施羅德環球債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5419 -0.00 -0.03% -1.79% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.56% 1.39% 6.65% -4.03% 8.16% 7.79% -6.22% -19.81% 4.15% -2.63%

施羅德環球債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球債券投資機會。
2.投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。
3.追求多元投資機會：存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。
4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 9.5419 -0.03% 2024/12/30 9.6933 -0.04%
2025/01/13 9.5448 -0.29% 2024/12/27 9.6973 -0.20%
2025/01/10 9.5721 -0.48% 2024/12/23 9.7166 -0.14%
2025/01/09 9.6185 0.02% 2024/12/20 9.7298 0.09%
2025/01/08 9.6161 -0.65% 2024/12/19 9.7212 -0.96%
2025/01/07 9.6789 -0.19% 2024/12/18 9.8159 -0.11%
2025/01/06 9.6974 0.13% 2024/12/17 9.8268 -0.09%
2025/01/03 9.6852 -0.14% 2024/12/16 9.8354 -0.27%
2025/01/02 9.6984 -0.18% 2024/12/13 9.8616 -0.41%
2024/12/31 9.7156 0.23% 2024/12/12 9.9019 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.03% -1.42% -3.24% -4.83% -2.81% -3.66% -1.79%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.58% -1.70% -1.96% -0.37% -0.59% -1.11%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.05% -0.82% -1.89% -1.78% -0.16% 0.55% -1.25%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.07% -0.85% -2.13% -2.51% -1.75% -2.39% -1.30%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.51% 0.09% -1.10% 1.25% 3.63% 1.46% 0.09%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.42% -0.68% -2.71% -1.81% -0.11% -1.91% -1.30%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.15% -2.21% -4.92% -7.80% -5.93% -8.15% -2.79%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.63% -0.58% -0.98% 0.94% 3.30% 3.05% -0.86%
資本集團全球債券基金B/美元 0.23% -1.00% -2.85% -4.88% -2.42% -3.06% -1.39%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.09% -0.47% -1.03% -1.26% -0.14% 2.80% -0.47%
富達全球債券基金/美元 0.20% -0.99% -2.83% -4.69% -4.60% -5.59% -1.39%
首源全球債券基金/美元 0.15% -1.79% -4.81% -7.07% -4.63% -8.92% -2.57%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.43% -1.01% -3.84% -8.80% -6.36% -10.56% -0.34%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.51% -1.59% -4.35% -10.24% -9.17% -15.53% -0.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.41% -1.23% -2.54% -5.04% -3.90% -10.27% -0.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.48% -0.86% -3.07% -7.81% -4.72% -5.81% 0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.36% -0.45% -1.24% -2.45% 0.86% 0.13% 0.63%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.38% -1.65% -4.46% -10.54% -9.78% -16.80% -0.93%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.46% -1.31% -3.37% -4.46% -0.85% -4.69% -1.31%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.18% -4.56% -5.04% -5.28% -7.71% -1.82%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.08% -1.20% -2.96% -3.24% -1.72% -0.76% -1.72%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -1.10% -3.35% -4.60% -4.49% -6.15% -1.70%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.02% -0.53% -1.92% -1.66% 0.44% 2.49% -1.08%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.07% -0.49% -1.66% -2.56% -1.60% -2.75% -0.89%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.08% -0.46% -1.18% -1.14% 1.30% 3.10% -0.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.08% -0.46% -1.51% -2.15% -0.75% -1.11% -0.84%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.02% -0.23% -0.44% 0.14% 2.11% 3.78% -0.33%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% -0.22% -0.58% -0.35% 1.10% 1.79% -0.48%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.33% -1.05% -3.41% -7.77% -6.49% -9.57% -0.89%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.32% -1.05% -3.85% -9.03% -8.80% -13.91% -1.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.02% -0.73% -1.91% -3.01% -1.77% -5.07% -1.00%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% -0.73% -2.18% -3.84% -3.48% -8.83% -1.27%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.61% 0.13% -0.86% 1.36% 3.68% 2.13% -0.27%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.04% -1.41% -3.09% -4.85% -2.38% -4.35% -1.77%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.05% -0.53% -1.12% -0.71% 0.45% 3.49% -0.47%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.71% 1.35% 0.05%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.20% 0.05%
環球債券基金Y/美元 -0.02% -0.74% -1.94% -1.92% -0.18% 0.70% -1.29%
環球債券基金A/美元 -0.02% -0.76% -2.03% -2.16% -0.68% -0.30% -1.33%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.84% -2.16% -2.04% 0.50% 2.46% -1.33%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% -0.88% -2.33% -2.51% -0.44% 0.65% -1.39%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.02% -0.24% -0.88% -0.85% 0.18% 2.12% -0.13%
基金平均績效 0.01% -0.59% -1.76% -2.48% -1.45% -3.15% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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