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施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
145.7104 |
0.2216 |
0.15% |
2.47% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.42% |
4.18% |
2.65% |
-5.47% |
9.17% |
6.81% |
-2.41% |
-17.89% |
5.94% |
1.74% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
145.7104 |
0.15% |
2025/08/14 |
145.9393 |
0.12% |
2025/08/27 |
145.4888 |
-0.04% |
2025/08/13 |
145.7698 |
0.15% |
2025/08/26 |
145.5528 |
-0.05% |
2025/08/12 |
145.5543 |
-0.03% |
2025/08/25 |
145.6219 |
0.20% |
2025/08/11 |
145.6007 |
0.04% |
2025/08/22 |
145.3254 |
-0.04% |
2025/08/08 |
145.5484 |
-0.15% |
2025/08/21 |
145.3863 |
-0.14% |
2025/08/07 |
145.7689 |
0.07% |
2025/08/20 |
145.5924 |
0.02% |
2025/08/06 |
145.6612 |
-0.03% |
2025/08/19 |
145.5639 |
-0.07% |
2025/08/05 |
145.7066 |
0.00% |
2025/08/18 |
145.6625 |
0.00% |
2025/08/04 |
145.7031 |
0.23% |
2025/08/15 |
145.6620 |
-0.19% |
2025/08/01 |
145.3738 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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