路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 123.76 -0.08 -0.06% 0.39% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 123.76 -0.06% 2024/10/08 125.41 -0.12%
2024/10/21 123.84 -0.65% 2024/10/07 125.56 -0.77%
2024/10/18 124.65 0.30% 2024/10/04 126.54 -0.02%
2024/10/17 124.28 -0.27% 2024/10/03 126.57 -1.01%
2024/10/16 124.62 -0.26% 2024/10/02 127.86 -0.22%
2024/10/15 124.95 -0.27% 2024/10/01 128.14 -0.78%
2024/10/14 125.29 -0.07% 2024/09/30 129.15 -0.25%
2024/10/11 125.38 0.26% 2024/09/27 129.47 0.26%
2024/10/10 125.06 -0.21% 2024/09/26 129.14 0.22%
2024/10/09 125.32 -0.07% 2024/09/25 128.86 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.06% -0.95% -3.49% 2.45% 5.46% 11.54% 0.39%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.15% -0.97% -3.71% 1.84% 4.00% 9.05% -1.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -1.02% -4.59% -0.91% -1.69% -2.46% -9.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% -1.03% -4.48% -0.62% -0.83% -0.62% -8.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.45% -0.84% -2.49% 2.01% 1.59% 8.09% 0.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.78% -1.92% -5.58% 1.31% 2.25% 9.82% -2.55%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% -0.98% -3.17% 2.67% 5.99% 10.54% 0.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.12% -0.99% -4.04% -0.08% 0.32% -0.72% -8.57%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.77% -0.88% -1.21% 0.56% 4.55% 13.11% 5.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.78% -1.03% -1.54% -0.26% 2.67% 9.09% 1.86%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.29% -0.58% 2.55% 7.22% 11.54% 7.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.32% -1.17% 0.76% 3.56% 4.14% 1.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.14% -1.49% -3.42% 4.80% 18.18% 23.92% 14.91%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% -1.52% -4.06% 2.64% 13.39% 14.39% 7.45%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.15% 0.00% -0.44% 0.74% 2.18% 3.90% 1.57%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.00% -0.72% 0.12% 0.85% 1.35% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.44% -0.44% -1.41% 1.56% 4.36% 10.17% 2.25%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.34% -0.11% -1.11% 0.57% 2.89% 9.21% -0.56%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.28% -0.98% -4.05% 0.71% 1.72% 2.90% -4.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.06% -0.58% -3.28% 2.76% 5.62% 10.39% -0.52%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.65% -3.80% 1.00% 2.01% 3.23% -6.03%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.11% -1.02% -3.74% 1.74% 4.04% 8.68% -1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.98% -3.80% 1.50% 3.44% 7.13% -2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -1.08% -4.44% -0.54% -0.54% -0.81% -8.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.25% -4.53% -0.94% -1.25% -2.17% -9.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.06% -0.96% -4.48% -0.69% -0.84% -1.40% -9.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.10% -1.03% -3.70% 2.01% 4.57% 9.82% -0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% -1.00% -3.68% 1.72% 3.98% 8.15% -1.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.06% -0.93% -3.40% 2.71% 6.00% 12.67% 1.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.97% -4.22% -0.24% 0.00% 0.49% -8.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.29% -1.14% -4.41% -0.57% -0.57% -1.14% -9.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.05% -0.93% -4.39% -0.44% -0.33% -0.41% -8.67%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.04% -0.98% -3.42% 4.06% 6.89% 12.38% 1.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.20% -0.14% -0.44% 4.78% 5.29% 10.11% 4.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.04% -0.99% -4.35% 1.43% 2.00% 3.17% -5.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.05% -0.91% -4.33% 0.76% 0.11% -1.17% -8.84%
基金平均績效 -0.21% -0.76% -2.81% 0.68% 2.40% 5.30% -1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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