路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.80 -0.07 -0.79% N/A% 2023/08/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 13.99% -10.48% 11.50% -0.09% -11.36% -14.64% -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.07% -1.91% -3.50% -3.62% 1.09% 9.81% -0.53%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -1.92% -4.44% -6.41% -4.56% -2.16% -4.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.11% -1.91% -4.25% -5.91% -3.65% -0.22% -3.65%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.59% -0.96% -1.70% -1.94% 1.89% 5.88% 0.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.32% -2.05% -3.18% -3.28% 2.33% 10.18% -0.04%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.17% -2.73% -5.84% -6.09% -0.70% 7.83% -2.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.17% -2.74% -6.48% -8.02% -4.86% -1.51% -5.49%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% -1.69% -1.89% -0.70% 5.67% 13.84% 2.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% -1.48% -2.20% -1.48% 3.90% 9.89% 1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% -0.39% -1.15% -1.23% 1.49% 8.00% 0.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.32% -1.67% -2.98% -1.97% 0.75% -2.68%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.36% -1.32% -4.32% -4.94% 3.24% 25.33% -0.89%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.34% -1.33% -5.01% -6.90% -1.00% 15.12% -4.40%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.21% -2.03% -1.93% -0.82% 4.44% 5.93% 2.01%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% -2.13% -2.33% -2.44% 2.45% 3.37% 0.77%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -1.78% -3.49% -6.02% -2.58% 2.13% -3.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.10% -2.11% -3.51% -4.97% 1.30% 9.99% -0.76%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% -2.07% -4.05% -6.67% -2.38% 2.16% -3.75%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.10% -2.08% -3.80% -5.10% 1.33% 9.42% -0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.22% -2.06% -3.84% -5.25% 1.01% 8.54% -1.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.15% -2.05% -3.72% -4.92% 2.16% 11.66% -0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.28% -2.21% -4.58% -7.33% -3.54% -0.56% -4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.95% -4.43% -7.36% -3.51% -1.31% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.16% -2.05% -4.71% -7.74% -3.72% -1.03% -5.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.18% -2.05% -3.76% -4.84% 1.76% 10.43% -0.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.20% -2.05% -3.74% -5.01% 1.52% 9.60% -0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.15% -2.03% -3.64% -4.69% 2.66% 12.78% -0.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -2.14% -4.41% -6.79% -2.14% 1.98% -3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -1.98% -4.42% -6.74% -2.54% 1.17% -3.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.14% -2.03% -4.49% -7.17% -2.69% 1.18% -4.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.17% -1.78% -3.29% -3.63% 1.62% 9.61% -0.31%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.27% -0.60% -1.86% -2.13% 1.11% 5.04% 0.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% -1.78% -3.98% -5.62% -2.46% 0.91% -3.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.12% -1.76% -4.34% -6.79% -4.99% -4.34% -5.69%
基金平均績效 -0.17% -1.42% -2.99% -3.82% -0.26% 4.79% -1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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