聯博全球靈活收益基金-AT股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.38 -0.01 -0.06% -1.09% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.92% 6.42% 3.37% -2.19% -14.01% 3.81%
含息 - - - - 0.29% 7.69% 4.39% -1.62% -12.90% 6.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0061 17.15 0.04%
02/28 0.0069 16.77 0.04%
03/31 0.0091 16.39 0.06%
04/29 0.0118 15.99 0.07%
05/31 0.0174 15.96 0.11%
06/30 0.0134 15.42 0.09%
07/29 0.018 15.87 0.11%
08/31 0.0207 15.52 0.13%
09/30 0.0156 14.87 0.10%
10/31 0.0211 14.83 0.14%
11/30 0.0252 15.12 0.17%
12/30 0.027 15.03 0.18%
總計 0.1923 15.03 1.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0264 15.35 0.17%
02/28 0.0203 15.08 0.13%
03/31 0.0359 15.32 0.23%
04/28 0.0278 15.31 0.18%
05/31 0.0331 15.18 0.22%
06/30 0.0347 15.13 0.23%
07/31 0.0366 15.15 0.24%
08/31 0.0356 15.04 0.24%
09/29 0.0338 14.70 0.23%
10/31 0.0427 14.60 0.29%
11/30 0.0265 15.14 0.18%
12/29 0.0348 15.61 0.22%
總計 0.3882 15.61 2.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0373 15.45 0.24%
02/29 0.0351 15.33 0.23%
03/28 0.0375 15.47 0.24%
04/30 0.0366 15.17 0.24%
05/31 0.0393 15.17 0.26%
06/28 0.0342 15.31 0.22%
07/31 0.0482 15.48 0.31%
08/30 0.0422 15.63 0.27%
09/30 0.0362 15.74 0.23%
10/31 0.0391 15.42 0.25%
總計 0.3857 15.42 2.50%

聯博全球靈活收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 15.38 -0.06% 2024/11/06 15.33 -0.26%
2024/11/19 15.39 0.13% 2024/11/05 15.37 0.00%
2024/11/18 15.37 -0.07% 2024/11/04 15.37 -0.07%
2024/11/15 15.38 0.00% 2024/10/31 15.38 -0.26%
2024/11/14 15.38 0.13% 2024/10/30 15.42 -0.26%
2024/11/13 15.36 -0.13% 2024/10/29 15.46 0.06%
2024/11/12 15.38 -0.32% 2024/10/28 15.45 -0.19%
2024/11/11 15.43 0.00% 2024/10/25 15.48 -0.13%
2024/11/08 15.43 0.33% 2024/10/24 15.50 0.26%
2024/11/07 15.38 0.33% 2024/10/23 15.46 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.06% 0.13% -1.35% -1.66% 0.52% 2.67% -1.09%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.30% -1.06% -1.18% 2.16% 3.91% 0.31%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.11% 0.11% -1.18% -0.97% 2.05% 5.63% 1.32%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.37% 0.37% 0.26% 1.70% 3.69% 5.24% 0.94%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.26% 0.58% -1.99% -0.67% 1.59% 2.45% -1.84%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.29% -0.15% -4.56% -5.36% -1.31% -0.93% -6.41%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.23% 0.23% 0.35% 2.01% 4.23% 7.49% 2.93%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.38% -0.06% -2.68% -3.41% 1.00% 3.48% -1.79%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.13% -0.06% -0.84% -0.49% 2.34% 6.25% 3.82%
富達全球債券基金/美元 -0.29% 0.00% -2.67% -3.59% -0.87% 0.69% -4.58%
首源全球債券基金/美元 -0.61% -0.12% -3.58% -6.04% -1.00% -1.04% -7.61%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.32% 0.74% -3.75% -6.78% -2.38% -2.92% -8.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.29% 0.77% -4.30% -8.17% -5.25% -8.08% -12.69%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.20% 0.91% -1.39% -3.12% -2.36% -4.52% -8.56%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.29% 0.59% -3.83% -5.73% -1.97% 1.84% -3.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.22% 0.76% -0.92% -0.53% 0.98% 5.66% 1.07%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.35% 0.71% -4.55% -8.56% -5.98% -9.58% -13.98%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.43% -0.14% -2.69% -3.40% 1.40% 0.99% -4.77%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.38% 0.00% -1.76% -4.28% -2.00% 0.51% -4.63%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.30% 0.00% -1.62% -2.55% 1.59% 7.90% 0.83%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.36% 0.00% -2.23% -3.92% -1.19% 2.08% -3.81%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.15% 0.07% -1.11% -0.56% 3.08% 8.32% 3.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.09% 0.18% -1.27% -1.29% -0.03% 1.66% -1.94%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.09% 0.21% -0.81% 0.12% 2.93% 7.79% 3.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.09% 0.20% -1.14% -0.89% 0.84% 3.37% -0.50%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.06% 0.00% -0.33% 0.91% 3.18% 6.24% 3.42%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% 0.00% -0.50% 0.40% 2.17% 4.23% 1.61%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.63% 0.22% -3.47% -6.15% -1.49% -0.40% -7.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.63% 0.22% -3.92% -7.25% -3.88% -5.06% -11.19%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.28% 0.26% -1.74% -2.67% 0.81% 1.82% -5.15%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.29% 0.26% -2.03% -3.53% -1.13% -2.39% -8.74%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.04% 0.66% 0.26% 1.22% 3.33% 4.78% 1.34%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.09% -0.09% -2.41% -3.58% 0.34% 1.26% -3.41%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.10% -0.27% -0.50% 0.26% 2.72% 7.07% 3.93%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.35% 0.69% 1.31% 1.18%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.62% 1.16% 1.05%
環球債券基金Y/美元 -0.16% 0.17% -1.07% -0.82% 2.46% 6.13% 1.74%
環球債券基金A/美元 -0.16% 0.15% -1.16% -1.07% 1.94% 5.07% 0.84%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.42% -0.47% -2.71% -3.57% 0.72% 3.02% -2.02%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.55% -0.50% -1.51% -0.74% 3.35% 8.72% 3.27%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.56% -0.53% -1.67% -1.19% 2.43% 6.81% 1.68%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.07% -0.24% -0.59% -0.25% 1.39% 4.73% 2.66%
基金平均績效 -0.15% 0.23% -1.30% -1.53% 0.60% 1.56% -1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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