摩根環球高收益債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 90.85 0.18 0.20% 2019/10/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -2.90% 6.17% -0.85% -4.87% -11.07% 6.91% 0.31% -8.59%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/15 90.85 0.20% 2019/09/24 91.88 0.02%
2019/10/11 90.67 -0.32% 2019/09/23 91.86 0.05%
2019/10/08 90.96 0.02% 2019/09/20 91.81 0.04%
2019/10/04 90.94 -0.04% 2019/09/19 91.77 0.01%
2019/10/03 90.98 -0.32% 2019/09/18 91.76 -0.36%
2019/10/02 91.27 -0.24% 2019/09/17 92.09 0.62%
2019/09/30 91.49 -0.10% 2019/09/16 91.52 0.02%
2019/09/27 91.58 -0.08% 2019/09/13 91.50 0.04%
2019/09/26 91.65 -0.05% 2019/09/11 91.46 -0.02%
2019/09/25 91.70 -0.20% 2019/09/10 91.48 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
0.20% -0.12% -0.71% -0.79% -0.96% -0.13% 5.22%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.00% 0.41% -0.05% 0.81% 2.87% 7.62% 10.90%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
0.07% -0.27% 0.69% 3.04% 5.81% 11.64% 14.53%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.12% 0.37% 0.25% 0.88% 3.21% 6.28% 10.21%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.00% 0.25% -0.50% -1.00% -0.25% -0.75% 4.75%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.00% 0.25% -0.25% N/A% -0.25% -0.74% 4.44%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.13% 0.34% 0.17% 0.60% 2.76% 5.25% 9.37%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.25% 0.50% -0.25% -0.74% 0.00% -0.49% 4.92%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.00% 0.25% -0.25% -0.74% -0.25% -0.74% 4.44%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
0.00% -0.28% 0.00% 1.12% 2.27% 4.35% 8.76%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.27% -0.27% 0.27% 1.38% 2.51% 4.56% 8.90%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
0.13% 0.29% 0.00% 0.13% 1.70% 3.06% 7.61%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.15% 0.29% -0.29% -0.79% -0.22% -0.87% 4.56%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
0.14% 0.28% -0.05% -0.09% 1.26% 2.12% 6.85%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.07% 0.29% -0.36% -0.86% -0.22% -0.79% 4.56%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.32% -0.39% -0.94% -0.39% -1.09% 4.46%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.16% 0.40% -0.32% -0.80% -0.24% -0.88% 4.54%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.09% 0.35% -0.52% -1.30% -1.13% -2.56% 3.26%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.09% 0.27% -0.54% -1.41% -1.41% -3.13% 2.86%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.09% 0.28% -0.56% -1.56% -1.65% -3.60% 2.49%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.19% 0.38% -0.57% -1.60% -1.78% -4.04% 2.15%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.00% -0.27% 0.28% N/A% 2.25% 4.31% 8.68%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
-0.55% -0.55% 0.00% 1.68% 2.25% 3.12% 8.98%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
-0.56% -0.56% 0.47% 3.30% 5.24% 9.23% 13.84%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.14% 0.36% -0.29% -0.86% -0.36% -1.14% 4.45%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.29% -0.36% -0.93% -0.36% -1.07% 4.46%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.00% 0.06% -0.13% 0.13% 1.50% 4.37% 9.67%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.21% -0.14% 0.65% 2.71% 4.48% 10.41% 14.47%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.06% 0.06% -0.06% 0.32% 1.78% 4.88% 10.10%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.00% 0.31% -0.11% 1.43% 3.39% 7.02% 11.15%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
0.15% 0.55% -0.33% 0.51% -4.78% -1.68% 2.50%
法巴百利達全球高收益債券基金-C股(歐元)
0.12% 0.52% -0.34% 0.51% 1.56% 4.89% 9.35%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
0.13% 0.56% -0.13% 1.23% -3.30% 1.42% 5.05%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
0.14% 0.57% -0.14% 1.18% 3.01% 8.02% 11.88%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
0.24% 1.27% -1.16% -2.73% -3.32% -4.78% 1.71%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.14% 0.55% -0.79% -0.86% -1.04% 0.16% 5.38%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
0.13% 0.56% -0.74% -0.81% -1.02% 0.32% 5.45%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
0.07% -0.66% -1.39% 1.19% 2.23% 4.27% 9.08%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
0.06% -0.94% -1.66% 0.33% 0.38% 0.14% 5.54%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
0.16% 0.52% 0.16% 1.21% 2.29% 6.20% 11.00%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.17% 0.51% -0.34% -0.34% -0.68% 0.17% 5.76%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.00% 0.36% -0.54% -0.71% -1.24% -1.24% 4.51%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.11% 0.57% -0.34% -0.57% -1.12% -0.68% 5.02%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
0.30% 0.13% -0.89% 0.15% 1.83% 4.56% 9.10%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
-0.02% -0.16% -0.81% -1.03% -0.22% 0.85% 6.86%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
-0.02% -0.16% -1.31% -2.51% -3.17% -5.05% 1.62%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
0.3058% 0.39% -0.93% -1.89% -1.31% 0.48% 5.60%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
0.3059% 0.04% -1.28% -2.90% -3.32% -3.62% 2.01%
復華高益策略組合基金(台幣)
-0.74% -0.96% -1.17% -0.74% 1.66% 3.53% 6.23%
NN(L)環球高收益基金(美元)
0.20% 0.74% -0.61% -0.12% 0.34% 2.56% 7.65%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.00% 0.09% -0.17% -3.71% -1.52% 0.52% 3.45%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
0.19% 0.34% -0.40% 0.07% 0.68% 3.17% 8.32%
摩根環球高收益債券基金(美元)
0.21% 0.41% -0.17% 0.81% 2.21% 6.41% 10.90%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.07% 0.20% -0.51% -3.28% -2.26% -1.45% 4.29%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
-0.08% 0.22% 0.07% -1.39% 1.51% 6.02% 10.34%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.07% 0.23% -0.30% -2.55% -0.93% 0.84% 6.27%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.08% 0.13% -0.30% -2.58% -0.93% 0.80% 6.11%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
-0.08% 0.23% 0.08% -1.36% 1.58% 6.17% 10.46%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.07% 0.22% -0.43% -2.98% -1.73% -0.53% 5.12%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.02% 0.42% -0.63% -1.13% -1.07% -0.51% 6.76%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
0.13% 0.52% 0.29% 1.02% 3.33% 7.75% 11.15%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.17% 0.51% 0.00% 0.00% 1.02% 3.12% 7.59%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
0.12% 0.48% 0.20% 0.77% 2.77% 6.69% 10.28%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
0.12% 0.51% 0.24% 0.79% 2.79% 6.72% 10.29%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.17% 0.50% 0.00% 0.00% 1.18% 3.26% 7.69%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.00% 0.51% -0.17% -0.17% 1.02% 2.93% 7.37%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
0.10% -0.20% 0.69% 3.09% 5.89% 13.20% 15.32%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
0.07% -0.22% 0.38% 1.98% 3.72% 8.43% 11.69%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
0.11% 0.45% -0.33% -0.99% -0.88% -1.21% 4.19%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.17% 0.51% 0.00% 0.00% 1.02% 3.12% 7.59%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.04% -0.05% 0.98% 2.33% 5.96% 5.82% 9.20%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.04% -0.05% 0.42% 0.63% 2.47% -1.02% 5.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.05% -0.38% -1.35% -0.89% 1.97% 5.36% 10.08%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.05% -0.38% -1.83% -2.35% -1.09% -1.09% 4.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
0.05% -0.38% -1.35% -0.89% 1.97% 5.35% 10.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
0.05% -0.38% -1.87% -2.45% -1.22% -1.20% 4.35%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
0.03% 0.07% -0.47% -0.01% 2.39% 6.61% 10.61%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
0.03% 0.07% -1.00% -1.59% -0.81% -0.04% 4.84%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
0.03% 0.07% -0.47% -0.01% 2.39% 6.62% 10.61%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
0.03% 0.07% -1.00% -1.60% -0.84% -0.08% 4.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
0.03% -0.09% -0.78% -1.32% -0.23% 0.72% 5.52%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
0.07% 0.01% -0.72% -0.62% -0.14% 0.23% 5.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
0.07% 0.01% 0.20% 2.16% 5.57% 12.22% 15.37%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
0.07% 0.01% -0.72% -0.62% -0.16% 0.21% 5.03%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
0.04% 0.08% -0.42% 0.38% 2.92% 7.53% 11.12%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
0.04% 0.08% -0.97% -1.50% -1.02% -0.73% 4.00%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
0.04% 0.08% -0.41% 0.38% 2.92% 7.53% 11.12%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
0.04% 0.08% -1.07% -1.59% -1.10% -0.79% 3.93%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
0.07% 0.78% 0.16% N/A% N/A% 4.45% 9.09%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
0.05% 0.76% -0.52% N/A% N/A% -2.88% 2.66%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
0.09% 0.77% -0.53% N/A% N/A% -3.53% 2.14%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
-0.04% 0.03% 0.59% N/A% N/A% 9.65% 12.99%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.09% 0.77% -0.93% N/A% N/A% -8.45% -2.30%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.08% 0.85% -1.16% N/A% N/A% -10.98% -4.76%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.09% 0.76% -0.99% N/A% N/A% -9.25% -2.89%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.11% 0.86% -1.11% N/A% N/A% -11.01% -4.50%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.07% 0.75% -0.49% -0.35% 0.42% 2.09% 8.36%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
0.08% 0.81% -0.25% 0.40% 1.99% 5.41% 11.07%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
0.07% 0.79% -0.65% -1.19% -1.12% -0.63% 6.18%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
-0.05% -0.38% -0.27% N/A% N/A% 2.79% 6.34%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
-0.04% -0.38% -0.83% N/A% N/A% -4.27% 0.21%
基金平均績效 0.06% 0.21% -0.39% -0.24% 0.73% 1.85% 6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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