富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.47	0.09	0.79%	-6.52%	2023/11/28

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-0.98%	-1.14%	-8.29%	-1.25%	-4.02%	-5.07%	-5.57%	-7.63%	-9.65%	-9.58%
含息	1.20%	1.16%	-5.33%	4.00%	2.25%	1.46%	1.09%	-3.73%	-4.76%	-5.36%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.112	14.98	0.75%
02/08	0.056	14.81	0.38%
03/08	0.051	14.54	0.35%
04/09	0.065	14.44	0.45%
05/10	0.057	14.49	0.39%
06/08	0.06	14.48	0.41%
07/08	0.056	14.14	0.40%
08/09	0.057	14.06	0.41%
09/08	0.058	14.02	0.41%
10/08	0.054	13.81	0.39%
11/08	0.054	13.65	0.40%
12/08	0.055	13.58	0.41%
總計	0.735	13.58	5.41%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.06	13.48	0.45%
02/08	0.056	13.50	0.41%
03/08	0.052	13.44	0.39%
04/08	0.063	13.66	0.46%
05/09	0.072	13.00	0.55%
06/08	0.062	13.07	0.47%
07/08	0.085	12.33	0.69%
08/08	0.072	12.45	0.58%
09/08	0.05	11.97	0.42%
總計	0.572	11.97	4.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/28	11.47	0.79%	2023/11/14	11.19	1.73%
2023/11/27	11.38	0.71%	2023/11/13	11.00	-0.09%
2023/11/24	11.30	-0.09%	2023/11/10	11.01	-0.09%
2023/11/23	11.31	0.09%	2023/11/09	11.02	-0.63%
2023/11/22	11.30	-0.62%	2023/11/08	11.09	-0.45%
2023/11/21	11.37	-0.09%	2023/11/07	11.14	-0.27%
2023/11/20	11.38	0.80%	2023/11/06	11.17	0.18%
2023/11/17	11.29	0.62%	2023/11/03	11.15	1.73%
2023/11/16	11.22	0.18%	2023/11/02	10.96	1.29%
2023/11/15	11.20	0.09%	2023/11/01	10.82	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.79%	0.88%	6.01%	-0.69%	-2.71%	-2.22%	-6.52%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.06%	2.44%	0.35%	-0.50%	-1.03%	0.77%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.29%	0.34%	3.36%	1.39%	1.33%	2.04%	2.76%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.33%	0.33%	3.08%	0.60%	-0.13%	-0.53%	0.53%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.52%	0.05%	0.86%	-0.58%	-2.01%	-5.82%	-4.03%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.43%	-0.11%	-0.48%	-2.59%	-4.04%	-9.06%	-5.06%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.39%	-0.05%	3.21%	-1.30%	-2.24%	-4.95%	-2.65%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.37%	0.06%	1.07%	-0.12%	-1.95%	-5.18%	-2.37%
資本集團全球債券基金B/美元	0.68%	0.74%	5.11%	1.49%	0.40%	0.80%	0.23%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.13%	0.27%	1.80%	-0.02%	2.14%	1.11%	1.96%
富達全球債券基金/美元	0.89%	0.69%	5.03%	1.49%	-0.97%	-0.68%	-1.16%
首源全球債券基金/美元	0.39%	-0.10%	4.74%	-1.19%	-3.37%	-4.46%	-4.08%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.83%	0.91%	6.41%	0.51%	-0.43%	2.04%	-2.74%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.58%	0.29%	2.05%	-2.25%	-4.91%	-8.01%	-8.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.73%	0.90%	6.16%	1.37%	2.79%	6.21%	0.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.42%	0.19%	2.09%	-0.23%	0.33%	-0.09%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.96%	0.96%	5.87%	-1.25%	-3.66%	-4.10%	-8.15%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.73%	0.43%	5.04%	1.54%	-1.66%	-1.64%	-1.97%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.05%	0.14%	0.46%	0.97%	0.55%	0.18%	0.51%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.51%	0.26%	3.85%	-0.89%	-3.33%	-6.56%	-3.45%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.48%	0.24%	4.00%	0.81%	0.16%	0.65%	2.46%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.49%	0.24%	3.40%	-0.61%	-2.50%	-4.54%	-2.03%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.27%	0.70%	3.77%	1.90%	2.25%	1.82%	2.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.30%	0.41%	3.35%	-0.38%	0.41%	-3.91%	-2.51%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.30%	0.46%	3.90%	1.28%	3.76%	2.65%	3.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.30%	0.47%	3.53%	0.11%	1.44%	-1.68%	-0.54%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.22%	0.32%	1.88%	2.07%	2.51%	4.21%	3.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.21%	0.32%	1.74%	1.62%	1.65%	2.72%	2.20%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.87%	0.79%	7.90%	0.26%	-0.41%	1.47%	-0.01%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.87%	0.79%	7.47%	-0.95%	-2.75%	-2.81%	-3.94%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.77%	0.74%	7.50%	-0.24%	-2.19%	-1.56%	-2.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.77%	0.73%	7.03%	-1.50%	-4.58%	-5.92%	-6.38%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.39%	-0.10%	-0.21%	-1.23%	-3.90%	-6.26%	-4.32%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.35%	-0.02%	3.52%	0.02%	-2.06%	-2.01%	-1.88%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.35%	-0.03%	3.40%	-0.31%	-2.64%	-3.26%	-3.01%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.08%	0.42%	1.95%	0.03%	1.95%	-0.34%	0.90%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.30%	0.59%	1.11%	1.03%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.09%	0.26%	0.52%	0.99%	0.92%
環球債券基金Y/美元	0.26%	0.29%	3.19%	0.77%	0.59%	1.57%	2.61%
環球債券基金A/美元	0.26%	0.27%	3.11%	0.51%	0.08%	0.56%	1.68%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.41%	0.15%	4.60%	1.07%	0.17%	-0.61%	-0.40%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.29%	0.43%	4.20%	1.22%	2.10%	2.65%	3.40%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.28%	0.39%	4.04%	0.77%	1.10%	0.29%	1.33%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.02%	0.35%	1.69%	-0.53%	2.39%	1.82%	2.22%
基金平均績效	0.41%	0.44%	3.33%	0.56%	-0.36%	-1.56%	-0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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