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紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1.6709 |
0.0026 |
0.16% |
0.46% |
2025/01/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-11.36% |
-1.07% |
2.06% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/17 |
1.6709 |
0.16% |
2025/01/03 |
1.6751 |
0.20% |
2025/01/16 |
1.6683 |
0.85% |
2025/01/02 |
1.6717 |
0.51% |
2025/01/15 |
1.6543 |
-0.27% |
2024/12/31 |
1.6632 |
0.60% |
2025/01/14 |
1.6587 |
-0.61% |
2024/12/30 |
1.6532 |
-0.16% |
2025/01/13 |
1.6688 |
0.46% |
2024/12/27 |
1.6558 |
-0.40% |
2025/01/10 |
1.6612 |
-0.05% |
2024/12/24 |
1.6625 |
-0.17% |
2025/01/09 |
1.6620 |
-0.13% |
2024/12/23 |
1.6654 |
0.10% |
2025/01/08 |
1.6642 |
0.46% |
2024/12/20 |
1.6638 |
-0.17% |
2025/01/07 |
1.6565 |
-0.06% |
2024/12/19 |
1.6667 |
-0.04% |
2025/01/06 |
1.6575 |
-1.05% |
2024/12/18 |
1.6674 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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