施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2117 0.0087 0.07% 5.36% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.96% 5.61% 4.60% -2.71% 12.49% 8.65% -1.51% -16.02% 8.31% 3.58%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。
2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。
3.雖然政府債券提供較低波動風險,但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 12.2117 0.07% 2025/09/26 12.1669 0.09%
2025/10/09 12.2030 -0.20% 2025/09/25 12.1563 -0.26%
2025/10/08 12.2278 0.25% 2025/09/24 12.1875 -0.03%
2025/10/07 12.1973 0.01% 2025/09/23 12.1913 -0.02%
2025/10/06 12.1964 -0.24% 2025/09/22 12.1932 0.05%
2025/10/03 12.2263 0.20% 2025/09/19 12.1867 -0.10%
2025/10/02 12.2019 0.00% 2025/09/18 12.1985 -0.28%
2025/10/01 12.2015 0.05% 2025/09/17 12.2322 0.15%
2025/09/30 12.1952 0.08% 2025/09/16 12.2133 -0.01%
2025/09/29 12.1854 0.15% 2025/09/15 12.2141 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.07% -0.12% 0.43% 2.30% 5.93% 4.48% 5.36%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.11% -0.17% 1.06% 1.72% 1.42% 2.29%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.21% 0.05% 0.05% 1.43% 3.35% 3.29% 3.85%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.19% 0.06% -0.13% 0.78% 1.96% 0.52% 1.76%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.15% 0.59% 0.44% 1.69% -0.46% -3.83% -4.97%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.38% 1.04% 1.27% 3.66% 0.66% -4.86% -4.47%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.14% -0.51% 0.19% 2.31% 5.13% 0.66% 6.18%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.16% -0.16% 0.07% 3.85% 0.98% 0.29% 1.09%
富達全球債券基金/美元 0.48% -0.47% -0.66% -1.77% 0.86% 0.76% 4.46%
首源全球債券基金/美元 -0.02% -1.80% -1.52% -0.96% 2.10% -0.53% 4.62%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.33% -1.56% -0.70% 1.31% 9.41% 4.56% 14.65%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.37% -1.55% -1.19% -0.37% 5.87% -2.17% 8.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.85% -0.53% -0.53% 0.32% 2.08% -7.90% -3.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.53% -1.45% -0.75% 1.49% 11.39% 5.83% 15.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -1.00% -0.35% 0.00% 2.24% 7.44% -0.35% 2.79%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.34% -1.69% -1.36% -0.68% 5.24% -3.16% 7.78%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.31% -0.53% -0.66% 0.82% 0.83% 0.76% 4.08%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.46% 0.45% 0.38% 1.49% -1.42% -3.13% -4.71%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.07% -1.09% -0.72% 0.13% 2.95% 2.48% 5.91%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.03% 0.16% 0.63% 4.34% 3.15% 1.47% 1.74%
野村貨幣市場基金/台幣 0.02% 0.04% 0.12% 0.36% 0.71% 1.43% 1.12%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.02% 0.04% 0.11% 0.32% 0.62% 1.26% 0.98%
環球債券基金Y/美元 0.21% 0.20% 0.30% 1.76% 3.98% 3.74% 4.50%
環球債券基金A/美元 0.20% 0.18% 0.22% 1.50% 3.45% 2.71% 3.68%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.81% -0.68% 0.01% 4.16% 3.33% 6.88%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% -0.17% 0.21% 1.60% 4.63% 2.26% 3.56%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.01% 0.31% 0.89% 6.84% 0.98% -0.93% -0.10%
基金平均績效 -0.02% -0.18% 0.42% 1.52% 2.89% 0.71% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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