鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.44 -0.07 -0.38% -9.43% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -3.83%
含息 - - - - - - - - - 14.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3679 - -
02/01 0.3679 - -
03/01 0.3679 - -
04/01 0.3679 - -
05/02 0.3679 - -
06/01 0.3679 - -
07/01 0.3679 23.20 1.59%
08/01 0.3679 23.14 1.59%
09/01 0.3679 22.73 1.62%
10/03 0.3679 20.75 1.77%
11/01 0.3679 20.28 1.81%
12/01 0.3679 21.23 1.73%
總計 4.4148 21.23 20.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3679 21.17 1.74%
02/01 0.3008 21.72 1.38%
03/01 0.3008 20.66 1.46%
04/03 0.3008 21.24 1.42%
05/02 0.3008 21.14 1.42%
05/04 0.3008 20.88 1.44%
06/01 0.3008 20.41 1.47%
06/02 0.3008 20.26 1.48%
07/03 0.3008 20.84 1.44%
08/01 0.2041 21.14 0.97%
09/01 0.2041 20.33 1.00%
10/02 0.2041 19.41 1.05%
11/02 0.2041 18.95 1.08%
12/01 0.2041 19.81 1.03%
總計 3.7948 19.81 19.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2041 20.36 1.00%
02/01 0.2041 19.84 1.03%
03/01 0.2041 19.45 1.05%
04/02 0.2041 19.32 1.06%
05/02 0.2041 18.59 1.10%
06/03 0.2041 18.68 1.09%
07/01 0.2041 18.20 1.12%
總計 1.4287 18.20 7.85%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 18.44 -0.38% 2024/07/04 18.16 0.55%
2024/07/17 18.51 -0.22% 2024/07/03 18.06 0.89%
2024/07/16 18.55 0.22% 2024/07/02 17.90 -0.33%
2024/07/15 18.51 -0.22% 2024/07/01 17.96 -1.32%
2024/07/12 18.55 0.38% 2024/06/28 18.20 0.28%
2024/07/11 18.48 0.60% 2024/06/27 18.15 -0.38%
2024/07/10 18.37 0.77% 2024/06/26 18.22 -0.38%
2024/07/09 18.23 -0.22% 2024/06/25 18.29 -0.16%
2024/07/08 18.27 0.55% 2024/06/24 18.32 0.83%
2024/07/05 18.17 0.06% 2024/06/21 18.17 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.38% -0.22% 1.15% -0.38% -6.49% -12.98% -9.43%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.38% -1.37% 1.65% 1.89% -1.97% -1.97% -4.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -1.35% 0.69% -1.01% -7.38% -12.19% -9.29%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.41% -1.33% 0.84% -0.41% -6.43% -10.52% -8.30%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.32% -0.81% -0.23% 0.27% -1.22% 1.91% -1.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.62% -1.00% 1.06% 2.27% -1.24% -1.12% -3.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.50% -0.21% 2.73% 3.86% -0.07% -0.65% -2.29%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.52% -0.24% 1.75% 1.01% -5.36% -10.70% -8.24%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.22% 1.48% 3.97% 4.82% 6.07% 4.33%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 1.32% 3.22% 3.22% 2.39% 2.12%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.05% 1.21% 4.49% 4.82% 9.95% 5.10%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% 0.65% 2.66% 1.20% 2.89% 0.87%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.64% 4.31% 12.95% 10.26% 16.11% 10.20%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% 0.66% 3.67% 10.74% 5.97% 7.16% 5.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.00% 0.22% 1.35% 1.28% 2.35% 0.82%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.00% 0.00% 0.73% 0.00% -0.24% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.11% 1.13% 2.75% 2.28% 1.93% 0.79%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.00% 0.45% 2.31% 0.91% -0.23% -1.01%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.71% -0.56% 1.29% 1.44% -3.56% -7.85% -5.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.42% 0.00% 2.58% 3.27% -0.54% -1.30% -2.73%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.49% 0.00% 2.02% 1.51% -3.82% -7.63% -6.49%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.35% -0.12% 2.25% 2.86% -0.58% -2.81% -3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.37% -0.12% 2.17% 2.56% -1.23% -4.52% -3.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.40% -0.12% 2.43% 3.58% 0.73% -0.44% -1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.54% -0.27% 1.37% 0.54% -5.14% -11.51% -8.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% -0.31% 1.27% 0.31% -5.60% -13.04% -8.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.39% -0.12% 1.43% 0.48% -5.24% -12.30% -8.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.42% -0.11% 2.38% 3.16% -0.11% -1.87% -2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.45% -0.23% 2.21% 2.81% -0.79% -3.52% -3.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.40% -0.10% 2.52% 3.85% 1.23% 0.58% -1.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -0.24% 1.48% 0.74% -4.64% -10.46% -7.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 0.00% 1.74% 0.57% -5.14% -12.03% -8.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.41% -0.11% 1.50% 0.71% -4.78% -11.44% -7.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.43% -0.21% 2.29% 2.99% -0.24% -1.26% -2.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.28% -0.54% 0.63% 0.56% -0.78% 1.68% -0.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.41% -0.19% 1.60% 0.83% -4.20% -8.95% -6.88%
基金平均績效 -0.32% -0.25% 0.95% 1.57% -1.06% -2.02% -2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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