摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.99	0.03	0.50%	-7.42%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-13.65%	-23.06%	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%
含息	-5.39%	-15.97%	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.038	7.05	0.54%
02/08	0.035	7.13	0.49%
03/08	0.035	6.58	0.53%
04/08	0.035	6.65	0.53%
05/11	0.033	6.19	0.53%
06/08	0.033	6.39	0.52%
07/08	0.033	5.97	0.55%
08/09	0.028	6.10	0.46%
09/08	0.028	5.91	0.47%
10/12	0.028	5.67	0.49%
11/08	0.027	5.71	0.47%
12/08	0.027	6.03	0.45%
總計	0.38	6.03	6.30%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.027	6.21	0.43%
02/08	0.028	6.23	0.45%
03/08	0.028	6.13	0.46%
04/12	0.028	6.32	0.44%
05/11	0.032	6.39	0.50%
06/08	0.032	6.31	0.51%
07/10	0.032	6.33	0.51%
08/08	0.033	6.39	0.52%
09/08	0.033	6.16	0.54%
10/11	0.033	5.95	0.55%
11/08	0.033	6.14	0.54%
12/08	0.033	6.29	0.52%
總計	0.372	6.29	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
總計	0.138	6.20	2.23%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	5.99	0.50%	2024/04/09	6.18	-0.32%
2024/04/22	5.96	0.17%	2024/04/08	6.20	0.00%
2024/04/19	5.95	-0.17%	2024/04/05	6.20	0.49%
2024/04/18	5.96	0.00%	2024/04/03	6.17	0.16%
2024/04/17	5.96	0.00%	2024/04/02	6.16	-0.32%
2024/04/16	5.96	-1.16%	2024/03/28	6.18	-0.16%
2024/04/15	6.03	-0.50%	2024/03/27	6.19	-0.16%
2024/04/12	6.06	-0.66%	2024/03/26	6.20	0.00%
2024/04/11	6.10	-0.49%	2024/03/25	6.20	0.00%
2024/04/10	6.13	-0.81%	2024/03/22	6.20	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.50%	0.50%	-3.39%	-4.77%	1.70%	-4.92%	-7.42%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.55%	1.51%	-2.21%	-2.66%	5.35%	2.32%	-5.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.56%	1.48%	-3.14%	-5.30%	-0.22%	-8.12%	-7.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.52%	1.46%	-2.99%	-4.89%	0.62%	-6.45%	-7.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.09%	0.37%	-1.57%	-1.08%	6.39%	6.34%	-1.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.56%	1.07%	-2.57%	-2.45%	7.40%	3.93%	-4.70%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.25%	-0.56%	-2.74%	-3.57%	4.29%	1.38%	-5.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.28%	-0.56%	-3.60%	-6.08%	-1.03%	-8.63%	-8.86%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.47%	0.23%	-1.03%	1.65%	8.70%	5.77%	0.94%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.27%	0.27%	-1.57%	0.54%	6.53%	1.90%	-0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.10%	0.31%	0.00%	0.05%	4.14%	6.75%	0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.22%	-0.66%	-1.75%	0.67%	0.11%	-1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.06%	0.84%	-0.61%	-3.18%	4.91%	2.11%	-2.71%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	0.88%	-1.29%	-5.11%	0.88%	-5.76%	-5.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.23%	-0.97%	-0.15%	1.68%	1.53%	-0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-1.08%	-0.73%	0.49%	-1.08%	-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.46%	-2.79%	-0.68%	5.57%	1.51%	-2.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.35%	-0.12%	-2.47%	-1.14%	6.51%	-0.69%	-3.02%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.43%	1.30%	-2.77%	-3.58%	1.45%	-4.23%	-6.03%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.49%	0.56%	-2.75%	-3.10%	5.03%	1.37%	-5.35%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	0.69%	0.66%	-2.02%	-0.34%	7.46%	3.63%	-2.68%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	0.66%	0.66%	-2.57%	-2.04%	3.88%	-3.09%	-4.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.48%	1.32%	-2.53%	-2.53%	4.83%	0.36%	-5.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.38%	1.16%	-2.60%	-2.96%	3.83%	-1.62%	-5.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.41%	1.27%	-2.30%	-1.98%	6.01%	2.76%	-4.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.54%	1.37%	-3.14%	-4.64%	0.27%	-8.64%	-7.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.31%	1.26%	-3.60%	-5.31%	-0.93%	-10.58%	-8.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.42%	1.27%	-3.32%	-4.94%	-0.33%	-9.83%	-8.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.43%	1.20%	-2.43%	-2.33%	5.36%	1.32%	-4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.47%	1.30%	-2.61%	-2.72%	4.37%	-0.58%	-5.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.42%	1.29%	-2.21%	-1.73%	6.55%	3.81%	-4.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.49%	1.23%	-3.07%	-4.42%	0.74%	-7.85%	-7.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.57%	1.15%	-3.31%	-4.88%	-0.28%	-9.54%	-8.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.44%	1.30%	-3.22%	-4.68%	0.19%	-8.88%	-7.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.50%	1.18%	-2.33%	-2.23%	5.50%	1.68%	-4.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.00%	0.55%	-1.25%	-1.00%	4.84%	4.31%	-0.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.49%	1.18%	-3.02%	-4.11%	1.49%	-6.03%	-7.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.49%	1.14%	-3.37%	-5.29%	-0.90%	-11.33%	-8.50%
基金平均績效	0.23%	0.53%	-2.07%	-2.48%	2.63%	-0.97%	-4.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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