富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.68	0.05	0.43%	2.46%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-0.95%	-1.14%	-9.11%	-2.73%	-5.46%	-6.49%	-7.06%	-8.99%	-11.00%	-10.87%
含息	-0.26%	-0.35%	-6.78%	2.48%	0.77%	-0.01%	-0.44%	-5.12%	-6.13%	-6.68%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.107	14.32	0.75%
02/08	0.053	14.15	0.37%
03/08	0.049	13.87	0.35%
04/09	0.061	13.76	0.44%
05/10	0.055	13.79	0.40%
06/08	0.056	13.77	0.41%
07/08	0.053	13.42	0.39%
08/09	0.054	13.33	0.41%
09/08	0.054	13.28	0.41%
10/08	0.051	13.06	0.39%
11/08	0.051	12.89	0.40%
12/08	0.055	12.82	0.43%
總計	0.699	12.82	5.45%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.057	12.70	0.45%
02/08	0.052	12.70	0.41%
03/08	0.05	12.64	0.40%
04/08	0.058	12.82	0.45%
05/09	0.068	12.19	0.56%
06/08	0.058	12.25	0.47%
07/08	0.079	11.53	0.69%
08/08	0.068	11.63	0.58%
09/08	0.046	11.17	0.41%
總計	0.536	11.17	4.80%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	11.64	-0.34%	2023/01/02	11.35	-0.44%
2023/01/13	11.68	0.43%	2022/12/30	11.40	0.53%
2023/01/12	11.63	1.39%	2022/12/29	11.34	0.62%
2023/01/11	11.47	0.00%	2022/12/28	11.27	-0.27%
2023/01/10	11.47	0.09%	2022/12/27	11.30	-0.18%
2023/01/09	11.46	0.26%	2022/12/23	11.32	0.00%
2023/01/06	11.43	1.60%	2022/12/22	11.32	0.00%
2023/01/05	11.25	-0.27%	2022/12/21	11.32	0.00%
2023/01/04	11.28	0.00%	2022/12/20	11.32	1.52%
2023/01/03	11.28	-0.62%	2022/12/19	11.15	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.28%	-0.86%	0.56%	1.02%	3.55%	1.32%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.05%	-0.37%	-0.69%	0.27%	1.63%	4.24%	1.41%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.06%	-0.58%	-0.90%	-0.39%	0.26%	1.25%	0.52%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	-0.05%	0.15%	1.25%	2.42%	4.73%	1.77%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	-0.28%	0.00%	0.42%	0.83%	1.68%	0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.83%	1.68%	0.69%
聯博短期債券基金-BT股/美元	0.00%	-0.13%	-0.53%	-1.06%	-2.09%	-3.35%	-0.40%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.00%	0.63%	-3.31%	-7.63%	-2.73%	-3.31%	-7.89%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.26%	-0.09%	0.35%	0.61%	1.31%	0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.00%	-0.07%	-0.07%	0.70%	1.42%	2.88%	1.06%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.18%	-0.18%	0.27%	0.55%	1.20%	0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.36%	-0.18%	0.36%	0.72%	1.45%	0.54%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.22%	-0.05%	-2.57%	-6.45%	-3.17%	-1.21%	-5.04%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.22%	-0.87%	-3.46%	-6.06%	-4.32%	-3.77%	-5.82%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.24%	-1.06%	1.28%	2.59%	-0.24%	1.83%	2.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-1.60%	-4.14%	-4.61%	-3.75%	-2.35%	-0.38%	-2.87%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.38%	0.38%	3.41%	2.61%	3.51%	5.05%
首源全球債券基金/美元	-0.06%	0.55%	3.19%	5.49%	2.85%	5.54%	5.55%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.23%	-0.08%	3.44%	5.47%	3.19%	3.24%	9.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.19%	-0.09%	2.79%	3.69%	-0.19%	-3.00%	6.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.21%	0.96%	-0.42%	-4.55%	-3.57%	-7.62%	-1.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.32%	0.12%	4.20%	4.89%	3.34%	3.85%	9.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.18%	1.05%	0.77%	-3.57%	-0.23%	-1.20%	-0.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.35%	0.00%	2.85%	3.59%	-0.52%	-3.99%	6.85%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.41%	0.11%	1.95%	4.45%	2.87%	4.57%	4.91%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.52%	0.26%	0.13%	-0.13%	-2.03%	-1.53%	0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.51%	0.29%	0.37%	1.71%	1.64%	5.89%	2.40%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.60%	-0.24%	-0.12%	0.24%	-1.19%	0.12%	0.49%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.11%	-0.56%	-0.34%	0.07%	1.40%	5.30%	1.47%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.07%	-0.74%	0.06%	-0.76%	-0.92%	-0.35%	-0.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.08%	-0.39%	0.52%	0.65%	1.98%	5.61%	1.92%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.07%	-0.72%	0.19%	-0.33%	-0.06%	1.39%	0.23%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.02%	-0.12%	0.49%	0.93%	2.24%	5.50%	1.55%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.02%	-0.27%	0.35%	0.50%	1.35%	3.56%	0.84%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.12%	-0.57%	1.95%	5.55%	2.81%	4.38%	8.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.11%	-0.59%	1.93%	4.63%	0.56%	-0.38%	6.32%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.03%	-0.28%	-1.24%	0.36%	0.51%	2.47%	1.18%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.03%	-0.27%	-1.24%	-0.14%	-0.82%	-0.82%	0.14%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.30%	0.28%	-2.28%	-4.00%	-1.07%	0.00%	-3.42%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.31%	0.07%	2.53%	4.83%	3.14%	5.87%	5.13%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-1.49%	-3.37%	-4.64%	-3.92%	-2.07%	0.20%	-2.94%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.35%	0.71%	1.40%	0.50%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.12%	0.31%	0.63%	1.24%	0.43%
環球債券基金Y/美元	-0.30%	-0.18%	0.37%	1.18%	1.58%	4.90%	1.60%
環球債券基金A/美元	-0.31%	-0.20%	0.28%	0.92%	1.08%	3.85%	1.26%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.09%	0.03%	0.31%	3.55%	2.41%	5.11%	4.55%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.05%	-0.34%	-0.86%	-0.31%	0.66%	4.72%	0.55%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.04%	-0.37%	-1.00%	-0.74%	-0.27%	2.85%	-0.05%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-2.44%	-6.00%	-7.82%	-6.69%	-5.44%	-4.14%	-5.89%
基金平均績效	-0.15%	-0.30%	0.15%	0.80%	0.41%	0.92%	1.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF