紐約梅隆環球債券投資基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.6709 0.0026 0.16% 0.46% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.08% -11.36% -1.07% 2.06%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 1.6709 0.16% 2025/01/03 1.6751 0.20%
2025/01/16 1.6683 0.85% 2025/01/02 1.6717 0.51%
2025/01/15 1.6543 -0.27% 2024/12/31 1.6632 0.60%
2025/01/14 1.6587 -0.61% 2024/12/30 1.6532 -0.16%
2025/01/13 1.6688 0.46% 2024/12/27 1.6558 -0.40%
2025/01/10 1.6612 -0.05% 2024/12/24 1.6625 -0.17%
2025/01/09 1.6620 -0.13% 2024/12/23 1.6654 0.10%
2025/01/08 1.6642 0.46% 2024/12/20 1.6638 -0.17%
2025/01/07 1.6565 -0.06% 2024/12/19 1.6667 -0.04%
2025/01/06 1.6575 -1.05% 2024/12/18 1.6674 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.16% 0.58% 0.20% 1.34% 4.05% 3.14% 0.46%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.61% -0.94% -1.49% 0.10% 0.90% -0.40%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.16% 0.88% -0.59% -0.97% 0.71% 2.62% -0.11%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% 0.86% -0.84% -1.73% -0.84% -0.39% -0.13%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.16% 0.60% 0.00% 1.21% 4.22% 2.45% 0.88%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 5.63% 6.30% 4.27% 3.37% 5.91% 5.03% 5.19%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 5.78% 6.31% 2.35% -1.97% -0.19% -0.52% 4.09%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.11% 0.58% 0.17% 1.40% 4.44% 5.19% 0.29%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.17% 0.85% -1.86% -3.82% -1.86% -0.67% -0.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.23% 0.75% -0.26% -0.81% 0.26% 3.56% 0.19%
富達全球債券基金/美元 -0.10% 0.80% -1.95% -3.92% -4.10% -3.18% -0.50%
首源全球債券基金/美元 0.34% 1.13% -2.72% -5.98% -4.29% -5.66% -1.06%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.21% 1.02% -2.38% -7.16% -5.61% -7.81% 0.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.20% 1.01% -3.01% -8.69% -8.44% -12.99% -0.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% 0.73% -0.92% -3.76% -2.51% -7.87% 0.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.17% 0.83% -1.99% -6.39% -4.14% -3.22% 0.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.09% 0.54% 0.09% -1.31% 2.08% 2.50% 1.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.37% 0.94% -3.23% -9.11% -9.11% -14.31% -0.19%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.05% 0.91% -1.68% -3.50% -1.14% -2.69% -0.41%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.39% 0.92% -2.42% -4.37% -4.37% -6.02% -0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.38% 0.83% -0.89% -2.49% -0.89% 1.06% -0.30%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.37% 0.86% -1.32% -3.98% -3.64% -4.43% -0.36%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.15% 0.93% -0.83% -0.98% 1.33% 4.45% 0.01%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.04% 0.59% -0.87% -2.03% -1.07% -1.15% -0.23%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.07% 0.63% -0.35% -0.58% 1.87% 4.83% 0.20%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.07% 0.63% -0.69% -1.60% -0.20% 0.54% -0.14%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.04% 0.39% 0.01% 0.28% 2.40% 4.75% 0.05%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.04% 0.39% -0.15% -0.21% 1.39% 2.74% -0.10%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.07% 1.10% -2.16% -6.59% -5.92% -6.62% -0.01%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.08% 1.10% -2.60% -7.86% -8.23% -11.10% -0.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.14% 0.71% -0.83% -2.52% -1.23% -2.18% -0.18%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.15% 0.72% -1.09% -3.35% -2.93% -6.03% -0.45%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.29% 0.60% -1.60% -3.88% -1.91% -2.30% -0.56%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.17% 0.56% -0.38% -0.34% 0.82% 4.44% 0.13%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.36% 0.70% 1.35% 0.08%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.20% 0.07%
環球債券基金Y/美元 0.16% 0.90% -0.83% -1.15% 0.57% 2.62% -0.19%
環球債券基金A/美元 0.15% 0.88% -0.92% -1.40% 0.06% 1.59% -0.24%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.41% 0.91% -1.70% -3.88% -2.10% -1.33% -0.58%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.43% 0.93% -0.77% -1.42% 1.40% 4.43% -0.21%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.43% 0.90% -0.96% -1.90% 0.44% 2.57% -0.30%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.17% 0.24% -0.35% -0.74% 0.15% 2.42% 0.12%
基金平均績效 0.35% 0.97% -0.53% -1.67% -0.71% -1.33% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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