資本集團全球債券基金B/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.17 -0.03 -0.16% 1.00% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.13% -0.05% 5.93% -1.68% - - -5.80% -17.10% 4.70% -2.65%

資本集團全球債券基金B/美元
投資全球的投資等級之政府債以及公司債,以獲取長期的絕對回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 18.17 -0.16% 2025/01/27 18.14 0.33%
2025/02/07 18.20 -0.33% 2025/01/24 18.08 0.33%
2025/02/06 18.26 0.11% 2025/01/23 18.02 -0.06%
2025/02/05 18.24 0.44% 2025/01/22 18.03 -0.17%
2025/02/04 18.16 0.44% 2025/01/21 18.06 0.89%
2025/02/03 18.08 -0.06% 2025/01/17 17.90 -0.17%
2025/01/31 18.09 -0.22% 2025/01/16 17.93 0.28%
2025/01/30 18.13 0.22% 2025/01/15 17.88 0.79%
2025/01/29 18.09 -0.06% 2025/01/14 17.74 0.23%
2025/01/28 18.10 -0.22% 2025/01/13 17.70 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球債券基金B/美元 -0.16% 0.50% 2.37% -1.09% -2.05% 1.23% 1.00%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.14% 1.56% 0.22% -0.35% 2.28% 0.54%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.05% 0.22% 1.97% 0.76% 0.70% 3.68% 0.98%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.06% 0.19% 1.71% 0.06% -0.77% 0.65% 0.72%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.18% -0.02% 1.81% 3.05% 3.78% 3.56% 2.09%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.10% 1.19% 2.52% 2.95% 0.62% 0.83% 1.45%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.44% 0.70% 2.75% -1.42% -4.86% -3.07% 0.60%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% 0.40% 1.79% 2.86% 3.77% 5.95% 1.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.12% 0.03% 1.28% 0.69% 0.13% 4.33% 0.72%
富達全球債券基金/美元 0.00% 0.69% 2.31% -0.97% -2.49% -1.26% 0.99%
首源全球債券基金/美元 -0.56% 1.12% 3.42% -1.56% -4.49% -2.52% 1.18%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.16% 0.87% 4.13% -2.08% -5.27% -4.86% 3.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.68% 0.29% 3.54% -3.67% -8.25% -10.34% 2.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.50% 0.20% 2.90% 0.10% -2.74% -6.14% 3.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.50% 0.59% 3.61% -1.90% -3.33% -1.57% 3.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.26% 0.48% 2.99% 2.03% 2.44% 3.04% 4.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.72% 0.36% 3.56% -3.83% -8.75% -11.52% 2.41%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.02% 0.50% 2.40% -0.87% -1.79% -1.37% 1.07%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.39% 0.39% 2.37% -1.27% -4.32% -4.67% 1.04%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.37% 0.45% 2.50% 0.67% -0.66% 2.58% 1.35%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.36% 0.48% 2.09% -0.72% -3.38% -2.92% 0.85%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.00% 0.38% 2.08% 0.74% 1.53% 5.48% 1.15%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.01% 0.28% 1.15% -0.58% -0.83% -0.67% 0.32%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.01% 0.31% 1.65% 0.90% 2.11% 5.32% 1.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.32% 1.29% -0.15% 0.03% 1.01% 0.52%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.06% 0.10% 0.93% 1.07% 2.23% 5.21% 0.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.11% 0.80% 0.60% 1.26% 3.23% 0.31%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.15% 0.91% 3.48% -2.55% -5.09% -3.76% 2.34%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.14% 0.91% 3.03% -3.83% -7.46% -8.44% 1.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.02% 0.37% 1.78% -0.15% -1.53% -0.53% 0.88%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.36% 1.51% -0.98% -3.21% -4.37% 0.33%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.25% 1.16% 1.90% 3.77% 3.20% 3.91% 1.77%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.34% 0.62% 2.09% -0.67% -2.44% -0.12% 0.90%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.12% 0.20% 1.37% 1.03% 1.30% 5.36% 0.95%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.36% 0.71% 1.38% 0.16%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.64% 1.23% 0.14%
環球債券基金Y/美元 -0.04% 0.50% 2.03% 0.46% 0.70% 3.57% 0.93%
環球債券基金A/美元 -0.04% 0.48% 1.95% 0.21% 0.20% 2.52% 0.81%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.17% 0.66% 2.26% -1.03% -2.35% 0.57% 0.75%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.01% 0.26% 1.92% 0.42% 1.24% 5.15% 0.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% 0.22% 1.78% -0.07% 0.30% 3.28% 0.57%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.09% 0.19% 1.01% 0.69% 0.76% 3.40% 0.90%
基金平均績效 -0.07% 0.48% 2.02% 0.34% -0.86% -0.38% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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