鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.51	-0.06	-0.34%	0.86%	2025/03/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.83%	-14.73%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	14.10%	-2.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3679	21.17	1.74%
02/01	0.3008	21.72	1.38%
03/01	0.3008	20.66	1.46%
04/03	0.3008	21.24	1.42%
05/02	0.3008	21.14	1.42%
05/04	0.3008	20.88	1.44%
06/01	0.3008	20.41	1.47%
06/02	0.3008	20.26	1.48%
07/03	0.3008	20.84	1.44%
08/01	0.2041	21.14	0.97%
09/01	0.2041	20.33	1.00%
10/02	0.2041	19.41	1.05%
11/02	0.2041	18.95	1.08%
12/01	0.2041	19.81	1.03%
總計	3.7948	19.81	19.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	20.36	1.00%
02/01	0.2041	19.84	1.03%
03/01	0.2041	19.45	1.05%
04/02	0.2041	19.32	1.06%
05/02	0.2041	18.59	1.10%
06/03	0.2041	18.68	1.09%
07/01	0.2041	18.20	1.12%
08/01	0.2041	18.48	1.10%
09/02	0.2041	19.11	1.07%
10/01	0.2041	19.51	1.05%
11/04	0.2041	18.37	1.11%
12/02	0.2041	18.08	1.13%
總計	2.4492	18.08	13.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	17.36	1.18%
02/03	0.2041	17.52	1.16%
總計	0.4082	17.52	2.33%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/10	17.51	-0.34%	2025/02/24	17.60	0.00%
2025/03/07	17.57	0.17%	2025/02/21	17.60	0.28%
2025/03/06	17.54	0.29%	2025/02/20	17.55	0.34%
2025/03/05	17.49	1.27%	2025/02/19	17.49	-0.40%
2025/03/04	17.27	-0.12%	2025/02/18	17.56	0.06%
2025/03/03	17.29	-0.86%	2025/02/17	17.55	-0.11%
2025/02/28	17.44	-0.46%	2025/02/14	17.57	0.80%
2025/02/27	17.52	-0.45%	2025/02/13	17.43	0.40%
2025/02/26	17.60	0.06%	2025/02/12	17.36	-0.17%
2025/02/25	17.59	-0.06%	2025/02/11	17.39	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.34%	1.27%	0.75%	-1.90%	-7.35%	-10.43%	0.86%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.46%	0.92%	1.54%	1.23%	-1.86%	-0.53%	4.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.36%	0.85%	0.49%	-1.90%	-7.59%	-11.44%	2.10%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.44%	0.88%	0.66%	-1.29%	-6.62%	-9.57%	2.46%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.89%	-2.63%	-3.39%	-2.07%	-0.89%	-0.67%	-0.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.21%	1.04%	2.06%	1.80%	-1.78%	-0.70%	4.97%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.31%	1.47%	1.98%	1.91%	0.42%	2.45%	4.87%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.29%	1.47%	1.13%	-0.74%	-4.86%	-8.16%	2.12%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.21%	-0.11%	2.16%	3.74%	4.54%	9.64%	3.96%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	-0.50%	1.79%	2.84%	2.58%	5.85%	3.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.14%	0.24%	0.62%	1.44%	3.12%	10.21%	1.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.32%	0.00%	-0.32%	-0.43%	2.75%	-0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.32%	0.05%	0.73%	-0.32%	2.85%	19.71%	0.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.26%	-0.64%	0.00%	-2.37%	-1.39%	10.31%	-2.01%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	-0.22%	0.29%	0.29%	0.07%	1.86%	0.59%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	-0.36%	0.12%	-0.24%	-1.20%	-0.60%	0.00%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.66%	1.46%	1.12%	-0.99%	1.23%	2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.55%	1.35%	1.46%	0.89%	2.03%	2.03%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	0.73%	1.02%	-0.43%	-4.16%	-5.21%	2.52%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.06%	1.30%	1.90%	2.14%	0.23%	1.18%	4.18%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.68%	1.19%	0.17%	-3.26%	-5.72%	2.24%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	1.50%	2.09%	1.85%	-0.56%	0.11%	4.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	1.50%	2.01%	1.75%	-0.97%	-0.85%	4.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.02%	1.58%	2.25%	2.53%	0.72%	2.86%	5.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	1.72%	1.43%	-0.56%	-5.09%	-8.76%	2.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	1.33%	1.00%	-0.98%	-5.88%	-9.79%	1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.03%	1.57%	1.11%	-0.90%	-5.76%	-9.52%	1.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.00%	1.57%	2.21%	2.21%	0.00%	1.25%	4.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.00%	1.59%	2.05%	1.94%	-0.44%	0.11%	4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.03%	1.60%	2.33%	2.79%	1.23%	3.90%	5.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	1.53%	1.53%	0.00%	-4.09%	-7.21%	2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	1.50%	1.50%	0.00%	-4.52%	-8.15%	2.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.03%	1.58%	1.43%	-0.03%	-4.38%	-7.75%	2.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.35%	1.26%	1.93%	1.65%	-0.89%	2.44%	4.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.06%	-2.03%	-2.99%	-1.48%	0.75%	3.62%	-0.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.38%	1.25%	1.21%	-0.57%	-5.48%	-6.57%	2.20%
基金平均績效	-0.07%	0.44%	0.55%	0.07%	-1.56%	-0.32%	1.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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