路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.80 -0.07 -0.79% N/A% 2023/08/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 13.99% -10.48% 11.50% -0.09% -11.36% -14.64% -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.65% 2.13% 2.75% 3.03% 3.45% 10.38% 2.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.72% 2.09% 1.71% 0.00% -2.46% -1.65% -2.58%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.74% 2.06% 1.84% 0.43% -1.46% 0.21% -1.77%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.16% 2.64% 4.02% 4.15% 6.51% 11.62% 5.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.21% 2.96% 3.81% 4.76% 5.22% 12.00% 4.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.33% 3.32% 4.87% 5.40% 3.74% 10.31% 2.81%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.32% 3.29% 4.14% 3.20% -0.51% 0.88% -1.41%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.29% 2.60% 3.96% 6.33% 7.33% 18.77% 6.88%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.49% 2.73% 3.76% 5.34% 5.61% 14.68% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.47% 1.16% 1.72% 2.65% 2.47% 8.75% 1.94%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.53% 1.17% 1.17% 0.84% -1.04% 1.38% -1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.36% 3.12% 4.42% 5.33% 5.79% 27.37% 3.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.31% 3.11% 3.69% 3.11% 1.31% 16.90% -0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.40% 2.99% 3.84% 7.30% 6.38% 8.11% 5.71%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.32% 2.70% 3.59% 5.90% 4.50% 5.66% 4.16%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 2.37% 2.23% 1.24% -0.54% 1.94% -1.08%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.25% 2.96% 3.33% 3.28% 3.38% 10.89% 2.65%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 2.93% 2.59% 1.44% -0.47% 2.93% -1.09%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.20% 2.73% 2.73% 2.32% 3.15% 9.61% 1.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.22% 2.77% 2.65% 2.32% 3.00% 8.92% 1.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.21% 2.82% 2.93% 2.79% 4.05% 11.95% 2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 2.56% 1.69% -0.28% -1.63% -0.28% -2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% 2.67% 1.99% -0.32% -1.91% -0.96% -3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.22% 2.81% 1.90% -0.28% -1.95% -0.68% -3.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.18% 2.72% 2.72% 2.53% 3.66% 10.75% 2.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.19% 2.78% 2.78% 2.58% 3.50% 9.99% 2.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.21% 2.83% 3.02% 3.05% 4.56% 13.06% 3.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 2.68% 1.94% 0.48% -0.47% 2.18% -1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 2.91% 2.31% 0.57% -0.56% 1.72% -1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.19% 2.81% 2.07% 0.30% -0.94% 1.46% -2.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.02% 2.50% 2.81% 3.44% 3.70% 10.02% 2.67%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.17% 2.17% 3.16% 2.84% 5.17% 9.42% 4.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.04% 2.53% 2.14% 1.31% -0.51% 1.31% -1.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 2.53% 1.67% 0.00% -3.07% -4.00% -4.00%
基金平均績效 0.08% 1.86% 1.79% 1.68% 1.38% 5.75% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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