摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.27 -0.05 -0.26% -1.88% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01% 18.96%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 19.27 -0.26% 2026/03/19 19.31 -0.62%
2026/04/01 19.32 0.99% 2026/03/18 19.43 -0.46%
2026/03/31 19.13 0.31% 2026/03/17 19.52 0.46%
2026/03/30 19.07 -0.57% 2026/03/16 19.43 0.00%
2026/03/27 19.18 -0.72% 2026/03/13 19.43 -0.72%
2026/03/26 19.32 -0.36% 2026/03/12 19.57 -1.16%
2026/03/25 19.39 0.52% 2026/03/11 19.80 -0.35%
2026/03/24 19.29 -0.52% 2026/03/10 19.87 1.90%
2026/03/23 19.39 0.62% 2026/03/09 19.50 -0.66%
2026/03/20 19.27 -0.21% 2026/03/06 19.63 -1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.26% -0.26% -4.75% -2.13% 1.26% 12.56% -1.88%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.14% 1.10% -1.40% -1.93% 1.10% 13.21% -1.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 1.11% -2.39% -4.67% -4.56% 0.99% -4.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% 1.10% -2.23% -4.26% -3.66% 2.79% -3.86%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.08% 1.11% -0.59% -0.67% 2.87% 7.30% 0.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.37% 1.41% -0.69% -1.72% 2.01% 13.39% -1.26%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.35% 1.10% -2.68% -4.06% -1.14% 11.07% -3.56%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.37% 0.38% -3.39% -6.01% -5.42% 1.31% -6.24%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.31% 0.74% -2.45% -0.21% 4.03% 1.27% -0.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.51% 0.78% -2.75% -1.27% 2.10% -2.26% -1.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.17% -1.75% -0.43% 2.44% 9.13% -0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.21% -2.27% -2.16% -1.04% 1.82% -2.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.70% -0.88% -6.42% -2.83% 7.37% 26.22% -3.08%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.67% -0.90% -7.05% -4.84% 2.91% 15.86% -5.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.65% 0.77% -4.85% -2.54% -2.02% 2.22% -2.54%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.45% 0.45% -4.61% -2.63% -2.74% -0.89% -2.74%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 0.71% -2.73% -4.69% -2.47% 5.17% -4.04%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -0.32% -5.38% -4.05% -2.53% 4.41% -3.75%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 1.35% -1.81% -2.30% 1.66% 12.79% -1.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 1.47% -1.75% -2.40% 1.47% 12.00% -1.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.05% 1.45% -1.60% -1.88% 2.75% 15.34% -1.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.57% -2.75% -4.58% -3.01% 2.61% -4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.33% -2.58% -4.73% -3.51% 1.68% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.03% 0.41% -2.62% -4.73% -3.12% 2.13% -5.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.09% 1.49% -1.62% -1.97% 2.25% 13.99% -1.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 1.42% -1.77% -2.16% 1.94% 13.17% -1.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.06% 1.46% -1.51% -1.64% 3.26% 16.49% -0.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.74% -2.38% -3.97% -1.91% 5.12% -3.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.58% -2.54% -4.17% -2.27% 4.23% -4.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.06% 0.56% -2.41% -4.22% -2.14% 4.46% -4.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.05% 1.13% -1.57% -2.08% 1.31% 11.81% -1.61%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.23% 0.69% -1.52% -1.08% 2.11% 5.53% -0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.04% 0.42% -2.26% -4.07% -2.84% 3.13% -4.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% -0.06% -2.68% -5.28% -5.33% -2.51% -5.92%
基金平均績效 -0.16% 0.41% -2.29% -2.44% -0.27% 5.79% -2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)