摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.26	-0.07	-1.11%	-2.19%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%	10.34%
含息	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%	14.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	6.26	-1.11%	2026/02/26	6.61	0.00%
2026/03/11	6.33	-0.47%	2026/02/25	6.61	0.15%
2026/03/10	6.36	1.27%	2026/02/24	6.60	0.15%
2026/03/09	6.28	-0.63%	2026/02/23	6.59	0.46%
2026/03/06	6.32	-1.25%	2026/02/20	6.56	-0.61%
2026/03/05	6.40	-0.31%	2026/02/16	6.60	0.30%
2026/03/04	6.42	0.94%	2026/02/13	6.58	-0.15%
2026/03/03	6.36	-2.30%	2026/02/12	6.59	0.46%
2026/03/02	6.51	-1.21%	2026/02/11	6.56	-0.15%
2026/02/27	6.59	-0.30%	2026/02/10	6.57	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-1.11%	-2.19%	-5.01%	-1.11%	-0.79%	5.56%	-2.19%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-1.14%	-1.81%	-5.35%	-0.88%	0.62%	11.21%	-1.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-1.08%	-1.79%	-6.16%	-3.63%	-4.97%	-0.84%	-3.75%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-1.17%	-1.80%	-6.09%	-3.24%	-4.04%	0.98%	-3.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.21%	0.29%	-1.12%	2.31%	4.10%	6.75%	1.02%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.80%	-0.76%	-4.51%	-0.22%	1.79%	12.56%	-1.34%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-1.44%	-2.06%	-5.59%	-0.57%	0.89%	11.90%	-1.61%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-1.44%	-2.07%	-6.22%	-2.65%	-3.53%	1.95%	-3.65%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-1.23%	-0.92%	-2.62%	2.44%	6.39%	2.22%	0.73%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-1.01%	-0.76%	-2.72%	1.55%	4.79%	-1.01%	0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.52%	-1.20%	-1.62%	0.43%	3.26%	9.31%	-0.22%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.52%	-1.25%	-2.16%	-1.35%	-0.31%	1.93%	-1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-1.41%	-2.99%	-4.49%	1.86%	13.24%	26.60%	-0.25%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.41%	-2.99%	-5.11%	-0.22%	8.59%	16.22%	-2.36%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-1.79%	-1.68%	-3.91%	-0.21%	-0.53%	3.54%	-1.16%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-1.42%	-1.53%	-4.24%	-0.33%	-0.77%	0.11%	-1.09%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-1.09%	-1.36%	-4.97%	-1.76%	-1.22%	4.76%	-2.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-1.16%	-1.51%	-4.44%	0.67%	3.05%	13.78%	-0.36%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-1.09%	-1.29%	-4.33%	1.02%	3.43%	12.83%	-0.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-1.20%	-1.41%	-4.52%	0.78%	3.06%	11.81%	-0.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-1.13%	-1.31%	-4.41%	1.44%	4.51%	15.37%	0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-1.09%	-1.09%	-4.97%	-1.09%	-1.09%	2.83%	-2.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-1.28%	-1.59%	-5.21%	-1.59%	-1.90%	1.64%	-2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-1.13%	-1.31%	-5.32%	-1.46%	-1.43%	2.02%	-2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-1.07%	-1.34%	-4.32%	1.28%	3.94%	14.01%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-1.08%	-1.36%	-4.35%	1.10%	3.58%	13.07%	-0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-1.12%	-1.30%	-4.34%	1.68%	5.02%	16.52%	0.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.94%	-1.18%	-4.76%	-0.71%	0.00%	5.26%	-1.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-1.12%	-1.40%	-4.85%	-0.84%	-0.28%	4.44%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-1.13%	-1.28%	-5.14%	-0.99%	-0.46%	4.41%	-2.33%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-1.27%	-1.51%	-4.06%	0.30%	2.35%	11.59%	-0.69%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.90%	-1.00%	-1.04%	2.18%	4.16%	5.82%	1.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-1.29%	-1.54%	-4.73%	-1.79%	-1.90%	2.92%	-2.76%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-1.27%	-1.56%	-5.12%	-3.01%	-4.37%	-2.74%	-3.94%
基金平均績效	-0.90%	-1.17%	-3.51%	-0.41%	0.95%	5.83%	-1.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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