施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 142.5793 0.16 0.11% 0.27% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.42% 4.18% 2.65% -5.47% 9.17% 6.81% -2.41% -17.89% 5.94% 1.74%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 142.5793 0.11% 2025/02/28 144.2969 0.10%
2025/03/13 142.4191 -0.32% 2025/02/27 144.1495 0.01%
2025/03/12 142.8746 -0.36% 2025/02/26 144.1382 0.09%
2025/03/11 143.3956 -0.11% 2025/02/25 144.0101 0.50%
2025/03/10 143.5464 -0.22% 2025/02/24 143.2963 0.18%
2025/03/07 143.8617 0.25% 2025/02/21 143.0327 0.15%
2025/03/06 143.5079 -0.35% 2025/02/20 142.8159 0.13%
2025/03/05 144.0187 -0.40% 2025/02/19 142.6255 -0.20%
2025/03/04 144.5997 0.37% 2025/02/18 142.9145 -0.17%
2025/03/03 144.0708 -0.16% 2025/02/17 143.1546 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% -0.89% -0.46% -0.69% -1.97% 2.67% 0.27%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.08% -0.13% -0.25% -2.05% 2.00% 0.35%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.11% -0.16% -0.22% 0.00% -1.28% 3.06% 0.65%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% -0.19% -0.45% -0.65% -2.60% 0.13% 0.20%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.19% -0.34% -4.19% -4.43% -3.05% 0.07% -3.27%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.33% -0.92% -4.62% -5.94% -6.22% -5.16% -4.57%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.05% -0.50% -0.74% -2.34% -7.87% -5.56% -0.15%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.35% -0.41% -2.52% -2.30% -1.22% 2.35% -2.19%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.05% -0.05% 1.09% 1.26% -2.99% 2.27% 2.78%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.02% -0.21% 0.43% 0.64% -0.64% 4.83% 1.22%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.38% 0.88% 0.98% -3.63% -0.38% 2.48%
首源全球債券基金/美元 0.16% -0.62% 0.50% -0.46% -8.12% -3.38% 1.88%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.00% 0.12% 1.50% 2.08% -6.54% -3.36% 5.80%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.48% 0.87% 0.39% -9.49% -9.10% 4.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.31% -0.83% -2.75% -3.14% -7.91% -9.05% -0.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.08% 0.00% 0.88% 1.68% -5.81% -1.99% 5.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.27% -0.36% -2.81% -1.95% -4.15% -1.95% -0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.35% 0.90% 0.36% -9.94% -10.08% 4.07%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.08% -0.34% 0.55% 0.79% -3.32% -0.49% 2.22%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% -0.51% -0.13% -2.15% -6.64% -6.08% 0.65%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.07% -0.44% -0.07% -0.22% -3.09% 1.05% 1.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -0.48% -0.48% -1.55% -5.83% -4.41% 0.12%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.05% -0.29% -0.11% 0.31% -0.38% 4.79% 1.17%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.01% -0.15% -0.44% -0.71% -2.44% -1.21% 0.06%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.01% -0.12% -0.02% 0.73% 0.34% 4.72% 1.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.00% -0.12% -0.33% -0.28% -1.63% 0.47% 0.40%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.01% -0.10% 0.16% 0.72% 1.45% 5.04% 0.83%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% -0.10% 0.03% 0.31% 0.53% 3.07% 0.41%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.30% 0.25% 1.78% 2.49% -5.94% -1.22% 5.17%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.30% 0.25% 1.34% 1.15% -8.32% -6.09% 3.78%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.04% -0.02% -0.02% -0.02% -3.67% -0.49% 0.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.04% -0.01% -0.27% -0.80% -5.24% -4.21% 0.12%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.25% -0.55% -2.59% -2.76% -2.01% 0.77% -2.18%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.14% -0.12% 1.42% 1.02% -3.71% 0.37% 2.40%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.02% -0.18% 0.24% 0.56% 0.62% 5.27% 1.22%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.11% 0.36% 0.71% 1.38% 0.30%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.31% 0.63% 1.23% 0.26%
環球債券基金Y/美元 -0.01% -0.29% -0.61% -0.24% -1.51% 2.90% 0.43%
環球債券基金A/美元 -0.02% -0.31% -0.68% -0.49% -2.00% 1.87% 0.22%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.12% -0.41% 0.95% 0.68% -3.57% 1.08% 2.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.11% -0.86% -0.35% -0.24% -1.10% 4.50% 0.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.01% -0.02% 0.74% 0.86% 0.44% 3.73% 1.62%
基金平均績效 0.03% -0.13% 0.00% 0.17% -2.75% -0.90% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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