摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.50 0.01 0.05% 4.38% 2026/02/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01% 18.96%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/24 20.50 0.05% 2026/02/05 20.19 -0.30%
2026/02/23 20.49 0.54% 2026/02/04 20.25 0.00%
2026/02/20 20.38 -0.63% 2026/02/03 20.25 0.40%
2026/02/16 20.51 0.34% 2026/02/02 20.17 -0.25%
2026/02/13 20.44 -0.20% 2026/01/30 20.22 -0.54%
2026/02/12 20.48 0.44% 2026/01/29 20.33 0.15%
2026/02/11 20.39 -0.10% 2026/01/28 20.30 0.54%
2026/02/10 20.41 0.20% 2026/01/27 20.19 0.20%
2026/02/09 20.37 0.64% 2026/01/26 20.15 0.80%
2026/02/06 20.24 0.25% 2026/01/23 19.99 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.05% -0.05% 2.55% 6.88% 9.74% 20.02% 4.38%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.13% -0.06% 1.97% 5.73% 7.94% 17.96% 3.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 1.04% 2.82% 1.98% 5.16% 2.58%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% -0.10% 1.13% 3.25% 2.82% 6.95% 2.71%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% 0.33% 1.55% 3.80% 7.38% 5.33% 2.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.24% -0.07% 1.78% 6.00% 8.45% 18.56% 3.28%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.08% -0.50% 2.07% 5.72% 7.64% 19.00% 3.70%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.08% -0.50% 1.40% 3.41% 2.80% 8.26% 2.24%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% -0.40% 1.12% 5.66% 7.49% 6.00% 3.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% -0.49% 0.75% 4.66% 5.48% 2.28% 2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.26% 1.16% 2.88% 5.98% 11.87% 1.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.52% 1.14% 2.31% 4.28% 0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.24% 0.62% 3.71% 9.44% 21.60% 33.44% 4.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.31% 0.63% 2.88% 7.12% 16.44% 22.52% 3.33%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.10% -0.10% 2.10% 5.42% 2.42% 7.52% 2.75%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.32% 1.84% 5.02% 2.28% 4.32% 2.95%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 0.00% 1.06% 4.09% 4.51% 10.25% 2.96%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.15% 0.00% 2.01% 4.93% 5.77% 11.49% 3.12%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.00% 2.17% 6.90% 9.15% 18.63% 4.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.11% 0.00% 2.04% 6.74% 8.82% 17.72% 4.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.04% 0.07% 2.35% 7.64% 10.59% 21.51% 4.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.26% 0.00% 1.33% 4.38% 4.10% 7.63% 2.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 1.56% 4.49% 3.82% 6.89% 2.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.03% 0.06% 1.36% 4.56% 4.27% 7.28% 2.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.09% 0.00% 2.21% 7.14% 9.69% 19.81% 4.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.09% 2.22% 7.09% 9.42% 19.03% 4.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.04% 0.08% 2.44% 7.91% 11.15% 22.73% 4.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 1.61% 5.00% 5.50% 10.80% 3.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 1.64% 5.10% 5.10% 9.76% 3.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.03% 0.08% 1.49% 5.03% 5.25% 9.96% 2.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.02% 0.00% 1.70% 5.64% 7.62% 16.92% 3.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.16% 0.33% 1.57% 3.45% 7.12% 3.97% 3.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.00% 0.00% 1.04% 3.54% 3.31% 7.88% 1.85%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 0.00% 0.62% 2.11% 0.50% 1.87% 1.01%
基金平均績效 -0.11% -0.08% 0.96% 3.58% 4.84% 9.49% 2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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