路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.00 0.04 0.50% 2.83% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.18% -11.11% 10.29% -2.10% -11.87% -15.89% 9.45% -6.71%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.00 0.50% 2025/01/30 8.00 0.38%
2025/02/12 7.96 -0.13% 2025/01/29 7.97 0.25%
2025/02/11 7.97 0.00% 2025/01/28 7.95 -0.13%
2025/02/10 7.97 -0.25% 2025/01/27 7.96 -0.62%
2025/02/07 7.99 -0.12% 2025/01/24 8.01 1.14%
2025/02/06 8.00 0.25% 2025/01/23 7.92 0.00%
2025/02/05 7.98 0.13% 2025/01/22 7.92 0.64%
2025/02/04 7.97 0.76% 2025/01/21 7.87 1.03%
2025/02/03 7.91 -0.50% 2025/01/17 7.79 0.13%
2025/01/31 7.95 -0.62% 2025/01/16 7.78 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.50% 0.00% 3.76% 1.14% -1.84% -0.62% 2.83%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.69% 0.69% 3.72% 1.31% -2.16% 0.15% 3.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.73% 0.73% 2.72% -1.65% -7.66% -10.73% 2.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.66% 0.66% 2.80% -1.18% -6.80% -9.01% 2.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.04% -0.69% 1.91% 2.23% 2.37% 2.51% 2.60%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.97% 0.50% 4.25% 1.78% -2.51% 0.50% 3.93%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.39% -0.25% 4.12% 1.43% -0.74% 1.61% 2.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.38% -0.25% 3.25% -1.37% -6.07% -8.94% 1.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.76% -0.32% 1.31% 1.87% 3.35% 8.70% 1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.77% -0.51% 0.77% 1.03% 1.30% 4.83% 1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% -0.14% 0.91% 1.70% 3.55% 9.61% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.11% 0.32% -0.11% 0.00% 2.19% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.64% 1.59% 0.97% 5.12% 17.92% -0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.64% 0.91% -1.14% 0.78% 8.65% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.00% 0.37% 0.22% 0.59% 1.87% 0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.24% -0.36% -0.60% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.91% -0.22% 2.41% -0.22% -1.00% 1.02% 1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.79% -0.34% 1.36% 0.11% 0.90% 1.48% 0.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.29% -0.15% 2.54% -0.58% -4.45% -5.24% 1.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.18% -0.06% 3.43% 1.44% -0.88% 0.60% 2.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.17% -0.68% 2.81% -0.34% -4.25% -6.24% 1.03%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.58% 0.12% 3.83% 1.29% -1.37% 0.46% 2.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.55% 0.10% 4.12% 2.01% -0.08% 3.20% 3.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.57% 0.29% 2.93% -1.13% -5.90% -8.36% 1.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.67% 0.00% 3.07% -1.31% -6.50% -9.58% 1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.54% 0.13% 2.94% -1.38% -6.41% -9.08% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.53% 0.10% 3.92% 1.49% -0.83% 1.49% 2.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.46% 0.00% 3.90% 1.38% -1.35% 0.34% 2.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.54% 0.12% 4.20% 2.26% 0.42% 4.24% 3.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.51% 0.00% 3.13% -0.50% -4.82% -6.84% 1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.60% 0.30% 3.40% -0.59% -5.37% -7.97% 1.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.55% 0.14% 3.21% -0.60% -5.30% -7.53% 1.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.39% -0.03% 3.85% 0.57% -1.95% 2.84% 2.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.19% -0.65% 1.49% 2.05% 2.89% 5.66% 1.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.39% -0.04% 3.08% -1.75% -6.53% -6.05% 1.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.40% 0.00% 2.65% -2.90% -8.21% -9.97% 0.40%
基金平均績效 0.26% -0.11% 1.78% -0.09% -1.76% -0.25% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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