紐約梅隆環球債券投資基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2.0553	0.0112	0.55%	-0.37%	2026/05/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-7.85%	-16.39%	2.63%	-4.08%	6.29%

紐約梅隆環球債券投資基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	2.0553	0.55%	2026/04/20	2.0618	0.36%
2026/05/05	2.0441	-0.33%	2026/04/17	2.0545	-0.14%
2026/05/01	2.0508	0.27%	2026/04/16	2.0574	-0.01%
2026/04/29	2.0452	-0.05%	2026/04/15	2.0576	0.18%
2026/04/28	2.0462	-0.37%	2026/04/14	2.0540	0.54%
2026/04/27	2.0538	0.25%	2026/04/13	2.0429	-0.25%
2026/04/24	2.0486	-0.06%	2026/04/10	2.0481	0.02%
2026/04/23	2.0499	-0.29%	2026/04/09	2.0476	0.19%
2026/04/22	2.0559	-0.21%	2026/04/08	2.0437	0.54%
2026/04/21	2.0602	-0.08%	2026/04/07	2.0328	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.55%	0.49%	1.21%	-0.78%	-0.14%	1.02%	-0.37%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.24%	-0.23%	-0.80%	-1.03%	0.64%	-0.68%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.52%	0.63%	0.68%	-0.10%	0.21%	2.89%	0.37%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.52%	0.39%	0.52%	-0.77%	-1.15%	0.06%	-0.52%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.05%	-0.03%	-0.38%	-2.54%	-4.10%	-3.25%	-2.44%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.22%	-1.75%	-1.70%	-1.64%	-2.07%	-0.99%	-0.77%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.24%	-1.78%	-0.19%	-2.46%	-0.38%	2.14%	-1.22%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.02%	-0.02%	-0.29%	-1.17%	0.96%	5.64%	-0.61%
富達全球債券基金/美元	0.57%	0.86%	1.14%	-0.38%	0.76%	-0.19%	0.28%
首源全球債券基金/美元	1.22%	1.37%	2.35%	0.18%	-0.23%	-0.10%	-0.19%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	1.03%	1.93%	3.79%	0.49%	3.94%	9.80%	3.34%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	1.01%	1.39%	3.29%	-0.99%	0.83%	2.43%	0.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.54%	0.75%	1.41%	-0.43%	-0.95%	-0.85%	0.75%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	1.21%	1.97%	4.13%	0.53%	5.83%	13.19%	3.79%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.75%	1.34%	2.32%	1.17%	4.03%	9.58%	3.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	1.03%	1.38%	3.16%	-1.18%	0.51%	1.55%	0.51%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.25%	-0.22%	1.80%	-1.17%	0.09%	-0.80%	-0.17%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.33%	-0.21%	-1.17%	-0.78%	-2.43%	-2.95%	-0.73%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.35%	0.70%	1.41%	0.49%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	0.44%	0.53%	0.54%	-0.36%	-0.04%	3.25%	0.05%
環球債券基金A/美元	0.43%	0.51%	0.45%	-0.60%	-0.53%	2.22%	-0.29%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.65%	0.55%	1.66%	-0.53%	0.80%	3.07%	0.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.56%	0.40%	1.28%	-0.19%	0.69%	5.50%	0.30%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.55%	0.37%	1.11%	-0.65%	-0.28%	3.16%	-0.36%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.01%	0.06%	0.18%	-0.77%	2.65%	10.42%	0.51%
基金平均績效	0.25%	0.26%	1.09%	0.51%	1.46%	1.98%	1.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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