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施羅德環球債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6195 |
0.0220 |
0.21% |
1.57% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.39% |
6.65% |
-4.03% |
8.16% |
7.79% |
-6.22% |
-19.81% |
4.15% |
-2.63% |
7.61% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球債券投資機會。
2.投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。
3.追求多元投資機會：存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。
4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.6195 |
0.21% |
2026/01/29 |
10.5857 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
10.5975 |
0.01% |
2026/01/28 |
10.5840 |
0.22% |
| 2026/02/10 |
10.5962 |
0.34% |
2026/01/27 |
10.5609 |
0.24% |
| 2026/02/09 |
10.5607 |
0.29% |
2026/01/26 |
10.5353 |
0.66% |
| 2026/02/06 |
10.5302 |
0.09% |
2026/01/23 |
10.4666 |
0.14% |
| 2026/02/05 |
10.5211 |
0.01% |
2026/01/22 |
10.4515 |
0.07% |
| 2026/02/04 |
10.5200 |
0.01% |
2026/01/21 |
10.4438 |
0.02% |
| 2026/02/03 |
10.5194 |
-0.10% |
2026/01/20 |
10.4419 |
0.02% |
| 2026/02/02 |
10.5295 |
-0.31% |
2026/01/19 |
10.4396 |
-0.04% |
| 2026/01/30 |
10.5627 |
-0.22% |
2026/01/16 |
10.4440 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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