富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.68 0.05 0.43% 2.46% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.95% -1.14% -9.11% -2.73% -5.46% -6.49% -7.06% -8.99% -11.00% -10.87%
含息 -0.26% -0.35% -6.78% 2.48% 0.77% -0.01% -0.44% -5.12% -6.13% -6.68%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.107 14.32 0.75%
02/08 0.053 14.15 0.37%
03/08 0.049 13.87 0.35%
04/09 0.061 13.76 0.44%
05/10 0.055 13.79 0.40%
06/08 0.056 13.77 0.41%
07/08 0.053 13.42 0.39%
08/09 0.054 13.33 0.41%
09/08 0.054 13.28 0.41%
10/08 0.051 13.06 0.39%
11/08 0.051 12.89 0.40%
12/08 0.055 12.82 0.43%
總計 0.699 12.82 5.45%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.057 12.70 0.45%
02/08 0.052 12.70 0.41%
03/08 0.05 12.64 0.40%
04/08 0.058 12.82 0.45%
05/09 0.068 12.19 0.56%
06/08 0.058 12.25 0.47%
07/08 0.079 11.53 0.69%
08/08 0.068 11.63 0.58%
09/08 0.046 11.17 0.41%
總計 0.536 11.17 4.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 11.64 -0.34% 2023/01/02 11.35 -0.44%
2023/01/13 11.68 0.43% 2022/12/30 11.40 0.53%
2023/01/12 11.63 1.39% 2022/12/29 11.34 0.62%
2023/01/11 11.47 0.00% 2022/12/28 11.27 -0.27%
2023/01/10 11.47 0.09% 2022/12/27 11.30 -0.18%
2023/01/09 11.46 0.26% 2022/12/23 11.32 0.00%
2023/01/06 11.43 1.60% 2022/12/22 11.32 0.00%
2023/01/05 11.25 -0.27% 2022/12/21 11.32 0.00%
2023/01/04 11.28 0.00% 2022/12/20 11.32 1.52%
2023/01/03 11.28 -0.62% 2022/12/19 11.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.50% 0.88% -1.01% 4.72% 0.82% -0.77%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.06% 0.55% 1.23% -0.11% 6.76% 4.01% 0.00%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.19% 0.26% 0.72% -1.09% 5.03% 0.92% -0.71%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.11% 0.43% 0.59% 3.16% 3.79% 0.54%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.28% -0.14% -0.14% -0.42% 1.28% 0.56% -0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.14% 1.70% 0.99% -0.14%
聯博短期債券基金-BT股/美元 0.00% -0.13% -0.53% -1.06% -2.09% -3.35% -0.40%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.45% 0.30% 2.16% -0.75% 1.22% 2.16%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.26% -0.17% -0.09% -0.44% 1.24% 0.53% -0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.14% 0.36% 0.29% 2.35% 1.98% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.09% -0.27% 1.40% 0.65% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.09% -0.27% 1.38% 0.55% -0.18%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.48% 1.01% -0.52% -1.46% 1.99% -1.04% -1.48%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.15% 0.83% 1.20% -1.07% 1.94% -3.95% -0.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.24% -0.38% 0.82% -4.08% 4.13% -4.29% -3.37%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.41% 0.76% 1.85% 1.26% 4.78% 6.52% 1.64%
富達全球債券基金/美元 0.00% 0.29% 0.87% -2.89% 5.80% -2.07% -2.71%
首源全球債券基金/美元 0.01% -0.14% 1.18% -5.86% 4.00% -5.09% -4.92%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.23% -0.16% 0.20% -4.59% 4.32% -4.19% -4.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.26% -0.18% -0.18% -5.75% 1.80% -8.43% -5.68%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% 0.48% 0.29% -3.32% -0.29% -7.91% -3.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.20% -0.24% 0.91% -1.05% 8.76% 3.08% -1.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.13% 0.40% 1.39% 1.48% 6.48% 3.61% 1.34%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.16% -0.16% -0.32% -6.08% 0.98% -10.17% -6.08%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.23% 0.42% 0.72% -2.65% 6.17% -2.51% -2.86%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -1.23% -1.47% -0.86% -3.48% 3.21% -3.36% -1.95%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.15% -0.08% 0.61% -0.53% 8.25% 5.16% -0.23%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.23% -0.47% -0.23% -2.29% 5.06% -0.70% -1.62%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.09% 0.51% 1.46% 0.30% 8.15% 6.66% 0.46%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.01% 0.23% 0.48% -1.11% 4.08% 1.75% -0.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.02% 0.26% 0.96% 0.32% 7.30% 8.38% 0.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.27% 0.61% -0.72% 5.00% 3.73% -0.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.20% 0.94% 0.20% 4.65% 5.10% 0.20%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.21% 0.79% -0.25% 3.73% 3.35% -0.25%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.16% 0.21% 0.30% -5.25% 6.99% -1.82% -5.03%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.15% 0.22% -0.06% -6.28% 4.54% -6.23% -6.06%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.11% 0.24% 0.27% -5.21% 7.16% -3.54% -4.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.11% 0.24% -0.10% -6.26% 4.65% -7.95% -5.98%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.33% 1.20% 1.27% -0.17% 1.96% -2.55% 0.01%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.00% 0.03% 0.97% -3.17% 4.19% -2.91% -2.63%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.09% 0.64% 1.67% 1.24% 5.35% 5.70% 1.30%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.30% 0.60% 1.18% 0.30%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.08% 0.26% 0.53% 1.04% 0.26%
環球債券基金Y/美元 0.05% 0.41% 1.22% -0.11% 6.39% 3.47% -0.00%
環球債券基金A/美元 0.04% 0.39% 1.13% -0.36% 5.86% 2.43% -0.25%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.24% 0.33% 1.23% -2.02% 6.29% -0.16% -1.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.16% 0.51% 1.42% 0.08% 7.43% 6.70% 0.35%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.15% 0.47% 1.25% -0.35% 6.47% 4.62% -0.07%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.01% 0.47% 1.61% 1.42% 4.41% 6.54% 1.48%
基金平均績效 0.02% 0.32% 0.84% -1.12% 4.30% -0.46% -1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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