施羅德環球債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3983 0.0318 0.31% -0.54% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.39% 6.65% -4.03% 8.16% 7.79% -6.22% -19.81% 4.15% -2.63% 7.61%

施羅德環球債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球債券投資機會。
2.投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。
3.追求多元投資機會：存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。
4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 10.3983 0.31% 2026/06/11 10.3668 -0.07%
2026/06/24 10.3665 -0.04% 2026/06/10 10.3738 -0.02%
2026/06/23 10.3710 -0.13% 2026/06/09 10.3759 0.06%
2026/06/22 10.3844 -0.17% 2026/06/08 10.3697 -0.28%
2026/06/19 10.4023 -0.14% 2026/06/05 10.3984 -0.30%
2026/06/18 10.4174 -0.56% 2026/06/04 10.4301 0.06%
2026/06/17 10.4762 0.12% 2026/06/03 10.4235 -0.36%
2026/06/16 10.4638 0.04% 2026/06/02 10.4609 0.03%
2026/06/15 10.4600 0.44% 2026/06/01 10.4573 -0.01%
2026/06/12 10.4139 0.45% 2026/05/29 10.4579 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.31% -0.18% -0.17% 0.61% -0.36% 0.87% -0.54%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.22% 1.26% 0.66% 0.33% 1.27% 0.30%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.05% 0.26% 1.31% 1.62% 1.25% 2.59% 1.15%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.06% 0.26% 1.04% 0.85% -0.26% -0.26% -0.06%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.70% 1.08% 2.05% 2.05% 0.02% -0.39% -0.37%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.32% 1.03% 2.99% 2.09% 3.34% 3.91% 2.71%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.19% -1.22% 0.72% -0.09% -0.61% 1.64% -0.80%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.39% 0.03% 0.63% 0.36% -0.36% 5.28% -0.32%
富達全球債券基金/美元 0.29% -0.10% -0.28% 0.00% -0.85% -2.33% -0.76%
首源全球債券基金/美元 0.53% -0.85% -0.10% -0.55% -2.25% -3.57% -2.25%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.36% 0.07% 0.32% 2.00% 1.45% 5.29% 1.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.37% 0.09% -0.19% 0.47% -1.65% -1.19% -1.28%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.21% 0.85% 1.83% 2.16% 1.94% 1.28% 2.05%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.36% 0.21% 0.72% 2.52% 2.22% 8.45% 2.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.20% 0.98% 2.79% 4.22% 5.83% 11.16% 5.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.35% 0.17% -0.17% 0.52% -1.70% -1.70% -1.37%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.04% -0.84% 0.12% -2.12% -3.58% -2.49% -3.52%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.32% 1.12% 2.06% 2.22% 2.26% 0.90% 1.81%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.15% -0.71% 0.33% 0.84% -1.17% 0.34% -1.20%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.64% 0.76% 2.89% 6.80% 4.21% 4.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.41% 0.68%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.14%
環球債券基金Y/美元 0.05% 0.24% 0.99% 1.26% 0.82% 2.70% 0.79%
環球債券基金A/美元 0.05% 0.22% 0.91% 1.01% 0.33% 1.68% 0.31%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.28% 0.35% 1.25% 2.06% 1.62% 4.56% 1.25%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.26% 0.32% 1.08% 1.55% 0.66% 2.30% 0.31%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.41% 0.20% 1.59% 1.60% 1.82% 11.89% 1.74%
基金平均績效 0.12% 0.11% 0.97% 1.39% 1.49% 1.69% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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