紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.6564 0.0012 0.07% 0.55% 2023/06/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-10.15% - - - - - - - -0.08% -11.36%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/06 1.6564 0.07% 2023/05/22 1.6452 -0.22%
2023/06/02 1.6552 -0.14% 2023/05/19 1.6488 -0.31%
2023/06/01 1.6575 0.03% 2023/05/18 1.6540 -0.27%
2023/05/31 1.6570 0.83% 2023/05/17 1.6584 0.08%
2023/05/30 1.6433 0.06% 2023/05/16 1.6570 -0.14%
2023/05/29 1.6423 0.13% 2023/05/15 1.6594 -0.31%
2023/05/26 1.6401 -0.40% 2023/05/12 1.6646 0.25%
2023/05/25 1.6467 -0.14% 2023/05/11 1.6604 0.63%
2023/05/24 1.6490 0.31% 2023/05/10 1.6500 0.09%
2023/05/23 1.6439 -0.08% 2023/05/09 1.6485 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.07% 0.80% 0.17% 0.69% -2.19% -4.18% 0.55%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.00% -1.66% 1.26% -1.41% -3.52% 1.27%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.06% 0.23% -0.85% 1.57% 0.69% -1.80% 2.35%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -1.11% 0.93% -0.46% -3.62% 1.34%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.06% 0.00% -0.39% 1.07% 1.47% 0.67% 1.47%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% -0.56% 0.43% 0.14% -1.94% 0.43%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.56% 0.57% 0.14% -1.94% 0.43%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% 0.15% 2.32% 0.30% -2.07% -1.64% 0.30%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.18% -0.53% 0.44% 0.09% -2.16% 0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.51% 0.59% 0.29% -1.80% 0.52%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.55% 0.37% 0.00% -2.09% 0.28%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.55% 0.46% 0.00% -2.32% 0.27%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.03% 0.06% -0.97% -0.20% -1.35% -5.83% -1.09%
安聯國際債券基金/歐元 0.17% 0.91% 0.67% 0.81% -3.20% -6.31% -0.77%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.03% 0.29% -0.74% 0.48% -0.01% -3.25% 0.03%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.00% 0.71% 0.51% -0.55% -5.58% -7.47% 0.20%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.66% 0.43% -2.44% 0.05% -3.90% -7.63% 0.43%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.18% 0.48% 0.36% 1.96% -2.46% -3.82% 0.85%
資本集團全球債券基金B/美元 0.00% 0.11% -2.63% 2.07% -0.39% -4.10% 0.74%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.13% 0.81% -0.61% 0.51% 0.22% -3.07% 0.46%
富達全球債券基金/美元 -0.10% 0.19% -2.43% 0.97% -0.38% -4.66% 0.77%
首源全球債券基金/美元 -0.66% 0.56% -2.89% 0.50% -1.29% -6.16% 0.16%
首源優質債券基金/美元 -0.21% 0.54% -1.21% 1.97% 0.14% -3.84% 1.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.23% 1.20% -1.70% 0.77% 2.23% -3.94% -0.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.25% 1.18% -1.96% -0.17% 0.25% -8.55% -2.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.45% 1.54% 0.99% -0.36% -1.84% -8.49% -2.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.38% 1.87% -1.10% 1.08% 3.62% -7.38% -0.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.60% 2.24% 1.95% 0.92% 1.48% -7.34% 0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.15% 1.06% -2.21% -0.75% -0.75% -10.74% -3.20%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.29% -0.50% -3.56% -0.39% -2.08% -6.92% -0.81%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.00% -0.05% -0.18% -0.27% -0.41% 0.23% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.37% 0.37% -1.81% -2.28% -4.13% -10.17% 0.25%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.32% 0.48% -1.57% -0.40% -0.24% -2.72% 2.79%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.36% 0.00% -1.98% -1.75% -2.89% -7.68% 0.48%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.06% 0.24% -0.79% -0.26% -0.99% -3.53% 0.97%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.19% 0.41% -0.39% -1.82% -3.88% -7.51% -2.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.19% 0.84% 0.18% -0.16% -0.55% -1.08% 1.00%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.19% 0.46% -0.20% -1.24% -2.61% -4.98% -1.09%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.02% 0.06% -0.75% 1.24% 1.37% 0.17% 1.47%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.02% -0.07% -0.89% 0.87% 0.69% -0.67% 0.79%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.28% 0.97% -1.84% 2.48% 1.11% -4.44% 2.35%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.28% 0.59% -2.21% 1.36% -0.90% -7.77% 0.30%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.27% 0.75% -2.17% 2.01% -0.41% -5.52% 1.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.28% 0.38% -2.53% 0.90% -2.51% -9.28% -0.67%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.56% 0.49% -2.77% 1.25% -0.50% -4.54% 0.77%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.02% 0.92% -0.87% -0.36% -1.11% -2.58% -0.18%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.28% 0.53% 0.85% 0.47%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.24% 0.47% 0.75% 0.41%
環球債券基金Y/美元 -0.14% 0.33% -0.70% 2.59% 0.88% -1.06% 2.89%
環球債券基金A/美元 -0.15% 0.31% -0.78% 2.34% 0.38% -2.05% 2.45%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.28% -2.52% -0.03% -1.31% -7.21% 0.12%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.15% 0.51% -0.48% 0.73% 0.43% -2.40% 2.39%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.15% 0.45% -0.67% 0.14% -0.94% -5.12% 1.28%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.09% 0.77% -0.55% -0.02% 0.94% 0.05% 0.34%
基金平均績效 0.04% 0.54% -0.70% 0.91% -0.42% -4.34% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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