美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	86.7600	-0.1800	-0.21%	1.63%	2025/07/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.78%	7.19%	3.11%	-8.75%	7.67%	2.41%	-3.66%	-14.53%	2.79%	-0.87%
含息	-5.09%	11.42%	6.59%	-4.83%	12.06%	5.42%	-1.12%	-11.68%	7.12%	3.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.294463193	83.7800	0.35%
02/01	0.267212713	85.9400	0.31%
03/01	0.283156189	83.9800	0.34%
04/03	0.328996217	83.5700	0.39%
05/01	0.273297635	83.4500	0.33%
06/01	0.305984717	82.6000	0.37%
07/03	0.321057919	84.2100	0.38%
08/01	0.299777229	85.0200	0.35%
09/01	0.326725863	83.6200	0.39%
10/02	0.327053528	81.7600	0.40%
11/01	0.294095741	80.5100	0.37%
12/01	0.300676913	83.5500	0.36%
總計	3.622497857	83.5500	4.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.298053236	86.1200	0.35%
02/01	0.294826283	85.6300	0.34%
03/01	0.29881548	85.2400	0.35%
04/01	0.311765714	85.6000	0.36%
05/01	0.302550061	83.9000	0.36%
06/03	0.327856689	84.5800	0.39%
07/01	0.266088597	84.5300	0.31%
08/01	0.299951426	85.8100	0.35%
09/03	0.317093123	86.4300	0.37%
10/01	0.264774368	87.5300	0.30%
11/01	0.281284659	85.9000	0.33%
12/02	0.3009982	86.4500	0.35%
總計	3.564057836	86.4500	4.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.288753277	85.3700	0.34%
02/03	0.305651744	85.8600	0.36%
03/03	0.262947811	86.4200	0.30%
04/01	0.280391484	85.8600	0.33%
05/01	0.286081136	86.1100	0.33%
06/02	0.295973641	86.2700	0.34%
總計	1.719799093	86.2700	1.99%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	86.7600	-0.21%	2025/06/16	86.3100	0.02%
2025/06/30	86.9400	0.20%	2025/06/13	86.2900	-0.17%
2025/06/27	86.7700	-0.06%	2025/06/12	86.4400	0.19%
2025/06/26	86.8200	0.12%	2025/06/11	86.2800	0.14%
2025/06/25	86.7200	0.05%	2025/06/10	86.1600	0.10%
2025/06/24	86.6800	0.29%	2025/06/09	86.0700	0.02%
2025/06/23	86.4300	0.10%	2025/06/06	86.0500	-0.14%
2025/06/20	86.3400	-0.03%	2025/06/05	86.1700	-0.02%
2025/06/18	86.3700	0.06%	2025/06/04	86.1900	0.24%
2025/06/17	86.3200	0.01%	2025/06/03	85.9800	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.21%	0.09%	0.57%	1.27%	1.63%	3.29%	1.63%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.14%	0.75%	0.69%	1.80%	4.00%	1.80%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.05%	0.26%	1.01%	1.28%	2.82%	5.39%	2.82%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.13%	0.06%	0.84%	0.58%	1.44%	2.37%	1.44%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.05%	-0.44%	-1.39%	-3.83%	-6.22%	-2.39%	-6.22%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.11%	-0.67%	-1.77%	-5.43%	-7.74%	-6.03%	-7.74%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.57%	1.16%	2.39%	3.40%	4.64%	3.25%	4.64%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.00%	-0.60%	-1.44%	-4.37%	-5.41%	-0.60%	-5.41%
資本集團全球債券基金B/美元	0.10%	0.89%	2.32%	4.48%	7.67%	9.13%	7.67%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	1.43%	1.25%	1.83%	-2.56%	-0.90%	0.45%	-1.04%
富達全球債券基金/美元	0.09%	0.74%	1.98%	4.23%	7.33%	6.17%	7.33%
首源全球債券基金/美元	1.21%	2.17%	3.94%	5.86%	8.28%	7.95%	8.28%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.45%	1.35%	2.86%	7.82%	14.35%	11.06%	14.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.36%	1.28%	2.22%	5.95%	10.51%	4.25%	10.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.32%	-0.21%	-1.47%	-3.00%	-2.80%	-5.07%	-2.80%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.46%	1.58%	3.17%	8.84%	14.52%	13.00%	14.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.31%	0.00%	-0.67%	-0.45%	0.59%	2.90%	0.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.34%	1.19%	2.06%	5.68%	10.19%	3.12%	10.19%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.00%	0.98%	2.00%	1.88%	3.72%	4.83%	3.74%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.39%	-0.77%	0.26%	0.52%	0.78%	-1.65%	0.78%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.29%	0.65%	1.90%	2.50%	4.57%	5.84%	4.57%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.24%	0.12%	1.45%	1.09%	1.70%	0.12%	1.70%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.10%	0.41%	1.45%	1.78%	3.68%	7.06%	3.68%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.22%	0.03%	0.35%	0.70%	0.63%	1.37%	0.63%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.10%	0.40%	1.23%	2.28%	4.03%	7.54%	4.03%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.03%	0.23%	0.70%	1.59%	2.80%	6.22%	2.80%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.10%	0.09%	0.42%	1.16%	1.80%	4.31%	1.80%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.27%	1.17%	3.24%	6.99%	12.14%	9.63%	12.14%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.12%	0.77%	2.35%	6.04%	9.22%	4.63%	9.22%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.14%	0.23%	1.24%	1.00%	2.36%	3.70%	2.36%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.13%	-0.04%	0.97%	0.72%	1.03%	0.85%	1.03%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.11%	-0.58%	-1.72%	-4.51%	-5.62%	-1.72%	-5.62%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.63%	1.27%	2.48%	4.45%	7.10%	8.01%	7.10%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	1.19%	1.02%	1.36%	-2.87%	-1.25%	0.65%	-1.36%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.36%	0.72%	1.41%	0.72%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.62%	1.25%	0.62%
環球債券基金Y/美元	0.24%	0.43%	1.41%	2.02%	3.27%	5.84%	3.27%
環球債券基金A/美元	0.24%	0.41%	1.32%	1.76%	2.76%	4.79%	2.76%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.56%	1.25%	2.59%	4.86%	7.34%	8.06%	7.34%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.31%	0.71%	1.61%	1.56%	2.99%	6.59%	2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.30%	0.66%	1.41%	0.98%	1.98%	4.54%	1.98%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	2.17%	1.37%	1.55%	-6.26%	-4.36%	-3.15%	-4.48%
基金平均績效	0.27%	0.54%	1.23%	1.72%	2.75%	2.55%	2.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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