資本集團基金淨值

資本集團全球債券基金B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.54	0.04	0.22%	3.06%	2025/04/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-4.13%	-0.05%	5.93%	-1.68%	-	-	-5.80%	-17.10%	4.70%	-2.65%

資本集團全球債券基金B/美元

投資全球的投資等級之政府債以及公司債，以獲取長期的絕對回報。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/01	18.54	0.22%	2025/03/18	18.55	0.11%
2025/03/31	18.50	0.05%	2025/03/17	18.53	0.22%
2025/03/28	18.49	0.54%	2025/03/14	18.49	-0.05%
2025/03/27	18.39	0.00%	2025/03/13	18.50	0.05%
2025/03/26	18.39	-0.27%	2025/03/12	18.49	-0.27%
2025/03/25	18.44	0.11%	2025/03/11	18.54	-0.11%
2025/03/24	18.42	-0.43%	2025/03/10	18.56	0.32%
2025/03/21	18.50	-0.22%	2025/03/07	18.50	0.11%
2025/03/20	18.54	-0.11%	2025/03/06	18.48	-0.16%
2025/03/19	18.56	0.05%	2025/03/05	18.51	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團全球債券基金B/美元	0.22%	0.54%	0.82%	3.06%	-2.73%	2.54%	3.06%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.86%	-0.30%	1.10%	-1.00%	2.82%	1.10%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.27%	0.65%	-0.21%	1.52%	-0.43%	3.03%	1.52%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.32%	0.45%	-0.45%	0.85%	-1.78%	0.13%	0.85%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.10%	0.48%	-4.89%	-2.48%	-2.12%	0.07%	-2.48%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.54%	1.29%	-3.74%	-2.44%	-3.24%	-3.29%	-2.44%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.35%	1.15%	-0.05%	1.20%	-6.62%	-3.10%	1.20%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.41%	0.59%	-3.10%	-1.09%	-0.23%	2.51%	-1.09%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.21%	0.44%	0.32%	1.94%	0.19%	4.39%	1.94%
富達全球債券基金/美元	0.39%	0.58%	0.87%	2.97%	-3.17%	0.68%	2.97%
首源全球債券基金/美元	0.06%	0.98%	-0.08%	2.28%	-6.77%	-1.81%	2.28%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.64%	0.40%	1.50%	6.05%	-6.63%	-1.42%	6.05%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.68%	0.39%	0.97%	4.30%	-9.55%	-7.21%	4.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.84%	0.52%	-2.91%	0.21%	-7.29%	-7.65%	0.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.62%	0.17%	1.38%	5.22%	-6.20%	-0.49%	5.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.85%	0.27%	-2.48%	1.04%	-3.74%	-0.93%	1.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.72%	0.36%	0.90%	4.26%	-9.92%	-8.31%	4.26%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.32%	0.62%	0.76%	2.74%	-3.13%	-0.09%	2.74%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.26%	-0.52%	-1.66%	0.26%	-4.82%	-4.35%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.15%	0.81%	-0.29%	2.02%	-1.38%	2.79%	2.02%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.12%	0.36%	-1.19%	0.61%	-4.17%	-2.82%	0.61%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.26%	0.39%	-0.38%	1.87%	-0.01%	5.21%	1.87%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.22%	-0.32%	-1.03%	-0.07%	-2.77%	-1.02%	-0.07%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.11%	0.05%	-0.24%	1.70%	0.06%	4.90%	1.70%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.22%	-0.28%	-0.87%	0.35%	-1.95%	0.68%	0.35%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.02%	0.16%	0.17%	1.19%	1.45%	5.07%	1.19%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.12%	0.03%	-0.11%	0.63%	0.55%	3.13%	0.63%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.39%	0.55%	1.81%	4.81%	-5.58%	-0.20%	4.81%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.04%	0.13%	0.95%	3.00%	-8.06%	-5.15%	3.00%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.26%	0.71%	0.13%	1.35%	-2.47%	1.23%	1.35%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	0.46%	-0.36%	0.30%	-4.04%	-2.42%	0.30%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.13%	0.72%	-3.01%	-1.16%	-0.05%	0.86%	-1.16%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.06%	0.53%	0.72%	2.53%	-3.54%	1.01%	2.53%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.20%	0.27%	0.16%	1.92%	1.01%	4.93%	1.92%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.14%	0.36%	0.71%	1.39%	0.36%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.12%	0.31%	0.63%	1.23%	0.32%
環球債券基金Y/美元	0.33%	0.59%	-0.53%	1.23%	-0.32%	2.93%	1.23%
環球債券基金A/美元	0.33%	0.57%	-0.61%	0.98%	-0.82%	1.90%	0.98%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	0.37%	0.59%	2.37%	-3.29%	1.25%	2.37%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.16%	0.42%	-0.34%	1.41%	-0.76%	4.67%	1.41%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.16%	0.39%	-0.48%	0.99%	-1.66%	2.82%	0.99%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.11%	0.20%	0.56%	2.28%	0.84%	3.47%	2.28%
基金平均績效	0.23%	0.45%	-0.12%	1.76%	-2.22%	-0.29%	1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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