摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.03 -0.02 -0.10% 15.26% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.62% 6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 19.03 -0.10% 2025/09/19 19.07 -0.21%
2025/10/03 19.05 0.11% 2025/09/18 19.11 0.16%
2025/10/02 19.03 0.11% 2025/09/17 19.08 -0.05%
2025/09/30 19.01 -0.31% 2025/09/16 19.09 0.21%
2025/09/29 19.07 0.37% 2025/09/15 19.05 0.32%
2025/09/26 19.00 -0.21% 2025/09/12 18.99 0.26%
2025/09/25 19.04 0.00% 2025/09/11 18.94 0.21%
2025/09/24 19.04 -0.37% 2025/09/10 18.90 -0.11%
2025/09/23 19.11 0.05% 2025/09/09 18.92 0.16%
2025/09/22 19.10 0.16% 2025/09/08 18.89 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.10% -0.21% 0.90% 1.98% 10.25% 8.87% 15.26%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.21% -0.07% 1.11% 2.82% 11.98% 8.08% 15.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 0.00% 0.23% 0.00% 5.81% -3.82% 5.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% -0.10% 0.31% 0.42% 6.69% -2.05% 6.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.39% 0.66% 1.72% 2.59% 4.31% 1.32% 3.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.04% 0.04% 0.98% 1.94% 11.15% 7.58% 15.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.20% -0.19% 1.17% 2.56% 12.35% 10.29% 16.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.20% -0.94% 0.40% 0.16% 7.12% -0.35% 7.21%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.22% -0.43% 7.98% -2.54% 1.32% 1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% -0.78% 7.02% -4.27% -2.31% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.13% 1.17% 2.60% 6.53% 9.17% 7.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.52% 0.84% 2.90% 1.70% 2.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.08% 0.40% 4.78% 7.09% 17.47% 15.42% 14.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.12% 0.35% 4.00% 4.76% 12.45% 6.06% 7.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.64% -0.42% 0.75% 4.43% 1.40% 7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.44% -0.11% 0.66% 2.01% 1.67% 3.27%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.00% 0.27% 0.14% 7.83% 1.11% 8.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.16% 0.32% 0.16% 6.22% 1.12% 8.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.10% 0.00% 1.16% 2.12% 10.94% 8.20% 14.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.23% -0.11% 0.91% 1.73% 10.38% 7.16% 13.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.12% 0.03% 1.31% 2.70% 12.26% 10.80% 16.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% -0.82% 0.27% -0.27% 5.80% -1.88% 5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.63% 0.32% -0.63% 5.39% -2.49% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.15% -0.97% 0.31% -0.34% 5.43% -2.74% 4.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.09% 0.00% 1.23% 2.40% 11.48% 9.31% 15.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.20% -0.10% 1.03% 1.98% 11.01% 8.31% 14.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.12% 0.05% 1.39% 2.96% 12.82% 11.90% 17.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.48% 0.72% 0.48% 7.16% 0.96% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.56% 0.57% 0.00% 6.65% 0.00% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.14% -0.86% 0.49% 0.19% 6.74% 0.08% 6.83%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.14% -0.01% 1.02% 2.12% 10.37% 7.38% 14.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.32% 0.72% 1.65% 2.76% 3.35% 1.04% 1.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.11% -0.73% 0.30% 0.04% 6.14% -1.24% 6.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% -1.18% -0.17% -1.40% 2.98% -6.47% 1.61%
基金平均績效 -0.12% -0.18% 0.32% 1.11% 5.35% 2.95% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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