第一金全球高收益債券基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 15.06840 0.00680 0.05% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 8.73% 3.62% 9.52% 3.62% 0.49% -3.67% 7.41% 1.80% -6.41%

第一金全球高收益債券基金A(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 15.06840 0.05% 2019/11/25 14.93250 0.13%
2019/12/10 15.06160 0.11% 2019/11/22 14.91380 0.03%
2019/12/09 15.04570 0.06% 2019/11/21 14.90990 0.04%
2019/12/06 15.03710 0.21% 2019/11/20 14.90320 -0.08%
2019/12/05 15.00490 0.06% 2019/11/19 14.91500 -0.02%
2019/12/04 14.99650 0.19% 2019/11/18 14.91760 -0.05%
2019/12/03 14.96810 -0.07% 2019/11/15 14.92550 -0.04%
2019/11/29 14.97810 0.05% 2019/11/14 14.93180 0.01%
2019/11/27 14.97110 0.13% 2019/11/13 14.93040 -0.06%
2019/11/26 14.95220 0.13% 2019/11/12 14.93920 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
0.05% 0.48% 0.80% 0.09% 0.40% 5.51% 7.94%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.23% 0.69% 1.29% 1.90% 4.37% 11.40% 13.06%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
-0.27% 0.07% -0.41% 0.27% 5.11% 12.56% 14.77%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.12% 0.68% 1.05% 1.81% 4.08% 10.64% 11.93%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.00% 0.76% 0.50% 0.00% 0.76% 3.37% 5.28%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.00% 0.50% 0.50% 0.25% 0.75% 3.34% 4.96%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.08% 0.64% 0.98% 1.54% 3.53% 9.49% 10.87%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.50% 0.50% 0.00% 0.74% 3.57% 5.18%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.00% 0.50% 0.50% 0.00% 0.75% 3.34% 4.96%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
-0.28% 0.00% -1.11% -1.38% 1.71% 5.31% 7.85%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
-0.55% -0.27% -1.09% -1.63% 1.68% 5.22% 7.72%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
0.08% 0.58% 0.83% 1.09% 2.59% 7.33% 8.82%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.07% 0.58% 0.51% 0.07% 0.58% 3.21% 5.02%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
0.09% 0.60% 0.74% 0.88% 2.10% 6.37% 7.89%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.07% 0.51% 0.44% 0.07% 0.58% 3.29% 5.02%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.63% 0.47% 0.00% 0.40% 3.00% 4.87%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.08% 0.65% 0.48% 0.08% 0.56% 3.14% 4.96%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.18% 0.71% 0.35% -0.35% -0.26% 1.51% 3.44%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.09% 0.63% 0.27% -0.45% -0.53% 0.90% 2.95%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.19% 0.66% 0.28% -0.56% -0.74% 0.47% 2.49%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.10% 0.58% 0.19% -0.67% -0.95% -0.10% 2.05%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
-0.28% 0.00% -0.83% -1.10% 1.98% 5.26% 7.78%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
-0.55% -0.55% 0.00% 1.68% 2.25% 3.12% 8.98%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
-0.56% -0.56% 0.47% 3.30% 5.24% 9.23% 13.84%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.58% 0.43% 0.07% 0.43% 2.97% 4.83%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.58% 0.51% 0.07% 0.51% 3.05% 4.92%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.13% 0.44% 0.96% 1.80% 3.33% N/A% 11.64%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
-0.35% 0.07% 0.00% 0.79% 5.38% N/A% 15.37%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.06% 0.38% 0.96% 1.87% 3.55% N/A% 12.09%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.15% 0.83% 1.56% 1.98% 4.87% 11.80% 13.32%
法巴全球高收益債券基金-年配(歐元)
0.18% 0.69% 0.80% 0.54% 2.97% 1.31% 3.47%
法巴全球高收益債券基金-C股(歐元)
0.19% 0.70% 0.79% 0.53% 2.98% 8.10% 10.40%
法巴全球高收益債券基金-年配(美元)
0.21% 0.74% 1.03% 1.19% 4.44% 4.49% 6.49%
法巴全球高收益債券基金H(美元)
0.21% 0.73% 1.04% 1.15% 4.38% 11.25% 13.42%
法巴全球高收益債券基金-月配(美元)
0.48% 0.93% 1.33% 0.05% -1.38% 0.63% 2.55%
法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.19% 0.73% 0.35% -0.82% 0.24% 2.82% 5.42%
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
0.21% 0.74% 0.39% -0.63% 0.42% 3.13% 5.65%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
0.13% 0.28% 0.40% -0.42% 1.56% 7.66% 10.02%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
0.13% 0.29% 0.41% -0.95% 0.10% 3.91% 6.18%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
0.21% 0.72% 1.30% 1.62% 3.95% N/A% 12.80%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.00% 0.17% 0.00% 0.68% 0.86% 2.62% 5.76%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.18% 0.18% 0.00% 1.09% 4.32%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% -0.23% 0.34% 0.11% 1.50% 4.78%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
-0.03% 0.36% 1.01% -0.31% 0.86% N/A% 9.73%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
0.05% 0.48% 0.30% -1.40% -2.57% -0.66% 1.63%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
0.1033% 0.42% 0.66% -0.34% -0.05% N/A% 6.23%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
0.1026% 0.07% 0.31% -1.38% -2.11% N/A% 1.90%
復華高益策略組合基金(台幣)
0.07% 0.30% 0.67% -1.10% 0.15% 5.21% 6.54%
