美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.8700 0.2000 0.30% -2.51% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.53% -1.74% -9.22% 5.71% 1.11% -11.33% 4.48% 0.76% -4.55% -16.40%
含息 -3.40% 2.08% -5.51% 9.91% 4.55% -7.45% 8.80% 3.74% -2.01% -13.57%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.168805352 86.7100 0.19%
02/16 0.173842763 86.8300 0.20%
03/22 0.196357012 84.3400 0.23%
04/19 0.1770318 85.0100 0.21%
05/17 0.155708963 85.0100 0.18%
06/21 0.233184179 85.5600 0.27%
07/19 0.198349924 85.6800 0.23%
08/16 0.182278943 85.4000 0.21%
09/20 0.197744812 85.3700 0.23%
10/18 0.175407542 84.3500 0.21%
11/15 0.1489969 83.9400 0.18%
12/20 0.206219121 83.2500 0.25%
總計 2.213927311 83.2500 2.66%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.174531603 82.4100 0.21%
02/14 0.181690393 80.7800 0.22%
03/01 0.081456138 79.0500 0.10%
04/01 0.152046702 77.5000 0.20%
05/02 0.211095848 74.4200 0.28%
06/01 0.200414395 74.1500 0.27%
07/01 0.206181099 70.2400 0.29%
08/01 0.220179585 72.6800 0.30%
09/01 0.231260938 71.7200 0.32%
10/03 0.251328721 67.8100 0.37%
11/01 0.221820612 68.7800 0.32%
12/01 0.225124903 70.6900 0.32%
總計 2.357130937 70.6900 3.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.242423479 69.6200 0.35%
02/01 0.219936393 71.2300 0.31%
03/01 0.237274114 69.4900 0.34%
04/03 0.268499033 68.9900 0.39%
05/01 0.224379255 68.7800 0.33%
06/01 0.256408611 67.9500 0.38%
07/03 0.261744565 69.1400 0.38%
08/01 0.247446265 69.7000 0.36%
09/01 0.269436245 68.4300 0.39%
10/02 0.270059561 66.8000 0.40%
11/01 0.23980789 65.6800 0.37%
總計 2.737415411 65.6800 4.17%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 67.8700 0.30% 2023/11/13 66.5000 -0.02%
2023/11/27 67.6700 0.33% 2023/11/10 66.5100 0.00%
2023/11/24 67.4500 -0.16% 2023/11/09 66.5100 -0.42%
2023/11/22 67.5600 -0.04% 2023/11/08 66.7900 0.18%
2023/11/21 67.5900 0.07% 2023/11/07 66.6700 0.17%
2023/11/20 67.5400 0.24% 2023/11/06 66.5600 -0.28%
2023/11/17 67.3800 0.15% 2023/11/03 66.7500 0.65%
2023/11/16 67.2800 0.24% 2023/11/02 66.3200 0.85%
2023/11/15 67.1200 -0.07% 2023/11/01 65.7600 0.12%
2023/11/14 67.1700 1.01% 2023/10/31 65.6800 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.30% 0.41% 3.35% -0.38% 0.41% -3.91% -2.51%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.06% 2.44% 0.35% -0.50% -1.03% 0.77%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.29% 0.34% 3.36% 1.39% 1.33% 2.04% 2.76%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.33% 0.33% 3.08% 0.60% -0.13% -0.53% 0.53%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.52% 0.05% 0.86% -0.58% -2.01% -5.82% -4.03%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.43% -0.11% -0.48% -2.59% -4.04% -9.06% -5.06%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.39% -0.05% 3.21% -1.30% -2.24% -4.95% -2.65%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.37% 0.06% 1.07% -0.12% -1.95% -5.18% -2.37%
資本集團全球債券基金B/美元 0.68% 0.74% 5.11% 1.49% 0.40% 0.80% 0.23%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.13% 0.27% 1.80% -0.02% 2.14% 1.11% 1.96%
富達全球債券基金/美元 0.89% 0.69% 5.03% 1.49% -0.97% -0.68% -1.16%
首源全球債券基金/美元 0.39% -0.10% 4.74% -1.19% -3.37% -4.46% -4.08%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.83% 0.91% 6.41% 0.51% -0.43% 2.04% -2.74%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.79% 0.88% 6.01% -0.69% -2.71% -2.22% -6.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.58% 0.29% 2.05% -2.25% -4.91% -8.01% -8.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.73% 0.90% 6.16% 1.37% 2.79% 6.21% 0.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.42% 0.19% 2.09% -0.23% 0.33% -0.09% -2.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.96% 0.96% 5.87% -1.25% -3.66% -4.10% -8.15%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.73% 0.43% 5.04% 1.54% -1.66% -1.64% -1.97%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.05% 0.14% 0.46% 0.97% 0.55% 0.18% 0.51%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.51% 0.26% 3.85% -0.89% -3.33% -6.56% -3.45%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.48% 0.24% 4.00% 0.81% 0.16% 0.65% 2.46%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.49% 0.24% 3.40% -0.61% -2.50% -4.54% -2.03%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.27% 0.70% 3.77% 1.90% 2.25% 1.82% 2.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.30% 0.46% 3.90% 1.28% 3.76% 2.65% 3.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.30% 0.47% 3.53% 0.11% 1.44% -1.68% -0.54%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.22% 0.32% 1.88% 2.07% 2.51% 4.21% 3.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.21% 0.32% 1.74% 1.62% 1.65% 2.72% 2.20%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.87% 0.79% 7.90% 0.26% -0.41% 1.47% -0.01%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.87% 0.79% 7.47% -0.95% -2.75% -2.81% -3.94%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.77% 0.74% 7.50% -0.24% -2.19% -1.56% -2.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.77% 0.73% 7.03% -1.50% -4.58% -5.92% -6.38%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.39% -0.10% -0.21% -1.23% -3.90% -6.26% -4.32%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.35% -0.02% 3.52% 0.02% -2.06% -2.01% -1.88%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.35% -0.03% 3.40% -0.31% -2.64% -3.26% -3.01%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.08% 0.42% 1.95% 0.03% 1.95% -0.34% 0.90%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.30% 0.59% 1.11% 1.03%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.26% 0.52% 0.99% 0.92%
環球債券基金Y/美元 0.26% 0.29% 3.19% 0.77% 0.59% 1.57% 2.61%
環球債券基金A/美元 0.26% 0.27% 3.11% 0.51% 0.08% 0.56% 1.68%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.41% 0.15% 4.60% 1.07% 0.17% -0.61% -0.40%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.29% 0.43% 4.20% 1.22% 2.10% 2.65% 3.40%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.28% 0.39% 4.04% 0.77% 1.10% 0.29% 1.33%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.02% 0.35% 1.69% -0.53% 2.39% 1.82% 2.22%
基金平均績效 0.41% 0.44% 3.33% 0.56% -0.36% -1.56% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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