第一金基金淨值

第一金全球高收益債券基金A
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	15.06840	0.00680	0.05%	2019/12/11

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	8.73%	3.62%	9.52%	3.62%	0.49%	-3.67%	7.41%	1.80%	-6.41%

第一金全球高收益債券基金A(台幣)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/12/11	15.06840	0.05%	2019/11/25	14.93250	0.13%
2019/12/10	15.06160	0.11%	2019/11/22	14.91380	0.03%
2019/12/09	15.04570	0.06%	2019/11/21	14.90990	0.04%
2019/12/06	15.03710	0.21%	2019/11/20	14.90320	-0.08%
2019/12/05	15.00490	0.06%	2019/11/19	14.91500	-0.02%
2019/12/04	14.99650	0.19%	2019/11/18	14.91760	-0.05%
2019/12/03	14.96810	-0.07%	2019/11/15	14.92550	-0.04%
2019/11/29	14.97810	0.05%	2019/11/14	14.93180	0.01%
2019/11/27	14.97110	0.13%	2019/11/13	14.93040	-0.06%
2019/11/26	14.95220	0.13%	2019/11/12	14.93920	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

第一金全球高收益債券基金A(台幣)

0.05%

0.48%

0.80%

0.09%

0.40%

5.51%

7.94%

全球高收益債券指數指數

%

%

-100.08%

-100.08%

-100.09%

-100.10%

-100.08%

ML全球高收益指數

0.23%

0.69%

1.29%

1.90%

4.37%

11.40%

13.06%

聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)

-0.27%

0.07%

-0.41%

0.27%

5.11%

12.56%

14.77%

聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)

0.12%

0.68%

1.05%

1.81%

4.08%

10.64%

11.93%

聯博全球高收益債券基金-AT(美元)

0.00%

0.76%

0.50%

0.00%

0.76%

3.37%

5.28%

聯博全球高收益債券基金-A股(美元)

0.00%

0.50%

0.50%

0.25%

0.75%

3.34%

4.96%

聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)

0.08%

0.64%

0.98%

1.54%

3.53%

9.49%

10.87%

聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)

0.00%

0.50%

0.50%

0.00%

0.74%

3.57%

5.18%

聯博全球高收益債券基金-B股(美元)

0.00%

0.50%

0.50%

0.00%

0.75%

3.34%

4.96%

聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)

-0.28%

0.00%

-1.11%

-1.38%

1.71%

5.31%

7.85%

聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)

-0.55%

-0.27%

-1.09%

-1.63%

1.68%

5.22%

7.72%

聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)

0.08%

0.58%

0.83%

1.09%

2.59%

7.33%

8.82%

聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)

0.07%

0.58%

0.51%

0.07%

0.58%

3.21%

5.02%

聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)

0.09%

0.60%

0.74%

0.88%

2.10%

6.37%

7.89%

聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)

0.07%

0.51%

0.44%

0.07%

0.58%

3.29%

5.02%

聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)

0.08%

0.63%

0.47%

0.00%

0.40%

3.00%

4.87%

聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)

0.08%

0.65%

0.48%

0.08%

0.56%

3.14%

4.96%

聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)

0.18%

0.71%

0.35%

-0.35%

-0.26%

1.51%

3.44%

聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.09%

0.63%

0.27%

-0.45%

-0.53%

0.90%

2.95%

聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)

0.19%

0.66%

0.28%

-0.56%

-0.74%

0.47%

2.49%

聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.10%

0.58%

0.19%

-0.67%

-0.95%

-0.10%

2.05%

聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)

-0.28%

0.00%

-0.83%

-1.10%

1.98%

5.26%

7.78%

聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)

-0.55%

-0.55%

0.00%

1.68%

2.25%

3.12%

8.98%

聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)

-0.56%

-0.56%

0.47%

3.30%

5.24%

9.23%

13.84%

聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)

0.07%

0.58%

0.43%

0.07%

0.43%

2.97%

4.83%

聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)

0.07%

0.58%

0.51%

0.07%

0.51%

3.05%

4.92%

英傑華全球高收益債券基金(美元)

0.22%

0.58%

1.23%

7.25%

2.80%

4.94%

7.25%

霸菱高收益債券基金-累積(美元)

