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施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.6549 |
-0.01 |
-0.05% |
0.55% |
2025/05/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.96% |
5.61% |
4.60% |
-2.71% |
12.49% |
8.65% |
-1.51% |
-16.02% |
8.31% |
3.58% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。 2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。 3.雖然政府債券提供較低波動風險,但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/05 |
11.6549 |
-0.05% |
2025/04/16 |
11.5747 |
0.39% |
2025/05/02 |
11.6602 |
-0.55% |
2025/04/15 |
11.5292 |
0.15% |
2025/04/30 |
11.7247 |
0.01% |
2025/04/14 |
11.5119 |
0.32% |
2025/04/29 |
11.7236 |
0.25% |
2025/04/11 |
11.4757 |
-0.45% |
2025/04/28 |
11.6944 |
0.01% |
2025/04/10 |
11.5281 |
1.21% |
2025/04/25 |
11.6936 |
0.36% |
2025/04/09 |
11.3904 |
-1.76% |
2025/04/24 |
11.6522 |
0.07% |
2025/04/08 |
11.5940 |
-0.33% |
2025/04/23 |
11.6446 |
0.55% |
2025/04/07 |
11.6323 |
-1.05% |
2025/04/22 |
11.5811 |
-0.30% |
2025/04/04 |
11.7559 |
-0.11% |
2025/04/17 |
11.6156 |
0.35% |
2025/04/02 |
11.7693 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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