美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	122.3700	-0.3900	-0.32%	0.61%	2025/02/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-9.12%	2.55%	10.24%	-5.03%	7.05%	5.04%	-7.91%	-16.48%	4.03%	-5.86%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/18	122.3700	-0.32%	2025/02/03	122.2500	0.18%
2025/02/14	122.7600	0.08%	2025/01/31	122.0300	0.02%
2025/02/13	122.6600	0.39%	2025/01/30	122.0100	0.13%
2025/02/12	122.1800	-0.24%	2025/01/29	121.8500	0.06%
2025/02/11	122.4800	-0.18%	2025/01/28	121.7800	-0.09%
2025/02/10	122.7000	0.02%	2025/01/27	121.8900	0.08%
2025/02/07	122.6700	-0.03%	2025/01/24	121.7900	0.02%
2025/02/06	122.7100	0.07%	2025/01/23	121.7700	0.05%
2025/02/05	122.6300	0.42%	2025/01/22	121.7100	0.03%
2025/02/04	122.1200	-0.11%	2025/01/21	121.6700	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.32%	-0.09%	0.79%	-0.10%	-2.39%	-0.14%	0.61%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.19%	0.78%	0.49%	-0.61%	2.45%	0.48%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.27%	-0.11%	0.71%	0.76%	0.00%	3.52%	0.60%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.32%	-0.13%	0.46%	0.07%	-1.47%	0.52%	0.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.02%	-0.98%	0.18%	1.42%	2.74%	2.76%	1.07%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.10%	-1.28%	-0.21%	0.47%	-0.82%	-0.16%	-0.05%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.10%	0.00%	1.31%	-0.35%	-5.62%	-3.08%	0.40%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.00%	-0.51%	0.06%	1.51%	3.01%	4.94%	0.35%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.44%	0.28%	1.73%	0.17%	-2.41%	1.73%	1.22%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.13%	-0.06%	0.46%	0.78%	-0.24%	5.13%	0.65%
富達全球債券基金/美元	-0.29%	0.39%	1.69%	0.20%	-2.57%	-0.68%	1.19%
首源全球債券基金/美元	-0.30%	0.30%	2.26%	0.25%	-5.13%	-1.86%	1.18%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.00%	0.65%	3.71%	0.00%	-5.67%	-3.75%	4.23%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.68%	3.21%	-1.53%	-8.53%	-9.25%	3.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.41%	-0.10%	1.44%	-0.20%	-3.52%	-6.36%	2.28%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.08%	0.55%	3.28%	0.34%	-4.17%	-0.50%	4.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.31%	-0.26%	1.55%	1.69%	1.10%	2.65%	3.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.72%	3.34%	-1.76%	-8.99%	-10.31%	3.15%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.38%	0.20%	1.69%	0.50%	-1.95%	-0.30%	1.27%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.26%	-0.26%	1.18%	-1.02%	-5.49%	-4.33%	0.78%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.15%	-0.15%	1.43%	0.97%	-1.82%	2.90%	1.12%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.12%	-0.12%	0.98%	-0.48%	-4.50%	-2.59%	0.61%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.27%	0.09%	1.01%	1.07%	0.92%	5.57%	1.01%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.15%	0.13%	0.59%	-0.22%	-1.27%	-0.46%	0.35%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.15%	0.16%	1.08%	1.27%	1.65%	5.54%	1.29%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.15%	0.15%	0.72%	0.21%	-0.42%	1.21%	0.57%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.05%	0.07%	0.56%	1.04%	2.12%	5.35%	0.61%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.05%	0.06%	0.44%	0.59%	1.16%	3.37%	0.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.44%	0.58%	2.89%	-0.82%	-5.80%	-2.85%	2.88%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.44%	0.59%	2.44%	-2.13%	-8.14%	-7.56%	1.96%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.32%	-0.09%	0.52%	-0.92%	-4.05%	-3.98%	0.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.02%	-1.18%	0.07%	1.33%	2.16%	3.49%	0.54%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.15%	0.17%	1.62%	0.57%	-2.77%	0.48%	1.05%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.09%	-0.06%	0.75%	1.17%	0.91%	5.83%	0.89%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.36%	0.71%	1.37%	0.19%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.32%	0.64%	1.22%	0.17%
環球債券基金Y/美元	-0.28%	-0.00%	0.85%	0.66%	0.06%	3.88%	0.67%
環球債券基金A/美元	-0.28%	-0.02%	0.77%	0.40%	-0.44%	2.85%	0.53%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.22%	0.44%	1.57%	0.37%	-2.63%	1.28%	0.98%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.16%	0.22%	0.95%	1.03%	0.60%	5.70%	0.74%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.17%	0.19%	0.80%	0.55%	-0.32%	3.83%	0.50%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.06%	-0.09%	0.69%	0.76%	0.16%	3.99%	0.81%
基金平均績效	-0.10%	0.13%	1.26%	0.69%	-1.38%	-0.12%	1.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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