美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	86.2300	-0.1200	-0.14%	0.13%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.67%	-8.78%	7.19%	3.11%	-8.75%	7.67%	2.41%	-3.66%	-14.53%	2.79%
含息	2.14%	-5.09%	11.42%	6.59%	-4.83%	12.06%	5.42%	-1.12%	-11.68%	7.12%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.204628041	97.0300	0.21%
02/14	0.213430593	95.1900	0.22%
03/01	0.095247094	93.1600	0.10%
04/01	0.179979456	91.4900	0.20%
05/02	0.242913146	87.9500	0.28%
06/01	0.240876719	87.7500	0.27%
07/01	0.242032796	83.2900	0.29%
08/01	0.261577909	86.3700	0.30%
09/01	0.273129866	85.4300	0.32%
10/03	0.296831719	81.0000	0.37%
11/01	0.266397419	82.3300	0.32%
12/01	0.275016317	84.8100	0.32%
總計	2.792061075	84.8100	3.29%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.294463193	83.7800	0.35%
02/01	0.267212713	85.9400	0.31%
03/01	0.283156189	83.9800	0.34%
04/03	0.328996217	83.5700	0.39%
05/01	0.273297635	83.4500	0.33%
06/01	0.305984717	82.6000	0.37%
07/03	0.321057919	84.2100	0.38%
08/01	0.299777229	85.0200	0.35%
09/01	0.326725863	83.6200	0.39%
10/02	0.327053528	81.7600	0.40%
11/01	0.294095741	80.5100	0.37%
12/01	0.300676913	83.5500	0.36%
總計	3.622497857	83.5500	4.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.298053236	86.1200	0.35%
02/01	0.294826283	85.6300	0.34%
03/01	0.29881548	85.2400	0.35%
04/01	0.311765714	85.6000	0.36%
05/01	0.302550061	83.9000	0.36%
06/03	0.327856689	84.5800	0.39%
07/01	0.266088597	84.5300	0.31%
08/01	0.299951426	85.8100	0.35%
09/03	0.317093123	86.4300	0.37%
10/01	0.264774368	87.5300	0.30%
總計	2.981774977	87.5300	3.41%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	86.2300	-0.14%	2024/10/08	86.5700	-0.02%
2024/10/21	86.3500	-0.38%	2024/10/07	86.5900	-0.23%
2024/10/18	86.6800	0.05%	2024/10/04	86.7900	-0.31%
2024/10/17	86.6400	-0.14%	2024/10/03	87.0600	-0.18%
2024/10/16	86.7600	0.10%	2024/10/02	87.2200	-0.17%
2024/10/15	86.6700	0.18%	2024/10/01	87.3700	-0.18%
2024/10/14	86.5100	-0.01%	2024/09/30	87.5300	-0.09%
2024/10/11	86.5200	0.05%	2024/09/27	87.6100	0.25%
2024/10/10	86.4800	-0.01%	2024/09/26	87.3900	0.00%
2024/10/09	86.4900	-0.09%	2024/09/25	87.3900	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.14%	-0.51%	-1.37%	1.30%	2.62%	7.63%	0.13%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.45%	-1.30%	1.61%	3.33%	7.30%	0.87%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.16%	-0.59%	-1.33%	1.43%	3.64%	9.73%	1.82%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.13%	-0.58%	-1.53%	0.65%	2.11%	6.61%	-0.39%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.44%	-0.09%	-0.09%	2.40%	3.10%	5.83%	0.09%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.72%	-0.31%	-0.15%	1.73%	1.31%	3.58%	-0.87%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.90%	-0.99%	-3.14%	1.16%	2.94%	5.95%	-3.09%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.00%	-0.06%	0.29%	2.88%	3.26%	8.15%	2.27%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.22%	-0.91%	-2.99%	1.99%	4.64%	10.20%	0.00%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.13%	-0.87%	-1.63%	0.20%	3.26%	9.09%	3.95%
富達全球債券基金/美元	-0.29%	-0.95%	-3.17%	-0.19%	2.47%	6.90%	-2.90%
首源全球債券基金/美元	-1.05%	-1.44%	-5.32%	1.20%	3.89%	6.17%	-5.36%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.32%	-1.75%	-5.42%	1.89%	2.93%	5.50%	-5.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.37%	-1.82%	-5.92%	0.46%	0.00%	0.09%	-9.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.89%	-2.72%	1.31%	-1.38%	-1.86%	-7.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.24%	-1.77%	-4.93%	2.51%	3.60%	10.62%	-0.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.04%	-0.92%	-1.69%	3.42%	2.26%	8.57%	1.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.34%	-1.84%	-6.09%	0.00%	-0.68%	-1.51%	-10.94%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.30%	-0.98%	-2.86%	2.16%	2.40%	7.44%	-3.07%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.63%	-0.63%	-3.88%	-0.63%	1.02%	5.60%	-3.53%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.66%	-0.59%	-2.52%	1.12%	4.56%	13.23%	1.81%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.59%	-0.59%	-2.87%	-0.12%	1.81%	7.36%	-2.31%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.11%	-0.67%	-1.30%	2.07%	4.92%	12.73%	3.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.14%	-0.53%	-1.48%	0.83%	1.75%	5.80%	-1.21%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.13%	-0.50%	-1.06%	2.35%	4.79%	12.28%	3.69%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.04%	-0.01%	0.17%	2.07%	3.93%	8.47%	3.54%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.04%	-0.01%	0.01%	1.56%	2.92%	6.46%	1.90%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.23%	-1.54%	-5.02%	1.33%	3.86%	9.87%	-5.00%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.23%	-1.53%	-5.33%	0.21%	1.37%	4.81%	-8.66%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.24%	-0.74%	-2.37%	1.60%	4.40%	10.37%	-4.22%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.24%	-0.74%	-2.65%	0.71%	2.28%	5.67%	-7.56%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.53%	0.07%	-0.31%	2.14%	1.71%	4.40%	0.53%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.71%	-0.62%	-3.26%	1.57%	3.42%	6.79%	-1.71%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.51%	-0.29%	-0.89%	0.62%	3.77%	9.86%	3.92%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.68%	1.30%	1.07%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.61%	1.15%	0.95%
環球債券基金Y/美元	-0.18%	-0.64%	-1.28%	1.63%	3.84%	9.89%	2.14%
環球債券基金A/美元	-0.18%	-0.66%	-1.36%	1.37%	3.32%	8.80%	1.32%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.56%	-0.82%	-3.13%	1.47%	4.45%	9.82%	-0.08%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.36%	-0.60%	-1.36%	2.29%	6.00%	14.45%	4.16%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.37%	-0.63%	-1.48%	1.82%	5.08%	12.46%	2.72%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.19%	-0.83%	-1.38%	0.17%	2.41%	7.40%	2.63%
基金平均績效	-0.24%	-0.53%	-1.71%	1.57%	2.55%	5.64%	-0.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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