第一金全球非投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.9686 -0.0103 -0.17% -6.28% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.16% 1.07% -4.15% -11.88% 2.58% -8.19% -5.50% -16.33% 1.83% 2.67%
含息 -9.16% 1.07% -4.15% -11.88% 2.58% -7.29% 0.38% -10.95% 8.86% 9.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0357 6.0910 0.59%
02/01 0.0362 6.1777 0.59%
03/01 0.0356 6.0684 0.59%
04/06 0.0356 6.0682 0.59%
05/02 0.0356 6.1047 0.58%
06/01 0.035 6.0025 0.58%
07/03 0.0354 6.0722 0.58%
08/01 0.0361 6.1918 0.58%
09/01 0.0361 6.1877 0.58%
10/02 0.0358 6.1304 0.58%
11/01 0.0355 6.0791 0.58%
12/01 0.0358 6.1384 0.58%
總計 0.4284 6.1384 6.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362 6.2024 0.58%
02/01 0.0365 6.2571 0.58%
03/01 0.0366 6.2681 0.58%
04/02 0.037 6.3439 0.58%
05/02 0.037 6.3353 0.58%
06/03 0.0371 6.3568 0.58%
07/01 0.0371 6.3677 0.58%
08/01 0.0378 6.4845 0.58%
09/03 0.0374 6.4044 0.58%
10/01 0.0372 6.3845 0.58%
11/01 0.037 6.3560 0.58%
12/02 0.037 6.3969 0.58%
總計 0.4439 6.3969 6.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 6.3683 0.57%
02/03 0.036 6.3502 0.57%
03/03 0.0362 6.3949 0.57%
04/01 0.0361 6.3681 0.57%
05/02 0.0352 6.2160 0.57%
總計 0.1795 6.2160 2.89%

第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 5.9686 -0.17% 2025/05/13 6.0316 0.50%
2025/05/27 5.9789 0.20% 2025/05/12 6.0018 0.34%
2025/05/23 5.9672 -0.13% 2025/05/09 5.9816 -0.01%
2025/05/22 5.9749 -0.32% 2025/05/08 5.9824 0.05%
2025/05/21 5.9940 -0.20% 2025/05/07 5.9794 0.07%
2025/05/20 6.0058 0.02% 2025/05/06 5.9755 0.28%
2025/05/19 6.0047 0.10% 2025/05/05 5.9590 -1.87%
2025/05/16 5.9986 0.10% 2025/05/02 6.0728 -2.30%
2025/05/15 5.9926 -0.24% 2025/04/30 6.2160 -0.55%
2025/05/14 6.0069 -0.41% 2025/04/29 6.2505 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.17% -0.42% -4.90% -6.67% -6.78% -5.46% -6.28%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.58% 1.53% 0.51% 2.39% 9.17% 2.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.24% 0.68% 1.33% 0.48% 1.87% 6.99% 1.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% 0.18% 0.73% -1.33% -1.51% -0.09% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% 0.17% 0.86% -1.09% -1.18% 0.17% -0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.40% 0.14% 0.82% -2.63% -3.64% -3.89% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.51% 0.08% 1.87% -1.79% -2.85% -3.47% -1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.55% 0.00% 0.70% -2.69% -3.73% -4.11% -2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.77% -0.25% 0.65% -3.10% -4.20% -4.95% -2.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.64% -0.11% 0.65% -3.13% -4.33% -4.92% -3.03%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.54% 0.00% 0.77% -2.76% -3.88% -4.48% -2.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.40% 0.03% 0.67% -1.47% -2.07% -1.86% -1.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.41% 0.03% 0.60% -1.66% -2.34% -2.05% -1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.41% 0.03% 0.63% -1.58% -2.33% -2.40% -1.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.41% 0.01% 0.55% -1.87% -2.68% -2.65% -2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.24% 0.92% 1.41% -8.62% -5.32% 2.61% -6.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.32% 0.86% 1.62% 0.00% 1.57% 7.56% 2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 0.32% 0.98% -1.90% -1.90% -0.64% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.64% 0.97% -1.88% -2.19% 0.00% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.32% 0.95% -1.85% -2.15% -0.31% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.71% 0.36% 1.09% -10.03% -8.25% -4.47% -9.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.28% 0.77% 1.46% -0.52% 0.61% 5.63% 1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.29% 0.97% -1.88% -2.25% -0.76% -1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% 0.32% 0.97% -1.98% -2.39% -1.05% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.32% 0.97% -1.88% -2.29% -0.85% -1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.51% 0.00% 0.78% -2.63% -3.60% -3.84% -2.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.56% 0.00% 0.71% -2.99% -4.03% -4.16% -2.