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施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
136.8657 |
0.28 |
0.20% |
-2.07% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.15% |
-2.42% |
4.18% |
2.65% |
-5.47% |
9.17% |
6.81% |
-2.41% |
-17.89% |
5.94% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
136.8657 |
0.20% |
2024/04/04 |
139.0400 |
0.37% |
2024/04/17 |
136.5898 |
-0.04% |
2024/04/03 |
138.5254 |
-0.01% |
2024/04/16 |
136.6488 |
-0.42% |
2024/04/02 |
138.5411 |
-0.80% |
2024/04/15 |
137.2242 |
-0.56% |
2024/03/28 |
139.6595 |
0.15% |
2024/04/12 |
137.9972 |
0.19% |
2024/03/27 |
139.4435 |
0.11% |
2024/04/11 |
137.7419 |
-0.28% |
2024/03/26 |
139.2967 |
-0.08% |
2024/04/10 |
138.1300 |
-0.50% |
2024/03/25 |
139.4115 |
-0.11% |
2024/04/09 |
138.8210 |
0.40% |
2024/03/22 |
139.5607 |
0.39% |
2024/04/08 |
138.2614 |
-0.24% |
2024/03/21 |
139.0124 |
0.16% |
2024/04/05 |
138.5944 |
-0.32% |
2024/03/20 |
138.7871 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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