紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.6654 0.0004 0.02% 2.19% 2024/09/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.08% -11.36% -1.07%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/12 1.6654 0.02% 2024/08/29 1.6388 0.10%
2024/09/11 1.6650 0.41% 2024/08/28 1.6371 0.27%
2024/09/10 1.6582 0.23% 2024/08/27 1.6327 -0.08%
2024/09/09 1.6544 0.23% 2024/08/26 1.6340 0.18%
2024/09/06 1.6506 0.30% 2024/08/23 1.6311 -0.12%
2024/09/05 1.6456 0.21% 2024/08/22 1.6331 0.07%
2024/09/04 1.6422 0.34% 2024/08/21 1.6319 0.01%
2024/09/03 1.6367 0.34% 2024/08/20 1.6317 -0.35%
2024/09/02 1.6312 -0.40% 2024/08/19 1.6375 0.04%
2024/08/30 1.6377 -0.07% 2024/08/16 1.6368 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.02% 1.20% 1.49% 4.09% 2.76% 3.88% 2.19%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.18% 0.98% 3.59% 3.50% 6.53% 2.44%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.21% 0.37% 1.29% 3.75% 3.93% 8.74% 3.47%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.19% 0.32% 1.02% 2.87% 2.27% 5.56% 1.41%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.09% 1.08% 1.49% 3.61% 2.92% 4.06% 1.01%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.05% 0.98% 1.13% 3.81% 0.82% 1.92% 0.36%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.18% 0.32% 2.03% 6.39% 1.69% 4.89% -0.09%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.35% 0.82% 1.06% 3.37% 2.94% 6.25% 2.51%
資本集團全球債券基金B/美元 0.16% 0.53% 2.37% 5.91% 4.34% 9.64% 2.81%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.04% 0.51% 1.26% 3.56% 5.28% 8.16% 5.77%
富達全球債券基金/美元 0.37% 0.37% 2.29% 3.87% 2.68% 6.97% 0.47%
首源全球債券基金/美元 -0.49% 0.92% 3.69% 8.86% 3.33% 7.09% 0.28%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.75% 1.21% 2.73% 8.08% 2.73% 5.78% -0.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.70% 0.70% 2.23% 6.49% -0.17% 0.35% -4.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.68% 0.78% 1.47% 3.29% -1.33% -2.72% -4.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.79% 1.26% 3.30% 8.23% 3.30% 10.52% 3.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.70% 1.36% 2.53% 4.95% 2.07% 7.08% 3.44%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.81% 0.81% 2.13% 6.30% -0.79% -1.27% -5.17%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.23% 0.43% 2.28% 5.58% 1.70% 6.57% -0.49%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.24% 0.61% 1.72% 3.51% -0.12% 4.16% 0.61%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.29% 0.72% 1.91% 5.38% 3.58% 11.83% 4.67%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.23% 0.69% 1.39% 3.93% 0.81% 5.82% 0.81%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.11% 0.30% 1.61% 4.10% 4.56% 11.02% 4.64%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.04% 0.40% 1.07% 2.48% 0.68% 3.33% -0.23%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.06% 0.45% 1.62% 4.03% 3.76% 9.80% 4.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.44% 1.23% 2.95% 1.55% 5.15% 0.94%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.07% 0.24% 0.87% 2.61% 3.26% 7.38% 3.18%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% 0.24% 0.70% 2.11% 2.26% 5.40% 1.71%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.25% 0.64% 2.83% 7.03% 3.31% 7.99% -0.36%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.65% 2.42% 5.79% 0.77% 2.90% -3.88%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.12% 0.60% 1.66% 5.02% 1.97% 6.29% -1.66%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.11% 0.61% 1.35% 4.11% -0.22% 1.60% -4.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.23% 0.50% 2.37% 6.64% 3.59% 6.84% 1.69%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.03% 0.35% 0.92% 2.76% 4.43% 7.55% 4.71%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.34% 0.67% 1.27% 0.92%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.60% 1.13% 0.82%
環球債券基金Y/美元 -0.09% 0.37% 1.44% 3.73% 3.73% 8.38% 3.48%
環球債券基金A/美元 -0.10% 0.35% 1.36% 3.47% 3.21% 7.30% 2.76%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.31% 2.38% 5.41% 4.04% 9.21% 2.78%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.16% 0.52% 2.26% 4.72% 5.29% 11.74% 5.35%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 0.49% 2.08% 4.24% 4.36% 9.77% 4.07%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.03% 0.28% 0.91% 2.65% 3.04% 5.26% 3.70%
基金平均績效 0.10% 0.60% 1.68% 4.21% 2.22% 4.54% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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