富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.68 0.07 0.66% -6.89% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.01% 12.37% 2.20% 1.93% -15.85% -0.59% -3.52% -15.23% -3.01% -3.86%
含息 -2.83% 14.73% 5.48% 7.05% -9.99% 6.03% 3.29% -11.39% 2.02% 0.65%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.091 12.26 0.74%
02/08 0.047 12.30 0.38%
03/08 0.044 12.21 0.36%
04/09 0.055 12.13 0.45%
05/10 0.047 11.92 0.39%
06/08 0.048 11.88 0.40%
07/08 0.048 11.99 0.40%
08/09 0.048 11.96 0.40%
09/08 0.049 11.85 0.41%
10/08 0.046 11.96 0.38%
11/08 0.047 11.80 0.40%
12/08 0.049 12.06 0.41%
總計 0.619 12.06 5.13%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.053 11.87 0.45%
02/08 0.049 11.81 0.41%
03/08 0.047 12.37 0.38%
04/08 0.058 12.57 0.46%
05/09 0.07 12.33 0.57%
06/08 0.057 12.21 0.47%
07/08 0.082 12.13 0.68%
08/08 0.073 12.24 0.60%
09/08 0.049 11.96 0.41%
總計 0.538 11.96 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 10.68 0.66% 2023/11/22 10.39 -0.29%
2023/12/05 10.61 0.38% 2023/11/21 10.42 0.19%
2023/12/04 10.57 -0.19% 2023/11/20 10.40 0.39%
2023/12/01 10.59 1.05% 2023/11/17 10.36 0.10%
2023/11/30 10.48 -0.10% 2023/11/16 10.35 0.10%
2023/11/29 10.49 0.38% 2023/11/15 10.34 0.49%
2023/11/28 10.45 0.58% 2023/11/14 10.29 0.10%
2023/11/27 10.39 0.58% 2023/11/13 10.28 -0.29%
2023/11/24 10.33 -0.48% 2023/11/10 10.31 -0.29%
2023/11/23 10.38 -0.10% 2023/11/09 10.34 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.66% 1.81% 2.40% 0.28% -4.73% -6.48% -6.89%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.75% 3.03% 2.15% 0.27% -0.43% 2.28%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.28% 1.08% 3.73% 3.25% 2.06% 2.77% 4.46%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.26% 0.92% 3.59% 2.55% 0.66% 0.20% 2.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.65% 2.46% 3.16% 2.03% -0.50% -3.68% -1.27%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.78% 2.33% 3.43% 0.26% -2.57% -8.01% -2.38%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.39% 0.39% 3.64% 0.58% -1.89% -5.71% -1.47%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.48% 2.41% 3.69% 2.98% -0.24% -2.70% 0.61%
資本集團全球債券基金B/美元 0.17% 0.45% 4.14% 3.36% 0.45% 0.06% 1.19%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.35% 1.25% 1.44% 1.08% 2.76% 2.98% 3.23%
富達全球債券基金/美元 0.49% 0.88% 4.13% 3.40% -0.86% -1.24% -0.10%
首源全球債券基金/美元 0.50% 0.97% 3.78% 1.78% -2.53% -3.79% -2.37%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.35% -0.12% 3.27% 1.91% -1.88% 0.31% -2.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.35% -0.09% 2.86% 0.61% -4.09% -3.85% -6.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.34% -0.04% 2.70% 2.83% 0.55% 4.19% 0.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.69% 1.95% 2.33% 2.52% -0.09% 1.39% 0.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.48% 0.00% 2.76% 0.16% -4.96% -5.67% -8.01%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.30% 0.62% 4.16% 3.22% 0.29% -1.86% -0.75%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.00% 0.18% 0.83% 1.20% 0.87% 0.46% 0.87%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.76% 1.39% 4.03% 0.88% -1.84% -5.44% -1.36%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.63% 1.27% 4.00% 2.57% 1.67% 1.84% 4.68%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.72% 0.97% 3.73% 1.21% -0.83% -3.36% -0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.34% 1.40% 4.40% 4.19% 3.33% 2.31% 4.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.32% 0.54% 3.00% 1.62% 0.62% -3.29% -1.52%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.33% 0.93% 3.52% 3.22% 3.91% 3.34% 4.95%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.33% 0.57% 3.15% 2.07% 1.59% -1.06% 0.49%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.10% 0.53% 2.05% 2.89% 2.98% 4.38% 4.49%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.10% 0.39% 1.90% 2.45% 2.10% 2.81% 2.91%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.66% 0.77% 5.67% 3.44% -1.10% 0.00% 1.22%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.65% 0.36% 5.25% 2.18% -3.44% -4.31% -3.15%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.76% 0.78% 5.81% 3.05% -2.53% -2.93% -1.11%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.78% 0.41% 5.42% 1.79% -4.90% -7.28% -5.54%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.77% 2.35% 2.52% 1.07% -2.29% -4.43% -1.75%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.40% 0.43% 2.79% 1.43% -1.57% -2.06% -0.82%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.40% 0.42% 2.71% 1.13% -2.13% -3.29% -1.96%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.45% 1.38% 1.59% 1.27% 2.48% 1.35% 2.29%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.29% 0.58% 1.12% 1.06%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.26% 0.52% 1.00% 0.94%
環球債券基金Y/美元 0.30% 1.18% 3.85% 2.76% 1.46% 2.35% 4.39%
環球債券基金A/美元 0.30% 1.16% 3.77% 2.51% 0.95% 1.33% 3.43%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.31% 0.84% 3.80% 2.96% 0.94% -0.38% 1.07%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.37% 1.50% 4.33% 3.44% 3.10% 3.54% 5.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.36% 1.46% 4.22% 3.02% 2.13% 1.17% 3.44%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.41% 1.25% 1.38% 0.68% 3.14% 4.11% 3.49%
基金平均績效 0.40% 0.94% 3.08% 2.24% 0.00% -1.28% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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