路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.12	0.00	0.00%	-1.89%	2026/04/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.35%	-20.38%	-0.75%	-11.53%	-20.24%	-23.87%	-0.85%	-14.81%	6.35%
含息	-	13.72%	-10.57%	9.71%	-2.76%	-11.24%	-15.51%	8.93%	-6.35%	11.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026822	3.51	0.76%
02/01	0.026031	3.41	0.76%
03/01	0.023933	3.36	0.71%
04/02	0.025313	3.32	0.76%
05/01	0.023651	3.21	0.74%
06/03	0.024548	3.22	0.76%
07/01	0.023221	3.15	0.74%
08/01	0.02431	3.19	0.76%
09/03	0.024762	3.25	0.76%
10/01	0.024585	3.33	0.74%
11/01	0.025	3.13	0.80%
12/02	0.025	3.08	0.81%
總計	0.297176	3.08	9.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	2.99	0.84%
02/03	0.025	3.03	0.83%
03/03	0.025	3.02	0.83%
04/01	0.025	3.02	0.83%
05/01	0.025	3.09	0.81%
06/02	0.025	3.10	0.81%
總計	0.15	3.10	4.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/13	3.12	0.00%	2026/03/26	3.04	-0.65%
2026/04/10	3.12	0.65%	2026/03/25	3.06	0.66%
2026/04/09	3.10	0.00%	2026/03/24	3.04	-0.65%
2026/04/08	3.10	2.65%	2026/03/23	3.06	0.66%
2026/04/07	3.02	0.00%	2026/03/20	3.04	-0.65%
2026/04/02	3.02	-0.33%	2026/03/19	3.06	-0.65%
2026/04/01	3.03	0.66%	2026/03/18	3.08	-0.32%
2026/03/31	3.01	0.33%	2026/03/17	3.09	0.65%
2026/03/30	3.00	-0.66%	2026/03/16	3.07	0.33%
2026/03/27	3.02	-0.66%	2026/03/13	3.06	-0.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	3.31%	1.96%	-1.89%	0.00%	4.35%	-1.89%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.33%	3.67%	3.95%	1.67%	5.10%	16.40%	1.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.36%	3.68%	2.92%	-1.17%	-0.70%	3.80%	-0.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.32%	3.69%	3.13%	-0.73%	0.21%	5.64%	-0.42%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.21%	1.99%	1.09%	0.75%	4.91%	12.28%	2.12%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	1.03%	4.09%	4.17%	2.01%	6.99%	16.96%	2.78%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.01%	4.72%	4.28%	0.68%	4.23%	16.13%	1.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.00%	4.71%	3.54%	-1.33%	-0.24%	5.94%	-1.45%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.81%	4.18%	4.40%	3.64%	8.85%	9.57%	3.86%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.75%	3.86%	3.86%	2.54%	6.88%	5.76%	2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.26%	1.04%	1.26%	0.34%	3.23%	10.17%	0.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.31%	0.42%	0.63%	-1.35%	-0.31%	2.69%	-1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.88%	4.06%	2.29%	1.44%	11.15%	33.46%	0.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.87%	3.28%	1.56%	-0.76%	6.53%	22.55%	-2.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.62%	4.88%	5.11%	3.87%	4.54%	10.51%	2.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.54%	4.39%	4.15%	2.65%	3.11%	6.91%	1.53%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	3.37%	2.51%	-1.47%	0.96%	7.60%	-0.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.15%	3.11%	2.26%	0.40%	4.74%	16.27%	1.17%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	2.60%	1.77%	-1.40%	0.96%	8.03%	-1.25%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	3.27%	2.95%	0.70%	5.20%	15.54%	1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	3.24%	2.90%	0.43%	4.76%	14.64%	1.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.07%	3.26%	3.06%	1.01%	6.21%	18.18%	1.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	3.39%	2.23%	-1.61%	0.27%	5.17%	-1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.09%	3.26%	2.03%	-1.89%	0.12%	4.65%	-1.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.00%	3.30%	3.02%	0.99%	5.72%	16.79%	1.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.00%	3.21%	3.00%	0.78%	5.32%	15.88%	1.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.08%	3.29%	3.14%	1.26%	6.73%	19.36%	2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	3.41%	2.41%	-0.93%	1.67%	7.87%	-0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	3.19%	2.30%	-1.39%	1.14%	6.91%	-1.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.08%	3.27%	2.19%	-1.40%	1.11%	7.01%	-1.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	3.21%	3.49%	1.06%	4.90%	14.99%	1.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.16%	1.81%	1.12%	0.55%	3.56%	11.35%	1.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.00%	3.22%	2.75%	-0.98%	0.63%	6.07%	-1.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.00%	3.23%	2.31%	-2.21%	-1.93%	0.29%	-2.82%
基金平均績效	-0.00%	2.36%	1.74%	-0.08%	2.41%	8.66%	0.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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