路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.59 -0.01 -0.12% 10.41% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.18% -11.11% 10.29% -2.10% -11.87% -15.89% 9.45% -6.71%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 8.59 -0.12% 2025/07/01 8.73 0.69%
2025/07/15 8.60 -0.23% 2025/06/30 8.67 0.46%
2025/07/14 8.62 -0.12% 2025/06/27 8.63 -0.12%
2025/07/11 8.63 -0.23% 2025/06/26 8.64 0.70%
2025/07/10 8.65 -0.12% 2025/06/25 8.58 0.00%
2025/07/09 8.66 0.12% 2025/06/24 8.58 1.18%
2025/07/08 8.65 -0.35% 2025/06/23 8.48 -0.35%
2025/07/07 8.68 -0.80% 2025/06/20 8.51 -0.12%
2025/07/03 8.75 0.46% 2025/06/18 8.52 0.00%
2025/07/02 8.71 -0.23% 2025/06/17 8.52 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.12% -0.81% 0.47% 5.79% 10.41% 6.58% 10.41%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.07% -0.42% 1.44% 6.65% 11.44% 7.46% 11.44%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.35% 0.47% 3.65% 5.05% -4.26% 5.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% -0.31% 0.74% 4.17% 6.03% -2.46% 6.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.27% 0.36% 1.26% 4.65% -0.18% 1.40% 0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.31% -0.76% 0.97% 6.55% 12.39% 7.83% 12.49%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.19% -0.64% 1.34% 7.12% 12.99% 10.41% 12.77%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.20% -0.63% 0.56% 4.55% 7.55% -0.60% 6.28%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.47% 0.35% 0.12% -5.78% -5.16% -3.25% -4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.28% 0.28% -0.28% -6.74% -6.98% -6.74% -6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.00% 0.97% 3.35% 5.08% 9.49% 5.03%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.00% 0.32% 1.50% 1.39% 2.05% 0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 2.19% 8.83% 7.37% 14.44% 6.10%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% 1.39% 6.49% 2.81% 5.24% 0.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.07% 0.94% 2.88% 2.58% 3.18% 2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.85% 2.33% 1.34% 0.72% 1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.43% 0.22% 4.27% 5.94% 3.11% 5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.55% 0.00% 2.27% 1.92% 1.46% 1.69%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.55% -0.55% 0.42% 4.92% 7.73% 1.97% 7.41%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.38% -0.59% 1.04% 6.55% 12.00% 9.53% 11.39%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -0.64% 0.32% 4.57% 7.85% 1.81% 6.55%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.11% -0.74% 0.65% 6.01% 10.91% 7.72% 10.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.10% -0.75% 0.83% 6.63% 12.21% 10.24% 12.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.82% -0.27% 3.42% 5.52% -2.16% 4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.64% 0.00% 3.31% 5.41% -3.11% 4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.12% -0.76% -0.28% 3.18% 4.95% -3.36% 3.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.10% -0.77% 0.68% 6.27% 11.42% 8.73% 11.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% -0.73% 0.64% 6.15% 11.11% 7.71% 11.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.10% -0.73% 0.90% 6.90% 12.76% 11.34% 12.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.72% 0.24% 4.28% 7.25% 0.24% 6.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.29% -0.85% 0.00% 3.87% 6.73% -0.85% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.11% -0.73% -0.03% 3.93% 6.63% -0.81% 5.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.15% -0.61% 0.93% 5.73% 11.08% 9.72% 10.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.04% 0.41% 0.90% 3.78% -1.34% 2.93% -0.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% -0.63% 0.30% 3.82% 6.78% 0.45% 5.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% -0.62% -0.22% 2.13% 3.62% -4.31% 2.25%
基金平均績效 -0.12% -0.41% 0.16% 2.93% 4.69% 2.81% 4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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