紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.0540 -0.0046 -0.22% -0.44% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -7.85% -16.39% 2.63% -4.08% 6.29%

紐約梅隆環球債券投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 2.0540 -0.22% 2026/01/05 2.0559 -0.18%
2026/01/16 2.0586 -0.09% 2026/01/02 2.0596 -0.16%
2026/01/15 2.0604 0.15% 2025/12/31 2.0630 -0.16%
2026/01/14 2.0574 -0.06% 2025/12/30 2.0663 0.16%
2026/01/13 2.0586 -0.17% 2025/12/24 2.0630 0.03%
2026/01/12 2.0622 0.13% 2025/12/23 2.0624 0.37%
2026/01/09 2.0596 -0.19% 2025/12/22 2.0548 -0.18%
2026/01/08 2.0635 0.11% 2025/12/19 2.0585 0.00%
2026/01/07 2.0612 0.04% 2025/12/18 2.0584 0.07%
2026/01/06 2.0603 0.21% 2025/12/17 2.0570 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.22% -0.40% -0.22% -1.51% 0.85% 6.42% -0.44%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.12% 0.18% -0.55% 1.65% 2.95% -0.01%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.16% -0.05% 0.47% -0.21% 2.02% 4.52% 0.21%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.19% -0.06% 0.19% -0.89% 0.58% 1.64% 0.19%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.20% 0.29% 0.77% -0.41% 1.54% -6.01% 0.69%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.11% 0.22% 1.44% -0.49% 3.04% -4.98% 1.27%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.05% -0.23% 0.71% -1.07% 2.90% 7.19% 0.24%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.04% -0.19% 0.17% 1.21% 5.86% 3.10% 0.05%
富達全球債券基金/美元 0.09% -0.09% 0.19% -0.56% -1.22% 5.07% -0.19%
首源全球債券基金/美元 -0.44% -0.72% -0.69% -3.33% -0.64% 4.51% -1.22%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.11% 0.25% 0.87% 0.73% 4.30% 16.31% 0.44%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% 0.28% 0.37% -0.82% 0.93% 8.90% -0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.11% 0.54% 1.62% -0.11% 1.19% -3.30% 1.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.07% 0.18% 1.29% 2.64% 6.32% 18.84% 0.44%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.04% 0.51% 2.59% 3.48% 6.69% 5.55% 1.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.17% 0.17% 0.17% -1.02% 0.34% 7.95% -0.17%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.13% -0.20% -0.16% -0.56% 1.73% 4.82% -0.33%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.28% 0.04% 0.50% -0.98% 0.95% -5.69% 0.59%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.64% 0.76% 2.89% 6.80% 4.21% 4.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.43% 0.07%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.14%
環球債券基金Y/美元 -0.07% -0.09% 0.39% -0.03% 2.57% 5.12% 0.15%
環球債券基金A/美元 -0.07% -0.11% 0.31% -0.28% 2.06% 4.07% 0.10%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.04% -0.19% 0.27% -0.54% 1.57% 8.08% -0.15%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.07% 0.12% 0.54% 0.17% 3.24% 6.19% 0.16%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.07% 0.08% 0.39% -0.36% 2.04% 3.88% 0.07%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.00% 0.03% 0.78% 3.60% 10.71% 4.03% 0.75%
基金平均績效 -0.05% 0.05% 0.79% 0.80% 2.51% 2.80% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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