紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.6325 -0.0057 -0.35% 0.17% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.08% -11.36% -1.07%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 1.6325 -0.35% 2024/10/14 1.6365 0.10%
2024/10/25 1.6382 -0.02% 2024/10/11 1.6349 -0.07%
2024/10/24 1.6386 -0.07% 2024/10/10 1.6360 0.00%
2024/10/23 1.6397 0.08% 2024/10/08 1.6360 -0.20%
2024/10/22 1.6384 -0.53% 2024/10/07 1.6393 -0.47%
2024/10/21 1.6472 -0.01% 2024/10/04 1.6471 -0.11%
2024/10/18 1.6473 -0.09% 2024/10/03 1.6489 -0.42%
2024/10/17 1.6488 0.20% 2024/10/02 1.6558 0.67%
2024/10/16 1.6455 0.50% 2024/09/30 1.6448 0.06%
2024/10/15 1.6373 0.05% 2024/09/27 1.6438 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.35% -0.36% -0.69% 0.81% 2.03% 3.36% 0.17%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.07% -1.59% 0.66% 3.34% 6.67% 0.57%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.27% -0.27% -1.71% 0.44% 3.49% 8.74% 1.38%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -0.26% -1.72% -0.39% 2.19% 5.62% -0.84%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.19% -0.45% -0.66% 1.07% 2.93% 4.56% -0.35%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.36% -0.10% -0.26% 0.78% 1.41% 2.76% -0.97%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.57% -0.38% -3.55% 0.43% 2.20% 5.12% -3.46%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.41% -0.82% -0.94% 0.47% 2.85% 6.74% 1.19%
資本集團全球債券基金B/美元 0.00% -0.16% -3.41% 0.93% 4.61% 9.14% -0.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.07% -0.32% -1.51% -0.50% 2.87% 8.04% 3.62%
富達全球債券基金/美元 0.39% 0.00% -3.54% -1.24% 2.48% 6.15% -3.18%
首源全球債券基金/美元 -0.87% -0.80% -6.11% -0.07% 2.95% 4.94% -6.12%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.04% -0.56% -7.21% 0.16% 2.38% 3.61% -6.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.56% -7.71% -1.30% -0.56% -1.75% -11.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.41% -1.31% -5.39% -1.70% -2.29% -3.91% -9.58%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.25% -0.45% -6.50% 1.09% 2.72% 8.38% -2.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.18% -1.11% -4.18% 0.63% 0.95% 5.95% -0.49%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.69% -7.81% -1.53% -1.20% -3.34% -12.16%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.22% -0.65% -3.96% 1.07% 2.08% 6.36% -3.70%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -0.38% -3.78% -1.38% 0.77% 4.64% -3.90%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.15% -0.30% -2.32% 0.37% 4.50% 12.33% 1.51%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.12% -0.35% -2.77% -0.94% 1.57% 6.31% -2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.04% -0.10% -1.43% 1.24% 4.86% 11.84% 3.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.09% -0.14% -1.88% 0.17% 1.62% 5.04% -1.51%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.09% -0.12% -1.45% 1.66% 4.66% 11.46% 3.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.09% -0.12% -1.75% 0.63% 2.50% 6.86% -0.14%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.16% -0.21% -0.20% 1.39% 3.85% 7.73% 3.30%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% -0.20% -0.36% 0.89% 2.84% 5.73% 1.67%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.00% -0.42% -5.24% 0.13% 3.71% 8.25% -5.77%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.00% -0.41% -5.54% -0.98% 1.23% 3.25% -9.39%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.19% -0.44% -2.39% 0.27% 4.40% 8.94% -4.84%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.18% -0.42% -2.66% -0.61% 2.30% 4.30% -8.15%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.59% -0.63% -3.93% 0.46% 2.80% 5.74% -2.34%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.03% -0.20% -0.95% -0.25% 3.15% 8.70% 3.54%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.68% 1.29% 1.10%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.61% 1.15% 0.98%
環球債券基金Y/美元 -0.22% -0.19% -1.39% 1.03% 3.62% 9.20% 1.95%
環球債券基金A/美元 -0.22% -0.21% -1.47% 0.78% 3.11% 8.11% 1.11%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.41% 0.13% -3.47% 0.88% 4.15% 8.68% -0.39%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.49% 0.16% -1.37% 1.89% 5.55% 13.51% 4.10%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.49% 0.13% -1.51% 1.41% 4.63% 11.52% 2.62%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.06% -0.23% -1.27% -0.24% 2.08% 6.40% 2.39%
基金平均績效 -0.07% -0.18% -2.15% 0.68% 2.30% 4.68% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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