摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.16	-0.06	-0.96%	6.21%	2025/07/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.06%	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%
含息	-15.97%	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.027	6.21	0.43%
02/08	0.028	6.23	0.45%
03/08	0.028	6.13	0.46%
04/12	0.028	6.32	0.44%
05/11	0.032	6.39	0.50%
06/08	0.032	6.31	0.51%
07/10	0.032	6.33	0.51%
08/08	0.033	6.39	0.52%
09/08	0.033	6.16	0.54%
10/11	0.033	5.95	0.55%
11/08	0.033	6.14	0.54%
12/08	0.033	6.29	0.52%
總計	0.372	6.29	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	6.16	-0.96%	2025/06/26	6.22	0.65%
2025/07/10	6.22	0.00%	2025/06/25	6.18	0.16%
2025/07/09	6.22	0.65%	2025/06/24	6.17	0.82%
2025/07/08	6.18	-1.44%	2025/06/23	6.12	-0.16%
2025/07/07	6.27	-0.63%	2025/06/20	6.13	0.33%
2025/07/04	6.31	0.16%	2025/06/19	6.11	-0.33%
2025/07/03	6.30	0.48%	2025/06/18	6.13	-0.33%
2025/07/02	6.27	0.48%	2025/06/17	6.15	-0.16%
2025/06/30	6.24	0.16%	2025/06/16	6.16	0.65%
2025/06/27	6.23	0.16%	2025/06/13	6.12	-0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.96%	-2.38%	0.33%	5.30%	7.50%	1.82%	6.21%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.21%	-0.91%	1.95%	7.93%	11.77%	8.35%	11.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	-0.93%	1.06%	4.91%	5.43%	-3.50%	5.43%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	-0.83%	1.17%	5.31%	6.37%	-1.65%	6.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.04%	-0.31%	0.49%	4.00%	-0.49%	1.09%	0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.00%	-0.76%	1.87%	7.23%	13.18%	8.34%	12.83%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.20%	-0.96%	2.02%	8.60%	13.80%	11.25%	13.15%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.20%	-0.95%	1.25%	6.03%	8.36%	0.16%	6.66%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.46%	0.94%	-1.38%	-5.39%	-5.70%	-3.26%	-5.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.56%	0.56%	-1.92%	-6.28%	-7.49%	-6.77%	-7.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.18%	-0.18%	0.87%	3.59%	5.24%	9.60%	4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.11%	0.32%	1.83%	1.61%	2.27%	0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.81%	-1.44%	1.53%	9.89%	7.75%	15.01%	5.74%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.87%	-1.48%	0.75%	7.52%	3.22%	5.67%	0.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.22%	1.09%	3.41%	2.65%	3.34%	2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	0.00%	0.85%	2.71%	1.34%	0.73%	1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.21%	-0.64%	0.76%	6.17%	6.29%	3.68%	5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.33%	-0.66%	0.44%	4.03%	2.15%	2.03%	1.92%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.82%	-0.55%	1.53%	7.84%	8.00%	3.85%	8.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.92%	-1.77%	0.99%	7.26%	11.70%	9.56%	11.02%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.21%	-1.37%	1.19%	7.20%	11.67%	8.44%	11.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.23%	-1.37%	1.17%	7.07%	11.35%	7.47%	10.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.22%	-1.32%	1.45%	7.95%	13.03%	11.03%	12.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.27%	-1.36%	0.28%	4.60%	6.12%	-1.62%	4.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	-1.26%	0.32%	4.68%	6.10%	-2.49%	4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.21%	-1.30%	0.37%	4.46%	5.71%	-2.66%	4.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.19%	-1.33%	1.37%	7.56%	12.34%	9.61%	11.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.21%	-1.45%	1.17%	7.32%	11.85%	8.42%	11.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.22%	-1.30%	1.53%	8.21%	13.59%	12.15%	13.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-1.43%	0.73%	5.33%	7.79%	0.73%	6.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-1.40%	0.57%	5.41%	7.67%	0.00%	6.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.25%	-1.32%	0.58%	5.20%	7.39%	-0.11%	6.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.16%	-1.04%	1.48%	7.14%	11.63%	10.44%	11.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.27%	-0.33%	-0.35%	3.89%	-2.15%	2.75%	-1.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.18%	-1.06%	0.82%	5.18%	7.31%	1.09%	6.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.17%	-1.06%	0.34%	3.49%	4.09%	-3.68%	2.53%
基金平均績效	-0.31%	-0.79%	0.34%	3.77%	4.99%	3.23%	4.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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