施羅德環球債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1314 0.03 0.29% 4.28% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.56% 1.39% 6.65% -4.03% 8.16% 7.79% -6.22% -19.81% 4.15% -2.63%

施羅德環球債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球債券投資機會。
2.投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。
3.追求多元投資機會：存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。
4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 10.1314 0.29% 2025/04/02 9.9897 0.44%
2025/04/16 10.1023 0.32% 2025/04/01 9.9455 -0.07%
2025/04/15 10.0700 0.28% 2025/03/31 9.9523 0.36%
2025/04/14 10.0415 -0.08% 2025/03/28 9.9165 0.31%
2025/04/11 10.0493 0.81% 2025/03/27 9.8862 -0.11%
2025/04/10 9.9690 0.40% 2025/03/26 9.8967 -0.12%
2025/04/09 9.9292 -0.43% 2025/03/25 9.9086 -0.04%
2025/04/08 9.9721 -0.88% 2025/03/24 9.9121 -0.40%
2025/04/07 10.0608 -0.65% 2025/03/21 9.9522 -0.06%
2025/04/04 10.1267 1.37% 2025/03/20 9.9585 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.29% 1.63% 1.86% 4.89% 0.82% 6.24% 4.28%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.59% 0.73% 1.46% 0.05% 3.79% 1.16%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.11% 0.65% 0.32% 1.25% 0.27% 4.48% 1.14%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% 0.65% 0.13% 0.59% -1.16% 1.52% 0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.12% -1.05% -2.50% -6.36% -4.83% -2.19% -5.69%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.11% -0.77% -1.47% -5.58% -7.37% -5.68% -5.97%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.29% 2.18% 2.75% 4.26% -3.38% 0.83% 2.59%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% 0.00% -2.18% -4.76% -3.43% 0.18% -4.49%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.05% 1.51% 1.78% 5.36% 1.34% 6.73% 4.84%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.34% 0.45% -0.64% 0.61% -0.70% 4.07% 0.57%
富達全球債券基金/美元 0.00% 1.34% 2.12% 5.47% 1.34% 4.64% 4.95%
首源全球債券基金/美元 0.10% 2.08% 2.67% 5.72% -0.61% 4.71% 4.60%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.40% 2.63% 1.28% 6.99% -0.66% 3.55% 7.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.38% 2.64% 0.67% 5.21% -3.93% -2.69% 5.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.54% 1.09% -3.25% -4.94% -8.51% -8.70% -4.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.49% 3.28% 1.24% 6.09% -0.69% 4.20% 6.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.65% 1.74% -2.75% -4.13% -5.39% -2.17% -2.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.35% 2.53% 0.53% 5.19% -4.38% -3.74% 5.00%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.36% 1.99% 2.05% 4.80% 0.61% 4.56% 4.31%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.26% 0.66% -1.68% -0.39% -4.75% -2.56% -0.78%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.37% 0.67% -0.15% 1.43% -1.10% 4.73% 1.12%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.37% 0.61% -0.61% 0.12% -3.86% -0.85% -0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.09% 1.04% -0.30% 1.03% 0.04% 5.67% 1.04%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.16% 0.79% -0.54% -0.13% -2.16% 0.21% -0.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.17% 0.84% -0.03% 1.30% 0.71% 6.22% 1.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.18% 0.84% -0.36% 0.29% -1.32% 1.94% 0.15%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.15% 0.43% 0.40% 1.23% 1.51% 5.75% 1.28%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.42% 0.26% 0.82% 0.60% 3.78% 0.71%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.11% 2.19% 2.01% 7.89% 0.78% 6.17% 7.88%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 2.19% 1.58% 6.51% -1.85% 0.91% 6.02%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.02% 0.60% 0.29% 1.61% -0.96% 4.37% 1.42%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% 0.59% 0.03% 0.81% -2.57% 0.59% 0.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.21% -0.73% -1.91% -4.49% -3.21% -0.99% -4.05%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.18% 1.76% 2.24% 5.28% 1.19% 5.70% 4.69%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.14% 0.44% -2.12% -0.89% -1.63% 3.16% -0.92%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.39% 0.42%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.63% 1.24% 0.37%
環球債券基金Y/美元 0.15% 0.74% 0.81% 1.43% 0.27% 4.68% 1.24%
環球債券基金A/美元 0.14% 0.71% 0.71% 1.17% -0.24% 3.63% 0.93%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.39% 1.62% -0.74% 0.50% -1.46% 5.25% -0.14%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.36% 1.53% -0.93% 0.05% -2.39% 3.36% -0.67%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.24% 0.06% -2.58% -0.96% -2.10% 1.65% -1.01%
基金平均績效 0.20% 1.00% 0.24% 1.62% -1.19% 1.24% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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