紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.7499 0 0.00% N/A% 2024/05/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.57% -1.78% -2.34% -0.39% -0.67% -1.20%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.71% -0.05% -1.19% -1.45% 0.55% 1.27% -0.54%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.73% -0.07% -1.42% -2.18% -0.97% -1.68% -0.59%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.23% -0.58% -1.33% 0.77% 3.29% 1.01% -0.14%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.16% -0.94% -2.87% -2.47% -0.47% -1.91% -1.45%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.31% -0.86% -4.63% -7.82% -6.01% -7.69% -2.49%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.81% 0.23% -0.17% 1.34% 4.20% 3.89% -0.06%
資本集團全球債券基金B/美元 0.79% 0.06% -2.08% -4.13% -1.54% -2.30% -0.61%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.76% 0.33% -0.54% -1.06% 0.41% 3.18% 0.03%
富達全球債券基金/美元 0.60% 0.00% -2.24% -4.39% -4.02% -4.93% -0.79%
首源全球債券基金/美元 0.35% -0.68% -4.47% -7.06% -4.62% -8.34% -2.23%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 1.19% 0.59% -2.70% -7.50% -4.83% -9.50% 0.85%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 1.11% -0.10% -3.29% -9.08% -7.74% -14.59% 0.20%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 1.25% 0.21% -1.32% -3.76% -2.31% -9.15% 0.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 1.13% 0.56% -1.98% -6.58% -3.40% -4.75% 1.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 1.16% 0.76% -0.09% -1.27% 2.22% 1.30% 1.80%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 1.12% -0.18% -3.39% -9.38% -8.46% -15.86% 0.19%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.78% 0.16% -2.08% -4.08% -1.18% -4.52% -0.69%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.13% -0.66% -4.43% -5.27% -5.27% -7.81% -1.69%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.15% -0.68% -2.81% -3.38% -1.72% -0.83% -1.57%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -0.61% -3.23% -4.82% -4.37% -6.25% -1.58%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.72% 0.19% -1.22% -1.37% 1.29% 3.23% -0.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.55% 0.13% -1.12% -2.19% -1.00% -2.21% -0.35%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.55% 0.15% -0.63% -0.77% 1.92% 3.67% 0.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.56% 0.15% -0.97% -1.79% -0.14% -0.56% -0.29%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.02% -0.19% 0.26% 2.35% 4.04% -0.08%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.02% -0.33% -0.22% 1.35% 2.05% -0.23%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.97% 0.45% -2.48% -7.06% -5.13% -8.70% 0.07%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.97% 0.43% -2.92% -8.32% -7.46% -13.07% -0.39%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.59% 0.16% -1.33% -2.85% -0.96% -4.51% -0.42%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.59% 0.16% -1.60% -3.69% -2.68% -8.29% -0.69%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.27% -0.59% -1.12% 1.04% 3.29% 1.74% -0.54%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.19% -0.56% -2.90% -4.54% -2.47% -4.24% -1.58%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.73% 0.25% -0.65% -0.52% 0.95% 3.89% 0.01%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.70% 1.34% 0.06%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.19% 0.05%
環球債券基金Y/美元 0.73% 0.15% -1.23% -1.66% 0.55% 1.50% -0.57%
環球債券基金A/美元 0.73% 0.13% -1.31% -1.91% 0.04% 0.49% -0.61%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.70% -0.08% -2.56% -4.41% -2.23% -2.89% -1.10%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.53% -0.03% -1.64% -1.95% 1.00% 2.97% -0.80%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.52% -0.06% -1.82% -2.43% 0.05% 1.14% -0.87%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.56% 0.29% -0.64% -0.85% 0.42% 2.18% 0.10%
基金平均績效 0.51% 0.08% -1.29% -2.21% -0.97% -2.73% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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