美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	67.9800	0.1200	0.18%	-2.91%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.74%	-9.22%	5.71%	1.11%	-11.33%	4.48%	0.76%	-4.55%	-16.40%	0.57%
含息	2.08%	-5.51%	9.91%	4.55%	-7.45%	8.80%	3.74%	-2.01%	-13.57%	4.86%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.174531603	82.4100	0.21%
02/14	0.181690393	80.7800	0.22%
03/01	0.081456138	79.0500	0.10%
04/01	0.152046702	77.5000	0.20%
05/02	0.211095848	74.4200	0.28%
06/01	0.200414395	74.1500	0.27%
07/01	0.206181099	70.2400	0.29%
08/01	0.220179585	72.6800	0.30%
09/01	0.231260938	71.7200	0.32%
10/03	0.251328721	67.8100	0.37%
11/01	0.221820612	68.7800	0.32%
12/01	0.225124903	70.6900	0.32%
總計	2.357130937	70.6900	3.33%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.242423479	69.6200	0.35%
02/01	0.219936393	71.2300	0.31%
03/01	0.237274114	69.4900	0.34%
04/03	0.268499033	68.9900	0.39%
05/01	0.224379255	68.7800	0.33%
06/01	0.256408611	67.9500	0.38%
07/03	0.261744565	69.1400	0.38%
08/01	0.247446265	69.7000	0.36%
09/01	0.269436245	68.4300	0.39%
10/02	0.270059561	66.8000	0.40%
11/01	0.23980789	65.6800	0.37%
12/01	0.243363836	68.0600	0.36%
總計	2.980779247	68.0600	4.38%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.239633339	70.0200	0.34%
02/01	0.241836158	69.5300	0.35%
03/01	0.242170926	69.1300	0.35%
04/01	0.254431251	69.3300	0.37%
總計	0.978071674	69.3300	1.41%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	67.9800	0.18%	2024/04/08	68.7400	-0.06%
2024/04/19	67.8600	0.04%	2024/04/05	68.7800	-0.23%
2024/04/18	67.8300	-0.06%	2024/04/04	68.9400	0.22%
2024/04/17	67.8700	0.30%	2024/04/03	68.7900	0.06%
2024/04/16	67.6700	-0.56%	2024/04/02	68.7500	-0.23%
2024/04/15	68.0500	-0.53%	2024/04/01	68.9100	-0.61%
2024/04/12	68.4100	0.09%	2024/03/28	69.3300	0.01%
2024/04/11	68.3500	-0.28%	2024/03/27	69.3200	0.19%
2024/04/10	68.5400	-0.61%	2024/03/26	69.1900	0.01%
2024/04/09	68.9600	0.32%	2024/03/25	69.1800	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.18%	-0.10%	-1.82%	-1.58%	3.98%	-0.80%	-2.91%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.02%	-1.45%	-1.26%	3.83%	-0.38%	-2.39%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.06%	0.00%	-1.60%	-0.78%	5.88%	2.00%	-1.76%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.07%	0.00%	-1.81%	-1.49%	4.40%	-0.78%	-2.44%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.31%	-0.72%	-0.93%	-2.04%	2.66%	-1.31%	-2.91%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.31%	-0.78%	-0.98%	-0.57%	2.24%	-3.72%	-2.15%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.24%	-0.83%	-2.48%	-2.72%	2.92%	-6.42%	-5.86%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.30%	-0.90%	0.00%	4.74%	0.61%	-0.96%
資本集團全球債券基金B/美元	0.11%	-0.06%	-2.32%	-2.16%	5.31%	-2.48%	-4.44%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.22%	0.30%	-0.82%	0.58%	5.64%	4.30%	0.67%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.10%	-2.41%	-2.78%	4.33%	-4.61%	-5.24%
首源全球債券基金/美元	-0.59%	-1.36%	-3.86%	-4.65%	2.19%	-8.96%	-8.91%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.08%	-0.32%	-3.95%	-4.62%	2.50%	-7.35%	-8.28%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.37%	-4.34%	-5.84%	0.09%	-11.54%	-9.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.10%	-0.49%	-2.96%	-3.70%	-0.49%	-8.72%	-6.45%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.25%	0.04%	-3.39%	-1.54%	6.78%	-0.30%	-4.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.27%	-0.18%	-1.99%	0.59%	6.18%	2.83%	-0.85%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.51%	-4.53%	-6.20%	-0.84%	-13.24%	-10.33%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.00%	-0.08%	-2.41%	-2.61%	4.92%	-4.52%	-5.35%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.38%	-0.76%	-3.69%	-3.57%	4.53%	-4.97%	-4.51%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.31%	-0.69%	-2.05%	-1.67%	8.29%	2.05%	-2.64%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.36%	-0.72%	-2.58%	-3.15%	5.46%	-3.26%	-4.04%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.12%	-0.05%	-1.52%	-0.43%	7.44%	3.84%	-1.26%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.19%	-0.07%	-1.31%	-0.12%	7.14%	5.60%	-1.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.20%	-0.06%	-1.67%	-1.18%	4.88%	1.09%	-2.43%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.13%	0.01%	-0.55%	0.18%	4.37%	3.77%	-0.38%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.01%	-0.70%	-0.28%	3.44%	2.01%	-0.99%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.24%	0.48%	-3.54%	-4.91%	5.79%	-5.70%	-8.53%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.25%	0.48%	-3.92%	-5.96%	3.39%	-9.95%	-9.89%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.15%	0.37%	-3.32%	-4.92%	5.73%	-7.03%	-8.25%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.38%	-3.70%	-6.00%	3.31%	-11.29%	-9.62%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.20%	-0.68%	-0.60%	-0.21%	2.64%	-2.22%	-1.16%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.17%	-0.75%	-2.12%	-2.40%	3.26%	-5.02%	-4.96%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	-0.16%	-0.77%	-2.19%	-2.65%	2.65%	-6.10%	-5.25%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.25%	0.22%	-0.72%	0.69%	6.14%	3.74%	0.39%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.61%	1.19%	0.39%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.27%	0.54%	1.06%	0.34%
環球債券基金Y/美元	0.07%	0.01%	-1.55%	-0.66%	5.83%	1.64%	-1.63%
環球債券基金A/美元	0.07%	-0.01%	-1.62%	-0.91%	5.30%	0.63%	-1.93%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.15%	-0.56%	-2.57%	-2.61%	5.15%	-2.76%	-4.34%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	-0.41%	-1.97%	-1.03%	7.98%	3.30%	-1.73%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	-0.44%	-2.11%	-1.45%	7.02%	1.33%	-2.25%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.17%	-0.04%	-1.15%	0.26%	4.88%	3.98%	0.21%
基金平均績效	0.03%	-0.08%	-1.64%	-1.29%	3.88%	-2.32%	-3.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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