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施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
144.6122 |
0.38 |
0.26% |
3.47% |
2024/12/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.15% |
-2.42% |
4.18% |
2.65% |
-5.47% |
9.17% |
6.81% |
-2.41% |
-17.89% |
5.94% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/06 |
144.6122 |
0.26% |
2024/11/19 |
142.9113 |
0.55% |
2024/12/05 |
144.2331 |
0.26% |
2024/11/18 |
142.1262 |
-0.09% |
2024/11/29 |
143.8521 |
0.23% |
2024/11/15 |
142.2610 |
-0.03% |
2024/11/28 |
143.5237 |
0.09% |
2024/11/14 |
142.3008 |
-0.40% |
2024/11/27 |
143.3980 |
0.11% |
2024/11/13 |
142.8722 |
-0.03% |
2024/11/26 |
143.2402 |
0.16% |
2024/11/12 |
142.9183 |
-0.15% |
2024/11/25 |
143.0084 |
0.31% |
2024/11/11 |
143.1359 |
0.02% |
2024/11/22 |
142.5640 |
0.02% |
2024/11/08 |
143.1030 |
0.48% |
2024/11/21 |
142.5396 |
0.30% |
2024/11/07 |
142.4218 |
0.27% |
2024/11/20 |
142.1125 |
-0.56% |
2024/11/06 |
142.0355 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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