聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-AT股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.57	0.01	0.06%	0.39%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-0.92%	6.42%	3.37%	-2.19%	-14.01%	3.81%	-1.41%	1.17%
含息	-	-	0.29%	7.69%	4.39%	-1.62%	-12.90%	6.40%	1.54%	2.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0373	15.45	0.24%
02/29	0.0351	15.33	0.23%
03/28	0.0375	15.47	0.24%
04/30	0.0366	15.17	0.24%
05/31	0.0393	15.17	0.26%
06/28	0.0342	15.31	0.22%
07/31	0.0482	15.48	0.31%
08/30	0.0422	15.63	0.27%
09/30	0.0362	15.74	0.23%
10/31	0.0391	15.42	0.25%
11/29	0.0346	15.50	0.22%
12/31	0.0384	15.36	0.25%
總計	0.4587	15.36	2.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0323	15.40	0.21%
02/28	0.0319	15.53	0.21%
03/31	0.0373	15.43	0.24%
04/30	0.0345	15.51	0.22%
05/30	0.0407	15.41	0.26%
06/30	0.0346	15.55	0.22%
總計	0.2113	15.55	1.36%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	15.57	0.06%	2026/01/14	15.57	0.13%
2026/01/28	15.56	0.06%	2026/01/13	15.55	0.00%
2026/01/27	15.55	0.00%	2026/01/12	15.55	0.00%
2026/01/26	15.55	0.13%	2026/01/09	15.55	0.06%
2026/01/23	15.53	0.06%	2026/01/08	15.54	-0.06%
2026/01/22	15.52	0.06%	2026/01/07	15.55	0.26%
2026/01/21	15.51	0.19%	2026/01/06	15.51	0.00%
2026/01/20	15.48	-0.39%	2026/01/05	15.51	0.13%
2026/01/16	15.54	-0.19%	2026/01/02	15.49	-0.13%
2026/01/15	15.57	0.00%	2025/12/31	15.51	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.06%	0.32%	0.13%	-0.64%	0.39%	1.37%	0.39%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.11%	-0.20%	-0.58%	1.12%	2.53%	-0.10%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.05%	0.31%	0.31%	0.00%	1.75%	4.17%	0.37%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.15%	-0.74%	-0.39%	-1.90%	-0.27%	-6.58%	-0.49%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.17%	-0.38%	1.00%	-1.78%	1.34%	-5.07%	0.39%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.05%	1.69%	2.31%	0.84%	4.63%	8.99%	2.12%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.09%	-0.03%	0.17%	1.33%	5.35%	3.72%	0.32%
富達全球債券基金/美元	0.09%	1.23%	0.94%	0.66%	0.28%	5.42%	1.13%
首源全球債券基金/美元	-0.32%	1.82%	0.45%	-1.37%	1.08%	5.70%	0.45%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.07%	2.47%	3.73%	4.15%	7.48%	18.08%	3.85%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.09%	2.46%	3.21%	2.46%	4.07%	10.50%	3.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.00%	0.64%	1.51%	-0.63%	0.43%	-3.78%	1.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.14%	2.62%	4.04%	6.05%	9.96%	20.84%	4.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.00%	0.80%	2.36%	2.84%	6.18%	5.15%	2.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	2.37%	3.07%	2.37%	3.60%	9.62%	3.25%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.06%	1.22%	0.97%	0.68%	2.99%	5.38%	1.12%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.07%	-0.59%	-0.28%	-2.22%	-0.88%	-6.19%	-0.66%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.11%	1.49%	1.03%	0.37%	2.32%	7.74%	1.03%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.70%	1.45%	0.11%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	0.13%	0.26%	0.41%	0.11%	2.26%	4.84%	0.38%
環球債券基金A/美元	0.13%	0.25%	0.32%	-0.14%	1.75%	3.80%	0.30%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.02%	1.28%	1.12%	0.95%	3.20%	8.99%	1.25%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.01%	0.22%	-0.11%	2.89%	6.36%	0.27%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	-0.04%	0.04%	-0.64%	1.70%	4.01%	0.11%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.06%	-0.38%	0.42%	2.78%	8.87%	4.04%	0.46%
基金平均績效	0.02%	0.44%	1.08%	1.16%	2.76%	3.02%	1.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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