富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.88	0.01	0.17%	0.51%	2026/04/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.18%	-3.79%	-5.16%	-6.73%	-8.38%	-10.07%	-11.58%	-4.22%	-17.93%	8.33%
含息	5.08%	2.47%	1.41%	0.00%	-4.51%	-5.20%	-7.35%	-4.22%	-17.93%	8.33%

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/15	5.88	0.17%	2026/03/31	5.71	0.88%
2026/04/14	5.87	0.69%	2026/03/30	5.66	-0.18%
2026/04/13	5.83	0.00%	2026/03/27	5.67	-0.53%
2026/04/10	5.83	0.17%	2026/03/26	5.70	-0.70%
2026/04/09	5.82	0.17%	2026/03/25	5.74	0.17%
2026/04/08	5.81	1.75%	2026/03/24	5.73	-0.35%
2026/04/07	5.71	0.18%	2026/03/23	5.75	0.70%
2026/04/06	5.70	0.18%	2026/03/20	5.71	-1.38%
2026/04/02	5.69	-0.35%	2026/03/19	5.79	0.52%
2026/04/01	5.71	0.00%	2026/03/18	5.76	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.17%	1.20%	2.44%	0.51%	0.17%	4.81%	0.51%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.08%	0.19%	-0.29%	-0.51%	1.69%	-0.12%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.21%	0.05%	0.79%	0.00%	0.10%	3.61%	0.37%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.19%	0.06%	0.52%	-0.71%	-1.28%	0.78%	-0.32%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.20%	-0.65%	-1.67%	-3.26%	-4.04%	-2.01%	-2.74%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.11%	-0.33%	-1.14%	-0.16%	-1.19%	1.56%	0.88%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.75%	1.75%	1.65%	1.08%	0.89%	5.18%	1.32%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.32%	0.76%	0.86%	-0.15%	1.68%	3.41%	0.25%
富達全球債券基金/美元	0.00%	0.28%	1.34%	0.57%	0.19%	0.76%	0.38%
首源全球債券基金/美元	0.34%	0.34%	1.27%	0.25%	-1.61%	0.22%	-0.37%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.18%	1.18%	2.98%	2.20%	3.66%	12.56%	2.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.18%	1.20%	2.43%	0.64%	0.46%	5.48%	0.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.85%	-1.06%	-0.85%	0.87%	0.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.21%	1.47%	3.13%	2.57%	5.95%	16.32%	3.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.13%	0.33%	-0.17%	0.84%	4.54%	11.23%	2.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.81%	1.57%	1.70%	0.35%	0.66%	1.21%	0.31%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.32%	-1.04%	-1.90%	-1.42%	-2.45%	-1.48%	-0.86%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.54%	1.04%	0.91%	-0.17%	-0.38%	2.07%	-0.44%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.35%	0.70%	1.41%	0.40%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	-0.03%	0.05%	0.61%	-0.27%	0.01%	3.95%	0.09%
環球債券基金A/美元	-0.04%	0.03%	0.53%	-0.52%	-0.48%	2.92%	-0.20%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.62%	1.37%	1.15%	0.34%	0.69%	4.38%	0.25%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.34%	0.62%	0.69%	-0.15%	0.43%	6.61%	0.08%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.34%	0.58%	0.52%	-0.63%	-0.59%	4.24%	-0.47%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.12%	0.62%	0.29%	0.19%	4.14%	6.23%	1.07%
基金平均績效	0.09%	0.30%	0.90%	0.85%	1.49%	2.56%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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