|
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
122.3600 |
-0.3900 |
-0.32% |
-5.29% |
2024/11/01 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.93% |
-9.12% |
2.55% |
10.24% |
-5.03% |
7.05% |
5.04% |
-7.91% |
-16.48% |
4.03% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元
|
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/01 |
122.3600 |
-0.32% |
2024/10/18 |
124.7100 |
0.13% |
2024/10/31 |
122.7500 |
-0.16% |
2024/10/17 |
124.5500 |
-0.38% |
2024/10/30 |
122.9500 |
-0.19% |
2024/10/16 |
125.0200 |
0.28% |
2024/10/29 |
123.1900 |
-0.06% |
2024/10/15 |
124.6700 |
0.42% |
2024/10/28 |
123.2700 |
-0.22% |
2024/10/14 |
124.1500 |
-0.14% |
2024/10/25 |
123.5400 |
-0.02% |
2024/10/11 |
124.3200 |
0.07% |
2024/10/24 |
123.5700 |
0.06% |
2024/10/10 |
124.2300 |
-0.18% |
2024/10/23 |
123.4900 |
-0.21% |
2024/10/09 |
124.4600 |
-0.15% |
2024/10/22 |
123.7500 |
-0.24% |
2024/10/08 |
124.6500 |
0.02% |
2024/10/21 |
124.0500 |
-0.53% |
2024/10/07 |
124.6200 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|