摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.77 -0.02 -0.10% 0.66% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01% 18.96%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 19.77 -0.10% 2026/05/20 19.38 -0.10%
2026/06/03 19.79 -0.45% 2026/05/19 19.40 -0.46%
2026/06/02 19.88 0.51% 2026/05/18 19.49 -0.10%
2026/06/01 19.78 -0.20% 2026/05/15 19.51 -1.12%
2026/05/29 19.82 0.61% 2026/05/14 19.73 -0.10%
2026/05/28 19.70 -0.15% 2026/05/13 19.75 -0.05%
2026/05/27 19.73 0.15% 2026/05/12 19.76 -0.75%
2026/05/26 19.70 0.72% 2026/05/11 19.91 -0.25%
2026/05/22 19.56 0.31% 2026/05/08 19.96 -0.05%
2026/05/21 19.50 0.62% 2026/05/07 19.97 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.10% 0.36% 0.46% -0.95% 1.38% 9.41% 0.66%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.07% 1.07% -0.20% 1.88% 9.47% 1.14%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -1.08% 0.12% -3.06% -3.86% -2.37% -3.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -0.85% 0.22% -2.61% -2.92% -0.53% -2.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.21% 0.37% 2.06% 0.87% 3.14% 8.06% 2.71%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.11% 0.46% 1.40% 1.04% 2.88% 10.27% 1.95%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.06% 0.27% 1.37% -0.62% 0.80% 8.51% 0.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.08% -0.44% 0.65% -2.69% -3.34% -0.77% -3.49%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.30% 0.60% 1.62% 2.34% 6.24% 15.65% 4.80%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.25% 1.00% 1.25% 4.37% 11.54% 3.05%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.04% 0.95% 0.09% 1.78% 7.92% 1.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.63% -0.63% -0.21% -2.17% -1.66% 0.11% -2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.31% -0.38% 1.96% -0.80% 3.63% 24.46% 2.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.09% -1.19% 0.44% -3.60% -0.76% 13.45% -2.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.20% 0.10% 1.45% 1.97% 5.03% 6.62% 3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.21% 1.41% 1.19% 3.53% 4.57% 2.63%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -0.69% -0.14% -2.56% -2.43% 0.84% -2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.32% 0.00% -2.65% -2.34% 1.63% -2.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.20% -0.20% -0.30% -1.87% 0.61% 8.03% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.22% -0.22% -0.22% -1.94% 0.44% 7.30% -0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.14% -0.16% -0.07% -1.49% 1.58% 10.37% 0.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.84% -1.11% -4.05% -4.05% -1.66% -4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% -0.98% -1.31% -4.43% -4.43% -2.58% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.13% -1.16% -1.06% -4.41% -4.27% -2.08% -5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.18% -0.18% -0.18% -1.59% 1.18% 9.13% 0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.10% -0.10% -0.10% -1.74% 0.99% 8.43% 0.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.13% -0.13% 0.02% -1.24% 2.09% 11.48% 1.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -0.96% -0.96% -3.73% -2.82% 0.73% -3.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.29% -0.86% -0.86% -3.61% -3.07% 0.00% -3.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.14% -1.04% -0.88% -3.87% -3.26% 0.03% -4.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.16% 0.02% 0.54% -0.51% 1.57% 8.70% 0.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.33% 0.16% 1.19% -0.43% 1.93% 6.85% 1.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.19% -0.67% -0.15% -2.59% -2.59% 0.04% -3.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.12% -1.06% -0.59% -3.79% -5.04% -5.15% -5.58%
基金平均績效 -0.19% -0.32% -0.09% -1.40% -0.16% 4.51% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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