紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.6050	0.0031	0.19%	-3.50%	2025/04/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-0.08%	-11.36%	-1.07%	2.06%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	1.6050	0.19%	2025/04/10	1.6076	-0.59%
2025/04/25	1.6019	0.34%	2025/04/09	1.6171	-1.24%
2025/04/24	1.5965	0.11%	2025/04/08	1.6374	-1.03%
2025/04/23	1.5947	0.49%	2025/04/07	1.6545	0.51%
2025/04/22	1.5869	-0.56%	2025/04/04	1.6461	0.13%
2025/04/17	1.5959	0.21%	2025/04/01	1.6439	0.13%
2025/04/16	1.5926	0.11%	2025/03/31	1.6417	0.21%
2025/04/15	1.5909	0.91%	2025/03/28	1.6382	0.09%
2025/04/14	1.5765	-0.60%	2025/03/27	1.6368	0.06%
2025/04/11	1.5860	-1.34%	2025/03/26	1.6359	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.19%	0.57%	-2.03%	-3.24%	-2.03%	0.72%	-3.50%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.57%	0.77%	1.42%	0.99%	4.45%	1.47%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.11%	0.64%	0.64%	1.57%	1.68%	5.39%	1.79%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.13%	0.65%	0.45%	0.91%	0.32%	2.38%	1.11%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.17%	0.79%	-2.39%	-5.28%	-3.79%	-0.15%	-4.99%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.16%	0.94%	-2.19%	-4.55%	-6.07%	-3.69%	-5.14%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.19%	0.83%	3.08%	4.12%	-1.47%	1.92%	3.39%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.00%	0.54%	-2.34%	-3.86%	-2.00%	1.34%	-3.97%
資本集團全球債券基金B/美元	0.53%	1.01%	3.03%	5.25%	3.48%	8.18%	5.89%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.26%	0.39%	-0.28%	1.35%	1.08%	4.66%	1.21%
富達全球債券基金/美元	0.19%	0.00%	2.80%	5.03%	3.10%	5.45%	5.45%
首源全球債券基金/美元	0.36%	0.72%	4.08%	5.91%	1.55%	6.26%	5.36%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.74%	1.37%	4.19%	6.86%	3.44%	5.81%	9.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.66%	1.33%	3.59%	5.11%	0.09%	-0.56%	7.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.11%	2.18%	-1.89%	-4.10%	-5.26%	-6.87%	-2.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.68%	1.54%	4.38%	5.96%	3.60%	6.01%	8.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.14%	2.38%	-1.08%	-3.18%	-1.92%	-0.68%	-1.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.70%	1.41%	3.41%	4.91%	-0.35%	-1.70%	6.85%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.30%	0.60%	2.78%	4.64%	2.96%	5.32%	5.10%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.26%	1.18%	-0.39%	0.65%	-2.41%	-1.03%	0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.29%	1.26%	1.18%	2.55%	1.26%	6.46%	2.40%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.24%	1.22%	0.73%	1.09%	-1.54%	0.61%	0.97%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.18%	1.35%	0.49%	1.56%	1.87%	6.90%	2.04%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.16%	0.82%	0.26%	0.16%	-0.78%	0.90%	0.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.17%	0.88%	0.75%	1.62%	2.12%	6.96%	2.32%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.17%	0.88%	0.42%	0.61%	0.07%	2.66%	0.96%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.06%	0.41%	0.51%	1.39%	2.06%	6.16%	1.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.41%	0.39%	0.98%	1.15%	4.19%	1.11%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.51%	0.34%	4.32%	7.45%	3.31%	7.00%	8.83%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.52%	0.35%	3.89%	6.07%	0.61%	1.71%	6.95%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.12%	0.14%	0.55%	1.34%	0.11%	4.60%	1.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.13%	0.14%	0.30%	0.56%	-1.50%	0.84%	0.42%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.15%	0.50%	3.23%	5.56%	2.73%	6.57%	5.21%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.47%	0.89%	-1.35%	0.24%	0.53%	4.32%	0.27%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.03%	0.12%	0.38%	0.71%	1.40%	0.47%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.11%	0.33%	0.63%	1.25%	0.41%
環球債券基金Y/美元	0.03%	0.57%	0.99%	1.51%	1.32%	5.51%	1.82%
環球債券基金A/美元	0.02%	0.55%	0.91%	1.26%	0.82%	4.46%	1.49%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.04%	0.24%	2.41%	4.56%	2.22%	6.51%	4.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.01%	0.68%	-0.16%	1.15%	0.51%	6.33%	0.89%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.00%	0.64%	-0.33%	0.70%	-0.42%	4.42%	0.31%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.31%	0.76%	-1.98%	0.24%	0.00%	2.59%	0.06%
基金平均績效	0.21%	0.78%	1.00%	1.90%	0.43%	2.18%	1.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF