美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 102.1400 0.2400 0.24% 0.65% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.18% -0.77% -1.41% 0.05% 0.08% -1.85% 4.77% 3.66% -1.55% -6.86%
含息 -1.33% 1.08% 0.43% 1.65% 1.58% -0.81% 5.66% 3.95% -1.55% -6.67%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.014569608 105.2200 0.01%
05/02 0.010438187 103.1600 0.01%
06/01 0.013691201 103.5200 0.01%
07/01 0.016694458 101.8800 0.02%
08/01 0.016923915 103.8700 0.02%
09/01 0.022141855 101.8200 0.02%
10/03 0.03681846 99.3800 0.04%
11/01 0.033224454 99.2100 0.03%
12/01 0.049641724 101.2100 0.05%
總計 0.214143862 101.2100 0.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.083929402 101.4800 0.08%
02/01 0.106840634 102.8700 0.10%
03/01 0.116760492 101.6700 0.11%
04/03 0.133729408 102.6100 0.13%
05/01 0.112937186 103.1900 0.11%
06/01 0.135508084 102.5700 0.13%
07/03 0.147525812 101.8900 0.14%
08/01 0.135303657 102.6700 0.13%
總計 0.972534675 102.6700 0.95%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 102.1400 0.24% 2023/09/15 102.3400 -0.05%
2023/09/28 101.9000 -0.11% 2023/09/14 102.3900 0.05%
2023/09/27 102.0100 -0.20% 2023/09/13 102.3400 0.08%
2023/09/26 102.2100 -0.04% 2023/09/12 102.2600 0.07%
2023/09/25 102.2500 -0.14% 2023/09/11 102.1900 -0.03%
2023/09/22 102.3900 0.14% 2023/09/08 102.2200 0.11%
2023/09/21 102.2500 -0.16% 2023/09/07 102.1100 0.18%
2023/09/20 102.4100 0.13% 2023/09/06 101.9300 -0.14%
2023/09/19 102.2800 -0.04% 2023/09/05 102.0700 -0.22%
2023/09/18 102.3200 -0.02% 2023/09/01 102.3000 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.24% -0.24% -0.21% 0.31% -0.14% 2.69% 0.65%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.88% -2.00% -2.92% -3.73% -1.63% -1.22%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.35% -0.64% -1.61% -1.73% -2.29% 1.55% 0.18%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.14% -0.88% -2.06% -2.71% -3.85% -1.01% -1.74%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.21% 0.04% 0.02% 0.64% -0.26% -3.54% -0.29%
安聯國際債券基金/歐元 -0.36% -0.49% -0.58% -1.63% -3.10% -8.20% -3.91%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.01% 0.26% 0.47% 1.55% 1.33% -0.68% 1.75%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.73% -0.89% -1.87% -3.42% -6.15% -8.91% -4.30%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.20% -1.13% -3.60% -6.21% -8.31% -0.45% -4.88%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.19% -0.37% -0.37% -1.41% -3.66% -6.02% -2.55%
資本集團全球債券基金B/美元 0.30% -1.05% -3.25% -4.07% -6.08% 1.37% -3.74%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.16% -0.69% -0.51% -0.09% 1.66% 0.43% 1.31%
富達全球債券基金/美元 0.31% -1.00% -2.76% -5.01% -6.98% 0.72% -4.73%
首源全球債券基金/美元 -0.01% -0.89% -3.75% -6.48% -8.92% -2.10% -6.43%
首源優質債券基金/美元 -0.14% -0.28% -1.71% -4.79% -5.07% -2.48% -3.68%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.24% -1.44% -4.13% -4.91% -7.56% 0.66% -6.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.18% -1.51% -4.55% -6.00% -9.52% -3.56% -9.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.19% -0.75% -1.68% -3.31% -7.14% -10.54% -8.20%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.44% -1.53% -3.71% -3.63% -4.48% 5.56% -3.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.33% -0.88% -0.88% -0.97% -2.11% -2.15% -2.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.33% -1.44% -4.66% -6.40% -10.36% -5.68% -10.63%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.32% -1.98% -2.33% -4.89% -8.18% -1.16% -5.70%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.09% 0.05% 0.51% -0.18% 0.05% -0.50% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.64% -1.39% -1.27% -4.18% -6.36% -5.45% -3.82%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.65% -1.37% -1.13% -2.39% -2.86% 2.26% 0.49%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.73% -1.46% -1.70% -3.80% -5.48% -2.99% -3.11%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.34% -0.84% -1.49% -1.18% -1.06% 3.36% -0.62%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.29% -0.86% -2.31% -3.19% -2.24% -1.39% -4.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.30% -0.83% -1.76% -1.58% 1.03% 5.45% 0.78%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.29% -0.84% -2.15% -2.69% -1.20% 1.06% -2.41%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.24% -0.25% -0.07% 0.74% 0.66% 3.95% 1.76%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.54% -2.03% -5.48% -7.34% -7.48% 1.59% -4.98%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.54% -2.03% -5.86% -8.43% -9.56% -2.51% -7.96%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.57% -2.21% -5.77% -8.49% -9.21% -2.26% -7.17%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.57% -2.20% -6.14% -9.59% -11.28% -6.59% -10.22%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.65% -0.58% -0.61% -2.14% -4.66% -8.67% -3.59%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.11% -0.82% -2.41% -4.97% -6.83% -0.24% -4.18%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.11% -0.82% -2.48% -5.22% -7.33% -1.59% -5.06%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.13% -0.74% -0.40% -0.32% 0.57% 0.22% 0.33%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.29% 0.57% 1.05% 0.83%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.26% 0.51% 0.95% 0.74%
環球債券基金Y/美元 0.07% -0.78% -1.92% -2.55% -2.79% 1.10% 0.18%
環球債券基金A/美元 0.06% -0.80% -2.01% -2.80% -3.29% 0.09% -0.57%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.04% -0.77% -1.92% -3.55% -5.67% 0.54% -3.50%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.40% -0.61% -1.22% -1.83% -0.85% 3.82% 0.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.43% -0.65% -1.39% -2.33% -1.93% 1.17% -0.99%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.17% -0.84% -0.65% 0.26% 2.38% -0.69% 1.98%
基金平均績效 0.04% -0.75% -1.72% -2.44% -3.64% -1.41% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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