美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	108.3200	0.1600	0.15%	0.30%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.41%	0.05%	0.08%	-1.85%	4.77%	3.66%	-1.55%	-6.86%	4.42%	1.92%
含息	0.43%	1.65%	1.58%	-0.81%	5.66%	3.95%	-1.55%	-6.67%	5.97%	3.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.083929402	101.4800	0.08%
02/01	0.106840634	102.8700	0.10%
03/01	0.116760492	101.6700	0.11%
04/03	0.133729408	102.6100	0.13%
05/01	0.112937186	103.1900	0.11%
06/01	0.135508084	102.5700	0.13%
07/03	0.147525812	101.8900	0.14%
08/01	0.135303657	102.6700	0.13%
09/01	0.152003029	102.5800	0.15%
10/02	0.147623544	102.1400	0.14%
11/01	0.143162098	101.9300	0.14%
12/01	0.150401034	103.9000	0.14%
總計	1.56572438	103.9000	1.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.161340552	105.9700	0.15%
02/01	0.15762859	105.8700	0.15%
03/01	0.158970633	104.9400	0.15%
04/01	0.168837202	105.7000	0.16%
05/01	0.168103802	104.7600	0.16%
06/03	0.182554657	105.3200	0.17%
07/01	0.158934971	105.6700	0.15%
08/01	0.175108419	106.9900	0.16%
09/03	0.190523383	107.3800	0.18%
10/01	0.165662652	108.1300	0.15%
11/01	0.177606416	107.5400	0.17%
12/02	0.18880922	108.1500	0.17%
總計	2.054080497	108.1500	1.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.164051796	108.0000	0.15%
02/03	0.13660328	108.3700	0.13%
總計	0.300655076	108.3700	0.28%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	108.3200	0.15%	2025/01/30	108.2400	0.10%
2025/02/12	108.1600	-0.12%	2025/01/29	108.1300	-0.01%
2025/02/11	108.2900	-0.04%	2025/01/28	108.1400	0.03%
2025/02/10	108.3300	0.06%	2025/01/27	108.1100	0.11%
2025/02/07	108.2600	-0.07%	2025/01/24	107.9900	0.04%
2025/02/06	108.3400	-0.03%	2025/01/23	107.9500	0.00%
2025/02/05	108.3700	0.09%	2025/01/22	107.9500	-0.03%
2025/02/04	108.2700	0.06%	2025/01/21	107.9800	0.08%
2025/02/03	108.2100	-0.15%	2025/01/17	107.8900	0.04%
2025/01/31	108.3700	0.12%	2025/01/16	107.8500	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.15%	-0.02%	0.80%	0.59%	1.06%	3.53%	0.30%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.20%	1.55%	0.40%	-1.10%	2.23%	0.33%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.16%	-0.05%	2.14%	0.98%	0.05%	3.74%	0.87%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.19%	0.00%	1.98%	0.33%	-1.34%	0.78%	0.65%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.60%	-1.21%	0.16%	1.31%	2.24%	2.21%	0.77%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.31%	-1.33%	1.10%	1.05%	-0.87%	-0.41%	0.21%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.05%	-0.94%	3.13%	-1.18%	-5.59%	-3.55%	0.10%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.11%	-0.91%	0.52%	1.34%	2.65%	4.69%	0.29%
資本集團全球債券基金B/美元	0.83%	-0.16%	2.99%	0.39%	-2.30%	2.30%	1.33%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.36%	-0.44%	0.96%	0.38%	-0.56%	4.09%	0.49%
富達全球債券基金/美元	0.59%	0.59%	3.01%	0.59%	-2.75%	-0.29%	1.58%
首源全球債券基金/美元	-0.09%	-1.23%	3.21%	-0.92%	-5.35%	-3.26%	0.41%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.86%	0.45%	4.59%	1.11%	-5.60%	-3.53%	4.23%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.88%	0.00%	4.04%	-0.48%	-8.44%	-9.01%	3.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.61%	-1.60%	2.19%	-0.20%	-3.91%	-7.01%	1.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.76%	0.08%	4.00%	1.40%	-3.86%	-0.13%	4.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.53%	-1.43%	2.15%	1.69%	0.97%	2.15%	2.79%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.91%	0.00%	4.11%	-0.54%	-8.99%	-10.16%	3.15%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.75%	-0.24%	2.42%	0.21%	-2.23%	-1.35%	1.08%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.26%	-1.15%	2.12%	-1.53%	-5.40%	-5.28%	0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.30%	-1.03%	2.36%	0.37%	-1.83%	1.90%	0.67%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.24%	-0.96%	1.98%	-0.96%	-4.51%	-3.51%	0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.53%	-0.31%	2.12%	1.20%	1.01%	5.91%	1.04%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.28%	-0.20%	1.23%	-0.16%	-1.28%	-0.25%	0.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.28%	-0.16%	1.76%	1.34%	1.64%	5.78%	1.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.28%	-0.16%	1.40%	0.28%	-0.43%	1.44%	0.46%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.15%	-0.01%	0.93%	1.05%	2.03%	5.52%	0.58%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.97%	0.03%	4.08%	-0.49%	-5.67%	-2.02%	2.82%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.97%	0.03%	3.61%	-1.82%	-8.02%	-6.78%	1.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.39%	-0.04%	1.85%	0.36%	-2.29%	0.86%	0.85%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.39%	-0.04%	1.58%	-0.47%	-3.96%	-3.03%	0.30%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.54%	-1.41%	0.05%	1.77%	1.53%	2.50%	0.39%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.29%	-1.01%	2.07%	-0.48%	-3.32%	-0.71%	0.30%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.23%	-0.36%	1.21%	0.72%	0.72%	5.14%	0.74%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.39%	0.18%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.24%	0.16%
環球債券基金Y/美元	0.57%	-0.36%	2.14%	0.94%	0.28%	3.47%	0.84%
環球債券基金A/美元	0.56%	-0.38%	2.05%	0.69%	-0.23%	2.42%	0.72%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.34%	-0.63%	2.23%	-0.67%	-2.96%	0.76%	0.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.35%	-0.58%	1.75%	0.28%	0.49%	5.42%	0.48%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.34%	-0.60%	1.59%	-0.21%	-0.45%	3.55%	0.27%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.06%	-0.33%	0.76%	0.38%	0.12%	3.12%	0.63%
基金平均績效	0.27%	-0.27%	1.94%	0.69%	-1.44%	-0.27%	0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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