聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-AT股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.79	-0.06	-0.40%	-1.27%	2023/09/25

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-0.92%	6.42%	3.37%	-2.19%	-14.01%
含息	-	-	-	-	-	0.29%	7.69%	4.39%	-1.62%	-12.90%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0217	17.73	0.12%
02/26	0.0022	17.36	0.01%
03/31	0.0116	17.33	0.07%
04/30	0.0092	17.37	0.05%
05/28	0.0107	17.41	0.06%
06/30	0.01	17.48	0.06%
07/30	0.0099	17.69	0.06%
08/31	0.0067	17.69	0.04%
09/30	0.0049	17.49	0.03%
10/29	0.0016	17.40	0.01%
11/30	0.0093	17.42	0.05%
12/31	0.0038	17.42	0.02%
總計	0.1016	17.42	0.58%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0061	17.15	0.04%
02/28	0.0069	16.77	0.04%
03/31	0.0091	16.39	0.06%
04/29	0.0118	15.99	0.07%
05/31	0.0174	15.96	0.11%
06/30	0.0134	15.42	0.09%
07/29	0.018	15.87	0.11%
08/31	0.0207	15.52	0.13%
09/30	0.0156	14.87	0.10%
10/31	0.0211	14.83	0.14%
11/30	0.0252	15.12	0.17%
12/30	0.027	15.03	0.18%
總計	0.1923	15.03	1.28%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0264	15.35	0.17%
02/28	0.0203	15.08	0.13%
03/31	0.0359	15.32	0.23%
04/28	0.0278	15.31	0.18%
05/31	0.0331	15.18	0.22%
06/30	0.0347	15.13	0.23%
07/31	0.0366	15.15	0.24%
08/31	0.0356	15.04	0.24%
總計	0.2504	15.04	1.66%

聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/25	14.79	-0.40%	2023/09/11	14.92	-0.20%
2023/09/22	14.85	0.13%	2023/09/08	14.95	0.13%
2023/09/21	14.83	-0.40%	2023/09/07	14.93	0.20%
2023/09/20	14.89	0.07%	2023/09/06	14.90	-0.20%
2023/09/19	14.88	-0.13%	2023/09/05	14.93	-0.47%
2023/09/18	14.90	-0.13%	2023/09/01	15.00	-0.27%
2023/09/15	14.92	-0.27%	2023/08/31	15.04	0.00%
2023/09/14	14.96	0.13%	2023/08/30	15.04	0.07%
2023/09/13	14.94	0.07%	2023/08/29	15.03	0.40%
2023/09/12	14.93	0.07%	2023/08/28	14.97	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.40%	-0.74%	-1.14%	-2.25%	-3.96%	-1.73%	-1.27%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.34%	-0.72%	-2.43%	-3.66%	-1.40%	-0.35%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.47%	-0.81%	-0.93%	-1.61%	-2.73%	0.47%	0.35%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	0.03%	0.12%	0.13%	0.79%	-0.44%	-3.50%	-0.18%
安聯國際債券基金/歐元	0.19%	-0.31%	0.02%	-0.58%	-4.13%	-8.53%	-3.26%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.03%	0.12%	0.35%	1.48%	0.92%	-0.86%	1.64%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.10%	-0.78%	-1.04%	-2.70%	-7.29%	-9.15%	-3.54%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.10%	-1.07%	-2.55%	-4.79%	-8.15%	-0.93%	-3.88%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.12%	-0.37%	-0.06%	-0.98%	-4.96%	-7.73%	-2.30%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.58%	-1.22%	-2.01%	-4.26%	-6.41%	0.83%	-3.29%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.16%	-0.47%	-0.35%	0.09%	1.54%	-0.26%	1.48%
富達全球債券基金/美元	-0.60%	-1.20%	-1.59%	-5.08%	-7.22%	0.20%	-4.35%
首源全球債券基金/美元	-0.30%	-1.26%	-2.97%	-5.93%	-9.16%	-2.98%	-5.88%
首源優質債券基金/美元	-0.05%	-0.88%	-1.20%	-4.64%	-6.11%	-3.00%	-3.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.68%	-1.86%	-2.40%	-4.62%	-6.67%	0.32%	-5.75%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.71%	-1.84%	-2.78%	-5.64%	-8.56%	-3.78%	-8.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.19%	-0.94%	-0.84%	-3.02%	-7.19%	-11.97%	-7.67%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.78%	-1.94%	-2.11%	-3.44%	-3.19%	4.12%	-3.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.28%	-1.06%	-0.14%	-0.69%	-1.65%	-4.70%	-2.05%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.64%	-1.90%	-2.98%	-6.07%	-9.50%	-6.07%	-9.90%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.68%	-1.31%	-1.77%	-4.48%	-8.13%	-3.20%	-5.16%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.05%	0.32%	0.46%	0.00%	-0.05%	-0.77%	0.00%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.13%	-0.76%	-0.25%	-3.19%	-5.85%	-5.74%	-2.84%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	-0.80%	-0.16%	-1.44%	-2.29%	1.98%	1.48%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.12%	-0.73%	-0.61%	-2.61%	-4.76%	-3.19%	-2.03%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.49%	-0.75%	-0.41%	-1.26%	-1.62%	1.39%	-0.27%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.43%	-0.84%	-1.38%	-3.40%	-1.76%	-3.77%	-3.63%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.42%	-0.81%	-0.82%	-1.82%	1.52%	2.91%	1.20%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.42%	-0.82%	-1.20%	-2.92%	-0.71%	-1.36%	-2.01%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.15%	-0.07%	0.31%	0.62%	0.31%	3.39%	1.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.14%	-0.07%	0.17%	0.20%	-0.49%	2.15%	0.76%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-1.35%	-2.50%	-3.85%	-7.42%	-7.31%	0.27%	-4.32%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-1.35%	-2.51%	-4.24%	-8.50%	-9.39%	-3.77%	-7.32%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-1.37%	-2.53%	-4.21%	-8.44%	-8.96%	-3.04%	-6.38%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-1.37%	-2.53%	-4.59%	-9.55%	-11.04%	-7.34%	-9.46%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.01%	-0.50%	-0.11%	-1.83%	-5.55%	-8.64%	-3.04%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.01%	-0.78%	-1.64%	-3.90%	-6.42%	-0.37%	-3.39%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.01%	-0.79%	-1.71%	-4.15%	-6.91%	-1.74%	-4.26%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.27%	-0.50%	-0.26%	0.14%	0.39%	-0.35%	0.47%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.29%	0.58%	1.05%	0.82%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.09%	0.26%	0.51%	0.95%	0.73%
環球債券基金Y/美元	-0.48%	-0.96%	-1.33%	-2.68%	-3.06%	0.71%	0.49%
環球債券基金A/美元	-0.48%	-0.98%	-1.41%	-2.93%	-3.55%	-0.29%	-0.25%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.25%	-0.74%	-1.52%	-3.52%	-5.87%	-0.68%	-2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.15%	-0.64%	-0.70%	-1.54%	-1.34%	1.99%	1.23%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.16%	-0.68%	-0.86%	-2.05%	-2.42%	-0.66%	-0.50%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.23%	-0.53%	-0.45%	0.85%	2.24%	-0.31%	2.19%
基金平均績效	-0.31%	-0.76%	-0.96%	-2.17%	-3.67%	-2.20%	-2.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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