美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	86.7300	0.0300	0.03%	1.59%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.78%	7.19%	3.11%	-8.75%	7.67%	2.41%	-3.66%	-14.53%	2.79%	-0.87%
含息	-5.09%	11.42%	6.59%	-4.83%	12.06%	5.42%	-1.12%	-11.68%	7.12%	3.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.294463193	83.7800	0.35%
02/01	0.267212713	85.9400	0.31%
03/01	0.283156189	83.9800	0.34%
04/03	0.328996217	83.5700	0.39%
05/01	0.273297635	83.4500	0.33%
06/01	0.305984717	82.6000	0.37%
07/03	0.321057919	84.2100	0.38%
08/01	0.299777229	85.0200	0.35%
09/01	0.326725863	83.6200	0.39%
10/02	0.327053528	81.7600	0.40%
11/01	0.294095741	80.5100	0.37%
12/01	0.300676913	83.5500	0.36%
總計	3.622497857	83.5500	4.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.298053236	86.1200	0.35%
02/01	0.294826283	85.6300	0.34%
03/01	0.29881548	85.2400	0.35%
04/01	0.311765714	85.6000	0.36%
05/01	0.302550061	83.9000	0.36%
06/03	0.327856689	84.5800	0.39%
07/01	0.266088597	84.5300	0.31%
08/01	0.299951426	85.8100	0.35%
09/03	0.317093123	86.4300	0.37%
10/01	0.264774368	87.5300	0.30%
11/01	0.281284659	85.9000	0.33%
12/02	0.3009982	86.4500	0.35%
總計	3.564057836	86.4500	4.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.288753277	85.3700	0.34%
02/03	0.305651744	85.8600	0.36%
03/03	0.262947811	86.4200	0.30%
04/01	0.280391484	85.8600	0.33%
05/01	0.286081136	86.1100	0.33%
06/02	0.295973641	86.2700	0.34%
07/01	0.270799046	86.9400	0.31%
總計	1.990598139	86.9400	2.29%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	86.7300	0.03%	2025/06/18	86.3700	0.06%
2025/07/02	86.7000	-0.07%	2025/06/17	86.3200	0.01%
2025/07/01	86.7600	-0.21%	2025/06/16	86.3100	0.02%
2025/06/30	86.9400	0.20%	2025/06/13	86.2900	-0.17%
2025/06/27	86.7700	-0.06%	2025/06/12	86.4400	0.19%
2025/06/26	86.8200	0.12%	2025/06/11	86.2800	0.14%
2025/06/25	86.7200	0.05%	2025/06/10	86.1600	0.10%
2025/06/24	86.6800	0.29%	2025/06/09	86.0700	0.02%
2025/06/23	86.4300	0.10%	2025/06/06	86.0500	-0.14%
2025/06/20	86.3400	-0.03%	2025/06/05	86.1700	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.59%	0.67%	0.50%	1.40%	1.25%	1.95%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	0.58%	0.74%	1.49%	2.26%	3.26%	3.20%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.06%	0.58%	0.52%	0.84%	0.91%	0.39%	1.57%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.47%	-0.59%	0.60%	-0.64%	-7.54%	-4.14%	-5.78%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.22%	-0.44%	1.24%	-0.17%	-7.74%	-7.21%	-6.49%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.33%	1.55%	0.72%	2.49%	3.70%	-0.85%	4.79%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.19%	0.69%	1.97%	1.55%	-1.40%	-1.60%	-0.85%
富達全球債券基金/美元	0.10%	-1.13%	-2.23%	-1.22%	3.14%	0.77%	4.16%
首源全球債券基金/美元	0.53%	2.15%	-0.44%	0.46%	3.88%	0.12%	5.70%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.22%	2.31%	1.01%	4.25%	10.12%	5.51%	14.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.18%	1.68%	-0.09%	1.96%	5.92%	-1.62%	9.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.21%	-0.43%	0.43%	-1.06%	-6.11%	-7.78%	-2.80%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.11%	2.06%	0.96%	4.70%	9.99%	8.00%	14.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.13%	-0.09%	1.53%	1.53%	-2.51%	1.26%	1.67%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.17%	1.73%	-0.17%	1.73%	5.57%	-2.49%	8.89%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.10%	1.27%	0.21%	-1.36%	2.76%	1.13%	3.83%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.34%	-0.42%	0.54%	-1.58%	-6.74%	-4.02%	-5.33%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.22%	1.60%	0.06%	1.07%	4.83%	2.61%	6.14%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.11%	0.45%	2.01%	1.93%	-1.44%	-0.58%	-0.63%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.42%	0.87%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.25%	0.75%
環球債券基金Y/美元	0.00%	0.56%	0.70%	1.56%	2.44%	3.47%	3.43%
環球債券基金A/美元	0.00%	0.54%	0.62%	1.30%	1.94%	2.44%	2.81%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.05%	1.83%	2.53%	7.20%	7.13%	6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.38%	1.27%	1.54%	3.02%	5.96%	2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.33%	1.05%	0.97%	1.99%	3.92%	1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.34%	0.32%	3.12%	1.82%	-4.41%	-3.94%	-3.70%
基金平均績效	0.03%	0.35%	0.88%	1.34%	1.79%	0.74%	2.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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