摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.78 0.08 0.43% 13.75% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.62% 6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 18.78 0.43% 2025/08/14 18.75 -0.16%
2025/08/27 18.70 -0.43% 2025/08/13 18.78 0.54%
2025/08/26 18.78 -0.58% 2025/08/12 18.68 0.16%
2025/08/25 18.89 1.12% 2025/08/11 18.65 -0.11%
2025/08/22 18.68 0.05% 2025/08/08 18.67 0.21%
2025/08/21 18.67 -0.16% 2025/08/07 18.63 0.27%
2025/08/20 18.70 -0.16% 2025/08/06 18.58 0.49%
2025/08/19 18.73 -0.11% 2025/08/05 18.49 -0.05%
2025/08/18 18.75 -0.21% 2025/08/04 18.50 0.82%
2025/08/15 18.79 0.21% 2025/08/01 18.35 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.43% 0.59% 1.73% 4.51% 10.67% 9.00% 13.75%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.35% 0.77% 1.77% 4.74% 10.55% 7.00% 13.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.35% 0.82% 0.82% 1.78% 5.27% -4.77% 5.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.31% 0.84% 0.95% 2.24% 6.09% -2.94% 7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.22% 0.27% 0.71% 0.67% -1.56% 2.16% 1.75%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.26% 0.38% 1.81% 3.88% 10.37% 7.60% 14.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.54% 0.56% 1.58% 4.45% 11.53% 9.57% 14.94%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.56% 0.56% 0.76% 1.97% 6.20% -1.25% 7.46%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% 1.10% 5.50% 7.60% -2.23% 3.14% 1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 1.06% 5.23% 6.41% -4.02% -0.52% -1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.18% 1.04% 3.15% 5.50% 9.12% 6.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.53% 1.38% 1.92% 1.81% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.17% 2.29% 8.27% 9.40% 14.07% 9.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.12% 1.48% 6.04% 4.83% 4.83% 3.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.21% 1.82% 2.05% 2.57% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.36% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.53% 1.28% 4.42% 4.30% 3.84% 7.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.66% 1.33% 3.73% 0.99% 2.69% 3.50%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.41% 0.83% 2.38% 7.34% 0.83% 8.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 0.48% 1.13% 2.45% 6.45% 1.29% 8.10%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.53% 0.53% 1.50% 3.60% 9.70% 6.86% 12.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.58% 0.58% 1.51% 3.44% 9.26% 5.95% 12.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.56% 0.63% 1.75% 4.32% 10.91% 9.47% 14.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.55% 0.55% 0.55% 1.10% 4.57% -2.92% 5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.64% 0.64% 0.64% 0.96% 3.97% -3.68% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.55% 0.61% 0.71% 1.05% 3.87% -4.01% 4.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.57% 0.67% 1.64% 3.95% 10.26% 8.00% 13.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.52% 0.52% 1.47% 3.65% 9.66% 6.98% 12.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.56% 0.64% 1.83% 4.58% 11.45% 10.56% 15.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.48% 0.97% 1.70% 5.82% -0.48% 7.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 0.57% 0.86% 1.73% 5.69% -1.40% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.54% 0.63% 0.90% 1.68% 5.42% -1.39% 6.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.49% 0.48% 1.45% 4.01% 9.57% 6.32% 12.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.17% 0.01% 1.16% 0.73% -2.36% 1.40% -0.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.48% 0.44% 0.67% 1.88% 5.31% -2.55% 6.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.51% 0.51% 0.28% 0.51% 2.24% -7.18% 2.71%
基金平均績效 0.18% 0.31% 0.76% 2.15% 4.20% 2.56% 5.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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