施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.2584	-0.0245	-0.20%	-0.03%	2026/01/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.61%	4.60%	-2.71%	12.49%	8.65%	-1.51%	-16.02%	8.31%	3.58%	5.80%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。
2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。
3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	12.2584	-0.20%	2025/12/18	12.2209	0.05%
2026/01/07	12.2829	0.23%	2025/12/17	12.2149	0.09%
2026/01/06	12.2548	0.11%	2025/12/16	12.2039	-0.07%
2026/01/05	12.2415	-0.05%	2025/12/15	12.2126	0.07%
2026/01/02	12.2481	-0.12%	2025/12/12	12.2043	-0.29%
2025/12/30	12.2626	-0.06%	2025/12/11	12.2398	0.31%
2025/12/29	12.2696	0.43%	2025/12/10	12.2018	-0.25%
2025/12/23	12.2176	-0.02%	2025/12/09	12.2319	0.07%
2025/12/22	12.2204	0.03%	2025/12/08	12.2232	-0.13%
2025/12/19	12.2163	-0.04%	2025/12/05	12.2386	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.20%	-0.03%	0.29%	0.25%	2.69%	6.59%	-0.03%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.21%	0.32%	0.35%	1.37%	3.35%	0.00%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.10%	0.42%	0.73%	0.63%	1.80%	4.80%	0.26%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.06%	0.39%	0.52%	-0.13%	0.39%	1.97%	0.26%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.02%	0.44%	0.07%	-0.32%	1.55%	-5.83%	0.44%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.22%	0.99%	0.83%	-0.27%	3.16%	-4.59%	0.99%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.09%	0.42%	1.09%	0.09%	2.69%	8.21%	0.42%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.17%	0.05%	0.91%	2.02%	6.42%	3.61%	0.05%
富達全球債券基金/美元	0.00%	0.00%	0.48%	0.57%	-1.68%	5.39%	-0.19%
首源全球債券基金/美元	-0.05%	-0.29%	0.10%	-0.27%	-0.83%	6.03%	-0.29%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.18%	0.07%	1.40%	1.58%	3.41%	16.55%	0.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.18%	0.09%	0.84%	-0.09%	0.09%	8.38%	-0.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.00%	0.76%	0.76%	-0.74%	0.76%	-3.81%	0.65%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.11%	0.04%	1.96%	3.30%	5.48%	18.88%	0.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.04%	0.72%	1.90%	2.60%	6.25%	5.44%	1.24%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.17%	0.00%	0.87%	-0.17%	-0.34%	7.56%	-0.34%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.06%	-0.16%	0.70%	0.42%	1.31%	5.41%	-0.16%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.22%	0.63%	0.18%	-0.07%	1.06%	-5.28%	0.63%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.11%	0.02%	0.39%	0.31%	0.62%	7.42%	0.02%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.70%	1.42%	0.03%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	-0.09%	0.11%	0.47%	0.58%	2.34%	5.64%	0.11%
環球債券基金A/美元	-0.09%	0.09%	0.39%	0.32%	1.82%	4.58%	0.09%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.16%	-0.13%	0.47%	0.35%	0.56%	8.58%	-0.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.21%	-0.08%	0.11%	-0.30%	1.45%	4.26%	-0.08%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.01%	0.47%	1.57%	3.96%	11.39%	4.07%	0.47%
基金平均績效	-0.01%	0.14%	0.87%	1.13%	2.36%	2.96%	1.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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