富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.38 0.02 0.18% -0.78% 2023/03/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.01% 12.37% 2.20% 1.93% -15.85% -0.59% -3.52% -15.23% -3.01% -3.86%
含息 -2.83% 14.73% 5.48% 7.05% -9.99% 6.03% 3.29% -11.39% 2.02% 0.65%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.091 12.26 0.74%
02/08 0.047 12.30 0.38%
03/08 0.044 12.21 0.36%
04/09 0.055 12.13 0.45%
05/10 0.047 11.92 0.39%
06/08 0.048 11.88 0.40%
07/08 0.048 11.99 0.40%
08/09 0.048 11.96 0.40%
09/08 0.049 11.85 0.41%
10/08 0.046 11.96 0.38%
11/08 0.047 11.80 0.40%
12/08 0.049 12.06 0.41%
總計 0.619 12.06 5.13%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.053 11.87 0.45%
02/08 0.049 11.81 0.41%
03/08 0.047 12.37 0.38%
04/08 0.058 12.57 0.46%
05/09 0.07 12.33 0.57%
06/08 0.057 12.21 0.47%
07/08 0.082 12.13 0.68%
08/08 0.073 12.24 0.60%
09/08 0.049 11.96 0.41%
總計 0.538 11.96 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/28 11.38 0.18% 2023/03/14 11.25 -0.27%
2023/03/27 11.36 -0.44% 2023/03/13 11.28 0.00%
2023/03/24 11.41 0.71% 2023/03/10 11.28 0.71%
2023/03/23 11.33 0.71% 2023/03/09 11.20 -0.18%
2023/03/22 11.25 -0.18% 2023/03/08 11.22 -0.27%
2023/03/21 11.27 -0.70% 2023/03/07 11.25 0.00%
2023/03/20 11.35 -0.18% 2023/03/06 11.25 -0.27%
2023/03/17 11.37 0.09% 2023/03/03 11.28 0.45%
2023/03/16 11.36 -0.09% 2023/03/02 11.23 0.18%
2023/03/15 11.37 1.07% 2023/03/01 11.21 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.18% 0.98% 1.34% -0.52% -4.29% -7.93% -0.78%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.17% 2.41% 2.64% 2.15% -5.74% 2.76%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.17% 0.11% 1.57% 2.40% 3.50% -4.95% 2.46%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.20% 0.13% 1.59% 1.93% 2.55% -6.36% 2.14%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.11% 1.01% 1.36% 2.11% 0.00% 1.36%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 1.00% 0.71% 0.71% -2.47% 1.00%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.71% 0.57% 0.57% -2.61% 0.71%
聯博短期債券基金-BT股/美元 0.00% -0.13% -0.53% -1.06% -2.09% -3.35% -0.40%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.61% -0.61% -1.65% -1.65% -9.78% -1.21% -0.61%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.18% 0.98% 0.71% 0.62% -2.90% 0.89%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.07% 0.81% 0.66% 0.66% -2.50% 0.74%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.84% 0.65% 0.65% -2.79% 0.74%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.92% 0.55% 0.37% -3.09% 0.73%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.29% -0.23% 0.91% -0.30% -3.29% -5.67% -0.03%
安聯國際債券基金/歐元 -0.89% -0.38% -0.98% -0.61% -4.91% -8.54% -0.61%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 -0.29% -0.23% 0.91% 0.38% -1.98% -3.09% 0.42%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.83% -0.54% 1.76% 0.75% -2.65% -8.13% 2.33%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.36% -0.18% 3.79% 2.67% 10.06% -9.51% 3.69%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.29% 0.05% -0.09% -0.67% -1.22% -6.09% -0.35%
富達全球債券基金/美元 0.00% 0.47% 2.91% 3.01% 8.59% -8.53% 2.61%
首源全球債券基金/美元 -0.10% 0.17% 3.12% 2.02% 9.03% -8.27% 2.55%
首源優質債券基金/美元 -0.49% 0.11% 2.29% 0.55% 3.41% -6.61% 1.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.60% 1.71% 4.26% 2.73% 8.98% -4.16% 1.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.65% 1.73% 3.96% 1.73% 6.66% -9.13% 0.57%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.68% 2.28% 3.85% 2.06% 10.42% -10.15% 1.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.23% 1.53% 1.30% -0.18% -0.91% -8.95% -0.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.58% 1.78% 3.77% 1.18% 5.36% -11.45% 0.15%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.20% -0.20% 2.45% 2.85% 6.79% -8.63% 2.50%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.00% -0.14% -0.23% -0.09% -0.55% -0.82% -0.05%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.36% -0.36% -0.24% 1.34% 0.97% -12.96% 2.71%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.32% -0.32% 0.00% 3.28% 5.26% -6.11% 3.45%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.23% -0.23% 0.00% 1.90% 2.63% -10.72% 2.51%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.24% -0.13% -1.05% 0.58% 3.73% -8.82% 0.42%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.03% 0.07% -1.94% -2.32% -0.12% -11.23% -2.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.02% 0.13% -1.41% -0.67% 3.36% -5.50% -0.52%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.02% 0.13% -1.74% -1.66% 1.30% -8.92% -1.50%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.11% 0.21% 0.70% 1.21% 2.93% -1.82% 1.08%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.11% 0.22% 0.59% 0.91% 2.51% -2.32% 0.78%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.28% 1.07% 3.97% 3.73% 9.68% -10.78% 2.99%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.29% 1.08% 3.64% 2.79% 7.67% -13.29% 2.06%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.24% 0.87% 3.94% 3.34% 7.34% -9.23% 2.54%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.24% 0.88% 3.60% 2.28% 4.98% -12.36% 1.49%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.70% -0.17% 1.44% 1.60% -4.13% -5.74% 1.54%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.19% 0.24% 3.50% 3.26% 8.41% -7.17% 2.93%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.32% 0.11% -0.38% -0.69% -0.35% -4.05% -0.23%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.26% 0.47% 0.70% 0.25%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.08% 0.23% 0.44% 0.60% 0.23%
環球債券基金Y/美元 -0.24% -0.04% 2.39% 2.36% 3.67% -4.69% 2.94%
環球債券基金A/美元 -0.24% -0.06% 2.31% 2.10% 3.15% -5.64% 2.70%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.16% 0.41% 2.79% 2.62% 7.71% -10.30% 2.70%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.12% 0.25% 0.64% 1.64% 4.69% -7.42% 1.86%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.13% 0.20% 0.43% 0.93% 3.13% -9.89% 1.19%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.33% -0.45% -0.33% -0.38% -3.00% -0.36% -0.39%
基金平均績效 -0.06% 0.35% 1.41% 1.48% 2.53% -6.37% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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