美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.8300 -0.0400 -0.06% -3.13% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.74% -9.22% 5.71% 1.11% -11.33% 4.48% 0.76% -4.55% -16.40% 0.57%
含息 2.08% -5.51% 9.91% 4.55% -7.45% 8.80% 3.74% -2.01% -13.57% 4.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.174531603 82.4100 0.21%
02/14 0.181690393 80.7800 0.22%
03/01 0.081456138 79.0500 0.10%
04/01 0.152046702 77.5000 0.20%
05/02 0.211095848 74.4200 0.28%
06/01 0.200414395 74.1500 0.27%
07/01 0.206181099 70.2400 0.29%
08/01 0.220179585 72.6800 0.30%
09/01 0.231260938 71.7200 0.32%
10/03 0.251328721 67.8100 0.37%
11/01 0.221820612 68.7800 0.32%
12/01 0.225124903 70.6900 0.32%
總計 2.357130937 70.6900 3.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.242423479 69.6200 0.35%
02/01 0.219936393 71.2300 0.31%
03/01 0.237274114 69.4900 0.34%
04/03 0.268499033 68.9900 0.39%
05/01 0.224379255 68.7800 0.33%
06/01 0.256408611 67.9500 0.38%
07/03 0.261744565 69.1400 0.38%
08/01 0.247446265 69.7000 0.36%
09/01 0.269436245 68.4300 0.39%
10/02 0.270059561 66.8000 0.40%
11/01 0.23980789 65.6800 0.37%
12/01 0.243363836 68.0600 0.36%
總計 2.980779247 68.0600 4.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.239633339 70.0200 0.34%
02/01 0.241836158 69.5300 0.35%
03/01 0.242170926 69.1300 0.35%
04/01 0.254431251 69.3300 0.37%
總計 0.978071674 69.3300 1.41%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 67.8300 -0.06% 2024/04/04 68.9400 0.22%
2024/04/17 67.8700 0.30% 2024/04/03 68.7900 0.06%
2024/04/16 67.6700 -0.56% 2024/04/02 68.7500 -0.23%
2024/04/15 68.0500 -0.53% 2024/04/01 68.9100 -0.61%
2024/04/12 68.4100 0.09% 2024/03/28 69.3300 0.01%
2024/04/11 68.3500 -0.28% 2024/03/27 69.3200 0.19%
2024/04/10 68.5400 -0.61% 2024/03/26 69.1900 0.01%
2024/04/09 68.9600 0.32% 2024/03/25 69.1800 -0.09%
2024/04/08 68.7400 -0.06% 2024/03/22 69.2400 0.10%
2024/04/05 68.7800 -0.23% 2024/03/21 69.1700 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.06% -0.76% -1.67% -1.55% 3.51% -1.34% -3.13%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.07% -0.84% -1.03% 3.84% -0.35% -2.39%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.17% -0.34% -0.89% -0.67% 5.70% 1.83% -1.93%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% -0.33% -1.11% -1.37% 4.27% -0.92% -2.57%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.17% 0.10% 0.00% -1.87% 2.14% -0.74% -2.68%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.21% -0.62% -0.62% -0.67% 1.16% -3.57% -2.10%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.10% -2.72% -2.95% -2.86% 1.95% -6.60% -5.95%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% -0.18% -0.06% 0.00% 4.15% 0.24% -1.08%
資本集團全球債券基金B/美元 0.45% -0.90% -2.05% -1.94% 5.05% -2.11% -4.38%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.14% -0.11% 0.24% 0.02% 4.80% 3.99% 0.37%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.59% -2.22% -2.41% 4.43% -4.61% -5.24%
首源全球債券基金/美元 -0.06% -3.49% -4.18% -4.76% 1.27% -8.84% -8.82%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.16% -2.24% -4.49% -4.89% 1.79% -8.14% -8.62%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% -2.18% -4.85% -6.02% -0.55% -12.21% -10.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% -1.46% -2.88% -4.07% -1.55% -9.55% -6.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.21% -2.24% -3.80% -1.75% 5.99% -1.47% -4.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.09% -1.47% -1.73% 0.36% 4.94% 1.61% -1.16%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.17% -2.33% -5.16% -6.52% -1.51% -14.04% -10.64%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.21% -1.37% -2.45% -2.31% 4.25% -4.57% -5.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.38% -2.37% -4.63% -3.93% 2.76% -5.67% -4.75%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.31% -2.27% -3.08% -2.13% 6.35% 1.26% -2.94%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.36% -2.36% -3.61% -3.50% 3.50% -3.94% -4.39%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.18% -0.55% -1.04% -0.26% 7.05% 3.58% -1.46%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.07% -0.73% -1.17% -0.12% 6.64% 5.04% -1.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% -0.72% -1.52% -1.17% 4.40% 0.55% -2.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.06% -0.18% -0.23% 0.13% 4.32% 3.67% -0.55%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% -0.17% -0.38% -0.32% 3.39% 1.92% -1.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.17% -1.65% -4.05% -5.15% 4.76% -6.49% -9.10%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.17% -1.66% -4.43% -6.21% 2.38% -10.71% -10.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.15% -1.30% -3.71% -4.77% 4.93% -7.55% -8.65%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.14% -1.30% -4.09% -5.83% 2.54% -11.79% -10.02%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.02% -0.06% 0.01% -0.12% 2.01% -1.88% -1.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.36% -0.57% -1.99% -2.09% 3.15% -4.58% -4.65%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.35% -0.59% -2.08% -2.32% 2.53% -5.70% -4.95%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.13% -0.36% 0.02% 0.30% 5.05% 3.30% 0.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.61% 1.19% 0.37%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.27% 0.54% 1.05% 0.33%
環球債券基金Y/美元 0.20% -0.48% -0.84% -0.56% 5.45% 1.73% -1.66%
環球債券基金A/美元 0.20% -0.50% -0.93% -0.81% 4.93% 0.71% -1.95%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -1.76% -2.42% -2.58% 4.23% -2.68% -4.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.04% -1.07% -1.19% -0.75% 6.95% 3.51% -1.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% -1.12% -1.34% -1.18% 6.00% 1.52% -2.27%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.08% -0.91% -0.44% -0.30% 3.73% 3.85% -0.11%
基金平均績效 0.00% -0.83% -1.54% -1.33% 3.27% -2.55% -3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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