鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.23 0.28 0.33% 15.95% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.42% 9.79% 14.43% -7.95% 12.19% 2.52% -9.34% -12.48% 12.37% -2.89%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 86.23 0.33% 2025/10/30 85.12 -0.62%
2025/11/12 85.95 0.05% 2025/10/29 85.65 0.09%
2025/11/11 85.91 0.26% 2025/10/28 85.57 0.23%
2025/11/10 85.69 0.35% 2025/10/27 85.37 0.08%
2025/11/07 85.39 0.21% 2025/10/24 85.30 0.19%
2025/11/06 85.21 0.22% 2025/10/23 85.14 0.01%
2025/11/05 85.02 0.09% 2025/10/22 85.13 0.00%
2025/11/04 84.94 -0.26% 2025/10/21 85.13 -0.20%
2025/11/03 85.16 0.02% 2025/10/20 85.30 0.19%
2025/10/31 85.14 0.02% 2025/10/17 85.14 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.33% 1.20% 1.90% 2.59% 8.57% 13.46% 15.95%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% 1.03% 1.72% 2.71% 9.08% 13.79% 16.57%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 1.06% 0.82% -0.12% 3.12% 1.30% 5.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 1.05% 0.94% 0.31% 4.00% 3.22% 7.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.09% 0.34% 1.48% 3.04% 3.86% 4.47% 4.84%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.33% 1.23% 1.87% 2.33% 8.41% 14.73% 17.50%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.33% 1.28% 1.97% 2.58% 9.48% 16.69% 18.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.35% 1.31% 1.19% 0.20% 4.38% 5.55% 8.10%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 1.19% 2.19% 4.24% 6.86% 2.97% 2.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.05% 1.85% 3.22% 4.90% -0.52% -0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.44% 1.33% 3.11% 6.62% 10.80% 9.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.42% 0.73% 1.26% 2.88% 3.22% 2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.97% 2.51% 6.19% 12.30% 23.01% 24.90% 22.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.01% 2.49% 5.48% 9.98% 17.86% 14.72% 13.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.87% 0.43% -1.48% 1.98% 3.91% 5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.67% 0.44% -1.20% 1.57% 1.46% 2.03%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 1.09% 1.51% 0.82% 5.26% 7.09% 9.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.36% 1.20% 2.00% 3.04% 9.57% 16.22% 17.20%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 0.63% 1.44% 1.28% 5.66% 7.99% 9.48%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.31% 1.24% 2.08% 2.94% 8.88% 14.60% 16.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.22% 1.12% 1.93% 2.63% 8.31% 13.65% 15.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.30% 1.23% 2.27% 3.54% 10.21% 17.40% 18.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 1.10% 1.10% 0.54% 3.65% 3.94% 6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 1.28% 1.28% 0.32% 3.27% 3.27% 5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.30% 1.23% 1.26% 0.52% 3.64% 3.19% 5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.28% 1.21% 2.16% 3.13% 9.45% 15.73% 17.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.30% 1.22% 2.05% 2.89% 8.96% 14.86% 16.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.31% 1.25% 2.36% 3.80% 10.76% 18.58% 19.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 1.19% 1.44% 1.19% 4.95% 6.80% 9.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 1.13% 1.42% 0.85% 4.69% 5.93% 8.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.30% 1.25% 1.41% 1.00% 4.82% 6.10% 8.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.07% 0.33% 1.21% 3.30% 4.12% 3.21% 3.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.33% 1.18% 1.11% 0.48% 4.11% 4.35% 7.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.34% 1.20% 0.74% -0.89% 1.32% -1.28% 2.07%
基金平均績效 0.12% 0.75% 0.99% 1.44% 4.84% 6.85% 7.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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