富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.68 0.05 0.43% 2.46% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.95% -1.14% -9.11% -2.73% -5.46% -6.49% -7.06% -8.99% -11.00% -10.87%
含息 -0.26% -0.35% -6.78% 2.48% 0.77% -0.01% -0.44% -5.12% -6.13% -6.68%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.107 14.32 0.75%
02/08 0.053 14.15 0.37%
03/08 0.049 13.87 0.35%
04/09 0.061 13.76 0.44%
05/10 0.055 13.79 0.40%
06/08 0.056 13.77 0.41%
07/08 0.053 13.42 0.39%
08/09 0.054 13.33 0.41%
09/08 0.054 13.28 0.41%
10/08 0.051 13.06 0.39%
11/08 0.051 12.89 0.40%
12/08 0.055 12.82 0.43%
總計 0.699 12.82 5.45%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.057 12.70 0.45%
02/08 0.052 12.70 0.41%
03/08 0.05 12.64 0.40%
04/08 0.058 12.82 0.45%
05/09 0.068 12.19 0.56%
06/08 0.058 12.25 0.47%
07/08 0.079 11.53 0.69%
08/08 0.068 11.63 0.58%
09/08 0.046 11.17 0.41%
總計 0.536 11.17 4.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 11.64 -0.34% 2023/01/02 11.35 -0.44%
2023/01/13 11.68 0.43% 2022/12/30 11.40 0.53%
2023/01/12 11.63 1.39% 2022/12/29 11.34 0.62%
2023/01/11 11.47 0.00% 2022/12/28 11.27 -0.27%
2023/01/10 11.47 0.09% 2022/12/27 11.30 -0.18%
2023/01/09 11.46 0.26% 2022/12/23 11.32 0.00%
2023/01/06 11.43 1.60% 2022/12/22 11.32 0.00%
2023/01/05 11.25 -0.27% 2022/12/21 11.32 0.00%
2023/01/04 11.28 0.00% 2022/12/20 11.32 1.52%
2023/01/03 11.28 -0.62% 2022/12/19 11.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.58% 1.02% 0.39% 2.23% 0.24% -1.39%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.06% 0.50% 1.63% 0.95% 3.97% 3.20% -0.44%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.07% 0.52% 1.39% 0.26% 2.54% 0.33% -1.35%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.16% 0.65% 0.86% 2.25% 3.67% 0.86%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.42% 0.14% 0.70% 0.70% -0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% 0.00% 0.42% 0.14% 0.70% 0.70% -0.28%
聯博短期債券基金-BT股/美元 0.00% -0.13% -0.53% -1.06% -2.09% -3.35% -0.40%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% -1.05% -1.93% -0.75% 0.61% 0.61% 1.54%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.17% 0.44% 0.09% 0.62% 0.62% -0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.07% 0.51% 0.51% 1.46% 1.83% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.18% 0.37% 0.09% 0.65% 0.65% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.45% 0.09% 0.64% 0.45% -0.18%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.36% -0.14% 0.02% -1.94% 1.91% -1.59% -2.49%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.48% 0.37% -0.99% -1.40% 1.71% -3.75% -2.86%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.98% 1.72% 1.32% -0.48% 1.92% -3.95% -4.61%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.27% 0.00% 1.28% 2.18% 3.70% 4.99% 1.51%
富達全球債券基金/美元 0.10% 0.98% 2.48% 0.58% 2.88% -2.08% -3.18%
首源全球債券基金/美元 1.20% 2.20% 3.10% -0.04% 1.72% -5.71% -5.94%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.08% 1.65% 3.10% -1.13% 0.52% -3.47% -5.63%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% 1.65% 2.59% -2.47% -1.95% -7.98% -7.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.10% 0.69% 0.69% -3.23% -1.64% -8.28% -6.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.04% 1.37% 3.35% 1.37% 5.04% 4.28% -1.38%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.04% 0.45% 1.45% 0.49% 5.36% 3.94% 0.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 1.68% 2.55% -2.74% -2.74% -9.72% -8.21%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.90% 0.93% 2.45% 0.62% 3.00% -2.22% -3.36%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.76% 0.88% 1.91% -1.11% 2.96% -3.03% -2.56%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.84% 0.84% 2.09% 0.61% 6.54% 4.10% -0.60%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.72% 0.84% 1.56% -0.71% 3.69% -1.40% -2.54%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.04% 0.52% 2.01% 1.55% 5.54% 5.87% 0.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% 0.50% 1.64% -0.06% 2.23% 0.89% -1.77%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.01% 0.53% 2.15% 1.41% 5.31% 7.43% 0.58%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.53% 1.78% 0.32% 3.08% 2.80% -1.18%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.07% 0.20% 1.00% 1.15% 3.06% 4.34% 0.37%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% 0.20% 0.84% 0.68% 2.12% 2.53% -0.41%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.07% 1.48% 4.91% -0.25% 3.03% -2.25% -5.34%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% 1.48% 4.47% -1.42% 0.67% -6.74% -7.16%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.05% 1.39% 4.20% -0.29% 2.91% -3.81% -5.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.04% 1.38% 3.80% -1.43% 0.59% -8.26% -7.21%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.27% -0.17% -0.68% -0.64% 2.09% -3.12% -1.50%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.71% 1.12% 1.62% 0.23% 2.27% -3.34% -3.31%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.24% 0.02% 1.25% 2.01% 4.04% 4.84% 1.16%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.61% 1.20% 0.48%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.28% 0.54% 1.06% 0.42%
環球債券基金Y/美元 0.01% 0.51% 1.53% 1.13% 4.05% 2.66% -0.36%
環球債券基金A/美元 0.00% 0.49% 1.45% 0.89% 3.53% 1.63% -0.73%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.22% 1.02% 2.24% 0.74% 3.39% -0.08% -2.21%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.67% 2.06% 1.60% 5.84% 6.05% 0.29%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% 0.64% 1.92% 1.18% 4.92% 4.05% -0.35%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.02% 0.19% 1.49% 1.96% 3.17% 4.82% 1.30%
基金平均績效 0.17% 0.79% 1.79% 0.54% 2.49% -0.80% -1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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