摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.33	0.00	0.00%	9.14%	2025/11/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.06%	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%
含息	-15.97%	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.027	6.21	0.43%
02/08	0.028	6.23	0.45%
03/08	0.028	6.13	0.46%
04/12	0.028	6.32	0.44%
05/11	0.032	6.39	0.50%
06/08	0.032	6.31	0.51%
07/10	0.032	6.33	0.51%
08/08	0.033	6.39	0.52%
09/08	0.033	6.16	0.54%
10/11	0.033	5.95	0.55%
11/08	0.033	6.14	0.54%
12/08	0.033	6.29	0.52%
總計	0.372	6.29	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/12	6.33	0.00%	2025/10/27	6.33	0.16%
2025/11/11	6.33	0.32%	2025/10/24	6.32	0.16%
2025/11/10	6.31	-0.16%	2025/10/23	6.31	0.00%
2025/11/07	6.32	0.16%	2025/10/22	6.31	0.00%
2025/11/06	6.31	0.32%	2025/10/21	6.31	-0.16%
2025/11/05	6.29	0.00%	2025/10/20	6.32	0.16%
2025/11/04	6.29	-0.32%	2025/10/17	6.31	-0.47%
2025/11/03	6.31	0.00%	2025/10/16	6.34	0.48%
2025/10/30	6.31	-0.63%	2025/10/15	6.31	0.96%
2025/10/28	6.35	0.32%	2025/10/14	6.25	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.64%	0.96%	1.44%	5.15%	7.29%	9.14%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.14%	0.96%	1.66%	2.79%	9.19%	13.47%	16.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	0.94%	0.71%	-0.12%	3.13%	0.94%	5.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	0.95%	0.84%	0.42%	4.12%	2.78%	7.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.21%	0.21%	1.34%	3.17%	3.72%	4.65%	4.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.00%	1.12%	1.42%	2.50%	8.01%	14.11%	17.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.32%	1.38%	1.66%	2.94%	8.97%	15.23%	17.93%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.32%	1.36%	0.87%	0.51%	3.89%	4.23%	7.68%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.43%	1.53%	2.08%	4.37%	7.50%	2.98%	2.64%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	1.05%	1.86%	3.50%	5.49%	-0.52%	-0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.22%	0.93%	2.89%	6.20%	10.52%	9.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.31%	0.42%	1.16%	2.56%	3.11%	2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.27%	0.92%	3.21%	10.16%	20.37%	22.27%	19.99%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.23%	0.23%	2.43%	7.80%	15.40%	12.33%	10.92%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.22%	0.54%	-0.11%	-1.59%	2.21%	3.35%	5.47%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	0.67%	0.00%	-1.20%	1.58%	1.12%	1.81%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	1.10%	1.24%	1.24%	4.84%	5.89%	9.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.00%	1.10%	1.53%	3.21%	9.05%	15.45%	16.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.21%	1.24%	1.77%	3.50%	8.08%	13.34%	15.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.22%	1.24%	1.70%	3.23%	7.56%	12.42%	15.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.19%	1.25%	1.94%	4.11%	9.35%	16.00%	18.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	1.38%	1.10%	1.10%	3.08%	2.79%	6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.96%	0.64%	0.64%	2.28%	1.62%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.21%	1.26%	0.95%	1.08%	2.82%	1.95%	5.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.18%	1.21%	1.78%	3.63%	8.51%	14.35%	16.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.20%	1.22%	1.74%	3.44%	8.05%	13.49%	16.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.19%	1.26%	2.03%	4.37%	9.90%	17.16%	19.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	1.20%	1.20%	1.69%	4.20%	5.50%	8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	1.14%	0.85%	1.14%	3.80%	4.72%	7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.19%	1.25%	1.11%	1.56%	4.00%	4.85%	7.76%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.05%	1.09%	1.62%	2.75%	8.43%	12.91%	15.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.05%	0.09%	1.50%	3.31%	3.92%	3.33%	3.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.04%	1.07%	0.81%	0.59%	4.00%	3.84%	7.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.00%	1.09%	0.46%	-0.79%	1.20%	-1.78%	1.73%
基金平均績效	0.03%	0.62%	0.66%	1.53%	4.45%	6.19%	6.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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