紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.7499 0 0.00% N/A% 2024/05/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.57% 0.77% 1.42% 0.99% 4.45% 1.47%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.11% 0.64% 0.64% 1.57% 1.68% 5.39% 1.79%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% 0.65% 0.45% 0.91% 0.32% 2.38% 1.11%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.17% 0.79% -2.39% -5.28% -3.79% -0.15% -4.99%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.16% 0.94% -2.19% -4.55% -6.07% -3.69% -5.14%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.19% 0.83% 3.08% 4.12% -1.47% 1.92% 3.39%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% 0.54% -2.34% -3.86% -2.00% 1.34% -3.97%
資本集團全球債券基金B/美元 0.53% 1.01% 3.03% 5.25% 3.48% 8.18% 5.89%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.26% 0.39% -0.28% 1.35% 1.08% 4.66% 1.21%
富達全球債券基金/美元 0.19% 0.00% 2.80% 5.03% 3.10% 5.45% 5.45%
首源全球債券基金/美元 0.36% 0.72% 4.08% 5.91% 1.55% 6.26% 5.36%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.74% 1.37% 4.19% 6.86% 3.44% 5.81% 9.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.66% 1.33% 3.59% 5.11% 0.09% -0.56% 7.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.11% 2.18% -1.89% -4.10% -5.26% -6.87% -2.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.68% 1.54% 4.38% 5.96% 3.60% 6.01% 8.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.14% 2.38% -1.08% -3.18% -1.92% -0.68% -1.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.70% 1.41% 3.41% 4.91% -0.35% -1.70% 6.85%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.30% 0.60% 2.78% 4.64% 2.96% 5.32% 5.10%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.26% 1.18% -0.39% 0.65% -2.41% -1.03% 0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.29% 1.26% 1.18% 2.55% 1.26% 6.46% 2.40%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.24% 1.22% 0.73% 1.09% -1.54% 0.61% 0.97%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.18% 1.35% 0.49% 1.56% 1.87% 6.90% 2.04%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.16% 0.82% 0.26% 0.16% -0.78% 0.90% 0.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.17% 0.88% 0.75% 1.62% 2.12% 6.96% 2.32%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.17% 0.88% 0.42% 0.61% 0.07% 2.66% 0.96%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.06% 0.41% 0.51% 1.39% 2.06% 6.16% 1.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.41% 0.39% 0.98% 1.15% 4.19% 1.11%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.51% 0.34% 4.32% 7.45% 3.31% 7.00% 8.83%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.52% 0.35% 3.89% 6.07% 0.61% 1.71% 6.95%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.12% 0.14% 0.55% 1.34% 0.11% 4.60% 1.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.13% 0.14% 0.30% 0.56% -1.50% 0.84% 0.42%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.19% 0.57% -2.03% -3.24% -2.03% 0.72% -3.50%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.15% 0.50% 3.23% 5.56% 2.73% 6.57% 5.21%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.47% 0.89% -1.35% 0.24% 0.53% 4.32% 0.27%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.38% 0.71% 1.40% 0.47%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.33% 0.63% 1.25% 0.41%
環球債券基金Y/美元 0.03% 0.57% 0.99% 1.51% 1.32% 5.51% 1.82%
環球債券基金A/美元 0.02% 0.55% 0.91% 1.26% 0.82% 4.46% 1.49%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.24% 2.41% 4.56% 2.22% 6.51% 4.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.01% 0.68% -0.16% 1.15% 0.51% 6.33% 0.89%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% 0.64% -0.33% 0.70% -0.42% 4.42% 0.31%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.31% 0.76% -1.98% 0.24% 0.00% 2.59% 0.06%
基金平均績效 0.21% 0.78% 1.00% 1.90% 0.43% 2.18% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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