聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-AT股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.53	-0.04	-0.26%	1.30%	2025/08/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-0.92%	6.42%	3.37%	-2.19%	-14.01%	3.81%	-1.41%
含息	-	-	-	0.29%	7.69%	4.39%	-1.62%	-12.90%	6.40%	1.54%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0264	15.35	0.17%
02/28	0.0203	15.08	0.13%
03/31	0.0359	15.32	0.23%
04/28	0.0278	15.31	0.18%
05/31	0.0331	15.18	0.22%
06/30	0.0347	15.13	0.23%
07/31	0.0366	15.15	0.24%
08/31	0.0356	15.04	0.24%
09/29	0.0338	14.70	0.23%
10/31	0.0427	14.60	0.29%
11/30	0.0265	15.14	0.18%
12/29	0.0348	15.61	0.22%
總計	0.3882	15.61	2.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0373	15.45	0.24%
02/29	0.0351	15.33	0.23%
03/28	0.0375	15.47	0.24%
04/30	0.0366	15.17	0.24%
05/31	0.0393	15.17	0.26%
06/28	0.0342	15.31	0.22%
07/31	0.0482	15.48	0.31%
08/30	0.0422	15.63	0.27%
09/30	0.0362	15.74	0.23%
10/31	0.0391	15.42	0.25%
11/29	0.0346	15.50	0.22%
12/31	0.0384	15.36	0.25%
總計	0.4587	15.36	2.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0323	15.40	0.21%
02/28	0.0319	15.53	0.21%
03/31	0.0373	15.43	0.24%
04/30	0.0345	15.51	0.22%
05/30	0.0407	15.41	0.26%
06/30	0.0346	15.55	0.22%
總計	0.2113	15.55	1.36%

聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	15.53	-0.26%	2025/08/14	15.55	-0.19%
2025/08/28	15.57	0.13%	2025/08/13	15.58	0.32%
2025/08/27	15.55	0.06%	2025/08/12	15.53	-0.06%
2025/08/26	15.54	0.06%	2025/08/11	15.54	0.00%
2025/08/25	15.53	-0.06%	2025/08/08	15.54	-0.19%
2025/08/22	15.54	0.26%	2025/08/07	15.57	0.06%
2025/08/21	15.50	-0.13%	2025/08/06	15.56	-0.06%
2025/08/20	15.52	0.06%	2025/08/05	15.57	0.06%
2025/08/19	15.51	0.06%	2025/08/04	15.56	0.19%
2025/08/18	15.50	-0.32%	2025/08/01	15.53	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.26%	-0.06%	0.13%	0.78%	0.00%	-0.64%	1.30%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.11%	0.30%	0.82%	0.30%	0.54%	1.71%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	0.16%	0.58%	1.71%	1.44%	2.42%	3.20%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.15%	0.37%	0.82%	-0.59%	-8.02%	-4.04%	-5.69%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.33%	0.50%	1.23%	0.00%	-7.48%	-6.71%	-6.23%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.48%	0.67%	1.35%	3.03%	3.79%	-2.14%	5.08%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.02%	0.48%	2.34%	3.36%	-1.29%	-0.41%	0.30%
富達全球債券基金/美元	0.09%	0.19%	-1.22%	-0.85%	2.23%	-0.47%	4.36%
首源全球債券基金/美元	0.71%	0.46%	0.28%	0.96%	2.55%	-3.29%	4.98%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.11%	-0.18%	1.50%	2.78%	9.48%	2.62%	14.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.18%	-0.18%	0.92%	1.02%	5.81%	-3.87%	9.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.32%	0.00%	-0.43%	-1.79%	-6.13%	-8.97%	-3.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.19%	-0.30%	1.42%	3.01%	10.47%	4.64%	14.65%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.35%	-0.13%	0.13%	0.13%	-2.00%	-0.88%	1.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.17%	-0.17%	0.86%	0.86%	5.38%	-4.70%	8.89%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.51%	0.83%	0.93%	2.47%	1.92%	-0.58%	3.93%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.30%	0.22%	0.65%	-1.36%	-7.17%	-3.90%	-5.41%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.50%	0.40%	0.77%	1.65%	4.18%	0.82%	6.05%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.16%	0.52%	2.50%	3.62%	-1.08%	0.83%	0.66%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.72%	1.42%	0.95%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.25%	0.82%
環球債券基金Y/美元	0.18%	0.42%	0.69%	1.83%	1.51%	2.38%	3.30%
環球債券基金A/美元	0.17%	0.40%	0.60%	1.57%	1.01%	1.36%	2.63%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.44%	0.49%	0.78%	2.41%	4.98%	1.98%	6.84%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.19%	0.28%	0.88%	2.73%	2.14%	3.19%	3.93%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.15%	0.22%	0.65%	2.05%	0.98%	1.09%	2.47%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.21%	0.58%	4.12%	5.12%	-2.93%	-1.83%	-1.26%
基金平均績效	0.04%	0.15%	0.97%	1.53%	1.58%	0.06%	2.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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