紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.0365 -0.0014 -0.07% 4.93% 2025/04/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -7.85% -16.39% 2.63% -4.08%

紐約梅隆環球債券投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 2.0365 -0.07% 2025/04/08 2.0059 -1.31%
2025/04/23 2.0379 -0.28% 2025/04/07 2.0326 -0.12%
2025/04/22 2.0437 0.58% 2025/04/04 2.0351 2.26%
2025/04/17 2.0319 0.18% 2025/04/01 1.9901 -0.06%
2025/04/16 2.0283 0.27% 2025/03/31 1.9913 0.66%
2025/04/15 2.0228 0.52% 2025/03/28 1.9782 -0.06%
2025/04/14 2.0123 -0.10% 2025/03/27 1.9794 0.01%
2025/04/11 2.0143 0.88% 2025/03/26 1.9793 -0.02%
2025/04/10 1.9967 -0.15% 2025/03/25 1.9796 -0.34%
2025/04/09 1.9997 -0.31% 2025/03/24 1.9864 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.07% 0.23% 2.52% 5.27% 2.66% 5.77% 4.93%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.25% 1.07% 1.68% 0.78% 4.57% 1.40%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.16% 0.54% 0.81% 1.79% 1.41% 5.58% 1.68%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% 0.52% 0.58% 1.11% 0.00% 2.52% 0.98%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.25% 0.25% -2.70% -5.79% -4.62% -1.62% -5.50%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.11% 0.61% -2.04% -4.86% -6.47% -4.71% -5.45%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.05% 0.78% 2.88% 4.07% -1.43% 1.47% 3.34%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% 0.30% -2.46% -3.42% -2.46% 0.85% -4.20%
資本集團全球債券基金B/美元 0.64% 0.42% 2.82% 4.76% 2.49% 7.31% 5.28%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.36% 0.30% -0.38% 1.09% 0.83% 4.14% 0.95%
富達全球債券基金/美元 0.19% 0.19% 2.80% 4.73% 2.51% 5.25% 5.25%
首源全球債券基金/美元 -0.23% 0.42% 3.15% 5.59% 1.46% 5.20% 5.04%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.08% 1.06% 2.89% 6.16% 2.23% 4.86% 8.68%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.19% 1.14% 2.31% 4.53% -1.03% -1.39% 6.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.32% 1.19% -2.71% -3.51% -6.03% -6.87% -3.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.20% 1.26% 2.98% 5.29% 2.39% 5.38% 8.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.41% 1.34% -2.10% -2.71% -2.67% -0.45% -1.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% 1.06% 2.14% 4.18% -1.55% -2.55% 6.11%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.25% 0.30% 2.76% 4.85% 2.29% 4.81% 4.79%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.13% 0.52% -1.42% 0.00% -3.16% -2.42% -0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.15% 0.59% 0.15% 1.88% 0.44% 5.03% 1.72%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% 0.61% -0.24% 0.49% -2.25% -0.60% 0.36%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.43% 0.54% 0.19% 1.45% 1.15% 6.38% 1.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.21% 0.44% -0.13% -0.03% -1.24% 0.53% 0.07%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.21% 0.46% 0.36% 1.41% 1.65% 6.57% 1.97%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.22% 0.47% 0.03% 0.41% -0.38% 2.27% 0.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.13% 0.22% 0.51% 1.36% 1.81% 5.96% 1.51%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.13% 0.23% 0.37% 0.95% 0.91% 3.99% 0.94%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.90% 0.45% 3.96% 6.65% 2.29% 6.46% 8.37%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.89% 0.44% 3.52% 5.27% -0.40% 1.18% 6.48%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.42% -0.25% 0.50% 1.03% -0.42% 4.11% 1.17%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.42% -0.24% 0.25% 0.26% -2.04% 0.36% 0.12%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.11% 0.04% -2.39% -3.76% -2.57% -0.66% -4.01%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.31% 0.53% -1.72% -0.22% 0.16% 3.54% -0.19%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.37% 0.71% 1.40% 0.46%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.24% 0.40%
環球債券基金Y/美元 0.40% 0.48% 1.06% 1.90% 1.17% 5.41% 1.72%
環球債券基金A/美元 0.40% 0.47% 0.98% 1.65% 0.66% 4.36% 1.41%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.08% 0.04% 2.26% 4.36% 1.89% 6.00% 4.33%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.32% -0.48% 0.79% 0.07% 5.83% 0.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.29% -0.66% 0.35% -0.86% 3.92% -0.04%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.32% 0.65% -2.15% -0.07% -0.20% 2.04% -0.24%
基金平均績效 0.22% 0.51% 0.67% 1.70% -0.02% 1.70% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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