美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 68.4300 0.0500 0.07% 0.25% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.22% 5.71% 1.11% -11.33% 4.48% 0.76% -4.55% -16.40% 0.57% -2.51%
含息 -5.51% 9.91% 4.55% -7.45% 8.80% 3.74% -2.01% -13.57% 4.86% 1.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.242423479 69.6200 0.35%
02/01 0.219936393 71.2300 0.31%
03/01 0.237274114 69.4900 0.34%
04/03 0.268499033 68.9900 0.39%
05/01 0.224379255 68.7800 0.33%
06/01 0.256408611 67.9500 0.38%
07/03 0.261744565 69.1400 0.38%
08/01 0.247446265 69.7000 0.36%
09/01 0.269436245 68.4300 0.39%
10/02 0.270059561 66.8000 0.40%
11/01 0.23980789 65.6800 0.37%
12/01 0.243363836 68.0600 0.36%
總計 2.980779247 68.0600 4.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.239633339 70.0200 0.34%
02/01 0.241836158 69.5300 0.35%
03/01 0.242170926 69.1300 0.35%
04/01 0.254431251 69.3300 0.37%
05/01 0.24602976 67.8600 0.36%
06/03 0.26398354 68.3100 0.39%
07/01 0.215741868 68.1900 0.32%
08/01 0.242372065 69.1100 0.35%
09/03 0.254366756 69.4900 0.37%
10/01 0.212276218 70.2800 0.30%
11/01 0.226210467 68.8800 0.33%
12/02 0.242245276 69.2400 0.35%
總計 2.881297624 69.2400 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.233580928 68.2600 0.34%
02/03 0.243516693 68.5500 0.36%
03/03 0.210653064 68.9200 0.31%
總計 0.687750685 68.9200 1.00%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 68.4300 0.07% 2025/03/04 68.6600 -0.10%
2025/03/17 68.3800 0.12% 2025/03/03 68.7300 -0.28%
2025/03/14 68.3000 -0.01% 2025/02/28 68.9200 0.12%
2025/03/13 68.3100 0.04% 2025/02/27 68.8400 -0.06%
2025/03/12 68.2800 -0.07% 2025/02/26 68.8800 0.13%
2025/03/11 68.3300 -0.15% 2025/02/25 68.7900 0.17%
2025/03/10 68.4300 0.04% 2025/02/24 68.6700 0.07%
2025/03/07 68.4000 0.06% 2025/02/21 68.6200 0.18%
2025/03/06 68.3600 -0.18% 2025/02/20 68.5000 0.06%
2025/03/05 68.4800 -0.26% 2025/02/19 68.4600 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.07% 0.15% -0.10% -0.04% -2.45% -0.80% 0.25%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.11% 0.32% 0.18% -1.76% 2.17% 0.42%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.22% 0.60% -0.96% 3.39% 0.81%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.07% 0.13% 0.07% -0.06% -2.29% 0.46% 0.39%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.31% -0.58% -4.76% -4.52% -3.33% 0.00% -3.74%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.27% -0.16% -4.26% -5.10% -5.73% -4.41% -4.31%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.50% -0.05% -0.05% -1.28% -7.53% -4.19% 0.35%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.12% -0.24% -2.81% -2.92% -1.17% 2.11% -2.48%
資本集團全球債券基金B/美元 0.11% 0.05% 1.87% 2.54% -2.57% 2.88% 3.11%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.23% -0.22% 0.79% 1.00% -0.48% 5.09% 1.45%
富達全球債券基金/美元 0.00% 0.00% 1.57% 1.47% -3.26% 0.19% 2.77%
首源全球債券基金/美元 0.35% -0.40% 1.04% 0.44% -7.48% -1.93% 2.23%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.08% 0.36% 1.79% 4.50% -6.63% -2.26% 6.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.10% 0.29% 1.17% 2.76% -9.63% -8.03% 4.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.31% 0.11% -3.45% -2.66% -8.37% -8.72% -1.24%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.08% 0.54% 1.38% 4.12% -5.97% -0.86% 5.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.32% 0.32% -3.23% -1.38% -4.61% -1.56% -0.23%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.18% 0.36% 1.08% 2.74% -10.06% -9.19% 4.26%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.16% -0.13% 1.18% 1.30% -3.37% 0.04% 2.47%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% -0.26% 0.13% -1.27% -6.29% -5.60% 0.91%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.07% -0.22% 0.22% 0.74% -2.73% 1.65% 1.35%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.24% -0.24% -0.72% -5.49% -3.95% 0.36%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.10% 0.03% 0.42% 1.02% -0.16% 5.19% 1.44%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.08% 0.17% 0.33% 1.40% 0.33% 5.17% 1.62%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.17% 0.02% 0.37% -1.66% 0.90% 0.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.04% -0.04% 0.30% 1.00% 1.56% 5.19% 0.91%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.06% 0.15% 0.57% 0.63% 3.20% 0.48%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.15% 0.90% 2.95% 4.84% -5.29% 0.18% 5.91%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.90% 2.50% 3.47% -7.70% -4.77% 4.51%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.03% 0.35% 0.55% 0.84% -3.19% 0.38% 1.16%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.03% 0.35% 0.29% 0.04% -4.77% -3.38% 0.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.23% -0.59% -2.92% -2.65% -2.17% 0.69% -2.41%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.04% -0.47% 1.30% 1.26% -4.02% 0.92% 2.35%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.20% -0.21% 0.53% 0.90% 0.73% 5.50% 1.42%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.36% 0.70% 1.38% 0.30%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.23% 0.27%
環球債券基金Y/美元 0.31% 0.17% 0.07% 0.49% -1.17% 3.28% 0.74%
環球債券基金A/美元 0.31% 0.15% -0.01% 0.24% -1.66% 2.25% 0.53%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.20% 1.36% 1.31% -3.44% 1.76% 2.35%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.00% -0.30% 0.12% 0.31% -1.02% 5.01% 0.85%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% -0.34% -0.00% -0.13% -1.89% 3.17% 0.50%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.23% -0.12% 1.03% 1.36% 0.55% 4.05% 1.85%
基金平均績效 0.05% 0.12% 0.28% 0.86% -2.63% -0.44% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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