施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.2278	0.0305	0.25%	5.50%	2025/10/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.96%	5.61%	4.60%	-2.71%	12.49%	8.65%	-1.51%	-16.02%	8.31%	3.58%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。
2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。
3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	12.2278	0.25%	2025/09/24	12.1875	-0.03%
2025/10/07	12.1973	0.01%	2025/09/23	12.1913	-0.02%
2025/10/06	12.1964	-0.24%	2025/09/22	12.1932	0.05%
2025/10/03	12.2263	0.20%	2025/09/19	12.1867	-0.10%
2025/10/02	12.2019	0.00%	2025/09/18	12.1985	-0.28%
2025/10/01	12.2015	0.05%	2025/09/17	12.2322	0.15%
2025/09/30	12.1952	0.08%	2025/09/16	12.2133	-0.01%
2025/09/29	12.1854	0.15%	2025/09/15	12.2141	0.25%
2025/09/26	12.1669	0.09%	2025/09/12	12.1831	-0.02%
2025/09/25	12.1563	-0.26%	2025/09/11	12.1859	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.25%	0.22%	0.63%	2.44%	5.47%	4.58%	5.50%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.12%	-0.20%	1.20%	1.20%	1.20%	2.27%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.05%	0.00%	-0.10%	1.49%	2.80%	3.07%	3.74%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.06%	0.00%	-0.32%	0.78%	1.37%	0.26%	1.63%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.37%	0.62%	0.62%	1.87%	-1.54%	-3.90%	-5.11%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.38%	0.55%	1.21%	3.44%	-1.03%	-5.17%	-4.83%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.09%	-0.19%	0.42%	2.60%	5.39%	0.42%	6.33%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.09%	-0.02%	-0.07%	4.15%	0.44%	0.33%	1.28%
富達全球債券基金/美元	-0.19%	-0.57%	-0.94%	-1.77%	1.15%	0.10%	4.26%
首源全球債券基金/美元	-0.16%	-1.33%	-1.27%	-0.57%	2.07%	-1.03%	4.65%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.07%	-0.98%	0.22%	2.14%	11.04%	4.60%	15.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.09%	-1.00%	-0.37%	0.46%	7.39%	-2.15%	9.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.21%	-0.11%	0.86%	1.30%	1.19%	-7.59%	-2.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.11%	-0.78%	0.19%	2.49%	13.27%	5.91%	16.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.31%	0.09%	1.32%	3.33%	6.74%	0.00%	3.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.01%	-0.51%	0.17%	6.93%	-2.98%	8.52%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.25%	-0.57%	-0.69%	0.88%	1.39%	0.31%	4.07%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.22%	-0.02%	0.18%	1.13%	-3.66%	-3.58%	-5.15%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.14%	-0.81%	-0.61%	0.31%	2.55%	2.10%	5.99%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.03%	0.24%	0.37%	4.38%	1.43%	1.32%	1.68%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.35%	0.71%	1.42%	1.10%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.10%	0.31%	0.62%	1.25%	0.96%
環球債券基金Y/美元	0.11%	0.06%	0.13%	1.75%	3.44%	3.39%	4.28%
環球債券基金A/美元	0.11%	0.04%	0.05%	1.49%	2.92%	2.37%	3.48%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.02%	-0.54%	-0.57%	0.21%	4.34%	3.28%	7.10%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.24%	0.17%	0.42%	1.76%	4.18%	2.36%	3.73%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.16%	0.18%	0.54%	6.92%	-0.72%	-1.12%	-0.16%
基金平均績效	0.05%	-0.10%	0.54%	1.66%	2.76%	0.64%	2.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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