野村貨幣市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.7274 0.0005 0.00% 1.03% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.57% 0.54% 0.54% 0.30% 0.37% 0.43% 0.53% 0.40% 0.19% 0.49%

野村貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 16.7274 0.00% 2023/11/14 16.7198 0.00%
2023/11/27 16.7269 0.01% 2023/11/13 16.7193 0.01%
2023/11/24 16.7252 0.00% 2023/11/10 16.7177 0.00%
2023/11/23 16.7247 0.00% 2023/11/09 16.7171 0.00%
2023/11/22 16.7242 0.00% 2023/11/08 16.7166 0.00%
2023/11/21 16.7236 0.00% 2023/11/07 16.7160 0.00%
2023/11/20 16.7231 0.01% 2023/11/06 16.7155 0.01%
2023/11/17 16.7215 0.00% 2023/11/03 16.7139 0.00%
2023/11/16 16.7209 0.00% 2023/11/02 16.7134 0.00%
2023/11/15 16.7204 0.00% 2023/11/01 16.7128 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.29% 0.59% 1.11% 1.03%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.30% 2.00% -0.04% -0.93% -1.45% 0.33%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.46% 0.23% 3.07% 1.16% 1.04% 1.69% 2.46%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.47% 0.20% 2.74% 0.33% -0.46% -0.92% 0.20%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.32% -0.29% 0.34% -1.28% -2.51% -6.63% -4.52%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.16% -0.32% -0.90% -3.01% -4.45% -10.10% -5.46%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.20% -0.05% 2.81% -1.68% -2.62% -5.23% -3.03%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.50% 0.06% 0.69% -0.50% -2.31% -5.14% -2.73%
資本集團全球債券基金B/美元 0.57% 0.17% 4.40% 0.86% -0.28% -0.17% -0.45%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.11% 0.03% 1.67% -0.00% 2.02% 1.28% 1.83%
富達全球債券基金/美元 0.40% 0.10% 4.11% 0.80% -1.84% -1.65% -2.03%
首源全球債券基金/美元 0.34% -0.01% 4.34% -1.49% -3.75% -4.69% -4.45%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.64% 0.00% 5.54% -0.12% -1.25% 1.04% -3.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.71% 0.00% 5.18% -1.30% -3.48% -3.15% -7.25%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.58% -0.10% 1.46% -2.72% -5.46% -7.97% -9.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.64% 0.09% 5.40% 0.77% 2.05% 5.40% -0.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.52% -0.09% 1.67% -0.65% -0.09% 0.14% -2.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.48% -0.16% 4.87% -2.04% -4.58% -5.30% -9.02%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.32% 0.13% 4.28% 0.80% -2.37% -2.39% -2.68%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.09% 0.14% 0.41% 0.92% 0.51% 0.18% 0.46%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% 0.00% 3.32% -1.39% -3.83% -6.93% -3.95%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.08% 3.50% 0.32% -0.32% 0.24% 1.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% 0.00% 2.90% -1.09% -2.97% -4.90% -2.51%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.58% 0.49% 3.49% 1.91% 1.98% 1.50% 2.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.33% 0.19% 3.05% -0.53% 0.12% -4.25% -2.80%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.33% 0.22% 3.59% 1.13% 3.45% 2.29% 3.19%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.33% 0.22% 3.22% -0.02% 1.13% -2.03% -0.84%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.29% 0.18% 1.66% 1.82% 2.29% 4.00% 3.40%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.29% 0.17% 1.52% 1.38% 1.43% 2.52% 1.98%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.92% -0.07% 6.96% -0.39% -1.28% 0.39% -0.88%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.93% -0.07% 6.54% -1.60% -3.59% -3.85% -4.77%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.96% 0.00% 6.67% -0.85% -2.94% -2.57% -3.09%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.96% 0.00% 6.22% -2.11% -5.30% -6.89% -7.10%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.34% -0.40% -0.60% -1.81% -4.27% -7.10% -4.69%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.03% -0.12% 3.16% -0.45% -2.39% -2.07% -2.22%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.03% -0.12% 3.04% -0.77% -2.98% -3.33% -3.35%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.10% 0.21% 1.87% 0.09% 1.86% -0.20% 0.82%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.26% 0.53% 0.99% 0.91%
環球債券基金Y/美元 0.48% 0.23% 2.92% 0.50% 0.32% 1.30% 2.34%
環球債券基金A/美元 0.48% 0.21% 2.84% 0.24% -0.18% 0.29% 1.42%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.23% 0.13% 4.18% 0.70% -0.24% -0.63% -0.80%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.24% 0.21% 3.90% 1.13% 1.81% 2.57% 3.10%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.23% 0.18% 3.75% 0.68% 0.81% 0.20% 1.04%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.13% 0.12% 1.66% -0.44% 2.37% 2.12% 2.20%
基金平均績效 0.32% 0.16% 2.93% 0.23% -0.74% -1.93% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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