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施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.3858 |
-0.01 |
-0.05% |
1.74% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.32% |
-1.96% |
5.61% |
4.60% |
-2.71% |
12.49% |
8.65% |
-1.51% |
-16.02% |
8.31% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。 2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。 3.雖然政府債券提供較低波動風險,但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
11.3858 |
-0.05% |
2024/07/10 |
11.3296 |
0.10% |
2024/07/23 |
11.3918 |
-0.04% |
2024/07/09 |
11.3179 |
0.08% |
2024/07/22 |
11.3958 |
0.13% |
2024/07/08 |
11.3085 |
0.16% |
2024/07/19 |
11.3812 |
-0.28% |
2024/07/05 |
11.2906 |
0.22% |
2024/07/18 |
11.4126 |
0.05% |
2024/07/04 |
11.2656 |
0.27% |
2024/07/17 |
11.4073 |
0.05% |
2024/07/03 |
11.2354 |
0.24% |
2024/07/16 |
11.4013 |
0.16% |
2024/07/02 |
11.2088 |
0.08% |
2024/07/15 |
11.3834 |
0.03% |
2024/07/01 |
11.1995 |
-0.70% |
2024/07/12 |
11.3797 |
0.05% |
2024/06/28 |
11.2784 |
0.19% |
2024/07/11 |
11.3743 |
0.39% |
2024/06/27 |
11.2569 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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