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施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.6499 |
0.06 |
0.49% |
4.10% |
2024/10/30 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.32% |
-1.96% |
5.61% |
4.60% |
-2.71% |
12.49% |
8.65% |
-1.51% |
-16.02% |
8.31% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。 2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。 3.雖然政府債券提供較低波動風險,但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
11.6499 |
0.49% |
2024/10/16 |
11.7461 |
0.17% |
2024/10/29 |
11.5934 |
-0.36% |
2024/10/15 |
11.7263 |
0.44% |
2024/10/28 |
11.6351 |
-0.19% |
2024/10/14 |
11.6745 |
-0.05% |
2024/10/25 |
11.6576 |
0.11% |
2024/10/11 |
11.6798 |
-0.07% |
2024/10/24 |
11.6443 |
0.11% |
2024/10/10 |
11.6876 |
-0.08% |
2024/10/23 |
11.6313 |
-0.22% |
2024/10/09 |
11.6966 |
0.04% |
2024/10/22 |
11.6564 |
-0.36% |
2024/10/08 |
11.6919 |
-0.08% |
2024/10/21 |
11.6989 |
-0.30% |
2024/10/07 |
11.7009 |
-0.35% |
2024/10/18 |
11.7338 |
0.01% |
2024/10/04 |
11.7422 |
-0.56% |
2024/10/17 |
11.7332 |
-0.11% |
2024/10/03 |
11.8078 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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