摩根環球高收益債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 91.58 -0.03 -0.03% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -2.90% 6.17% -0.85% -4.87% -11.07% 6.91% 0.31% -8.59%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 91.58 -0.03% 2019/07/02 92.07 0.34%
2019/07/16 91.61 0.04% 2019/06/28 91.76 0.03%
2019/07/15 91.57 0.10% 2019/06/27 91.73 -0.09%
2019/07/12 91.48 -0.10% 2019/06/26 91.81 -0.14%
2019/07/11 91.57 0.07% 2019/06/25 91.94 -0.05%
2019/07/10 91.51 -0.03% 2019/06/24 91.99 0.09%
2019/07/09 91.54 -0.66% 2019/06/21 91.91 0.69%
2019/07/08 92.15 0.02% 2019/06/18 91.28 0.15%
2019/07/05 92.13 0.01% 2019/06/17 91.14 0.04%
2019/07/03 92.12 0.05% 2019/06/14 91.10 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
-0.03% 0.08% 0.48% -0.10% 2.81% 0.03% 6.07%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.00% -0.02% 1.47% 1.92% 6.58% 7.57% 9.92%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
-0.07% 0.42% 1.50% 2.97% 7.82% 8.40% 11.55%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.06% 0.19% 1.53% 2.31% 6.27% 4.32% 9.25%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.00% 0.00% 0.76% 0.50% 2.56% -2.44% 5.54%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.00% 0.50% 2.02% 1.25% 5.48% -1.46% 5.48%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.04% 0.13% 1.44% 2.06% 5.76% 3.33% 8.68%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.25% 0.25% 0.99% 0.74% 3.03% -2.16% 5.70%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 1.00% 0.50% 2.81% -2.42% 5.22%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
-0.28% 0.28% 0.56% 1.14% 3.79% 1.14% 7.55%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.00% 0.28% 0.83% 1.11% 4.31% 1.40% 7.72%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
0.04% 0.13% 1.27% 1.53% 4.70% 1.23% 7.43%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.07% 0.14% 0.95% 0.58% 2.67% -2.60% 5.40%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
0.05% 0.09% 1.17% 1.26% 4.23% 0.28% 6.90%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.07% 0.07% 0.95% 0.58% 2.74% -2.53% 5.40%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.08% 0.87% 0.47% 2.57% -2.89% 5.37%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.08% 0.16% 0.97% 0.56% 2.62% -2.72% 5.38%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.00% 0.09% 0.79% 0.00% 1.67% -4.39% 4.53%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.09% 0.71% -0.09% 1.53% -4.88% 4.24%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.00% 0.09% 0.65% -0.18% 1.21% -5.32% 4.02%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.09% 0.57% -0.38% 0.95% -5.85% 3.71%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.00% 1.13% 0.85% 0.56% 5.92% 1.70% 7.19%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
0.00% 0.28% 0.84% 1.13% 4.36% 1.41% 7.49%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
-0.10% 0.34% 1.37% 2.67% 7.24% 7.29% 10.90%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.14% 0.87% 0.43% 2.57% -2.92% 5.36%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.14% 0.87% 0.51% 2.65% -2.79% 5.37%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.13% 0.13% 1.44% 1.30% 6.59% 5.79% 9.60%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.15% 0.07% 1.41% 2.16% 8.47% 10.92% 12.10%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.06% 0.06% 1.45% 1.38% 6.78% 6.19% 9.82%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.00% 0.19% 1.49% 1.89% 6.64% 6.03% 9.63%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
-0.18% -0.18% 1.22% 0.96% -1.30% -2.57% 1.79%
法巴百利達全球高收益債券基金-C股(歐元)
-0.18% -0.17% 1.23% 0.97% 5.28% 3.94% 8.62%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
-0.16% -0.11% 1.52% 1.80% 0.30% 0.54% 3.64%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
-0.18% -0.12% 1.50% 1.75% 6.83% 7.06% 10.41%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
-0.15% -0.38% 0.80% -0.55% 1.31% -4.60% 4.04%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
-0.16% -0.13% 0.80% 0.34% 2.78% -0.22% 6.15%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
-0.18% -0.13% 0.75% 0.35% 2.69% -0.06% 6.13%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
-0.39% -0.21% -0.82% 0.39% 3.65% 3.19% 7.57%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
-0.39% -0.21% -1.16% -0.58% 1.54% -1.14% 4.97%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
-0.11% -0.16% 0.80% 1.12% 5.52% 5.82% 9.55%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.00% -0.17% 0.34% -0.34% 2.43% -0.17% 5.94%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.00% -0.18% 0.18% -0.71% 1.82% -1.58% 5.08%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.11% -0.11% 0.23% -0.56% 2.08% -0.67% 5.50%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
0.06% -0.24% -0.24% 1.80% 5.48% 5.62% 8.94%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
0.01% -0.10% 0.26% 0.70% 5.06% 2.31% 7.95%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
0.01% -0.09% -0.24% -0.80% 1.94% -3.67% 4.22%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
-0.1234% -0.18% 1.06% 0.41% 3.70% 2.67% 7.40%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