0.13%

0.44%

0.96%

1.80%

3.33%

N/A%

11.64%

霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)

-0.35%

0.07%

0.00%

0.79%

5.38%

N/A%

15.37%

霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)

0.06%

0.38%

0.96%

1.87%

3.55%

N/A%

12.09%

貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)

0.15%

0.83%

1.56%

1.98%

4.87%

11.80%

13.32%

法巴全球高收益債券基金-年配(歐元)

0.18%

0.69%

0.80%

0.54%

2.97%

1.31%

3.47%

法巴全球高收益債券基金-C股(歐元)

0.19%

0.70%

0.79%

0.53%

2.98%

8.10%

10.40%

法巴全球高收益債券基金-年配(美元)

0.21%

0.74%

1.03%

1.19%

4.44%

4.49%

6.49%

法巴全球高收益債券基金H(美元)

0.21%

0.73%

1.04%

1.15%

4.38%

11.25%

13.42%

法巴全球高收益債券基金-月配(美元)

0.48%

0.93%

1.33%

0.05%

-1.38%

0.63%

2.55%

法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)

0.19%

0.73%

0.35%

-0.82%

0.24%

2.82%

5.42%

法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)

0.21%

0.74%

0.39%

-0.63%

0.42%

3.13%

5.65%

瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)

0.13%

0.28%

0.40%

-0.42%

1.56%

7.66%

10.02%

瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)

0.13%

0.29%

0.41%

-0.95%

0.10%

3.91%

6.18%

富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)

0.21%

0.72%

1.30%

1.62%

3.95%

N/A%

12.80%

富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)

0.00%

0.17%

0.00%

0.68%

0.86%

2.62%

5.76%

富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)

0.00%

0.00%

-0.18%

0.18%

0.00%

1.09%

4.32%

富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)

0.00%

0.00%

-0.23%

0.34%

0.11%

1.50%

4.78%

富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)

-0.03%

0.36%

1.01%

-0.31%

0.86%

N/A%

9.73%

第一金全球高收益債券基金B(台幣)

0.05%

0.48%

0.30%

-1.40%

-2.57%

-0.66%

1.63%

富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)

0.1033%

0.42%

0.66%

-0.34%

-0.05%

N/A%

6.23%

富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)

0.1026%

0.07%

0.31%

-1.38%

-2.11%

N/A%

1.90%

復華高益策略組合基金(台幣)

0.07%

0.30%

0.67%

-1.10%

0.15%

5.21%

6.54%

NN(L)環球高收益基金(美元)

0.22%

0.68%

1.38%

1.46%

2.66%

7.58%

9.50%

景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)

0.17%

0.77%

0.34%

1.11%

-0.84%

N/A%

4.69%

摩根環球高收益債券基金(歐元)

0.11%

0.69%

0.51%

0.51%

1.72%

6.32%

9.32%

摩根環球高收益債券基金(美元)

0.14%

0.74%

0.75%

1.24%

3.20%

9.55%

12.42%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)

0.14%

0.21%

0.22%

-0.35%

-0.01%

2.86%

5.56%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)

0.16%

0.89%

0.70%

-0.18%

-1.53%

2.53%

4.66%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)

0.17%

0.91%

1.29%

1.74%

2.33%

10.46%

12.18%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)

0.17%

0.90%

0.92%

0.53%

-0.09%

5.08%

7.16%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)

0.16%

0.83%

0.90%

0.55%

-0.07%

5.11%

7.09%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)

0.16%

0.91%

1.29%

1.77%

2.40%

10.61%

12.33%

美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)

0.16%

0.91%

0.78%

0.10%

-0.93%

3.58%

5.69%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)

0.12%

0.76%

0.72%

-0.34%

-0.01%

3.82%

7.12%

MFS全盛全球高收益基金A1(美元)

0.22%

0.71%

1.13%

1.99%

4.31%

11.54%

12.99%

MFS全盛全球高收益基金A2(美元)

0.33%

0.84%

0.84%

1.01%

2.21%

6.75%

8.68%

MFS全盛全球高收益基金C1(美元)

