紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.7741 -0.0027 -0.35% N/A% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 0.7741 -0.35% 2022/11/11 0.7638 2.94%
2022/11/24 0.7768 1.16% 2022/11/10 0.7420 -0.22%
2022/11/23 0.7679 0.31% 2022/11/09 0.7436 0.73%
2022/11/22 0.7655 0.25% 2022/11/08 0.7382 -0.27%
2022/11/21 0.7636 -0.68% 2022/11/07 0.7402 0.56%
2022/11/18 0.7688 -0.18% 2022/11/04 0.7361 0.01%
2022/11/17 0.7702 0.25% 2022/11/03 0.7360 -0.94%
2022/11/16 0.7683 0.27% 2022/11/02 0.7430 -0.20%
2022/11/15 0.7662 0.59% 2022/11/01 0.7445 -0.32%
2022/11/14 0.7617 -0.27% 2022/10/28 0.7469 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.35% 0.69% 5.59% -1.74% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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