路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 119.02 0.30 0.25% -1.94% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.44% 15.99% 2.26% -8.01% -12.10% 12.41%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 119.02 0.25% 2024/02/15 118.34 0.50%
2024/02/29 118.72 0.38% 2024/02/14 117.75 -0.03%
2024/02/28 118.27 -0.31% 2024/02/13 117.78 -0.53%
2024/02/27 118.64 0.48% 2024/02/12 118.41 0.03%
2024/02/26 118.07 -0.19% 2024/02/09 118.38 0.04%
2024/02/23 118.29 -0.33% 2024/02/08 118.33 -0.19%
2024/02/22 118.68 -0.14% 2024/02/07 118.55 -0.03%
2024/02/21 118.85 0.07% 2024/02/06 118.59 0.63%
2024/02/20 118.77 0.33% 2024/02/05 117.85 -1.06%
2024/02/16 118.38 0.03% 2024/02/02 119.11 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.34% 0.48% -0.20% 3.75% 10.65% 9.82% 15.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.35% 0.47% -1.15% 0.82% 4.50% -2.27% 6.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.42% 0.52% -0.93% 1.26% 5.48% -0.41% 7.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% -0.22% 0.87% 2.53% 7.31% 2.44% 3.36%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.30% 0.34% -0.52% 3.30% 10.07% 9.67% 16.21%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.64% 0.14% -0.17% 3.24% 11.24% 11.18% 16.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.64% 0.12% -0.98% 0.80% 6.03% 0.40% 7.34%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.33% 0.88% 6.63% 0.22% 0.99% 0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 0.53% 5.57% -1.56% -2.57% -1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.18% 0.67% 3.01% 6.60% 10.03% 8.24%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.10% 0.00% 1.16% 2.90% 2.57% 2.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.55% 0.00% 2.17% 9.18% 19.16% 18.60% 15.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.58% 0.00% 1.53% 6.97% 14.21% 9.00% 7.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.00% -1.49% 0.22% 4.62% 1.42% 5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% -0.11% -1.20% 0.22% 2.38% 0.89% 1.81%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.55% 0.41% -0.41% 0.55% 6.70% 2.23% 8.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.31% 0.79% 0.52% 4.35% 11.18% 11.76% 16.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.48% 0.32% 0.00% 2.59% 7.28% 3.93% 9.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.73% 0.10% -0.10% 3.10% 9.78% 9.04% 14.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.68% 0.11% -0.23% 2.91% 9.39% 8.06% 13.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.68% 0.14% 0.08% 3.75% 11.19% 11.61% 16.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.83% 0.00% -0.81% 0.83% 4.57% -1.08% 5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.64% 0.00% -0.95% 0.32% 3.99% -2.19% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.68% 0.12% -0.91% 0.68% 4.40% -2.04% 4.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.66% 0.09% 0.00% 3.38% 10.31% 10.08% 15.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.62% 0.10% -0.20% 3.05% 9.87% 9.13% 14.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.68% 0.16% 0.16% 4.01% 11.75% 12.73% 17.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.00% -0.71% 1.21% 5.81% 1.45% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 0.00% -0.84% 0.86% 5.37% 0.57% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.68% 0.14% -0.72% 1.20% 5.72% 0.82% 7.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.35% 0.41% -0.14% 3.32% 9.24% 8.92% 14.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.10% -0.40% 1.37% 2.62% 6.50% 1.49% 1.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.37% 0.44% -0.87% 1.22% 5.09% 0.18% 7.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.34% 0.40% -1.28% -0.17% 1.96% -5.14% 2.07%
基金平均績效 0.25% 0.05% -0.43% 1.70% 5.18% 3.74% 6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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