施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 131.2584 -0.21 -0.16% -0.50% 2023/09/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-0.36% 5.15% -2.42% 4.18% 2.65% -5.47% 9.17% 6.81% -2.41% -17.89%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/25 131.2584 -0.16% 2023/09/11 132.4041 -0.07%
2023/09/22 131.4695 0.02% 2023/09/08 132.4985 0.19%
2023/09/21 131.4495 -0.59% 2023/09/07 132.2455 -0.16%
2023/09/20 132.2292 0.08% 2023/09/06 132.4625 -0.21%
2023/09/19 132.1177 -0.03% 2023/09/05 132.7359 -0.17%
2023/09/18 132.1576 -0.12% 2023/09/04 132.9624 -0.44%
2023/09/15 132.3178 -0.26% 2023/09/01 133.5463 0.13%
2023/09/14 132.6693 0.22% 2023/08/31 133.3715 0.09%
2023/09/13 132.3790 -0.09% 2023/08/30 133.2451 0.60%
2023/09/12 132.4994 0.07% 2023/08/29 132.4506 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.16% -0.68% -0.86% -2.05% -2.42% -0.66% -0.50%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.34% -0.72% -2.43% -3.66% -1.40% -0.35%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.47% -0.81% -0.93% -1.61% -2.73% 0.47% 0.35%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.40% -0.74% -1.14% -2.25% -3.96% -1.73% -1.27%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.03% 0.12% 0.13% 0.79% -0.44% -3.50% -0.18%
安聯國際債券基金/歐元 0.19% -0.31% 0.02% -0.58% -4.13% -8.53% -3.26%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.03% 0.12% 0.35% 1.48% 0.92% -0.86% 1.64%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.10% -0.78% -1.04% -2.70% -7.29% -9.15% -3.54%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.10% -1.07% -2.55% -4.79% -8.15% -0.93% -3.88%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.12% -0.37% -0.06% -0.98% -4.96% -7.73% -2.30%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.58% -1.22% -2.01% -4.26% -6.41% 0.83% -3.29%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.16% -0.47% -0.35% 0.09% 1.54% -0.26% 1.48%
富達全球債券基金/美元 -0.60% -1.20% -1.59% -5.08% -7.22% 0.20% -4.35%
首源全球債券基金/美元 -0.30% -1.26% -2.97% -5.93% -9.16% -2.98% -5.88%
首源優質債券基金/美元 -0.05% -0.88% -1.20% -4.64% -6.11% -3.00% -3.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.68% -1.86% -2.40% -4.62% -6.67% 0.32% -5.75%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.71% -1.84% -2.78% -5.64% -8.56% -3.78% -8.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.94% -0.84% -3.02% -7.19% -11.97% -7.67%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.78% -1.94% -2.11% -3.44% -3.19% 4.12% -3.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.28% -1.06% -0.14% -0.69% -1.65% -4.70% -2.05%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.64% -1.90% -2.98% -6.07% -9.50% -6.07% -9.90%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.68% -1.31% -1.77% -4.48% -8.13% -3.20% -5.16%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.05% 0.32% 0.46% 0.00% -0.05% -0.77% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.13% -0.76% -0.25% -3.19% -5.85% -5.74% -2.84%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% -0.80% -0.16% -1.44% -2.29% 1.98% 1.48%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -0.73% -0.61% -2.61% -4.76% -3.19% -2.03%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.49% -0.75% -0.41% -1.26% -1.62% 1.39% -0.27%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.43% -0.84% -1.38% -3.40% -1.76% -3.77% -3.63%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.42% -0.81% -0.82% -1.82% 1.52% 2.91% 1.20%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.42% -0.82% -1.20% -2.92% -0.71% -1.36% -2.01%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.15% -0.07% 0.31% 0.62% 0.31% 3.39% 1.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.14% -0.07% 0.17% 0.20% -0.49% 2.15% 0.76%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -1.35% -2.50% -3.85% -7.42% -7.31% 0.27% -4.32%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -1.35% -2.51% -4.24% -8.50% -9.39% -3.77% -7.32%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -1.37% -2.53% -4.21% -8.44% -8.96% -3.04% -6.38%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -1.37% -2.53% -4.59% -9.55% -11.04% -7.34% -9.46%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.01% -0.50% -0.11% -1.83% -5.55% -8.64% -3.04%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.01% -0.78% -1.64% -3.90% -6.42% -0.37% -3.39%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.01% -0.79% -1.71% -4.15% -6.91% -1.74% -4.26%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.27% -0.50% -0.26% 0.14% 0.39% -0.35% 0.47%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.29% 0.58% 1.05% 0.82%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.26% 0.51% 0.95% 0.73%
環球債券基金Y/美元 -0.48% -0.96% -1.33% -2.68% -3.06% 0.71% 0.49%
環球債券基金A/美元 -0.48% -0.98% -1.41% -2.93% -3.55% -0.29% -0.25%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.25% -0.74% -1.52% -3.52% -5.87% -0.68% -2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.15% -0.64% -0.70% -1.54% -1.34% 1.99% 1.23%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.23% -0.53% -0.45% 0.85% 2.24% -0.31% 2.19%
基金平均績效 -0.31% -0.76% -0.96% -2.17% -3.67% -2.20% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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