野村貨幣市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.2932 0.0006 0.00% 0.49% 2026/05/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.30% 0.37% 0.43% 0.53% 0.40% 0.19% 0.49% 1.13% 1.34% 1.42%

野村貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/06 17.2932 0.00% 2026/04/21 17.2831 0.00%
2026/05/05 17.2926 0.00% 2026/04/20 17.2825 0.01%
2026/05/04 17.2919 0.02% 2026/04/17 17.2805 0.00%
2026/04/30 17.2892 0.00% 2026/04/16 17.2798 0.00%
2026/04/29 17.2885 0.00% 2026/04/15 17.2791 0.00%
2026/04/28 17.2879 0.00% 2026/04/14 17.2784 0.00%
2026/04/27 17.2872 0.01% 2026/04/13 17.2778 0.01%
2026/04/24 17.2852 0.00% 2026/04/10 17.2758 0.00%
2026/04/23 17.2845 0.00% 2026/04/09 17.2751 0.00%
2026/04/22 17.2838 0.00% 2026/04/08 17.2744 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.35% 0.70% 1.41% 0.49%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.24% -0.23% -0.80% -1.03% 0.64% -0.68%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.52% 0.63% 0.68% -0.10% 0.21% 2.89% 0.37%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.52% 0.39% 0.52% -0.77% -1.15% 0.06% -0.52%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.05% -0.03% -0.38% -2.54% -4.10% -3.25% -2.44%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.22% -1.75% -1.70% -1.64% -2.07% -0.99% -0.77%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.24% -1.78% -0.19% -2.46% -0.38% 2.14% -1.22%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.02% -0.02% -0.29% -1.17% 0.96% 5.64% -0.61%
富達全球債券基金/美元 0.57% 0.86% 1.14% -0.38% 0.76% -0.19% 0.28%
首源全球債券基金/美元 1.22% 1.37% 2.35% 0.18% -0.23% -0.10% -0.19%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 1.03% 1.93% 3.79% 0.49% 3.94% 9.80% 3.34%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 1.01% 1.39% 3.29% -0.99% 0.83% 2.43% 0.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.54% 0.75% 1.41% -0.43% -0.95% -0.85% 0.75%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 1.21% 1.97% 4.13% 0.53% 5.83% 13.19% 3.79%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.75% 1.34% 2.32% 1.17% 4.03% 9.58% 3.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 1.03% 1.38% 3.16% -1.18% 0.51% 1.55% 0.51%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.25% -0.22% 1.80% -1.17% 0.09% -0.80% -0.17%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.33% -0.21% -1.17% -0.78% -2.43% -2.95% -0.73%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.55% 0.49% 1.21% -0.78% -0.14% 1.02% -0.37%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.64% 0.76% 2.89% 6.80% 4.21% 4.03%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.14%
環球債券基金Y/美元 0.44% 0.53% 0.54% -0.36% -0.04% 3.25% 0.05%
環球債券基金A/美元 0.43% 0.51% 0.45% -0.60% -0.53% 2.22% -0.29%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.65% 0.55% 1.66% -0.53% 0.80% 3.07% 0.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.56% 0.40% 1.28% -0.19% 0.69% 5.50% 0.30%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.55% 0.37% 1.11% -0.65% -0.28% 3.16% -0.36%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.01% 0.06% 0.18% -0.77% 2.65% 10.42% 0.51%
基金平均績效 0.25% 0.26% 1.09% 0.51% 1.46% 1.98% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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