摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.77 0.04 0.20% 0.66% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01% 18.96%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 19.77 0.20% 2025/12/22 19.54 0.21%
2026/01/09 19.73 0.05% 2025/12/19 19.50 0.26%
2026/01/08 19.72 -0.30% 2025/12/18 19.45 -0.26%
2026/01/07 19.78 -0.05% 2025/12/17 19.50 0.15%
2026/01/06 19.79 0.41% 2025/12/16 19.47 0.05%
2026/01/05 19.71 0.10% 2025/12/15 19.46 0.10%
2026/01/02 19.69 0.25% 2025/12/12 19.44 0.31%
2025/12/30 19.64 0.20% 2025/12/11 19.38 0.36%
2025/12/29 19.60 0.20% 2025/12/10 19.31 -0.05%
2025/12/23 19.56 0.10% 2025/12/09 19.32 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.20% 0.30% 1.70% 4.11% 7.86% 20.48% 0.66%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% 0.00% 1.35% 3.52% 6.08% 18.56% 0.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 0.00% 0.35% 0.59% 0.12% 5.55% 0.23%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 0.00% 0.52% 1.05% 1.05% 7.49% 0.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.08% 0.55% 2.27% 3.29% 6.80% 5.81% 0.97%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.25% 0.47% 1.68% 4.27% 6.70% 20.55% 0.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.36% 0.39% 1.81% 3.69% 6.30% 20.97% 0.74%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.35% 0.39% 0.99% 1.27% 1.35% 9.82% -0.04%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.31% -0.31% 1.91% 5.26% 11.74% 5.37% 0.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% -0.51% 1.55% 4.51% 10.06% 1.81% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.09% 0.83% 2.79% 5.93% 11.48% 0.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% -0.51% 0.21% 1.05% 2.22% 3.87% -0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.25% -0.68% 1.50% 8.85% 19.68% 28.96% -0.61%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% -1.29% 0.88% 6.60% 14.86% 18.56% -1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% -1.58% -0.53% 0.54% 0.32% 6.64% -1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% -0.98% -0.11% 0.44% 0.33% 2.49% -0.88%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.13% 1.08% 2.61% 2.47% 11.16% 0.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% -0.31% 1.11% 2.07% 3.90% 11.69% 0.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.20% 0.70% 2.03% 4.58% 7.04% 19.52% 0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.22% 0.77% 2.00% 4.43% 6.60% 18.71% 0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.25% 0.78% 2.25% 5.25% 8.38% 22.50% 0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.81% 1.36% 2.20% 2.20% 8.45% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.95% 1.27% 1.92% 1.60% 7.80% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.27% 0.79% 1.28% 2.21% 2.15% 7.98% -0.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.27% 0.81% 2.20% 4.88% 7.61% 20.89% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.29% 0.79% 2.10% 4.71% 7.24% 19.95% 0.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.27% 0.80% 2.33% 5.52% 8.93% 23.73% 0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.23% 0.70% 1.42% 2.88% 3.37% 11.43% 0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 0.84% 1.40% 2.56% 2.85% 10.74% 0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.27% 0.80% 1.40% 2.69% 3.17% 10.79% 0.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.24% 0.22% 1.58% 3.91% 6.26% 18.63% 0.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.11% 0.43% 2.08% 3.02% 6.38% 4.09% 1.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.25% 0.22% 0.84% 1.74% 1.93% 9.38% -0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% 0.23% 0.40% 0.40% -0.84% 3.22% -0.56%
基金平均績效 0.10% 0.06% 0.68% 2.16% 3.85% 9.74% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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