富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.68 0.05 0.43% 2.46% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.95% -1.14% -9.11% -2.73% -5.46% -6.49% -7.06% -8.99% -11.00% -10.87%
含息 -0.26% -0.35% -6.78% 2.48% 0.77% -0.01% -0.44% -5.12% -6.13% -6.68%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.107 14.32 0.75%
02/08 0.053 14.15 0.37%
03/08 0.049 13.87 0.35%
04/09 0.061 13.76 0.44%
05/10 0.055 13.79 0.40%
06/08 0.056 13.77 0.41%
07/08 0.053 13.42 0.39%
08/09 0.054 13.33 0.41%
09/08 0.054 13.28 0.41%
10/08 0.051 13.06 0.39%
11/08 0.051 12.89 0.40%
12/08 0.055 12.82 0.43%
總計 0.699 12.82 5.45%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.057 12.70 0.45%
02/08 0.052 12.70 0.41%
03/08 0.05 12.64 0.40%
04/08 0.058 12.82 0.45%
05/09 0.068 12.19 0.56%
06/08 0.058 12.25 0.47%
07/08 0.079 11.53 0.69%
08/08 0.068 11.63 0.58%
09/08 0.046 11.17 0.41%
總計 0.536 11.17 4.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 11.64 -0.34% 2023/01/02 11.35 -0.44%
2023/01/13 11.68 0.43% 2022/12/30 11.40 0.53%
2023/01/12 11.63 1.39% 2022/12/29 11.34 0.62%
2023/01/11 11.47 0.00% 2022/12/28 11.27 -0.27%
2023/01/10 11.47 0.09% 2022/12/27 11.30 -0.18%
2023/01/09 11.46 0.26% 2022/12/23 11.32 0.00%
2023/01/06 11.43 1.60% 2022/12/22 11.32 0.00%
2023/01/05 11.25 -0.27% 2022/12/21 11.32 0.00%
2023/01/04 11.28 0.00% 2022/12/20 11.32 1.52%
2023/01/03 11.28 -0.62% 2022/12/19 11.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.84% 0.88% 3.26% 2.84% 6.24% 2.05%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.21% 0.86% 1.30% 3.43% 3.43% 8.58% 3.08%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.26% 0.90% 1.03% 2.68% 1.88% 5.50% 1.09%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.11% 0.26% 0.63% 1.98% 2.64% 5.72% 2.97%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.28% 0.42% 1.26% 1.12% 2.70% 0.98%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.28% 0.42% 1.26% 1.26% 2.70% 0.98%
聯博短期債券基金-BT股/美元 0.00% -0.13% -0.53% -1.06% -2.09% -3.35% -0.40%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.31% 0.15% -0.91% -0.46% -0.46% -0.61% 0.77%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.17% 0.35% 0.35% 1.22% 1.14% 2.39% 0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.14% 0.28% 0.50% 1.58% 1.80% 3.97% 1.87%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.27% 0.36% 1.20% 1.01% 2.42% 0.82%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.36% 1.27% 1.09% 2.38% 0.90%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.14% 0.21% -0.28% 2.88% 2.36% 2.80% -0.07%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.10% 0.31% -0.41% 2.58% 0.73% 0.78% -0.61%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.51% 0.33% 2.13% 4.75% 3.01% 4.15% -0.42%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.13% 0.84% 0.09% 3.04% 4.76% 7.62% 5.23%
富達全球債券基金/美元 0.38% 1.23% 2.00% 3.38% 2.39% 7.00% 0.09%
首源全球債券基金/美元 0.79% 0.35% 3.40% 6.49% 4.57% 5.63% -0.63%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.11% 1.03% 2.88% 5.55% 2.21% 5.18% -1.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.09% 0.97% 2.43% 4.01% -0.61% -0.18% -4.84%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.29% 0.78% 0.98% 2.18% -2.28% -3.38% -5.25%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.04% 1.12% 3.73% 5.32% 2.47% 10.28% 2.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.18% 0.80% 2.24% 3.40% 0.71% 6.69% 2.06%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.98% 2.15% 3.69% -1.43% -1.90% -5.93%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.09% 0.63% 0.89% 5.26% 2.02% 5.95% -0.91%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.37% 0.37% 0.49% 2.63% 0.24% 3.53% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.29% 0.36% 0.58% 4.39% 3.92% 11.02% 3.92%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.35% 0.00% 0.12% 3.09% 1.05% 5.09% 0.12%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.17% 0.66% 1.15% 3.68% 4.64% 10.89% 4.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.19% 0.04% 0.81% 1.77% 0.62% 2.82% -0.63%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.20% 0.45% 1.34% 3.29% 3.68% 9.25% 3.75%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.20% 0.08% 0.98% 2.23% 1.48% 4.64% 0.50%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.05% 0.30% 0.67% 2.39% 3.31% 7.32% 2.93%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.13% 0.50% 1.90% 2.29% 5.34% 1.46%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.48% 0.96% 1.46% 5.28% 3.32% 7.50% -0.99%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.48% 0.56% 1.06% 4.04% 0.78% 2.44% -4.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.22% 0.91% 0.37% 3.82% 1.91% 5.80% -2.24%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.22% 0.60% 0.06% 2.93% -0.28% 1.13% -5.39%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.21% 0.41% -0.05% 3.04% 1.89% 2.47% 0.98%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.63% 0.43% 2.49% 5.22% 4.25% 5.89% 1.19%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.07% 0.64% -0.01% 2.48% 4.18% 7.33% 4.34%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.34% 0.67% 1.26% 0.89%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.59% 1.12% 0.79%
環球債券基金Y/美元 0.15% 0.67% 0.95% 3.08% 3.49% 8.03% 3.10%
環球債券基金A/美元 0.15% 0.65% 0.86% 2.82% 2.98% 6.96% 2.40%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.64% 0.66% 0.74% 4.85% 4.59% 8.46% 2.47%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.51% 0.67% 0.90% 4.31% 5.16% 11.02% 4.81%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.49% 0.63% 0.72% 3.82% 4.21% 9.04% 3.56%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.10% 0.49% 0.22% 2.14% 2.84% 5.08% 3.41%
基金平均績效 0.23% 0.59% 1.10% 3.37% 2.12% 4.08% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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