紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.0656 0.0013 0.06% 6.42% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -7.85% -16.39% 2.63% -4.08%

紐約梅隆環球債券投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 2.0656 0.06% 2025/10/30 2.0677 -0.43%
2025/11/12 2.0643 0.06% 2025/10/29 2.0766 -0.16%
2025/11/11 2.0630 0.00% 2025/10/28 2.0799 0.22%
2025/11/10 2.0630 -0.10% 2025/10/24 2.0753 -0.10%
2025/11/07 2.0651 0.34% 2025/10/23 2.0774 -0.06%
2025/11/06 2.0581 -0.13% 2025/10/22 2.0786 0.08%
2025/11/05 2.0607 0.05% 2025/10/21 2.0769 -0.09%
2025/11/04 2.0596 -0.13% 2025/10/20 2.0787 -0.32%
2025/11/03 2.0622 -0.15% 2025/10/17 2.0854 0.46%
2025/10/31 2.0652 -0.12% 2025/10/16 2.0758 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.06% 0.36% 0.16% 0.27% 3.23% 5.59% 6.42%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.12% 0.38% 1.21% 2.67% 3.28% 3.13%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.21% -0.16% 0.10% 0.74% 2.90% 4.30% 4.02%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -0.13% -0.06% 0.06% 1.50% 1.50% 1.70%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.17% -0.39% -0.07% 1.16% -0.41% -4.39% -4.90%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.16% -0.11% -0.81% 1.50% 0.44% -4.35% -5.14%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.09% 0.66% -0.61% 0.57% 5.00% 4.38% 5.73%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.06% 0.70% 1.25% 3.12% 5.51% 2.20% 2.35%
富達全球債券基金/美元 0.00% 0.19% 0.09% 0.09% 0.76% 3.43% 4.46%
首源全球債券基金/美元 0.25% 0.44% -0.06% -0.70% 2.94% 3.79% 5.18%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.11% 0.47% 1.36% 1.51% 7.04% 12.65% 16.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% 0.55% 0.83% -0.09% 3.60% 5.49% 9.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.53% -0.32% 0.21% 0.43% -0.42% -4.37% -2.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.04% 0.78% 2.15% 2.61% 8.26% 14.47% 17.96%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.43% 0.04% 1.57% 3.19% 4.16% 3.92% 5.05%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.17% 0.51% 0.68% -0.34% 2.98% 4.63% 8.89%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.02% 0.19% 0.24% 0.21% 0.78% 3.43% 4.33%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.19% -0.40% -0.04% 1.22% -1.23% -3.24% -4.55%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.12% 0.45% 1.52% 3.73% 6.06% 3.11% 3.29%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.71% 1.42% 1.24%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.09%
環球債券基金Y/美元 -0.17% -0.09% 0.25% 1.22% 3.64% 4.87% 4.76%
環球債券基金A/美元 -0.17% -0.11% 0.16% 0.97% 3.11% 3.82% 3.85%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.34% 0.25% 0.44% 3.95% 6.15% 7.32%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -0.00% 0.04% 1.47% 4.67% 5.17% 5.38%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.13% -0.04% -0.16% 0.84% 3.36% 2.89% 3.38%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.16% 0.71% 2.05% 5.29% 7.73% 1.55% 1.95%
基金平均績效 -0.03% 0.12% 0.74% 1.38% 2.79% 2.18% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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