施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.6522	0.01	0.07%	0.53%	2025/04/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.96%	5.61%	4.60%	-2.71%	12.49%	8.65%	-1.51%	-16.02%	8.31%	3.58%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。
2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。
3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/24	11.6522	0.07%	2025/04/08	11.5940	-0.33%
2025/04/23	11.6446	0.55%	2025/04/07	11.6323	-1.05%
2025/04/22	11.5811	-0.30%	2025/04/04	11.7559	-0.11%
2025/04/17	11.6156	0.35%	2025/04/02	11.7693	0.13%
2025/04/16	11.5747	0.39%	2025/04/01	11.7542	0.16%
2025/04/15	11.5292	0.15%	2025/03/31	11.7355	0.19%
2025/04/14	11.5119	0.32%	2025/03/28	11.7132	0.31%
2025/04/11	11.4757	-0.45%	2025/03/27	11.6770	-0.19%
2025/04/10	11.5281	1.21%	2025/03/26	11.6998	-0.04%
2025/04/09	11.3904	-1.76%	2025/03/25	11.7045	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.07%	0.32%	-0.48%	0.79%	0.07%	5.83%	0.53%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.25%	1.07%	1.68%	0.78%	4.57%	1.40%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.16%	0.54%	0.81%	1.79%	1.41%	5.58%	1.68%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.13%	0.52%	0.58%	1.11%	0.00%	2.52%	0.98%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.25%	0.25%	-2.70%	-5.79%	-4.62%	-1.62%	-5.50%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.11%	0.61%	-2.04%	-4.86%	-6.47%	-4.71%	-5.45%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.05%	0.78%	2.88%	4.07%	-1.43%	1.47%	3.34%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	0.30%	-2.46%	-3.42%	-2.46%	0.85%	-4.20%
資本集團全球債券基金B/美元	0.64%	0.42%	2.82%	4.76%	2.49%	7.31%	5.28%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.36%	0.30%	-0.38%	1.09%	0.83%	4.14%	0.95%
富達全球債券基金/美元	0.19%	0.19%	2.80%	4.73%	2.51%	5.25%	5.25%
首源全球債券基金/美元	-0.23%	0.42%	3.15%	5.59%	1.46%	5.20%	5.04%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.08%	1.06%	2.89%	6.16%	2.23%	4.86%	8.68%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.19%	1.14%	2.31%	4.53%	-1.03%	-1.39%	6.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.32%	1.19%	-2.71%	-3.51%	-6.03%	-6.87%	-3.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.20%	1.26%	2.98%	5.29%	2.39%	5.38%	8.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.41%	1.34%	-2.10%	-2.71%	-2.67%	-0.45%	-1.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.17%	1.06%	2.14%	4.18%	-1.55%	-2.55%	6.11%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.25%	0.30%	2.76%	4.85%	2.29%	4.81%	4.79%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.13%	0.52%	-1.42%	0.00%	-3.16%	-2.42%	-0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.15%	0.59%	0.15%	1.88%	0.44%	5.03%	1.72%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.12%	0.61%	-0.24%	0.49%	-2.25%	-0.60%	0.36%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.43%	0.54%	0.19%	1.45%	1.15%	6.38%	1.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.21%	0.44%	-0.13%	-0.03%	-1.24%	0.53%	0.07%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.21%	0.46%	0.36%	1.41%	1.65%	6.57%	1.97%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.22%	0.47%	0.03%	0.41%	-0.38%	2.27%	0.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.13%	0.22%	0.51%	1.36%	1.81%	5.96%	1.51%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.13%	0.23%	0.37%	0.95%	0.91%	3.99%	0.94%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.90%	0.45%	3.96%	6.65%	2.29%	6.46%	8.37%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.89%	0.44%	3.52%	5.27%	-0.40%	1.18%	6.48%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.42%	-0.25%	0.50%	1.03%	-0.42%	4.11%	1.17%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.42%	-0.24%	0.25%	0.26%	-2.04%	0.36%	0.12%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.11%	0.04%	-2.39%	-3.76%	-2.57%	-0.66%	-4.01%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.07%	0.23%	2.52%	5.27%	2.66%	5.77%	4.93%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.31%	0.53%	-1.72%	-0.22%	0.16%	3.54%	-0.19%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.37%	0.71%	1.40%	0.46%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.24%	0.40%
環球債券基金Y/美元	0.40%	0.48%	1.06%	1.90%	1.17%	5.41%	1.72%
環球債券基金A/美元	0.40%	0.47%	0.98%	1.65%	0.66%	4.36%	1.41%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.08%	0.04%	2.26%	4.36%	1.89%	6.00%	4.33%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.05%	0.29%	-0.66%	0.35%	-0.86%	3.92%	-0.04%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.32%	0.65%	-2.15%	-0.07%	-0.20%	2.04%	-0.24%
基金平均績效	0.22%	0.51%	0.67%	1.70%	-0.02%	1.70%	1.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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