美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.4100 -0.0700 -0.10% -1.25% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.22% 5.71% 1.11% -11.33% 4.48% 0.76% -4.55% -16.40% 0.57% -2.51%
含息 -5.51% 9.91% 4.55% -7.45% 8.80% 3.74% -2.01% -13.57% 4.86% 1.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.242423479 69.6200 0.35%
02/01 0.219936393 71.2300 0.31%
03/01 0.237274114 69.4900 0.34%
04/03 0.268499033 68.9900 0.39%
05/01 0.224379255 68.7800 0.33%
06/01 0.256408611 67.9500 0.38%
07/03 0.261744565 69.1400 0.38%
08/01 0.247446265 69.7000 0.36%
09/01 0.269436245 68.4300 0.39%
10/02 0.270059561 66.8000 0.40%
11/01 0.23980789 65.6800 0.37%
12/01 0.243363836 68.0600 0.36%
總計 2.980779247 68.0600 4.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.239633339 70.0200 0.34%
02/01 0.241836158 69.5300 0.35%
03/01 0.242170926 69.1300 0.35%
04/01 0.254431251 69.3300 0.37%
05/01 0.24602976 67.8600 0.36%
06/03 0.26398354 68.3100 0.39%
07/01 0.215741868 68.1900 0.32%
08/01 0.242372065 69.1100 0.35%
09/03 0.254366756 69.4900 0.37%
10/01 0.212276218 70.2800 0.30%
11/01 0.226210467 68.8800 0.33%
12/02 0.242245276 69.2400 0.35%
總計 2.881297624 69.2400 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.233580928 68.2600 0.34%
02/03 0.243516693 68.5500 0.36%
03/03 0.210653064 68.9200 0.31%
04/01 0.22330192 68.3600 0.33%
總計 0.911052605 68.3600 1.33%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 67.4100 -0.10% 2025/03/28 68.3400 0.13%
2025/04/10 67.4800 0.30% 2025/03/27 68.2500 -0.09%
2025/04/09 67.2800 -0.25% 2025/03/26 68.3100 -0.18%
2025/04/08 67.4500 0.00% 2025/03/25 68.4300 0.04%
2025/04/07 67.4500 -0.77% 2025/03/24 68.4000 -0.16%
2025/04/04 67.9700 -0.40% 2025/03/21 68.5100 -0.07%
2025/04/03 68.2400 0.06% 2025/03/20 68.5600 0.06%
2025/04/02 68.2000 -0.01% 2025/03/19 68.5200 0.13%
2025/04/01 68.2100 -0.22% 2025/03/18 68.4300 0.07%
2025/03/31 68.3600 0.03% 2025/03/17 68.3800 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.10% -0.82% -1.35% -0.43% -2.91% -1.38% -1.25%
JP全球政府債券指數 0.00% -1.61% 0.24% 1.58% -0.31% 3.11% 0.56%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.27% -1.86% -0.54% 1.21% -0.38% 3.36% 0.22%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -1.86% -0.72% 0.53% -1.74% 0.39% -0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -2.34% -4.34% -3.69% -7.02% -5.60% -3.04% -6.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.64% -3.70% -2.60% -5.67% -6.98% -6.50% -6.65%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.59% -1.07% 1.19% 3.77% -3.60% -1.21% 1.60%
資本集團全球債券基金B/歐元 -1.02% -4.14% -3.30% -5.20% -3.75% -0.91% -5.47%
資本集團全球債券基金B/美元 0.22% -0.69% 0.43% 4.90% -0.16% 4.72% 3.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.60% -2.19% -1.86% 0.15% -1.20% 2.79% -0.41%
富達全球債券基金/美元 0.10% -0.95% 0.87% 5.02% -0.19% 2.75% 3.66%
首源全球債券基金/美元 1.03% -1.29% 0.87% 5.82% -1.48% 1.93% 3.53%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.61% -0.32% -0.28% 5.96% -3.90% -0.60% 5.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.68% -0.87% -0.87% 4.25% -6.96% -6.53% 3.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.66% -4.32% -4.52% -5.91% -10.37% -11.67% -5.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.71% -0.46% -0.66% 4.31% -4.43% -0.46% 4.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.57% -3.96% -4.35% -5.80% -7.90% -5.88% -4.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.54% -0.89% -0.89% 4.12% -7.49% -7.64% 2.96%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.06% -0.96% 0.54% 4.53% -0.13% 2.46% 3.16%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.66% -3.47% -3.22% -0.79% -5.53% -5.05% -2.08%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.67% -3.41% -1.77% 0.91% -1.91% 2.07% -0.22%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.74% -3.46% -2.17% -0.37% -4.71% -3.46% -1.58%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.18% -1.96% -1.57% 0.74% -0.85% 4.02% -0.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.08% -0.80% -0.85% 1.01% -0.08% 4.55% 0.58%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.08% -0.81% -1.18% 0.00% -2.08% 0.34% -0.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.15% -0.36% -0.26% 1.03% 1.18% 5.01% 0.69%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% -0.36% -0.41% 0.62% 0.27% 3.06% 0.13%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.66% 0.11% 1.24% 7.45% -1.46% 3.02% 6.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.66% 0.12% 0.82% 6.07% -4.04% -2.08% 4.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.30% -1.90% -0.29% 1.41% -1.67% 2.23% 0.51%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.30% -1.91% -0.55% 0.63% -3.26% -1.46% -0.53%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -1.34% -3.65% -2.87% -4.53% -2.99% -1.69% -4.64%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.88% -1.02% 0.92% 5.00% 0.51% 3.81% 3.78%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.76% -3.51% -3.14% -1.38% -2.03% 1.82% -1.79%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.40% 0.41%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.31% 0.63% 1.24% 0.36%
環球債券基金Y/美元 -0.18% -1.43% -0.25% 1.41% -0.45% 3.52% 0.32%
環球債券基金A/美元 -0.18% -1.45% -0.33% 1.16% -0.95% 2.49% 0.04%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.81% -0.76% 0.85% 4.99% 0.09% 4.15% 3.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.45% -2.38% -2.12% 0.14% -1.75% 3.55% -0.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.46% -2.42% -2.30% -0.29% -2.65% 1.71% -1.48%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.65% -3.61% -3.22% -1.48% -2.29% 0.37% -1.59%
基金平均績效 -0.13% -1.42% -0.70% 1.27% -2.03% -0.41% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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