路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.80 -0.07 -0.79% N/A% 2023/08/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 13.99% -10.48% 11.50% -0.09% -11.36% -14.64% -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% -1.49% 3.68% 0.00% 3.83% 13.26% 1.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -1.52% 2.56% -2.88% -1.98% 0.96% -1.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% -1.45% 2.81% -2.36% -1.04% 2.92% -0.83%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.62% -0.54% 2.56% 0.46% 3.93% 10.22% 1.78%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.49% -1.61% 3.53% 0.11% 4.65% 13.37% 1.59%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.48% -2.65% 5.36% -0.41% 3.21% 12.98% 1.18%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.48% -2.64% 4.63% -2.41% -1.22% 3.08% -1.61%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% -1.59% 3.23% 1.12% 7.03% 6.80% 3.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -1.71% 2.81% 0.25% 5.24% 3.08% 2.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.89% 1.31% -0.09% 2.60% 8.89% 0.43%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% -0.83% 0.74% -1.86% -0.94% 1.49% -1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% -2.38% 3.63% -0.04% 9.57% 29.98% 1.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.11% -2.35% 2.92% -2.14% 5.05% 19.43% -1.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.31% -1.22% 5.31% 2.10% 4.29% 8.12% 2.75%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.32% -1.48% 4.15% 0.54% 2.65% 4.38% 1.64%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -1.21% 2.80% -2.78% -0.14% 5.60% -0.94%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.50% -1.63% 3.01% -0.60% 3.81% 14.26% 1.17%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.47% -1.56% 2.43% -2.32% 0.00% 6.04% -1.25%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.30% -1.75% 3.17% -0.79% 4.02% 12.50% 1.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.43% -1.81% 3.14% -1.07% 3.60% 11.64% 0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.33% -1.73% 3.36% -0.54% 4.96% 14.98% 1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% -1.62% 2.53% -2.93% -0.82% 2.53% -1.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% -1.58% 2.30% -3.12% -0.96% 1.63% -2.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.34% -1.75% 2.33% -3.44% -1.06% 1.78% -2.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.35% -1.75% 3.31% -0.53% 4.56% 13.65% 1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.39% -1.72% 3.22% -0.77% 4.16% 12.75% 1.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.33% -1.71% 3.45% -0.29% 5.48% 16.13% 1.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.47% -1.86% 2.42% -2.53% 0.48% 4.70% -1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.56% -1.93% 2.31% -2.74% 0.00% 4.11% -1.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.32% -1.72% 2.54% -2.92% -0.05% 4.12% -1.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.29% -1.62% 3.41% -0.15% 3.88% 11.98% 1.41%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.25% -0.72% 2.28% 0.29% 3.17% 8.81% 1.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.29% -1.63% 2.68% -2.16% -0.37% 3.31% -1.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.29% -1.60% 2.26% -3.37% -2.93% -2.33% -2.99%
基金平均績效 -0.24% -1.28% 1.92% -1.10% 1.59% 6.65% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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