路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.12 0.01 0.32% 4.35% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 3.35% -20.38% -0.75% -11.53% -20.24% -23.87% -0.85% -14.81%
含息 - - 13.72% -10.57% 9.71% -2.76% -11.24% -15.51% 8.93% -6.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.030044 3.54 0.85%
02/01 0.03118 3.67 0.85%
03/01 0.0267 3.48 0.77%
04/03 0.030726 3.62 0.85%
05/02 0.029637 3.61 0.82%
06/01 0.029643 3.49 0.85%
07/03 0.030529 3.59 0.85%
08/01 0.030112 3.66 0.82%
09/01 0.029137 3.50 0.83%
10/02 0.028296 3.33 0.85%
11/01 0.024922 3.26 0.76%
12/01 0.02521 3.41 0.74%
總計 0.346136 3.41 10.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026822 3.51 0.76%
02/01 0.026031 3.41 0.76%
03/01 0.023933 3.36 0.71%
04/02 0.025313 3.32 0.76%
05/01 0.023651 3.21 0.74%
06/03 0.024548 3.22 0.76%
07/01 0.023221 3.15 0.74%
08/01 0.02431 3.19 0.76%
09/03 0.024762 3.25 0.76%
10/01 0.024585 3.33 0.74%
11/01 0.025 3.13 0.80%
12/02 0.025 3.08 0.81%
總計 0.297176 3.08 9.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025 2.99 0.84%
02/03 0.025 3.03 0.83%
03/03 0.025 3.02 0.83%
04/01 0.025 3.02 0.83%
05/01 0.025 3.09 0.81%
06/02 0.025 3.10 0.81%
總計 0.15 3.10 4.84%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 3.12 0.32% 2025/07/24 3.15 0.32%
2025/08/06 3.11 0.32% 2025/07/23 3.14 0.00%
2025/08/05 3.10 0.00% 2025/07/22 3.14 0.32%
2025/08/04 3.10 0.65% 2025/07/21 3.13 0.32%
2025/08/01 3.08 -0.32% 2025/07/18 3.12 0.32%
2025/07/31 3.09 -0.32% 2025/07/17 3.11 -0.32%
2025/07/30 3.10 -0.32% 2025/07/16 3.12 0.00%
2025/07/29 3.11 -0.32% 2025/07/15 3.12 -0.32%
2025/07/28 3.12 -0.32% 2025/07/14 3.13 0.00%
2025/07/25 3.13 -0.63% 2025/07/11 3.13 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.97% -0.95% 1.63% 3.31% -1.89% 4.35%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.42% 2.14% 0.85% 5.30% 9.75% 9.41% 12.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.35% 2.03% -0.12% 2.27% 3.51% -2.62% 5.43%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.42% 2.14% 0.10% 2.80% 4.49% -0.73% 6.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% 0.00% 1.07% 2.49% -1.69% 3.05% 1.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.19% 2.05% 0.30% 5.01% 10.28% 9.91% 14.04%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.33% 1.80% 0.69% 5.54% 10.88% 12.18% 14.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.32% 1.00% -0.12% 3.07% 5.61% 1.12% 6.91%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 1.02% 4.08% 2.76% -3.36% -0.11% -1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.82% 3.92% 1.92% -5.12% -3.64% -3.89%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.18% 0.91% 3.31% 5.28% 9.66% 5.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.32% 0.42% 1.61% 1.71% 2.26% 1.17%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.21% 2.14% 10.15% 8.94% 17.00% 8.74%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.85% 1.49% 7.91% 4.46% 7.62% 2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.57% 2.79% 2.79% 3.55% 3.09%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.36% 2.20% 1.70% 1.21% 1.58%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.53% 1.08% 3.64% 5.50% 5.26% 7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.77% 0.77% 2.59% 2.24% 3.87% 2.93%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.41% 1.68% -0.14% 3.12% 5.97% 2.97% 7.85%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.27% 1.86% 0.43% 5.02% 9.91% 11.09% 12.84%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 1.79% -0.16% 2.96% 5.74% 3.30% 7.93%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.32% 1.94% 0.11% 4.42% 9.01% 9.13% 11.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.23% 1.88% -0.12% 4.08% 8.51% 8.10% 11.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.31% 1.94% 0.28% 5.06% 10.22% 11.81% 13.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 1.11% -0.55% 1.96% 4.00% -0.82% 4.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.31% 0.93% -0.73% 1.75% 3.21% -1.93% 3.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.29% 1.95% 0.19% 4.60% 9.54% 10.23% 12.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.31% 1.91% 0.00% 4.47% 9.10% 9.23% 12.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.31% 1.97% 0.37% 5.32% 10.77% 12.93% 14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 1.22% -0.48% 2.47% 5.33% 1.47% 6.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% 1.16% -0.85% 2.34% 4.79% 0.57% 6.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.30% 1.05% -0.54% 2.40% 4.78% 0.74% 6.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.22% 1.64% 0.23% 4.49% 8.93% 8.44% 11.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.25% 0.10% 1.22% 2.19% -3.05% 2.00% -0.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.22% 0.86% -0.52% 2.35% 4.69% -0.59% 6.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% 0.45% -0.95% 0.97% 1.61% -5.44% 2.07%
基金平均績效 0.10% 0.78% 0.04% 2.47% 3.80% 3.82% 4.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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