摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.03 0.00 0.00% 3.97% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -23.06% 0.00% 6.31% -14.15% 5.66% -3.10% -13.14% -14.00% 6.41% -10.36%
含息 -15.97% 7.01% 13.72% -7.80% 12.04% 2.67% -7.58% -8.63% 12.53% -3.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.027 6.21 0.43%
02/08 0.028 6.23 0.45%
03/08 0.028 6.13 0.46%
04/12 0.028 6.32 0.44%
05/11 0.032 6.39 0.50%
06/08 0.032 6.31 0.51%
07/10 0.032 6.33 0.51%
08/08 0.033 6.39 0.52%
09/08 0.033 6.16 0.54%
10/11 0.033 5.95 0.55%
11/08 0.033 6.14 0.54%
12/08 0.033 6.29 0.52%
總計 0.372 6.29 5.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 6.39 0.52%
02/08 0.035 6.31 0.55%
03/08 0.035 6.30 0.56%
04/09 0.035 6.20 0.56%
05/08 0.035 6.11 0.57%
06/12 0.035 5.96 0.59%
07/09 0.035 6.01 0.58%
08/08 0.036 6.06 0.59%
09/10 0.036 6.18 0.58%
10/09 0.036 6.20 0.58%
11/08 0.034 6.05 0.56%
12/10 0.034 5.96 0.57%
總計 0.419 5.96 7.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.034 5.82 0.58%
02/10 0.038 5.92 0.64%
03/10 0.038 5.98 0.64%
04/08 0.038 5.86 0.65%
05/08 0.039 6.08 0.64%
總計 0.187 6.08 3.08%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 6.03 0.00% 2025/04/30 6.07 0.33%
2025/05/15 6.03 0.00% 2025/04/29 6.05 0.50%
2025/05/14 6.03 0.33% 2025/04/28 6.02 0.33%
2025/05/13 6.01 -0.17% 2025/04/25 6.00 0.67%
2025/05/12 6.02 0.67% 2025/04/24 5.96 0.34%
2025/05/09 5.98 -0.83% 2025/04/23 5.94 -0.67%
2025/05/08 6.03 -0.82% 2025/04/22 5.98 0.84%
2025/05/07 6.08 0.16% 2025/04/17 5.93 0.34%
2025/05/06 6.07 -0.33% 2025/04/16 5.91 0.34%
2025/05/02 6.09 0.33% 2025/04/15 5.89 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.84% 2.03% 1.86% 2.38% -1.95% 3.97%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.15% -0.07% 2.42% 3.35% 4.47% 2.65% 7.02%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.00% 1.46% 0.36% -1.53% -8.54% 2.96%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% -0.11% 1.54% 0.76% -0.64% -6.93% 3.46%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% 0.76% 4.47% -1.92% -0.27% 0.13% 0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.08% -0.20% 2.91% 4.53% 6.03% 3.29% 8.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.05% 0.12% 2.93% 4.36% 6.78% 6.22% 8.36%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.04% 0.12% 2.09% 1.79% 1.33% -4.64% 3.77%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.00% -5.45% -6.67% -4.20% -0.57% -4.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.28% 0.00% -5.70% -7.38% -5.70% -3.96% -5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.14% 1.27% 2.19% 4.02% 10.72% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% 0.64% 0.43% 0.43% 3.19% -0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.09% 1.01% 3.27% 0.82% 2.36% 19.13% 0.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% 1.04% 2.52% -1.40% -1.90% 9.63% -2.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.44% 0.96% 0.37% 0.88% 1.94% 0.74%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.37% 0.74% -0.24% -0.36% -0.61% -0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.55% 2.47% 1.67% 2.36% 2.71% 3.76%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.34% 1.14% -0.45% 0.45% 0.79% 0.56%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 0.00% 1.74% 1.59% 1.74% -2.09% 4.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.06% 0.74% 2.67% 3.87% 6.24% 5.35% 7.33%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.11% -0.22% 2.27% 3.20% 5.37% 3.44% 7.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.12% -0.24% 2.34% 3.10% 5.06% 2.47% 6.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.11% -0.19% 2.53% 3.74% 6.67% 6.02% 7.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.28% 1.42% 0.85% 0.28% -5.82% 2.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.33% 1.32% 0.33% 0.00% -6.99% 2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.13% -0.22% 1.40% 0.28% -0.34% -6.94% 2.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.10% -0.20% 2.47% 3.53% 5.95% 4.62% 7.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% -0.22% 2.46% 3.38% 5.65% 3.50% 7.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.11% -0.17% 2.62% 3.99% 7.19% 7.08% 8.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.25% 1.76% 1.51% 1.76% -4.04% 3.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 1.79% 1.48% 1.48% -4.74% 3.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.11% -0.20% 1.65% 1.16% 1.33% -4.77% 3.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.08% -0.15% 1.86% 3.13% 4.62% 5.86% 6.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.21% 0.95% 3.94% -2.85% -1.18% 3.18% -0.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.08% -0.15% 1.35% 1.19% 0.31% -3.17% 3.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% -0.11% 0.69% -0.40% -2.45% -7.60% 0.81%
基金平均績效 -0.06% 0.01% 0.97% 0.53% 1.26% 0.96% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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