富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.44 0.12 0.66% 4.54% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- -1.78% -7.14% 4.60% 1.83% -2.12% -1.71% -7.97% -6.59% -13.02%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 18.35 -0.49% 2023/01/02 17.55 -0.51%
2023/01/13 18.44 0.66% 2022/12/30 17.64 0.63%
2023/01/12 18.32 1.66% 2022/12/29 17.53 0.40%
2023/01/11 18.02 0.11% 2022/12/28 17.46 -0.23%
2023/01/10 18.00 0.17% 2022/12/27 17.50 -0.17%
2023/01/09 17.97 0.73% 2022/12/23 17.53 0.17%
2023/01/06 17.84 2.12% 2022/12/22 17.50 0.11%
2023/01/05 17.47 -0.17% 2022/12/21 17.48 0.11%
2023/01/04 17.50 0.52% 2022/12/20 17.46 1.39%
2023/01/03 17.41 -0.80% 2022/12/19 17.22 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.00% -1.03% -0.70% 2.41% 5.49% 0.45%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.22% -0.33% -1.40% -0.70% 2.17% 6.93% 1.05%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -0.58% -1.67% -1.48% 0.59% 3.93% -1.41%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% -0.05% -0.16% 0.58% 2.26% 4.73% 2.92%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.28% -0.42% -0.14% 0.84% 1.70% 0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.28% -0.14% 0.84% 1.69% 0.42%
聯博短期債券基金-BT股/美元 0.00% -0.13% -0.53% -1.06% -2.09% -3.35% -0.40%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 1.67% 0.75% 1.82% 1.67% 1.05% 1.51% 3.39%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.26% -0.43% -0.26% 0.61% 1.41% 0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.21% 0.21% 1.44% 2.99% 1.58%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.18% -0.36% -0.18% 0.64% 1.48% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.27% -0.36% -0.18% 0.73% 1.55% 0.36%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.52% -0.07% -0.86% -0.09% 2.31% 3.97% -0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.53% -2.01% -2.37% -2.86% 0.48% 1.77% -2.96%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -1.21% -2.82% -5.22% -4.64% 0.15% 1.35% -6.18%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.18% -0.62% -1.67% -1.63% 1.73% 6.16% 2.99%
富達全球債券基金/美元 -1.06% -1.16% -3.03% -2.48% -0.29% 3.02% -4.30%
首源全球債券基金/美元 -1.13% -1.19% -5.42% -4.82% 0.86% 0.94% -7.24%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -1.36% -1.00% -5.94% -3.82% -1.48% -0.36% -7.84%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -1.40% -1.03% -6.47% -5.21% -4.35% -5.55% -11.94%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.41% 0.20% -4.28% -3.43% -4.00% -5.66% -9.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -1.24% -0.87% -5.59% -1.80% -0.95% 4.26% -2.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.50% 0.27% -3.50% -0.04% -0.67% 4.11% -0.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -1.38% -1.04% -6.54% -5.61% -4.98% -6.99% -13.07%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.96% -1.06% -2.83% -2.11% 0.81% 3.44% -4.38%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.64% -1.14% -3.23% -4.06% -0.64% 1.43% -4.99%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.60% -1.04% -3.05% -2.34% 3.01% 8.81% 0.45%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.60% -1.54% -3.60% -3.71% 0.24% 3.11% -4.16%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.30% -0.32% -1.21% 0.16% 3.36% 9.90% 3.01%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.12% -0.58% -1.59% -0.51% 0.29% 3.00% -2.09%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.12% -0.22% -1.13% 0.93% 3.26% 9.27% 3.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% -0.56% -1.46% -0.08% 1.16% 4.78% -0.70%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.08% -0.02% -0.08% 1.09% 3.21% 6.96% 3.29%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.08% -0.18% -0.24% 0.60% 2.20% 4.95% 1.49%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -1.17% -1.07% -4.57% -3.49% 0.12% 3.61% -6.78%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -1.16% -1.53% -5.01% -4.63% -2.31% -1.23% -10.78%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.43% -0.85% -2.53% -2.32% 1.31% 5.03% -5.64%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.44% -1.15% -2.82% -3.19% -0.64% 0.68% -9.21%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.93% 0.23% -0.66% -1.11% 1.79% 3.66% 0.40%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.81% -0.57% -3.50% -2.90% 1.50% 3.29% -2.90%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.04% -0.43% -1.20% -0.89% 2.31% 6.99% 3.14%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.68% 1.30% 1.13%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.31% 0.61% 1.16% 1.00%
環球債券基金Y/美元 -0.49% -0.42% -1.49% -0.47% 2.80% 7.57% 1.52%
環球債券基金A/美元 -0.50% -0.44% -1.58% -0.72% 2.28% 6.50% 0.66%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.94% -1.14% -3.04% -2.33% 1.50% 5.34% -1.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.30% -0.92% -1.70% -0.10% 3.47% 10.42% 3.15%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.33% -0.97% -1.85% -0.56% 2.54% 8.48% 1.63%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.11% -0.53% -1.58% -0.94% 1.19% 4.67% 1.89%
基金平均績效 -0.33% -0.50% -2.01% -1.07% 0.82% 2.65% -1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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