鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.85 1.78 2.40% -0.95% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -15.42% 9.79% 14.43% -7.95% 12.19% 2.52% -9.34% -12.48% 12.37%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 76.59 0.27% 2024/11/15 75.96 0.13%
2024/11/28 76.38 0.01% 2024/11/14 75.86 -0.18%
2024/11/27 76.37 0.26% 2024/11/13 76.00 -0.16%
2024/11/26 76.17 -0.59% 2024/11/12 76.12 -0.95%
2024/11/25 76.62 0.74% 2024/11/11 76.85 -0.56%
2024/11/22 76.06 -0.34% 2024/11/08 77.28 -0.48%
2024/11/21 76.32 -0.05% 2024/11/07 77.65 1.30%
2024/11/20 76.36 -0.05% 2024/11/06 76.65 -0.54%
2024/11/19 76.40 -0.05% 2024/11/05 77.07 0.01%
2024/11/18 76.44 0.63% 2024/11/04 77.06 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 2.40% -1.00% -1.38% -3.14% 2.40% 0.00% -0.95%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.92% -0.84% -1.37% -3.29% 0.00% 0.00% -4.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -11.43% -1.76% -2.45% -6.06% -5.53% 0.00% -13.62%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -9.70% -1.60% -2.23% -5.63% -4.65% 0.00% -12.02%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.31% -0.62% 2.32% 1.85% 2.60% 0.00% 1.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.08% -0.50% -0.96% -3.15% -0.71% 0.00% -4.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.13% -0.35% -0.96% -2.00% 1.58% 0.00% -1.89%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -9.29% -1.27% -2.79% -4.68% -4.76% 0.00% -11.98%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.55% 11.07% 12.44% 10.27% 12.86% 9.21% 9.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 7.16% 8.06% 5.42% 6.87% 1.57% 2.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 11.10% 12.00% 13.09% 17.76% 19.79% 18.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 3.75% 4.09% 3.98% 6.69% 5.73% 4.79%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.36% 22.86% 25.01% 26.01% 32.51% 31.10% 26.95%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.37% 13.34% 14.63% 13.98% 17.47% 11.62% 8.91%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 3.18% 3.73% 3.34% 3.81% 3.81% 3.81%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.73% 0.98% 0.24% 0.00% -1.55% -1.31%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 4.68% 5.67% 4.07% 5.17% 4.07% 4.92%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 4.93% 7.07% 3.83% 3.71% -1.43% -0.22%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -5.88% -1.01% -1.71% -4.04% -1.99% 0.00% -7.77%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.48% -0.71% -1.18% -2.62% 0.97% 0.00% -2.91%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -6.05% -0.67% -1.67% -4.22% -2.48% 0.00% -8.81%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.70% -0.58% -1.15% -3.28% 0.12% 0.00% -3.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -2.10% -0.63% -1.25% -3.54% -0.50% 0.00% -5.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 1.81% -0.53% -0.96% -2.71% 1.41% 0.00% -1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -9.28% -1.40% -1.95% -6.13% -5.12% 0.00% -12.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -10.59% -1.30% -1.94% -6.46% -5.59% 0.00% -13.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -10.15% -1.64% -2.07% -6.79% -5.80% 0.00% -13.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.32% -0.63% -1.05% -2.99% 0.64% 0.00% -3.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -1.14% -0.69% -1.14% -3.34% 0.00% 0.00% -4.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 2.84% -0.51% -0.88% -2.46% 1.93% 0.00% -0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -8.37% -1.25% -1.75% -5.74% -4.37% 0.00% -11.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -9.46% -1.18% -1.76% -5.90% -4.83% 0.00% -12.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -8.96% -1.44% -1.80% -6.25% -5.02% 0.00% -12.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 6.00% -0.82% 2.27% 2.40% 6.22% 0.00% 5.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -6.25% -1.81% -2.92% -5.56% -3.10% 0.00% -9.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -10.10% -2.10% -3.59% -6.25% -5.19% 0.00% -13.02%
基金平均績效 -2.36% 1.14% 0.95% -0.68% 1.23% 2.16% -2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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