鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.46	-0.04	-0.23%	0.58%	2025/11/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.83%	-14.73%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	14.10%	-2.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3679	21.17	1.74%
02/01	0.3008	21.72	1.38%
03/01	0.3008	20.66	1.46%
04/03	0.3008	21.24	1.42%
05/02	0.3008	21.14	1.42%
05/04	0.3008	20.88	1.44%
06/01	0.3008	20.41	1.47%
06/02	0.3008	20.26	1.48%
07/03	0.3008	20.84	1.44%
08/01	0.2041	21.14	0.97%
09/01	0.2041	20.33	1.00%
10/02	0.2041	19.41	1.05%
11/02	0.2041	18.95	1.08%
12/01	0.2041	19.81	1.03%
總計	3.7948	19.81	19.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	20.36	1.00%
02/01	0.2041	19.84	1.03%
03/01	0.2041	19.45	1.05%
04/02	0.2041	19.32	1.06%
05/02	0.2041	18.59	1.10%
06/03	0.2041	18.68	1.09%
07/01	0.2041	18.20	1.12%
08/01	0.2041	18.48	1.10%
09/02	0.2041	19.11	1.07%
10/01	0.2041	19.51	1.05%
11/04	0.2041	18.37	1.11%
12/02	0.2041	18.08	1.13%
總計	2.4492	18.08	13.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	17.36	1.18%
02/03	0.2041	17.52	1.16%
03/03	0.2041	17.44	1.17%
04/01	0.2041	17.45	1.17%
05/02	0.2041	17.74	1.15%
06/02	0.2041	17.73	1.15%
總計	1.2246	17.73	6.91%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/04	17.46	-0.23%	2025/10/21	17.70	-0.23%
2025/11/03	17.50	-1.13%	2025/10/20	17.74	0.23%
2025/10/31	17.70	0.00%	2025/10/17	17.70	-0.11%
2025/10/30	17.70	-0.62%	2025/10/16	17.72	0.34%
2025/10/29	17.81	0.11%	2025/10/15	17.66	0.51%
2025/10/28	17.79	0.23%	2025/10/14	17.57	-0.11%
2025/10/27	17.75	0.06%	2025/10/13	17.59	0.06%
2025/10/24	17.74	0.23%	2025/10/10	17.58	-0.40%
2025/10/23	17.70	0.00%	2025/10/09	17.65	0.00%
2025/10/22	17.70	0.00%	2025/10/08	17.65	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.23%	-1.85%	-1.24%	-0.74%	-0.63%	-4.07%	0.58%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.48%	-1.09%	-0.55%	2.68%	7.23%	10.82%	14.76%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.47%	-2.09%	-1.52%	-0.24%	1.20%	-1.40%	4.19%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.42%	-1.87%	-1.25%	0.32%	2.16%	0.42%	5.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.04%	0.56%	1.97%	3.00%	5.38%	6.29%	4.53%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.33%	-1.00%	-0.26%	2.17%	6.44%	12.00%	15.73%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.40%	-0.99%	-0.20%	2.60%	7.41%	12.82%	16.33%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.40%	-1.73%	-0.99%	0.20%	2.41%	2.08%	6.23%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	-0.76%	-0.11%	3.03%	3.61%	3.14%	1.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	-0.78%	-0.26%	2.15%	1.88%	-0.52%	-1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.13%	1.02%	2.85%	6.21%	10.71%	8.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.10%	0.42%	1.05%	2.56%	3.22%	2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.19%	0.31%	3.21%	8.28%	19.73%	22.32%	18.53%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.23%	0.34%	2.56%	6.02%	14.88%	12.39%	10.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-1.28%	-1.80%	-1.80%	1.65%	3.35%	5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-1.21%	-1.75%	-1.43%	1.24%	1.70%	1.47%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.27%	-1.49%	-0.27%	0.97%	3.55%	4.14%	8.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.31%	-0.99%	-0.05%	2.92%	7.09%	12.40%	15.32%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.32%	-0.94%	-0.47%	1.13%	3.28%	4.49%	8.45%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.41%	-0.82%	0.10%	2.99%	6.51%	11.05%	14.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.45%	-0.90%	0.11%	2.79%	5.99%	10.07%	13.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.40%	-0.80%	0.39%	3.63%	7.86%	13.70%	16.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.55%	-1.63%	-0.55%	0.55%	1.40%	0.83%	4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	-1.58%	-0.64%	0.32%	1.30%	0.00%	4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.40%	-1.79%	-0.61%	0.59%	1.41%	-0.09%	3.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.37%	-0.83%	0.28%	3.18%	6.99%	12.15%	15.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.41%	-0.81%	0.20%	3.05%	6.63%	11.22%	14.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.39%	-0.77%	0.48%	3.90%	8.42%	14.85%	17.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.48%	-1.42%	-0.48%	1.21%	2.71%	3.47%	7.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.57%	-1.68%	-0.57%	0.86%	2.33%	2.63%	6.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.38%	-1.66%	-0.43%	1.13%	2.62%	2.77%	6.43%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.26%	-0.74%	-0.08%	2.72%	6.44%	10.23%	14.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.01%	0.70%	2.08%	3.37%	5.30%	4.54%	2.91%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.26%	-1.50%	-0.85%	0.60%	2.08%	1.35%	5.89%
基金平均績效	-0.26%	-0.80%	-0.35%	1.22%	3.47%	5.08%	6.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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