木星基金淨值

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.1000	-0.0600	-0.74%	-1.58%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.89%	2.09%	0.39%	-	-	3.19%	-3.09%	-19.13%	3.46%	-4.97%
含息	2.34%	4.90%	3.16%	-105.90%	-	7.03%	1.08%	-14.88%	8.75%	0.53%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0439	8.7800	0.50%
02/28	0.0341	8.6100	0.40%
03/31	0.0409	8.5700	0.48%
04/28	0.0329	8.6000	0.38%
05/31	0.0418	8.4300	0.50%
06/30	0.0359	8.4200	0.43%
07/31	0.0332	8.3400	0.40%
08/31	0.0387	8.2800	0.47%
09/29	0.0354	8.1100	0.44%
10/31	0.037	7.9200	0.47%
11/30	0.0338	8.2700	0.41%
12/29	0.0346	8.7200	0.40%
總計	0.4422	8.7200	5.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0481	8.6400	0.56%
02/29	0.0334	8.5400	0.39%
03/28	0.0389	8.5400	0.46%
04/30	0.0401	8.3000	0.48%
05/31	0.0397	8.3100	0.48%
06/28	0.0358	8.4200	0.43%
07/31	0.042	8.5100	0.49%
08/30	0.0366	8.6700	0.42%
09/30	0.0379	8.6700	0.44%
10/31	0.0444	8.4600	0.52%
11/29	0.0388	8.4200	0.46%
12/31	0.0402	8.2300	0.49%
總計	0.4759	8.2300	5.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0395	8.2200	0.48%
02/28	0.0364	8.3800	0.43%
總計	0.0759	8.3800	0.91%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	8.1000	-0.74%	2025/03/26	8.2500	0.00%
2025/04/10	8.1600	0.87%	2025/03/25	8.2500	-0.36%
2025/04/09	8.0900	-1.46%	2025/03/24	8.2800	-0.48%
2025/04/08	8.2100	-1.08%	2025/03/21	8.3200	-0.24%
2025/04/07	8.3000	-1.07%	2025/03/20	8.3400	0.72%
2025/04/04	8.3900	1.33%	2025/03/19	8.2800	0.24%
2025/04/01	8.2800	0.12%	2025/03/18	8.2600	0.00%
2025/03/31	8.2700	0.24%	2025/03/17	8.2600	0.24%
2025/03/28	8.2500	0.36%	2025/03/14	8.2400	0.12%
2025/03/27	8.2200	-0.36%	2025/03/13	8.2300	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.74%	-3.46%	-2.17%	-0.37%	-4.71%	-3.46%	-1.58%
JP全球政府債券指數	0.00%	-1.61%	0.24%	1.58%	-0.31%	3.11%	0.56%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.27%	-1.86%	-0.54%	1.21%	-0.38%	3.36%	0.22%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.26%	-1.86%	-0.72%	0.53%	-1.74%	0.39%	-0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-2.34%	-4.34%	-3.69%	-7.02%	-5.60%	-3.04%	-6.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-1.64%	-3.70%	-2.60%	-5.67%	-6.98%	-6.50%	-6.65%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.59%	-1.07%	1.19%	3.77%	-3.60%	-1.21%	1.60%
資本集團全球債券基金B/歐元	-1.02%	-4.14%	-3.30%	-5.20%	-3.75%	-0.91%	-5.47%
資本集團全球債券基金B/美元	0.22%	-0.69%	0.43%	4.90%	-0.16%	4.72%	3.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.60%	-2.19%	-1.86%	0.15%	-1.20%	2.79%	-0.41%
富達全球債券基金/美元	0.10%	-0.95%	0.87%	5.02%	-0.19%	2.75%	3.66%
首源全球債券基金/美元	1.03%	-1.29%	0.87%	5.82%	-1.48%	1.93%	3.53%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.61%	-0.32%	-0.28%	5.96%	-3.90%	-0.60%	5.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.68%	-0.87%	-0.87%	4.25%	-6.96%	-6.53%	3.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.66%	-4.32%	-4.52%	-5.91%	-10.37%	-11.67%	-5.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.71%	-0.46%	-0.66%	4.31%	-4.43%	-0.46%	4.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.57%	-3.96%	-4.35%	-5.80%	-7.90%	-5.88%	-4.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.54%	-0.89%	-0.89%	4.12%	-7.49%	-7.64%	2.96%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.06%	-0.96%	0.54%	4.53%	-0.13%	2.46%	3.16%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.66%	-3.47%	-3.22%	-0.79%	-5.53%	-5.05%	-2.08%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.67%	-3.41%	-1.77%	0.91%	-1.91%	2.07%	-0.22%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.18%	-1.96%	-1.57%	0.74%	-0.85%	4.02%	-0.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.10%	-0.82%	-1.35%	-0.43%	-2.91%	-1.38%	-1.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.08%	-0.80%	-0.85%	1.01%	-0.08%	4.55%	0.58%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.08%	-0.81%	-1.18%	0.00%	-2.08%	0.34%	-0.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.15%	-0.36%	-0.26%	1.03%	1.18%	5.01%	0.69%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.16%	-0.36%	-0.41%	0.62%	0.27%	3.06%	0.13%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.66%	0.11%	1.24%	7.45%	-1.46%	3.02%	6.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.66%	0.12%	0.82%	6.07%	-4.04%	-2.08%	4.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.30%	-1.90%	-0.29%	1.41%	-1.67%	2.23%	0.51%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.30%	-1.91%	-0.55%	0.63%	-3.26%	-1.46%	-0.53%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-1.34%	-3.65%	-2.87%	-4.53%	-2.99%	-1.69%	-4.64%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.88%	-1.02%	0.92%	5.00%	0.51%	3.81%	3.78%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.76%	-3.51%	-3.14%	-1.38%	-2.03%	1.82%	-1.79%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.40%	0.41%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.11%	0.31%	0.63%	1.24%	0.36%
環球債券基金Y/美元	-0.18%	-1.43%	-0.25%	1.41%	-0.45%	3.52%	0.32%
環球債券基金A/美元	-0.18%	-1.45%	-0.33%	1.16%	-0.95%	2.49%	0.04%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.81%	-0.76%	0.85%	4.99%	0.09%	4.15%	3.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.45%	-2.38%	-2.12%	0.14%	-1.75%	3.55%	-0.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.46%	-2.42%	-2.30%	-0.29%	-2.65%	1.71%	-1.48%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.65%	-3.61%	-3.22%	-1.48%	-2.29%	0.37%	-1.59%
基金平均績效	-0.13%	-1.42%	-0.70%	1.27%	-2.03%	-0.41%	0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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