紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.0123 -0.0020 -0.10% 3.68% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -7.85% -16.39% 2.63% -4.08%

紐約梅隆環球債券投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 2.0123 -0.10% 2025/03/27 1.9794 0.01%
2025/04/11 2.0143 0.88% 2025/03/26 1.9793 -0.02%
2025/04/10 1.9967 -0.15% 2025/03/25 1.9796 -0.34%
2025/04/09 1.9997 -0.31% 2025/03/24 1.9864 -0.25%
2025/04/08 2.0059 -1.31% 2025/03/21 1.9913 -0.06%
2025/04/07 2.0326 -0.12% 2025/03/20 1.9925 0.20%
2025/04/04 2.0351 2.26% 2025/03/19 1.9885 0.10%
2025/04/01 1.9901 -0.06% 2025/03/18 1.9866 -0.04%
2025/03/31 1.9913 0.66% 2025/03/14 1.9874 0.14%
2025/03/28 1.9782 -0.06% 2025/03/13 1.9847 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.10% -1.00% 1.25% 5.54% 0.42% 3.86% 3.68%
JP全球政府債券指數 0.00% -1.11% 0.21% 1.65% -0.42% 2.59% 0.44%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.54% -0.59% 0.11% 2.03% 0.22% 3.45% 0.76%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.52% -0.58% -0.13% 1.39% -1.16% 0.46% 0.07%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.25% -3.75% -3.36% -6.61% -5.45% -3.34% -6.53%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.00% -3.70% -2.18% -5.42% -7.13% -6.98% -6.65%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.49% 0.10% 2.25% 5.03% -3.17% -0.53% 2.09%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.55% -2.88% -2.83% -4.12% -3.22% -1.20% -4.95%
資本集團全球債券基金B/美元 0.64% 0.97% 1.35% 5.64% 0.48% 5.40% 4.17%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.50% -0.74% -1.12% 0.82% -0.68% 3.01% 0.09%
富達全球債券基金/美元 0.67% 0.96% 1.84% 5.82% 0.86% 3.23% 4.36%
首源全球債券基金/美元 0.21% -0.82% 1.84% 6.49% -1.04% 2.26% 3.75%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.96% 2.11% 0.60% 6.80% -2.60% 0.96% 6.44%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.87% 1.46% 0.00% 4.95% -5.80% -5.11% 4.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.88% -2.35% -4.08% -4.68% -9.49% -11.07% -4.98%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 1.46% 2.88% 0.66% 5.60% -2.64% 1.84% 5.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 1.42% -1.02% -3.43% -4.12% -6.47% -4.55% -3.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.90% 1.45% -0.18% 4.86% -6.19% -6.19% 3.89%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.57% 0.55% 1.50% 5.28% 0.43% 2.84% 3.75%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% -2.46% -2.72% -0.27% -5.29% -5.05% -2.08%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.08% -2.34% -1.19% 1.60% -1.70% 2.15% -0.15%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -2.29% -1.58% 0.25% -4.36% -3.34% -1.46%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.51% -0.22% -0.84% 1.42% -0.26% 4.21% 0.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.34% 0.28% -0.97% -0.01% -2.58% -1.13% -0.91%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.34% 0.30% -0.49% 1.43% 0.27% 4.79% 0.92%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.34% 0.31% -0.82% 0.43% -1.73% 0.58% -0.42%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.16% 0.12% 0.02% 1.19% 1.32% 4.95% 0.85%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.16% 0.12% -0.12% 0.77% 0.42% 3.00% 0.29%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.83% 2.53% 1.88% 8.10% -0.29% 4.19% 7.14%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.82% 2.53% 1.44% 6.72% -2.92% -0.98% 5.28%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.51% -0.38% 0.11% 2.04% -1.03% 2.98% 1.02%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.51% -0.37% -0.14% 1.26% -2.63% -0.75% -0.03%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.60% -4.71% -3.10% -4.96% -3.67% -2.89% -5.21%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.38% -1.67% -2.61% -0.71% -1.60% 1.96% -1.42%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.36% 0.71% 1.39% 0.42%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.63% 1.24% 0.36%
環球債券基金Y/美元 0.49% -0.16% 0.38% 2.12% 0.17% 3.55% 0.81%
環球債券基金A/美元 0.48% -0.18% 0.30% 1.87% -0.33% 2.52% 0.52%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.19% 1.14% 5.24% 0.15% 4.25% 3.35%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.32% -1.04% -1.28% 0.66% -1.39% 3.67% -0.68%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.31% -1.07% -1.44% 0.22% -2.30% 1.83% -1.17%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.05% -2.20% -3.21% -1.18% -2.33% 0.19% -1.64%
基金平均績效 0.38% -0.31% -0.22% 1.79% -1.59% -0.11% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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