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資本集團全球債券基金B/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.17 |
-0.03 |
-0.16% |
1.00% |
2025/02/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.13% |
-0.05% |
5.93% |
-1.68% |
- |
- |
-5.80% |
-17.10% |
4.70% |
-2.65% |
資本集團全球債券基金B/美元
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投資全球的投資等級之政府債以及公司債,以獲取長期的絕對回報。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/10 |
18.17 |
-0.16% |
2025/01/27 |
18.14 |
0.33% |
2025/02/07 |
18.20 |
-0.33% |
2025/01/24 |
18.08 |
0.33% |
2025/02/06 |
18.26 |
0.11% |
2025/01/23 |
18.02 |
-0.06% |
2025/02/05 |
18.24 |
0.44% |
2025/01/22 |
18.03 |
-0.17% |
2025/02/04 |
18.16 |
0.44% |
2025/01/21 |
18.06 |
0.89% |
2025/02/03 |
18.08 |
-0.06% |
2025/01/17 |
17.90 |
-0.17% |
2025/01/31 |
18.09 |
-0.22% |
2025/01/16 |
17.93 |
0.28% |
2025/01/30 |
18.13 |
0.22% |
2025/01/15 |
17.88 |
0.79% |
2025/01/29 |
18.09 |
-0.06% |
2025/01/14 |
17.74 |
0.23% |
2025/01/28 |
18.10 |
-0.22% |
2025/01/13 |
17.70 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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