施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.1835	-0.0324	-0.27%	-0.65%	2026/07/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.61%	4.60%	-2.71%	12.49%	8.65%	-1.51%	-16.02%	8.31%	3.58%	5.80%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。
2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。
3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	12.1835	-0.27%	2026/07/16	12.2645	-0.06%
2026/07/29	12.2159	-0.02%	2026/07/15	12.2713	0.04%
2026/07/28	12.2183	-0.00%	2026/07/14	12.2658	-0.16%
2026/07/27	12.2186	0.19%	2026/07/13	12.2860	-0.19%
2026/07/24	12.1952	-0.01%	2026/07/10	12.3098	0.12%
2026/07/23	12.1966	-0.37%	2026/07/09	12.2948	-0.06%
2026/07/22	12.2423	-0.13%	2026/07/08	12.3016	-0.44%
2026/07/21	12.2584	-0.18%	2026/07/07	12.3558	-0.16%
2026/07/20	12.2807	-0.07%	2026/07/06	12.3761	0.09%
2026/07/17	12.2894	0.20%	2026/07/03	12.3646	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.27%	-0.11%	-1.70%	-0.41%	-0.89%	1.82%	-0.65%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.12%	-1.03%	-0.47%	-0.84%	0.37%	-0.90%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.10%	0.10%	-1.03%	0.00%	-0.36%	1.37%	0.00%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.39%	-0.13%	-1.29%	-0.72%	-1.80%	-1.49%	-1.68%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.68%	-0.30%	-1.78%	0.66%	-1.68%	-2.22%	-2.02%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.98%	-0.49%	-1.93%	-0.05%	0.44%	1.33%	0.83%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.14%	0.14%	-1.27%	-1.97%	-3.55%	0.72%	-1.46%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.34%	0.63%	-0.16%	0.17%	-0.67%	4.91%	-0.29%
富達全球債券基金/美元	-0.29%	0.58%	-0.76%	-1.42%	-2.44%	-2.16%	-1.61%
首源全球債券基金/美元	-0.45%	-0.16%	-2.31%	-3.20%	-4.97%	-4.57%	-4.68%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.00%	1.86%	1.32%	0.85%	0.49%	7.85%	3.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	1.78%	0.74%	-0.73%	-2.60%	1.12%	-0.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.00%	0.43%	-0.11%	1.07%	0.21%	0.11%	1.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.21%	1.70%	1.67%	1.56%	1.31%	11.13%	4.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.20%	0.32%	0.77%	3.37%	4.15%	10.01%	6.38%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.93%	0.87%	-0.68%	-2.51%	0.69%	-0.51%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.48%	0.89%	-0.62%	-3.69%	-4.81%	-1.90%	-3.85%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.32%	1.12%	2.06%	2.22%	2.26%	0.90%	1.81%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.15%	-0.71%	0.33%	0.84%	-1.17%	0.34%	-1.20%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.42%	0.83%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	-0.13%	0.27%	-1.02%	0.15%	-0.65%	1.64%	-0.32%
環球債券基金A/美元	-0.13%	0.25%	-1.10%	-0.10%	-1.14%	0.63%	-0.90%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.11%	0.37%	-0.96%	-1.03%	-2.42%	0.47%	-1.42%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.29%	-0.15%	-1.86%	-0.86%	-1.80%	-0.29%	-1.72%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.09%	0.35%	0.58%	2.18%	1.96%	11.27%	2.74%
基金平均績效	-0.06%	0.26%	0.32%	0.79%	0.80%	1.49%	1.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF