美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	108.9100	-0.0200	-0.02%	0.84%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.41%	0.05%	0.08%	-1.85%	4.77%	3.66%	-1.55%	-6.86%	4.42%	1.92%
含息	0.43%	1.65%	1.58%	-0.81%	5.66%	3.95%	-1.55%	-6.67%	5.97%	3.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.083929402	101.4800	0.08%
02/01	0.106840634	102.8700	0.10%
03/01	0.116760492	101.6700	0.11%
04/03	0.133729408	102.6100	0.13%
05/01	0.112937186	103.1900	0.11%
06/01	0.135508084	102.5700	0.13%
07/03	0.147525812	101.8900	0.14%
08/01	0.135303657	102.6700	0.13%
09/01	0.152003029	102.5800	0.15%
10/02	0.147623544	102.1400	0.14%
11/01	0.143162098	101.9300	0.14%
12/01	0.150401034	103.9000	0.14%
總計	1.56572438	103.9000	1.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.161340552	105.9700	0.15%
02/01	0.15762859	105.8700	0.15%
03/01	0.158970633	104.9400	0.15%
04/01	0.168837202	105.7000	0.16%
05/01	0.168103802	104.7600	0.16%
06/03	0.182554657	105.3200	0.17%
07/01	0.158934971	105.6700	0.15%
08/01	0.175108419	106.9900	0.16%
09/03	0.190523383	107.3800	0.18%
10/01	0.165662652	108.1300	0.15%
11/01	0.177606416	107.5400	0.17%
12/02	0.18880922	108.1500	0.17%
總計	2.054080497	108.1500	1.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.164051796	108.0000	0.15%
02/03	0.13660328	108.3700	0.13%
03/03	0.152024134	108.8000	0.14%
04/01	0.148621832	108.8100	0.14%
總計	0.601301042	108.8100	0.55%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	108.9100	-0.02%	2025/04/21	108.7500	-0.02%
2025/05/02	108.9300	-0.05%	2025/04/17	108.7700	0.14%
2025/05/01	108.9800	-0.22%	2025/04/16	108.6200	0.15%
2025/04/30	109.2200	0.01%	2025/04/15	108.4600	0.14%
2025/04/29	109.2100	0.01%	2025/04/14	108.3100	0.16%
2025/04/28	109.2000	0.06%	2025/04/11	108.1400	-0.16%
2025/04/25	109.1300	0.10%	2025/04/10	108.3100	0.18%
2025/04/24	109.0200	0.13%	2025/04/09	108.1100	-0.18%
2025/04/23	108.8800	0.07%	2025/04/08	108.3100	0.12%
2025/04/22	108.8000	0.05%	2025/04/07	108.1800	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.02%	-0.27%	0.35%	0.50%	1.35%	3.56%	0.84%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.28%	-0.86%	0.56%	1.02%	3.55%	1.32%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.05%	-0.37%	-0.69%	0.27%	1.63%	4.24%	1.41%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.06%	-0.58%	-0.90%	-0.39%	0.26%	1.25%	0.52%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.22%	-0.05%	-2.57%	-6.45%	-3.17%	-1.21%	-5.04%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.22%	-0.87%	-3.46%	-6.06%	-4.32%	-3.77%	-5.82%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.24%	-1.06%	1.28%	2.59%	-0.24%	1.83%	2.49%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.06%	0.12%	-2.51%	-4.73%	-1.07%	0.78%	-3.86%
資本集團全球債券基金B/美元	0.05%	-0.79%	0.80%	3.62%	2.49%	5.94%	5.06%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-1.60%	-4.14%	-4.61%	-3.75%	-2.35%	-0.38%	-2.87%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.38%	0.38%	3.41%	2.61%	3.51%	5.05%
首源全球債券基金/美元	-0.06%	0.55%	3.19%	5.49%	2.85%	5.54%	5.55%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.23%	-0.08%	3.44%	5.47%	3.19%	3.24%	9.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.19%	-0.09%	2.79%	3.69%	-0.19%	-3.00%	6.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.21%	0.96%	-0.42%	-4.55%	-3.57%	-7.62%	-1.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.32%	0.12%	4.20%	4.89%	3.34%	3.85%	9.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.18%	1.05%	0.77%	-3.57%	-0.23%	-1.20%	-0.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.35%	0.00%	2.85%	3.59%	-0.52%	-3.99%	6.85%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.41%	0.11%	1.95%	4.45%	2.87%	4.57%	4.91%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.52%	0.26%	0.13%	-0.13%	-2.03%	-1.53%	0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.51%	0.29%	0.37%	1.71%	1.64%	5.89%	2.40%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.60%	-0.24%	-0.12%	0.24%	-1.19%	0.12%	0.49%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.11%	-0.56%	-0.34%	0.07%	1.40%	5.30%	1.47%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.07%	-0.74%	0.06%	-0.76%	-0.92%	-0.35%	-0.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.08%	-0.39%	0.52%	0.65%	1.98%	5.61%	1.92%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.07%	-0.72%	0.19%	-0.33%	-0.06%	1.39%	0.23%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.02%	-0.12%	0.49%	0.93%	2.24%	5.50%	1.55%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.12%	-0.57%	1.95%	5.55%	2.81%	4.38%	8.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.11%	-0.59%	1.93%	4.63%	0.56%	-0.38%	6.32%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.03%	-0.28%	-1.24%	0.36%	0.51%	2.47%	1.18%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.03%	-0.27%	-1.24%	-0.14%	-0.82%	-0.82%	0.14%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.30%	0.28%	-2.28%	-4.00%	-1.07%	0.00%	-3.42%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.31%	0.07%	2.53%	4.83%	3.14%	5.87%	5.13%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-1.49%	-3.37%	-4.64%	-3.92%	-2.07%	0.20%	-2.94%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.35%	0.71%	1.40%	0.50%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.12%	0.31%	0.63%	1.24%	0.43%
環球債券基金Y/美元	-0.30%	-0.18%	0.37%	1.18%	1.58%	4.90%	1.60%
環球債券基金A/美元	-0.31%	-0.20%	0.28%	0.92%	1.08%	3.85%	1.26%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.09%	0.03%	0.31%	3.55%	2.41%	5.11%	4.55%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.05%	-0.34%	-0.86%	-0.31%	0.66%	4.72%	0.55%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.04%	-0.37%	-1.00%	-0.74%	-0.27%	2.85%	-0.05%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-2.44%	-6.00%	-7.82%	-6.69%	-5.44%	-4.14%	-5.89%
基金平均績效	-0.15%	-0.30%	0.15%	0.80%	0.41%	0.92%	1.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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