野村貨幣市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.9013 0.0013 0.01% 0.94% 2024/09/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.54% 0.54% 0.30% 0.37% 0.43% 0.53% 0.40% 0.19% 0.49% 1.13%

野村貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/18 16.9013 0.01% 2024/09/03 16.8918 0.00%
2024/09/16 16.9000 0.01% 2024/09/02 16.8912 0.01%
2024/09/13 16.8981 0.00% 2024/08/30 16.8893 0.00%
2024/09/12 16.8975 0.00% 2024/08/29 16.8886 0.00%
2024/09/11 16.8968 0.00% 2024/08/28 16.8880 0.00%
2024/09/10 16.8962 0.00% 2024/08/27 16.8873 0.00%
2024/09/09 16.8956 0.01% 2024/08/26 16.8867 0.01%
2024/09/06 16.8937 0.00% 2024/08/23 16.8848 0.00%
2024/09/05 16.8930 0.00% 2024/08/22 16.8842 0.00%
2024/09/04 16.8924 0.00% 2024/08/21 16.8836 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.34% 0.67% 1.27% 0.94%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.10% 1.45% 3.53% 4.34% 7.08% 2.71%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.27% -0.11% 1.19% 3.36% 4.40% 8.82% 3.30%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.25% -0.06% 0.90% 2.54% 2.81% 5.70% 1.29%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.23% -0.42% 1.23% 2.66% 3.45% 3.57% 0.68%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.41% -0.41% 0.72% 2.09% 1.40% 1.72% -0.10%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.41% 0.32% 2.01% 6.04% 3.62% 6.14% 0.42%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.17% -0.46% 1.30% 2.39% 3.32% 6.00% 2.39%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.26% 0.37% 2.04% 5.95% 5.60% 10.19% 3.03%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.10% -0.09% 0.93% 3.11% 5.43% 8.20% 5.63%
富達全球債券基金/美元 -0.19% 0.19% 2.29% 3.67% 3.57% 7.09% 0.37%
首源全球債券基金/美元 -0.71% 0.09% 3.61% 8.62% 6.00% 8.32% 0.86%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.11% 1.55% 2.84% 8.40% 4.68% 6.34% 0.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% 1.59% 2.40% 6.86% 1.77% 0.96% -3.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% 0.78% 1.66% 3.38% -0.38% -2.81% -4.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.12% 1.94% 3.33% 8.73% 5.44% 11.12% 4.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.04% 1.13% 2.56% 5.12% 3.20% 6.91% 3.80%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.16% 1.46% 2.29% 6.46% 0.97% -0.79% -4.86%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.30% 0.83% 2.67% 6.90% 3.47% 7.54% 0.26%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.24% -0.12% 0.98% 2.73% 0.73% 4.16% 0.73%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.29% -0.22% 1.16% 4.59% 4.51% 11.64% 4.74%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.23% -0.11% 0.81% 3.19% 1.63% 5.81% 0.92%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.17% 0.14% 1.51% 4.03% 5.36% 11.32% 4.91%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.10% 0.46% 1.11% 2.50% 1.70% 3.68% 0.19%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.07% 0.51% 1.66% 4.05% 4.83% 10.16% 4.69%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% 0.52% 1.29% 2.98% 2.61% 5.50% 1.41%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.08% -0.01% 0.85% 2.54% 3.57% 7.38% 3.24%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.08% -0.01% 0.67% 2.04% 2.56% 5.39% 1.76%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.82% 2.39% 6.84% 5.77% 8.72% 0.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.43% 0.83% 2.00% 5.59% 3.18% 3.60% -3.33%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.42% -0.09% 1.37% 4.14% 3.69% 6.54% -1.63%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.42% -0.10% 1.05% 3.23% 1.46% 1.83% -4.81%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.25% -0.35% 1.37% 2.95% 2.92% 3.36% 1.81%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.29% 0.36% 2.62% 6.92% 5.15% 7.82% 2.30%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.08% 0.20% 0.71% 2.52% 4.73% 7.78% 4.74%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.31% 0.60% 1.13% 0.83%
環球債券基金Y/美元 -0.30% 0.06% 1.31% 3.46% 4.50% 8.79% 3.64%
環球債券基金A/美元 -0.31% 0.04% 1.23% 3.20% 3.97% 7.71% 2.90%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.28% 0.46% 2.21% 5.90% 5.38% 9.99% 3.21%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.20% 0.33% 1.76% 4.69% 6.09% 12.19% 5.54%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.21% 0.29% 1.60% 4.20% 5.16% 10.22% 4.23%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.12% 0.27% 0.76% 2.64% 3.59% 5.70% 3.95%
基金平均績效 -0.14% 0.38% 1.57% 4.04% 3.13% 4.79% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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