|
施羅德環球債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.8770 |
0.11 |
1.16% |
3.09% |
2023/03/23 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-3.05% |
0.36% |
-5.56% |
1.39% |
6.65% |
-4.03% |
8.16% |
7.79% |
-6.22% |
-19.81% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元
基金資料
|
1.掌握全球債券投資機會。 2.投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。 3.追求多元投資機會:存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。 4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
9.8770 |
1.16% |
2023/03/09 |
9.5363 |
-0.03% |
2023/03/22 |
9.7633 |
-0.36% |
2023/03/08 |
9.5391 |
-0.45% |
2023/03/21 |
9.7987 |
-0.21% |
2023/03/07 |
9.5820 |
-0.14% |
2023/03/20 |
9.8189 |
0.43% |
2023/03/06 |
9.5957 |
0.37% |
2023/03/17 |
9.7770 |
0.06% |
2023/03/03 |
9.5606 |
0.68% |
2023/03/16 |
9.7711 |
0.07% |
2023/03/02 |
9.4957 |
-0.96% |
2023/03/15 |
9.7642 |
0.39% |
2023/03/01 |
9.5881 |
0.17% |
2023/03/14 |
9.7264 |
-0.44% |
2023/02/28 |
9.5718 |
-0.42% |
2023/03/13 |
9.7694 |
1.78% |
2023/02/23 |
9.6123 |
-0.16% |
2023/03/10 |
9.5982 |
0.65% |
2023/02/22 |
9.6279 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|