紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	0.7499	0	0.00%	-4.39%	2024/05/23

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30%

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/23	0.7499	0.00%	2024/05/09	0.7472	-0.31%
2024/05/22	0.7499	-0.16%	2024/05/08	0.7495	-0.16%
2024/05/21	0.7511	-0.13%	2024/05/07	0.7507	0.40%
2024/05/20	0.7521	-0.01%	2024/05/03	0.7477	0.43%
2024/05/17	0.7522	-0.42%	2024/05/02	0.7445	0.69%
2024/05/16	0.7554	0.69%	2024/05/01	0.7394	-0.51%
2024/05/15	0.7502	0.29%	2024/04/30	0.7432	0.07%
2024/05/14	0.7480	-0.05%	2024/04/29	0.7427	0.31%
2024/05/13	0.7484	-0.15%	2024/04/26	0.7404	-0.35%
2024/05/10	0.7495	0.31%	2024/04/25	0.7430	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.64%	-0.08%	-2.05%	1.06%	-0.05%	0.10%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.38%	-1.08%	-0.11%	-1.87%	1.38%	1.88%	1.32%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.39%	-1.10%	-0.32%	-2.54%	-0.13%	-1.03%	-1.35%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.23%	-0.89%	0.37%	1.45%	3.41%	1.69%	1.69%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.26%	-1.58%	0.57%	-0.46%	1.04%	-0.92%	-1.02%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-1.18%	-2.52%	-0.98%	-7.31%	-2.28%	-5.80%	-7.06%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.57%	-0.86%	0.93%	1.52%	3.64%	4.14%	3.64%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.55%	-1.75%	-1.26%	-5.71%	0.11%	-1.64%	-2.65%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.34%	-1.25%	-0.44%	-2.11%	0.91%	2.76%	3.36%
富達全球債券基金/美元	-1.27%	-2.04%	-1.27%	-5.87%	-2.42%	-4.63%	-5.52%
首源全球債券基金/美元	-1.63%	-2.81%	-1.67%	-8.89%	-2.09%	-7.34%	-8.60%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.59%	-2.21%	-2.72%	-10.50%	-2.92%	-9.18%	-10.67%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.60%	-2.22%	-3.25%	-11.92%	-5.77%	-14.16%	-15.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.00%	-1.52%	-2.22%	-5.73%	-3.29%	-10.01%	-10.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.74%	-1.94%	-2.31%	-9.55%	-1.31%	-4.24%	-5.75%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.13%	-1.33%	-1.28%	-3.25%	1.27%	0.31%	-0.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.74%	-2.14%	-3.18%	-12.18%	-6.32%	-15.30%	-16.72%
匯豐環球債券基金AD/美元	-1.16%	-1.78%	-1.16%	-5.45%	0.54%	-4.26%	-5.47%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.89%	-1.77%	-1.02%	-5.70%	-3.59%	-5.58%	-5.24%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.74%	-1.70%	-0.74%	-3.96%	-0.07%	1.37%	0.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.84%	-1.79%	-1.32%	-5.39%	-2.83%	-4.18%	-4.73%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.46%	-1.20%	-0.12%	-1.70%	2.34%	3.65%	3.20%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.28%	-0.97%	-0.65%	-2.86%	-0.25%	-2.12%	-2.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.28%	-0.93%	-0.18%	-1.53%	2.66%	3.77%	3.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.28%	-0.93%	-0.52%	-2.49%	0.61%	-0.48%	-0.93%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.06%	-0.33%	0.26%	0.36%	3.05%	4.30%	3.75%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	-0.33%	0.07%	-0.15%	2.03%	2.30%	1.76%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.52%	-2.60%	-3.56%	-10.25%	-3.99%	-9.03%	-9.95%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.51%	-2.59%	-4.00%	-11.36%	-6.29%	-13.33%	-14.20%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.34%	-1.26%	-1.05%	-4.18%	-0.36%	-4.85%	-5.88%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.33%	-1.26%	-1.33%	-5.00%	-2.07%	-8.70%	-9.69%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.04%	-0.79%	0.88%	1.13%	3.35%	2.29%	2.27%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.94%	-1.71%	-0.65%	-5.83%	0.01%	-2.72%	-3.95%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.43%	-1.10%	-0.07%	-0.87%	1.79%	3.42%	3.85%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.35%	0.69%	1.32%	1.29%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.18%	1.15%
環球債券基金Y/美元	-0.39%	-1.12%	-0.36%	-1.87%	1.39%	2.05%	1.53%
環球債券基金A/美元	-0.40%	-1.14%	-0.45%	-2.11%	0.88%	1.04%	0.55%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.96%	-1.82%	-0.99%	-5.20%	-0.18%	-1.78%	-2.58%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.67%	-1.40%	-0.39%	-1.96%	2.46%	3.86%	3.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.70%	-1.44%	-0.57%	-2.40%	1.51%	2.02%	1.67%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.38%	-1.10%	-0.27%	-1.54%	1.01%	1.63%	2.38%
基金平均績效	-0.30%	-1.11%	-0.55%	-2.97%	-0.05%	-2.35%	-2.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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