霸菱基金淨值

霸菱國際債券基金-A類/配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.3600	0.1500	0.74%	1.50%	2025/05/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.34%	-2.12%	6.01%	-1.97%	6.55%	11.19%	-10.03%	-20.46%	2.70%	-7.47%
含息	-4.52%	-1.57%	6.25%	-1.37%	7.53%	12.38%	-9.82%	-20.19%	5.24%	-4.64%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/02	0.23691	21.8100	1.09%
11/01	0.30023	19.9900	1.50%
總計	0.53714	19.9900	2.69%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.3217	20.4800	1.57%
11/01	0.29297	20.9000	1.40%
總計	0.61467	20.9000	2.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.22249	20.7900	1.07%
總計	0.22249	20.7900	1.07%

霸菱國際債券基金-A類/配息/美元

主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/16	20.3600	0.74%	2025/05/01	20.6100	-0.87%
2025/05/15	20.2100	-0.35%	2025/04/29	20.7900	0.24%
2025/05/14	20.2800	0.40%	2025/04/28	20.7400	-0.19%
2025/05/13	20.2000	-0.25%	2025/04/25	20.7800	0.24%
2025/05/12	20.2500	-0.49%	2025/04/24	20.7300	-0.05%
2025/05/09	20.3500	-0.78%	2025/04/23	20.7400	0.14%
2025/05/08	20.5100	0.00%	2025/04/22	20.7100	0.68%
2025/05/07	20.5100	0.44%	2025/04/17	20.5700	-0.05%
2025/05/06	20.4200	-0.68%	2025/04/16	20.5800	0.29%
2025/05/02	20.5600	-0.24%	2025/04/15	20.5200	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.74%	0.05%	-1.07%	0.89%	0.34%	-1.55%	1.50%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.42%	-0.57%	0.09%	0.60%	2.15%	0.57%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.16%	-0.11%	0.32%	0.48%	1.52%	3.32%	1.36%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.13%	-0.13%	0.13%	-0.19%	0.13%	0.39%	0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.64%	0.27%	1.26%	-5.41%	-4.35%	-0.99%	-4.51%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.78%	0.50%	0.39%	-5.66%	-5.16%	-4.37%	-5.61%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.30%	0.30%	1.33%	-3.67%	-2.61%	1.27%	-3.34%
資本集團全球債券基金B/美元	0.00%	-0.37%	-0.74%	2.41%	3.20%	3.94%	4.11%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.11%	-0.23%	-3.44%	-3.65%	-2.77%	-0.77%	-2.89%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.57%	-0.85%	2.44%	3.14%	1.55%	4.06%
首源全球債券基金/美元	0.85%	-0.49%	-1.12%	1.92%	2.00%	0.26%	3.32%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.23%	0.08%	2.25%	5.08%	5.59%	2.21%	9.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.28%	0.09%	1.72%	3.30%	2.21%	-3.97%	6.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.53%	0.95%	3.81%	-2.85%	-3.64%	-6.47%	-1.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.20%	0.52%	3.19%	5.39%	6.37%	3.57%	9.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.49%	1.48%	5.36%	-0.88%	0.44%	0.89%	1.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.17%	0.00%	1.59%	3.05%	1.77%	-4.97%	6.30%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.14%	-0.74%	-0.38%	2.22%	3.22%	1.67%	3.92%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.52%	-0.39%	1.05%	-0.78%	-1.92%	-4.00%	0.00%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.52%	-0.37%	1.26%	0.89%	1.79%	3.18%	2.02%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.61%	-0.36%	0.86%	-0.36%	-0.84%	-2.25%	0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.18%	0.09%	0.70%	0.36%	1.75%	4.61%	1.65%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.06%	0.16%	0.31%	-0.71%	-0.63%	-0.97%	-0.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.09%	0.21%	0.84%	0.73%	2.33%	4.99%	2.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.09%	0.22%	0.50%	-0.24%	0.28%	0.80%	0.48%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.06%	0.12%	0.63%	1.09%	2.19%	5.35%	1.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.12%	0.47%	0.66%	1.30%	3.40%	1.05%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.04%	-0.58%	-0.44%	3.83%	3.84%	1.57%	7.29%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.04%	-0.58%	-0.45%	2.93%	1.57%	-3.06%	5.41%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.11%	-0.29%	-0.72%	-0.21%	0.12%	0.25%	0.72%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.12%	-0.29%	-0.72%	-0.72%	-1.20%	-2.98%	-0.33%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.41%	-0.07%	0.63%	-4.04%	-2.70%	-0.16%	-3.64%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.41%	-0.47%	-0.80%	2.68%	3.02%	2.85%	3.67%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.19%	0.15%	-1.55%	-3.40%	-2.18%	0.31%	-2.46%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.03%	0.12%	0.35%	0.71%	1.41%	0.55%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.11%	0.31%	0.63%	1.25%	0.48%
環球債券基金Y/美元	0.23%	-0.04%	0.37%	0.42%	1.49%	3.53%	1.46%
環球債券基金A/美元	0.22%	-0.06%	0.28%	0.17%	0.99%	2.50%	1.08%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.41%	-0.13%	-0.16%	2.55%	3.07%	3.37%	3.82%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.59%	0.54%	1.31%	0.21%	1.38%	4.48%	1.17%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.57%	0.49%	1.14%	-0.27%	0.42%	2.58%	0.47%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.10%	-0.00%	-4.47%	-6.25%	-5.47%	-4.31%	-5.43%
基金平均績效	0.26%	0.11%	0.53%	0.56%	0.63%	-0.04%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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