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美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
123.0700 |
-0.0400 |
-0.03% |
1.18% |
2025/05/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-9.12% |
2.55% |
10.24% |
-5.03% |
7.05% |
5.04% |
-7.91% |
-16.48% |
4.03% |
-5.86% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/05 |
123.0700 |
-0.03% |
2025/04/21 |
123.2400 |
-0.10% |
2025/05/02 |
123.1100 |
-0.25% |
2025/04/17 |
123.3600 |
-0.02% |
2025/05/01 |
123.4200 |
-0.23% |
2025/04/16 |
123.3900 |
0.43% |
2025/04/30 |
123.7000 |
0.06% |
2025/04/15 |
122.8600 |
-0.01% |
2025/04/29 |
123.6200 |
0.17% |
2025/04/14 |
122.8700 |
0.51% |
2025/04/28 |
123.4100 |
0.12% |
2025/04/11 |
122.2500 |
-0.30% |
2025/04/25 |
123.2600 |
0.17% |
2025/04/10 |
122.6200 |
0.30% |
2025/04/24 |
123.0500 |
0.42% |
2025/04/09 |
122.2500 |
-0.51% |
2025/04/23 |
122.5300 |
-0.45% |
2025/04/08 |
122.8800 |
-0.37% |
2025/04/22 |
123.0900 |
-0.12% |
2025/04/07 |
123.3400 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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