鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.56	-0.01	-0.05%	-8.84%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.83%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.10%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.3679	-	-
02/01	0.3679	-	-
03/01	0.3679	-	-
04/01	0.3679	-	-
05/02	0.3679	-	-
06/01	0.3679	-	-
07/01	0.3679	23.20	1.59%
08/01	0.3679	23.14	1.59%
09/01	0.3679	22.73	1.62%
10/03	0.3679	20.75	1.77%
11/01	0.3679	20.28	1.81%
12/01	0.3679	21.23	1.73%
總計	4.4148	21.23	20.80%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3679	21.17	1.74%
02/01	0.3008	21.72	1.38%
03/01	0.3008	20.66	1.46%
04/03	0.3008	21.24	1.42%
05/02	0.3008	21.14	1.42%
05/04	0.3008	20.88	1.44%
06/01	0.3008	20.41	1.47%
06/02	0.3008	20.26	1.48%
07/03	0.3008	20.84	1.44%
08/01	0.2041	21.14	0.97%
09/01	0.2041	20.33	1.00%
10/02	0.2041	19.41	1.05%
11/02	0.2041	18.95	1.08%
12/01	0.2041	19.81	1.03%
總計	3.7948	19.81	19.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	20.36	1.00%
02/01	0.2041	19.84	1.03%
03/01	0.2041	19.45	1.05%
04/02	0.2041	19.32	1.06%
05/02	0.2041	18.59	1.10%
06/03	0.2041	18.68	1.09%
07/01	0.2041	18.20	1.12%
08/01	0.2041	18.48	1.10%
09/02	0.2041	19.11	1.07%
10/01	0.2041	19.51	1.05%
總計	2.041	19.51	10.46%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	18.56	-0.05%	2024/10/08	18.83	-0.16%
2024/10/21	18.57	-0.59%	2024/10/07	18.86	-0.79%
2024/10/18	18.68	0.32%	2024/10/04	19.01	0.11%
2024/10/17	18.62	-0.32%	2024/10/03	18.99	-0.73%
2024/10/16	18.68	-0.27%	2024/10/02	19.13	-0.36%
2024/10/15	18.73	-0.64%	2024/10/01	19.20	-1.59%
2024/10/14	18.85	0.27%	2024/09/30	19.51	-0.31%
2024/10/11	18.80	0.16%	2024/09/27	19.57	0.10%
2024/10/10	18.77	-0.11%	2024/09/26	19.55	0.31%
2024/10/09	18.79	-0.21%	2024/09/25	19.49	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.05%	-0.91%	-4.33%	0.76%	0.11%	-1.17%	-8.84%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.15%	-0.97%	-3.71%	1.84%	4.00%	9.05%	-1.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	-1.02%	-4.59%	-0.91%	-1.69%	-2.46%	-9.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	-1.03%	-4.48%	-0.62%	-0.83%	-0.62%	-8.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.45%	-0.84%	-2.49%	2.01%	1.59%	8.09%	0.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.78%	-1.92%	-5.58%	1.31%	2.25%	9.82%	-2.55%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	-0.98%	-3.17%	2.67%	5.99%	10.54%	0.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.12%	-0.99%	-4.04%	-0.08%	0.32%	-0.72%	-8.57%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.77%	-0.88%	-1.21%	0.56%	4.55%	13.11%	5.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.78%	-1.03%	-1.54%	-0.26%	2.67%	9.09%	1.86%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.05%	-0.29%	-0.58%	2.55%	7.22%	11.54%	7.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.32%	-1.17%	0.76%	3.56%	4.14%	1.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.14%	-1.49%	-3.42%	4.80%	18.18%	23.92%	14.91%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.13%	-1.52%	-4.06%	2.64%	13.39%	14.39%	7.45%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.15%	0.00%	-0.44%	0.74%	2.18%	3.90%	1.57%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	0.00%	-0.72%	0.12%	0.85%	1.35%	-0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.44%	-0.44%	-1.41%	1.56%	4.36%	10.17%	2.25%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.34%	-0.11%	-1.11%	0.57%	2.89%	9.21%	-0.56%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.28%	-0.98%	-4.05%	0.71%	1.72%	2.90%	-4.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.06%	-0.58%	-3.28%	2.76%	5.62%	10.39%	-0.52%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-0.65%	-3.80%	1.00%	2.01%	3.23%	-6.03%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.11%	-1.02%	-3.74%	1.74%	4.04%	8.68%	-1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	-0.98%	-3.80%	1.50%	3.44%	7.13%	-2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.06%	-0.95%	-3.49%	2.45%	5.46%	11.54%	0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-1.08%	-4.44%	-0.54%	-0.54%	-0.81%	-8.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-1.25%	-4.53%	-0.94%	-1.25%	-2.17%	-9.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.06%	-0.96%	-4.48%	-0.69%	-0.84%	-1.40%	-9.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.10%	-1.03%	-3.70%	2.01%	4.57%	9.82%	-0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.11%	-1.00%	-3.68%	1.72%	3.98%	8.15%	-1.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.06%	-0.93%	-3.40%	2.71%	6.00%	12.67%	1.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.97%	-4.22%	-0.24%	0.00%	0.49%	-8.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.29%	-1.14%	-4.41%	-0.57%	-0.57%	-1.14%	-9.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.05%	-0.93%	-4.39%	-0.44%	-0.33%	-0.41%	-8.67%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.04%	-0.98%	-3.42%	4.06%	6.89%	12.38%	1.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.20%	-0.14%	-0.44%	4.78%	5.29%	10.11%	4.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.04%	-0.99%	-4.35%	1.43%	2.00%	3.17%	-5.62%
基金平均績效	-0.21%	-0.76%	-2.81%	0.68%	2.40%	5.30%	-1.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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