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美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
121.6300 |
0.2100 |
0.17% |
-5.86% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.93% |
-9.12% |
2.55% |
10.24% |
-5.03% |
7.05% |
5.04% |
-7.91% |
-16.48% |
4.03% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
121.6300 |
0.17% |
2024/07/11 |
122.3100 |
0.53% |
2024/07/24 |
121.4200 |
-0.32% |
2024/07/10 |
121.6600 |
0.15% |
2024/07/23 |
121.8100 |
0.01% |
2024/07/09 |
121.4800 |
-0.14% |
2024/07/22 |
121.8000 |
-0.17% |
2024/07/08 |
121.6500 |
0.05% |
2024/07/19 |
122.0100 |
-0.48% |
2024/07/05 |
121.5900 |
0.43% |
2024/07/18 |
122.6000 |
-0.26% |
2024/07/03 |
121.0700 |
0.58% |
2024/07/17 |
122.9200 |
0.08% |
2024/07/02 |
120.3700 |
0.26% |
2024/07/16 |
122.8200 |
0.43% |
2024/07/01 |
120.0600 |
-0.69% |
2024/07/15 |
122.2900 |
-0.24% |
2024/06/28 |
120.9000 |
-0.44% |
2024/07/12 |
122.5800 |
0.22% |
2024/06/27 |
121.4400 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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