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施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.4115 |
-0.04 |
-0.40% |
0.77% |
2023/09/29 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-0.11% |
5.32% |
-1.96% |
5.61% |
4.60% |
-2.71% |
12.49% |
8.65% |
-1.51% |
-16.02% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。 2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。 3.雖然政府債券提供較低波動風險,但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/29 |
10.4115 |
-0.40% |
2023/09/14 |
10.5670 |
0.24% |
2023/09/27 |
10.4531 |
-0.08% |
2023/09/13 |
10.5419 |
-0.08% |
2023/09/26 |
10.4618 |
0.02% |
2023/09/12 |
10.5507 |
0.07% |
2023/09/25 |
10.4595 |
-0.15% |
2023/09/11 |
10.5429 |
-0.07% |
2023/09/22 |
10.4751 |
0.02% |
2023/09/08 |
10.5499 |
0.20% |
2023/09/21 |
10.4732 |
-0.58% |
2023/09/07 |
10.5292 |
-0.14% |
2023/09/20 |
10.5338 |
0.09% |
2023/09/06 |
10.5441 |
-0.20% |
2023/09/19 |
10.5244 |
-0.03% |
2023/09/05 |
10.5650 |
-0.17% |
2023/09/18 |
10.5273 |
-0.12% |
2023/09/04 |
10.5835 |
-0.43% |
2023/09/15 |
10.5396 |
-0.26% |
2023/09/01 |
10.6295 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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