路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 113.27 0.41 0.36% 4.91% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 113.27 0.36% 2023/05/12 115.32 -0.22%
2023/05/25 112.86 -0.76% 2023/05/11 115.57 -0.39%
2023/05/24 113.73 0.18% 2023/05/10 116.02 0.19%
2023/05/23 113.53 -0.32% 2023/05/09 115.80 -0.42%
2023/05/22 113.89 0.03% 2023/05/05 116.29 0.36%
2023/05/19 113.86 -0.25% 2023/05/04 115.87 0.10%
2023/05/18 114.14 -0.56% 2023/05/03 115.75 0.74%
2023/05/17 114.78 -0.86% 2023/05/02 114.90 -0.29%
2023/05/16 115.78 -0.11% 2023/04/28 115.23 0.24%
2023/05/15 115.91 0.51% 2023/04/27 114.95 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.36% -0.52% -1.37% 3.77% 8.20% 4.03% 4.91%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.24% -0.10% 1.46% 2.62% 3.43% 6.40% 4.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.09% -0.71% -1.81% 4.35% 6.90% 7.01% 4.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.65% -1.68% -1.27% 2.54% 7.12% 6.37% 3.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.63% -1.69% -2.09% -0.04% 1.10% -6.52% -0.74%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 -0.25% -0.40% -1.33% -0.52% 1.46% -3.86% -0.12%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.62% -1.59% -2.66% -3.13% -6.84% -3.37%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.55% -1.90% -3.47% -4.74% -9.95% -4.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.11% 0.51% -1.28% -0.62% 0.97% 2.97% 0.51%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.46% -1.78% -2.00% -1.67% -1.78% -1.78%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.72% 0.30% -4.73% -5.70% -4.35% -3.08% -4.02%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.73% 0.29% -5.36% -7.65% -8.14% -10.53% -7.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.08% -0.23% 0.00% -0.15% 0.31% -0.23%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.12% -0.48% -0.84% -1.78% -2.94% -1.55%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% -0.09% 0.00% 0.19% -0.65% 0.56% -0.55%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.12% -0.47% -1.98% -1.52% -0.82% -6.02% -1.17%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.12% -0.70% -2.17% -3.60% -4.89% -10.83% -4.46%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.28% -0.42% -1.91% 0.98% 2.42% -4.13% 0.28%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.22% -0.39% -0.85% 4.18% 9.06% 4.92% 5.99%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.22% -0.32% -1.27% 2.87% 5.79% -1.58% 3.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.36% -0.60% -1.54% 3.23% 6.95% 1.71% 4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.38% -0.63% -1.87% 2.75% 5.93% -0.13% 3.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.25% -0.50% -2.46% 0.76% 1.80% -8.12% -0.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.29% -0.57% -2.78% 0.29% 0.86% -9.79% -1.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.36% -0.52% -2.47% 0.42% 1.17% -9.30% -0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 0.36% -0.48% -1.54% 3.23% 7.08% 1.71% 4.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.38% -0.63% -1.75% 2.75% 6.07% -0.13% 3.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.37% -0.51% -1.36% 3.79% 6.49% 2.42% 3.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 0.25% -0.50% -2.46% 0.51% 1.80% -8.12% -0.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 0.29% -0.57% -2.51% 0.29% 0.86% -9.79% -0.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 0.39% -0.49% -2.45% 0.42% 1.17% -9.28% -0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.33% -0.66% -1.53% 3.45% 7.41% 2.63% 4.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.35% -0.58% -1.73% 3.03% 6.38% 0.83% 3.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.37% -0.49% -1.29% 4.04% 8.74% 5.09% 5.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.46% -0.46% -2.24% 0.93% 2.35% -7.04% 0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.26% -0.79% -2.57% 0.53% 1.34% -8.89% -0.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.36% -0.51% -2.38% 0.64% 1.66% -8.39% -0.41%
基金平均績效 0.18% -0.45% -1.81% 0.65% 2.28% -2.70% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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