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紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1.5746 |
-0.0053 |
-0.34% |
-5.33% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-11.36% |
-1.07% |
2.06% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
1.5746 |
-0.34% |
2025/07/23 |
1.5644 |
0.15% |
2025/08/06 |
1.5799 |
-0.40% |
2025/07/22 |
1.5621 |
-0.12% |
2025/08/05 |
1.5863 |
0.24% |
2025/07/21 |
1.5640 |
0.20% |
2025/08/01 |
1.5825 |
0.08% |
2025/07/18 |
1.5609 |
-0.27% |
2025/07/31 |
1.5813 |
0.27% |
2025/07/17 |
1.5652 |
0.26% |
2025/07/30 |
1.5770 |
0.45% |
2025/07/16 |
1.5611 |
0.14% |
2025/07/29 |
1.5700 |
0.44% |
2025/07/15 |
1.5589 |
0.04% |
2025/07/28 |
1.5632 |
0.50% |
2025/07/14 |
1.5582 |
-0.30% |
2025/07/25 |
1.5555 |
-0.18% |
2025/07/11 |
1.5629 |
0.08% |
2025/07/24 |
1.5583 |
-0.39% |
2025/07/10 |
1.5616 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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