聯博全球靈活收益基金-AT股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.15 -0.02 -0.13% -2.57% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.92% 6.42% 3.37% -2.19% -14.01% 3.81%
含息 - - - - 0.29% 7.69% 4.39% -1.62% -12.90% 6.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0061 17.15 0.04%
02/28 0.0069 16.77 0.04%
03/31 0.0091 16.39 0.06%
04/29 0.0118 15.99 0.07%
05/31 0.0174 15.96 0.11%
06/30 0.0134 15.42 0.09%
07/29 0.018 15.87 0.11%
08/31 0.0207 15.52 0.13%
09/30 0.0156 14.87 0.10%
10/31 0.0211 14.83 0.14%
11/30 0.0252 15.12 0.17%
12/30 0.027 15.03 0.18%
總計 0.1923 15.03 1.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0264 15.35 0.17%
02/28 0.0203 15.08 0.13%
03/31 0.0359 15.32 0.23%
04/28 0.0278 15.31 0.18%
05/31 0.0331 15.18 0.22%
06/30 0.0347 15.13 0.23%
07/31 0.0366 15.15 0.24%
08/31 0.0356 15.04 0.24%
09/29 0.0338 14.70 0.23%
10/31 0.0427 14.60 0.29%
11/30 0.0265 15.14 0.18%
12/29 0.0348 15.61 0.22%
總計 0.3882 15.61 2.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0373 15.45 0.24%
02/29 0.0351 15.33 0.23%
03/28 0.0375 15.47 0.24%
總計 0.1099 15.47 0.71%

聯博全球靈活收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 15.15 -0.13% 2024/04/04 15.38 0.33%
2024/04/17 15.17 0.26% 2024/04/03 15.33 0.00%
2024/04/16 15.13 -0.26% 2024/04/02 15.33 -0.71%
2024/04/15 15.17 -0.65% 2024/03/28 15.44 -0.19%
2024/04/12 15.27 0.46% 2024/03/27 15.47 0.26%
2024/04/11 15.20 -0.26% 2024/03/26 15.43 0.06%
2024/04/10 15.24 -0.72% 2024/03/25 15.42 -0.19%
2024/04/09 15.35 0.33% 2024/03/22 15.45 0.32%
2024/04/08 15.30 -0.20% 2024/03/21 15.40 0.13%
2024/04/05 15.33 -0.33% 2024/03/20 15.38 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% -0.33% -1.11% -1.37% 4.27% -0.92% -2.57%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.07% -0.84% -1.03% 3.84% -0.35% -2.39%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.17% -0.34% -0.89% -0.67% 5.70% 1.83% -1.93%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.17% 0.10% 0.00% -1.87% 2.14% -0.74% -2.68%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.21% -0.62% -0.62% -0.67% 1.16% -3.57% -2.10%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.10% -2.72% -2.95% -2.86% 1.95% -6.60% -5.95%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% -0.06% -0.18% 0.00% 4.28% 0.36% -1.08%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.23% -0.84% -2.22% -2.06% 5.38% -2.60% -4.60%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.14% -0.11% 0.24% 0.02% 4.80% 3.99% 0.37%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.59% -2.22% -2.41% 4.43% -4.61% -5.24%
首源全球債券基金/美元 0.67% -0.99% -3.54% -3.92% 2.22% -8.01% -8.21%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.16% -2.24% -4.49% -4.89% 1.79% -8.14% -8.62%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% -2.18% -4.85% -6.02% -0.55% -12.21% -10.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% -1.46% -2.88% -4.07% -1.55% -9.55% -6.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.21% -2.24% -3.80% -1.75% 5.99% -1.47% -4.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.09% -1.47% -1.73% 0.36% 4.94% 1.61% -1.16%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.17% -2.33% -5.16% -6.52% -1.51% -14.04% -10.64%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.21% -1.37% -2.45% -2.31% 4.25% -4.57% -5.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.51% -0.76% -4.26% -3.08% 3.83% -5.19% -4.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.47% -0.77% -2.70% -1.37% 7.38% 1.73% -2.48%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.60% -0.72% -3.14% -2.69% 4.65% -3.36% -3.81%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.18% -0.55% -1.04% -0.26% 7.05% 3.58% -1.46%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.06% -0.76% -1.67% -1.55% 3.51% -1.34% -3.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.07% -0.73% -1.17% -0.12% 6.64% 5.04% -1.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% -0.72% -1.52% -1.17% 4.40% 0.55% -2.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.06% -0.18% -0.23% 0.13% 4.32% 3.67% -0.55%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% -0.17% -0.38% -0.32% 3.39% 1.92% -1.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.17% -1.65% -4.05% -5.15% 4.76% -6.49% -9.10%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.17% -1.66% -4.43% -6.21% 2.38% -10.71% -10.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.15% -1.30% -3.71% -4.77% 4.93% -7.55% -8.65%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.14% -1.30% -4.09% -5.83% 2.54% -11.79% -10.02%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.02% -0.06% 0.01% -0.12% 2.01% -1.88% -1.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.36% -0.57% -1.99% -2.09% 3.15% -4.58% -4.65%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.35% -0.59% -2.08% -2.32% 2.53% -5.70% -4.95%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.13% -0.36% 0.02% 0.30% 5.05% 3.30% 0.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.61% 1.19% 0.37%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.27% 0.54% 1.05% 0.33%
環球債券基金Y/美元 -0.14% -0.33% -0.98% -0.56% 5.63% 1.54% -1.79%
環球債券基金A/美元 -0.14% -0.35% -1.06% -0.80% 5.10% 0.53% -2.09%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -1.76% -2.42% -2.58% 4.23% -2.68% -4.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.04% -1.07% -1.19% -0.75% 6.95% 3.51% -1.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% -1.12% -1.34% -1.18% 6.00% 1.52% -2.27%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.08% -0.91% -0.44% -0.30% 3.73% 3.85% -0.11%
基金平均績效 0.00% -0.83% -1.54% -1.33% 3.27% -2.55% -3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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