摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.93 -0.04 -0.21% 14.66% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.62% 6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 18.93 -0.21% 2025/09/26 19.00 -0.21%
2025/10/13 18.97 -0.11% 2025/09/25 19.04 0.00%
2025/10/10 18.99 -0.26% 2025/09/24 19.04 -0.37%
2025/10/09 19.04 0.00% 2025/09/23 19.11 0.05%
2025/10/08 19.04 0.05% 2025/09/22 19.10 0.16%
2025/10/06 19.03 -0.10% 2025/09/19 19.07 -0.21%
2025/10/03 19.05 0.11% 2025/09/18 19.11 0.16%
2025/10/02 19.03 0.11% 2025/09/17 19.08 -0.05%
2025/09/30 19.01 -0.31% 2025/09/16 19.09 0.21%
2025/09/29 19.07 0.37% 2025/09/15 19.05 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.21% -0.53% -0.32% 2.60% 10.19% 9.36% 14.66%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.41% -0.48% 2.76% 10.17% 7.96% 14.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.47% -1.50% -0.23% 4.03% -3.95% 5.06%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -0.42% -1.24% 0.32% 4.96% -2.16% 6.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.22% 0.00% 0.31% 2.91% 7.03% 1.23% 3.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.26% -0.75% -0.89% 1.95% 9.32% 7.30% 15.04%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.17% -0.50% -0.47% 2.48% 10.40% 10.08% 15.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.16% -0.51% -1.26% 0.08% 5.23% -0.55% 6.66%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% 0.33% 0.99% 6.38% 0.55% 1.33% 0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.26% 0.80% 5.57% -1.30% -2.32% -1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.18% 0.80% 2.97% 6.46% 9.83% 8.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.21% 1.16% 2.80% 2.36% 1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.28% 0.08% 2.72% 9.05% 18.67% 17.62% 15.21%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.23% 0.12% 2.03% 6.74% 13.70% 8.09% 7.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.43% -1.60% -0.32% 4.64% 1.20% 5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.55% -1.32% -0.33% 2.51% 1.01% 1.47%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -0.14% -0.82% 0.00% 5.96% 1.25% 8.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% -1.11% -0.95% 0.81% 6.11% 1.63% 7.76%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.31% -0.52% -0.31% 2.24% 8.74% 7.88% 13.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.34% -0.45% -0.34% 1.97% 8.38% 7.06% 12.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.28% -0.43% -0.09% 2.88% 10.22% 10.56% 15.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.55% -0.55% -1.09% -0.27% 3.71% -2.16% 4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% -0.64% -1.27% -0.64% 3.32% -2.81% 4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.31% -0.43% -1.07% -0.15% 3.50% -2.96% 3.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.28% -0.47% -0.19% 2.51% 9.36% 9.03% 14.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.31% -0.41% -0.31% 2.20% 8.95% 8.10% 13.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.28% -0.41% 0.00% 3.14% 10.76% 11.66% 16.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -0.48% -0.71% 0.48% 5.04% 0.72% 7.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -0.57% -0.85% 0.29% 4.78% -0.28% 6.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.30% -0.41% -0.89% 0.36% 4.79% -0.14% 6.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.14% -0.42% -0.34% 2.24% 8.57% 7.08% 13.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.44% 0.17% 0.79% 3.02% 6.43% 0.80% 1.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% -0.44% -1.10% 0.15% 4.40% -1.53% 6.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.11% -0.40% -1.46% -1.24% 1.33% -6.79% 1.21%
基金平均績效 -0.20% -0.33% -0.57% 1.18% 4.74% 2.96% 5.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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