路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 38.04 -0.12 -0.31% -4.42% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 6.00% -20.09% 0.52% -10.77% -19.67% -22.97% 0.84%
含息 - - - 20.16% -5.94% 15.76% 2.02% -6.61% -11.12% 14.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.63101 51.24 1.23%
02/01 0.623549 50.63 1.23%
03/01 0.533992 48.01 1.11%
04/01 0.564949 45.87 1.23%
05/03 0.50873 42.69 1.19%
06/01 0.531873 43.19 1.23%
07/01 0.482251 40.46 1.19%
08/01 0.463715 40.44 1.15%
09/01 0.458153 39.96 1.15%
10/03 0.417304 37.61 1.11%
11/01 0.42419 37.00 1.15%
12/01 0.433011 39.02 1.11%
總計 6.072727 39.02 15.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.452616 39.47 1.15%
02/01 0.470369 41.02 1.15%
03/01 0.40314 38.93 1.04%
04/03 0.464641 40.52 1.15%
05/02 0.448427 40.41 1.11%
06/01 0.449393 39.19 1.15%
07/03 0.463761 40.45 1.15%
08/01 0.45818 41.29 1.11%
09/01 0.457412 39.58 1.16%
10/02 0.440428 37.57 1.17%
11/01 0.383636 36.87 1.04%
12/01 0.38874 38.61 1.01%
總計 5.280743 38.61 13.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.414102 39.80 1.04%
02/01 0.402532 38.80 1.04%
總計 0.816634 38.80 2.10%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 38.04 -0.31% 2024/02/08 38.04 -0.18%
2024/02/22 38.16 -0.16% 2024/02/07 38.11 -0.03%
2024/02/21 38.22 0.08% 2024/02/06 38.12 0.63%
2024/02/20 38.19 0.34% 2024/02/05 37.88 -1.04%
2024/02/16 38.06 0.03% 2024/02/02 38.28 -0.67%
2024/02/15 38.05 0.50% 2024/02/01 38.54 -0.67%
2024/02/14 37.86 0.00% 2024/01/31 38.80 0.60%
2024/02/13 37.86 -0.55% 2024/01/30 38.57 0.21%
2024/02/12 38.07 0.05% 2024/01/29 38.49 -0.34%
2024/02/09 38.05 0.03% 2024/01/26 38.62 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.31% -0.05% -1.01% -0.99% -3.72% -3.23% -4.42%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.15% -0.15% -0.23% 1.94% 2.50% 8.96% -2.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.11% -1.06% -0.74% -2.91% -2.10% -3.61%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.20% -0.20% -0.98% -0.30% -2.03% -0.30% -3.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.54% -0.54% 0.00% 2.44% 4.37% 9.68% -0.36%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.46% 0.12% -0.29% 1.78% 4.20% 11.92% -2.59%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.31% -0.06% 0.32% 1.58% 2.85% 9.01% -2.21%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.30% -0.08% -0.53% -1.02% -2.42% -1.69% -3.88%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.35% 0.71% 1.18% 4.01% 3.26% 3.39% 0.12%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.54% 0.81% 0.81% 3.31% 1.63% 0.00% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.26% 0.00% 0.05% 1.92% 4.25% 7.36% 0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% 0.11% -0.44% 0.33% 1.11% 1.00% -0.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.87% -0.27% -1.19% 1.10% 4.51% 3.92% -0.70%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.84% -0.14% -1.80% -0.84% 0.42% -4.05% -1.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.22% 0.45% 1.36% 1.60% 2.22% -0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.24% 0.73% 0.36% -0.48% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% 0.00% 0.00% 0.83% 0.18% 1.58% -0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.34% 0.45% 1.14% 3.63% 3.38% 3.26% -0.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 0.57% 0.69% 3.28% 2.20% -1.01% -1.45%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.00% -0.28% -0.28% -1.36% 1.83% -2.82%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.24% 0.12% -0.24% 1.70% 2.95% 8.27% -2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% 0.16% -0.79% 0.16% -0.32% 1.79% -3.55%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.31% 0.27% 0.48% 2.12% 2.55% 8.79% -1.87%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.32% 0.32% -0.22% 0.32% -0.85% 1.87% -3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.35% -0.12% -0.23% 1.41% 1.05% 6.91% -2.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.25% -0.12% -0.37% 0.87% 0.12% 4.94% -3.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.32% -0.07% -0.07% 1.87% 2.23% 9.34% -2.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.26% 0.00% -1.03% -1.03% -3.52% -3.03% -4.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.30% 0.00% -1.18% -1.18% -4.56% -4.83% -4.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.31% -0.09% -1.11% -1.25% -4.21% -4.21% -4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 -0.37% -0.12% -0.37% 0.87% 0.12% 4.94% -3.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 -0.33% -0.08% -0.06% 1.90% 2.27% 9.41% -2.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.26% -0.26% -1.03% -1.03% -3.52% -3.03% -4.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.31% -0.09% -1.08% -1.19% -4.12% -4.12% -4.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.32% -0.11% -0.21% 1.51% 1.51% 7.89% -2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.34% -0.11% -0.34% 1.15% 0.57% 5.90% -2.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.33% -0.05% 0.02% 2.13% 2.74% 10.44% -2.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.23% 0.00% -0.93% -0.70% -2.96% -2.07% -4.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.27% 0.00% -1.08% -1.08% -3.95% -3.95% -4.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.29% 0.01% -0.28% 1.44% 1.75% 8.00% -2.69%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.39% -0.45% -0.17% 2.28% 1.99% 5.76% -0.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.29% 0.04% -0.94% -0.47% -2.24% -0.07% -3.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.31% 0.00% -1.32% -1.67% -4.43% -6.55% -4.67%
基金平均績效 -0.27% -0.05% -0.41% 0.66% 0.12% 2.69% -2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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