鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.57 0.12 0.17% -5.24% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -15.42% 9.79% 14.43% -7.95% 12.19% 2.52% -9.34% -12.48% 12.37%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 72.57 0.17% 2024/06/03 74.16 0.12%
2024/06/14 72.45 -0.38% 2024/05/31 74.07 -0.12%
2024/06/13 72.73 -0.18% 2024/05/30 74.16 -0.28%
2024/06/12 72.86 0.07% 2024/05/29 74.37 -0.73%
2024/06/11 72.81 -0.10% 2024/05/28 74.92 0.16%
2024/06/10 72.88 -0.82% 2024/05/27 74.80 0.12%
2024/06/07 73.48 -0.64% 2024/05/24 74.71 -0.07%
2024/06/06 73.95 0.24% 2024/05/23 74.76 -0.43%
2024/06/05 73.77 0.00% 2024/05/22 75.08 -0.46%
2024/06/04 73.77 -0.53% 2024/05/21 75.43 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.17% -0.43% -3.66% -3.73% -3.28% -1.39% -5.24%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.55% -4.09% -4.02% -4.38% -1.32% -6.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.57% -4.93% -6.67% -9.49% -11.52% -10.42%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -0.53% -4.82% -6.14% -8.59% -9.81% -9.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.32% 0.27% -2.28% -1.97% -1.49% 3.55% -1.79%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.13% 0.04% -3.54% -3.54% -3.34% 1.25% -4.94%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.15% -0.22% -3.84% -3.46% -3.95% -1.01% -5.49%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.16% -0.24% -4.71% -6.07% -8.94% -10.92% -10.40%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.69% 0.57% 2.21% 3.06% 6.95% 2.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.80% 0.26% 1.33% 1.33% 3.26% 0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.87% 1.45% 2.51% 3.32% 9.73% 3.10%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.88% 0.88% 0.77% -0.22% 2.82% -0.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.26% 2.92% 3.71% 5.14% 4.10% 10.13% 3.20%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.28% 3.01% 3.01% 3.01% 0.00% 1.70% -0.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.30% 0.60% 0.60% 1.05% 2.59% 0.67%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.36% -0.12% -0.24% -0.12% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 1.37% 0.68% -0.22% 0.23% 3.02% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.57% 0.46% 0.00% -0.11% 1.50% -1.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.15% -0.29% -4.03% -4.83% -6.76% -6.88% -7.51%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.12% -1.58% -3.63% -4.14% -3.74% -1.64% -5.76%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.17% -1.99% -4.07% -5.75% -6.79% -7.81% -8.81%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.27% -0.31% -3.15% -1.75% -0.44% 0.93% -2.21%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.22% -0.33% -4.17% -4.27% -4.57% -6.56% -6.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.36% -3.78% -4.00% -4.22% -2.78% -5.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.13% -0.38% -3.95% -4.42% -5.12% -4.53% -6.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.03% -0.20% -3.57% -3.26% -2.98% -0.33% -4.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.28% -4.50% -6.23% -8.61% -11.52% -10.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% -0.32% -4.86% -6.57% -9.28% -13.30% -10.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.03% -0.21% -4.58% -6.22% -8.78% -12.35% -10.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% -0.33% -3.67% -3.77% -3.77% -1.82% -5.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.35% -3.84% -4.05% -4.48% -3.51% -6.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.02% -0.18% -3.49% -3.00% -2.49% 0.68% -4.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.25% -4.51% -5.85% -8.01% -10.47% -9.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.29% -4.46% -6.28% -8.78% -12.28% -10.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.00% -0.17% -4.48% -5.96% -8.32% -11.44% -9.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.24% -2.22% -2.17% -1.46% 0.55% -1.78%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.15% -0.42% -4.37% -5.82% -7.09% -9.04% -8.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% -0.39% -4.68% -6.79% -9.22% -13.35% -11.05%
基金平均績效 -0.08% -0.10% -2.31% -2.69% -3.24% -2.11% -4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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