紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.5813 -0.0031 -0.20% 0.94% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -0.08% -11.36% -1.07% 2.06% -5.81%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 1.5813 -0.20% 2026/02/25 1.5862 -0.09%
2026/03/11 1.5844 0.18% 2026/02/24 1.5877 0.13%
2026/03/10 1.5815 -0.08% 2026/02/23 1.5857 -0.09%
2026/03/09 1.5827 -0.43% 2026/02/20 1.5871 1.04%
2026/03/06 1.5895 -0.16% 2026/02/12 1.5707 0.13%
2026/03/05 1.5920 0.01% 2026/02/11 1.5686 0.53%
2026/03/04 1.5919 -0.26% 2026/02/10 1.5604 -0.05%
2026/03/03 1.5961 0.08% 2026/02/09 1.5612 -0.40%
2026/03/02 1.5949 0.43% 2026/02/06 1.5674 0.23%
2026/02/27 1.5880 0.11% 2026/02/05 1.5638 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.20% -0.67% 0.67% 1.04% 0.15% -2.76% 0.94%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.07% -0.11% 0.84% 0.81% 3.06% 0.55%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.31% -0.88% -1.14% 0.21% -0.05% 3.13% -0.21%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.32% -0.90% -1.41% -0.45% -1.41% 0.33% -0.64%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.17% -0.55% -1.55% -1.04% -1.77% -3.49% -1.18%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.43% -0.48% 0.60% 2.49% 1.59% 0.54% 2.21%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.79% -0.93% -2.20% 0.99% 0.05% 6.58% 0.56%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.35% -0.74% -1.29% 0.35% 1.83% 1.52% -0.38%
富達全球債券基金/美元 -0.57% -0.85% -2.14% 0.00% -0.57% 1.74% -0.47%
首源全球債券基金/美元 -0.82% -1.16% -2.41% -0.75% -2.88% 1.62% -0.98%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -1.14% -1.10% -3.55% 1.28% 1.13% 11.31% 0.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -1.10% -1.10% -4.00% -0.28% -1.99% 4.24% -0.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.63% -0.42% -1.16% 1.62% -0.21% -1.37% 1.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -1.11% -1.14% -3.75% 1.91% 3.05% 14.90% 0.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.62% -0.41% -0.83% 3.89% 5.03% 8.63% 2.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -1.02% -1.02% -3.97% -0.34% -2.36% 3.57% -0.85%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.78% -1.03% -1.77% -0.11% -0.58% 1.70% -0.31%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.54% -1.14% -2.10% -0.43% -1.38% 3.09% -0.70%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.64% 0.76% 2.89% 6.80% 4.21% 4.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.70% 1.41% 0.28%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.14%
環球債券基金Y/美元 -0.36% -0.96% -1.27% -0.03% 0.25% 3.95% -0.36%
環球債券基金A/美元 -0.36% -0.98% -1.34% -0.27% -0.24% 2.92% -0.55%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.60% -0.96% -2.03% -0.10% -0.56% 4.79% -0.49%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.37% -0.93% -1.21% 0.05% 0.22% 4.51% -0.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.38% -0.98% -1.36% -0.43% -0.82% 2.18% -0.80%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.09% -0.42% -0.36% 2.11% 5.39% 2.66% 0.98%
基金平均績效 -0.26% -0.37% -0.30% 1.07% 1.35% 2.17% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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