紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.5775 0.0020 0.13% -5.15% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.08% -11.36% -1.07% 2.06%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 1.5775 0.13% 2025/11/20 1.5835 0.14%
2025/12/03 1.5755 -0.15% 2025/11/19 1.5813 -0.04%
2025/12/02 1.5778 -0.17% 2025/11/18 1.5819 0.06%
2025/12/01 1.5805 -0.53% 2025/11/17 1.5809 -0.11%
2025/11/28 1.5890 0.11% 2025/11/14 1.5826 -0.31%
2025/11/27 1.5872 0.03% 2025/11/13 1.5876 -0.19%
2025/11/26 1.5867 -0.17% 2025/11/12 1.5907 0.03%
2025/11/25 1.5894 0.26% 2025/11/11 1.5903 -0.08%
2025/11/24 1.5852 -0.12% 2025/11/10 1.5915 -0.16%
2025/11/21 1.5871 0.23% 2025/11/07 1.5940 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.13% -0.61% -1.34% 0.32% -0.95% -6.31% -5.15%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.45% -0.00% 0.52% 1.70% 1.34% 2.78%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.10% -0.36% -0.16% 0.21% 1.97% 2.57% 3.85%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% -0.39% -0.45% -0.51% 0.58% -0.19% 1.24%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.10% -0.71% -1.12% 0.54% -0.12% -6.96% -5.36%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.11% -0.55% -0.71% 0.89% 0.89% -7.75% -5.40%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.19% 0.24% 0.95% 1.14% 3.50% 2.55% 6.08%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.16% -0.28% 1.10% 2.13% 5.41% 1.81% 2.93%
富達全球債券基金/美元 -0.19% -0.28% 0.48% -0.85% -1.31% 1.54% 4.26%
首源全球債券基金/美元 0.29% 0.07% -0.18% -0.05% 0.42% 1.07% 4.69%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.25% 0.22% 0.59% 1.40% 3.62% 10.28% 16.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.28% -0.37% 0.00% -0.28% -0.37% 2.55% 8.71%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.32% -0.74% -1.37% 0.32% -2.10% -6.79% -3.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.33% 0.37% 1.53% 2.64% 5.34% 12.81% 18.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.30% 0.04% 0.21% 3.32% 3.50% 2.59% 5.32%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.34% -0.34% 0.00% -0.51% -0.85% 1.75% 7.96%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.05% 0.03% 0.29% 0.72% 1.91% 1.96% 4.38%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.25% 0.19% 0.28% 0.56% 1.63% 4.17% 6.41%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.02% -0.02% 0.76% 2.66% 6.14% 2.64% 3.64%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.34% 0.70% 1.42% 1.32%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.14%
環球債券基金Y/美元 -0.11% -0.25% -0.01% 1.40% 2.68% 3.25% 4.82%
環球債券基金A/美元 -0.12% -0.27% -0.09% 1.15% 2.17% 2.22% 3.86%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.00% 0.05% 0.40% 0.53% 2.31% 5.11% 7.38%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.07% -0.22% 0.39% 1.53% 3.92% 4.65% 5.68%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% -0.26% 0.19% 0.94% 2.63% 2.35% 3.54%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.02% 1.62% 3.73% 8.92% 1.83% 2.85%
基金平均績效 -0.03% -0.07% 0.57% 1.26% 2.21% 1.32% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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