紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.0600 0.0045 0.22% 6.14% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -7.85% -16.39% 2.63% -4.08%

紐約梅隆環球債券投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 2.0600 0.22% 2025/07/23 2.0562 0.35%
2025/08/06 2.0555 0.14% 2025/07/22 2.0490 0.37%
2025/08/05 2.0527 1.41% 2025/07/21 2.0415 0.24%
2025/08/01 2.0241 -0.17% 2025/07/18 2.0366 0.20%
2025/07/31 2.0276 -0.62% 2025/07/17 2.0326 -0.01%
2025/07/30 2.0402 0.16% 2025/07/16 2.0329 -0.43%
2025/07/29 2.0369 -0.28% 2025/07/15 2.0416 -0.05%
2025/07/28 2.0427 -0.11% 2025/07/14 2.0427 -0.28%
2025/07/25 2.0450 -0.35% 2025/07/11 2.0485 -0.22%
2025/07/24 2.0522 -0.19% 2025/07/10 2.0530 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.22% 1.60% 0.06% 1.07% 4.83% 2.61% 6.14%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.59% 0.67% 0.50% 1.40% 1.25% 1.95%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% 0.58% 0.74% 1.49% 2.26% 3.26% 3.20%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.06% 0.58% 0.52% 0.84% 0.91% 0.39% 1.57%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.47% -0.59% 0.60% -0.64% -7.54% -4.14% -5.78%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.22% -0.44% 1.24% -0.17% -7.74% -7.21% -6.49%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.33% 1.55% 0.72% 2.49% 3.70% -0.85% 4.79%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.19% 0.69% 1.97% 1.55% -1.40% -1.60% -0.85%
富達全球債券基金/美元 0.10% -1.13% -2.23% -1.22% 3.14% 0.77% 4.16%
首源全球債券基金/美元 0.53% 2.15% -0.44% 0.46% 3.88% 0.12% 5.70%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.22% 2.31% 1.01% 4.25% 10.12% 5.51% 14.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.18% 1.68% -0.09% 1.96% 5.92% -1.62% 9.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.21% -0.43% 0.43% -1.06% -6.11% -7.78% -2.80%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.11% 2.06% 0.96% 4.70% 9.99% 8.00% 14.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.13% -0.09% 1.53% 1.53% -2.51% 1.26% 1.67%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% 1.73% -0.17% 1.73% 5.57% -2.49% 8.89%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.10% 1.27% 0.21% -1.36% 2.76% 1.13% 3.83%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.34% -0.42% 0.54% -1.58% -6.74% -4.02% -5.33%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.11% 0.45% 2.01% 1.93% -1.44% -0.58% -0.63%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.42% 0.87%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.25% 0.75%
環球債券基金Y/美元 0.00% 0.56% 0.70% 1.56% 2.44% 3.47% 3.43%
環球債券基金A/美元 0.00% 0.54% 0.62% 1.30% 1.94% 2.44% 2.81%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.05% 1.83% 2.53% 7.20% 7.13% 6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.38% 1.27% 1.54% 3.02% 5.96% 2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.33% 1.05% 0.97% 1.99% 3.92% 1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.34% 0.32% 3.12% 1.82% -4.41% -3.94% -3.70%
基金平均績效 0.03% 0.35% 0.88% 1.34% 1.79% 0.74% 2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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