0.20%

0.68%

1.00%

1.69%

3.78%

10.41%

11.92%

MFS全盛全球高收益基金B1(美元)

0.23%

0.70%

1.02%

1.74%

3.78%

10.40%

11.94%

MFS全盛全球高收益基金C2(美元)

0.17%

0.66%

0.66%

0.83%

2.02%

6.68%

8.59%

MFS全盛全球高收益基金B2(美元)

0.17%

0.67%

0.84%

0.84%

2.03%

6.73%

8.45%

MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)

0.24%

0.44%

0.00%

0.84%

5.84%

14.23%

16.17%

MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)

0.30%

0.45%

-0.30%

-0.15%

3.72%

9.48%

11.77%

MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)

0.11%

0.56%

0.34%

-0.11%

0.00%

2.28%

4.42%

MFS全盛全球高收益基金A3(美元)

0.33%

0.84%

0.84%

1.01%

2.21%

6.75%

8.68%

華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)

0.04%

-0.05%

0.98%

2.33%

5.96%

5.82%

9.20%

華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)

0.04%

-0.05%

0.42%

0.63%

2.47%

-1.02%

5.02%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)

0.19%

0.50%

0.58%

-0.95%

0.55%

8.52%

10.38%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)

0.19%

0.50%

0.10%

-2.36%

-2.37%

2.02%

3.76%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)

0.19%

0.50%

0.58%

-0.95%

0.55%

8.51%

10.36%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)

0.19%

0.50%

0.03%

-2.54%

-2.61%

1.77%

3.50%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)

0.19%

0.52%

0.44%

0.67%

2.85%

10.36%

11.80%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)

0.19%

0.52%

-0.10%

-0.93%

-0.38%

3.49%

4.85%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)

0.19%

0.52%

0.44%

0.67%

2.85%

10.36%

11.80%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)

0.19%

0.52%

-0.10%

-0.94%

-0.40%

3.45%

4.81%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)

0.20%

0.49%

-0.01%

-0.79%

-0.15%

4.08%

5.40%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)

0.25%

0.66%

-0.06%

-0.91%

-0.22%

3.55%

4.79%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)

0.25%

0.66%

0.89%

1.90%

5.48%

15.86%

17.25%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)

0.25%

0.66%

-0.06%

-0.91%

-0.24%

3.52%

4.76%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)

0.19%

0.51%

0.54%

0.73%

3.28%

10.95%

12.32%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)

0.19%

0.51%

-0.03%

-0.97%

-0.47%

2.67%

3.94%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)

0.19%

0.51%

0.54%

0.73%

3.28%

10.95%

12.32%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)

0.19%

0.51%

-0.13%

-1.27%

-0.76%

2.39%

3.65%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)

0.26%

1.03%

1.55%

2.52%

N/A%

10.10%

11.41%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)

0.27%

1.06%

0.90%

0.53%

N/A%

2.29%

3.51%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)

0.21%

-0.29%

-1.70%

N/A%

2.26%

2.63%

7.00%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)

0.29%

1.03%

0.91%

0.53%

N/A%

1.72%

2.98%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)

-0.03%

0.80%

0.59%

1.41%

N/A%

12.57%

14.56%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)

0.27%

1.01%

0.38%

-0.93%

N/A%

-3.66%

-2.53%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)

0.31%

1.11%

0.19%

-1.54%

N/A%

-6.24%

-5.37%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)

0.25%

0.98%

0.38%

-1.00%

N/A%

-4.30%

-3.11%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)

0.32%

1.14%

0.25%

-1.36%

N/A%

-5.92%

-5.01%

施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)

0.06%

0.66%

0.67%

0.75%

2.08%

N/A%

9.60%

施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)

0.10%

0.72%

0.86%

1.44%

3.56%

N/A%

12.79%

施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)

0.09%

0.69%

0.44%

0.11%

0.57%

N/A%

6.86%

施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)

0.21%

1.19%

0.25%

0.08%

N/A%

1.39%

6.75%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)

0.21%

1.19%

-0.34%

-1.64%

N/A%

0.79%

-0.58%

基金平均績效

0.12%

0.56%

0.48%

0.30%

1.50%

5.01%

7.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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