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紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.9887 |
-0.0142 |
-0.71% |
-1.71% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.85% |
-16.39% |
2.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
1.9887 |
-0.71% |
2024/10/07 |
2.0152 |
-1.03% |
2024/10/21 |
2.0029 |
0.01% |
2024/10/04 |
2.0361 |
-0.25% |
2024/10/18 |
2.0027 |
-0.26% |
2024/10/03 |
2.0412 |
-0.62% |
2024/10/17 |
2.0080 |
-0.03% |
2024/10/02 |
2.0540 |
-0.44% |
2024/10/16 |
2.0087 |
0.38% |
2024/09/30 |
2.0631 |
0.30% |
2024/10/15 |
2.0011 |
-0.13% |
2024/09/27 |
2.0570 |
0.10% |
2024/10/14 |
2.0038 |
-0.01% |
2024/09/26 |
2.0550 |
-0.26% |
2024/10/11 |
2.0041 |
-0.09% |
2024/09/25 |
2.0603 |
0.14% |
2024/10/10 |
2.0060 |
-0.44% |
2024/09/24 |
2.0575 |
-0.01% |
2024/10/08 |
2.0148 |
-0.02% |
2024/09/23 |
2.0578 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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