施羅德環球債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4794 -0.0164 -0.16% 7.86% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.56% 1.39% 6.65% -4.03% 8.16% 7.79% -6.22% -19.81% 4.15% -2.63%

施羅德環球債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球債券投資機會。
2.投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。
3.追求多元投資機會：存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。
4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 10.4794 -0.16% 2025/10/06 10.4218 -0.45%
2025/10/17 10.4958 0.22% 2025/10/03 10.4688 0.13%
2025/10/16 10.4727 0.17% 2025/10/02 10.4549 -0.06%
2025/10/15 10.4553 0.44% 2025/10/01 10.4614 0.16%
2025/10/14 10.4094 0.08% 2025/09/30 10.4452 0.11%
2025/10/13 10.4008 0.16% 2025/09/29 10.4334 0.33%
2025/10/10 10.3838 -0.08% 2025/09/26 10.3991 -0.10%
2025/10/09 10.3917 -0.13% 2025/09/25 10.4097 -0.34%
2025/10/08 10.4052 0.02% 2025/09/24 10.4452 -0.26%
2025/10/07 10.4034 -0.18% 2025/09/23 10.4725 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.16% 0.76% 0.22% 1.96% 3.43% 4.28% 7.86%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.45% 0.99% 2.21% 2.04% 1.94% 3.20%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.05% 0.52% 0.63% 2.18% 3.27% 3.38% 4.45%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% 0.51% 0.38% 1.42% 1.82% 0.58% 2.28%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.02% 0.07% 1.01% 1.99% 1.03% -4.36% -4.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.22% 0.22% 1.60% 3.77% 1.99% -5.82% -4.15%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.14% 0.80% 0.66% 3.86% 4.57% 1.18% 7.23%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.05% 0.58% 1.19% 4.65% 1.29% 1.17% 2.12%
富達全球債券基金/美元 0.09% 0.85% 0.38% -0.56% 0.19% 1.43% 5.25%
首源全球債券基金/美元 -0.61% 1.03% 0.10% 2.16% 1.64% 1.28% 6.32%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.11% 1.36% 0.18% 3.69% 8.35% 7.63% 16.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.18% 1.38% -0.36% 2.04% 4.86% 0.73% 10.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.32% 0.75% 0.53% 1.83% 2.38% -6.06% -1.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.11% 1.36% 0.34% 3.82% 9.56% 8.59% 17.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.39% 0.74% 1.27% 3.68% 7.04% 1.36% 4.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% 1.37% -0.34% 1.72% 4.41% -0.17% 9.63%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.03% 0.87% 0.36% 2.15% 0.49% 1.43% 4.99%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.01% 0.19% 1.12% 1.95% -0.29% -3.40% -4.32%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.32% 0.79% 0.19% 2.07% 2.30% 3.79% 7.10%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.07% 0.50% 1.35% 4.93% 3.10% 2.06% 2.47%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.71% 1.42% 1.15%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.31% 0.62% 1.25% 1.00%
環球債券基金Y/美元 0.06% 0.50% 1.01% 2.67% 3.73% 3.83% 5.02%
環球債券基金A/美元 0.06% 0.48% 0.93% 2.41% 3.22% 2.80% 4.18%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.06% 0.50% 0.69% 3.13% 5.64% 4.57% 5.86%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.45% 0.49% 2.47% 4.34% 2.33% 4.01%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.01% 0.42% 1.44% 6.88% 1.24% -0.20% 0.55%
基金平均績效 0.03% 0.38% 0.82% 2.16% 2.79% 1.17% 3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)