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施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
140.8382 |
-0.10 |
-0.07% |
0.77% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.15% |
-2.42% |
4.18% |
2.65% |
-5.47% |
9.17% |
6.81% |
-2.41% |
-17.89% |
5.94% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
140.8382 |
-0.07% |
2024/07/10 |
140.2538 |
0.10% |
2024/07/23 |
140.9345 |
-0.04% |
2024/07/09 |
140.1195 |
0.07% |
2024/07/22 |
140.9873 |
0.12% |
2024/07/08 |
140.0147 |
0.16% |
2024/07/19 |
140.8131 |
-0.28% |
2024/07/05 |
139.7920 |
0.22% |
2024/07/18 |
141.2059 |
0.03% |
2024/07/04 |
139.4891 |
0.26% |
2024/07/17 |
141.1597 |
0.04% |
2024/07/03 |
139.1337 |
0.24% |
2024/07/16 |
141.0993 |
0.15% |
2024/07/02 |
138.8071 |
0.07% |
2024/07/15 |
140.8852 |
0.03% |
2024/07/01 |
138.7133 |
-0.69% |
2024/07/12 |
140.8438 |
0.04% |
2024/06/28 |
139.6830 |
0.19% |
2024/07/11 |
140.7827 |
0.38% |
2024/06/27 |
139.4242 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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