路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.83 -0.02 -0.52% -4.73% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 5.10% -18.71% 0.85% -9.72% -19.81% -22.76% 1.26%
含息 - - - 13.46% -9.89% 10.88% -0.85% -10.80% -14.36% 11.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.043664 5.14 0.85%
02/01 0.043125 5.08 0.85%
03/01 0.036986 4.82 0.77%
04/01 0.039094 4.60 0.85%
05/03 0.035198 4.28 0.82%
06/01 0.036816 4.33 0.85%
07/01 0.033382 4.06 0.82%
08/01 0.034528 4.07 0.85%
09/01 0.034107 4.02 0.85%
10/03 0.031092 3.78 0.82%
11/01 0.031609 3.72 0.85%
12/01 0.032296 3.93 0.82%
總計 0.431897 3.93 10.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.033726 3.97 0.85%
02/01 0.035067 4.13 0.85%
03/01 0.030083 3.92 0.77%
04/03 0.034679 4.08 0.85%
05/02 0.033462 4.07 0.82%
06/01 0.033524 3.95 0.85%
07/03 0.034601 4.07 0.85%
08/01 0.034133 4.15 0.82%
09/01 0.031744 3.98 0.80%
10/02 0.03072 3.79 0.81%
11/01 0.028427 3.72 0.76%
12/01 0.028809 3.89 0.74%
總計 0.388975 3.89 10.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.030699 4.02 0.76%
02/01 0.029856 3.92 0.76%
03/01 0.027483 3.85 0.71%
總計 0.088038 3.85 2.29%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 3.83 -0.52% 2024/03/04 3.84 0.00%
2024/03/15 3.85 -0.26% 2024/03/01 3.84 -0.26%
2024/03/14 3.86 -0.26% 2024/02/29 3.85 0.26%
2024/03/13 3.87 0.00% 2024/02/28 3.84 -0.26%
2024/03/12 3.87 -0.26% 2024/02/27 3.85 0.52%
2024/03/11 3.88 0.00% 2024/02/26 3.83 -0.26%
2024/03/08 3.88 0.26% 2024/02/23 3.84 -0.26%
2024/03/07 3.87 0.26% 2024/02/22 3.85 -0.26%
2024/03/06 3.86 0.52% 2024/02/21 3.86 0.00%
2024/03/05 3.84 0.00% 2024/02/20 3.86 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.68% -0.30% -3.68% 0.23% 0.46% 2.99% -3.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.70% -1.39% -4.69% -2.51% -5.11% -7.97% -11.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.74% -1.16% -4.57% -2.19% -4.28% -6.19% -10.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 1.18% 1.45% -1.59% 1.59% 0.27% 3.52% 0.22%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 1.99% 0.92% -3.17% 0.54% 0.50% 4.77% -2.19%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.72% -0.45% -3.73% 0.64% 2.14% 4.08% -1.42%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.73% -1.38% -4.62% -2.09% -3.33% -6.56% -10.73%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.67% 0.11% -0.99% 0.34% 3.34% 9.94% 4.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% 0.00% -1.54% -0.26% 1.32% 6.39% 1.59%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.19% -0.19% 0.00% 1.64% 6.43% 10.33% 7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.75% -0.75% -1.17% -0.11% 2.21% 3.00% 1.09%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.66% -1.49% -1.35% 4.13% 15.72% 19.84% 14.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.27% -2.15% -2.64% 2.11% 10.56% 10.71% 6.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% -0.07% -0.73% 0.30% 1.42% 3.12% 1.27%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -1.20% -0.24% 0.00% 0.61% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.45% -0.78% -3.58% -0.22% 0.68% 4.83% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.57% 0.00% -1.56% 0.91% 0.91% 5.48% -1.01%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.71% -0.85% -3.99% -1.27% -1.13% -2.65% -6.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -1.30% -1.06% -4.23% -0.06% 0.90% 3.27% -2.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -1.33% -1.00% -4.80% -1.82% -2.46% -3.41% -8.04%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.69% -0.58% -3.79% 0.00% 0.82% 2.62% -3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.75% -0.50% -3.86% -0.25% 0.13% 1.14% -4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.75% -0.53% -3.61% 0.66% 2.12% 5.16% -1.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.56% -1.38% -4.53% -2.19% -3.76% -6.28% -10.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.64% -1.28% -4.63% -2.52% -4.33% -7.49% -11.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.74% -1.62% -4.64% -2.48% -4.07% -7.09% -11.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.73% -0.52% -3.76% 0.32% 1.28% 3.61% -2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.79% -0.57% -3.85% -0.11% 0.69% 2.10% -3.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.75% -0.51% -3.53% 0.91% 2.64% 6.22% -0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.74% -1.23% -4.31% -1.96% -3.15% -5.21% -10.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.58% -1.16% -4.49% -2.02% -3.68% -6.59% -10.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.73% -1.44% -4.44% -2.07% -3.43% -6.01% -10.80%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.54% -0.34% -3.77% 1.77% 3.16% 6.03% 0.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.96% 0.81% -1.70% 3.61% 3.58% 6.11% 3.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.56% -1.12% -4.55% -0.68% -1.60% -2.76% -7.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.55% -1.47% -4.79% -1.52% -3.42% -6.80% -11.10%
基金平均績效 -0.39% -0.60% -2.86% -0.44% 0.19% 1.44% -2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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