紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.6837 -0.0015 -0.09% 3.31% 2024/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.08% -11.36% -1.07%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 1.6761 0.26% 2024/11/15 1.6472 -0.16%
2024/11/28 1.6717 0.10% 2024/11/14 1.6498 0.55%
2024/11/27 1.6700 0.08% 2024/11/13 1.6407 -0.56%
2024/11/26 1.6687 0.20% 2024/11/12 1.6500 0.24%
2024/11/25 1.6653 -0.34% 2024/11/11 1.6461 0.91%
2024/11/22 1.6709 0.83% 2024/11/08 1.6312 0.47%
2024/11/21 1.6572 0.34% 2024/11/07 1.6236 -0.78%
2024/11/20 1.6516 -0.04% 2024/11/06 1.6363 0.93%
2024/11/19 1.6522 0.13% 2024/11/05 1.6213 0.17%
2024/11/18 1.6501 0.18% 2024/11/04 1.6186 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.09% 0.82% 4.02% 2.53% 5.58% 0.00% 3.31%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.36% 0.88% -0.50% 2.86% 3.93% 1.36%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.11% 0.59% 1.41% 0.05% 3.32% 0.00% 2.75%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% 0.39% 1.24% -0.64% 1.83% 0.00% 0.06%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.02% 0.60% 3.82% 3.06% 6.05% 0.00% 2.84%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.20% 1.13% 4.61% 1.65% 4.44% 0.00% 0.92%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.38% 0.88% 0.68% -3.40% 0.97% 0.00% -4.29%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.11% 1.04% 3.66% 3.12% 6.05% 0.00% 4.78%
資本集團全球債券基金B/美元 0.11% 0.49% 0.11% -2.23% 2.45% 0.00% -0.27%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.04% 7.80% 7.75% 7.00% 9.28% 9.14% 9.65%
富達全球債券基金/美元 0.10% 0.39% 0.29% -2.35% 0.29% 0.00% -2.99%
首源全球債券基金/美元 -0.34% 0.48% 0.76% -4.10% 1.59% 0.00% -5.45%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.08% 0.12% -0.48% -5.45% -0.60% 0.00% -7.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% 0.09% -1.03% -6.88% -3.48% 0.00% -11.94%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.10% 0.60% 2.45% -1.86% -0.10% 0.00% -7.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.08% 0.04% -0.54% -4.41% 0.21% 0.00% -2.67%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.13% 0.57% 2.88% 0.70% 3.72% 0.00% 2.24%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.17% 0.18% -1.21% -7.15% -4.19% 0.00% -13.22%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.13% 0.45% 0.38% -2.24% 2.83% 0.00% -3.22%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% 0.13% 1.02% -3.06% -0.63% 0.00% -3.41%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.15% 0.22% 1.12% -1.38% 3.04% 0.00% 2.18%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.24% -0.36% 0.60% -2.78% 0.12% 0.00% -3.00%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.26% 0.72% 1.62% 0.74% 4.44% 0.00% 4.92%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.10% 0.01% 0.58% -0.56% 1.11% 0.00% -1.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.12% 0.39% 1.06% 0.84% 4.07% 0.00% 4.42%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 0.05% 0.71% -0.15% 2.00% 0.00% 0.15%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.08% 0.34% 0.73% 1.11% 3.51% 0.00% 4.02%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.07% 0.17% 0.56% 0.61% 2.49% 0.00% 2.03%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.04% 0.23% -0.38% -4.87% -0.12% 0.00% -6.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.04% -0.21% -0.83% -6.04% -2.50% 0.00% -10.70%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.10% 0.51% 1.24% -1.51% 2.43% 0.00% -3.93%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.10% 0.23% 0.94% -2.35% 0.67% 0.00% -7.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.26% 0.61% 0.14% -2.55% 2.09% 0.00% -2.01%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.01% 8.47% 8.51% 7.85% 9.45% 8.10% 9.26%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 1.34% 1.42% 1.61% 1.91% 2.45% 2.38%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 1.19% 1.26% 1.43% 1.70% 2.18% 2.11%
環球債券基金Y/美元 0.21% 0.62% 1.23% 0.28% 3.54% 0.00% 3.23%
環球債券基金A/美元 0.21% 0.60% 1.14% 0.03% 3.02% 0.00% 2.28%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.32% 0.16% -0.33% -2.62% 1.65% 0.00% -0.85%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.38% 0.95% 0.35% 4.29% 0.00% 4.64%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% 0.35% 0.79% -0.10% 3.34% 0.00% 2.96%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.07% 6.15% 6.13% 5.00% 8.07% 8.60% 8.34%
基金平均績效 0.01% 0.92% 1.49% -0.19% 2.23% 0.08% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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