聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-AT股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.45	0.03	0.19%	0.78%	2025/07/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-0.92%	6.42%	3.37%	-2.19%	-14.01%	3.81%	-1.41%
含息	-	-	-	0.29%	7.69%	4.39%	-1.62%	-12.90%	6.40%	1.54%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0264	15.35	0.17%
02/28	0.0203	15.08	0.13%
03/31	0.0359	15.32	0.23%
04/28	0.0278	15.31	0.18%
05/31	0.0331	15.18	0.22%
06/30	0.0347	15.13	0.23%
07/31	0.0366	15.15	0.24%
08/31	0.0356	15.04	0.24%
09/29	0.0338	14.70	0.23%
10/31	0.0427	14.60	0.29%
11/30	0.0265	15.14	0.18%
12/29	0.0348	15.61	0.22%
總計	0.3882	15.61	2.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0373	15.45	0.24%
02/29	0.0351	15.33	0.23%
03/28	0.0375	15.47	0.24%
04/30	0.0366	15.17	0.24%
05/31	0.0393	15.17	0.26%
06/28	0.0342	15.31	0.22%
07/31	0.0482	15.48	0.31%
08/30	0.0422	15.63	0.27%
09/30	0.0362	15.74	0.23%
10/31	0.0391	15.42	0.25%
11/29	0.0346	15.50	0.22%
12/31	0.0384	15.36	0.25%
總計	0.4587	15.36	2.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0323	15.40	0.21%
02/28	0.0319	15.53	0.21%
03/31	0.0373	15.43	0.24%
04/30	0.0345	15.51	0.22%
05/30	0.0407	15.41	0.26%
06/30	0.0346	15.55	0.22%
總計	0.2113	15.55	1.36%

聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/16	15.45	0.19%	2025/07/01	15.55	0.13%
2025/07/15	15.42	-0.13%	2025/06/30	15.53	-0.13%
2025/07/14	15.44	-0.06%	2025/06/27	15.55	-0.13%
2025/07/11	15.45	-0.19%	2025/06/26	15.57	0.19%
2025/07/10	15.48	-0.06%	2025/06/25	15.54	0.00%
2025/07/09	15.49	0.19%	2025/06/24	15.54	0.32%
2025/07/08	15.46	-0.19%	2025/06/20	15.49	0.06%
2025/07/07	15.49	-0.19%	2025/06/18	15.48	0.06%
2025/07/03	15.52	0.00%	2025/06/17	15.47	0.13%
2025/07/02	15.52	-0.19%	2025/06/16	15.45	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.19%	-0.26%	0.00%	0.46%	1.05%	0.13%	0.78%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.54%	-0.36%	-0.43%	1.13%	1.24%	0.72%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.16%	-0.26%	0.21%	1.13%	2.45%	3.07%	2.17%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.05%	-0.07%	-0.79%	-1.13%	-7.42%	-3.62%	-6.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.06%	0.11%	-0.56%	-1.88%	-7.35%	-7.06%	-7.74%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.48%	-0.63%	-0.19%	0.34%	4.61%	-0.91%	2.94%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.29%	0.01%	0.18%	-3.19%	-2.60%	-2.54%	-2.64%
富達全球債券基金/美元	0.09%	-0.65%	-0.47%	0.66%	6.06%	2.20%	5.64%
首源全球債券基金/美元	-0.69%	-1.24%	-1.58%	-0.65%	5.29%	0.95%	3.82%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.23%	-0.60%	0.04%	4.86%	11.52%	5.82%	12.32%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.28%	-0.55%	-0.46%	3.15%	7.90%	-0.74%	8.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.00%	0.11%	-1.17%	0.98%	-4.43%	-6.92%	-3.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.19%	-0.61%	0.27%	6.05%	11.77%	7.50%	12.74%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.09%	0.09%	-0.45%	3.77%	-1.07%	0.72%	0.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.34%	-0.51%	-0.51%	3.01%	7.58%	-1.69%	7.78%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.12%	-0.74%	-0.40%	-1.68%	3.04%	2.07%	2.56%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.14%	0.12%	-1.01%	-1.98%	-6.43%	-2.66%	-6.14%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.43%	-0.63%	-0.65%	0.23%	5.63%	3.76%	4.74%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.11%	-0.03%	0.30%	-1.61%	-2.48%	-1.83%	-2.52%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.71%	1.42%	0.78%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.25%	0.68%
環球債券基金Y/美元	0.07%	-0.47%	-0.08%	1.09%	2.55%	3.01%	2.19%
環球債券基金A/美元	0.07%	-0.49%	-0.16%	0.84%	2.04%	1.99%	1.64%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.05%	1.83%	2.53%	7.20%	7.13%	6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.38%	1.27%	1.54%	3.02%	5.96%	2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.33%	1.05%	0.97%	1.99%	3.92%	1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.28%	0.50%	0.38%	-5.07%	-5.98%	-5.97%	-6.03%
基金平均績效	0.04%	-0.10%	0.44%	1.07%	2.08%	0.79%	1.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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