野村貨幣市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.9969 0.0007 0.00% 0.17% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.54% 0.30% 0.37% 0.43% 0.53% 0.40% 0.19% 0.49% 1.13% 1.34%

野村貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 16.9969 0.00% 2025/01/20 16.9815 0.01%
2025/02/11 16.9962 0.00% 2025/01/17 16.9795 0.00%
2025/02/10 16.9956 0.01% 2025/01/16 16.9788 0.00%
2025/02/07 16.9936 0.00% 2025/01/15 16.9781 0.00%
2025/02/06 16.9929 0.00% 2025/01/14 16.9775 0.00%
2025/02/05 16.9922 0.00% 2025/01/13 16.9767 0.01%
2025/02/04 16.9916 0.00% 2025/01/10 16.9748 0.00%
2025/02/03 16.9909 0.05% 2025/01/09 16.9742 0.00%
2025/01/22 16.9828 0.00% 2025/01/08 16.9735 0.00%
2025/01/21 16.9822 0.00% 2025/01/07 16.9729 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.36% 0.71% 1.38% 0.17%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.15% 1.55% 0.22% -0.35% 2.28% 0.53%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.27% -0.05% 1.70% 0.49% 0.43% 3.40% 0.71%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -0.06% 1.45% -0.19% -1.03% 0.39% 0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.02% 0.76% 1.78% 2.35% 3.75% 3.53% 2.07%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.20% 0.21% 2.31% 1.56% 0.41% 0.62% 1.25%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.20% 0.20% 2.55% -1.66% -5.04% -3.27% 0.40%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.62% 0.23% 1.15% 2.22% 3.12% 5.29% 0.86%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.06% 0.00% 2.31% -1.14% -2.10% 1.17% 0.94%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.20% -0.18% 1.07% 0.34% -0.07% 4.12% 0.51%
富達全球債券基金/美元 -0.20% 0.10% 2.11% -0.97% -2.68% -1.45% 0.79%
首源全球債券基金/美元 -0.30% 0.65% 3.11% -1.39% -4.77% -2.81% 0.88%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.04% 0.33% 4.09% -1.53% -5.30% -4.90% 3.56%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.20% 3.54% -3.13% -8.25% -10.34% 2.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.60% 0.00% 2.28% -0.40% -3.33% -6.71% 2.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.04% -0.04% 3.57% -1.25% -3.37% -1.61% 3.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.61% 0.17% 2.37% 1.50% 1.82% 2.41% 3.38%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.18% 3.56% -3.32% -8.75% -11.52% 2.41%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.02% 0.50% 2.40% -0.87% -1.79% -1.37% 1.07%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% 0.52% 2.37% -1.40% -4.32% -4.67% 1.04%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.07% 0.52% 2.42% 0.52% -0.73% 2.50% 1.27%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.12% 0.48% 1.97% -0.96% -3.49% -3.04% 0.73%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.22% 0.00% 1.86% 0.49% 1.31% 5.25% 0.93%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.10% 0.06% 1.05% -0.62% -0.93% -0.77% 0.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.09% 0.11% 1.56% 0.86% 2.01% 5.23% 1.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.09% 0.11% 1.19% -0.20% -0.06% 0.92% 0.42%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.04% 0.01% 0.88% 0.90% 2.18% 5.17% 0.54%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.04% 0.02% 0.76% 0.45% 1.22% 3.19% 0.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.06% 0.44% 3.42% -2.21% -5.15% -3.81% 2.28%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% 0.44% 2.96% -3.52% -7.52% -8.50% 1.37%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.18% 0.29% 1.60% -0.29% -1.71% -0.71% 0.70%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.17% 0.29% 1.33% -1.11% -3.38% -4.53% 0.16%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.04% 0.78% 1.85% 2.79% 3.16% 3.87% 1.73%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.03% 0.78% 2.06% -0.49% -2.46% -0.14% 0.88%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.12% -0.01% 1.25% 0.70% 1.17% 5.23% 0.82%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.23% 0.15%
環球債券基金Y/美元 -0.25% -0.09% 1.77% 0.25% 0.45% 3.30% 0.67%
環球債券基金A/美元 -0.26% -0.11% 1.68% -0.00% -0.06% 2.26% 0.55%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.21% 0.30% 2.05% -1.00% -2.55% 0.36% 0.54%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.25% 0.27% 1.67% 0.14% 0.99% 4.89% 0.52%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.25% 0.23% 1.52% -0.34% 0.05% 3.02% 0.31%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.16% -0.07% 0.85% 0.39% 0.60% 3.24% 0.74%
基金平均績效 -0.11% 0.27% 1.88% 0.22% -1.00% -0.52% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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