鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.65 -0.75 -0.99% -2.52% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -15.42% 9.79% 14.43% -7.95% 12.19% 2.52% -9.34% -12.48% 12.37%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 74.65 -0.99% 2024/12/05 76.46 0.49%
2024/12/18 75.40 -0.13% 2024/12/04 76.09 0.08%
2024/12/17 75.50 -0.72% 2024/12/03 76.03 0.24%
2024/12/16 76.05 -0.14% 2024/12/02 75.85 -0.97%
2024/12/13 76.16 -0.51% 2024/11/29 76.59 0.27%
2024/12/12 76.55 -0.03% 2024/11/28 76.38 0.01%
2024/12/11 76.57 0.17% 2024/11/27 76.37 0.26%
2024/12/10 76.44 -0.25% 2024/11/26 76.17 -0.59%
2024/12/09 76.63 0.33% 2024/11/25 76.62 0.74%
2024/12/06 76.38 -0.10% 2024/11/22 76.06 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.99% -2.48% -2.29% -7.32% 2.12% -1.37% -2.52%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.24% -2.23% -2.60% -7.69% -0.24% -4.50% -5.78%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% -2.26% -3.52% -10.25% -5.73% -14.63% -15.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.11% -2.16% -3.30% -9.75% -4.83% -12.96% -13.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.45% -0.93% -0.80% -1.97% 1.95% 0.49% 0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.47% -1.81% -2.02% -8.62% -1.14% -4.70% -5.51%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -1.05% -2.40% -1.70% -6.45% 1.52% -2.28% -3.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -1.04% -2.39% -2.63% -8.99% -3.94% -12.33% -13.26%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.44% 0.22% -0.33% 3.08% 5.72% 5.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.52% 0.00% -1.28% 1.32% 2.12% 2.12%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.19% -0.43% 0.53% 0.92% 4.99% 9.47% 9.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.43% 0.00% -0.74% 1.41% 2.07% 1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.59% -1.36% 0.55% -0.73% 10.61% 18.04% 18.17%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.63% -1.50% -0.25% -2.83% 6.18% 8.82% 8.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.29% -0.44% -0.07% -0.88% 0.67% 1.57% 1.27%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.36% -0.48% -0.24% -1.44% -0.60% -0.96% -1.20%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.56% -0.90% -0.90% -4.54% -0.45% 0.00% -0.79%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.67% -0.67% -0.23% -2.00% 0.34% -0.45% -1.12%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.73% -1.87% -1.87% -8.10% -2.30% -8.34% -8.71%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -1.08% -2.37% -1.61% -6.31% 1.17% -2.89% -4.13%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -1.19% -2.36% -2.20% -7.95% -2.36% -9.39% -10.51%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -1.05% -2.20% -1.86% -7.14% 0.00% -4.09% -5.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -1.02% -2.26% -1.89% -7.36% -0.64% -5.45% -6.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -1.04% -2.22% -1.62% -6.58% 1.20% -1.63% -2.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.85% -1.97% -2.52% -9.14% -4.40% -12.34% -13.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -1.32% -2.29% -2.92% -9.67% -5.38% -13.83% -14.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -1.04% -2.22% -2.70% -9.56% -5.01% -13.20% -14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.96% -2.11% -1.69% -6.81% 0.65% -3.12% -4.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -1.04% -2.28% -1.83% -7.15% -0.12% -4.46% -5.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -1.04% -2.20% -1.53% -6.35% 1.71% -0.63% -1.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -1.02% -2.01% -2.26% -8.67% -3.70% -11.16% -12.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -1.20% -2.37% -2.65% -9.09% -4.35% -12.70% -13.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -1.03% -2.21% -2.45% -9.03% -4.21% -12.04% -13.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.11% -1.59% -0.35% -0.62% 5.77% 4.43% 4.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -1.01% -2.48% -3.07% -9.65% -2.67% -9.71% -10.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.97% -2.46% -3.38% -10.25% -4.44% -13.41% -14.39%
基金平均績效 -0.59% -1.45% -1.55% -4.95% -0.45% -2.70% -3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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