野村精選貨幣市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.4574 0.0008 0.01% 0.91% 2024/10/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.29% 0.37% 0.14% 0.20% 0.27% 0.35% 0.24% 0.08% 0.40% 1.00%

野村精選貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/11 12.4574 0.01% 2024/09/24 12.4503 0.00%
2024/10/09 12.4566 0.00% 2024/09/23 12.4499 0.01%
2024/10/08 12.4562 0.00% 2024/09/20 12.4486 0.00%
2024/10/07 12.4557 0.01% 2024/09/19 12.4482 0.00%
2024/10/04 12.4545 0.01% 2024/09/18 12.4478 0.01%
2024/10/01 12.4532 0.00% 2024/09/16 12.4469 0.01%
2024/09/30 12.4528 0.01% 2024/09/13 12.4457 0.00%
2024/09/27 12.4515 0.00% 2024/09/12 12.4453 0.00%
2024/09/26 12.4511 0.00% 2024/09/11 12.4449 0.00%
2024/09/25 12.4507 0.00% 2024/09/10 12.4444 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.31% 0.60% 1.14% 0.91%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.48% -1.55% 1.72% 3.42% 5.99% 1.01%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.05% -0.38% -1.28% 1.76% 3.75% 8.48% 2.09%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.06% -0.38% -1.46% 0.98% 2.17% 5.36% -0.13%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.12% -0.95% -0.65% 2.43% 2.36% 4.47% -0.09%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.05% -0.77% -1.07% 1.74% 0.31% 2.33% -1.18%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.38% -1.67% -1.99% 2.82% 0.95% 5.64% -2.40%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% -0.53% -0.76% 2.65% 2.77% 6.36% 1.85%
資本集團全球債券基金B/美元 0.05% -1.32% -1.53% 3.73% 4.60% 9.71% 0.92%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.20% -0.93% -0.81% 1.78% 3.27% 9.54% 4.55%
富達全球債券基金/美元 0.19% -0.57% -2.05% 0.58% 2.94% 6.07% -1.87%
首源全球債券基金/美元 -0.53% -2.39% -3.78% 3.56% 1.62% 6.11% -3.99%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.04% -1.33% -1.97% 3.68% 3.43% 5.76% -3.32%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -1.86% -2.47% 2.22% 0.45% 0.27% -7.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% -1.46% -1.75% 1.60% -1.46% -2.69% -6.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.12% -1.26% -0.91% 4.41% 4.15% 11.62% 1.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.13% -0.87% -0.13% 3.80% 2.18% 8.37% 2.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -1.80% -2.59% 1.86% -0.17% -1.31% -8.66%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.17% -1.63% -1.41% 4.26% 1.28% 7.77% -2.07%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.50% -1.61% -3.52% 0.25% -0.62% 4.19% -3.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.37% -1.52% -1.95% 2.18% 3.11% 11.93% 2.41%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.47% -1.62% -2.41% 0.71% 0.24% 5.99% -1.85%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.04% -0.84% -0.83% 2.69% 4.70% 11.96% 3.90%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.01% -0.70% -0.52% 1.52% 1.27% 5.02% -0.87%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.01% -0.67% -0.06% 3.02% 4.30% 11.45% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% -0.67% -0.36% 1.98% 2.15% 6.84% 0.42%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.05% -0.20% 0.14% 2.20% 3.66% 7.75% 3.36%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.05% -0.20% -0.02% 1.69% 2.66% 5.74% 1.73%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.17% -1.96% -2.64% 3.14% 4.06% 9.07% -3.45%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.17% -1.97% -2.96% 1.99% 1.57% 4.03% -7.17%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.18% -1.21% -2.19% 2.11% 3.43% 8.60% -3.85%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.18% -1.21% -2.46% 1.22% 1.35% 3.98% -7.20%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.00% -0.78% -1.34% 2.54% 1.53% 3.20% 0.39%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.44% -1.72% -2.25% 3.65% 2.24% 6.58% -0.86%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.12% -0.62% -0.21% 1.73% 3.31% 9.82% 4.31%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.11% 0.34% 0.67% 1.28% 1.02%
環球債券基金Y/美元 -0.13% -0.87% -1.02% 2.28% 3.65% 9.15% 2.41%
環球債券基金A/美元 -0.13% -0.89% -1.10% 2.02% 3.13% 8.06% 1.62%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.19% -1.62% -1.77% 3.15% 3.52% 9.23% 0.71%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -1.02% -0.68% 3.16% 5.18% 13.25% 4.44%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% -1.06% -0.83% 2.67% 4.25% 11.26% 3.04%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.15% -0.58% -0.07% 1.74% 2.17% 7.80% 3.36%
基金平均績效 -0.06% -0.80% -0.94% 2.37% 2.16% 5.09% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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