-0.1241% -0.19% 0.72% -0.61% 1.58% -1.56% 4.84%
復華高益策略組合基金(台幣)
-0.07% -0.22% 0.22% 2.26% 4.95% 4.22% 6.93%
NN(L)環球高收益基金(美元)
-0.07% -0.12% 1.05% 0.38% 4.63% 2.93% 7.50%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.00% 0.25% 1.68% 2.28% 4.48% 3.76% 7.44%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
-0.04% 0.02% 0.75% 0.67% 4.49% 3.41% 8.22%
摩根環球高收益債券基金(美元)
-0.03% 0.08% 1.00% 1.47% 6.06% 6.59% 10.02%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.07% -0.09% 1.77% 1.48% 3.94% 1.41% 7.78%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
-0.06% -0.06% 1.88% 2.86% 7.79% 8.19% 11.85%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.07% -0.06% 1.88% 1.97% 5.04% 3.25% 9.01%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.08% -0.14% 1.51% 1.63% 5.12% 2.88% 8.84%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
-0.06% -0.05% 1.89% 2.90% 7.86% 8.34% 11.94%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.07% -0.06% 1.87% 1.71% 4.37% 2.11% 8.31%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.12% -0.04% 1.20% 0.60% 4.03% 1.10% 7.93%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
0.00% 0.10% 1.50% 2.18% 6.97% 7.57% 10.03%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.17% 0.17% 1.19% 1.19% 4.75% 2.94% 7.78%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
0.00% 0.08% 1.40% 1.90% 6.42% 6.51% 9.44%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
0.04% 0.12% 1.41% 1.94% 6.46% 6.55% 9.46%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.00% 0.17% 1.18% 1.01% 4.70% 2.91% 7.69%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.00% 0.17% 1.18% 1.01% 4.55% 2.75% 7.55%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
0.46% 0.15% 1.54% 3.13% 8.67% 12.76% 12.37%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
0.38% 0.15% 1.15% 2.01% 6.38% 7.86% 9.93%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
0.00% 0.00% 0.78% 0.00% 2.38% -1.52% 5.23%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.17% 0.17% 1.19% 1.19% 4.75% 2.94% 7.78%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.04% -0.05% 0.98% 2.33% 5.96% 5.82% 9.20%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.04% -0.05% 0.42% 0.63% 2.47% -1.02% 5.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.01% -0.12% 0.78% 2.36% 7.54% 6.66% 10.94%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.01% -0.12% 0.27% 0.77% 4.17% 0.01% 6.86%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
0.01% -0.12% 0.78% 2.36% 7.53% 6.64% 10.92%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
0.01% -0.12% 0.26% 0.75% 4.16% 0.01% 6.85%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
0.03% 0.19% 1.85% 2.24% 7.58% 6.81% 10.83%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
0.03% 0.19% 1.32% 0.63% 4.19% 0.15% 6.74%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
0.03% 0.19% 1.85% 2.24% 7.58% 6.82% 10.83%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
0.03% 0.18% 1.31% 0.62% 4.17% 0.11% 6.71%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
0.05% -0.10% 0.98% 0.66% 4.28% 1.03% 6.82%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
0.04% -0.01% 0.40% 0.07% 3.52% 0.43% 5.69%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
0.04% -0.01% 1.33% 2.91% 9.51% 12.44% 12.92%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
0.04% -0.01% 0.39% 0.06% 3.51% 0.40% 5.68%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
0.04% 0.16% 1.83% 2.36% 7.61% 7.26% 10.88%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
0.04% 0.16% 1.16% 0.32% 3.37% -1.07% 5.76%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
0.04% 0.16% 1.83% 2.36% 7.61% 7.26% 10.88%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
0.04% 0.16% 1.16% 0.33% 3.39% -1.03% 5.78%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
-0.01% N/A% N/A% N/A% 6.09% 5.08% 9.34%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
0.00% N/A% N/A% N/A% 2.47% -2.00% 4.95%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
-0.02% N/A% N/A% N/A% 5.80% 4.35% 9.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
-0.03% N/A% N/A% N/A% 2.12% -2.74% 4.55%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
-0.03% N/A% N/A% N/A% 7.54% 9.36% 11.35%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.00% N/A% N/A% N/A% -0.62% -7.53% 1.26%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.00% N/A% N/A% N/A% -1.65% -10.25% -0.61%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.03% N/A% N/A% N/A% -0.96% -8.33% 0.88%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-0.01% N/A% N/A% N/A% -1.76% -10.50% -0.42%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
-0.02% 0.07% 1.25% 0.65% 5.41% 2.38% 8.72%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
-0.01% 0.13% 1.53% 1.46% 7.07% 5.62% 10.63%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
-0.01% 0.10% 1.10% -0.05% 4.07% -0.30% 7.45%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.23% 0.13% 0.39% 6.97% 2.88% -0.12% 7.17%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
-0.37% -0.46% -0.80% 4.43% -1.31% -7.52% 4.62%
基金平均績效 -0.01% 0.05% 0.99% 1.24% 4.22% 1.66% 7.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。