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紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1.6564 |
0.0012 |
0.07% |
0.55% |
2023/06/06 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-10.15% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-11.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/06 |
1.6564 |
0.07% |
2023/05/22 |
1.6452 |
-0.22% |
2023/06/02 |
1.6552 |
-0.14% |
2023/05/19 |
1.6488 |
-0.31% |
2023/06/01 |
1.6575 |
0.03% |
2023/05/18 |
1.6540 |
-0.27% |
2023/05/31 |
1.6570 |
0.83% |
2023/05/17 |
1.6584 |
0.08% |
2023/05/30 |
1.6433 |
0.06% |
2023/05/16 |
1.6570 |
-0.14% |
2023/05/29 |
1.6423 |
0.13% |
2023/05/15 |
1.6594 |
-0.31% |
2023/05/26 |
1.6401 |
-0.40% |
2023/05/12 |
1.6646 |
0.25% |
2023/05/25 |
1.6467 |
-0.14% |
2023/05/11 |
1.6604 |
0.63% |
2023/05/24 |
1.6490 |
0.31% |
2023/05/10 |
1.6500 |
0.09% |
2023/05/23 |
1.6439 |
-0.08% |
2023/05/09 |
1.6485 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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