富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.65	0.01	0.15%	-3.20%	2023/06/06

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	1.03%	-6.09%	-0.18%	-3.79%	-5.16%	-6.73%	-8.38%	-10.07%	-11.58%
含息	-	3.36%	-3.04%	5.08%	2.47%	1.41%	0.00%	-4.51%	-5.20%	-7.35%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.061	8.61	0.71%
02/08	0.033	8.52	0.39%
03/08	0.03	8.36	0.36%
04/09	0.038	8.30	0.46%
05/10	0.033	8.33	0.40%
06/08	0.032	8.32	0.38%
07/08	0.033	8.11	0.41%
08/09	0.034	8.06	0.42%
09/08	0.033	8.04	0.41%
10/08	0.031	7.91	0.39%
11/08	0.03	7.82	0.38%
12/08	0.033	7.78	0.42%
總計	0.421	7.78	5.41%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.035	7.72	0.45%
02/08	0.033	7.73	0.43%
03/08	0.03	7.69	0.39%
04/08	0.034	7.81	0.44%
05/09	0.044	7.42	0.59%
06/08	0.035	7.44	0.47%
07/08	0.048	7.01	0.68%
08/08	0.041	7.07	0.58%
09/08	0.029	6.78	0.43%
總計	0.329	6.78	4.85%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/06	6.65	0.15%	2023/05/22	6.64	0.00%
2023/06/05	6.64	0.30%	2023/05/19	6.64	0.00%
2023/06/02	6.62	-0.15%	2023/05/18	6.64	-0.75%
2023/06/01	6.63	0.76%	2023/05/17	6.69	-0.15%
2023/05/31	6.58	0.00%	2023/05/16	6.70	-0.59%
2023/05/30	6.58	0.46%	2023/05/15	6.74	0.15%
2023/05/26	6.55	0.15%	2023/05/12	6.73	-0.44%
2023/05/25	6.54	-0.91%	2023/05/11	6.76	-0.29%
2023/05/24	6.60	-0.30%	2023/05/10	6.78	0.44%
2023/05/23	6.62	-0.30%	2023/05/09	6.75	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.15%	1.06%	-2.21%	-0.75%	-0.75%	-10.74%	-3.20%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.00%	-1.66%	1.26%	-1.41%	-3.52%	1.27%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.06%	0.23%	-0.85%	1.57%	0.69%	-1.80%	2.35%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.00%	0.00%	-1.11%	0.93%	-0.46%	-3.62%	1.34%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.06%	0.00%	-0.39%	1.07%	1.47%	0.67%	1.47%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	-0.14%	-0.56%	0.43%	0.14%	-1.94%	0.43%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.56%	0.57%	0.14%	-1.94%	0.43%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.15%	0.15%	2.32%	0.30%	-2.07%	-1.64%	0.30%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.18%	-0.53%	0.44%	0.09%	-2.16%	0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.00%	0.00%	-0.51%	0.59%	0.29%	-1.80%	0.52%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.00%	-0.55%	0.37%	0.00%	-2.09%	0.28%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.09%	-0.55%	0.46%	0.00%	-2.32%	0.27%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	0.03%	0.06%	-0.97%	-0.20%	-1.35%	-5.83%	-1.09%
安聯國際債券基金/歐元	0.17%	0.91%	0.67%	0.81%	-3.20%	-6.31%	-0.77%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.03%	0.29%	-0.74%	0.48%	-0.01%	-3.25%	0.03%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.00%	0.71%	0.51%	-0.55%	-5.58%	-7.47%	0.20%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.66%	0.43%	-2.44%	0.05%	-3.90%	-7.63%	0.43%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.18%	0.48%	0.36%	1.96%	-2.46%	-3.82%	0.85%
資本集團全球債券基金B/美元	0.00%	0.11%	-2.63%	2.07%	-0.39%	-4.10%	0.74%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.13%	0.81%	-0.61%	0.51%	0.22%	-3.07%	0.46%
富達全球債券基金/美元	-0.10%	0.19%	-2.43%	0.97%	-0.38%	-4.66%	0.77%
首源全球債券基金/美元	-0.66%	0.56%	-2.89%	0.50%	-1.29%	-6.16%	0.16%
首源優質債券基金/美元	-0.21%	0.54%	-1.21%	1.97%	0.14%	-3.84%	1.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.23%	1.20%	-1.70%	0.77%	2.23%	-3.94%	-0.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.25%	1.18%	-1.96%	-0.17%	0.25%	-8.55%	-2.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.45%	1.54%	0.99%	-0.36%	-1.84%	-8.49%	-2.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.38%	1.87%	-1.10%	1.08%	3.62%	-7.38%	-0.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.60%	2.24%	1.95%	0.92%	1.48%	-7.34%	0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.23%	-1.34%	-3.78%	-1.13%	-2.14%	-7.13%	-1.04%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.00%	-0.05%	-0.18%	-0.27%	-0.41%	0.23%	0.00%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.37%	0.37%	-1.81%	-2.28%	-4.13%	-10.17%	0.25%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.32%	0.48%	-1.57%	-0.40%	-0.24%	-2.72%	2.79%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.36%	0.00%	-1.98%	-1.75%	-2.89%	-7.68%	0.48%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.06%	0.24%	-0.79%	-0.26%	-0.99%	-3.53%	0.97%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.19%	0.41%	-0.39%	-1.82%	-3.88%	-7.51%	-2.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.19%	0.84%	0.18%	-0.16%	-0.55%	-1.08%	1.00%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.19%	0.46%	-0.20%	-1.24%	-2.61%	-4.98%	-1.09%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.02%	0.06%	-0.75%	1.24%	1.37%	0.17%	1.47%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.02%	-0.07%	-0.89%	0.87%	0.69%	-0.67%	0.79%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.28%	0.97%	-1.84%	2.48%	1.11%	-4.44%	2.35%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.28%	0.59%	-2.21%	1.36%	-0.90%	-7.77%	0.30%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.27%	0.75%	-2.17%	2.01%	-0.41%	-5.52%	1.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.28%	0.38%	-2.53%	0.90%	-2.51%	-9.28%	-0.67%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.07%	0.80%	0.17%	0.69%	-2.19%	-4.18%	0.55%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.56%	0.49%	-2.77%	1.25%	-0.50%	-4.54%	0.77%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.02%	0.92%	-0.87%	-0.36%	-1.11%	-2.58%	-0.18%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.28%	0.53%	0.85%	0.47%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.09%	0.24%	0.47%	0.75%	0.41%
環球債券基金Y/美元	-0.14%	0.33%	-0.70%	2.59%	0.88%	-1.06%	2.89%
環球債券基金A/美元	-0.15%	0.31%	-0.78%	2.34%	0.38%	-2.05%	2.45%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.13%	0.28%	-2.52%	-0.03%	-1.31%	-7.21%	0.12%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.15%	0.51%	-0.48%	0.73%	0.43%	-2.40%	2.39%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.15%	0.45%	-0.67%	0.14%	-0.94%	-5.12%	1.28%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.09%	0.77%	-0.55%	-0.02%	0.94%	0.05%	0.34%
基金平均績效	0.04%	0.52%	-0.71%	0.90%	-0.42%	-4.34%	0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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