美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	67.8700	0.2000	0.30%	-2.51%	2023/11/28

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-6.53%	-1.74%	-9.22%	5.71%	1.11%	-11.33%	4.48%	0.76%	-4.55%	-16.40%
含息	-3.40%	2.08%	-5.51%	9.91%	4.55%	-7.45%	8.80%	3.74%	-2.01%	-13.57%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.168805352	86.7100	0.19%
02/16	0.173842763	86.8300	0.20%
03/22	0.196357012	84.3400	0.23%
04/19	0.1770318	85.0100	0.21%
05/17	0.155708963	85.0100	0.18%
06/21	0.233184179	85.5600	0.27%
07/19	0.198349924	85.6800	0.23%
08/16	0.182278943	85.4000	0.21%
09/20	0.197744812	85.3700	0.23%
10/18	0.175407542	84.3500	0.21%
11/15	0.1489969	83.9400	0.18%
12/20	0.206219121	83.2500	0.25%
總計	2.213927311	83.2500	2.66%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.174531603	82.4100	0.21%
02/14	0.181690393	80.7800	0.22%
03/01	0.081456138	79.0500	0.10%
04/01	0.152046702	77.5000	0.20%
05/02	0.211095848	74.4200	0.28%
06/01	0.200414395	74.1500	0.27%
07/01	0.206181099	70.2400	0.29%
08/01	0.220179585	72.6800	0.30%
09/01	0.231260938	71.7200	0.32%
10/03	0.251328721	67.8100	0.37%
11/01	0.221820612	68.7800	0.32%
12/01	0.225124903	70.6900	0.32%
總計	2.357130937	70.6900	3.33%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.242423479	69.6200	0.35%
02/01	0.219936393	71.2300	0.31%
03/01	0.237274114	69.4900	0.34%
04/03	0.268499033	68.9900	0.39%
05/01	0.224379255	68.7800	0.33%
06/01	0.256408611	67.9500	0.38%
07/03	0.261744565	69.1400	0.38%
08/01	0.247446265	69.7000	0.36%
09/01	0.269436245	68.4300	0.39%
10/02	0.270059561	66.8000	0.40%
11/01	0.23980789	65.6800	0.37%
總計	2.737415411	65.6800	4.17%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/28	67.8700	0.30%	2023/11/13	66.5000	-0.02%
2023/11/27	67.6700	0.33%	2023/11/10	66.5100	0.00%
2023/11/24	67.4500	-0.16%	2023/11/09	66.5100	-0.42%
2023/11/22	67.5600	-0.04%	2023/11/08	66.7900	0.18%
2023/11/21	67.5900	0.07%	2023/11/07	66.6700	0.17%
2023/11/20	67.5400	0.24%	2023/11/06	66.5600	-0.28%
2023/11/17	67.3800	0.15%	2023/11/03	66.7500	0.65%
2023/11/16	67.2800	0.24%	2023/11/02	66.3200	0.85%
2023/11/15	67.1200	-0.07%	2023/11/01	65.7600	0.12%
2023/11/14	67.1700	1.01%	2023/10/31	65.6800	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.30%	0.41%	3.35%	-0.38%	0.41%	-3.91%	-2.51%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.06%	2.44%	0.35%	-0.50%	-1.03%	0.77%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.29%	0.34%	3.36%	1.39%	1.33%	2.04%	2.76%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.33%	0.33%	3.08%	0.60%	-0.13%	-0.53%	0.53%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.52%	0.05%	0.86%	-0.58%	-2.01%	-5.82%	-4.03%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.43%	-0.11%	-0.48%	-2.59%	-4.04%	-9.06%	-5.06%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.39%	-0.05%	3.21%	-1.30%	-2.24%	-4.95%	-2.65%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.37%	0.06%	1.07%	-0.12%	-1.95%	-5.18%	-2.37%
資本集團全球債券基金B/美元	0.68%	0.74%	5.11%	1.49%	0.40%	0.80%	0.23%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.13%	0.27%	1.80%	-0.02%	2.14%	1.11%	1.96%
富達全球債券基金/美元	0.89%	0.69%	5.03%	1.49%	-0.97%	-0.68%	-1.16%
首源全球債券基金/美元	0.39%	-0.10%	4.74%	-1.19%	-3.37%	-4.46%	-4.08%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.83%	0.91%	6.41%	0.51%	-0.43%	2.04%	-2.74%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.79%	0.88%	6.01%	-0.69%	-2.71%	-2.22%	-6.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.58%	0.29%	2.05%	-2.25%	-4.91%	-8.01%	-8.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.73%	0.90%	6.16%	1.37%	2.79%	6.21%	0.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.42%	0.19%	2.09%	-0.23%	0.33%	-0.09%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.96%	0.96%	5.87%	-1.25%	-3.66%	-4.10%	-8.15%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.73%	0.43%	5.04%	1.54%	-1.66%	-1.64%	-1.97%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.05%	0.14%	0.46%	0.97%	0.55%	0.18%	0.51%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.51%	0.26%	3.85%	-0.89%	-3.33%	-6.56%	-3.45%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.48%	0.24%	4.00%	0.81%	0.16%	0.65%	2.46%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.49%	0.24%	3.40%	-0.61%	-2.50%	-4.54%	-2.03%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.27%	0.70%	3.77%	1.90%	2.25%	1.82%	2.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.30%	0.46%	3.90%	1.28%	3.76%	2.65%	3.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.30%	0.47%	3.53%	0.11%	1.44%	-1.68%	-0.54%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.22%	0.32%	1.88%	2.07%	2.51%	4.21%	3.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.21%	0.32%	1.74%	1.62%	1.65%	2.72%	2.20%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.87%	0.79%	7.90%	0.26%	-0.41%	1.47%	-0.01%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.87%	0.79%	7.47%	-0.95%	-2.75%	-2.81%	-3.94%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.77%	0.74%	7.50%	-0.24%	-2.19%	-1.56%	-2.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.77%	0.73%	7.03%	-1.50%	-4.58%	-5.92%	-6.38%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.39%	-0.10%	-0.21%	-1.23%	-3.90%	-6.26%	-4.32%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.35%	-0.02%	3.52%	0.02%	-2.06%	-2.01%	-1.88%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.35%	-0.03%	3.40%	-0.31%	-2.64%	-3.26%	-3.01%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.08%	0.42%	1.95%	0.03%	1.95%	-0.34%	0.90%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.30%	0.59%	1.11%	1.03%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.09%	0.26%	0.52%	0.99%	0.92%
環球債券基金Y/美元	0.26%	0.29%	3.19%	0.77%	0.59%	1.57%	2.61%
環球債券基金A/美元	0.26%	0.27%	3.11%	0.51%	0.08%	0.56%	1.68%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.41%	0.15%	4.60%	1.07%	0.17%	-0.61%	-0.40%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.29%	0.43%	4.20%	1.22%	2.10%	2.65%	3.40%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.28%	0.39%	4.04%	0.77%	1.10%	0.29%	1.33%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.02%	0.35%	1.69%	-0.53%	2.39%	1.82%	2.22%
基金平均績效	0.41%	0.44%	3.33%	0.56%	-0.36%	-1.56%	-0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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