紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.0571 -0.0029 -0.14% 5.99% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -7.85% -16.39% 2.63% -4.08%

紐約梅隆環球債券投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 2.0571 -0.14% 2025/09/22 2.0731 -0.08%
2025/10/07 2.0600 -0.17% 2025/09/19 2.0747 -0.46%
2025/10/06 2.0636 -0.71% 2025/09/18 2.0843 -0.12%
2025/10/02 2.0784 0.22% 2025/09/17 2.0868 0.23%
2025/10/01 2.0738 0.01% 2025/09/16 2.0821 0.13%
2025/09/30 2.0735 0.31% 2025/09/15 2.0795 0.11%
2025/09/29 2.0671 -0.11% 2025/09/12 2.0772 0.28%
2025/09/25 2.0694 -0.14% 2025/09/11 2.0715 0.04%
2025/09/24 2.0722 -0.13% 2025/09/10 2.0707 -0.31%
2025/09/23 2.0748 0.08% 2025/09/09 2.0772 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.14% -0.81% -0.61% 0.31% 2.55% 2.10% 5.99%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.12% -0.20% 1.20% 1.20% 1.20% 2.27%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.05% 0.00% -0.10% 1.49% 2.80% 3.07% 3.74%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.06% 0.00% -0.32% 0.78% 1.37% 0.26% 1.63%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.37% 0.62% 0.62% 1.87% -1.54% -3.90% -5.11%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.38% 0.55% 1.21% 3.44% -1.03% -5.17% -4.83%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.09% -0.19% 0.42% 2.60% 5.39% 0.42% 6.33%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.09% -0.02% -0.07% 4.15% 0.44% 0.33% 1.28%
富達全球債券基金/美元 -0.19% -0.57% -0.94% -1.77% 1.15% 0.10% 4.26%
首源全球債券基金/美元 -0.16% -1.33% -1.27% -0.57% 2.07% -1.03% 4.65%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.07% -0.98% 0.22% 2.14% 11.04% 4.60% 15.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.09% -1.00% -0.37% 0.46% 7.39% -2.15% 9.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.21% -0.11% 0.86% 1.30% 1.19% -7.59% -2.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.11% -0.78% 0.19% 2.49% 13.27% 5.91% 16.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.31% 0.09% 1.32% 3.33% 6.74% 0.00% 3.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -1.01% -0.51% 0.17% 6.93% -2.98% 8.52%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.25% -0.57% -0.69% 0.88% 1.39% 0.31% 4.07%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.22% -0.02% 0.18% 1.13% -3.66% -3.58% -5.15%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.03% 0.24% 0.37% 4.38% 1.43% 1.32% 1.68%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.71% 1.42% 1.10%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.10% 0.31% 0.62% 1.25% 0.96%
環球債券基金Y/美元 0.11% 0.06% 0.13% 1.75% 3.44% 3.39% 4.28%
環球債券基金A/美元 0.11% 0.04% 0.05% 1.49% 2.92% 2.37% 3.48%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.54% -0.57% 0.21% 4.34% 3.28% 7.10%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.25% 0.22% 0.63% 2.44% 5.47% 4.58% 5.50%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.24% 0.17% 0.42% 1.76% 4.18% 2.36% 3.73%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.16% 0.18% 0.54% 6.92% -0.72% -1.12% -0.16%
基金平均績效 0.05% -0.10% 0.54% 1.66% 2.76% 0.64% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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