美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	85.4400	-0.0600	-0.07%	0.08%	2025/04/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.78%	7.19%	3.11%	-8.75%	7.67%	2.41%	-3.66%	-14.53%	2.79%	-0.87%
含息	-5.09%	11.42%	6.59%	-4.83%	12.06%	5.42%	-1.12%	-11.68%	7.12%	3.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.294463193	83.7800	0.35%
02/01	0.267212713	85.9400	0.31%
03/01	0.283156189	83.9800	0.34%
04/03	0.328996217	83.5700	0.39%
05/01	0.273297635	83.4500	0.33%
06/01	0.305984717	82.6000	0.37%
07/03	0.321057919	84.2100	0.38%
08/01	0.299777229	85.0200	0.35%
09/01	0.326725863	83.6200	0.39%
10/02	0.327053528	81.7600	0.40%
11/01	0.294095741	80.5100	0.37%
12/01	0.300676913	83.5500	0.36%
總計	3.622497857	83.5500	4.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.298053236	86.1200	0.35%
02/01	0.294826283	85.6300	0.34%
03/01	0.29881548	85.2400	0.35%
04/01	0.311765714	85.6000	0.36%
05/01	0.302550061	83.9000	0.36%
06/03	0.327856689	84.5800	0.39%
07/01	0.266088597	84.5300	0.31%
08/01	0.299951426	85.8100	0.35%
09/03	0.317093123	86.4300	0.37%
10/01	0.264774368	87.5300	0.30%
11/01	0.281284659	85.9000	0.33%
12/02	0.3009982	86.4500	0.35%
總計	3.564057836	86.4500	4.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.288753277	85.3700	0.34%
02/03	0.305651744	85.8600	0.36%
03/03	0.262947811	86.4200	0.30%
04/01	0.280391484	85.8600	0.33%
總計	1.137744316	85.8600	1.33%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/21	85.4400	-0.07%	2025/04/04	85.4100	-0.37%
2025/04/17	85.5000	0.18%	2025/04/03	85.7300	0.07%
2025/04/16	85.3500	0.23%	2025/04/02	85.6700	0.00%
2025/04/15	85.1500	0.16%	2025/04/01	85.6700	-0.22%
2025/04/14	85.0100	0.34%	2025/03/31	85.8600	0.03%
2025/04/11	84.7200	-0.08%	2025/03/28	85.8300	0.14%
2025/04/10	84.7900	0.28%	2025/03/27	85.7100	-0.08%
2025/04/09	84.5500	-0.24%	2025/03/26	85.7800	-0.15%
2025/04/08	84.7500	0.00%	2025/03/25	85.9100	0.05%
2025/04/07	84.7500	-0.77%	2025/03/24	85.8700	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.07%	0.51%	-0.66%	0.00%	-1.05%	1.88%	0.08%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.35%	0.53%	1.21%	0.42%	3.78%	1.14%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.11%	0.65%	0.32%	1.25%	0.27%	4.48%	1.14%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.13%	0.65%	0.13%	0.59%	-1.16%	1.52%	0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.05%	-1.26%	-2.38%	-6.56%	-5.43%	-1.91%	-5.74%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.06%	-0.98%	-1.52%	-6.17%	-7.65%	-5.53%	-6.02%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.05%	1.53%	2.70%	3.47%	-3.43%	0.88%	2.54%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	0.00%	-2.18%	-4.76%	-3.43%	0.18%	-4.49%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.05%	1.51%	1.78%	5.36%	1.34%	6.73%	4.84%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.33%	0.40%	-1.02%	0.38%	0.14%	3.76%	0.49%
富達全球債券基金/美元	0.38%	1.04%	2.80%	5.03%	2.31%	5.13%	5.45%
首源全球債券基金/美元	0.10%	2.08%	2.67%	5.72%	-0.61%	4.71%	4.60%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.43%	1.47%	2.04%	6.42%	0.51%	3.87%	8.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.48%	1.54%	1.44%	4.66%	-2.76%	-2.41%	5.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.87%	0.00%	-4.68%	-5.37%	-8.76%	-9.75%	-4.98%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.41%	1.48%	2.03%	5.56%	0.53%	4.67%	7.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.88%	0.00%	-4.16%	-4.50%	-5.60%	-3.17%	-3.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.35%	1.43%	1.25%	4.40%	-3.23%	-3.56%	5.37%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.15%	1.21%	1.79%	4.90%	1.23%	4.50%	4.47%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.26%	0.66%	-1.68%	-0.39%	-4.75%	-2.56%	-0.78%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.37%	0.67%	-0.15%	1.43%	-1.10%	4.73%	1.12%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.37%	0.61%	-0.61%	0.12%	-3.86%	-0.85%	-0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.35%	0.35%	-0.99%	0.43%	0.24%	5.41%	0.68%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.07%	0.47%	-0.80%	-0.42%	-1.89%	0.15%	-0.44%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.07%	0.51%	-0.34%	1.01%	0.97%	6.15%	1.43%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.02%	0.40%	0.20%	1.12%	1.58%	5.76%	1.26%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.02%	0.41%	0.06%	0.71%	0.68%	3.80%	0.69%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.53%	1.22%	3.58%	7.49%	2.07%	6.50%	8.46%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.52%	1.23%	3.14%	6.09%	-0.61%	1.23%	6.57%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.10%	0.30%	0.40%	1.29%	-0.65%	4.12%	1.32%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.09%	0.30%	0.14%	0.52%	-2.25%	0.36%	0.27%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.21%	-0.73%	-1.91%	-4.49%	-3.21%	-0.99%	-4.05%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.18%	1.76%	2.24%	5.28%	1.19%	5.70%	4.69%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.34%	0.48%	-2.57%	-0.99%	-0.83%	2.91%	-0.94%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.36%	0.71%	1.40%	0.44%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.63%	1.24%	0.39%
環球債券基金Y/美元	0.15%	0.74%	0.81%	1.43%	0.27%	4.68%	1.24%
環球債券基金A/美元	0.14%	0.71%	0.71%	1.17%	-0.24%	3.63%	0.93%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.29%	1.63%	1.86%	4.89%	0.82%	6.24%	4.28%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.35%	0.76%	-0.63%	0.42%	-1.00%	5.67%	0.21%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.35%	0.71%	-0.82%	-0.03%	-1.93%	3.77%	-0.32%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.49%	0.47%	-3.13%	-1.13%	-1.48%	1.25%	-1.17%
基金平均績效	0.08%	0.67%	0.26%	1.43%	-0.92%	1.24%	1.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF