美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	107.4800	0.0200	0.02%	-0.48%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.41%	0.05%	0.08%	-1.85%	4.77%	3.66%	-1.55%	-6.86%	4.42%	1.92%
含息	0.43%	1.65%	1.58%	-0.81%	5.66%	3.95%	-1.55%	-6.67%	5.97%	3.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.083929402	101.4800	0.08%
02/01	0.106840634	102.8700	0.10%
03/01	0.116760492	101.6700	0.11%
04/03	0.133729408	102.6100	0.13%
05/01	0.112937186	103.1900	0.11%
06/01	0.135508084	102.5700	0.13%
07/03	0.147525812	101.8900	0.14%
08/01	0.135303657	102.6700	0.13%
09/01	0.152003029	102.5800	0.15%
10/02	0.147623544	102.1400	0.14%
11/01	0.143162098	101.9300	0.14%
12/01	0.150401034	103.9000	0.14%
總計	1.56572438	103.9000	1.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.161340552	105.9700	0.15%
02/01	0.15762859	105.8700	0.15%
03/01	0.158970633	104.9400	0.15%
04/01	0.168837202	105.7000	0.16%
05/01	0.168103802	104.7600	0.16%
06/03	0.182554657	105.3200	0.17%
07/01	0.158934971	105.6700	0.15%
08/01	0.175108419	106.9900	0.16%
09/03	0.190523383	107.3800	0.18%
10/01	0.165662652	108.1300	0.15%
11/01	0.177606416	107.5400	0.17%
12/02	0.18880922	108.1500	0.17%
總計	2.054080497	108.1500	1.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.164051796	108.0000	0.15%
總計	0.164051796	108.0000	0.15%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	107.4800	0.02%	2024/12/27	107.9100	0.00%
2025/01/13	107.4600	-0.01%	2024/12/26	107.9100	0.03%
2025/01/10	107.4700	-0.24%	2024/12/24	107.8800	0.00%
2025/01/08	107.7300	0.01%	2024/12/23	107.8800	-0.05%
2025/01/07	107.7200	-0.04%	2024/12/20	107.9300	0.09%
2025/01/06	107.7600	-0.05%	2024/12/19	107.8300	-0.06%
2025/01/03	107.8100	-0.06%	2024/12/18	107.9000	-0.14%
2025/01/02	107.8800	-0.11%	2024/12/17	108.0500	-0.05%
2024/12/31	108.0000	0.00%	2024/12/16	108.1000	-0.01%
2024/12/30	108.0000	0.08%	2024/12/13	108.1100	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.02%	-0.22%	-0.58%	-0.35%	1.10%	1.79%	-0.48%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.58%	-1.70%	-1.96%	-0.37%	-0.59%	-1.11%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.05%	-0.82%	-1.89%	-1.78%	-0.16%	0.55%	-1.25%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.07%	-0.85%	-2.13%	-2.51%	-1.75%	-2.39%	-1.30%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.51%	0.09%	-1.10%	1.25%	3.63%	1.46%	0.09%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.42%	-0.68%	-2.71%	-1.81%	-0.11%	-1.91%	-1.30%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.15%	-2.21%	-4.92%	-7.80%	-5.93%	-8.15%	-2.79%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.63%	-0.58%	-0.98%	0.94%	3.30%	3.05%	-0.86%
資本集團全球債券基金B/美元	0.23%	-1.00%	-2.85%	-4.88%	-2.42%	-3.06%	-1.39%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.09%	-0.47%	-1.03%	-1.26%	-0.14%	2.80%	-0.47%
富達全球債券基金/美元	0.20%	-0.99%	-2.83%	-4.69%	-4.60%	-5.59%	-1.39%
首源全球債券基金/美元	0.15%	-1.79%	-4.81%	-7.07%	-4.63%	-8.92%	-2.57%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.43%	-1.01%	-3.84%	-8.80%	-6.36%	-10.56%	-0.34%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.51%	-1.59%	-4.35%	-10.24%	-9.17%	-15.53%	-0.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.41%	-1.23%	-2.54%	-5.04%	-3.90%	-10.27%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.48%	-0.86%	-3.07%	-7.81%	-4.72%	-5.81%	0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.36%	-0.45%	-1.24%	-2.45%	0.86%	0.13%	0.63%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.38%	-1.65%	-4.46%	-10.54%	-9.78%	-16.80%	-0.93%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.46%	-1.31%	-3.37%	-4.46%	-0.85%	-4.69%	-1.31%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.18%	-4.56%	-5.04%	-5.28%	-7.71%	-1.82%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.08%	-1.20%	-2.96%	-3.24%	-1.72%	-0.76%	-1.72%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-1.10%	-3.35%	-4.60%	-4.49%	-6.15%	-1.70%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.02%	-0.53%	-1.92%	-1.66%	0.44%	2.49%	-1.08%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.07%	-0.49%	-1.66%	-2.56%	-1.60%	-2.75%	-0.89%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.08%	-0.46%	-1.18%	-1.14%	1.30%	3.10%	-0.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.08%	-0.46%	-1.51%	-2.15%	-0.75%	-1.11%	-0.84%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.02%	-0.23%	-0.44%	0.14%	2.11%	3.78%	-0.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.33%	-1.05%	-3.41%	-7.77%	-6.49%	-9.57%	-0.89%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.32%	-1.05%	-3.85%	-9.03%	-8.80%	-13.91%	-1.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.02%	-0.73%	-1.91%	-3.01%	-1.77%	-5.07%	-1.00%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.01%	-0.73%	-2.18%	-3.84%	-3.48%	-8.83%	-1.27%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.61%	0.13%	-0.86%	1.36%	3.68%	2.13%	-0.27%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.04%	-1.41%	-3.09%	-4.85%	-2.38%	-4.35%	-1.77%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.05%	-0.53%	-1.12%	-0.71%	0.45%	3.49%	-0.47%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.71%	1.35%	0.05%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.20%	0.05%
環球債券基金Y/美元	-0.02%	-0.74%	-1.94%	-1.92%	-0.18%	0.70%	-1.29%
環球債券基金A/美元	-0.02%	-0.76%	-2.03%	-2.16%	-0.68%	-0.30%	-1.33%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.03%	-1.42%	-3.24%	-4.83%	-2.81%	-3.66%	-1.79%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.08%	-0.84%	-2.16%	-2.04%	0.50%	2.46%	-1.33%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	-0.88%	-2.33%	-2.51%	-0.44%	0.65%	-1.39%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.02%	-0.24%	-0.88%	-0.85%	0.18%	2.12%	-0.13%
基金平均績效	0.01%	-0.59%	-1.76%	-2.48%	-1.45%	-3.15%	-0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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