霸菱國際債券基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.5600 -0.0500 -0.24% 2.49% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.34% -2.12% 6.01% -1.97% 6.55% 11.19% -10.03% -20.46% 2.70% -7.47%
含息 -4.52% -1.57% 6.25% -1.37% 7.53% 12.38% -9.82% -20.19% 5.24% -4.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.23691 21.8100 1.09%
11/01 0.30023 19.9900 1.50%
總計 0.53714 19.9900 2.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.3217 20.4800 1.57%
11/01 0.29297 20.9000 1.40%
總計 0.61467 20.9000 2.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱國際債券基金-A類/配息/美元
主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 20.5600 -0.24% 2025/04/15 20.5200 0.20%
2025/05/01 20.6100 -0.87% 2025/04/14 20.4800 0.49%
2025/04/29 20.7900 0.24% 2025/04/11 20.3800 0.59%
2025/04/28 20.7400 -0.19% 2025/04/10 20.2600 0.60%
2025/04/25 20.7800 0.24% 2025/04/09 20.1400 -0.49%
2025/04/24 20.7300 -0.05% 2025/04/08 20.2400 -1.08%
2025/04/23 20.7400 0.14% 2025/04/07 20.4600 -0.68%
2025/04/22 20.7100 0.68% 2025/04/04 20.6000 1.48%
2025/04/17 20.5700 -0.05% 2025/04/01 20.3000 0.35%
2025/04/16 20.5800 0.29% 2025/03/31 20.2300 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.24% -1.06% 1.28% 2.59% -0.24% 1.83% 2.49%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.28% -0.86% 0.56% 1.02% 3.55% 1.32%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.05% -0.37% -0.69% 0.27% 1.63% 4.24% 1.41%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.06% -0.58% -0.90% -0.39% 0.26% 1.25% 0.52%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.22% -0.05% -2.57% -6.45% -3.17% -1.21% -5.04%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.22% -0.87% -3.46% -6.06% -4.32% -3.77% -5.82%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.06% 0.12% -2.51% -4.73% -1.07% 0.78% -3.86%
資本集團全球債券基金B/美元 0.05% -0.79% 0.80% 3.62% 2.49% 5.94% 5.06%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -1.60% -4.14% -4.61% -3.75% -2.35% -0.38% -2.87%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.38% 0.38% 3.41% 2.61% 3.51% 5.05%
首源全球債券基金/美元 -0.06% 0.55% 3.19% 5.49% 2.85% 5.54% 5.55%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.23% -0.08% 3.44% 5.47% 3.19% 3.24% 9.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.19% -0.09% 2.79% 3.69% -0.19% -3.00% 6.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.21% 0.96% -0.42% -4.55% -3.57% -7.62% -1.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.32% 0.12% 4.20% 4.89% 3.34% 3.85% 9.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.18% 1.05% 0.77% -3.57% -0.23% -1.20% -0.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.35% 0.00% 2.85% 3.59% -0.52% -3.99% 6.85%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.41% 0.11% 1.95% 4.45% 2.87% 4.57% 4.91%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.52% 0.26% 0.13% -0.13% -2.03% -1.53% 0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.51% 0.29% 0.37% 1.71% 1.64% 5.89% 2.40%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.60% -0.24% -0.12% 0.24% -1.19% 0.12% 0.49%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.11% -0.56% -0.34% 0.07% 1.40% 5.30% 1.47%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.07% -0.74% 0.06% -0.76% -0.92% -0.35% -0.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.08% -0.39% 0.52% 0.65% 1.98% 5.61% 1.92%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% -0.72% 0.19% -0.33% -0.06% 1.39% 0.23%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.02% -0.12% 0.49% 0.93% 2.24% 5.50% 1.55%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.02% -0.27% 0.35% 0.50% 1.35% 3.56% 0.84%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.12% -0.57% 1.95% 5.55% 2.81% 4.38% 8.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.11% -0.59% 1.93% 4.63% 0.56% -0.38% 6.32%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.03% -0.28% -1.24% 0.36% 0.51% 2.47% 1.18%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% -0.27% -1.24% -0.14% -0.82% -0.82% 0.14%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.30% 0.28% -2.28% -4.00% -1.07% 0.00% -3.42%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.31% 0.07% 2.53% 4.83% 3.14% 5.87% 5.13%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -1.49% -3.37% -4.64% -3.92% -2.07% 0.20% -2.94%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.35% 0.71% 1.40% 0.50%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.12% 0.31% 0.63% 1.24% 0.43%
環球債券基金Y/美元 -0.30% -0.18% 0.37% 1.18% 1.58% 4.90% 1.60%
環球債券基金A/美元 -0.31% -0.20% 0.28% 0.92% 1.08% 3.85% 1.26%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.03% 0.31% 3.55% 2.41% 5.11% 4.55%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.05% -0.34% -0.86% -0.31% 0.66% 4.72% 0.55%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% -0.37% -1.00% -0.74% -0.27% 2.85% -0.05%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -2.44% -6.00% -7.82% -6.69% -5.44% -4.14% -5.89%
基金平均績效 -0.15% -0.30% 0.15% 0.80% 0.41% 0.92% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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