資本集團全球債券基金B/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.20 -0.08 -0.41% 6.73% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.13% -0.05% 5.93% -1.68% - - -5.80% -17.10% 4.70% -2.65%

資本集團全球債券基金B/美元
投資全球的投資等級之政府債以及公司債，以獲取長期的絕對回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 19.20 -0.41% 2025/06/18 19.03 0.00%
2025/07/03 19.28 -0.31% 2025/06/17 19.03 -0.10%
2025/07/02 19.34 -0.15% 2025/06/16 19.05 -0.10%
2025/07/01 19.37 0.10% 2025/06/13 19.07 -0.42%
2025/06/30 19.35 0.42% 2025/06/12 19.15 0.63%
2025/06/27 19.27 -0.16% 2025/06/11 19.03 0.32%
2025/06/26 19.30 0.42% 2025/06/10 18.97 0.32%
2025/06/25 19.22 0.10% 2025/06/06 18.91 -0.53%
2025/06/24 19.20 0.84% 2025/06/05 19.01 -0.05%
2025/06/20 19.04 0.05% 2025/06/04 19.02 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.66% 0.28% 0.49% 1.43% 0.54% 1.82%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.16% 0.69% 0.48% 1.66% 2.37% 2.42% 3.15%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.19% 0.45% 0.26% 0.91% 0.97% -0.38% 1.50%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.22% 1.12% 1.07% -0.61% -6.63% -4.32% -5.41%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.06% 1.97% 1.74% -0.55% -6.37% -7.28% -6.13%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.29% -0.72% -1.67% 0.15% 2.99% -1.85% 2.89%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.68% 1.16% 1.31% -1.50% -0.71% -1.77% -0.85%
富達全球債券基金/美元 0.38% -1.78% -2.87% -1.04% 3.24% 0.10% 3.96%
首源全球債券基金/美元 -0.58% -1.74% -4.99% -2.59% 2.82% -1.44% 2.88%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.49% 0.94% -0.74% 3.92% 9.89% 4.16% 13.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.46% 0.37% -1.81% 1.59% 5.66% -2.87% 8.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.54% 0.54% -0.21% -0.64% -5.07% -8.32% -2.80%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.50% 0.85% -0.76% 4.52% 9.79% 6.83% 13.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.53% 1.03% 0.85% 2.13% -1.40% 0.80% 1.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.52% 0.34% -1.85% 1.57% 5.42% -3.63% 8.15%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.34% 0.57% -0.36% -1.29% 2.75% 0.32% 3.55%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.08% 1.74% 0.81% -1.78% -5.43% -3.52% -4.85%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.17% -1.02% -2.63% -1.10% 3.99% 2.10% 4.29%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.35% 1.20% 1.51% -0.66% -0.75% -0.95% -0.73%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.43% 0.85%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.32% 0.62% 1.26% 0.74%
環球債券基金Y/美元 0.31% 0.60% -0.09% 1.24% 2.74% 3.16% 3.18%
環球債券基金A/美元 0.30% 0.57% -0.19% 0.98% 2.22% 2.12% 2.57%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.05% 1.83% 2.53% 7.20% 7.13% 6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.38% 1.27% 1.54% 3.02% 5.96% 2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.33% 1.05% 0.97% 1.99% 3.92% 1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.37% 1.82% 2.60% -2.82% -3.48% -4.17% -3.65%
基金平均績效 0.12% 0.26% 0.43% 0.96% 1.90% 0.47% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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