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施羅德環球債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.6605 |
-0.03 |
-0.34% |
0.84% |
2023/12/08 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-3.05% |
0.36% |
-5.56% |
1.39% |
6.65% |
-4.03% |
8.16% |
7.79% |
-6.22% |
-19.81% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球債券投資機會。 2.投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。 3.追求多元投資機會:存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。 4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/08 |
9.6605 |
-0.34% |
2023/11/24 |
9.4816 |
-0.14% |
2023/12/07 |
9.6939 |
0.12% |
2023/11/23 |
9.4950 |
-0.17% |
2023/12/06 |
9.6827 |
0.31% |
2023/11/22 |
9.5109 |
-0.18% |
2023/12/05 |
9.6524 |
0.06% |
2023/11/21 |
9.5279 |
0.39% |
2023/12/04 |
9.6462 |
0.62% |
2023/11/20 |
9.4907 |
0.26% |
2023/12/01 |
9.5866 |
-0.15% |
2023/11/17 |
9.4657 |
0.29% |
2023/11/30 |
9.6010 |
-0.01% |
2023/11/16 |
9.4383 |
0.09% |
2023/11/29 |
9.6024 |
0.63% |
2023/11/15 |
9.4298 |
0.73% |
2023/11/28 |
9.5421 |
0.41% |
2023/11/14 |
9.3610 |
0.88% |
2023/11/27 |
9.5034 |
0.23% |
2023/11/13 |
9.2792 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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