紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.0925 -0.0015 -0.07% 1.43% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -7.85% -16.39% 2.63% -4.08% 6.29%

紐約梅隆環球債券投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 2.0925 -0.07% 2026/01/28 2.0865 0.37%
2026/02/11 2.0940 0.56% 2026/01/27 2.0788 0.16%
2026/02/10 2.0823 0.23% 2026/01/26 2.0754 0.88%
2026/02/09 2.0775 0.29% 2026/01/23 2.0572 0.17%
2026/02/06 2.0715 0.22% 2026/01/22 2.0537 0.07%
2026/02/05 2.0670 -0.14% 2026/01/21 2.0522 -0.18%
2026/02/04 2.0700 0.00% 2026/01/20 2.0560 0.10%
2026/02/03 2.0699 -0.71% 2026/01/19 2.0540 -0.22%
2026/01/30 2.0848 0.03% 2026/01/16 2.0586 -0.09%
2026/01/29 2.0842 -0.11% 2026/01/15 2.0604 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.07% 1.23% 1.47% 1.37% 1.97% 7.17% 1.43%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.23% 0.23% -0.13% 1.37% 3.09% 0.34%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.26% 0.52% 0.68% 0.73% 2.00% 4.65% 0.94%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.26% 0.58% 0.51% 0.00% 0.64% 1.89% 0.77%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.17% 0.27% -0.02% -0.78% 0.20% -6.76% 0.37%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.27% 0.71% 0.55% 0.49% 1.77% -5.01% 1.60%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.09% 1.53% 2.34% 3.16% 4.19% 8.81% 2.82%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.22% 0.35% 0.51% 1.63% 4.96% 3.43% 0.69%
富達全球債券基金/美元 0.19% 1.13% 1.80% 1.99% 2.57% 6.11% 1.70%
首源全球債券基金/美元 -0.18% 2.40% 1.98% 1.24% 1.21% 5.68% 1.47%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.03% 2.24% 4.16% 4.43% 6.48% 18.64% 4.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% 2.18% 3.59% 2.74% 3.02% 11.05% 3.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% 1.50% 1.93% 0.42% 1.50% -2.76% 2.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.03% 2.06% 4.47% 6.01% 9.18% 21.80% 4.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.00% 1.30% 2.67% 3.50% 7.40% 6.65% 3.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 2.20% 3.60% 2.55% 2.55% 10.22% 3.25%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.05% 1.00% 1.67% 1.90% 2.76% 5.94% 1.54%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.13% 0.44% -0.29% -1.26% -0.38% -6.43% 0.26%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.64% 0.76% 2.89% 6.80% 4.21% 4.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.35% 0.70% 1.42% 0.16%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.14%
環球債券基金Y/美元 0.26% 0.56% 0.68% 0.76% 2.53% 5.45% 0.92%
環球債券基金A/美元 0.25% 0.54% 0.60% 0.50% 2.01% 4.40% 0.80%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.21% 0.94% 1.53% 1.99% 2.59% 9.20% 1.57%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.27% 0.39% 0.74% 1.07% 2.84% 6.49% 0.79%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.26% 0.35% 0.57% 0.55% 1.68% 4.15% 0.56%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.21% 0.16% 0.65% 2.83% 8.40% 3.89% 1.23%
基金平均績效 0.05% 0.55% 1.28% 1.61% 2.77% 3.18% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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