富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.59	0.04	0.38%	-11.60%	2024/12/05

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.14%	-8.29%	-1.25%	-4.02%	-5.07%	-5.57%	-7.63%	-9.65%	-9.58%	-2.36%
含息	1.16%	-5.33%	4.00%	2.25%	1.46%	1.09%	-3.73%	-4.76%	-5.36%	-2.36%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.06	13.48	0.45%
02/08	0.056	13.50	0.41%
03/08	0.052	13.44	0.39%
04/08	0.063	13.66	0.46%
05/09	0.072	13.00	0.55%
06/08	0.062	13.07	0.47%
07/08	0.085	12.33	0.69%
08/08	0.072	12.45	0.58%
09/08	0.05	11.97	0.42%
總計	0.572	11.97	4.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/29	10.59	0.47%	2024/11/14	10.35	-0.29%
2024/11/27	10.54	0.48%	2024/11/13	10.38	-0.67%
2024/11/26	10.49	-0.29%	2024/11/12	10.45	-1.04%
2024/11/25	10.52	0.67%	2024/11/11	10.56	-0.56%
2024/11/22	10.45	-0.19%	2024/11/08	10.62	-1.12%
2024/11/21	10.47	0.10%	2024/11/07	10.74	1.80%
2024/11/20	10.46	-0.29%	2024/11/06	10.55	-1.40%
2024/11/19	10.49	0.29%	2024/11/05	10.70	0.38%
2024/11/18	10.46	0.48%	2024/11/04	10.66	0.85%
2024/11/15	10.41	0.58%	2024/11/01	10.57	-0.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.38%	0.47%	-1.03%	-7.02%	-3.11%	0.00%	-11.60%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.58%	1.13%	-0.45%	2.82%	3.54%	1.59%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	0.59%	1.47%	-0.11%	3.09%	0.00%	2.75%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.06%	0.32%	1.17%	-0.83%	1.57%	0.00%	0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.05%	0.67%	3.77%	2.96%	5.92%	0.00%	2.89%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.35%	1.23%	4.92%	1.90%	4.54%	0.00%	1.28%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.67%	1.11%	1.46%	-3.24%	1.36%	0.00%	-3.64%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.46%	0.58%	3.44%	2.59%	5.37%	0.00%	4.30%
資本集團全球債券基金B/美元	0.22%	0.71%	0.16%	-2.28%	2.50%	0.00%	-0.05%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.12%	7.55%	7.62%	6.99%	9.15%	9.01%	9.52%
富達全球債券基金/美元	0.00%	0.39%	0.29%	-2.72%	0.29%	0.00%	-2.99%
首源全球債券基金/美元	0.68%	1.05%	1.46%	-4.20%	2.01%	0.00%	-4.81%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.32%	0.44%	-0.56%	-5.65%	-0.28%	0.00%	-7.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.30%	0.30%	2.14%	-2.44%	-0.50%	0.00%	-7.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.33%	0.37%	-0.58%	-4.66%	0.58%	0.00%	-2.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.35%	0.22%	2.61%	0.00%	3.31%	0.00%	1.88%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.35%	0.53%	-1.21%	-7.43%	-3.86%	0.00%	-12.92%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.13%	0.45%	0.38%	-2.24%	2.83%	0.00%	-3.22%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.38%	0.63%	1.40%	-3.05%	-0.50%	0.00%	-3.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.29%	0.59%	1.42%	-1.38%	2.95%	0.00%	2.48%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.36%	0.12%	0.96%	-2.77%	0.24%	0.00%	-2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.02%	0.74%	1.56%	0.59%	4.29%	0.00%	4.94%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.03%	0.04%	0.64%	-0.72%	1.04%	0.00%	-1.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.02%	0.42%	1.10%	0.66%	3.97%	0.00%	4.44%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.02%	0.07%	0.76%	-0.32%	1.90%	0.00%	0.17%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.02%	0.32%	0.77%	1.04%	3.45%	0.00%	4.01%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.02%	0.15%	0.60%	0.54%	2.45%	0.00%	2.01%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.14%	0.38%	-0.48%	-5.19%	-0.18%	0.00%	-6.13%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	-0.92%	-6.35%	-2.57%	0.00%	-10.56%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.11%	0.40%	1.26%	-1.84%	1.92%	0.00%	-4.04%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.11%	0.11%	0.96%	-2.68%	0.17%	0.00%	-7.93%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.05%	0.77%	3.90%	2.36%	5.47%	0.00%	3.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.34%	0.66%	0.44%	-2.82%	2.25%	0.00%	-1.67%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.11%	8.25%	8.39%	7.71%	9.33%	7.98%	9.14%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	1.34%	1.42%	1.61%	1.91%	2.45%	2.38%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	1.19%	1.26%	1.43%	1.70%	2.18%	2.12%
環球債券基金Y/美元	0.00%	0.54%	1.18%	0.13%	3.22%	0.00%	3.23%
環球債券基金A/美元	0.00%	0.52%	1.10%	-0.12%	2.70%	0.00%	2.28%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.17%	0.57%	0.23%	-2.77%	1.95%	0.00%	-0.37%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.29%	0.53%	1.39%	0.09%	4.40%	0.00%	4.90%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.26%	0.49%	1.21%	-0.35%	3.46%	0.00%	3.20%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.18%	5.82%	5.94%	4.85%	7.87%	8.40%	8.14%
基金平均績效	0.11%	0.97%	1.55%	-0.33%	2.19%	0.07%	-0.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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