富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.44 0.12 0.66% 4.54% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- -1.78% -7.14% 4.60% 1.83% -2.12% -1.71% -7.97% -6.59% -13.02%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 18.35 -0.49% 2023/01/02 17.55 -0.51%
2023/01/13 18.44 0.66% 2022/12/30 17.64 0.63%
2023/01/12 18.32 1.66% 2022/12/29 17.53 0.40%
2023/01/11 18.02 0.11% 2022/12/28 17.46 -0.23%
2023/01/10 18.00 0.17% 2022/12/27 17.50 -0.17%
2023/01/09 17.97 0.73% 2022/12/23 17.53 0.17%
2023/01/06 17.84 2.12% 2022/12/22 17.50 0.11%
2023/01/05 17.47 -0.17% 2022/12/21 17.48 0.11%
2023/01/04 17.50 0.52% 2022/12/20 17.46 1.39%
2023/01/03 17.41 -0.80% 2022/12/19 17.22 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.37% 0.56% 0.08% -1.19% 2.00% 0.38%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.38% 0.92% 1.19% 1.36% 0.43% 3.61% 1.14%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.39% 0.72% 0.98% 0.65% -0.96% 0.65% 0.91%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.26% 0.52% 1.16% 1.64% 4.11% 0.52%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.00% 0.28% 0.42% 0.14% 1.12% 0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.28% 0.28% 0.42% 0.14% 1.12% 0.28%
聯博短期債券基金-BT股/美元 0.00% -0.13% -0.53% -1.06% -2.09% -3.35% -0.40%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.14% 0.00% -0.71% 5.30% 5.46% 4.35% -0.29%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.00% 0.26% 0.26% -0.09% 0.79% 0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.21% 0.35% 0.71% 0.85% 2.45% 0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.18% 0.27% 0.00% 0.73% 0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.36% 0.09% 1.00% 0.18%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.21% 1.20% 0.30% 3.50% 2.41% 2.39% 1.51%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.10% 1.57% 0.31% 2.91% -0.46% -0.61% 0.93%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.75% 1.66% 1.45% -1.65% -4.21% -4.88% 0.95%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.23% 1.06% 0.68% 1.45% -0.44% 4.71% 0.92%
富達全球債券基金/美元 0.88% 1.08% 1.89% -0.77% -2.75% -0.77% 1.58%
首源全球債券基金/美元 1.34% 2.11% 2.21% -1.18% -3.53% -4.79% 1.57%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.49% 1.11% 3.20% -2.16% -5.15% -4.52% 3.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.49% 1.08% 2.59% -3.74% -8.04% -9.89% 3.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.30% 1.12% 1.64% 1.02% -3.13% -7.04% 2.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.46% 1.06% 3.37% -1.48% -2.49% -0.08% 3.96%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.31% 1.10% 2.45% 3.47% 2.73% 3.19% 3.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.54% 1.09% 2.58% -3.97% -8.54% -11.02% 3.15%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.70% 1.04% 1.49% -0.61% -2.30% -0.63% 1.49%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.52% 1.31% 1.04% -1.15% -5.02% -5.13% 1.04%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.59% 1.50% 1.27% 0.82% -1.38% 2.19% 1.35%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.61% 0.97% 0.85% -0.60% -4.16% -3.26% 0.85%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.47% 0.94% 1.53% 1.32% 1.51% 5.53% 1.40%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.23% 0.12% 0.71% -0.16% -0.71% -0.52% 0.40%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.24% 0.50% 1.21% 1.32% 2.23% 5.48% 1.26%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.15% 0.86% 0.27% 0.16% 1.15% 0.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.09% 0.35% 0.64% 1.30% 2.25% 5.19% 0.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.09% 0.22% 0.52% 0.85% 1.29% 3.21% 0.34%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.67% 1.20% 2.50% -2.60% -5.85% -3.34% 2.52%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.68% 0.76% 2.05% -3.88% -8.19% -8.03% 1.61%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.42% 0.64% 0.79% 0.16% -2.54% -0.33% 0.82%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.42% 0.38% 0.54% -0.67% -4.20% -4.16% 0.29%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.02% 1.19% 0.20% 3.53% 1.94% 2.78% 0.92%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.86% 1.29% 1.32% -1.08% -1.91% -1.65% 0.95%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.18% 0.99% 0.76% 1.93% 0.71% 5.43% 1.02%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.06% 0.12% 0.36% 0.70% 1.36% 0.14%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.05% 0.11% 0.32% 0.63% 1.21% 0.13%
環球債券基金Y/美元 0.50% 0.96% 1.40% 0.93% 0.82% 3.55% 1.27%
環球債券基金A/美元 0.50% 0.94% 1.31% 0.67% 0.31% 2.52% 1.17%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.73% 1.00% 1.28% -1.11% -3.35% 0.62% 0.97%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.62% 1.13% 0.90% 0.98% 0.58% 5.11% 0.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.61% 1.08% 0.74% 0.48% -0.36% 3.25% 0.69%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.04% 1.03% 0.60% 1.34% 0.19% 3.43% 0.85%
基金平均績效 0.39% 0.91% 1.30% 0.60% -1.11% -0.51% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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