美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 105.5400 -0.0700 -0.07% -0.41% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.77% -1.41% 0.05% 0.08% -1.85% 4.77% 3.66% -1.55% -6.86% 4.42%
含息 1.08% 0.43% 1.65% 1.58% -0.81% 5.66% 3.95% -1.55% -6.67% 5.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.014569608 105.2200 0.01%
05/02 0.010438187 103.1600 0.01%
06/01 0.013691201 103.5200 0.01%
07/01 0.016694458 101.8800 0.02%
08/01 0.016923915 103.8700 0.02%
09/01 0.022141855 101.8200 0.02%
10/03 0.03681846 99.3800 0.04%
11/01 0.033224454 99.2100 0.03%
12/01 0.049641724 101.2100 0.05%
總計 0.214143862 101.2100 0.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.083929402 101.4800 0.08%
02/01 0.106840634 102.8700 0.10%
03/01 0.116760492 101.6700 0.11%
04/03 0.133729408 102.6100 0.13%
05/01 0.112937186 103.1900 0.11%
06/01 0.135508084 102.5700 0.13%
07/03 0.147525812 101.8900 0.14%
08/01 0.135303657 102.6700 0.13%
09/01 0.152003029 102.5800 0.15%
10/02 0.147623544 102.1400 0.14%
11/01 0.143162098 101.9300 0.14%
12/01 0.150401034 103.9000 0.14%
總計 1.56572438 103.9000 1.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.161340552 105.9700 0.15%
02/01 0.15762859 105.8700 0.15%
03/01 0.158970633 104.9400 0.15%
04/01 0.168837202 105.7000 0.16%
05/01 0.168103802 104.7600 0.16%
總計 0.814880779 104.7600 0.78%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 105.5400 -0.07% 2024/05/02 104.9000 0.21%
2024/05/15 105.6100 0.28% 2024/05/01 104.6800 -0.08%
2024/05/14 105.3100 0.03% 2024/04/30 104.7600 -0.19%
2024/05/13 105.2800 0.04% 2024/04/29 104.9600 0.14%
2024/05/10 105.2400 -0.09% 2024/04/26 104.8100 0.11%
2024/05/09 105.3300 0.06% 2024/04/25 104.6900 -0.14%
2024/05/08 105.2700 -0.05% 2024/04/24 104.8400 -0.12%
2024/05/07 105.3200 0.09% 2024/04/23 104.9700 0.05%
2024/05/06 105.2300 0.06% 2024/04/22 104.9200 0.14%
2024/05/03 105.1700 0.26% 2024/04/19 104.7700 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% 0.20% 0.84% 0.68% 2.12% 2.53% -0.41%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.58% 1.02% 0.39% 2.23% 0.24% -1.39%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.06% 0.50% 1.63% 0.95% 3.97% 3.20% -0.44%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.07% 0.52% 1.39% 0.26% 2.54% 0.33% -1.35%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.36% -0.14% 0.02% -1.94% 1.91% -1.59% -2.49%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.48% 0.37% -0.99% -1.40% 1.71% -3.75% -2.86%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.98% 1.72% 1.32% -0.48% 1.92% -3.95% -4.61%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% -0.12% 0.12% -0.18% 3.24% -0.30% -0.96%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.11% 1.01% 2.44% 0.67% 3.44% -0.28% -2.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.27% 0.00% 1.28% 2.18% 3.70% 4.99% 1.51%
富達全球債券基金/美元 0.10% 0.98% 2.48% 0.58% 2.88% -2.08% -3.18%
首源全球債券基金/美元 1.20% 2.20% 3.10% -0.04% 1.72% -5.71% -5.94%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.20% 1.44% 3.73% -1.06% 1.24% -3.54% -5.56%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.18% 1.47% 3.26% -2.38% -1.25% -8.05% -7.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.29% 0.69% 0.89% -3.13% -1.45% -8.11% -6.08%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.08% 1.08% 4.15% 1.33% 5.55% 4.01% -1.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.09% 0.31% 1.86% 0.54% 5.36% 3.99% 0.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% 1.34% 3.07% -2.74% -2.11% -9.85% -8.21%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.90% 0.93% 2.45% 0.62% 3.00% -2.22% -3.36%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.76% 0.88% 1.91% -1.11% 2.96% -3.03% -2.56%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.84% 0.84% 2.09% 0.61% 6.54% 4.10% -0.60%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.72% 0.84% 1.56% -0.71% 3.69% -1.40% -2.54%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.04% 0.52% 2.01% 1.55% 5.54% 5.87% 0.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% 0.50% 1.64% -0.06% 2.23% 0.89% -1.77%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.01% 0.53% 2.15% 1.41% 5.31% 7.43% 0.58%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.53% 1.78% 0.32% 3.08% 2.80% -1.18%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.07% 0.20% 1.00% 1.15% 3.06% 4.34% 0.37%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.07% 1.48% 4.91% -0.25% 3.03% -2.25% -5.34%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% 1.48% 4.47% -1.42% 0.67% -6.74% -7.16%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.05% 1.39% 4.20% -0.29% 2.91% -3.81% -5.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.04% 1.38% 3.80% -1.43% 0.59% -8.26% -7.21%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.27% -0.17% -0.68% -0.64% 2.09% -3.12% -1.50%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.71% 1.12% 1.62% 0.23% 2.27% -3.34% -3.31%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.69% 1.10% 1.52% 0.00% 1.72% -4.48% -3.68%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.24% 0.02% 1.25% 2.01% 4.04% 4.84% 1.16%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.61% 1.20% 0.48%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.28% 0.54% 1.06% 0.42%
環球債券基金Y/美元 0.01% 0.51% 1.53% 1.13% 4.05% 2.66% -0.36%
環球債券基金A/美元 0.00% 0.49% 1.45% 0.89% 3.53% 1.63% -0.73%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.22% 1.02% 2.24% 0.74% 3.39% -0.08% -2.21%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.67% 2.06% 1.60% 5.84% 6.05% 0.29%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% 0.64% 1.92% 1.18% 4.92% 4.05% -0.35%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.02% 0.19% 1.49% 1.96% 3.17% 4.82% 1.30%
基金平均績效 0.19% 0.76% 1.85% 0.55% 2.55% -0.80% -1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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