美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	86.2100	0.1900	0.22%	0.98%	2025/05/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.78%	7.19%	3.11%	-8.75%	7.67%	2.41%	-3.66%	-14.53%	2.79%	-0.87%
含息	-5.09%	11.42%	6.59%	-4.83%	12.06%	5.42%	-1.12%	-11.68%	7.12%	3.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.294463193	83.7800	0.35%
02/01	0.267212713	85.9400	0.31%
03/01	0.283156189	83.9800	0.34%
04/03	0.328996217	83.5700	0.39%
05/01	0.273297635	83.4500	0.33%
06/01	0.305984717	82.6000	0.37%
07/03	0.321057919	84.2100	0.38%
08/01	0.299777229	85.0200	0.35%
09/01	0.326725863	83.6200	0.39%
10/02	0.327053528	81.7600	0.40%
11/01	0.294095741	80.5100	0.37%
12/01	0.300676913	83.5500	0.36%
總計	3.622497857	83.5500	4.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.298053236	86.1200	0.35%
02/01	0.294826283	85.6300	0.34%
03/01	0.29881548	85.2400	0.35%
04/01	0.311765714	85.6000	0.36%
05/01	0.302550061	83.9000	0.36%
06/03	0.327856689	84.5800	0.39%
07/01	0.266088597	84.5300	0.31%
08/01	0.299951426	85.8100	0.35%
09/03	0.317093123	86.4300	0.37%
10/01	0.264774368	87.5300	0.30%
11/01	0.281284659	85.9000	0.33%
12/02	0.3009982	86.4500	0.35%
總計	3.564057836	86.4500	4.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.288753277	85.3700	0.34%
02/03	0.305651744	85.8600	0.36%
03/03	0.262947811	86.4200	0.30%
04/01	0.280391484	85.8600	0.33%
05/01	0.286081136	86.1100	0.33%
總計	1.423825452	86.1100	1.65%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/29	86.2100	0.22%	2025/05/14	85.6000	-0.07%
2025/05/28	86.0200	-0.08%	2025/05/13	85.6600	0.19%
2025/05/27	86.0900	0.20%	2025/05/12	85.5000	-0.11%
2025/05/23	85.9200	0.12%	2025/05/09	85.5900	0.07%
2025/05/22	85.8200	-0.02%	2025/05/08	85.5300	-0.12%
2025/05/21	85.8400	-0.13%	2025/05/07	85.6300	0.04%
2025/05/20	85.9500	0.12%	2025/05/06	85.6000	0.04%
2025/05/19	85.8500	0.08%	2025/05/05	85.5700	-0.07%
2025/05/16	85.7800	0.09%	2025/05/02	85.6300	-0.12%
2025/05/15	85.7000	0.12%	2025/05/01	85.7300	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.22%	0.45%	0.03%	-0.24%	-0.28%	2.19%	0.98%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.51%	-0.93%	-0.51%	-0.39%	3.55%	0.89%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.32%	0.59%	-0.16%	0.05%	0.70%	4.86%	1.79%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.06%	0.33%	-0.45%	-0.71%	-0.71%	1.65%	0.59%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.10%	0.44%	-0.15%	-7.47%	-6.16%	-0.85%	-5.13%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.22%	1.01%	-1.15%	-7.48%	-7.76%	-4.04%	-6.23%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.10%	0.94%	-1.35%	0.74%	-0.97%	-0.10%	1.99%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.06%	0.73%	-0.06%	-5.98%	-3.97%	1.46%	-4.03%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.32%	0.48%	-1.21%	2.34%	2.62%	5.43%	4.61%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.22%	-0.12%	-4.44%	-4.70%	-4.01%	-0.43%	-3.17%
富達全球債券基金/美元	0.00%	0.38%	-0.47%	3.10%	2.61%	4.11%	5.25%
首源全球債券基金/美元	-0.36%	0.90%	-1.31%	1.58%	0.75%	2.24%	3.98%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.11%	-0.15%	1.51%	6.40%	5.38%	5.84%	11.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.09%	-0.09%	0.93%	4.65%	1.98%	-0.55%	8.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.11%	0.63%	-4.42%	-5.00%	-5.18%	-1.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.27%	-0.35%	1.79%	6.95%	5.76%	6.64%	11.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.13%	-0.27%	1.58%	-2.26%	-1.45%	1.72%	1.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.17%	0.87%	4.48%	1.75%	-1.52%	7.96%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.28%	-2.65%	-3.50%	-0.54%	-0.48%	2.53%	1.42%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.00%	0.52%	-0.39%	-1.92%	-2.91%	-3.40%	0.00%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.07%	0.59%	-0.22%	-0.15%	0.81%	3.96%	2.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.12%	0.61%	-0.60%	-1.43%	-1.90%	-1.55%	0.36%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.35%	0.89%	-0.06%	-0.16%	0.81%	6.16%	2.09%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.21%	0.41%	-0.16%	-0.74%	-1.20%	0.40%	0.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.23%	0.46%	0.38%	0.74%	1.77%	6.47%	2.70%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.10%	0.23%	0.33%	0.98%	2.04%	6.11%	2.01%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.10%	0.23%	0.17%	0.55%	1.16%	4.16%	1.30%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.77%	1.21%	-0.31%	5.42%	3.34%	5.53%	8.53%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.77%	1.21%	-0.33%	4.51%	1.08%	0.72%	6.63%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.41%	0.82%	-0.68%	-0.27%	-0.99%	3.00%	0.95%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.41%	0.82%	-0.69%	-0.76%	-2.30%	-0.32%	-0.10%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.11%	0.50%	-0.62%	-5.89%	-4.59%	0.33%	-4.10%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.04%	0.38%	-0.84%	2.48%	2.44%	4.45%	4.33%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.06%	-0.06%	-3.29%	-4.54%	-3.49%	0.31%	-2.86%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.41%	0.59%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.63%	1.25%	0.51%
環球債券基金Y/美元	-0.16%	0.59%	-0.36%	-0.31%	0.46%	4.30%	1.45%
環球債券基金A/美元	-0.17%	0.57%	-0.44%	-0.55%	-0.04%	3.27%	1.04%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.04%	0.76%	-0.62%	2.55%	2.16%	5.27%	4.36%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.82%	0.06%	-0.55%	0.22%	5.58%	1.20%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.00%	0.77%	-0.15%	-1.05%	-0.74%	3.63%	0.41%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.06%	-0.44%	-6.18%	-7.65%	-6.85%	-4.42%	-6.07%
基金平均績效	0.08%	0.40%	-0.23%	0.21%	-0.20%	1.16%	1.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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