美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 106.5100 0.0500 0.05% 0.51% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.77% -1.41% 0.05% 0.08% -1.85% 4.77% 3.66% -1.55% -6.86% 4.42%
含息 1.08% 0.43% 1.65% 1.58% -0.81% 5.66% 3.95% -1.55% -6.67% 5.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.014569608 105.2200 0.01%
05/02 0.010438187 103.1600 0.01%
06/01 0.013691201 103.5200 0.01%
07/01 0.016694458 101.8800 0.02%
08/01 0.016923915 103.8700 0.02%
09/01 0.022141855 101.8200 0.02%
10/03 0.03681846 99.3800 0.04%
11/01 0.033224454 99.2100 0.03%
12/01 0.049641724 101.2100 0.05%
總計 0.214143862 101.2100 0.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.083929402 101.4800 0.08%
02/01 0.106840634 102.8700 0.10%
03/01 0.116760492 101.6700 0.11%
04/03 0.133729408 102.6100 0.13%
05/01 0.112937186 103.1900 0.11%
06/01 0.135508084 102.5700 0.13%
07/03 0.147525812 101.8900 0.14%
08/01 0.135303657 102.6700 0.13%
09/01 0.152003029 102.5800 0.15%
10/02 0.147623544 102.1400 0.14%
11/01 0.143162098 101.9300 0.14%
12/01 0.150401034 103.9000 0.14%
總計 1.56572438 103.9000 1.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.161340552 105.9700 0.15%
02/01 0.15762859 105.8700 0.15%
03/01 0.158970633 104.9400 0.15%
04/01 0.168837202 105.7000 0.16%
05/01 0.168103802 104.7600 0.16%
06/03 0.182554657 105.3200 0.17%
07/01 0.158934971 105.6700 0.15%
總計 1.156370407 105.6700 1.09%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 106.5100 0.05% 2024/07/11 106.2700 0.25%
2024/07/24 106.4600 0.06% 2024/07/10 106.0100 0.05%
2024/07/23 106.4000 0.08% 2024/07/09 105.9600 -0.06%
2024/07/22 106.3200 -0.05% 2024/07/08 106.0200 0.03%
2024/07/19 106.3700 -0.08% 2024/07/05 105.9900 0.21%
2024/07/18 106.4500 0.04% 2024/07/03 105.7700 0.23%
2024/07/17 106.4100 0.00% 2024/07/02 105.5300 0.12%
2024/07/16 106.4100 0.09% 2024/07/01 105.4000 -0.26%
2024/07/15 106.3100 0.00% 2024/06/28 105.6700 -0.04%
2024/07/12 106.3100 0.04% 2024/06/27 105.7100 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.05% 0.06% 0.70% 1.74% 1.12% 3.90% 0.51%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.02% 0.64% 2.10% 0.72% 1.74% -0.66%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.16% -0.16% 0.55% 2.76% 1.45% 4.53% 0.44%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% -0.19% 0.26% 1.99% 0.00% 1.58% -0.96%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.02% 0.31% 0.00% 1.58% -0.64% 1.06% -1.83%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.21% -0.10% -0.31% 0.42% -0.42% -1.65% -2.35%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.14% -0.86% 0.88% 1.57% -0.86% -3.36% -4.34%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% 0.24% -0.06% 1.89% 0.54% 3.08% -0.06%
資本集團全球債券基金B/美元 0.17% -0.22% 1.23% 3.01% 0.67% 1.17% -1.79%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.03% 0.10% 1.33% 2.92% 3.88% 5.65% 3.72%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.19% 1.26% 3.47% 0.58% -0.76% -2.25%
首源全球債券基金/美元 -0.05% -0.81% 0.34% 2.73% -1.76% -5.04% -6.53%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.20% 0.24% 1.39% 1.68% -3.61% -6.61% -7.28%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.19% 0.19% 0.84% 0.19% -6.18% -11.29% -10.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% 0.51% -0.70% -1.19% -6.14% -9.23% -8.56%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.25% 0.21% 1.66% 1.06% -0.67% -1.77% -3.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.14% 0.41% 0.00% -0.41% -0.68% 0.41% -1.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% 0.17% 0.86% -0.17% -6.98% -12.80% -10.94%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.00% -0.27% 1.31% 0.85% -1.94% -1.57% -4.89%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -0.50% -1.49% 1.66% -1.97% -0.62% -3.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.07% -0.45% 0.07% 3.57% 1.67% 6.62% 0.60%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.47% -0.35% 2.17% -1.17% 1.07% -2.19%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.12% -0.26% 0.64% 3.28% 2.28% 6.53% 1.54%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.04% -0.22% 0.15% 1.24% -0.80% -1.41% -2.06%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.04% -0.18% 0.61% 2.74% 2.17% 4.81% 1.32%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.05% -0.18% 0.28% 1.65% 0.01% 0.34% -1.16%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.05% 0.06% 0.85% 2.23% 2.08% 5.80% 1.62%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.18% -1.19% -0.18% 2.82% -2.72% -5.33% -6.59%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.19% -1.19% -0.56% 1.49% -5.05% -9.74% -9.17%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.17% -0.79% -0.31% 3.30% -2.05% -5.38% -5.86%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.19% -0.78% -0.58% 2.12% -4.27% -9.66% -8.33%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.19% 0.21% -0.58% -0.33% -0.66% 0.48% -1.39%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.07% -0.14% 1.11% 1.59% -0.71% -1.91% -3.30%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.02% 0.23% 1.53% 2.98% 4.12% 6.26% 3.53%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.11% 0.33% 0.64% 1.24% 0.73%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.30% 0.57% 1.10% 0.65%
環球債券基金Y/美元 -0.02% -0.36% 0.39% 2.66% 1.58% 3.89% 0.49%
環球債券基金A/美元 -0.03% -0.38% 0.31% 2.40% 1.07% 2.86% -0.08%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.14% -0.35% 1.16% 3.10% 0.61% 1.43% -1.47%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.05% -0.23% 0.80% 3.72% 2.58% 6.74% 1.74%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.07% -0.26% 0.65% 3.30% 1.72% 4.86% 0.77%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.04% -0.03% 1.12% 2.06% 2.74% 4.08% 2.41%
基金平均績效 0.08% -0.06% 0.58% 2.05% -0.21% -0.74% -1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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