美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	85.7600	0.2400	0.28%	0.46%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.78%	7.19%	3.11%	-8.75%	7.67%	2.41%	-3.66%	-14.53%	2.79%	-0.87%
含息	-5.09%	11.42%	6.59%	-4.83%	12.06%	5.42%	-1.12%	-11.68%	7.12%	3.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.294463193	83.7800	0.35%
02/01	0.267212713	85.9400	0.31%
03/01	0.283156189	83.9800	0.34%
04/03	0.328996217	83.5700	0.39%
05/01	0.273297635	83.4500	0.33%
06/01	0.305984717	82.6000	0.37%
07/03	0.321057919	84.2100	0.38%
08/01	0.299777229	85.0200	0.35%
09/01	0.326725863	83.6200	0.39%
10/02	0.327053528	81.7600	0.40%
11/01	0.294095741	80.5100	0.37%
12/01	0.300676913	83.5500	0.36%
總計	3.622497857	83.5500	4.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.298053236	86.1200	0.35%
02/01	0.294826283	85.6300	0.34%
03/01	0.29881548	85.2400	0.35%
04/01	0.311765714	85.6000	0.36%
05/01	0.302550061	83.9000	0.36%
06/03	0.327856689	84.5800	0.39%
07/01	0.266088597	84.5300	0.31%
08/01	0.299951426	85.8100	0.35%
09/03	0.317093123	86.4300	0.37%
10/01	0.264774368	87.5300	0.30%
11/01	0.281284659	85.9000	0.33%
12/02	0.3009982	86.4500	0.35%
總計	3.564057836	86.4500	4.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.288753277	85.3700	0.34%
02/03	0.305651744	85.8600	0.36%
總計	0.594405021	85.8600	0.69%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	85.7600	0.28%	2025/01/30	85.8300	0.13%
2025/02/12	85.5200	-0.24%	2025/01/29	85.7200	0.06%
2025/02/11	85.7300	-0.09%	2025/01/28	85.6700	0.04%
2025/02/10	85.8100	0.01%	2025/01/27	85.6400	0.11%
2025/02/07	85.8000	-0.12%	2025/01/24	85.5500	0.12%
2025/02/06	85.9000	0.06%	2025/01/23	85.4500	-0.05%
2025/02/05	85.8500	0.25%	2025/01/22	85.4900	0.06%
2025/02/04	85.6400	0.12%	2025/01/21	85.4400	0.22%
2025/02/03	85.5400	-0.37%	2025/01/17	85.2500	0.07%
2025/01/31	85.8600	0.03%	2025/01/16	85.1900	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.28%	-0.16%	1.40%	0.28%	-0.43%	1.44%	0.46%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.20%	1.55%	0.40%	-1.10%	2.23%	0.33%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.16%	-0.05%	2.14%	0.98%	0.05%	3.74%	0.87%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.19%	0.00%	1.98%	0.33%	-1.34%	0.78%	0.65%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.60%	-1.21%	0.16%	1.31%	2.24%	2.21%	0.77%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.31%	-1.33%	1.10%	1.05%	-0.87%	-0.41%	0.21%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.05%	-0.94%	3.13%	-1.18%	-5.59%	-3.55%	0.10%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.11%	-0.91%	0.52%	1.34%	2.65%	4.69%	0.29%
資本集團全球債券基金B/美元	0.83%	-0.16%	2.99%	0.39%	-2.30%	2.30%	1.33%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.36%	-0.44%	0.96%	0.38%	-0.56%	4.09%	0.49%
富達全球債券基金/美元	0.59%	0.59%	3.01%	0.59%	-2.75%	-0.29%	1.58%
首源全球債券基金/美元	-0.09%	-1.23%	3.21%	-0.92%	-5.35%	-3.26%	0.41%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.86%	0.45%	4.59%	1.11%	-5.60%	-3.53%	4.23%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.88%	0.00%	4.04%	-0.48%	-8.44%	-9.01%	3.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.61%	-1.60%	2.19%	-0.20%	-3.91%	-7.01%	1.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.76%	0.08%	4.00%	1.40%	-3.86%	-0.13%	4.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.53%	-1.43%	2.15%	1.69%	0.97%	2.15%	2.79%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.91%	0.00%	4.11%	-0.54%	-8.99%	-10.16%	3.15%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.75%	-0.24%	2.42%	0.21%	-2.23%	-1.35%	1.08%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.26%	-1.15%	2.12%	-1.53%	-5.40%	-5.28%	0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.30%	-1.03%	2.36%	0.37%	-1.83%	1.90%	0.67%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.24%	-0.96%	1.98%	-0.96%	-4.51%	-3.51%	0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.53%	-0.31%	2.12%	1.20%	1.01%	5.91%	1.04%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.28%	-0.20%	1.23%	-0.16%	-1.28%	-0.25%	0.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.28%	-0.16%	1.76%	1.34%	1.64%	5.78%	1.16%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.15%	-0.01%	0.93%	1.05%	2.03%	5.52%	0.58%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.15%	-0.02%	0.80%	0.59%	1.06%	3.53%	0.30%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.97%	0.03%	4.08%	-0.49%	-5.67%	-2.02%	2.82%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.97%	0.03%	3.61%	-1.82%	-8.02%	-6.78%	1.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.39%	-0.04%	1.85%	0.36%	-2.29%	0.86%	0.85%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.39%	-0.04%	1.58%	-0.47%	-3.96%	-3.03%	0.30%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.54%	-1.41%	0.05%	1.77%	1.53%	2.50%	0.39%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.29%	-1.01%	2.07%	-0.48%	-3.32%	-0.71%	0.30%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.23%	-0.36%	1.21%	0.72%	0.72%	5.14%	0.74%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.39%	0.18%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.24%	0.16%
環球債券基金Y/美元	0.57%	-0.36%	2.14%	0.94%	0.28%	3.47%	0.84%
環球債券基金A/美元	0.56%	-0.38%	2.05%	0.69%	-0.23%	2.42%	0.72%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.34%	-0.63%	2.23%	-0.67%	-2.96%	0.76%	0.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.35%	-0.58%	1.75%	0.28%	0.49%	5.42%	0.48%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.34%	-0.60%	1.59%	-0.21%	-0.45%	3.55%	0.27%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.06%	-0.33%	0.76%	0.38%	0.12%	3.12%	0.63%
基金平均績效	0.27%	-0.27%	1.94%	0.69%	-1.44%	-0.27%	0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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