富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.68	0.07	0.66%	-6.89%	2023/12/06

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-5.01%	12.37%	2.20%	1.93%	-15.85%	-0.59%	-3.52%	-15.23%	-3.01%	-3.86%
含息	-2.83%	14.73%	5.48%	7.05%	-9.99%	6.03%	3.29%	-11.39%	2.02%	0.65%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.091	12.26	0.74%
02/08	0.047	12.30	0.38%
03/08	0.044	12.21	0.36%
04/09	0.055	12.13	0.45%
05/10	0.047	11.92	0.39%
06/08	0.048	11.88	0.40%
07/08	0.048	11.99	0.40%
08/09	0.048	11.96	0.40%
09/08	0.049	11.85	0.41%
10/08	0.046	11.96	0.38%
11/08	0.047	11.80	0.40%
12/08	0.049	12.06	0.41%
總計	0.619	12.06	5.13%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.053	11.87	0.45%
02/08	0.049	11.81	0.41%
03/08	0.047	12.37	0.38%
04/08	0.058	12.57	0.46%
05/09	0.07	12.33	0.57%
06/08	0.057	12.21	0.47%
07/08	0.082	12.13	0.68%
08/08	0.073	12.24	0.60%
09/08	0.049	11.96	0.41%
總計	0.538	11.96	4.50%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/06	10.68	0.66%	2023/11/22	10.39	-0.29%
2023/12/05	10.61	0.38%	2023/11/21	10.42	0.19%
2023/12/04	10.57	-0.19%	2023/11/20	10.40	0.39%
2023/12/01	10.59	1.05%	2023/11/17	10.36	0.10%
2023/11/30	10.48	-0.10%	2023/11/16	10.35	0.10%
2023/11/29	10.49	0.38%	2023/11/15	10.34	0.49%
2023/11/28	10.45	0.58%	2023/11/14	10.29	0.10%
2023/11/27	10.39	0.58%	2023/11/13	10.28	-0.29%
2023/11/24	10.33	-0.48%	2023/11/10	10.31	-0.29%
2023/11/23	10.38	-0.10%	2023/11/09	10.34	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.66%	1.81%	2.40%	0.28%	-4.73%	-6.48%	-6.89%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.75%	3.03%	2.15%	0.27%	-0.43%	2.28%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.28%	1.08%	3.73%	3.25%	2.06%	2.77%	4.46%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.26%	0.92%	3.59%	2.55%	0.66%	0.20%	2.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.65%	2.46%	3.16%	2.03%	-0.50%	-3.68%	-1.27%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.78%	2.33%	3.43%	0.26%	-2.57%	-8.01%	-2.38%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.39%	0.39%	3.64%	0.58%	-1.89%	-5.71%	-1.47%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.48%	2.41%	3.69%	2.98%	-0.24%	-2.70%	0.61%
資本集團全球債券基金B/美元	0.17%	0.45%	4.14%	3.36%	0.45%	0.06%	1.19%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.35%	1.25%	1.44%	1.08%	2.76%	2.98%	3.23%
富達全球債券基金/美元	0.49%	0.88%	4.13%	3.40%	-0.86%	-1.24%	-0.10%
首源全球債券基金/美元	0.50%	0.97%	3.78%	1.78%	-2.53%	-3.79%	-2.37%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.35%	-0.12%	3.27%	1.91%	-1.88%	0.31%	-2.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.35%	-0.09%	2.86%	0.61%	-4.09%	-3.85%	-6.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.34%	-0.04%	2.70%	2.83%	0.55%	4.19%	0.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.69%	1.95%	2.33%	2.52%	-0.09%	1.39%	0.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.48%	0.00%	2.76%	0.16%	-4.96%	-5.67%	-8.01%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.30%	0.62%	4.16%	3.22%	0.29%	-1.86%	-0.75%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.00%	0.18%	0.83%	1.20%	0.87%	0.46%	0.87%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.76%	1.39%	4.03%	0.88%	-1.84%	-5.44%	-1.36%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.63%	1.27%	4.00%	2.57%	1.67%	1.84%	4.68%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.72%	0.97%	3.73%	1.21%	-0.83%	-3.36%	-0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.34%	1.40%	4.40%	4.19%	3.33%	2.31%	4.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.32%	0.54%	3.00%	1.62%	0.62%	-3.29%	-1.52%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.33%	0.93%	3.52%	3.22%	3.91%	3.34%	4.95%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.33%	0.57%	3.15%	2.07%	1.59%	-1.06%	0.49%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.10%	0.53%	2.05%	2.89%	2.98%	4.38%	4.49%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.10%	0.39%	1.90%	2.45%	2.10%	2.81%	2.91%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.66%	0.77%	5.67%	3.44%	-1.10%	0.00%	1.22%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.65%	0.36%	5.25%	2.18%	-3.44%	-4.31%	-3.15%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.76%	0.78%	5.81%	3.05%	-2.53%	-2.93%	-1.11%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.78%	0.41%	5.42%	1.79%	-4.90%	-7.28%	-5.54%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.77%	2.35%	2.52%	1.07%	-2.29%	-4.43%	-1.75%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.40%	0.43%	2.79%	1.43%	-1.57%	-2.06%	-0.82%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.40%	0.42%	2.71%	1.13%	-2.13%	-3.29%	-1.96%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.45%	1.38%	1.59%	1.27%	2.48%	1.35%	2.29%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.29%	0.58%	1.12%	1.06%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.09%	0.26%	0.52%	1.00%	0.94%
環球債券基金Y/美元	0.30%	1.18%	3.85%	2.76%	1.46%	2.35%	4.39%
環球債券基金A/美元	0.30%	1.16%	3.77%	2.51%	0.95%	1.33%	3.43%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.31%	0.84%	3.80%	2.96%	0.94%	-0.38%	1.07%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.37%	1.50%	4.33%	3.44%	3.10%	3.54%	5.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.36%	1.46%	4.22%	3.02%	2.13%	1.17%	3.44%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.41%	1.25%	1.38%	0.68%	3.14%	4.11%	3.49%
基金平均績效	0.40%	0.94%	3.08%	2.24%	0.00%	-1.28%	0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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