富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.44 0.00 0.00% -2.07% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.20% 1.93% -15.85% -0.59% -3.52% -15.23% -3.01% -3.86% -5.32% -11.23%
含息 5.48% 7.05% -9.99% 6.03% 3.29% -11.39% 2.02% 0.65% -5.32% -11.23%

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 9.44 0.00% 2025/10/10 9.33 -0.85%
2025/10/23 9.44 -0.11% 2025/10/09 9.41 0.32%
2025/10/22 9.45 -0.21% 2025/10/08 9.38 0.21%
2025/10/21 9.47 0.11% 2025/10/07 9.36 0.00%
2025/10/20 9.46 0.32% 2025/10/06 9.36 -0.21%
2025/10/17 9.43 0.32% 2025/10/03 9.38 -0.11%
2025/10/16 9.40 0.21% 2025/10/02 9.39 0.00%
2025/10/15 9.38 0.21% 2025/10/01 9.39 -0.11%
2025/10/14 9.36 -0.32% 2025/09/30 9.40 0.11%
2025/10/13 9.39 0.64% 2025/09/29 9.39 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% 0.11% 0.53% 1.83% 1.29% -5.22% -2.07%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.09% 1.12% 2.23% 1.87% 2.54% 3.30%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.79% 2.07% 2.89% 4.05% 4.45%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.06% 0.00% 0.51% 1.36% 1.42% 1.16% 2.28%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.24% 0.59% 1.63% 2.54% 2.33% -3.24% -4.20%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.32% 0.70% 2.43% 4.38% 3.05% -4.23% -3.53%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.05% 0.37% 0.80% 3.36% 3.96% 2.48% 7.33%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.01% 0.41% 1.38% 4.22% 1.80% 2.09% 2.31%
富達全球債券基金/美元 -0.09% -0.28% 0.19% -1.49% -0.19% 2.02% 4.85%
首源全球債券基金/美元 0.25% 0.59% 0.44% 1.60% 1.34% 2.84% 6.63%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.07% -0.22% 0.11% 2.35% 6.94% 8.76% 16.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.09% -0.18% -0.36% 0.64% 3.49% 1.76% 9.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.15% -0.11% 0.19% 2.72% 8.18% 10.08% 16.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.00% 0.22% 1.10% 3.82% 5.87% 2.49% 4.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% -0.17% -0.34% 0.51% 3.15% 1.03% 9.26%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.02% 0.18% 0.25% 1.23% 0.16% 2.34% 4.92%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.36% 0.63% 1.90% 2.46% 0.86% -2.31% -3.77%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.08% 0.29% 0.27% 1.44% 1.71% 4.52% 7.09%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.50% 1.53% 4.74% 3.66% 3.00% 2.72%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.70% 1.42% 1.16%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.31% 0.62% 1.25% 1.01%
環球債券基金Y/美元 0.04% 0.36% 1.20% 2.23% 3.94% 4.74% 5.22%
環球債券基金A/美元 0.04% 0.34% 1.11% 1.98% 3.42% 3.70% 4.37%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.12% -0.12% -0.12% 1.11% 3.12% 5.37% 7.67%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.07% 0.12% 0.75% 2.90% 5.48% 5.60% 5.97%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% 0.08% 0.54% 2.23% 4.17% 3.32% 4.08%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.12% 0.69% 1.82% 6.79% 2.00% 0.85% 0.97%
基金平均績效 0.04% 0.13% 0.89% 1.95% 2.67% 1.69% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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