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第一金全球高收益債券基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
15.0052 |
-0.0005 |
-0.00% |
2021/10/15 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 3.62% |
9.52% |
3.62% |
0.49% |
-3.67% |
7.41% |
1.80% |
-6.41% |
8.95% |
-2.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/15 |
15.0052 |
-0.00% |
2021/09/30 |
15.0000 |
0.01% |
| 2021/10/14 |
15.0057 |
0.22% |
2021/09/29 |
14.9981 |
0.00% |
| 2021/10/13 |
14.9734 |
0.15% |
2021/09/28 |
14.9979 |
-0.09% |
| 2021/10/12 |
14.9515 |
-0.20% |
2021/09/27 |
15.0114 |
-0.11% |
| 2021/10/08 |
14.9813 |
0.16% |
2021/09/24 |
15.0286 |
-0.20% |
| 2021/10/07 |
14.9578 |
0.06% |
2021/09/23 |
15.0583 |
0.07% |
| 2021/10/06 |
14.9491 |
-0.21% |
2021/09/22 |
15.0479 |
-0.20% |
| 2021/10/05 |
14.9806 |
-0.09% |
2021/09/17 |
15.0779 |
-0.12% |
| 2021/10/04 |
14.9939 |
-0.01% |
2021/09/16 |
15.0955 |
-0.10% |
| 2021/10/01 |
14.9959 |
-0.03% |
2021/09/15 |
15.1099 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球高收益債券基金A(台幣) |
-0.00% |
0.16% |
-0.69% |
-0.52% |
-0.11% |
5.10% |
1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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