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.76% -0.24% 0.71% -2.92% -3.86% -4.25% -2.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% 0.72% 0.72% -10.26% -8.50% -4.44% -9.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% 0.30% 0.99% -2.12% -2.40% -0.88% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.44% 0.59% 2.54% -9.02% -7.05% -2.42% -8.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% 1.22% -1.71% -1.96% -0.53% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 1.14% -0.16% -4.62% -0.32% -4.18%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.23% 1.37% -1.55% -1.99% -0.67% -1.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.26% 0.66% -1.54% -1.92% -0.52% -1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.22% 1.31% 0.32% 1.92% 7.41% 2.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.25% 0.63% -1.72% -2.08% -0.99% -1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% 0.65% -1.66% -1.91% -0.65% -1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.19% 0.66% -1.65% -1.92% -0.56% -1.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.07% 0.35% 1.55% 0.51% 2.64% 9.28% 2.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.06% 0.28% 0.71% -1.92% -2.18% -0.93% -1.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.06% 0.29% 1.27% -0.29% 1.08% 6.02% 1.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% 0.31% 0.63% -2.25% -2.79% -1.97% -1.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 0.32% 1.42% -0.03% 1.71% 7.09% 1.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.07% 0.33% 0.64% -2.12% -2.64% -1.63% -1.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.32% 1.45% 0.20% 2.00% 7.94% 2.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% 0.22% 0.52% -1.17% -1.34% -0.32% -0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.22% 1.02% 0.31% 1.57% 5.88% 1.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.25% 0.47% -1.43% -1.87% -1.26% -1.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.26% 1.16% 0.59% 2.22% 6.97% 2.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.27% 0.47% -1.34% -1.77% -0.98% -1.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.26% 1.19% 0.80% 2.49% 7.78% 2.36%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.19% 0.57% 1.63% 0.41% 2.25% 8.35% 2.42%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.45% 0.04% 1.13% -5.51% -3.97% 0.59% -3.84%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.42% 0.03% 1.12% -0.10% 1.56% 6.35% 1.69%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.44% 0.09% 1.27% -4.87% -2.92% 2.52% -2.92%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.45% 0.08% 1.28% 0.50% 2.56% 8.34% 2.54%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.39% 0.67% 0.39% 7.13% 5.47% 4.12% 8.43%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.41% 0.05% 0.54% -1.94% -1.82% -0.62% -1.19%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.44% 0.05% 0.63% -1.53% -1.57% -0.34% -0.91%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.06% -0.29% -4.64% -5.49% -3.93% -0.22% -4.13%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.04% 0.27% 1.00% 1.00% 2.36% 6.19% 2.52%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.01% 0.10% -0.23% -0.03% 1.38% 4.66% 0.89%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.34% 0.53% 1.89% -7.25% -4.35% 2.09% -5.28%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.04% 0.28% 0.71% 0.95% 2.20% 6.10% 3.23%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.07% -0.11% -3.50% -5.48% -4.07% 0.91% -4.07%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.07% -0.11% -3.84% -6.57% -6.01% -3.10% -5.73%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.17% -0.42% -4.36% -5.06% -3.53% 1.32% -3.58%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.23% -0.54% -7.85% -10.10% -8.11% -5.07% -8.57%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.68% -0.41% 0.77% 2.34% 3.57% 7.75% 4.24%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.30% 0.00% 1.12% -3.50% -2.07% -0.80% -1.78%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.29% 0.13% 0.91% 0.13% 1.05% 7.79% 1.70%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.28% 0.17% 1.07% 0.66% 2.00% 9.75% 2.50%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.27% 0.17% 0.56% -0.87% -1.06% 3.37% -0.