施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	142.5793	0.16	0.11%	0.27%	2025/03/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.42%	4.18%	2.65%	-5.47%	9.17%	6.81%	-2.41%	-17.89%	5.94%	1.74%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	142.5793	0.11%	2025/02/28	144.2969	0.10%
2025/03/13	142.4191	-0.32%	2025/02/27	144.1495	0.01%
2025/03/12	142.8746	-0.36%	2025/02/26	144.1382	0.09%
2025/03/11	143.3956	-0.11%	2025/02/25	144.0101	0.50%
2025/03/10	143.5464	-0.22%	2025/02/24	143.2963	0.18%
2025/03/07	143.8617	0.25%	2025/02/21	143.0327	0.15%
2025/03/06	143.5079	-0.35%	2025/02/20	142.8159	0.13%
2025/03/05	144.0187	-0.40%	2025/02/19	142.6255	-0.20%
2025/03/04	144.5997	0.37%	2025/02/18	142.9145	-0.17%
2025/03/03	144.0708	-0.16%	2025/02/17	143.1546	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.11%	-0.89%	-0.46%	-0.69%	-1.97%	2.67%	0.27%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.08%	-0.13%	-0.25%	-2.05%	2.00%	0.35%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.11%	-0.16%	-0.22%	0.00%	-1.28%	3.06%	0.65%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.13%	-0.19%	-0.45%	-0.65%	-2.60%	0.13%	0.20%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.19%	-0.34%	-4.19%	-4.43%	-3.05%	0.07%	-3.27%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.33%	-0.92%	-4.62%	-5.94%	-6.22%	-5.16%	-4.57%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.05%	-0.50%	-0.74%	-2.34%	-7.87%	-5.56%	-0.15%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.35%	-0.41%	-2.52%	-2.30%	-1.22%	2.35%	-2.19%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.05%	-0.05%	1.09%	1.26%	-2.99%	2.27%	2.78%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.02%	-0.21%	0.43%	0.64%	-0.64%	4.83%	1.22%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.38%	0.88%	0.98%	-3.63%	-0.38%	2.48%
首源全球債券基金/美元	0.16%	-0.62%	0.50%	-0.46%	-8.12%	-3.38%	1.88%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.00%	0.12%	1.50%	2.08%	-6.54%	-3.36%	5.80%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.48%	0.87%	0.39%	-9.49%	-9.10%	4.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.31%	-0.83%	-2.75%	-3.14%	-7.91%	-9.05%	-0.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.08%	0.00%	0.88%	1.68%	-5.81%	-1.99%	5.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.27%	-0.36%	-2.81%	-1.95%	-4.15%	-1.95%	-0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.35%	0.90%	0.36%	-9.94%	-10.08%	4.07%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.08%	-0.34%	0.55%	0.79%	-3.32%	-0.49%	2.22%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.00%	-0.51%	-0.13%	-2.15%	-6.64%	-6.08%	0.65%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.07%	-0.44%	-0.07%	-0.22%	-3.09%	1.05%	1.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.12%	-0.48%	-0.48%	-1.55%	-5.83%	-4.41%	0.12%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.05%	-0.29%	-0.11%	0.31%	-0.38%	4.79%	1.17%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.01%	-0.15%	-0.44%	-0.71%	-2.44%	-1.21%	0.06%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.01%	-0.12%	-0.02%	0.73%	0.34%	4.72%	1.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.00%	-0.12%	-0.33%	-0.28%	-1.63%	0.47%	0.40%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.01%	-0.10%	0.16%	0.72%	1.45%	5.04%	0.83%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.00%	-0.10%	0.03%	0.31%	0.53%	3.07%	0.41%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.30%	0.25%	1.78%	2.49%	-5.94%	-1.22%	5.17%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.30%	0.25%	1.34%	1.15%	-8.32%	-6.09%	3.78%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.04%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-3.67%	-0.49%	0.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.04%	-0.01%	-0.27%	-0.80%	-5.24%	-4.21%	0.12%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.25%	-0.55%	-2.59%	-2.76%	-2.01%	0.77%	-2.18%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.14%	-0.12%	1.42%	1.02%	-3.71%	0.37%	2.40%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.02%	-0.18%	0.24%	0.56%	0.62%	5.27%	1.22%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.03%	0.11%	0.36%	0.71%	1.38%	0.30%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.10%	0.31%	0.63%	1.23%	0.26%
環球債券基金Y/美元	-0.01%	-0.29%	-0.61%	-0.24%	-1.51%	2.90%	0.43%
環球債券基金A/美元	-0.02%	-0.31%	-0.68%	-0.49%	-2.00%	1.87%	0.22%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.12%	-0.41%	0.95%	0.68%	-3.57%	1.08%	2.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.11%	-0.86%	-0.35%	-0.24%	-1.10%	4.50%	0.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.01%	-0.02%	0.74%	0.86%	0.44%	3.73%	1.62%
基金平均績效	0.03%	-0.13%	0.00%	0.17%	-2.75%	-0.90%	0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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