美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	67.4100	-0.0700	-0.10%	-1.25%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.22%	5.71%	1.11%	-11.33%	4.48%	0.76%	-4.55%	-16.40%	0.57%	-2.51%
含息	-5.51%	9.91%	4.55%	-7.45%	8.80%	3.74%	-2.01%	-13.57%	4.86%	1.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.242423479	69.6200	0.35%
02/01	0.219936393	71.2300	0.31%
03/01	0.237274114	69.4900	0.34%
04/03	0.268499033	68.9900	0.39%
05/01	0.224379255	68.7800	0.33%
06/01	0.256408611	67.9500	0.38%
07/03	0.261744565	69.1400	0.38%
08/01	0.247446265	69.7000	0.36%
09/01	0.269436245	68.4300	0.39%
10/02	0.270059561	66.8000	0.40%
11/01	0.23980789	65.6800	0.37%
12/01	0.243363836	68.0600	0.36%
總計	2.980779247	68.0600	4.38%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.239633339	70.0200	0.34%
02/01	0.241836158	69.5300	0.35%
03/01	0.242170926	69.1300	0.35%
04/01	0.254431251	69.3300	0.37%
05/01	0.24602976	67.8600	0.36%
06/03	0.26398354	68.3100	0.39%
07/01	0.215741868	68.1900	0.32%
08/01	0.242372065	69.1100	0.35%
09/03	0.254366756	69.4900	0.37%
10/01	0.212276218	70.2800	0.30%
11/01	0.226210467	68.8800	0.33%
12/02	0.242245276	69.2400	0.35%
總計	2.881297624	69.2400	4.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.233580928	68.2600	0.34%
02/03	0.243516693	68.5500	0.36%
03/03	0.210653064	68.9200	0.31%
04/01	0.22330192	68.3600	0.33%
總計	0.911052605	68.3600	1.33%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	67.4100	-0.10%	2025/03/28	68.3400	0.13%
2025/04/10	67.4800	0.30%	2025/03/27	68.2500	-0.09%
2025/04/09	67.2800	-0.25%	2025/03/26	68.3100	-0.18%
2025/04/08	67.4500	0.00%	2025/03/25	68.4300	0.04%
2025/04/07	67.4500	-0.77%	2025/03/24	68.4000	-0.16%
2025/04/04	67.9700	-0.40%	2025/03/21	68.5100	-0.07%
2025/04/03	68.2400	0.06%	2025/03/20	68.5600	0.06%
2025/04/02	68.2000	-0.01%	2025/03/19	68.5200	0.13%
2025/04/01	68.2100	-0.22%	2025/03/18	68.4300	0.07%
2025/03/31	68.3600	0.03%	2025/03/17	68.3800	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.10%	-0.82%	-1.35%	-0.43%	-2.91%	-1.38%	-1.25%
JP全球政府債券指數	0.00%	-1.61%	0.24%	1.58%	-0.31%	3.11%	0.56%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.27%	-1.86%	-0.54%	1.21%	-0.38%	3.36%	0.22%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.26%	-1.86%	-0.72%	0.53%	-1.74%	0.39%	-0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-2.34%	-4.34%	-3.69%	-7.02%	-5.60%	-3.04%	-6.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-1.64%	-3.70%	-2.60%	-5.67%	-6.98%	-6.50%	-6.65%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.59%	-1.07%	1.19%	3.77%	-3.60%	-1.21%	1.60%
資本集團全球債券基金B/歐元	-1.02%	-4.14%	-3.30%	-5.20%	-3.75%	-0.91%	-5.47%
資本集團全球債券基金B/美元	0.22%	-0.69%	0.43%	4.90%	-0.16%	4.72%	3.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.60%	-2.19%	-1.86%	0.15%	-1.20%	2.79%	-0.41%
富達全球債券基金/美元	0.10%	-0.95%	0.87%	5.02%	-0.19%	2.75%	3.66%
首源全球債券基金/美元	1.03%	-1.29%	0.87%	5.82%	-1.48%	1.93%	3.53%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.61%	-0.32%	-0.28%	5.96%	-3.90%	-0.60%	5.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.68%	-0.87%	-0.87%	4.25%	-6.96%	-6.53%	3.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.66%	-4.32%	-4.52%	-5.91%	-10.37%	-11.67%	-5.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.71%	-0.46%	-0.66%	4.31%	-4.43%	-0.46%	4.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.57%	-3.96%	-4.35%	-5.80%	-7.90%	-5.88%	-4.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.54%	-0.89%	-0.89%	4.12%	-7.49%	-7.64%	2.96%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.06%	-0.96%	0.54%	4.53%	-0.13%	2.46%	3.16%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.66%	-3.47%	-3.22%	-0.79%	-5.53%	-5.05%	-2.08%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.67%	-3.41%	-1.77%	0.91%	-1.91%	2.07%	-0.22%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.74%	-3.46%	-2.17%	-0.37%	-4.71%	-3.46%	-1.58%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.18%	-1.96%	-1.57%	0.74%	-0.85%	4.02%	-0.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.08%	-0.80%	-0.85%	1.01%	-0.08%	4.55%	0.58%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.08%	-0.81%	-1.18%	0.00%	-2.08%	0.34%	-0.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.15%	-0.36%	-0.26%	1.03%	1.18%	5.01%	0.69%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.16%	-0.36%	-0.41%	0.62%	0.27%	3.06%	0.13%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.66%	0.11%	1.24%	7.45%	-1.46%	3.02%	6.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.66%	0.12%	0.82%	6.07%	-4.04%	-2.08%	4.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.30%	-1.90%	-0.29%	1.41%	-1.67%	2.23%	0.51%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.30%	-1.91%	-0.55%	0.63%	-3.26%	-1.46%	-0.53%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-1.34%	-3.65%	-2.87%	-4.53%	-2.99%	-1.69%	-4.64%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.88%	-1.02%	0.92%	5.00%	0.51%	3.81%	3.78%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.76%	-3.51%	-3.14%	-1.38%	-2.03%	1.82%	-1.79%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.40%	0.41%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.11%	0.31%	0.63%	1.24%	0.36%
環球債券基金Y/美元	-0.18%	-1.43%	-0.25%	1.41%	-0.45%	3.52%	0.32%
環球債券基金A/美元	-0.18%	-1.45%	-0.33%	1.16%	-0.95%	2.49%	0.04%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.81%	-0.76%	0.85%	4.99%	0.09%	4.15%	3.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.45%	-2.38%	-2.12%	0.14%	-1.75%	3.55%	-0.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.46%	-2.42%	-2.30%	-0.29%	-2.65%	1.71%	-1.48%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.65%	-3.61%	-3.22%	-1.48%	-2.29%	0.37%	-1.59%
基金平均績效	-0.13%	-1.42%	-0.70%	1.27%	-2.03%	-0.41%	0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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