富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.23	-0.02	-0.32%	-5.32%	2024/10/02

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.03%	-6.09%	-0.18%	-3.79%	-5.16%	-6.73%	-8.38%	-10.07%	-11.58%	-4.22%
含息	3.36%	-3.04%	5.08%	2.47%	1.41%	0.00%	-4.51%	-5.20%	-7.35%	-4.22%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.035	7.72	0.45%
02/08	0.033	7.73	0.43%
03/08	0.03	7.69	0.39%
04/08	0.034	7.81	0.44%
05/09	0.044	7.42	0.59%
06/08	0.035	7.44	0.47%
07/08	0.048	7.01	0.68%
08/08	0.041	7.07	0.58%
09/08	0.029	6.78	0.43%
總計	0.329	6.78	4.85%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/02	6.23	-0.32%	2024/09/18	6.26	-0.16%
2024/10/01	6.25	-0.32%	2024/09/17	6.27	0.00%
2024/09/30	6.27	-0.48%	2024/09/16	6.27	0.48%
2024/09/27	6.30	0.48%	2024/09/13	6.24	0.81%
2024/09/26	6.27	0.64%	2024/09/12	6.19	0.32%
2024/09/25	6.23	-0.80%	2024/09/11	6.17	0.49%
2024/09/24	6.28	0.64%	2024/09/10	6.14	0.00%
2024/09/23	6.24	0.00%	2024/09/09	6.14	-0.81%
2024/09/20	6.24	-0.48%	2024/09/06	6.19	0.00%
2024/09/19	6.27	0.16%	2024/09/05	6.19	0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.32%	0.00%	1.63%	7.97%	1.63%	2.64%	-5.32%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.17%	0.79%	3.77%	3.83%	8.58%	2.27%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.27%	0.11%	0.97%	4.11%	4.00%	10.37%	3.19%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.25%	-0.13%	0.77%	3.29%	2.41%	7.17%	0.96%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.14%	0.68%	1.63%	3.87%	2.60%	4.63%	0.87%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.05%	-0.31%	0.15%	2.16%	-0.05%	2.64%	-0.77%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.18%	0.37%	1.16%	6.78%	3.77%	8.27%	0.28%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.29%	0.41%	1.36%	3.68%	2.94%	6.71%	2.57%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.47%	-0.32%	1.34%	6.63%	5.56%	12.51%	2.65%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.21%	-0.67%	0.63%	2.75%	3.31%	8.71%	4.99%
富達全球債券基金/美元	0.09%	0.00%	1.61%	5.19%	3.97%	8.92%	0.47%
首源全球債券基金/美元	0.16%	0.49%	1.39%	8.73%	5.33%	9.56%	0.14%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.45%	-0.04%	2.14%	9.83%	5.16%	9.83%	-0.34%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.43%	-0.09%	1.59%	8.31%	2.23%	4.27%	-4.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.29%	0.68%	1.76%	5.38%	-0.38%	-1.05%	-4.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.39%	0.08%	2.64%	10.21%	5.67%	15.09%	4.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.21%	0.74%	2.65%	7.15%	2.97%	9.16%	3.94%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.32%	0.50%	1.47%	7.17%	3.23%	9.60%	0.28%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-1.34%	-1.58%	-0.98%	2.15%	0.50%	4.93%	-1.46%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.07%	-0.22%	0.51%	4.07%	4.23%	12.64%	3.99%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.35%	-0.58%	0.12%	2.73%	1.41%	6.80%	-0.23%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.19%	0.16%	1.42%	4.75%	5.24%	13.28%	4.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.17%	-0.21%	0.78%	3.27%	1.86%	5.88%	0.01%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.17%	0.10%	1.59%	4.80%	4.91%	12.37%	4.87%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.17%	-0.19%	0.91%	3.75%	2.74%	7.73%	1.28%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.06%	0.13%	0.93%	2.87%	3.59%	8.21%	3.58%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	-0.02%	0.61%	2.37%	2.59%	6.20%	1.94%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.56%	-0.38%	1.38%	7.61%	5.29%	12.37%	-1.09%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.56%	-0.71%	0.64%	6.42%	2.76%	7.18%	-4.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.35%	-0.02%	0.84%	4.64%	3.66%	10.76%	-2.52%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.35%	-0.29%	0.25%	3.71%	1.56%	6.05%	-5.92%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.06%	-0.42%	0.43%	2.42%	0.91%	3.57%	0.93%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.30%	0.26%	1.43%	7.02%	4.72%	9.22%	1.96%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.10%	-0.44%	0.66%	2.42%	3.11%	8.60%	4.43%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.34%	0.67%	1.29%	0.99%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.60%	1.14%	0.88%
環球債券基金Y/美元	-0.11%	-0.20%	0.89%	3.67%	3.26%	9.79%	3.26%
環球債券基金A/美元	-0.12%	-0.22%	0.81%	3.41%	2.75%	8.70%	2.49%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.13%	0.08%	1.30%	6.55%	4.69%	11.23%	3.06%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.28%	0.28%	1.67%	5.76%	5.47%	13.76%	5.84%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.28%	0.25%	1.54%	5.27%	4.56%	11.79%	4.48%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.05%	-0.35%	0.75%	2.55%	2.15%	6.65%	3.66%
基金平均績效	-0.11%	0.06%	1.13%	4.54%	2.80%	6.30%	0.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF