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施羅德環球債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.4052 |
0.0018 |
0.02% |
7.10% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.56% |
1.39% |
6.65% |
-4.03% |
8.16% |
7.79% |
-6.22% |
-19.81% |
4.15% |
-2.63% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球債券投資機會。 2.投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。 3.追求多元投資機會:存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。 4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
10.4052 |
0.02% |
2025/09/24 |
10.4452 |
-0.26% |
2025/10/07 |
10.4034 |
-0.18% |
2025/09/23 |
10.4725 |
0.06% |
2025/10/06 |
10.4218 |
-0.45% |
2025/09/22 |
10.4667 |
0.10% |
2025/10/03 |
10.4688 |
0.13% |
2025/09/19 |
10.4562 |
-0.36% |
2025/10/02 |
10.4549 |
-0.06% |
2025/09/18 |
10.4944 |
-0.41% |
2025/10/01 |
10.4614 |
0.16% |
2025/09/17 |
10.5371 |
0.30% |
2025/09/30 |
10.4452 |
0.11% |
2025/09/16 |
10.5061 |
0.16% |
2025/09/29 |
10.4334 |
0.33% |
2025/09/15 |
10.4888 |
0.25% |
2025/09/26 |
10.3991 |
-0.10% |
2025/09/12 |
10.4626 |
-0.08% |
2025/09/25 |
10.4097 |
-0.34% |
2025/09/11 |
10.4710 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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