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施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.9771 |
-0.03 |
-0.30% |
-1.91% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.32% |
-1.96% |
5.61% |
4.60% |
-2.71% |
12.49% |
8.65% |
-1.51% |
-16.02% |
8.31% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。 2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。 3.雖然政府債券提供較低波動風險,但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
10.9771 |
-0.30% |
2024/04/11 |
11.0828 |
-0.26% |
2024/04/24 |
11.0106 |
0.03% |
2024/04/10 |
11.1121 |
-0.48% |
2024/04/23 |
11.0070 |
0.09% |
2024/04/09 |
11.1662 |
0.40% |
2024/04/22 |
10.9969 |
-0.09% |
2024/04/08 |
11.1213 |
-0.24% |
2024/04/19 |
11.0066 |
-0.09% |
2024/04/05 |
11.1478 |
-0.31% |
2024/04/18 |
11.0164 |
0.21% |
2024/04/04 |
11.1830 |
0.39% |
2024/04/17 |
10.9928 |
-0.04% |
2024/04/03 |
11.1399 |
-0.00% |
2024/04/16 |
10.9969 |
-0.41% |
2024/04/02 |
11.1404 |
-0.80% |
2024/04/15 |
11.0427 |
-0.56% |
2024/03/28 |
11.2302 |
0.16% |
2024/04/12 |
11.1045 |
0.20% |
2024/03/27 |
11.2124 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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