路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 119.02 0.30 0.25% -1.94% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.44% 15.99% 2.26% -8.01% -12.10% 12.41%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 119.02 0.25% 2024/02/15 118.34 0.50%
2024/02/29 118.72 0.38% 2024/02/14 117.75 -0.03%
2024/02/28 118.27 -0.31% 2024/02/13 117.78 -0.53%
2024/02/27 118.64 0.48% 2024/02/12 118.41 0.03%
2024/02/26 118.07 -0.19% 2024/02/09 118.38 0.04%
2024/02/23 118.29 -0.33% 2024/02/08 118.33 -0.19%
2024/02/22 118.68 -0.14% 2024/02/07 118.55 -0.03%
2024/02/21 118.85 0.07% 2024/02/06 118.59 0.63%
2024/02/20 118.77 0.33% 2024/02/05 117.85 -1.06%
2024/02/16 118.38 0.03% 2024/02/02 119.11 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.58% -0.39% 0.33% 0.26% 1.93% 8.13% 2.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.60% -0.36% -0.60% -2.60% -3.74% -3.63% -3.51%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.53% -0.43% -0.53% -2.20% -2.91% -1.89% -2.61%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.24% -0.04% 2.00% 3.90% 4.64% 12.00% 5.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.24% 0.00% 0.67% 1.35% 2.44% 9.42% 3.10%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.39% -0.41% 2.48% 0.49% 1.47% 7.27% 1.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.41% -0.40% 1.77% -1.55% -2.60% -1.83% -2.98%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.98% 0.49% 3.00% 4.47% 7.41% 19.51% 7.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.98% 0.00% 2.73% 3.50% 5.61% 15.32% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.08% -0.17% 1.15% 1.67% 2.16% 8.03% 2.24%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% -0.73% 0.53% -0.10% -1.35% 0.74% -1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.24% -0.44% 2.75% 3.73% 5.30% 25.28% 4.40%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.22% -1.18% 1.98% 1.54% 0.87% 15.05% -0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.41% -0.51% 1.24% 2.61% 5.81% 5.59% 3.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.54% -0.64% 0.76% 1.52% 3.32% 3.09% 2.19%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.55% -0.41% -0.55% -1.77% -3.21% -0.82% -2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% -0.20% 0.86% 0.55% 0.96% 9.00% 1.73%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.79% 0.16% -1.27% -2.65% 1.30% -2.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.40% -0.40% 0.20% -0.79% -0.10% 6.93% 0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.33% -0.33% 0.22% -0.65% -0.22% 6.37% 0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.37% -0.35% 0.33% -0.29% 0.72% 9.16% 1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.56% -0.56% -0.56% -3.28% -4.84% -2.75% -4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% -0.33% -0.66% -3.21% -5.03% -3.51% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.35% -0.35% -0.66% -3.28% -5.11% -3.10% -5.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.36% -0.36% 0.27% -0.53% 0.45% 8.00% 1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.39% -0.39% 0.29% -0.49% 0.29% 7.45% 1.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.36% -0.33% 0.42% -0.04% 1.23% 10.26% 2.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -0.24% -0.48% -2.59% -3.50% -0.24% -3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.29% -0.29% -0.29% -2.25% -3.60% -0.85% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.36% -0.33% -0.47% -2.68% -4.05% -1.01% -4.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.27% -0.30% 0.21% 0.11% 1.17% 7.45% 1.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.19% 1.70% 2.79% 3.35% 10.17% 4.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.30% -0.30% -0.56% -2.06% -3.02% -1.22% -3.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.24% -0.30% -0.89% -3.25% -5.39% -6.24% -5.97%
基金平均績效 -0.18% -0.34% 0.13% -0.36% -0.17% 4.29% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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