2021年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/11 |
0.091 |
12.26 |
0.74% |
02/08 |
0.047 |
12.30 |
0.38% |
03/08 |
0.044 |
12.21 |
0.36% |
04/09 |
0.055 |
12.13 |
0.45% |
05/10 |
0.047 |
11.92 |
0.39% |
06/08 |
0.048 |
11.88 |
0.40% |
07/08 |
0.048 |
11.99 |
0.40% |
08/09 |
0.048 |
11.96 |
0.40% |
09/08 |
0.049 |
11.85 |
0.41% |
10/08 |
0.046 |
11.96 |
0.38% |
11/08 |
0.047 |
11.80 |
0.40% |
12/08 |
0.049 |
12.06 |
0.41% |
總計 |
0.619 |
12.06 |
5.13% |
|
2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/10 |
0.053 |
11.87 |
0.45% |
02/08 |
0.049 |
11.81 |
0.41% |
03/08 |
0.047 |
12.37 |
0.38% |
04/08 |
0.058 |
12.57 |
0.46% |
05/09 |
0.07 |
12.33 |
0.57% |
06/08 |
0.057 |
12.21 |
0.47% |
07/08 |
0.082 |
12.13 |
0.68% |
08/08 |
0.073 |
12.24 |
0.60% |
09/08 |
0.049 |
11.96 |
0.41% |
總計 |
0.538 |
11.96 |
4.50% |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
- |
- |
- |
- |
|