鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.38	0.11	0.64%	0.12%	2025/02/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.83%	-14.73%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	14.10%	-2.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3679	21.17	1.74%
02/01	0.3008	21.72	1.38%
03/01	0.3008	20.66	1.46%
04/03	0.3008	21.24	1.42%
05/02	0.3008	21.14	1.42%
05/04	0.3008	20.88	1.44%
06/01	0.3008	20.41	1.47%
06/02	0.3008	20.26	1.48%
07/03	0.3008	20.84	1.44%
08/01	0.2041	21.14	0.97%
09/01	0.2041	20.33	1.00%
10/02	0.2041	19.41	1.05%
11/02	0.2041	18.95	1.08%
12/01	0.2041	19.81	1.03%
總計	3.7948	19.81	19.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	20.36	1.00%
02/01	0.2041	19.84	1.03%
03/01	0.2041	19.45	1.05%
04/02	0.2041	19.32	1.06%
05/02	0.2041	18.59	1.10%
06/03	0.2041	18.68	1.09%
07/01	0.2041	18.20	1.12%
08/01	0.2041	18.48	1.10%
09/02	0.2041	19.11	1.07%
10/01	0.2041	19.51	1.05%
11/04	0.2041	18.37	1.11%
12/02	0.2041	18.08	1.13%
總計	2.4492	18.08	13.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	17.36	1.18%
總計	0.2041	17.36	1.18%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/04	17.38	0.64%	2025/01/21	17.30	0.23%
2025/02/03	17.27	-1.43%	2025/01/20	17.26	0.70%
2025/01/31	17.52	-0.51%	2025/01/17	17.14	0.06%
2025/01/30	17.61	0.40%	2025/01/16	17.13	-0.29%
2025/01/29	17.54	0.17%	2025/01/15	17.18	0.53%
2025/01/28	17.51	0.00%	2025/01/14	17.09	0.65%
2025/01/27	17.51	-0.62%	2025/01/13	16.98	-0.70%
2025/01/24	17.62	1.03%	2025/01/10	17.10	-0.58%
2025/01/23	17.44	0.06%	2025/01/09	17.20	-0.46%
2025/01/22	17.43	0.75%	2025/01/07	17.28	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.64%	-0.74%	1.22%	-4.51%	-5.44%	-11.19%	0.12%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.70%	0.23%	2.44%	-0.91%	-0.69%	-1.89%	2.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.61%	-0.84%	1.35%	-3.85%	-6.26%	-12.53%	1.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.66%	-0.65%	1.56%	-3.39%	-5.40%	-10.77%	1.79%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.04%	0.88%	1.78%	4.38%	4.14%	1.91%	2.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	1.15%	0.30%	2.50%	-0.67%	-0.96%	-2.14%	2.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.32%	0.27%	1.96%	-0.95%	0.12%	-0.22%	1.92%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-1.17%	-0.59%	1.07%	-4.57%	-5.26%	-10.61%	0.04%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	1.20%	1.20%	1.20%	3.82%	2.66%	8.70%	1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	1.03%	1.03%	0.77%	2.62%	0.77%	4.81%	1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.05%	0.38%	2.19%	3.86%	9.55%	0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.00%	-0.21%	0.43%	0.32%	2.07%	-0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.91%	-0.91%	-1.13%	2.63%	6.12%	17.80%	-0.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.88%	-0.88%	-1.75%	0.51%	1.94%	8.70%	-1.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.37%	0.37%	0.07%	0.52%	0.67%	1.72%	0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.37%	0.37%	-0.12%	-0.12%	-0.60%	-0.84%	0.00%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.45%	0.45%	1.25%	-0.34%	-1.11%	0.56%	1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.56%	0.56%	0.11%	0.79%	0.68%	1.02%	0.56%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.74%	-1.01%	1.48%	-2.14%	-3.25%	-5.78%	1.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	1.38%	0.12%	2.12%	-0.59%	0.42%	-0.47%	2.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	1.38%	0.17%	1.55%	-2.33%	-2.97%	-7.11%	1.38%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.82%	0.23%	2.37%	-0.58%	-0.35%	-1.03%	2.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.76%	0.25%	2.31%	-0.87%	-0.87%	-2.21%	2.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.80%	0.28%	2.54%	-0.02%	0.92%	1.55%	2.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.58%	-0.57%	1.45%	-3.06%	-5.16%	-9.82%	0.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	1.01%	-0.66%	1.35%	-3.22%	-5.35%	-10.95%	0.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.80%	-0.85%	1.39%	-3.35%	-5.48%	-10.52%	0.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.74%	0.21%	2.37%	-0.42%	0.21%	-0.11%	2.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.69%	0.23%	2.22%	-0.68%	-0.45%	-1.35%	2.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.80%	0.30%	2.62%	0.22%	1.43%	2.58%	2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.77%	-0.51%	1.55%	-2.48%	-3.91%	-8.39%	1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.60%	-0.60%	1.52%	-2.63%	-4.58%	-9.51%	0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.78%	-0.68%	1.63%	-2.60%	-4.37%	-9.01%	0.87%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.67%	0.43%	2.40%	-1.09%	1.15%	1.46%	2.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.03%	0.85%	1.48%	3.85%	6.43%	5.60%	2.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.67%	-0.31%	1.62%	-3.38%	-3.53%	-7.32%	0.94%
基金平均績效	0.33%	-0.10%	0.76%	-0.87%	-0.93%	-1.09%	0.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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