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紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.8890 |
-0.002 |
-0.11% |
-4.18% |
2023/09/29 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-6.19% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.85% |
-16.39% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/29 |
1.8890 |
-0.11% |
2023/09/14 |
1.9289 |
0.24% |
2023/09/27 |
1.8910 |
-0.22% |
2023/09/13 |
1.9242 |
-0.09% |
2023/09/26 |
1.8951 |
-0.50% |
2023/09/12 |
1.9259 |
-0.14% |
2023/09/25 |
1.9047 |
0.01% |
2023/09/11 |
1.9286 |
0.04% |
2023/09/22 |
1.9046 |
-0.45% |
2023/09/08 |
1.9278 |
0.15% |
2023/09/21 |
1.9132 |
-0.22% |
2023/09/07 |
1.9250 |
-0.15% |
2023/09/20 |
1.9174 |
-0.19% |
2023/09/06 |
1.9278 |
-0.29% |
2023/09/19 |
1.9210 |
0.07% |
2023/09/05 |
1.9335 |
-0.39% |
2023/09/18 |
1.9197 |
-0.17% |
2023/09/04 |
1.9411 |
-0.58% |
2023/09/15 |
1.9230 |
-0.31% |
2023/09/01 |
1.9525 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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