美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.3700 -0.3900 -0.32% 0.61% 2025/02/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.12% 2.55% 10.24% -5.03% 7.05% 5.04% -7.91% -16.48% 4.03% -5.86%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 122.3700 -0.32% 2025/02/03 122.2500 0.18%
2025/02/14 122.7600 0.08% 2025/01/31 122.0300 0.02%
2025/02/13 122.6600 0.39% 2025/01/30 122.0100 0.13%
2025/02/12 122.1800 -0.24% 2025/01/29 121.8500 0.06%
2025/02/11 122.4800 -0.18% 2025/01/28 121.7800 -0.09%
2025/02/10 122.7000 0.02% 2025/01/27 121.8900 0.08%
2025/02/07 122.6700 -0.03% 2025/01/24 121.7900 0.02%
2025/02/06 122.7100 0.07% 2025/01/23 121.7700 0.05%
2025/02/05 122.6300 0.42% 2025/01/22 121.7100 0.03%
2025/02/04 122.1200 -0.11% 2025/01/21 121.6700 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.32% -0.09% 0.79% -0.10% -2.39% -0.14% 0.61%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.19% 0.78% 0.49% -0.61% 2.45% 0.48%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.27% -0.11% 0.71% 0.76% 0.00% 3.52% 0.60%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.32% -0.13% 0.46% 0.07% -1.47% 0.52% 0.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.02% -0.98% 0.18% 1.42% 2.74% 2.76% 1.07%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.10% -1.28% -0.21% 0.47% -0.82% -0.16% -0.05%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.10% 0.00% 1.31% -0.35% -5.62% -3.08% 0.40%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% -0.51% 0.06% 1.51% 3.01% 4.94% 0.35%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.44% 0.28% 1.73% 0.17% -2.41% 1.73% 1.22%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.13% -0.06% 0.46% 0.78% -0.24% 5.13% 0.65%
富達全球債券基金/美元 -0.29% 0.39% 1.69% 0.20% -2.57% -0.68% 1.19%
首源全球債券基金/美元 -0.30% 0.30% 2.26% 0.25% -5.13% -1.86% 1.18%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.00% 0.65% 3.71% 0.00% -5.67% -3.75% 4.23%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% 0.68% 3.21% -1.53% -8.53% -9.25% 3.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.41% -0.10% 1.44% -0.20% -3.52% -6.36% 2.28%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.08% 0.55% 3.28% 0.34% -4.17% -0.50% 4.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.31% -0.26% 1.55% 1.69% 1.10% 2.65% 3.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.72% 3.34% -1.76% -8.99% -10.31% 3.15%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.38% 0.20% 1.69% 0.50% -1.95% -0.30% 1.27%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.26% -0.26% 1.18% -1.02% -5.49% -4.33% 0.78%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.15% -0.15% 1.43% 0.97% -1.82% 2.90% 1.12%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.12% -0.12% 0.98% -0.48% -4.50% -2.59% 0.61%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.27% 0.09% 1.01% 1.07% 0.92% 5.57% 1.01%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.15% 0.13% 0.59% -0.22% -1.27% -0.46% 0.35%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.15% 0.16% 1.08% 1.27% 1.65% 5.54% 1.29%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.15% 0.15% 0.72% 0.21% -0.42% 1.21% 0.57%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.05% 0.07% 0.56% 1.04% 2.12% 5.35% 0.61%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.05% 0.06% 0.44% 0.59% 1.16% 3.37% 0.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.44% 0.58% 2.89% -0.82% -5.80% -2.85% 2.88%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.44% 0.59% 2.44% -2.13% -8.14% -7.56% 1.96%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.32% -0.09% 0.52% -0.92% -4.05% -3.98% 0.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.02% -1.18% 0.07% 1.33% 2.16% 3.49% 0.54%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.15% 0.17% 1.62% 0.57% -2.77% 0.48% 1.05%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.09% -0.06% 0.75% 1.17% 0.91% 5.83% 0.89%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.36% 0.71% 1.37% 0.19%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.64% 1.22% 0.17%
環球債券基金Y/美元 -0.28% -0.00% 0.85% 0.66% 0.06% 3.88% 0.67%
環球債券基金A/美元 -0.28% -0.02% 0.77% 0.40% -0.44% 2.85% 0.53%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.44% 1.57% 0.37% -2.63% 1.28% 0.98%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.16% 0.22% 0.95% 1.03% 0.60% 5.70% 0.74%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.17% 0.19% 0.80% 0.55% -0.32% 3.83% 0.50%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.06% -0.09% 0.69% 0.76% 0.16% 3.99% 0.81%
基金平均績效 -0.10% 0.13% 1.26% 0.69% -1.38% -0.12% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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