木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2800 0.0200 0.24% 0.61% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.89% 2.09% 0.39% - - 3.19% -3.09% -19.13% 3.46% -4.97%
含息 2.34% 4.90% 3.16% -105.90% - 7.03% 1.08% -14.88% 8.75% 0.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0439 8.7800 0.50%
02/28 0.0341 8.6100 0.40%
03/31 0.0409 8.5700 0.48%
04/28 0.0329 8.6000 0.38%
05/31 0.0418 8.4300 0.50%
06/30 0.0359 8.4200 0.43%
07/31 0.0332 8.3400 0.40%
08/31 0.0387 8.2800 0.47%
09/29 0.0354 8.1100 0.44%
10/31 0.037 7.9200 0.47%
11/30 0.0338 8.2700 0.41%
12/29 0.0346 8.7200 0.40%
總計 0.4422 8.7200 5.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0481 8.6400 0.56%
02/29 0.0334 8.5400 0.39%
03/28 0.0389 8.5400 0.46%
04/30 0.0401 8.3000 0.48%
05/31 0.0397 8.3100 0.48%
06/28 0.0358 8.4200 0.43%
07/31 0.042 8.5100 0.49%
08/30 0.0366 8.6700 0.42%
09/30 0.0379 8.6700 0.44%
10/31 0.0444 8.4600 0.52%
11/29 0.0388 8.4200 0.46%
12/31 0.0402 8.2300 0.49%
總計 0.4759 8.2300 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0395 8.2200 0.48%
總計 0.0395 8.2200 0.48%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 8.2800 0.24% 2025/03/05 8.3000 -0.84%
2025/03/18 8.2600 0.00% 2025/03/04 8.3700 0.48%
2025/03/17 8.2600 0.24% 2025/03/03 8.3300 -0.60%
2025/03/14 8.2400 0.12% 2025/02/26 8.3800 0.36%
2025/03/13 8.2300 -0.24% 2025/02/25 8.3500 0.48%
2025/03/12 8.2500 -0.36% 2025/02/24 8.3100 0.36%
2025/03/11 8.2800 0.00% 2025/02/21 8.2800 0.12%
2025/03/10 8.2800 0.00% 2025/02/20 8.2700 0.12%
2025/03/07 8.2800 0.24% 2025/02/19 8.2600 -0.24%
2025/03/06 8.2600 -0.48% 2025/02/18 8.2800 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.24% 0.36% 0.24% 0.36% -5.05% -3.61% 0.61%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.28% 0.39% 0.48% -1.66% 2.01% 0.43%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.16% 0.32% 0.43% 1.14% -0.75% 3.33% 0.98%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% 0.33% 0.20% 0.46% -2.10% 0.33% 0.52%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.41% 0.24% -4.45% -3.90% -2.51% 0.19% -3.34%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.33% 0.49% -3.85% -4.54% -4.98% -4.00% -4.00%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.25% 0.60% 0.70% 0.15% -7.18% -3.49% 0.60%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.53% 0.29% -2.46% -1.84% -0.35% 2.65% -1.96%
資本集團全球債券基金B/美元 0.05% 0.38% 1.98% 3.17% -2.73% 2.94% 3.17%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.00% -0.03% 0.88% 1.46% -0.38% 5.03% 1.45%
富達全球債券基金/美元 -0.19% 0.10% 1.67% 2.57% -3.45% 0.10% 2.57%
首源全球債券基金/美元 -0.00% 0.23% 1.42% 2.10% -6.98% -1.32% 2.23%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.04% 0.56% 1.91% 5.34% -6.80% -1.96% 6.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.10% 0.58% 1.36% 3.68% -9.78% -7.70% 4.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.53% 0.53% -3.04% -1.44% -7.63% -7.98% -0.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.08% 0.71% 1.68% 4.97% -6.29% -0.57% 5.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.50% 0.59% -2.75% -0.13% -4.01% -0.93% 0.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.54% 1.26% 3.49% -10.21% -8.90% 4.26%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.12% 0.03% 1.33% 2.36% -3.21% 0.03% 2.35%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.26% 0.39% 0.52% -0.13% -5.82% -5.24% 1.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.15% 0.37% 0.59% 1.65% -2.38% 1.80% 1.50%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.24% 0.49% 0.67% 1.74% 0.01% 5.31% 1.69%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.13% 0.35% 0.09% 0.37% -2.50% -0.74% 0.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.14% 0.38% 0.54% 1.82% 0.27% 5.23% 1.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.39% 0.22% 0.80% -1.71% 0.95% 0.74%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.10% 0.13% 0.39% 1.16% 1.52% 5.16% 1.01%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.10% 0.14% 0.25% 0.74% 0.59% 3.17% 0.58%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.08% 1.28% 3.43% 5.47% -5.34% 0.40% 5.99%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.09% 1.28% 2.98% 4.09% -7.74% -4.55% 4.60%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.13% 0.64% 0.88% 1.32% -2.92% 0.66% 1.29%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.13% 0.64% 0.62% 0.51% -4.52% -3.11% 0.49%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.17% -0.02% -2.82% -2.45% -1.34% 0.79% -2.24%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.10% 0.07% 1.72% 2.32% -3.65% 1.35% 2.45%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.01% 0.02% 0.54% 1.15% 0.69% 5.42% 1.42%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.36% 0.70% 1.38% 0.31%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.23% 0.27%
環球債券基金Y/美元 0.16% 0.47% 0.34% 1.04% -0.85% 3.26% 0.90%
環球債券基金A/美元 0.15% 0.45% 0.26% 0.79% -1.34% 2.24% 0.68%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.08% 0.08% 1.56% 2.22% -3.10% 1.92% 2.28%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.16% 0.42% 1.10% -0.88% 5.04% 0.96%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% 0.12% 0.29% 0.67% -1.75% 3.20% 0.60%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.01% 0.17% 0.98% 1.58% 0.43% 4.04% 1.85%
基金平均績效 0.14% 0.42% 0.49% 1.46% -2.47% -0.28% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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