美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.3600 -0.3900 -0.32% -5.29% 2024/11/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.93% -9.12% 2.55% 10.24% -5.03% 7.05% 5.04% -7.91% -16.48% 4.03%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/01 122.3600 -0.32% 2024/10/18 124.7100 0.13%
2024/10/31 122.7500 -0.16% 2024/10/17 124.5500 -0.38%
2024/10/30 122.9500 -0.19% 2024/10/16 125.0200 0.28%
2024/10/29 123.1900 -0.06% 2024/10/15 124.6700 0.42%
2024/10/28 123.2700 -0.22% 2024/10/14 124.1500 -0.14%
2024/10/25 123.5400 -0.02% 2024/10/11 124.3200 0.07%
2024/10/24 123.5700 0.06% 2024/10/10 124.2300 -0.18%
2024/10/23 123.4900 -0.21% 2024/10/09 124.4600 -0.15%
2024/10/22 123.7500 -0.24% 2024/10/08 124.6500 0.02%
2024/10/21 124.0500 -0.53% 2024/10/07 124.6200 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.32% -0.96% -3.19% -1.43% 3.55% 7.80% -5.29%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.43% -1.28% -1.22% 2.24% 4.90% 0.19%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% -0.27% -1.13% -0.86% 2.62% 6.85% 1.32%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.07% -0.52% -1.41% -1.60% 0.99% 3.78% -1.16%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.47% -0.89% -0.70% 0.28% 2.60% 4.89% -0.73%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.40% -2.52% -2.37% -2.77% 1.07% 2.27% -3.12%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -1.39% -2.09% -5.20% -2.00% 2.95% 5.37% -4.94%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% -0.59% -0.99% -0.76% 2.11% 5.49% 1.08%
資本集團全球債券基金B/美元 0.11% 0.00% -1.81% -1.02% 3.20% 6.97% -0.38%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.54% -0.76% -2.34% -1.55% 2.53% 7.16% 3.07%
富達全球債券基金/美元 0.29% 0.10% -1.99% -1.43% 0.88% 3.71% -3.27%
首源全球債券基金/美元 0.17% -0.92% -4.32% -2.36% 2.03% 3.21% -6.16%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.85% -0.24% -5.03% -3.03% -0.36% 0.77% -6.94%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.85% -0.19% -5.50% -4.39% -3.18% -4.39% -11.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.41% -0.81% -4.67% -4.11% -4.20% -5.77% -9.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.71% 0.00% -4.77% -1.14% 0.12% 5.41% -2.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.36% -0.58% -3.89% -0.80% -0.89% 3.93% -0.63%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.87% -0.17% -5.56% -4.62% -3.83% -5.86% -12.16%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.24% -0.45% -3.85% 0.49% 2.18% 6.73% -3.58%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.25% -0.63% -2.61% -3.33% 0.00% 2.48% -4.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.22% -0.59% -2.47% -1.54% 3.63% 10.00% 1.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.24% -1.07% -3.02% -2.91% 0.85% 4.24% -3.58%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.24% -0.61% -2.15% 0.09% 4.19% 10.78% 2.92%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.54% -0.90% -2.34% -0.67% 1.26% 4.18% -2.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.19% -0.53% -1.87% 0.80% 4.27% 10.54% 3.10%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.51% -0.86% -2.19% -0.20% 2.15% 6.02% -0.77%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% -0.34% -0.44% 0.92% 3.65% 7.27% 3.18%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.09% -0.51% -0.60% 0.42% 2.64% 5.25% 1.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.78% -1.19% -5.98% -1.96% 2.56% 6.54% -6.47%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -1.23% -1.65% -6.41% -3.10% 0.07% 1.56% -10.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.61% -1.25% -3.47% -2.30% 1.56% 3.35% -8.87%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.06% -0.88% -1.28% -1.00% 1.45% 2.95% -0.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.06% -0.48% -4.11% -0.21% 3.36% 6.13% -2.23%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.51% -0.68% -1.82% -1.16% 2.82% 7.71% 3.06%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.35% 0.69% 1.30% 1.12%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.32% 0.62% 1.16% 0.99%
環球債券基金Y/美元 0.28% -0.19% -1.05% -0.15% 3.26% 7.65% 1.98%
環球債券基金A/美元 0.27% -0.21% -1.13% -0.40% 2.75% 6.58% 1.12%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.17% -0.49% -3.56% -0.01% 4.16% 8.57% -0.61%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.20% -0.50% -2.07% 0.78% 5.33% 12.75% 3.65%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.20% -0.54% -2.23% 0.31% 4.39% 10.76% 2.16%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.45% -0.57% -1.91% -1.04% 1.71% 5.59% 1.97%
基金平均績效 -0.07% -0.45% -2.10% -0.57% 1.64% 3.65% -1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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