鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.64	-0.01	-0.06%	-0.62%	2026/01/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.83%	-14.73%	2.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	14.10%	-2.71%	9.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	20.36	1.00%
02/01	0.2041	19.84	1.03%
03/01	0.2041	19.45	1.05%
04/02	0.2041	19.32	1.06%
05/02	0.2041	18.59	1.10%
06/03	0.2041	18.68	1.09%
07/01	0.2041	18.20	1.12%
08/01	0.2041	18.48	1.10%
09/02	0.2041	19.11	1.07%
10/01	0.2041	19.51	1.05%
11/04	0.2041	18.37	1.11%
12/02	0.2041	18.08	1.13%
總計	2.4492	18.08	13.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	17.36	1.18%
02/03	0.2041	17.52	1.16%
03/03	0.2041	17.44	1.17%
04/01	0.2041	17.45	1.17%
05/02	0.2041	17.74	1.15%
06/02	0.2041	17.73	1.15%
總計	1.2246	17.73	6.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	17.64	-0.06%	2025/12/29	17.69	0.06%
2026/01/12	17.65	0.23%	2025/12/23	17.68	0.23%
2026/01/09	17.61	0.06%	2025/12/22	17.64	0.06%
2026/01/08	17.60	-0.17%	2025/12/19	17.63	0.23%
2026/01/07	17.63	-0.11%	2025/12/18	17.59	0.06%
2026/01/06	17.65	0.23%	2025/12/17	17.58	-0.11%
2026/01/05	17.61	0.17%	2025/12/16	17.60	-0.11%
2026/01/02	17.58	-0.96%	2025/12/15	17.62	0.23%
2025/12/31	17.75	0.06%	2025/12/12	17.58	0.00%
2025/12/30	17.74	0.28%	2025/12/11	17.58	0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.06%	-0.06%	0.34%	0.28%	-0.90%	3.89%	-0.62%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	-0.27%	1.35%	3.37%	6.08%	19.13%	0.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.35%	0.35%	0.47%	0.12%	6.07%	0.23%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	-0.31%	0.52%	0.94%	1.05%	7.97%	0.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.21%	0.50%	2.49%	3.73%	7.03%	6.22%	1.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.11%	0.11%	1.79%	4.50%	6.82%	21.37%	0.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.08%	0.03%	1.73%	3.53%	6.22%	21.61%	0.67%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.08%	0.00%	0.91%	1.11%	1.27%	10.40%	-0.12%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.31%	-0.31%	1.91%	5.26%	11.74%	5.37%	0.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.51%	-0.51%	1.55%	4.51%	10.06%	1.81%	0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.09%	0.83%	2.79%	5.93%	11.48%	0.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	-0.51%	0.21%	1.05%	2.22%	3.87%	-0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.25%	-0.68%	1.50%	8.85%	19.68%	28.96%	-0.61%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.33%	-1.29%	0.88%	6.60%	14.86%	18.56%	-1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.32%	-1.58%	-0.53%	0.54%	0.32%	6.64%	-1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	-0.98%	-0.11%	0.44%	0.33%	2.49%	-0.88%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	-0.13%	1.08%	2.47%	2.47%	11.49%	0.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.10%	0.00%	1.80%	4.32%	7.97%	21.19%	0.76%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	-0.62%	1.26%	2.40%	4.06%	12.46%	0.16%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	0.20%	2.03%	4.47%	7.04%	20.24%	0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	0.11%	2.00%	4.31%	6.60%	19.33%	0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.00%	0.17%	2.25%	5.14%	8.38%	23.19%	0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.27%	1.36%	1.92%	2.20%	9.09%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.32%	1.27%	1.92%	1.60%	8.53%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.03%	0.15%	1.25%	2.06%	2.12%	8.55%	-0.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.09%	0.18%	2.10%	4.69%	7.51%	21.44%	0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	0.10%	2.00%	4.50%	7.14%	20.54%	0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.00%	0.19%	2.33%	5.40%	8.93%	24.41%	0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.23%	1.42%	2.63%	3.37%	12.01%	0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.28%	1.40%	2.56%	2.85%	11.42%	0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.00%	0.19%	1.40%	2.55%	3.17%	11.41%	0.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.06%	-0.07%	1.53%	3.81%	6.20%	19.35%	0.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.20%	0.32%	2.29%	3.00%	6.59%	4.46%	1.33%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.07%	-0.07%	0.77%	1.63%	1.85%	10.04%	-0.22%
基金平均績效	-0.02%	-0.18%	0.68%	2.12%	3.85%	10.08%	-0.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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