施羅德環球債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1704 0.01 0.08% 4.68% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.56% 1.39% 6.65% -4.03% 8.16% 7.79% -6.22% -19.81% 4.15% -2.63%

施羅德環球債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球債券投資機會。
2.投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。
3.追求多元投資機會：存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。
4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 10.1704 0.08% 2025/04/22 10.1412 0.10%
2025/05/06 10.1624 0.04% 2025/04/17 10.1314 0.29%
2025/05/05 10.1580 0.09% 2025/04/16 10.1023 0.32%
2025/05/02 10.1485 -0.61% 2025/04/15 10.0700 0.28%
2025/04/30 10.2105 0.07% 2025/04/14 10.0415 -0.08%
2025/04/29 10.2031 0.47% 2025/04/11 10.0493 0.81%
2025/04/28 10.1554 0.04% 2025/04/10 9.9690 0.40%
2025/04/25 10.1515 0.15% 2025/04/09 9.9292 -0.43%
2025/04/24 10.1358 -0.08% 2025/04/08 9.9721 -0.88%
2025/04/23 10.1437 0.02% 2025/04/07 10.0608 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.08% -0.39% 1.09% 3.73% 3.20% 4.98% 4.68%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.52% -0.26% 0.76% 1.26% 3.15% 1.30%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.21% -0.27% 0.32% 0.75% 1.79% 4.00% 1.68%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% -0.32% 0.06% 0.06% 0.39% 0.98% 0.72%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.07% -0.39% -2.37% -6.95% -3.73% -1.76% -5.18%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.11% -1.26% -3.37% -7.58% -4.20% -5.00% -6.33%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.44% -1.35% 0.24% 1.18% 1.18% 0.24% 2.24%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.42% -0.24% -1.47% -4.94% -1.59% 0.78% -3.57%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.16% -0.42% 2.05% 4.07% 3.05% 5.93% 5.28%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.24% -3.01% -3.17% -2.91% -2.26% -0.20% -2.36%
富達全球債券基金/美元 0.19% -0.28% 2.01% 4.41% 3.40% 3.60% 5.45%
首源全球債券基金/美元 0.60% -0.50% 0.58% 3.40% 3.58% 3.63% 5.21%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.15% 0.08% 5.16% 5.63% 3.07% 3.31% 9.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.19% 0.00% 4.49% 3.88% -0.37% -2.99% 7.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.42% 0.21% 0.96% -5.11% -4.73% -7.70% -1.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.16% 0.20% 6.35% 5.06% 2.87% 3.84% 9.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.45% 0.45% 2.73% -3.98% -1.68% -1.20% 0.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.17% 0.00% 4.52% 3.77% -0.69% -3.99% 7.04%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.34% -0.07% 2.02% 4.17% 3.34% 3.58% 5.26%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.39% -0.77% -0.26% -1.28% -1.54% -2.90% 0.13%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.29% -0.80% -0.15% 0.37% 2.10% 4.36% 2.10%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.24% -0.84% -0.60% -0.96% -0.60% -1.32% 0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.21% -0.13% 1.25% 0.64% 1.68% 5.26% 1.80%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.01% -0.61% 0.87% -0.66% -1.12% -0.69% -0.32%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% -0.24% 1.37% 0.77% 1.78% 5.26% 1.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.04% -0.56% 1.04% -0.20% -0.26% 1.06% 0.30%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.04% -0.03% 0.93% 1.13% 2.10% 5.46% 1.66%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.04% -0.17% 0.79% 0.71% 1.21% 3.52% 0.95%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.23% -0.33% 3.66% 5.69% 2.80% 3.96% 8.32%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.23% -0.35% 3.65% 4.78% 0.55% -0.78% 6.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.23% -0.27% 0.02% 0.57% 0.60% 2.26% 1.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.23% -0.27% 0.03% 0.06% -0.73% -1.04% 0.38%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.16% -0.36% -3.30% -5.24% -1.46% -0.63% -3.81%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.18% -0.47% 0.28% 3.73% 4.08% 4.87% 5.01%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.30% -2.44% -2.75% -3.30% -2.24% 0.23% -2.51%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.40% 0.51%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.10% 0.31% 0.63% 1.24% 0.44%
環球債券基金Y/美元 0.33% -0.07% 0.87% 0.87% 1.75% 4.28% 1.85%
環球債券基金A/美元 0.32% -0.09% 0.79% 0.63% 1.25% 3.24% 1.50%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.18% -0.39% 0.40% 0.00% 0.90% 4.47% 0.76%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.17% -0.43% 0.24% -0.43% -0.02% 2.59% 0.14%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.25% -4.61% -5.96% -6.12% -5.34% -4.15% -5.43%
基金平均績效 0.14% -0.35% 0.75% 0.69% 0.47% 0.57% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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