霸菱國際債券基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.3600 0.1500 0.74% 1.50% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.34% -2.12% 6.01% -1.97% 6.55% 11.19% -10.03% -20.46% 2.70% -7.47%
含息 -4.52% -1.57% 6.25% -1.37% 7.53% 12.38% -9.82% -20.19% 5.24% -4.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.23691 21.8100 1.09%
11/01 0.30023 19.9900 1.50%
總計 0.53714 19.9900 2.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.3217 20.4800 1.57%
11/01 0.29297 20.9000 1.40%
總計 0.61467 20.9000 2.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22249 20.7900 1.07%
總計 0.22249 20.7900 1.07%

霸菱國際債券基金-A類/配息/美元
主要分散投資國際定息及浮息證券,以歐美公債為主,以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 20.3600 0.74% 2025/05/01 20.6100 -0.87%
2025/05/15 20.2100 -0.35% 2025/04/29 20.7900 0.24%
2025/05/14 20.2800 0.40% 2025/04/28 20.7400 -0.19%
2025/05/13 20.2000 -0.25% 2025/04/25 20.7800 0.24%
2025/05/12 20.2500 -0.49% 2025/04/24 20.7300 -0.05%
2025/05/09 20.3500 -0.78% 2025/04/23 20.7400 0.14%
2025/05/08 20.5100 0.00% 2025/04/22 20.7100 0.68%
2025/05/07 20.5100 0.44% 2025/04/17 20.5700 -0.05%
2025/05/06 20.4200 -0.68% 2025/04/16 20.5800 0.29%
2025/05/02 20.5600 -0.24% 2025/04/15 20.5200 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.74% 0.05% -1.07% 0.89% 0.34% -1.55% 1.50%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.42% -0.57% 0.09% 0.60% 2.15% 0.57%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.16% -0.11% 0.32% 0.48% 1.52% 3.32% 1.36%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% -0.13% 0.13% -0.19% 0.13% 0.39% 0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.64% 0.27% 1.26% -5.41% -4.35% -0.99% -4.51%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.78% 0.50% 0.39% -5.66% -5.16% -4.37% -5.61%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.30% 0.30% 1.33% -3.67% -2.61% 1.27% -3.34%
資本集團全球債券基金B/美元 0.00% -0.37% -0.74% 2.41% 3.20% 3.94% 4.11%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.11% -0.23% -3.44% -3.65% -2.77% -0.77% -2.89%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.57% -0.85% 2.44% 3.14% 1.55% 4.06%
首源全球債券基金/美元 0.85% -0.49% -1.12% 1.92% 2.00% 0.26% 3.32%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.23% 0.08% 2.25% 5.08% 5.59% 2.21% 9.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.28% 0.09% 1.72% 3.30% 2.21% -3.97% 6.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.53% 0.95% 3.81% -2.85% -3.64% -6.47% -1.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.20% 0.52% 3.19% 5.39% 6.37% 3.57% 9.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.49% 1.48% 5.36% -0.88% 0.44% 0.89% 1.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% 0.00% 1.59% 3.05% 1.77% -4.97% 6.30%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.14% -0.74% -0.38% 2.22% 3.22% 1.67% 3.92%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.52% -0.39% 1.05% -0.78% -1.92% -4.00% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.52% -0.37% 1.26% 0.89% 1.79% 3.18% 2.02%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.61% -0.36% 0.86% -0.36% -0.84% -2.25% 0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.18% 0.09% 0.70% 0.36% 1.75% 4.61% 1.65%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.06% 0.16% 0.31% -0.71% -0.63% -0.97% -0.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.09% 0.21% 0.84% 0.73% 2.33% 4.99% 2.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.09% 0.22% 0.50% -0.24% 0.28% 0.80% 0.48%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.06% 0.12% 0.63% 1.09% 2.19% 5.35% 1.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.12% 0.47% 0.66% 1.30% 3.40% 1.05%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.04% -0.58% -0.44% 3.83% 3.84% 1.57% 7.29%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.04% -0.58% -0.45% 2.93% 1.57% -3.06% 5.41%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.11% -0.29% -0.72% -0.21% 0.12% 0.25% 0.72%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.12% -0.29% -0.72% -0.72% -1.20% -2.98% -0.33%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.41% -0.07% 0.63% -4.04% -2.70% -0.16% -3.64%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.41% -0.47% -0.80% 2.68% 3.02% 2.85% 3.67%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.19% 0.15% -1.55% -3.40% -2.18% 0.31% -2.46%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.35% 0.71% 1.41% 0.55%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.31% 0.63% 1.25% 0.48%
環球債券基金Y/美元 0.23% -0.04% 0.37% 0.42% 1.49% 3.53% 1.46%
環球債券基金A/美元 0.22% -0.06% 0.28% 0.17% 0.99% 2.50% 1.08%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.41% -0.13% -0.16% 2.55% 3.07% 3.37% 3.82%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.59% 0.54% 1.31% 0.21% 1.38% 4.48% 1.17%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.57% 0.49% 1.14% -0.27% 0.42% 2.58% 0.47%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.10% -0.00% -4.47% -6.25% -5.47% -4.31% -5.43%
基金平均績效 0.26% 0.11% 0.53% 0.56% 0.63% -0.04% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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