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紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2.0584 |
0.0103 |
0.50% |
6.05% |
2025/08/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.85% |
-16.39% |
2.63% |
-4.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
2.0584 |
0.50% |
2025/08/14 |
2.0648 |
0.23% |
2025/08/27 |
2.0481 |
-0.21% |
2025/08/13 |
2.0601 |
0.39% |
2025/08/26 |
2.0525 |
-0.10% |
2025/08/12 |
2.0520 |
-0.13% |
2025/08/25 |
2.0546 |
0.58% |
2025/08/11 |
2.0547 |
-0.11% |
2025/08/22 |
2.0427 |
-0.37% |
2025/08/08 |
2.0569 |
-0.15% |
2025/08/21 |
2.0503 |
0.02% |
2025/08/07 |
2.0600 |
0.22% |
2025/08/20 |
2.0499 |
0.01% |
2025/08/06 |
2.0555 |
0.14% |
2025/08/19 |
2.0496 |
-0.19% |
2025/08/05 |
2.0527 |
1.41% |
2025/08/18 |
2.0534 |
-0.21% |
2025/08/01 |
2.0241 |
-0.17% |
2025/08/15 |
2.0578 |
-0.34% |
2025/07/31 |
2.0276 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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