|
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
131.2584 |
-0.21 |
-0.16% |
-0.50% |
2023/09/25 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-0.36% |
5.15% |
-2.42% |
4.18% |
2.65% |
-5.47% |
9.17% |
6.81% |
-2.41% |
-17.89% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
|
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/25 |
131.2584 |
-0.16% |
2023/09/11 |
132.4041 |
-0.07% |
2023/09/22 |
131.4695 |
0.02% |
2023/09/08 |
132.4985 |
0.19% |
2023/09/21 |
131.4495 |
-0.59% |
2023/09/07 |
132.2455 |
-0.16% |
2023/09/20 |
132.2292 |
0.08% |
2023/09/06 |
132.4625 |
-0.21% |
2023/09/19 |
132.1177 |
-0.03% |
2023/09/05 |
132.7359 |
-0.17% |
2023/09/18 |
132.1576 |
-0.12% |
2023/09/04 |
132.9624 |
-0.44% |
2023/09/15 |
132.3178 |
-0.26% |
2023/09/01 |
133.5463 |
0.13% |
2023/09/14 |
132.6693 |
0.22% |
2023/08/31 |
133.3715 |
0.09% |
2023/09/13 |
132.3790 |
-0.09% |
2023/08/30 |
133.2451 |
0.60% |
2023/09/12 |
132.4994 |
0.07% |
2023/08/29 |
132.4506 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|