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.20% 0.55% 0.54% -1.96% -2.47% -0.78% -1.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.21% 0.57% 1.31% 0.36% 2.23% 9.43% 2.70%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.21% 0.56% 0.73% -1.26% -1.03% 2.64% -0.04%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.21% 0.57% 0.57% -1.75% -2.20% 0.00% -1.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.22% 1.15% 0.30% 2.12% 7.92% 2.26%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.36% 0.72% -0.54% -0.54% 2.21% 0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.18% 1.03% 0.04% 1.61% 6.81% 1.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.54% -0.71% -0.71% 2.19% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.38% 0.50% 2.31% -7.85% -4.43% 3.81% -6.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.36% 0.72% -0.54% -0.54% 2.21% 0.36%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.52% -0.77% 1.63% -8.28% -6.04% 4.27% -7.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.48% -0.16% 1.44% -1.09% -1.09% 4.62% -0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.56% 0.00% 1.13% -1.10% -0.97% 4.82% 0.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.51% -0.08% 1.46% -0.08% 0.86% 9.07% 1.73%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.04% -0.30% -3.95% -6.42% -4.75% -0.15% -4.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.04% -0.30% -4.44% -7.81% -7.55% -5.93% -7.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.04% -0.30% -3.95% -6.42% -4.76% -0.16% -4.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.04% -0.30% -4.71% -8.56% -9.01% -8.81% -8.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% 0.22% 1.38% -0.32% 1.15% 6.00% 1.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.06% 0.22% 0.64% -2.50% -3.20% -2.88% -2.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.22% 1.38% -0.32% 1.16% 6.00% 1.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% 0.22% 0.64% -2.52% -3.25% -2.96% -2.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.07% 0.24% 0.68% -2.16% -1.86% -0.30% -1.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.06% 0.28% 0.47% -1.70% -1.14% 1.10% -0.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.06% 0.28% 1.02% -0.07% 2.16% 8.02% 1.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.06% 0.28% -0.04% -3.18% -4.05% -4.63% -3.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.05% 0.14% 0.95% -1.10% 0.02% 3.32% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.05% 0.13% 0.49% -2.45% -2.94% -3.52% -2.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.05% 0.14% 0.95% -1.10% 0.02% 3.32% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.05% 0.14% 0.29% -3.03% -3.82% -4.40% -2.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.18% 0.07% 0.94% -0.20% 1.59% 7.80% 2.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.19% 0.06% 0.46% -1.72% -1.84% 0.13% -0.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.18% 0.06% 0.40% -1.93% -2.25% -0.72% -0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.16% 0.42% 1.63% -8.16% -5.14% 3.72% -6.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.18% 0.12% 0.00% -3.17% -4.93% -6.90% -2.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.17% 0.14% -0.37% -4.18% -6.91% -10.55% -4.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.20% 0.04% -0.09% -3.37% -5.35% -7.72% -3.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.17% 0.13% -0.44% -4.38% -7.33% -11.40% -4.81%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.28% 1.78% -0.43% 0.80% 6.36% 0.84%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.33% 1.97% 0.06% 1.72% 8.25% 1.61%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.59% -0.40% 1.19% -2.38% -3.03% -2.09% -2.38%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.00% -0.39% -3.54% -5.14% -3.03% 0.10% -3.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% 0.11% 1.34% 0.62% 2.53% 5.83% 2.58%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.00% 0.43% -0.51% 1.64% 4.22% 1.04%
基金平均績效 -0.03% 0.16% 0.40% -2.01% -1.72% 0.80% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)