紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.6439 0.0022 0.13% -1.16% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.08% -11.36% -1.07% 2.06%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 1.6439 0.13% 2025/03/18 1.6232 -0.23%
2025/03/31 1.6417 0.21% 2025/03/14 1.6269 -0.25%
2025/03/28 1.6382 0.09% 2025/03/13 1.6309 0.29%
2025/03/27 1.6368 0.06% 2025/03/12 1.6262 -0.40%
2025/03/26 1.6359 0.23% 2025/03/11 1.6328 -0.16%
2025/03/25 1.6322 -0.21% 2025/03/10 1.6354 -0.03%
2025/03/24 1.6356 -0.08% 2025/03/07 1.6359 -0.29%
2025/03/21 1.6369 -0.07% 2025/03/06 1.6407 -1.22%
2025/03/20 1.6381 0.75% 2025/03/05 1.6609 -1.43%
2025/03/19 1.6259 0.17% 2025/03/04 1.6850 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.13% 0.72% -3.01% -1.16% -0.05% 0.86% -1.16%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.86% -0.30% 1.10% -1.00% 2.82% 1.10%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.27% 0.65% -0.21% 1.52% -0.43% 3.03% 1.52%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.32% 0.45% -0.45% 0.85% -1.78% 0.13% 0.85%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.10% 0.48% -4.89% -2.48% -2.12% 0.07% -2.48%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.54% 1.29% -3.74% -2.44% -3.24% -3.29% -2.44%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.35% 1.15% -0.05% 1.20% -6.62% -3.10% 1.20%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.41% 0.59% -3.10% -1.09% -0.23% 2.51% -1.09%
資本集團全球債券基金B/美元 0.22% 0.54% 0.82% 3.06% -2.73% 2.54% 3.06%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.21% 0.44% 0.32% 1.94% 0.19% 4.39% 1.94%
富達全球債券基金/美元 0.39% 0.58% 0.87% 2.97% -3.17% 0.68% 2.97%
首源全球債券基金/美元 0.06% 0.98% -0.08% 2.28% -6.77% -1.81% 2.28%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.64% 0.40% 1.50% 6.05% -6.63% -1.42% 6.05%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.68% 0.39% 0.97% 4.30% -9.55% -7.21% 4.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.84% 0.52% -2.91% 0.21% -7.29% -7.65% 0.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.62% 0.17% 1.38% 5.22% -6.20% -0.49% 5.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.85% 0.27% -2.48% 1.04% -3.74% -0.93% 1.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.72% 0.36% 0.90% 4.26% -9.92% -8.31% 4.26%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.32% 0.62% 0.76% 2.74% -3.13% -0.09% 2.74%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.26% -0.52% -1.66% 0.26% -4.82% -4.35% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.15% 0.81% -0.29% 2.02% -1.38% 2.79% 2.02%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% 0.36% -1.19% 0.61% -4.17% -2.82% 0.61%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.26% 0.39% -0.38% 1.87% -0.01% 5.21% 1.87%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.22% -0.32% -1.03% -0.07% -2.77% -1.02% -0.07%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.11% 0.05% -0.24% 1.70% 0.06% 4.90% 1.70%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.22% -0.28% -0.87% 0.35% -1.95% 0.68% 0.35%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.16% 0.17% 1.19% 1.45% 5.07% 1.19%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.03% -0.11% 0.63% 0.55% 3.13% 0.63%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.39% 0.55% 1.81% 4.81% -5.58% -0.20% 4.81%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.04% 0.13% 0.95% 3.00% -8.06% -5.15% 3.00%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.26% 0.71% 0.13% 1.35% -2.47% 1.23% 1.35%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.46% -0.36% 0.30% -4.04% -2.42% 0.30%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.06% 0.53% 0.72% 2.53% -3.54% 1.01% 2.53%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.20% 0.27% 0.16% 1.92% 1.01% 4.93% 1.92%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.14% 0.36% 0.71% 1.39% 0.36%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.12% 0.31% 0.63% 1.23% 0.32%
環球債券基金Y/美元 0.33% 0.59% -0.53% 1.23% -0.32% 2.93% 1.23%
環球債券基金A/美元 0.33% 0.57% -0.61% 0.98% -0.82% 1.90% 0.98%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.07% 0.37% 0.59% 2.37% -3.29% 1.25% 2.37%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.16% 0.42% -0.34% 1.41% -0.76% 4.67% 1.41%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.16% 0.39% -0.48% 0.99% -1.66% 2.82% 0.99%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.11% 0.20% 0.56% 2.28% 0.84% 3.47% 2.28%
基金平均績效 0.23% 0.45% -0.12% 1.76% -2.22% -0.29% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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