美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 108.3400 -0.0300 -0.03% 0.31% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.41% 0.05% 0.08% -1.85% 4.77% 3.66% -1.55% -6.86% 4.42% 1.92%
含息 0.43% 1.65% 1.58% -0.81% 5.66% 3.95% -1.55% -6.67% 5.97% 3.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.083929402 101.4800 0.08%
02/01 0.106840634 102.8700 0.10%
03/01 0.116760492 101.6700 0.11%
04/03 0.133729408 102.6100 0.13%
05/01 0.112937186 103.1900 0.11%
06/01 0.135508084 102.5700 0.13%
07/03 0.147525812 101.8900 0.14%
08/01 0.135303657 102.6700 0.13%
09/01 0.152003029 102.5800 0.15%
10/02 0.147623544 102.1400 0.14%
11/01 0.143162098 101.9300 0.14%
12/01 0.150401034 103.9000 0.14%
總計 1.56572438 103.9000 1.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.161340552 105.9700 0.15%
02/01 0.15762859 105.8700 0.15%
03/01 0.158970633 104.9400 0.15%
04/01 0.168837202 105.7000 0.16%
05/01 0.168103802 104.7600 0.16%
06/03 0.182554657 105.3200 0.17%
07/01 0.158934971 105.6700 0.15%
08/01 0.175108419 106.9900 0.16%
09/03 0.190523383 107.3800 0.18%
10/01 0.165662652 108.1300 0.15%
11/01 0.177606416 107.5400 0.17%
12/02 0.18880922 108.1500 0.17%
總計 2.054080497 108.1500 1.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.164051796 108.0000 0.15%
02/03 0.13660328 108.3700 0.13%
總計 0.300655076 108.3700 0.28%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 108.3400 -0.03% 2025/01/23 107.9500 0.00%
2025/02/05 108.3700 0.09% 2025/01/22 107.9500 -0.03%
2025/02/04 108.2700 0.06% 2025/01/21 107.9800 0.08%
2025/02/03 108.2100 -0.15% 2025/01/17 107.8900 0.04%
2025/01/31 108.3700 0.12% 2025/01/16 107.8500 0.09%
2025/01/30 108.2400 0.10% 2025/01/15 107.7500 0.25%
2025/01/29 108.1300 -0.01% 2025/01/14 107.4800 0.02%
2025/01/28 108.1400 0.03% 2025/01/13 107.4600 -0.01%
2025/01/27 108.1100 0.11% 2025/01/10 107.4700 -0.24%
2025/01/24 107.9900 0.04% 2025/01/08 107.7300 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% 0.09% 0.54% 0.73% 1.34% 2.97% 0.31%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.58% 1.32% 0.73% 0.08% 2.15% 0.77%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.16% 0.32% 1.36% 1.03% 0.98% 3.22% 0.92%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.19% 0.33% 1.11% 0.33% -0.52% 0.19% 0.65%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.48% 1.69% 1.53% 3.46% 3.37% 3.07% 2.00%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.62% 2.19% 1.93% 3.00% 0.05% 0.93% 1.56%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.10% 1.76% 1.30% -0.34% -4.97% -2.64% 1.05%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.29% 0.92% 1.56% 3.41% 3.47% 4.96% 1.21%
資本集團全球債券基金B/美元 0.11% 0.72% 1.56% 0.05% -1.67% 1.33% 1.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.01% 1.07% 0.93% 1.65% -0.00% 4.66% 0.93%
富達全球債券基金/美元 -0.29% 0.29% 1.39% -0.97% -2.30% -1.83% 0.99%
首源全球債券基金/美元 0.08% 2.19% 2.70% 0.03% -4.79% -2.05% 1.66%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.37% 1.28% 3.07% -2.43% -4.18% -5.04% 3.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.39% 1.28% 2.39% -4.10% -7.12% -10.36% 3.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.20% 1.73% 2.57% 0.40% -1.77% -6.55% 3.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.37% 1.14% 3.01% -2.09% -1.81% -0.87% 4.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.17% 1.58% 3.17% 2.39% 3.86% 3.40% 4.28%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.36% 1.27% 2.39% -4.30% -7.63% -11.59% 3.15%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.16% 0.88% 1.49% 0.19% -1.92% -1.12% 1.32%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.52% 1.83% 1.96% 0.00% -4.06% -4.18% 1.56%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.37% 1.88% 2.03% 1.80% -0.59% 2.96% 1.72%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.36% 1.34% 1.59% 0.36% -3.36% -2.57% 1.22%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.04% 0.66% 1.64% 1.59% 1.75% 5.16% 1.35%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.06% 0.04% 0.73% 0.01% -0.49% -0.72% 0.45%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.06% 0.43% 1.24% 1.50% 2.44% 5.27% 1.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.08% 0.88% 0.44% 0.36% 0.95% 0.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.02% 0.22% 0.67% 1.20% 2.30% 4.95% 0.59%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.26% 1.23% 2.32% -1.19% -4.64% -3.84% 2.79%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.78% 1.87% -2.51% -7.02% -8.51% 1.87%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.07% 0.57% 0.94% 0.66% -1.68% -1.01% 0.89%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.32% 0.67% -0.17% -3.36% -4.83% 0.35%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.89% 2.09% 2.17% 3.50% 2.34% 3.96% 1.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.37% 1.66% 1.55% 0.10% -2.80% 0.31% 1.33%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.08% 1.07% 1.03% 1.97% 1.06% 5.51% 1.10%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.06% 0.12% 0.36% 0.70% 1.36% 0.15%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.06% 0.11% 0.32% 0.63% 1.21% 0.13%
環球債券基金Y/美元 -0.07% 0.90% 1.40% 1.36% 0.89% 3.85% 1.20%
環球債券基金A/美元 -0.07% 0.87% 1.32% 1.10% 0.38% 2.82% 1.10%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.10% 1.10% 1.25% -0.08% -2.41% 0.88% 1.06%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.33% 1.43% 1.48% 1.39% 5.44% 1.07%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.18% 1.27% 1.25% 0.99% 0.43% 3.57% 0.88%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.10% 1.13% 0.85% 1.55% 0.59% 3.65% 0.96%
基金平均績效 0.10% 0.97% 1.53% 0.85% -0.70% -0.37% 1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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