NN(L)環球高收益基金(美元)
0.22% 0.68% 1.38% 1.46% 2.66% 7.58% 9.50%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.17% 0.77% 0.34% 1.11% -0.84% N/A% 4.69%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
0.11% 0.69% 0.51% 0.51% 1.72% 6.32% 9.32%
摩根環球高收益債券基金(美元)
0.14% 0.74% 0.75% 1.24% 3.20% 9.55% 12.42%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
0.14% 0.21% 0.22% -0.35% -0.01% 2.86% 5.56%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.16% 0.89% 0.70% -0.18% -1.53% 2.53% 4.66%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
0.17% 0.91% 1.29% 1.74% 2.33% 10.46% 12.18%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.17% 0.90% 0.92% 0.53% -0.09% 5.08% 7.16%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.16% 0.83% 0.90% 0.55% -0.07% 5.11% 7.09%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.16% 0.91% 1.29% 1.77% 2.40% 10.61% 12.33%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.16% 0.91% 0.78% 0.10% -0.93% 3.58% 5.69%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.12% 0.76% 0.72% -0.34% -0.01% 3.82% 7.12%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
0.22% 0.71% 1.13% 1.99% 4.31% 11.54% 12.99%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.33% 0.84% 0.84% 1.01% 2.21% 6.75% 8.68%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
0.20% 0.68% 1.00% 1.69% 3.78% 10.41% 11.92%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
0.23% 0.70% 1.02% 1.74% 3.78% 10.40% 11.94%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.17% 0.66% 0.66% 0.83% 2.02% 6.68% 8.59%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.17% 0.67% 0.84% 0.84% 2.03% 6.73% 8.45%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
0.24% 0.44% 0.00% 0.84% 5.84% 14.23% 16.17%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
0.30% 0.45% -0.30% -0.15% 3.72% 9.48% 11.77%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
0.11% 0.56% 0.34% -0.11% 0.00% 2.28% 4.42%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.33% 0.84% 0.84% 1.01% 2.21% 6.75% 8.68%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.04% -0.05% 0.98% 2.33% 5.96% 5.82% 9.20%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.04% -0.05% 0.42% 0.63% 2.47% -1.02% 5.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.19% 0.50% 0.58% -0.95% 0.55% 8.52% 10.38%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.19% 0.50% 0.10% -2.36% -2.37% 2.02% 3.76%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
0.19% 0.50% 0.58% -0.95% 0.55% 8.51% 10.36%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
0.19% 0.50% 0.03% -2.54% -2.61% 1.77% 3.50%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
0.19% 0.52% 0.44% 0.67% 2.85% 10.36% 11.80%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
0.19% 0.52% -0.10% -0.93% -0.38% 3.49% 4.85%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
0.19% 0.52% 0.44% 0.67% 2.85% 10.36% 11.80%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
0.19% 0.52% -0.10% -0.94% -0.40% 3.45% 4.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
0.20% 0.49% -0.01% -0.79% -0.15% 4.08% 5.40%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
0.25% 0.66% -0.06% -0.91% -0.22% 3.55% 4.79%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
0.25% 0.66% 0.89% 1.90% 5.48% 15.86% 17.25%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
0.25% 0.66% -0.06% -0.91% -0.24% 3.52% 4.76%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
0.19% 0.51% 0.54% 0.73% 3.28% 10.95% 12.32%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
0.19% 0.51% -0.03% -0.97% -0.47% 2.67% 3.94%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
0.19% 0.51% 0.54% 0.73% 3.28% 10.95% 12.32%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
0.19% 0.51% -0.13% -1.27% -0.76% 2.39% 3.65%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
0.26% 1.03% 1.55% 2.52% N/A% 10.10% 11.41%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
0.27% 1.06% 0.90% 0.53% N/A% 2.29% 3.51%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
0.29% 1.03% 0.91% 0.53% N/A% 1.72% 2.98%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
-0.03% 0.80% 0.59% 1.41% N/A% 12.57% 14.56%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.27% 1.01% 0.38% -0.93% N/A% -3.66% -2.53%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.31% 1.11% 0.19% -1.54% N/A% -6.24% -5.37%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.25% 0.98% 0.38% -1.00% N/A% -4.30% -3.11%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.32% 1.14% 0.25% -1.36% N/A% -5.92% -5.01%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.06% 0.66% 0.67% 0.75% 2.08% N/A% 9.60%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
0.10% 0.72% 0.86% 1.44% 3.56% N/A% 12.79%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
0.09% 0.69% 0.44% 0.11% 0.57% N/A% 6.86%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.21% 1.19% 0.25% 0.08% N/A% 1.39% 6.75%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
0.21% 1.19% -0.34% -1.64% N/A% 0.79% -0.58%
基金平均績效 0.12% 0.56% 0.48% 0.30% 1.50% 5.01% 7.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。