紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.0769 -0.0018 -0.09% 7.01% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -7.85% -16.39% 2.63% -4.08%

紐約梅隆環球債券投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 2.0769 -0.09% 2025/10/06 2.0636 -0.71%
2025/10/20 2.0787 -0.32% 2025/10/02 2.0784 0.22%
2025/10/17 2.0854 0.46% 2025/10/01 2.0738 0.01%
2025/10/16 2.0758 0.16% 2025/09/30 2.0735 0.31%
2025/10/15 2.0725 0.51% 2025/09/29 2.0671 -0.11%
2025/10/14 2.0619 -0.02% 2025/09/25 2.0694 -0.14%
2025/10/13 2.0624 0.33% 2025/09/24 2.0722 -0.13%
2025/10/10 2.0557 -0.07% 2025/09/23 2.0748 0.08%
2025/10/08 2.0571 -0.14% 2025/09/22 2.0731 -0.08%
2025/10/07 2.0600 -0.17% 2025/09/19 2.0747 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.09% 0.73% 0.11% 1.73% 2.21% 3.69% 7.01%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.28% 1.04% 1.93% 2.34% 2.52% 3.25%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.10% 0.47% 0.73% 1.96% 3.38% 4.05% 4.56%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% 0.45% 0.51% 1.29% 1.95% 1.23% 2.41%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.34% 0.12% 1.35% 2.11% 1.38% -3.90% -4.44%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.33% 0.22% 1.93% 3.93% 2.32% -5.22% -3.84%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.05% 0.80% 0.70% 3.66% 4.62% 1.51% 7.28%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.20% 0.52% 1.39% 4.48% 1.82% 1.96% 2.32%
富達全球債券基金/美元 0.00% 0.57% 0.38% -1.21% -0.19% 2.11% 5.25%
首源全球債券基金/美元 0.04% 0.97% 0.14% 1.66% 1.68% 1.51% 6.36%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.29% 1.03% -0.11% 2.77% 7.57% 8.12% 16.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.36% 1.01% -0.72% 1.11% 3.98% 1.11% 9.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.11% 1.18% 0.64% 1.94% 3.38% -5.68% -1.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.37% 1.02% -0.04% 2.84% 8.72% 9.29% 16.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.04% 1.05% 1.23% 3.68% 7.94% 1.90% 4.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.34% 1.03% -0.67% 0.85% 3.69% 0.34% 9.26%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.05% 0.59% 0.31% 2.10% 0.44% 2.05% 4.93%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.21% 0.16% 1.33% 1.96% -0.08% -3.19% -4.12%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.24% 0.63% 1.59% 4.91% 3.70% 2.83% 2.72%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.71% 1.42% 1.15%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.25% 1.01%
環球債券基金Y/美元 0.15% 0.49% 1.16% 2.38% 3.89% 4.51% 5.18%
環球債券基金A/美元 0.15% 0.47% 1.08% 2.12% 3.37% 3.47% 4.33%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.06% 0.61% 0.16% 1.60% 3.37% 4.46% 7.80%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.18% 0.59% 0.86% 3.02% 5.82% 5.07% 6.05%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.17% 0.54% 0.66% 2.36% 4.52% 2.82% 4.19%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.30% 0.52% 1.75% 6.92% 2.05% 0.54% 0.85%
基金平均績效 0.03% 0.35% 0.85% 2.02% 2.83% 1.42% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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