26%	-1.88%	-4.04%	0.77%	6.39%	2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.86%	-1.07%	-1.43%	-2.92%	3.10%	11.18%	6.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.78%	-1.03%	-2.54%	-5.88%	-3.27%	-1.79%	-3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.88%	-1.17%	-2.88%	-6.65%	-4.26%	-3.71%	-4.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.85%	-1.04%	-2.56%	-6.18%	-3.71%	-2.88%	-4.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	-0.89%	-1.14%	-1.88%	-4.04%	0.90%	6.53%	2.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	-0.86%	-1.07%	-1.43%	-2.91%	3.12%	9.45%	4.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.78%	-1.03%	-2.54%	-5.88%	-3.27%	-1.79%	-3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-0.88%	-1.17%	-2.88%	-6.39%	-4.26%	-3.71%	-4.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.85%	-1.07%	-2.56%	-6.18%	-3.71%	-2.88%	-4.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.88%	-1.09%	-1.52%	-3.31%	2.38%	9.83%	5.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.93%	-1.16%	-1.73%	-3.74%	1.43%	7.59%	3.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.85%	-1.05%	-1.35%	-2.67%	3.62%	12.31%	6.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.93%	-1.17%	-2.53%	-5.78%	-2.75%	-0.70%	-2.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.81%	-1.08%	-2.39%	-6.14%	-3.42%	-2.65%	-3.67%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.81%	-0.80%	-0.91%	-2.48%	3.32%	7.37%	5.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.25%	-0.75%	1.21%	0.21%	4.38%	-0.89%	5.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.83%	-0.80%	-1.58%	-4.43%	-0.62%	-0.29%	-0.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.86%	-0.81%	-1.94%	-5.78%	-4.41%	-10.21%	-6.90%
基金平均績效	-0.61%	-0.80%	-1.21%	-2.96%	-0.02%	2.53%	0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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