|
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.0468 |
0.0224 |
0.19% |
3.93% |
2025/08/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.96% |
5.61% |
4.60% |
-2.71% |
12.49% |
8.65% |
-1.51% |
-16.02% |
8.31% |
3.58% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元
基金資料
|
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。 2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。 3.雖然政府債券提供較低波動風險,但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
12.0468 |
0.19% |
2025/08/14 |
12.0539 |
0.13% |
2025/08/27 |
12.0244 |
-0.04% |
2025/08/13 |
12.0378 |
0.16% |
2025/08/26 |
12.0289 |
-0.04% |
2025/08/12 |
12.0183 |
-0.02% |
2025/08/25 |
12.0332 |
0.19% |
2025/08/11 |
12.0209 |
0.04% |
2025/08/22 |
12.0098 |
-0.03% |
2025/08/08 |
12.0166 |
-0.14% |
2025/08/21 |
12.0133 |
-0.13% |
2025/08/07 |
12.0340 |
0.10% |
2025/08/20 |
12.0284 |
0.03% |
2025/08/06 |
12.0224 |
-0.01% |
2025/08/19 |
12.0251 |
-0.06% |
2025/08/05 |
12.0241 |
0.01% |
2025/08/18 |
12.0323 |
0.01% |
2025/08/04 |
12.0227 |
0.23% |
2025/08/15 |
12.0315 |
-0.19% |
2025/08/01 |
11.9955 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|