木星基金淨值

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.2800	0.0200	0.24%	0.61%	2025/03/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.89%	2.09%	0.39%	-	-	3.19%	-3.09%	-19.13%	3.46%	-4.97%
含息	2.34%	4.90%	3.16%	-105.90%	-	7.03%	1.08%	-14.88%	8.75%	0.53%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0439	8.7800	0.50%
02/28	0.0341	8.6100	0.40%
03/31	0.0409	8.5700	0.48%
04/28	0.0329	8.6000	0.38%
05/31	0.0418	8.4300	0.50%
06/30	0.0359	8.4200	0.43%
07/31	0.0332	8.3400	0.40%
08/31	0.0387	8.2800	0.47%
09/29	0.0354	8.1100	0.44%
10/31	0.037	7.9200	0.47%
11/30	0.0338	8.2700	0.41%
12/29	0.0346	8.7200	0.40%
總計	0.4422	8.7200	5.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0481	8.6400	0.56%
02/29	0.0334	8.5400	0.39%
03/28	0.0389	8.5400	0.46%
04/30	0.0401	8.3000	0.48%
05/31	0.0397	8.3100	0.48%
06/28	0.0358	8.4200	0.43%
07/31	0.042	8.5100	0.49%
08/30	0.0366	8.6700	0.42%
09/30	0.0379	8.6700	0.44%
10/31	0.0444	8.4600	0.52%
11/29	0.0388	8.4200	0.46%
12/31	0.0402	8.2300	0.49%
總計	0.4759	8.2300	5.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0395	8.2200	0.48%
總計	0.0395	8.2200	0.48%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/19	8.2800	0.24%	2025/03/05	8.3000	-0.84%
2025/03/18	8.2600	0.00%	2025/03/04	8.3700	0.48%
2025/03/17	8.2600	0.24%	2025/03/03	8.3300	-0.60%
2025/03/14	8.2400	0.12%	2025/02/26	8.3800	0.36%
2025/03/13	8.2300	-0.24%	2025/02/25	8.3500	0.48%
2025/03/12	8.2500	-0.36%	2025/02/24	8.3100	0.36%
2025/03/11	8.2800	0.00%	2025/02/21	8.2800	0.12%
2025/03/10	8.2800	0.00%	2025/02/20	8.2700	0.12%
2025/03/07	8.2800	0.24%	2025/02/19	8.2600	-0.24%
2025/03/06	8.2600	-0.48%	2025/02/18	8.2800	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.24%	0.36%	0.24%	0.36%	-5.05%	-3.61%	0.61%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.28%	0.39%	0.48%	-1.66%	2.01%	0.43%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.16%	0.32%	0.43%	1.14%	-0.75%	3.33%	0.98%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.13%	0.33%	0.20%	0.46%	-2.10%	0.33%	0.52%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.41%	0.24%	-4.45%	-3.90%	-2.51%	0.19%	-3.34%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.33%	0.49%	-3.85%	-4.54%	-4.98%	-4.00%	-4.00%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.25%	0.60%	0.70%	0.15%	-7.18%	-3.49%	0.60%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.53%	0.29%	-2.46%	-1.84%	-0.35%	2.65%	-1.96%
資本集團全球債券基金B/美元	0.05%	0.38%	1.98%	3.17%	-2.73%	2.94%	3.17%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.00%	-0.03%	0.88%	1.46%	-0.38%	5.03%	1.45%
富達全球債券基金/美元	-0.19%	0.10%	1.67%	2.57%	-3.45%	0.10%	2.57%
首源全球債券基金/美元	-0.00%	0.23%	1.42%	2.10%	-6.98%	-1.32%	2.23%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.04%	0.56%	1.91%	5.34%	-6.80%	-1.96%	6.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.10%	0.58%	1.36%	3.68%	-9.78%	-7.70%	4.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.53%	0.53%	-3.04%	-1.44%	-7.63%	-7.98%	-0.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.08%	0.71%	1.68%	4.97%	-6.29%	-0.57%	5.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.50%	0.59%	-2.75%	-0.13%	-4.01%	-0.93%	0.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.54%	1.26%	3.49%	-10.21%	-8.90%	4.26%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.12%	0.03%	1.33%	2.36%	-3.21%	0.03%	2.35%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.26%	0.39%	0.52%	-0.13%	-5.82%	-5.24%	1.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.15%	0.37%	0.59%	1.65%	-2.38%	1.80%	1.50%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.24%	0.49%	0.67%	1.74%	0.01%	5.31%	1.69%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.13%	0.35%	0.09%	0.37%	-2.50%	-0.74%	0.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.14%	0.38%	0.54%	1.82%	0.27%	5.23%	1.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.39%	0.22%	0.80%	-1.71%	0.95%	0.74%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.10%	0.13%	0.39%	1.16%	1.52%	5.16%	1.01%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.10%	0.14%	0.25%	0.74%	0.59%	3.17%	0.58%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.08%	1.28%	3.43%	5.47%	-5.34%	0.40%	5.99%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.09%	1.28%	2.98%	4.09%	-7.74%	-4.55%	4.60%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.13%	0.64%	0.88%	1.32%	-2.92%	0.66%	1.29%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.13%	0.64%	0.62%	0.51%	-4.52%	-3.11%	0.49%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.17%	-0.02%	-2.82%	-2.45%	-1.34%	0.79%	-2.24%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.10%	0.07%	1.72%	2.32%	-3.65%	1.35%	2.45%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.01%	0.02%	0.54%	1.15%	0.69%	5.42%	1.42%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.36%	0.70%	1.38%	0.31%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.23%	0.27%
環球債券基金Y/美元	0.16%	0.47%	0.34%	1.04%	-0.85%	3.26%	0.90%
環球債券基金A/美元	0.15%	0.45%	0.26%	0.79%	-1.34%	2.24%	0.68%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.08%	0.08%	1.56%	2.22%	-3.10%	1.92%	2.28%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.16%	0.42%	1.10%	-0.88%	5.04%	0.96%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.10%	0.12%	0.29%	0.67%	-1.75%	3.20%	0.60%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.01%	0.17%	0.98%	1.58%	0.43%	4.04%	1.85%
基金平均績效	0.14%	0.42%	0.49%	1.46%	-2.47%	-0.28%	1.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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