野村貨幣市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.0174 0.0007 0.00% 0.29% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.54% 0.30% 0.37% 0.43% 0.53% 0.40% 0.19% 0.49% 1.13% 1.34%

野村貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 17.0174 0.00% 2025/02/27 17.0071 0.00%
2025/03/13 17.0167 0.00% 2025/02/26 17.0064 0.00%
2025/03/12 17.0160 0.00% 2025/02/25 17.0058 0.00%
2025/03/11 17.0153 0.00% 2025/02/24 17.0051 0.01%
2025/03/10 17.0146 0.01% 2025/02/21 17.0030 0.00%
2025/03/07 17.0126 0.00% 2025/02/20 17.0023 0.00%
2025/03/06 17.0119 0.00% 2025/02/19 17.0017 0.00%
2025/03/05 17.0112 0.00% 2025/02/18 17.0010 0.00%
2025/03/04 17.0106 0.00% 2025/02/17 17.0003 0.01%
2025/03/03 17.0099 0.02% 2025/02/14 16.9983 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.36% 0.71% 1.38% 0.29%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.08% -0.13% -0.25% -2.05% 2.00% 0.35%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.11% -0.16% -0.22% 0.00% -1.28% 3.06% 0.65%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% -0.19% -0.45% -0.65% -2.60% 0.13% 0.20%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.12% -0.86% -4.19% -4.61% -3.24% -0.36% -3.46%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.22% -0.75% -4.46% -5.63% -5.92% -4.90% -4.26%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.20% -0.25% -0.30% -2.39% -7.91% -5.66% -0.20%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.41% -0.47% -2.12% -1.96% -0.87% 2.59% -1.84%
資本集團全球債券基金B/美元 0.05% 0.11% 1.48% 1.31% -2.94% 1.65% 2.83%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.11% -0.16% 0.71% 0.62% -0.66% 4.46% 1.20%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.38% 0.88% 0.98% -3.63% -0.38% 2.48%
首源全球債券基金/美元 -0.28% -0.25% 1.30% -0.62% -8.26% -3.72% 1.72%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.00% 0.12% 1.50% 2.08% -6.54% -3.36% 5.80%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.48% 0.87% 0.39% -9.49% -9.10% 4.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.31% -0.83% -2.75% -3.14% -7.91% -9.05% -0.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.08% 0.00% 0.88% 1.68% -5.81% -1.99% 5.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.27% -0.36% -2.81% -1.95% -4.15% -1.95% -0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.35% 0.90% 0.36% -9.94% -10.08% 4.07%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.17% 0.00% 1.05% 0.71% -3.39% -1.22% 2.14%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -0.26% 0.26% -2.15% -6.64% -6.19% 0.65%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.15% -0.22% 0.30% -0.30% -3.16% 0.82% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.24% -0.36% -0.24% -1.67% -5.94% -4.63% 0.00%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.03% -0.26% 0.18% 0.36% -0.33% 4.45% 1.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.04% -0.07% -0.18% -0.70% -2.43% -1.54% 0.07%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.05% -0.04% 0.26% 0.73% 0.35% 4.37% 1.42%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.05% -0.05% -0.06% -0.28% -1.63% 0.13% 0.40%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.04% -0.04% 0.25% 0.73% 1.45% 4.88% 0.84%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.04% -0.05% 0.11% 0.31% 0.53% 2.90% 0.41%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.19% 0.38% 1.98% 2.18% -6.22% -2.51% 4.85%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.19% 0.39% 1.55% 0.84% -8.59% -7.31% 3.47%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.21% 0.16% 0.02% -0.06% -3.70% -1.44% 0.86%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.22% 0.17% -0.23% -0.85% -5.28% -5.13% 0.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.29% -0.60% -2.32% -2.52% -1.76% 0.97% -1.94%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.12% -0.08% 1.95% 0.88% -3.84% 0.18% 2.26%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.07% -0.11% 0.50% 0.58% 0.64% 4.98% 1.24%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.63% 1.22% 0.25%
環球債券基金Y/美元 0.01% -0.19% -0.40% -0.23% -1.50% 2.47% 0.44%
環球債券基金A/美元 0.01% -0.21% -0.47% -0.47% -1.98% 1.45% 0.24%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.12% -0.31% 1.63% 0.56% -3.68% 0.65% 2.07%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.30% -0.72% 0.01% -0.35% -1.21% 4.07% 0.49%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.32% -0.76% -0.11% -0.80% -2.08% 2.24% 0.16%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.08% -0.10% 0.98% 0.85% 0.43% 3.50% 1.61%
基金平均績效 0.00% -0.07% 0.19% 0.15% -2.76% -1.14% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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