摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.86 -0.02 -0.12% 2.12% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.62% 6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 16.86 -0.12% 2025/01/24 16.93 1.01%
2025/02/11 16.88 0.00% 2025/01/23 16.76 0.12%
2025/02/10 16.88 -0.41% 2025/01/22 16.74 0.78%
2025/02/07 16.95 0.30% 2025/01/21 16.61 0.06%
2025/02/06 16.90 0.00% 2025/01/20 16.60 0.85%
2025/02/05 16.90 0.36% 2025/01/17 16.46 0.24%
2025/02/04 16.84 1.38% 2025/01/16 16.42 -0.42%
2025/02/03 16.61 -1.25% 2025/01/15 16.49 0.61%
2025/01/28 16.82 -0.24% 2025/01/14 16.39 0.37%
2025/01/27 16.86 -0.41% 2025/01/13 16.33 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.12% -0.24% 2.74% 0.96% -0.53% 0.42% 2.12%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.23% -0.46% 2.45% -0.15% -1.89% -1.52% 2.37%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.36% 1.48% -3.06% -7.32% -12.07% 1.48%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.22% -0.44% 1.56% -2.68% -6.48% -10.44% 1.56%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.26% 0.53% 1.86% 2.68% 3.10% 2.59% 2.96%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.13% -0.29% 2.86% 0.08% -2.34% -1.45% 2.72%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% -0.05% 3.28% 0.34% -0.54% 1.08% 2.69%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.17% -0.04% 2.41% -2.42% -5.90% -9.45% 0.81%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.32% -0.75% 0.99% 1.77% 3.60% 8.23% 1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -1.02% 0.78% 1.04% 1.83% 4.56% 1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% 0.00% 0.86% 1.84% 4.06% 9.66% 0.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.64% 0.22% 0.11% 0.43% 2.19% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.23% -0.55% 1.07% 1.07% 6.40% 17.92% -0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% -1.27% 0.39% -1.02% 2.10% 8.65% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.29% 0.00% 0.67% 1.95% 0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.12% -0.60% -0.60% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% -0.78% 1.60% -0.89% -0.89% 0.57% 1.14%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.34% -0.45% 0.57% -0.34% 0.91% 1.14% 0.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.15% 0.00% 1.93% -1.58% -4.20% -5.52% 1.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.17% -0.85% 2.09% -0.85% -3.94% -6.40% 0.86%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.12% -0.35% 2.62% 0.58% -1.60% -0.58% 2.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.13% -0.25% 2.71% 0.51% -1.97% -1.73% 2.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.12% -0.26% 2.98% 1.37% -0.25% 2.10% 2.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.29% 1.75% -1.69% -6.18% -9.35% 0.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% -0.33% 1.69% -2.28% -6.83% -10.45% 0.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.10% -0.25% 1.82% -2.00% -6.58% -10.06% 0.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.11% -0.31% 2.81% 0.85% -1.04% 0.42% 2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% -0.23% 2.82% 0.81% -1.46% -0.68% 2.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.12% -0.24% 3.07% 1.64% 0.25% 3.12% 2.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.25% 2.08% -1.01% -5.07% -7.96% 1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.30% 2.15% -1.19% -5.67% -9.02% 0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.11% -0.23% 2.08% -1.22% -5.46% -8.54% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.14% -0.26% 2.75% 0.01% -2.03% 1.85% 2.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.46% 0.19% 1.53% 2.29% 3.20% 5.74% 2.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.16% -0.27% 1.99% -2.28% -6.59% -6.96% 0.82%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% -0.29% 1.52% -3.45% -8.34% -10.84% 0.00%
基金平均績效 -0.20% -0.32% 1.14% -0.52% -1.65% -0.78% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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