野村精選貨幣市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.3342 0.0004 0.00% 0.92% 2023/11/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.41% 0.29% 0.37% 0.14% 0.20% 0.27% 0.35% 0.24% 0.08% 0.40%

野村精選貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/29 12.3342 0.00% 2023/11/15 12.3292 0.00%
2023/11/28 12.3338 0.00% 2023/11/14 12.3289 0.00%
2023/11/27 12.3335 0.01% 2023/11/13 12.3285 0.01%
2023/11/24 12.3324 0.00% 2023/11/10 12.3275 0.00%
2023/11/23 12.3320 0.00% 2023/11/09 12.3271 0.00%
2023/11/22 12.3317 0.00% 2023/11/08 12.3268 0.00%
2023/11/21 12.3313 0.00% 2023/11/07 12.3264 0.00%
2023/11/20 12.3310 0.01% 2023/11/06 12.3260 0.01%
2023/11/17 12.3299 0.00% 2023/11/03 12.3250 0.00%
2023/11/16 12.3296 0.00% 2023/11/02 12.3247 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.26% 0.52% 0.99% 0.92%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.06% 2.44% 0.35% -0.50% -1.03% 0.77%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.29% 0.34% 3.36% 1.39% 1.33% 2.04% 2.76%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.33% 0.33% 3.08% 0.60% -0.13% -0.53% 0.53%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.52% 0.05% 0.86% -0.58% -2.01% -5.82% -4.03%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.43% -0.11% -0.48% -2.59% -4.04% -9.06% -5.06%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.39% -0.05% 3.21% -1.30% -2.24% -4.95% -2.65%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.37% 0.06% 1.07% -0.12% -1.95% -5.18% -2.37%
資本集團全球債券基金B/美元 0.68% 0.74% 5.11% 1.49% 0.40% 0.80% 0.23%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.13% 0.27% 1.80% -0.02% 2.14% 1.11% 1.96%
富達全球債券基金/美元 0.89% 0.69% 5.03% 1.49% -0.97% -0.68% -1.16%
首源全球債券基金/美元 0.39% -0.10% 4.74% -1.19% -3.37% -4.46% -4.08%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.83% 0.91% 6.41% 0.51% -0.43% 2.04% -2.74%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.79% 0.88% 6.01% -0.69% -2.71% -2.22% -6.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.58% 0.29% 2.05% -2.25% -4.91% -8.01% -8.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.73% 0.90% 6.16% 1.37% 2.79% 6.21% 0.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.42% 0.19% 2.09% -0.23% 0.33% -0.09% -2.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.96% 0.96% 5.87% -1.25% -3.66% -4.10% -8.15%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.73% 0.43% 5.04% 1.54% -1.66% -1.64% -1.97%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.05% 0.14% 0.46% 0.97% 0.55% 0.18% 0.51%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.51% 0.26% 3.85% -0.89% -3.33% -6.56% -3.45%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.48% 0.24% 4.00% 0.81% 0.16% 0.65% 2.46%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.49% 0.24% 3.40% -0.61% -2.50% -4.54% -2.03%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.27% 0.70% 3.77% 1.90% 2.25% 1.82% 2.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.30% 0.41% 3.35% -0.38% 0.41% -3.91% -2.51%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.30% 0.46% 3.90% 1.28% 3.76% 2.65% 3.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.30% 0.47% 3.53% 0.11% 1.44% -1.68% -0.54%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.22% 0.32% 1.88% 2.07% 2.51% 4.21% 3.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.21% 0.32% 1.74% 1.62% 1.65% 2.72% 2.20%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.87% 0.79% 7.90% 0.26% -0.41% 1.47% -0.01%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.87% 0.79% 7.47% -0.95% -2.75% -2.81% -3.94%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.77% 0.74% 7.50% -0.24% -2.19% -1.56% -2.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.77% 0.73% 7.03% -1.50% -4.58% -5.92% -6.38%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.39% -0.10% -0.21% -1.23% -3.90% -6.26% -4.32%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.35% -0.02% 3.52% 0.02% -2.06% -2.01% -1.88%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.35% -0.03% 3.40% -0.31% -2.64% -3.26% -3.01%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.08% 0.42% 1.95% 0.03% 1.95% -0.34% 0.90%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.30% 0.59% 1.11% 1.03%
環球債券基金Y/美元 0.26% 0.29% 3.19% 0.77% 0.59% 1.57% 2.61%
環球債券基金A/美元 0.26% 0.27% 3.11% 0.51% 0.08% 0.56% 1.68%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.41% 0.15% 4.60% 1.07% 0.17% -0.61% -0.40%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.29% 0.43% 4.20% 1.22% 2.10% 2.65% 3.40%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.28% 0.39% 4.04% 0.77% 1.10% 0.29% 1.33%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.02% 0.35% 1.69% -0.53% 2.39% 1.82% 2.22%
基金平均績效 0.41% 0.44% 3.33% 0.56% -0.36% -1.56% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)