摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.89 -0.03 -0.51% -8.96% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -13.65% -23.06% 0.00% 6.31% -14.15% 5.66% -3.10% -13.14% -14.00% 6.41%
含息 -5.39% -15.97% 7.01% 13.72% -7.80% 12.04% 2.67% -7.58% -8.63% 12.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.038 7.05 0.54%
02/08 0.035 7.13 0.49%
03/08 0.035 6.58 0.53%
04/08 0.035 6.65 0.53%
05/11 0.033 6.19 0.53%
06/08 0.033 6.39 0.52%
07/08 0.033 5.97 0.55%
08/09 0.028 6.10 0.46%
09/08 0.028 5.91 0.47%
10/12 0.028 5.67 0.49%
11/08 0.027 5.71 0.47%
12/08 0.027 6.03 0.45%
總計 0.38 6.03 6.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.027 6.21 0.43%
02/08 0.028 6.23 0.45%
03/08 0.028 6.13 0.46%
04/12 0.028 6.32 0.44%
05/11 0.032 6.39 0.50%
06/08 0.032 6.31 0.51%
07/10 0.032 6.33 0.51%
08/08 0.033 6.39 0.52%
09/08 0.033 6.16 0.54%
10/11 0.033 5.95 0.55%
11/08 0.033 6.14 0.54%
12/08 0.033 6.29 0.52%
總計 0.372 6.29 5.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 6.39 0.52%
02/08 0.035 6.31 0.55%
03/08 0.035 6.30 0.56%
04/09 0.035 6.20 0.56%
05/08 0.035 6.11 0.57%
總計 0.173 6.11 2.83%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 5.89 -0.51% 2024/05/30 6.05 -0.49%
2024/06/13 5.92 0.00% 2024/05/29 6.08 -0.49%
2024/06/12 5.92 -0.67% 2024/05/28 6.11 0.00%
2024/06/11 5.96 -1.00% 2024/05/27 6.11 0.16%
2024/06/07 6.02 -0.33% 2024/05/24 6.10 -0.33%
2024/06/06 6.04 0.17% 2024/05/23 6.12 -0.49%
2024/06/05 6.03 0.00% 2024/05/22 6.15 -0.16%
2024/06/04 6.03 -0.17% 2024/05/21 6.16 0.00%
2024/06/03 6.04 -0.17% 2024/05/20 6.16 0.16%
2024/05/31 6.05 0.00% 2024/05/17 6.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.51% -2.16% -3.28% -6.06% -7.24% -7.68% -8.96%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.31% -0.94% -2.91% -4.09% -4.45% -1.02% -6.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% -0.80% -3.77% -6.77% -9.49% -11.25% -10.42%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.32% -0.94% -3.66% -6.24% -8.68% -9.55% -9.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.32% 0.27% -2.28% -1.97% -1.49% 3.55% -1.79%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.13% 0.04% -3.54% -3.54% -3.34% 1.25% -4.94%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.17% -0.80% -2.46% -3.52% -3.93% -0.65% -5.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.16% -0.81% -3.35% -6.13% -8.92% -10.58% -10.26%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.69% 0.57% 2.21% 3.06% 6.95% 2.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.80% 0.26% 1.33% 1.33% 3.26% 0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.87% 1.45% 2.51% 3.32% 9.73% 3.10%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.88% 0.88% 0.77% -0.22% 2.82% -0.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.26% 2.92% 3.71% 5.14% 4.10% 10.13% 3.20%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.28% 3.01% 3.01% 3.01% 0.00% 1.70% -0.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.30% 0.60% 0.60% 1.05% 2.59% 0.67%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.36% -0.12% -0.24% -0.12% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 1.37% 0.68% -0.22% 0.23% 3.02% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.57% 0.46% 0.00% -0.11% 1.50% -1.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.58% -1.85% -2.96% -5.23% -6.89% -6.64% -7.64%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.49% -1.70% -2.70% -4.48% -4.14% -1.40% -5.87%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.61% -1.65% -2.31% -2.11% -0.58% 1.18% -2.47%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.56% -1.65% -3.24% -4.58% -4.69% -6.38% -6.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.36% -0.94% -2.67% -4.33% -4.33% -2.56% -5.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.26% -0.89% -2.74% -4.53% -5.11% -4.18% -6.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.27% -0.79% -2.39% -3.53% -3.07% 0.03% -4.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.55% -1.10% -3.48% -6.48% -8.61% -11.30% -10.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.63% -3.38% -6.55% -9.25% -12.53% -10.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.27% -0.79% -3.39% -6.46% -8.86% -12.04% -10.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.33% -0.86% -2.55% -4.08% -3.87% -1.50% -5.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.35% -0.93% -2.74% -4.38% -4.70% -3.18% -6.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.26% -0.76% -2.31% -3.29% -2.57% 1.04% -4.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.25% -0.99% -3.37% -6.07% -8.22% -10.27% -9.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.29% -0.87% -3.38% -6.54% -8.78% -11.83% -10.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.28% -0.78% -3.32% -6.25% -8.41% -11.16% -9.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.38% -1.40% -2.67% -4.12% -3.95% -1.37% -5.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.43% -0.22% -1.39% -2.28% -1.16% 0.21% -1.66%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.38% -1.40% -3.34% -6.16% -7.73% -9.02% -9.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.39% -1.36% -3.73% -7.19% -9.87% -13.37% -11.20%
基金平均績效 -0.27% -0.46% -1.69% -2.82% -3.32% -1.97% -4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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