紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.6108 -0.0032 -0.20% -1.16% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.08% -11.36% -1.07%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 1.6108 -0.20% 2024/04/08 1.6107 -0.43%
2024/04/19 1.6140 0.11% 2024/04/05 1.6176 -0.50%
2024/04/18 1.6123 0.02% 2024/04/02 1.6257 -0.26%
2024/04/17 1.6119 -0.27% 2024/03/28 1.6299 0.33%
2024/04/16 1.6163 -0.35% 2024/03/27 1.6246 0.41%
2024/04/15 1.6219 -0.09% 2024/03/26 1.6179 -0.22%
2024/04/12 1.6234 0.63% 2024/03/25 1.6215 0.06%
2024/04/11 1.6133 0.12% 2024/03/22 1.6206 0.63%
2024/04/10 1.6113 0.22% 2024/03/21 1.6105 -0.24%
2024/04/09 1.6077 -0.19% 2024/03/20 1.6144 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.20% -0.68% -0.60% -0.21% 2.64% -2.22% -1.16%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.25% -1.44% -1.06% 3.64% -0.37% -2.38%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.06% 0.00% -1.60% -0.78% 5.88% 2.00% -1.76%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.07% 0.00% -1.81% -1.49% 4.40% -0.78% -2.44%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.31% -0.72% -0.93% -2.04% 2.66% -1.31% -2.91%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.31% -0.78% -0.98% -0.57% 2.24% -3.72% -2.15%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.24% -0.83% -2.48% -2.72% 2.92% -6.42% -5.86%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.30% -0.90% 0.00% 4.74% 0.61% -0.96%
資本集團全球債券基金B/美元 0.11% -0.06% -2.32% -2.16% 5.31% -2.48% -4.44%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.22% 0.30% -0.82% 0.58% 5.64% 4.30% 0.67%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.10% -2.41% -2.78% 4.33% -4.61% -5.24%
首源全球債券基金/美元 -0.59% -1.36% -3.86% -4.65% 2.19% -8.96% -8.91%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.45% 1.19% -3.52% -4.04% 2.83% -6.94% -7.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.46% 1.21% -3.89% -5.24% 0.37% -11.13% -9.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.10% 0.40% -3.06% -3.97% 0.00% -8.81% -6.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.55% 1.58% -2.86% -0.71% 7.12% 0.25% -3.84%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.09% 0.86% -1.90% 0.68% 6.79% 2.92% -0.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.51% 1.19% -4.05% -5.57% -0.50% -12.79% -9.88%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.00% -0.08% -2.41% -2.61% 4.92% -4.52% -5.35%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.38% -0.76% -3.69% -3.57% 4.53% -4.97% -4.51%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.31% -0.69% -2.05% -1.67% 8.29% 2.05% -2.64%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.36% -0.72% -2.58% -3.15% 5.46% -3.26% -4.04%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.12% -0.05% -1.52% -0.43% 7.44% 3.84% -1.26%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.18% -0.10% -1.82% -1.58% 3.98% -0.80% -2.91%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.19% -0.07% -1.31% -0.12% 7.14% 5.60% -1.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.20% -0.06% -1.67% -1.18% 4.88% 1.09% -2.43%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.13% 0.01% -0.55% 0.18% 4.37% 3.77% -0.38%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.01% -0.70% -0.28% 3.44% 2.01% -0.99%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.24% 0.48% -3.54% -4.91% 5.79% -5.70% -8.53%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.48% -3.92% -5.96% 3.39% -9.95% -9.89%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.15% 0.37% -3.32% -4.92% 5.73% -7.03% -8.25%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.38% -3.70% -6.00% 3.31% -11.29% -9.62%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.17% -0.75% -2.12% -2.40% 3.26% -5.02% -4.96%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.16% -0.77% -2.19% -2.65% 2.65% -6.10% -5.25%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.25% 0.22% -0.72% 0.69% 6.14% 3.74% 0.39%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.61% 1.19% 0.39%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.27% 0.54% 1.06% 0.34%
環球債券基金Y/美元 0.07% 0.01% -1.55% -0.66% 5.83% 1.64% -1.63%
環球債券基金A/美元 0.07% -0.01% -1.62% -0.91% 5.30% 0.63% -1.93%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.15% -0.56% -2.57% -2.61% 5.15% -2.76% -4.34%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.09% -0.41% -1.97% -1.03% 7.98% 3.30% -1.73%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% -0.44% -2.11% -1.45% 7.02% 1.33% -2.25%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.17% -0.04% -1.15% 0.26% 4.88% 3.98% 0.21%
基金平均績效 0.06% 0.09% -1.60% -1.24% 3.93% -2.28% -3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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