路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 119.02 0.30 0.25% -1.94% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.44% 15.99% 2.26% -8.01% -12.10% 12.41%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 119.02 0.25% 2024/02/15 118.34 0.50%
2024/02/29 118.72 0.38% 2024/02/14 117.75 -0.03%
2024/02/28 118.27 -0.31% 2024/02/13 117.78 -0.53%
2024/02/27 118.64 0.48% 2024/02/12 118.41 0.03%
2024/02/26 118.07 -0.19% 2024/02/09 118.38 0.04%
2024/02/23 118.29 -0.33% 2024/02/08 118.33 -0.19%
2024/02/22 118.68 -0.14% 2024/02/07 118.55 -0.03%
2024/02/21 118.85 0.07% 2024/02/06 118.59 0.63%
2024/02/20 118.77 0.33% 2024/02/05 117.85 -1.06%
2024/02/16 118.38 0.03% 2024/02/02 119.11 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.07% 0.21% 1.32% 2.31% 11.10% 7.58% 15.31%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.69% 0.47% -0.58% 4.89% -4.24% 5.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -0.52% 0.52% -0.10% 5.85% -2.54% 7.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.17% 0.31% 1.33% 2.00% 3.52% 0.09% 2.69%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.15% -0.04% 0.94% 1.32% 10.06% 6.73% 15.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.07% 0.25% 1.92% 2.10% 9.90% 9.58% 16.57%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.08% -0.51% 1.16% -0.28% 4.76% -1.02% 7.29%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% 0.55% -0.11% 7.36% -2.65% 1.21% 1.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.53% -0.52% 6.42% -4.27% -2.31% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.13% 1.17% 2.74% 6.53% 9.17% 7.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.52% 0.95% 2.90% 1.70% 2.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.12% 0.44% 4.73% 7.77% 17.56% 15.51% 14.94%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.12% 0.47% 4.00% 5.53% 12.58% 6.18% 7.78%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.53% -0.32% 0.75% 4.32% 1.29% 7.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.44% -0.11% 0.66% 1.90% 1.56% 3.16%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -0.41% 0.41% -0.54% 6.87% 0.69% 8.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.11% 0.26% 1.71% 2.20% 10.37% 8.73% 15.38%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.16% 0.96% 0.32% 6.22% 0.96% 8.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.21% 1.26% 1.37% 9.92% 7.47% 14.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 0.23% 1.14% 1.14% 9.53% 6.63% 13.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.08% 0.27% 1.43% 2.00% 11.18% 10.08% 16.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% -0.54% 0.55% -0.81% 4.87% -2.40% 5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.63% 0.32% -1.26% 4.33% -3.40% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.09% -0.70% 0.46% -0.97% 4.44% -3.34% 4.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.09% 0.19% 1.33% 1.62% 10.43% 8.53% 15.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.10% 0.20% 1.24% 1.34% 9.99% 7.69% 14.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.08% 0.28% 1.52% 2.26% 11.74% 11.18% 17.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.48% 0.72% -0.48% 6.08% 0.24% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.56% 0.57% -0.84% 5.69% -0.84% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.08% -0.59% 0.63% -0.48% 5.72% -0.57% 6.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.04% 0.15% 1.17% 1.68% 9.47% 6.69% 14.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.17% 0.26% 1.33% 2.21% 2.67% -0.11% 0.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.04% -0.59% 0.41% -0.44% 5.27% -1.91% 6.76%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% -0.95% 0.00% -1.78% 2.20% -7.05% 1.79%
基金平均績效 -0.05% -0.11% 0.44% 0.81% 4.79% 2.58% 6.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)