晉達目標回報債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9811 0.0211 0.10% 0.97% 2023/12/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.25% -1.37% -7.05% 3.02% -0.94% -5.46% 2.41% 0.58% -3.66% -0.32%
含息 -6.25% -1.32% -7.05% 3.02% -0.94% -5.46% 2.43% 0.58% -3.66% -0.32%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 22.67 0.00%
07/01 0 22.2800 0.00%
總計 0 22.2800 0.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 21.8400 0.00%
07/01 0 21.7700 0.00%
總計 0 21.7700 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 21.7700 0.00%
07/03 0.2016 21.8100 0.92%
總計 0.2016 21.8100 0.92%

晉達目標回報債券基金-C股/美元         配息資訊
投資於不同到期日之固定收益有價證券,並透過貨幣管理及分散原則,達到提供收益及增加資產價值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 21.9811 0.10% 2023/11/23 21.8500 -0.05%
2023/12/06 21.9600 0.00% 2023/11/22 21.8600 0.05%
2023/12/05 21.9600 0.09% 2023/11/21 21.8500 0.05%
2023/12/04 21.9400 0.00% 2023/11/20 21.8400 0.05%
2023/12/01 21.9400 0.09% 2023/11/17 21.8300 -0.09%
2023/11/30 21.9200 0.00% 2023/11/16 21.8500 0.14%
2023/11/29 21.9200 0.18% 2023/11/15 21.8200 0.05%
2023/11/28 21.8800 0.05% 2023/11/14 21.8100 0.05%
2023/11/27 21.8700 0.09% 2023/11/13 21.8000 0.05%
2023/11/24 21.8500 0.00% 2023/11/10 21.7900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.15% -1.50% 0.76% 1.81% 2.56% -1.64%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.28% 0.61% -0.93% 2.10% 3.92% 5.19% -0.72%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.26% 0.33% -1.16% 1.39% 2.47% 2.33% -1.16%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.33% 0.31% -1.47% 1.88% 1.91% -1.22% -0.92%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.42% 0.36% -1.38% 1.80% -0.67% -3.22% -1.58%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.29% 0.05% -1.28% 1.12% -0.90% -1.84% -3.83%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% 0.36% -1.01% 1.59% 2.46% 1.96% -0.66%
資本集團全球債券基金B/美元 0.28% 0.50% -1.37% 1.18% 3.03% 3.56% -2.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.19% 0.33% -0.18% 2.19% 2.19% 4.69% -0.01%
富達全球債券基金/美元 0.10% 0.49% -1.99% 0.78% 2.37% 0.19% -3.18%
首源全球債券基金/美元 0.52% 0.32% -2.00% 0.35% -0.93% -2.96% -5.47%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.20% 0.27% -1.95% 0.04% 0.51% -0.47% -4.25%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.18% 0.26% -2.40% -1.13% -1.90% -4.77% -5.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -2.05% -0.76% -2.50% -6.24% -3.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.45% 1.37% 0.33% 3.47% 5.03% 6.30% -1.05%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.18% 1.21% 0.63% 3.82% 4.40% 4.55% 0.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.16% 0.32% -2.50% -1.58% -2.81% -6.60% -5.32%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.14% 0.56% -1.86% 1.35% 2.00% -0.27% -3.28%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.37% 0.74% -0.97% 3.03% 2.26% -2.40% -0.73%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.46% 0.84% -0.75% 4.84% 5.76% 4.92% -0.45%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.35% 0.35% -1.27% 3.39% 2.90% -0.58% -1.50%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.26% 0.40% -1.10% 2.47% 5.14% 4.87% -0.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.17% 0.13% -0.78% 1.26% 1.47% -0.22% -1.44%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.18% 0.51% -0.30% 2.77% 4.62% 6.37% -0.15%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% 0.15% -0.65% 1.71% 2.37% 1.79% -1.18%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.20% -0.65% 1.22% 3.52% 5.33% -0.50%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.05% -0.80% 0.76% 2.60% 3.58% -0.95%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.48% 0.78% -2.48% 1.03% 2.21% 2.58% -4.46%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 0.41% -2.83% -0.09% -0.15% -2.02% -5.51%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.41% 0.76% -2.56% 1.33% 1.96% 0.60% -4.41%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.39% -2.92% 0.21% -0.41% -3.99% -5.47%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.27% 0.55% -1.26% 1.63% 0.50% -1.93% -0.98%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.13% 0.20% -1.17% 0.90% 0.24% -0.55% -3.28%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.13% 0.19% -1.25% 0.58% -0.38% -1.75% -3.44%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.10% 0.23% -0.12% 2.50% 2.44% 3.48% -0.26%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.10% 0.30% 0.59% 1.16% 0.21%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.08% 0.27% 0.53% 1.03% 0.18%
環球債券基金Y/美元 0.28% 0.64% -0.83% 2.19% 3.48% 5.51% -0.75%
環球債券基金A/美元 0.27% 0.62% -0.91% 1.94% 2.97% 4.46% -0.92%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.07% 0.19% -1.53% 1.36% 1.89% 1.34% -2.62%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.00% 0.06% -1.42% 2.79% 4.19% 5.98% -1.04%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 0.02% -1.55% 2.30% 3.27% 3.85% -1.32%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.08% 0.26% 0.03% 2.02% 1.34% 4.47% -0.04%
基金平均績效 0.19% 0.47% -0.85% 1.77% 1.73% 0.54% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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