路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	34.86	0.01	0.03%	0.96%	2025/02/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%	-13.24%
含息	-	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%	-1.90%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.452616	39.47	1.15%
02/01	0.470369	41.02	1.15%
03/01	0.40314	38.93	1.04%
04/03	0.464641	40.52	1.15%
05/02	0.448427	40.41	1.11%
06/01	0.449393	39.19	1.15%
07/03	0.463761	40.45	1.15%
08/01	0.45818	41.29	1.11%
09/01	0.457412	39.58	1.16%
10/02	0.440428	37.57	1.17%
11/01	0.383636	36.87	1.04%
12/01	0.38874	38.61	1.01%
總計	5.280743	38.61	13.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.329017	34.53	0.95%
總計	0.329017	34.53	0.95%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/11	34.86	0.03%	2025/01/28	35.07	-0.03%
2025/02/10	34.85	-0.29%	2025/01/27	35.08	-0.62%
2025/02/07	34.95	-0.03%	2025/01/24	35.30	1.09%
2025/02/06	34.96	0.17%	2025/01/23	34.92	0.09%
2025/02/05	34.90	0.20%	2025/01/22	34.89	0.69%
2025/02/04	34.83	0.78%	2025/01/21	34.65	1.08%
2025/02/03	34.56	-1.48%	2025/01/17	34.28	0.12%
2025/01/31	35.08	-0.60%	2025/01/16	34.24	-0.23%
2025/01/30	35.29	0.40%	2025/01/15	34.32	0.62%
2025/01/29	35.15	0.23%	2025/01/14	34.11	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.03%	0.09%	2.20%	-1.78%	-5.30%	-8.38%	0.96%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	0.00%	2.69%	-0.69%	-1.66%	-1.29%	2.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	1.60%	-3.63%	-7.21%	-11.97%	1.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	0.00%	1.79%	-3.09%	-6.37%	-10.16%	1.79%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.26%	0.57%	2.13%	2.72%	3.65%	3.04%	3.23%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.04%	0.21%	2.99%	-0.29%	-1.94%	-1.24%	2.85%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	-0.05%	3.28%	0.34%	-0.54%	1.08%	2.69%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.17%	-0.04%	2.41%	-2.42%	-5.90%	-9.45%	0.81%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.32%	-0.75%	0.99%	1.77%	3.60%	8.23%	1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	-1.02%	0.78%	1.04%	1.83%	4.56%	1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.10%	0.00%	0.86%	1.84%	4.06%	9.66%	0.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.64%	0.22%	0.11%	0.43%	2.19%	-0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.23%	-0.55%	1.07%	1.07%	6.40%	17.92%	-0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.26%	-1.27%	0.39%	-1.02%	2.10%	8.65%	-2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.22%	0.29%	0.00%	0.67%	1.95%	0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.12%	-0.60%	-0.60%	-0.60%	-0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.22%	-0.78%	1.60%	-0.89%	-0.89%	0.57%	1.14%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.34%	-0.45%	0.57%	-0.34%	0.91%	1.14%	0.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.15%	0.00%	1.93%	-1.58%	-4.20%	-5.52%	1.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.00%	0.24%	2.86%	0.42%	-0.30%	0.54%	2.24%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-0.34%	2.27%	-1.35%	-3.78%	-6.24%	1.03%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	-0.12%	2.74%	0.12%	-1.37%	-0.46%	2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	0.00%	2.84%	0.00%	-1.85%	-1.60%	2.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.01%	0.06%	3.10%	0.80%	-0.08%	2.24%	2.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.00%	1.75%	-2.51%	-5.93%	-9.35%	0.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	2.03%	-2.59%	-6.52%	-10.15%	0.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.00%	0.03%	1.91%	-2.57%	-6.43%	-9.95%	0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.00%	0.00%	2.92%	0.32%	-0.83%	0.53%	2.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.00%	0.11%	2.93%	0.23%	-1.35%	-0.57%	2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.01%	0.08%	3.19%	1.05%	0.43%	3.28%	2.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.00%	2.08%	-1.75%	-5.07%	-7.75%	1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	2.15%	-1.77%	-5.40%	-9.02%	0.91%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.01%	0.03%	2.90%	-0.79%	-1.85%	2.05%	2.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.23%	0.42%	2.00%	2.15%	3.67%	6.49%	2.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.00%	0.04%	2.15%	-3.05%	-6.41%	-6.75%	0.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	0.06%	1.70%	-4.19%	-8.14%	-10.64%	0.17%
基金平均績效	-0.13%	-0.16%	1.21%	-0.79%	-1.54%	-0.68%	0.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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