路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	119.02	0.30	0.25%	-1.94%	2024/03/01

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	20.20%	-7.44%	15.99%	2.26%	-8.01%	-12.10%	12.41%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/03/01	119.02	0.25%	2024/02/15	118.34	0.50%
2024/02/29	118.72	0.38%	2024/02/14	117.75	-0.03%
2024/02/28	118.27	-0.31%	2024/02/13	117.78	-0.53%
2024/02/27	118.64	0.48%	2024/02/12	118.41	0.03%
2024/02/26	118.07	-0.19%	2024/02/09	118.38	0.04%
2024/02/23	118.29	-0.33%	2024/02/08	118.33	-0.19%
2024/02/22	118.68	-0.14%	2024/02/07	118.55	-0.03%
2024/02/21	118.85	0.07%	2024/02/06	118.59	0.63%
2024/02/20	118.77	0.33%	2024/02/05	117.85	-1.06%
2024/02/16	118.38	0.03%	2024/02/02	119.11	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.52%	-0.13%	5.00%	1.79%	4.79%	15.27%	2.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.59%	-0.12%	3.92%	-1.05%	-1.05%	2.78%	-0.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.52%	-0.10%	4.13%	-0.52%	-0.10%	4.69%	0.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.08%	0.83%	3.44%	2.01%	5.19%	12.74%	2.96%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.00%	0.49%	5.45%	2.32%	6.55%	16.72%	3.28%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.32%	0.25%	7.32%	2.07%	5.15%	16.52%	2.96%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.31%	0.27%	6.55%	0.04%	0.63%	6.29%	0.12%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.80%	-0.70%	4.29%	3.11%	8.14%	8.62%	3.86%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.74%	-0.49%	4.11%	2.27%	6.30%	4.92%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.17%	0.09%	2.27%	0.69%	3.13%	10.17%	0.95%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	0.10%	1.70%	-1.03%	-0.42%	2.79%	-1.34%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.66%	0.35%	6.55%	2.65%	10.80%	33.93%	2.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.64%	0.43%	5.82%	0.54%	6.19%	23.11%	-0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.71%	-0.10%	6.31%	4.27%	4.83%	9.65%	3.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.74%	-0.11%	5.40%	2.97%	3.42%	6.12%	2.52%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.27%	0.00%	3.78%	-1.07%	0.82%	6.77%	-0.13%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.10%	0.45%	4.67%	1.66%	5.60%	16.45%	2.70%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	0.47%	4.06%	-0.16%	1.58%	8.09%	0.16%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.20%	0.00%	4.51%	1.29%	5.37%	15.38%	2.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.11%	0.11%	4.48%	1.08%	5.07%	14.62%	2.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.13%	0.09%	4.64%	1.53%	6.36%	17.93%	2.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.27%	0.00%	3.65%	-1.07%	0.54%	4.83%	-0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	3.62%	-1.25%	0.32%	4.30%	-0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.12%	0.09%	3.58%	-1.41%	0.27%	4.41%	-1.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.09%	0.09%	4.60%	1.61%	5.96%	16.60%	2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	0.10%	4.63%	1.37%	5.59%	15.70%	2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.13%	0.11%	4.73%	1.78%	6.89%	19.13%	3.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.23%	0.00%	3.88%	-0.47%	1.66%	7.54%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.28%	4.05%	-0.55%	1.41%	6.82%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.13%	0.11%	3.78%	-0.90%	1.29%	6.81%	-0.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.14%	0.03%	4.83%	1.62%	5.22%	14.57%	2.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.03%	0.52%	3.00%	1.19%	3.88%	10.65%	2.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.15%	0.04%	4.13%	-0.43%	0.95%	5.69%	-0.29%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.17%	0.00%	3.63%	-1.69%	-1.69%	-0.11%	-1.97%
基金平均績效	-0.27%	-0.01%	2.97%	0.35%	2.50%	8.46%	0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF