美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.2700 -0.1500 -0.18% -0.99% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.67% -8.78% 7.19% 3.11% -8.75% 7.67% 2.41% -3.66% -14.53% 2.79%
含息 2.14% -5.09% 11.42% 6.59% -4.83% 12.06% 5.42% -1.12% -11.68% 7.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.204628041 97.0300 0.21%
02/14 0.213430593 95.1900 0.22%
03/01 0.095247094 93.1600 0.10%
04/01 0.179979456 91.4900 0.20%
05/02 0.242913146 87.9500 0.28%
06/01 0.240876719 87.7500 0.27%
07/01 0.242032796 83.2900 0.29%
08/01 0.261577909 86.3700 0.30%
09/01 0.273129866 85.4300 0.32%
10/03 0.296831719 81.0000 0.37%
11/01 0.266397419 82.3300 0.32%
12/01 0.275016317 84.8100 0.32%
總計 2.792061075 84.8100 3.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.294463193 83.7800 0.35%
02/01 0.267212713 85.9400 0.31%
03/01 0.283156189 83.9800 0.34%
04/03 0.328996217 83.5700 0.39%
05/01 0.273297635 83.4500 0.33%
06/01 0.305984717 82.6000 0.37%
07/03 0.321057919 84.2100 0.38%
08/01 0.299777229 85.0200 0.35%
09/01 0.326725863 83.6200 0.39%
10/02 0.327053528 81.7600 0.40%
11/01 0.294095741 80.5100 0.37%
12/01 0.300676913 83.5500 0.36%
總計 3.622497857 83.5500 4.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.298053236 86.1200 0.35%
02/01 0.294826283 85.6300 0.34%
03/01 0.29881548 85.2400 0.35%
04/01 0.311765714 85.6000 0.36%
05/01 0.302550061 83.9000 0.36%
06/03 0.327856689 84.5800 0.39%
07/01 0.266088597 84.5300 0.31%
總計 2.09995606 84.5300 2.48%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 85.2700 -0.18% 2024/07/03 84.3600 0.34%
2024/07/17 85.4200 0.04% 2024/07/02 84.0700 0.08%
2024/07/16 85.3900 0.18% 2024/07/01 84.0000 -0.63%
2024/07/15 85.2400 -0.06% 2024/06/28 84.5300 -0.17%
2024/07/12 85.2900 0.18% 2024/06/27 84.6700 0.04%
2024/07/11 85.1400 0.40% 2024/06/26 84.6400 -0.28%
2024/07/10 84.8000 0.12% 2024/06/25 84.8800 0.02%
2024/07/09 84.7000 -0.09% 2024/06/24 84.8600 0.08%
2024/07/08 84.7800 0.15% 2024/06/21 84.7900 0.09%
2024/07/05 84.6500 0.34% 2024/06/20 84.7100 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.18% 0.15% 0.55% 1.73% 0.54% 0.55% -0.99%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.18% 0.37% 2.02% 0.94% 1.55% -0.42%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.22% 0.00% 0.44% 2.24% 1.67% 3.93% 0.39%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -0.06% 0.20% 1.52% 0.20% 0.98% -1.03%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.00% 0.48% -0.22% 0.55% -1.33% 1.46% -2.14%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.00% 0.84% -0.10% -0.36% -0.52% -0.88% -2.25%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.00% 1.65% 1.90% 2.05% -0.14% -3.73% -3.51%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% 0.06% -0.30% 0.79% 0.79% 3.41% -0.30%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.27% 0.39% 1.22% 3.18% 1.06% 0.33% -1.57%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.09% 0.34% 1.10% 3.32% 3.33% 5.76% 3.56%
富達全球債券基金/美元 -0.48% -0.19% 0.68% 2.86% 0.39% -1.70% -2.53%
首源全球債券基金/美元 -0.14% 1.59% 1.48% 2.66% -1.36% -5.53% -5.77%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.52% -1.39% 0.12% 0.94% -3.84% -7.47% -7.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.56% -1.38% -0.37% -0.56% -6.36% -12.03% -10.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.40% -1.20% -1.69% -2.66% -6.35% -9.44% -9.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.42% -1.37% 0.46% 1.10% -0.79% -2.81% -3.56%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.27% -1.13% -0.86% -1.00% -0.64% 0.09% -2.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.51% -1.35% -0.51% -0.85% -7.14% -13.59% -11.09%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.13% 0.42% 1.43% 0.80% -1.40% -2.43% -4.63%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% 0.76% -0.62% 1.78% -1.36% -0.25% -2.56%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.07% 0.90% 0.90% 3.63% 2.21% 7.10% 1.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% 0.95% 0.47% 2.16% -0.58% 1.55% -1.73%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.10% 0.17% 0.96% 3.31% 3.04% 6.68% 1.80%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.16% 0.13% 0.42% 1.33% -0.25% -1.19% -1.84%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.16% 0.16% 0.88% 2.83% 2.71% 5.03% 1.50%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.03% 0.16% 0.87% 2.12% 2.25% 5.69% 1.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.04% 0.17% 0.73% 1.62% 1.29% 3.80% 0.45%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.75% 0.13% 0.78% 3.99% -1.37% -5.26% -5.47%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.74% 0.13% 0.40% 2.65% -3.73% -9.67% -8.08%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.26% 0.24% 0.46% 3.88% -1.07% -5.69% -5.11%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% 0.23% 0.18% 2.67% -3.32% -9.98% -7.61%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.06% 0.85% -0.30% -0.35% -0.47% 0.58% -1.41%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.08% 1.63% 1.70% 2.06% -0.07% -2.32% -2.69%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.03% 0.34% 1.21% 3.40% 3.62% 6.27% 3.29%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.33% 0.64% 1.24% 0.71%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.30% 0.57% 1.10% 0.63%
環球債券基金Y/美元 -0.07% 0.36% 0.68% 2.69% 2.12% 4.03% 0.85%
環球債券基金A/美元 -0.07% 0.34% 0.59% 2.44% 1.61% 2.99% 0.30%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.63% 1.45% 3.09% 1.06% 0.94% -1.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.34% 1.16% 3.60% 3.11% 6.83% 1.98%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% 0.30% 1.01% 3.17% 2.24% 4.94% 1.03%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.10% 0.43% 1.07% 2.47% 2.29% 4.60% 2.36%
基金平均績效 -0.11% 0.26% 0.65% 1.99% 0.04% -0.85% -1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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