鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.24	0.02	0.12%	-2.87%	2026/04/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.83%	-14.73%	2.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	14.10%	-2.71%	9.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	20.36	1.00%
02/01	0.2041	19.84	1.03%
03/01	0.2041	19.45	1.05%
04/02	0.2041	19.32	1.06%
05/02	0.2041	18.59	1.10%
06/03	0.2041	18.68	1.09%
07/01	0.2041	18.20	1.12%
08/01	0.2041	18.48	1.10%
09/02	0.2041	19.11	1.07%
10/01	0.2041	19.51	1.05%
11/04	0.2041	18.37	1.11%
12/02	0.2041	18.08	1.13%
總計	2.4492	18.08	13.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	17.36	1.18%
02/03	0.2041	17.52	1.16%
03/03	0.2041	17.44	1.17%
04/01	0.2041	17.45	1.17%
05/02	0.2041	17.74	1.15%
06/02	0.2041	17.73	1.15%
總計	1.2246	17.73	6.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/27	17.24	0.12%	2026/04/13	17.25	0.00%
2026/04/24	17.22	-0.29%	2026/04/10	17.25	0.70%
2026/04/23	17.27	-0.46%	2026/04/09	17.13	0.00%
2026/04/22	17.35	-0.29%	2026/04/08	17.13	2.57%
2026/04/21	17.40	-0.17%	2026/04/07	16.70	-0.06%
2026/04/20	17.43	-0.40%	2026/04/02	16.71	-0.24%
2026/04/17	17.50	0.86%	2026/04/01	16.75	0.24%
2026/04/16	17.35	-0.17%	2026/03/31	16.71	0.30%
2026/04/15	17.38	-0.11%	2026/03/30	16.66	-0.42%
2026/04/14	17.40	0.87%	2026/03/27	16.73	-0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.12%	-1.09%	3.05%	-4.28%	-2.87%	-2.27%	-2.87%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.26%	-1.56%	4.41%	-1.56%	3.34%	12.80%	1.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.24%	-1.64%	3.32%	-4.44%	-2.44%	0.48%	-1.64%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.32%	-1.66%	3.49%	-3.95%	-1.56%	2.38%	-1.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.12%	-0.95%	2.91%	1.60%	4.02%	9.95%	1.90%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.43%	-1.22%	4.74%	-0.18%	4.90%	13.67%	2.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.03%	-2.07%	5.98%	-1.46%	3.01%	12.89%	1.15%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.04%	-2.07%	5.25%	-3.43%	-1.42%	3.00%	-1.65%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.10%	-1.49%	5.21%	-0.60%	6.80%	6.46%	3.13%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	-1.72%	4.70%	-1.47%	4.70%	2.56%	1.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.09%	-0.89%	1.31%	-0.09%	2.60%	8.89%	0.43%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	-0.83%	0.74%	-1.86%	-0.94%	1.49%	-1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.00%	-2.38%	3.63%	-0.04%	9.57%	29.98%	1.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.11%	-2.35%	2.92%	-2.14%	5.05%	19.43%	-1.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-1.22%	7.17%	0.21%	3.74%	7.76%	2.75%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-1.59%	5.81%	-1.28%	2.09%	4.15%	1.64%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	-1.08%	3.67%	-3.67%	-0.54%	5.00%	-0.94%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.30%	-1.29%	3.91%	-1.29%	4.02%	13.76%	1.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	-1.40%	3.09%	-3.21%	0.00%	5.50%	-1.09%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	-1.27%	4.02%	-1.56%	4.02%	12.74%	1.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	-1.28%	3.95%	-1.81%	3.60%	11.76%	1.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.07%	-1.23%	4.11%	-1.33%	4.86%	15.12%	1.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-1.35%	3.11%	-3.95%	-0.82%	2.53%	-1.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-1.27%	2.98%	-4.01%	-1.27%	1.63%	-2.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.09%	-1.21%	3.07%	-4.18%	-1.12%	1.94%	-2.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.09%	-1.23%	4.07%	-1.32%	4.46%	13.87%	1.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.10%	-1.25%	4.05%	-1.53%	4.16%	12.98%	1.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.09%	-1.21%	4.19%	-1.09%	5.38%	16.28%	2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	-1.17%	3.41%	-3.20%	0.47%	5.21%	-0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.28%	-1.11%	3.49%	-3.26%	0.00%	4.40%	-1.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.08%	-1.22%	3.25%	-3.70%	-0.13%	4.26%	-1.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.12%	-1.09%	4.18%	-1.05%	3.92%	12.03%	1.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.13%	-0.79%	2.27%	0.76%	3.04%	8.53%	1.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.15%	-1.09%	3.50%	-3.03%	-0.29%	3.38%	-1.23%
基金平均績效	-0.05%	-1.09%	2.50%	-1.68%	1.49%	6.60%	-0.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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