晉達基金淨值

晉達目標回報債券基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.9811	0.0211	0.10%	0.97%	2023/12/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-6.25%	-1.37%	-7.05%	3.02%	-0.94%	-5.46%	2.41%	0.58%	-3.66%	-0.32%
含息	-6.25%	-1.32%	-7.05%	3.02%	-0.94%	-5.46%	2.43%	0.58%	-3.66%	-0.32%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0	22.67	0.00%
07/01	0	22.2800	0.00%
總計	0	22.2800	0.00%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0	21.8400	0.00%
07/01	0	21.7700	0.00%
總計	0	21.7700	0.00%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	21.7700	0.00%
07/03	0.2016	21.8100	0.92%
總計	0.2016	21.8100	0.92%

晉達目標回報債券基金-C股/美元 配息資訊

投資於不同到期日之固定收益有價證券，並透過貨幣管理及分散原則，達到提供收益及增加資產價值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/07	21.9811	0.10%	2023/11/23	21.8500	-0.05%
2023/12/06	21.9600	0.00%	2023/11/22	21.8600	0.05%
2023/12/05	21.9600	0.09%	2023/11/21	21.8500	0.05%
2023/12/04	21.9400	0.00%	2023/11/20	21.8400	0.05%
2023/12/01	21.9400	0.09%	2023/11/17	21.8300	-0.09%
2023/11/30	21.9200	0.00%	2023/11/16	21.8500	0.14%
2023/11/29	21.9200	0.18%	2023/11/15	21.8200	0.05%
2023/11/28	21.8800	0.05%	2023/11/14	21.8100	0.05%
2023/11/27	21.8700	0.09%	2023/11/13	21.8000	0.05%
2023/11/24	21.8500	0.00%	2023/11/10	21.7900	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.07%	-1.59%	0.66%	3.34%	6.67%	0.57%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.27%	-0.27%	-1.71%	0.44%	3.49%	8.74%	1.38%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.26%	-0.26%	-1.72%	-0.39%	2.19%	5.62%	-0.84%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.19%	-0.45%	-0.66%	1.07%	2.93%	4.56%	-0.35%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.36%	-0.10%	-0.26%	0.78%	1.41%	2.76%	-0.97%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.57%	-0.38%	-3.55%	0.43%	2.20%	5.12%	-3.46%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.41%	-0.82%	-0.94%	0.47%	2.85%	6.74%	1.19%
資本集團全球債券基金B/美元	0.00%	-0.16%	-3.41%	0.93%	4.61%	9.14%	-0.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.07%	-0.32%	-1.51%	-0.50%	2.87%	8.04%	3.62%
富達全球債券基金/美元	0.39%	0.00%	-3.54%	-1.24%	2.48%	6.15%	-3.18%
首源全球債券基金/美元	-0.87%	-0.80%	-6.11%	-0.07%	2.95%	4.94%	-6.12%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.04%	-0.56%	-7.21%	0.16%	2.38%	3.61%	-6.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.56%	-7.71%	-1.30%	-0.56%	-1.75%	-11.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.41%	-1.31%	-5.39%	-1.70%	-2.29%	-3.91%	-9.58%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.25%	-0.45%	-6.50%	1.09%	2.72%	8.38%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.18%	-1.11%	-4.18%	0.63%	0.95%	5.95%	-0.49%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.69%	-7.81%	-1.53%	-1.20%	-3.34%	-12.16%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.22%	-0.65%	-3.96%	1.07%	2.08%	6.36%	-3.70%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-0.38%	-3.78%	-1.38%	0.77%	4.64%	-3.90%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.15%	-0.30%	-2.32%	0.37%	4.50%	12.33%	1.51%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.12%	-0.35%	-2.77%	-0.94%	1.57%	6.31%	-2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.04%	-0.10%	-1.43%	1.24%	4.86%	11.84%	3.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.09%	-0.14%	-1.88%	0.17%	1.62%	5.04%	-1.51%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.09%	-0.12%	-1.45%	1.66%	4.66%	11.46%	3.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.09%	-0.12%	-1.75%	0.63%	2.50%	6.86%	-0.14%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.16%	-0.21%	-0.20%	1.39%	3.85%	7.73%	3.30%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.16%	-0.20%	-0.36%	0.89%	2.84%	5.73%	1.67%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.00%	-0.42%	-5.24%	0.13%	3.71%	8.25%	-5.77%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.00%	-0.41%	-5.54%	-0.98%	1.23%	3.25%	-9.39%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.19%	-0.44%	-2.39%	0.27%	4.40%	8.94%	-4.84%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.18%	-0.42%	-2.66%	-0.61%	2.30%	4.30%	-8.15%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.35%	-0.36%	-0.69%	0.81%	2.03%	3.36%	0.17%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.59%	-0.63%	-3.93%	0.46%	2.80%	5.74%	-2.34%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.03%	-0.20%	-0.95%	-0.25%	3.15%	8.70%	3.54%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.35%	0.68%	1.29%	1.10%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.61%	1.15%	0.98%
環球債券基金Y/美元	-0.22%	-0.19%	-1.39%	1.03%	3.62%	9.20%	1.95%
環球債券基金A/美元	-0.22%	-0.21%	-1.47%	0.78%	3.11%	8.11%	1.11%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.41%	0.13%	-3.47%	0.88%	4.15%	8.68%	-0.39%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.49%	0.16%	-1.37%	1.89%	5.55%	13.51%	4.10%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.49%	0.13%	-1.51%	1.41%	4.63%	11.52%	2.62%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.06%	-0.23%	-1.27%	-0.24%	2.08%	6.40%	2.39%
基金平均績效	-0.07%	-0.18%	-2.15%	0.68%	2.30%	4.68%	-1.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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