鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.66 0.09 0.51% 1.73% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.83% -14.73%
含息 - - - - - - - - 14.10% -2.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3679 21.17 1.74%
02/01 0.3008 21.72 1.38%
03/01 0.3008 20.66 1.46%
04/03 0.3008 21.24 1.42%
05/02 0.3008 21.14 1.42%
05/04 0.3008 20.88 1.44%
06/01 0.3008 20.41 1.47%
06/02 0.3008 20.26 1.48%
07/03 0.3008 20.84 1.44%
08/01 0.2041 21.14 0.97%
09/01 0.2041 20.33 1.00%
10/02 0.2041 19.41 1.05%
11/02 0.2041 18.95 1.08%
12/01 0.2041 19.81 1.03%
總計 3.7948 19.81 19.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2041 20.36 1.00%
02/01 0.2041 19.84 1.03%
03/01 0.2041 19.45 1.05%
04/02 0.2041 19.32 1.06%
05/02 0.2041 18.59 1.10%
06/03 0.2041 18.68 1.09%
07/01 0.2041 18.20 1.12%
08/01 0.2041 18.48 1.10%
09/02 0.2041 19.11 1.07%
10/01 0.2041 19.51 1.05%
11/04 0.2041 18.37 1.11%
12/02 0.2041 18.08 1.13%
總計 2.4492 18.08 13.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2041 17.36 1.18%
02/03 0.2041 17.52 1.16%
03/03 0.2041 17.44 1.17%
04/01 0.2041 17.45 1.17%
05/02 0.2041 17.74 1.15%
06/02 0.2041 17.73 1.15%
總計 1.2246 17.73 6.91%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 17.66 0.51% 2025/10/01 17.69 -0.90%
2025/10/14 17.57 -0.11% 2025/09/30 17.85 0.06%
2025/10/13 17.59 0.06% 2025/09/29 17.84 0.22%
2025/10/10 17.58 -0.40% 2025/09/26 17.80 0.00%
2025/10/09 17.65 0.00% 2025/09/25 17.80 -0.50%
2025/10/08 17.65 0.06% 2025/09/24 17.89 -0.33%
2025/10/07 17.64 -0.17% 2025/09/23 17.95 0.17%
2025/10/06 17.67 -0.06% 2025/09/22 17.92 0.11%
2025/10/03 17.68 0.23% 2025/09/19 17.90 -0.22%
2025/10/02 17.64 -0.28% 2025/09/18 17.94 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.51% 0.06% -1.23% -0.67% 1.96% -5.71% 1.73%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.55% 0.07% -0.14% 3.47% 11.03% 9.12% 15.23%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.59% 0.00% -1.04% 0.59% 4.77% -2.94% 5.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.52% 0.00% -0.93% 0.95% 5.74% -1.14% 7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.22% 0.09% 0.66% 2.76% 7.06% 2.26% 3.32%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.71% 0.07% -0.45% 2.68% 10.06% 9.03% 15.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.64% 0.14% -0.17% 3.24% 11.24% 11.18% 16.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.64% 0.12% -0.98% 0.80% 6.03% 0.40% 7.34%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% 0.33% 0.99% 6.38% 0.55% 1.33% 0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.26% 0.80% 5.57% -1.30% -2.32% -1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.18% 0.80% 2.97% 6.46% 9.83% 8.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.21% 1.16% 2.80% 2.36% 1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.28% 0.08% 2.72% 9.05% 18.67% 17.62% 15.21%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.23% 0.12% 2.03% 6.74% 13.70% 8.09% 7.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.43% -1.60% -0.32% 4.64% 1.20% 5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.55% -1.32% -0.33% 2.51% 1.01% 1.47%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.55% 0.41% -0.41% 0.55% 6.70% 2.23% 8.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.06% 0.47% 0.42% 3.63% 11.22% 11.16% 15.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.96% -0.16% -0.32% 1.77% 7.13% 3.10% 8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.73% 0.10% -0.10% 3.10% 9.78% 9.04% 14.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.68% 0.11% -0.23% 2.91% 9.39% 8.06% 13.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.68% 0.14% 0.08% 3.75% 11.19% 11.61% 16.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.83% 0.00% -0.81% 0.83% 4.57% -1.08% 5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.64% 0.00% -0.95% 0.32% 3.99% -2.19% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.68% 0.12% -0.91% 0.68% 4.40% -2.04% 4.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.66% 0.09% 0.00% 3.38% 10.31% 10.08% 15.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.62% 0.10% -0.20% 3.05% 9.87% 9.13% 14.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.68% 0.16% 0.16% 4.01% 11.75% 12.73% 17.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.00% -0.71% 1.21% 5.81% 1.45% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 0.00% -0.84% 0.86% 5.37% 0.57% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.68% 0.14% -0.72% 1.20% 5.72% 0.82% 7.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.51% 0.05% -0.13% 2.81% 9.23% 8.22% 14.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.26% 0.03% 1.03% 2.77% 6.46% 1.51% 1.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.52% 0.07% -0.84% 0.70% 5.07% -0.48% 6.72%
基金平均績效 0.27% -0.03% -0.41% 1.58% 5.18% 3.57% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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