摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.03	0.00	0.00%	3.97%	2025/05/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.06%	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%
含息	-15.97%	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.027	6.21	0.43%
02/08	0.028	6.23	0.45%
03/08	0.028	6.13	0.46%
04/12	0.028	6.32	0.44%
05/11	0.032	6.39	0.50%
06/08	0.032	6.31	0.51%
07/10	0.032	6.33	0.51%
08/08	0.033	6.39	0.52%
09/08	0.033	6.16	0.54%
10/11	0.033	5.95	0.55%
11/08	0.033	6.14	0.54%
12/08	0.033	6.29	0.52%
總計	0.372	6.29	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
總計	0.187	6.08	3.08%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/16	6.03	0.00%	2025/04/30	6.07	0.33%
2025/05/15	6.03	0.00%	2025/04/29	6.05	0.50%
2025/05/14	6.03	0.33%	2025/04/28	6.02	0.33%
2025/05/13	6.01	-0.17%	2025/04/25	6.00	0.67%
2025/05/12	6.02	0.67%	2025/04/24	5.96	0.34%
2025/05/09	5.98	-0.83%	2025/04/23	5.94	-0.67%
2025/05/08	6.03	-0.82%	2025/04/22	5.98	0.84%
2025/05/07	6.08	0.16%	2025/04/17	5.93	0.34%
2025/05/06	6.07	-0.33%	2025/04/16	5.91	0.34%
2025/05/02	6.09	0.33%	2025/04/15	5.89	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.84%	2.03%	1.86%	2.38%	-1.95%	3.97%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.15%	-0.07%	2.42%	3.35%	4.47%	2.65%	7.02%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.24%	0.00%	1.46%	0.36%	-1.53%	-8.54%	2.96%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.11%	-0.11%	1.54%	0.76%	-0.64%	-6.93%	3.46%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.09%	0.76%	4.47%	-1.92%	-0.27%	0.13%	0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.08%	-0.20%	2.91%	4.53%	6.03%	3.29%	8.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.05%	0.12%	2.93%	4.36%	6.78%	6.22%	8.36%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.04%	0.12%	2.09%	1.79%	1.33%	-4.64%	3.77%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.00%	-5.45%	-6.67%	-4.20%	-0.57%	-4.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.28%	0.00%	-5.70%	-7.38%	-5.70%	-3.96%	-5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.14%	1.27%	2.19%	4.02%	10.72%	2.92%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.11%	0.64%	0.43%	0.43%	3.19%	-0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.09%	1.01%	3.27%	0.82%	2.36%	19.13%	0.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.13%	1.04%	2.52%	-1.40%	-1.90%	9.63%	-2.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.44%	0.96%	0.37%	0.88%	1.94%	0.74%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.37%	0.74%	-0.24%	-0.36%	-0.61%	-0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.55%	2.47%	1.67%	2.36%	2.71%	3.76%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	0.34%	1.14%	-0.45%	0.45%	0.79%	0.56%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	0.00%	1.74%	1.59%	1.74%	-2.09%	4.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.06%	0.74%	2.67%	3.87%	6.24%	5.35%	7.33%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.11%	-0.22%	2.27%	3.20%	5.37%	3.44%	7.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.12%	-0.24%	2.34%	3.10%	5.06%	2.47%	6.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.11%	-0.19%	2.53%	3.74%	6.67%	6.02%	7.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.28%	1.42%	0.85%	0.28%	-5.82%	2.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.33%	1.32%	0.33%	0.00%	-6.99%	2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.13%	-0.22%	1.40%	0.28%	-0.34%	-6.94%	2.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.10%	-0.20%	2.47%	3.53%	5.95%	4.62%	7.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.11%	-0.22%	2.46%	3.38%	5.65%	3.50%	7.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.11%	-0.17%	2.62%	3.99%	7.19%	7.08%	8.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.25%	1.76%	1.51%	1.76%	-4.04%	3.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	1.79%	1.48%	1.48%	-4.74%	3.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.11%	-0.20%	1.65%	1.16%	1.33%	-4.77%	3.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.08%	-0.15%	1.86%	3.13%	4.62%	5.86%	6.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.21%	0.95%	3.94%	-2.85%	-1.18%	3.18%	-0.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.08%	-0.15%	1.35%	1.19%	0.31%	-3.17%	3.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.06%	-0.11%	0.69%	-0.40%	-2.45%	-7.60%	0.81%
基金平均績效	-0.06%	0.01%	0.97%	0.53%	1.26%	0.96%	2.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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