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紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1.6027 |
0.0066 |
0.41% |
-3.64% |
2025/05/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-11.36% |
-1.07% |
2.06% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/16 |
1.6027 |
0.41% |
2025/05/01 |
1.6112 |
0.34% |
2025/05/15 |
1.5961 |
-0.01% |
2025/04/29 |
1.6057 |
0.04% |
2025/05/14 |
1.5962 |
-0.69% |
2025/04/28 |
1.6050 |
0.19% |
2025/05/13 |
1.6073 |
-0.38% |
2025/04/25 |
1.6019 |
0.34% |
2025/05/12 |
1.6134 |
0.60% |
2025/04/24 |
1.5965 |
0.11% |
2025/05/09 |
1.6038 |
-0.25% |
2025/04/23 |
1.5947 |
0.49% |
2025/05/08 |
1.6079 |
0.50% |
2025/04/22 |
1.5869 |
-0.56% |
2025/05/07 |
1.5999 |
-0.16% |
2025/04/17 |
1.5959 |
0.21% |
2025/05/06 |
1.6025 |
-0.24% |
2025/04/16 |
1.5926 |
0.11% |
2025/05/02 |
1.6064 |
-0.30% |
2025/04/15 |
1.5909 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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