鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.83	0.03	0.17%	2.71%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.83%	-14.73%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	14.10%	-2.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3679	21.17	1.74%
02/01	0.3008	21.72	1.38%
03/01	0.3008	20.66	1.46%
04/03	0.3008	21.24	1.42%
05/02	0.3008	21.14	1.42%
05/04	0.3008	20.88	1.44%
06/01	0.3008	20.41	1.47%
06/02	0.3008	20.26	1.48%
07/03	0.3008	20.84	1.44%
08/01	0.2041	21.14	0.97%
09/01	0.2041	20.33	1.00%
10/02	0.2041	19.41	1.05%
11/02	0.2041	18.95	1.08%
12/01	0.2041	19.81	1.03%
總計	3.7948	19.81	19.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	20.36	1.00%
02/01	0.2041	19.84	1.03%
03/01	0.2041	19.45	1.05%
04/02	0.2041	19.32	1.06%
05/02	0.2041	18.59	1.10%
06/03	0.2041	18.68	1.09%
07/01	0.2041	18.20	1.12%
08/01	0.2041	18.48	1.10%
09/02	0.2041	19.11	1.07%
10/01	0.2041	19.51	1.05%
11/04	0.2041	18.37	1.11%
12/02	0.2041	18.08	1.13%
總計	2.4492	18.08	13.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	17.36	1.18%
02/03	0.2041	17.52	1.16%
03/03	0.2041	17.44	1.17%
04/01	0.2041	17.45	1.17%
05/02	0.2041	17.74	1.15%
06/02	0.2041	17.73	1.15%
總計	1.2246	17.73	6.91%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	17.83	0.17%	2025/08/29	17.81	-0.11%
2025/09/11	17.80	0.28%	2025/08/28	17.83	0.51%
2025/09/10	17.75	0.11%	2025/08/27	17.74	-0.39%
2025/09/09	17.73	0.06%	2025/08/26	17.81	-0.34%
2025/09/08	17.72	0.28%	2025/08/25	17.87	0.17%
2025/09/05	17.67	0.57%	2025/08/22	17.84	0.56%
2025/09/04	17.57	-0.11%	2025/08/21	17.74	-0.22%
2025/09/03	17.59	0.11%	2025/08/20	17.78	-0.06%
2025/09/02	17.57	-0.34%	2025/08/19	17.79	-0.11%
2025/09/01	17.63	-1.01%	2025/08/18	17.81	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.17%	0.91%	0.17%	0.22%	1.71%	-6.16%	2.71%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.21%	1.18%	1.74%	4.74%	10.61%	8.07%	15.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	1.29%	0.82%	1.88%	4.47%	-3.67%	6.66%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	1.15%	0.94%	2.22%	5.35%	-2.03%	7.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.61%	1.42%	1.06%	2.92%	3.01%	2.14%	2.78%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.37%	1.13%	1.59%	4.11%	10.58%	8.39%	16.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.13%	1.14%	1.32%	4.69%	10.91%	10.90%	16.44%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.16%	1.15%	0.51%	2.25%	5.68%	0.08%	8.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	-1.52%	1.90%	4.36%	-3.50%	0.89%	0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.27%	-1.82%	1.62%	3.29%	-5.28%	-2.58%	-2.33%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.22%	0.63%	1.08%	3.08%	5.81%	9.11%	7.23%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.63%	0.53%	1.27%	2.14%	1.71%	1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.82%	2.08%	2.72%	7.43%	11.43%	14.60%	11.89%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.84%	2.08%	1.95%	5.16%	6.77%	5.29%	4.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.21%	-0.95%	-0.21%	1.84%	3.99%	2.85%	6.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	-0.76%	-0.22%	1.33%	0.89%	1.67%	2.82%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.96%	0.55%	1.52%	6.06%	1.52%	8.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.26%	0.69%	1.66%	4.28%	10.41%	10.15%	15.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.32%	0.16%	1.12%	2.44%	6.41%	2.44%	8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.21%	0.95%	1.37%	3.44%	9.08%	8.22%	14.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.23%	0.80%	1.26%	3.16%	8.49%	7.17%	13.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.23%	0.96%	1.60%	4.10%	10.39%	10.78%	15.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.82%	0.55%	0.82%	3.97%	-1.87%	5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.96%	0.64%	0.96%	3.62%	-2.48%	5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.21%	0.95%	0.58%	0.92%	3.50%	-2.81%	5.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.19%	0.95%	1.43%	3.70%	9.68%	9.34%	14.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.31%	0.93%	1.45%	3.50%	9.16%	8.31%	14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.23%	0.98%	1.68%	4.36%	10.94%	11.89%	16.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	0.96%	0.72%	1.69%	5.26%	0.72%	7.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.85%	0.57%	1.43%	4.73%	-0.28%	7.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.24%	0.98%	0.76%	1.53%	4.90%	-0.05%	7.36%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.18%	0.94%	1.36%	3.77%	9.03%	7.60%	14.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.18%	1.02%	0.77%	2.50%	1.59%	1.31%	0.67%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.18%	0.96%	0.77%	1.75%	4.91%	-1.23%	7.34%
基金平均績效	0.12%	0.47%	0.49%	1.88%	4.15%	3.06%	6.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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