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紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1.6071 |
0.0031 |
0.19% |
-1.39% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-11.36% |
-1.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
1.6071 |
0.19% |
2024/07/09 |
1.5958 |
0.06% |
2024/07/22 |
1.6040 |
-0.20% |
2024/07/08 |
1.5949 |
0.21% |
2024/07/19 |
1.6072 |
0.03% |
2024/07/05 |
1.5916 |
-0.06% |
2024/07/18 |
1.6067 |
0.06% |
2024/07/04 |
1.5926 |
0.11% |
2024/07/17 |
1.6058 |
0.13% |
2024/07/03 |
1.5909 |
-0.11% |
2024/07/16 |
1.6037 |
0.13% |
2024/07/02 |
1.5926 |
-0.29% |
2024/07/15 |
1.6016 |
0.11% |
2024/07/01 |
1.5973 |
-0.54% |
2024/07/12 |
1.5999 |
0.43% |
2024/06/28 |
1.6060 |
0.09% |
2024/07/11 |
1.5931 |
-0.14% |
2024/06/27 |
1.6045 |
-0.48% |
2024/07/10 |
1.5954 |
-0.03% |
2024/06/26 |
1.6123 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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