鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.66	0.09	0.51%	1.73%	2025/10/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.83%	-14.73%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	14.10%	-2.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3679	21.17	1.74%
02/01	0.3008	21.72	1.38%
03/01	0.3008	20.66	1.46%
04/03	0.3008	21.24	1.42%
05/02	0.3008	21.14	1.42%
05/04	0.3008	20.88	1.44%
06/01	0.3008	20.41	1.47%
06/02	0.3008	20.26	1.48%
07/03	0.3008	20.84	1.44%
08/01	0.2041	21.14	0.97%
09/01	0.2041	20.33	1.00%
10/02	0.2041	19.41	1.05%
11/02	0.2041	18.95	1.08%
12/01	0.2041	19.81	1.03%
總計	3.7948	19.81	19.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	20.36	1.00%
02/01	0.2041	19.84	1.03%
03/01	0.2041	19.45	1.05%
04/02	0.2041	19.32	1.06%
05/02	0.2041	18.59	1.10%
06/03	0.2041	18.68	1.09%
07/01	0.2041	18.20	1.12%
08/01	0.2041	18.48	1.10%
09/02	0.2041	19.11	1.07%
10/01	0.2041	19.51	1.05%
11/04	0.2041	18.37	1.11%
12/02	0.2041	18.08	1.13%
總計	2.4492	18.08	13.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	17.36	1.18%
02/03	0.2041	17.52	1.16%
03/03	0.2041	17.44	1.17%
04/01	0.2041	17.45	1.17%
05/02	0.2041	17.74	1.15%
06/02	0.2041	17.73	1.15%
總計	1.2246	17.73	6.91%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/15	17.66	0.51%	2025/10/01	17.69	-0.90%
2025/10/14	17.57	-0.11%	2025/09/30	17.85	0.06%
2025/10/13	17.59	0.06%	2025/09/29	17.84	0.22%
2025/10/10	17.58	-0.40%	2025/09/26	17.80	0.00%
2025/10/09	17.65	0.00%	2025/09/25	17.80	-0.50%
2025/10/08	17.65	0.06%	2025/09/24	17.89	-0.33%
2025/10/07	17.64	-0.17%	2025/09/23	17.95	0.17%
2025/10/06	17.67	-0.06%	2025/09/22	17.92	0.11%
2025/10/03	17.68	0.23%	2025/09/19	17.90	-0.22%
2025/10/02	17.64	-0.28%	2025/09/18	17.94	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.51%	0.06%	-1.23%	-0.67%	1.96%	-5.71%	1.73%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.55%	0.07%	-0.14%	3.47%	11.03%	9.12%	15.23%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.59%	0.00%	-1.04%	0.59%	4.77%	-2.94%	5.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.52%	0.00%	-0.93%	0.95%	5.74%	-1.14%	7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.22%	0.09%	0.66%	2.76%	7.06%	2.26%	3.32%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.71%	0.07%	-0.45%	2.68%	10.06%	9.03%	15.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.64%	0.14%	-0.17%	3.24%	11.24%	11.18%	16.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.64%	0.12%	-0.98%	0.80%	6.03%	0.40%	7.34%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.22%	0.33%	0.99%	6.38%	0.55%	1.33%	0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.26%	0.80%	5.57%	-1.30%	-2.32%	-1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.18%	0.80%	2.97%	6.46%	9.83%	8.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.21%	1.16%	2.80%	2.36%	1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.28%	0.08%	2.72%	9.05%	18.67%	17.62%	15.21%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.23%	0.12%	2.03%	6.74%	13.70%	8.09%	7.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.43%	-1.60%	-0.32%	4.64%	1.20%	5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.55%	-1.32%	-0.33%	2.51%	1.01%	1.47%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.55%	0.41%	-0.41%	0.55%	6.70%	2.23%	8.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	1.06%	0.47%	0.42%	3.63%	11.22%	11.16%	15.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.96%	-0.16%	-0.32%	1.77%	7.13%	3.10%	8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.73%	0.10%	-0.10%	3.10%	9.78%	9.04%	14.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.68%	0.11%	-0.23%	2.91%	9.39%	8.06%	13.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.68%	0.14%	0.08%	3.75%	11.19%	11.61%	16.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.83%	0.00%	-0.81%	0.83%	4.57%	-1.08%	5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.64%	0.00%	-0.95%	0.32%	3.99%	-2.19%	4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.68%	0.12%	-0.91%	0.68%	4.40%	-2.04%	4.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.66%	0.09%	0.00%	3.38%	10.31%	10.08%	15.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.62%	0.10%	-0.20%	3.05%	9.87%	9.13%	14.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.68%	0.16%	0.16%	4.01%	11.75%	12.73%	17.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.48%	0.00%	-0.71%	1.21%	5.81%	1.45%	7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.57%	0.00%	-0.84%	0.86%	5.37%	0.57%	6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.68%	0.14%	-0.72%	1.20%	5.72%	0.82%	7.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.51%	0.05%	-0.13%	2.81%	9.23%	8.22%	14.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.26%	0.03%	1.03%	2.77%	6.46%	1.51%	1.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.52%	0.07%	-0.84%	0.70%	5.07%	-0.48%	6.72%
基金平均績效	0.27%	-0.03%	-0.41%	1.58%	5.18%	3.57%	6.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF